新疆天山水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
新疆天山水泥股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
新疆天山水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人
(会计主管人员)曹红军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 397,958,872.69 482,277,134.48 -17.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） -190,950,779.98 -235,101,597.30 18.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-189,179,425.51 -232,621,831.91 18.68%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -59,192,171.52 -175,546,361.62 66.28%
基本每股收益（元/股） -0.22 -0.27 18.52%
稀释每股收益（元/股） -0.22 -0.27 18.52%
加权平均净资产收益率 -3.03% -3.43% 0.40%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 19,629,211,115.88 20,530,366,355.78 -4.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,222,476,627.39 6,436,558,437.19 -3.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 87,702.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 732,537.37
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统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,577.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,622,738.95
减：所得税影响额 -160,808.29
少数股东权益影响额（税后） 131,241.09
合计 -1,771,354.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 71187
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国中材股份
国有法人 35.49% 312,381,609 0
有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 0.46% 23,205,200 0
公司
吕剑锋 境内自然人 0.43% 5,562,100 0
幸福人寿保险
境内非国有
股份有限公司 0.42% 4,858,132 0
法人
－万能险
中国银行股份
境内非国有
有限公司－华 0.34% 3,925,400 0
法人
夏新经济灵活
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配置混合型发
起式证券投资
基金
焦雪 境内自然人 0.33% 3,390,645 0
中国农业银行
股份有限公司
－中证 500 交 境内非国有
0.28% 3,191,790 0
易型开放式指 法人
数证券投资基
金
金国新 境内自然人 0.28% 3,120,740 0
中国农业银行
股份有限公司
－景顺长城核 境内非国有
0.20% 2,999,996 0
心竞争力混合 法人
型证券投资基
金
中国工商银行
股份有限公司
境内非国有
－景顺长城精 0.20% 2,999,914 0
法人
选蓝筹混合型
证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国中材股份有限公司 312,381,609 人民币普通股 312,381,609
中央汇金 资 产管理有 限 责
23,205,200 人民币普通股 23,205,200
任公司
吕剑锋 5,562,100 人民币普通股 5,562,100
幸福人寿 保 险股份有 限 公
4,858,132 人民币普通股 4,858,132
司－万能险
中国银行 股 份有限公 司 －
华夏新经 济 灵活配置 混 合 3,925,400 人民币普通股 3,925,400
型发起式证券投资基金
焦雪 3,390,645 人民币普通股 3,390,645
中国农业 银 行股份有 限 公
司－中证 500 交易型开放式 3,191,790 人民币普通股 3,191,790
指数证券投资基金
金国新 3,120,740 人民币普通股 3,120,740
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中国农业 银 行股份有 限 公
司－景顺 长 城核心竞 争 力 2,999,996 人民币普通股 2,999,996
混合型证券投资基金
中国工商 银 行股份有 限 公
司－景顺 长 城精选蓝 筹 混 2,999,914 人民币普通股 2,999,914
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行 中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述
动的说明 除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
公司股东吕剑锋截止本报告期末合计持股 5,562,100 股，其中在中国银河
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,125,200 股，通过普
前 10 名普通股股东参与融资 通证券账户持有 2,436,900 股；公司股东焦雪截止本报告期末合计持股
融券业务股东情况说明（如 3,390,645 股，其中在申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账
有） 户持股 3,390,645；公司股东金国新截止本报告期末合计持股 3,120,740 股，
其中在光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,008,400
股，通过普通证券账户持有 112,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、归还借款及短期融资券，货币资金较年初减少35%;
2、应收票据到期托收及背书，较年初减少33%;
3、新疆地区进入生产准备期，原物料采购增加，预付账款较年初增加87%;
4、由于代付款项增加，其他应收款较年初增加133%;
5、新疆地区部分重点工程开始启动，预收账款较年初增加30%；
6、归还5个亿的短期融资券，其他流动负债较年初减少50%;
7、公司加强费用控制，销售费用较去年同期下降35%、管理费用较去年同期下降30%；
8、应收账款较期初下降、华东地区价格上升，资产减值损失较去年同期下降42%;
9、由于本期补贴收入减少，营业外收入较去年同期下降83%;
10、由于严格控制存货和应收账款及各项费用支出，本期经营活动现金流量净额较去年同期增加66%;
11、由于本期偿还债务增加，筹资活动现金流量净额较去年同期减少272%.
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺 无 无 无 无 无
中国非金属 1、不利用自身对天山股份的第一
收购报告书或权 2005 年 05
材料总公司 其他 大股东地位及控制性影响谋求天 长期 正在履行
益变动报告书中 月 25 日
（中国中材 山股份在业务合作等方面给予优
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所作承诺 股份有限公 于市场第三方的权利。2、不利用
司） 自身对天山股份的第一大股东地
位及控制性影响谋求与天山股份
达成交易的优先权利。3、不以低
于市场价格的条件与天山股份进
行交易，亦不利用该类交易从事任
何损害天山股份利益的行为。
为避免本次收购后，中材总公司及
其下属公司与天山股份之间发生
同业竞争，中材总公司承诺：（1）
中材总公司在同一市场上将不从
中国非金属 事与天山股份相同或类似的生产、
材料总公司 经营业务，以避免对天山股份的生
避免同业竞 2005 年 05
（中国中材 产经营构成新的、可能的直接或间 长期 正在履行
争 月 25 日
股份有限公 接的业务竞争。（2）中材总公司保
司） 证将促使其下属、控股或其他具有
实际控制权的企业在同一市场上
不直接或间接从事、参与或进行与
天山股份的生产、经营相竞争的任
何活动。
2011 年 7 月 15 日，中材股份就下
属水泥企业之间同业竞争问题向
天山股份出具如下说明："中国中
材股份有限公司（以下简称我公
中国中材股 避免同业竞 2011 年 07
司）下属水泥企业包括新疆天山水 长期 正在履行
份有限公司 争 月 15 日
泥股份有限公司（以下简称天山股
份）、中材水泥有限责任公司、宁
夏建材集团有限责任公司和甘肃
祁连山水泥集团股份有限公司，为
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避免天山股份与其他三家水泥企
业之间将来可能产生的同业竞争，
我公司水泥事业部对相应事宜作
出规划，相关内容如下：（1）天山
股份水泥生产和销售区域集中于
新疆自治区和江苏省，中材水泥有
限责任公司、宁夏建材集团有限责
任公司和甘肃祁连山水泥集团股
份有限公司不在新疆自治区和江
苏省新建水泥生产线，不将新疆自
治区和江苏省作为目标市场。（2）
我公司将继续认真履行 2009 年 4
月 27 日向天山股份出具的《关于
避免同业竞争的承诺》。
（3）2010 年 9 月 7 日，中国中材
集团有限公司作出承诺'中材集团
将根据境内监管规则要求，本着消
除公司水泥业务潜在的同业竞争，
促进上市公司健康发展的原则，积
极与相关下属公司所在地人民政 2016 年 9
中国中材股 避免同业竞 2011 年 07
府和股东协调，以取得地方人民政 月 7 日到 正在履行
份有限公司 争 月 15 日
府和股东的支持，采用符合法律法 期
规、上市公司及股东利益的方式，
用 5 年的时间，逐步实现对水泥业
务的梳理，并将水泥业务整合为一
个发展平台，从而彻底解决水泥业
务的同业竞争'。
中国中材股 避免同业竞 （4）我公司将按照中材集团所作 2011 年 07
长期 正在履行
份有限公司 争 承诺，根据各区域内水泥业务的市 月 15 日
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场、资产状况、资本市场的认可程
度、通过资产并购、重组等多种方
式，制定具体操作方案，逐步推进，
最终消除下属水泥企业之间已存
在的或潜在的同业竞争。"
资产重组时所作
无 无 无 无 无
承诺
为避免可能产生的同业竞争，本公
司控股股东中国中材股份有限公
司（简称：中材股份）承诺：（1）
中材股份保证不利用实际控制人
或控股股东的地位损害天山股份
及天山股份其他股东的利益。（2）
在中材股份作为天山股份的股股
东期间，保证中材股份及其控股子
公司和实际控制的其他企业与天
首次公开发行或
中国中材股 避免同业竞 山股份（包括天山股份所控股企 2009 年 04
再融资时所作承 长期 正在履行
份有限公司 争 业）在同一销售市场上不进行相同 月 27 日
诺
经营业务的投入，不从事与天山股
份相同或类似的生产、经营业务或
活动，以避免对天山股份的生产经
营构成业务竞争。（3）中材股份将
严格履行上述承诺，如有违反，将
依法承担赔偿责任。（4）在中材股
份控制的其他企业与天山股份存
在关联关系期间，本承诺书为有效
之承诺。
股权激励承诺 无 无 无 无 无
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其他对公司中小
无 无 无 无 无
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当
详细说明未完成
无
履行的具体原因
及下一步的工作
计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：确数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -16,000 -32,325.54 增长 51%
基本每股收益（元/股） -0.1492 -0.2881 增长 48%
预计二季度疆内水泥价格较去年同期有所上升，利润较去年同
业绩预告的说明
期减亏。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,146,428,671.18 1,770,990,125.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 534,424,675.81 798,287,390.09
应收账款 830,013,784.81 871,585,254.27
预付款项 253,160,637.78 135,606,646.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,008,893.45 5,008,893.45
其他应收款 47,639,268.58 20,457,883.83
买入返售金融资产
存货 766,593,400.32 603,607,742.53
划分为持有待售的资产 43,565,713.65 43,565,713.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 167,135,758.92 178,086,823.53
流动资产合计 3,793,970,804.50 4,427,196,473.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 266,008,879.14 292,968,852.18
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 1,543,098.35 1,543,098.35
投资性房地产 13,723,964.59 13,959,089.89
固定资产 14,333,726,980.10 14,570,312,246.26
在建工程 224,187,238.93 213,624,186.08
工程物资 854,990.35 854,990.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 624,718,860.55 633,062,376.12
开发支出
商誉 23,417,343.69 23,417,343.69
长期待摊费用 114,178,918.25 117,998,644.85
递延所得税资产 90,060,383.66 86,927,260.91
其他非流动资产 142,819,653.77 148,501,793.77
非流动资产合计 15,835,240,311.38 16,103,169,882.45
资产总计 19,629,211,115.88 20,530,366,355.78
流动负债：
短期借款 4,850,180,000.00 4,865,431,940.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 567,365,026.74 547,730,930.74
应付账款 1,635,062,567.06 1,762,061,027.73
预收款项 327,510,877.87 252,734,129.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,595,641.36 65,052,187.50
应交税费 37,059,419.30 42,015,597.82
应付利息 48,193,930.83 44,768,018.76
应付股利 88,323,740.69 89,135,378.69
其他应付款 220,525,983.46 206,235,455.94
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,965,204,389.39 1,977,204,389.39
其他流动负债 500,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 10,301,021,576.70 10,852,369,056.34
非流动负债：
长期借款 1,627,830,774.93 1,692,830,774.93
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 194,077,906.49 219,572,594.56
长期应付职工薪酬 73,748,000.00 73,748,000.00
专项应付款 8,636,237.00 8,636,237.00
预计负债 33,407,778.65 31,680,338.71
递延收益 174,596,424.86 175,538,096.13
递延所得税负债 37,721,155.48 41,845,608.78
其他非流动负债
非流动负债合计 2,150,018,277.41 2,243,851,650.11
负债合计 12,451,039,854.11 13,096,220,706.45
所有者权益：
股本 880,101,259.00 880,101,259.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,619,237,676.16 3,619,237,676.16
减：库存股
其他综合收益 180,254,744.03 203,169,388.36
专项储备 38,195,415.25 38,411,800.74
盈余公积 217,314,291.97 217,314,291.97
一般风险准备
未分配利润 1,287,373,240.98 1,478,324,020.96
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归属于母公司所有者权益合计 6,222,476,627.39 6,436,558,437.19
少数股东权益 955,694,634.38 997,587,212.14
所有者权益合计 7,178,171,261.77 7,434,145,649.33
负债和所有者权益总计 19,629,211,115.88 20,530,366,355.78
法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：曹红军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 609,093,435.13 1,088,606,337.65
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 269,165,884.09 375,149,980.72
应收账款 67,407,601.38 62,527,900.40
预付款项 37,950,557.21 35,551,733.25
应收利息
应收股利 563,597,325.58 693,597,325.58
其他应收款 3,626,585,001.13 3,426,098,284.27
存货 65,815,275.91 41,313,758.98
划分为持有待售的资产 30,119,984.65 30,119,984.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,190,868.77 34,190,868.77
流动资产合计 5,303,925,933.85 5,787,156,174.27
非流动资产：
可供出售金融资产 267,565,817.50 294,525,790.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,576,730,632.49 4,576,730,632.49
投资性房地产 13,779,023.83 13,959,089.89
固定资产 1,303,312,908.25 1,322,376,382.65
在建工程 1,907,094.47 908,822.12
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 167,764,150.98 169,984,701.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,266,562.81 1,269,242.98
递延所得税资产 36,767,317.34 35,457,586.44
其他非流动资产 15,720,000.00 15,720,000.00
非流动资产合计 6,384,813,507.67 6,430,932,248.26
资产总计 11,688,739,441.52 12,218,088,422.53
流动负债：
短期借款 3,068,351,940.00 2,998,351,940.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 102,262,593.44 79,878,497.44
应付账款 182,734,411.21 188,561,550.68
预收款项 189,169,449.85 184,107,860.79
应付职工薪酬 9,703,907.33 9,424,656.97
应交税费 17,453,164.09 24,274,322.37
应付利息 32,214,164.62 37,993,479.69
应付股利 584,400.00 584,400.00
其他应付款 80,303,738.85 65,566,580.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,406,500,000.00 1,406,500,000.00
其他流动负债 500,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 5,589,277,769.39 5,995,243,288.39
非流动负债：
长期借款 322,000,000.00 322,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 175,837,339.74 200,000,000.00
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长期应付职工薪酬 38,988,000.00 38,988,000.00
专项应付款
预计负债 3,904,615.04 3,633,810.71
递延收益 -72,943,414.11 -72,943,414.11
递延所得税负债 34,516,977.21 38,560,973.17
其他非流动负债
非流动负债合计 502,303,517.88 530,239,369.77
负债合计 6,091,581,287.27 6,525,482,658.16
所有者权益：
股本 880,101,259.00 880,101,259.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,627,844,539.99 3,627,844,539.99
减：库存股
其他综合收益 185,595,453.53 208,510,097.86
专项储备 5,175,596.33 5,175,596.33
盈余公积 217,314,291.97 217,314,291.97
未分配利润 681,127,013.43 753,659,979.22
所有者权益合计 5,597,158,154.25 5,692,605,764.37
负债和所有者权益总计 11,688,739,441.52 12,218,088,422.53
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 397,958,872.69 482,277,134.48
其中：营业收入 397,958,872.69 482,277,134.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 636,903,001.77 797,211,047.71
其中：营业成本 392,597,583.59 456,896,921.56
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,134,809.03 2,695,823.54
销售费用 36,043,527.11 55,424,491.83
管理费用 74,630,697.85 106,415,981.97
财务费用 118,098,593.63 154,418,066.42
资产减值损失 12,397,790.56 21,359,762.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -238,944,129.08 -314,933,913.23
加：营业外收入 4,211,336.77 25,365,694.18
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,720,962.84 4,777,291.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -238,453,755.15 -294,345,510.29
减：所得税费用 -5,707,715.48 -2,503,569.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -232,746,039.67 -291,841,940.79
归属于母公司所有者的净利润 -190,950,779.98 -235,101,597.30
少数股东损益 -41,795,259.69 -56,740,343.49
六、其他综合收益的税后净额 -22,914,644.33 58,268,483.10
归属母公司所有者的其他综合收益
-22,914,644.33 58,268,483.10
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
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有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-22,914,644.33 58,268,483.10
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-22,915,977.08 58,268,483.10
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 1,332.75
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -255,660,684.00 -233,573,457.69
归属于母公司所有者的综合收益
-213,865,424.31 -176,833,114.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -41,795,259.69 -56,740,343.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.22 -0.27
（二）稀释每股收益 -0.22 -0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：曹红军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 12,794,442.78 14,066,549.47
减：营业成本 12,513,694.70 22,549,433.86
营业税金及附加 552,654.82 470,096.35
销售费用 3,449,221.31 5,995,233.33
管理费用 12,421,153.65 13,229,058.39
财务费用 46,611,733.52 61,565,892.09
资产减值损失 8,526,961.76 -10,783,852.17
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加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -71,280,976.98 -78,959,312.38
加：营业外收入 335,270.58 150,377.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,896,990.29 3,630,795.36
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-73,842,696.69 -82,439,730.66
列）
减：所得税费用 -1,309,730.90 1,609,400.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -72,532,965.79 -84,049,130.71
五、其他综合收益的税后净额 -22,914,644.33 58,268,483.10
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-22,914,644.33 58,268,483.10
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-22,915,977.08 58,268,483.10
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 1,332.75
六、综合收益总额 -95,447,610.12 -25,780,647.61
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七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 634,337,520.23 889,944,277.88
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,242,003.99 23,293,245.10
收到其他与经营活动有关的现
42,333,762.41 29,706,039.27
金
经营活动现金流入小计 681,913,286.63 942,943,562.25
购买商品、接受劳务支付的现金 524,206,653.87 774,584,280.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 124,111,596.28 195,322,476.69
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现金
支付的各项税费 27,617,845.96 63,032,798.88
支付其他与经营活动有关的现
65,169,362.04 85,550,368.17
金
经营活动现金流出小计 741,105,458.15 1,118,489,923.87
经营活动产生的现金流量净额 -59,192,171.52 -175,546,361.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
51,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 51,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
16,500,930.73 17,408,460.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00
金
投资活动现金流出小计 16,500,930.73 17,408,460.62
投资活动产生的现金流量净额 -16,449,930.73 -17,408,460.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,290,000,000.00 1,190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
117,512,445.12
金
筹资活动现金流入小计 1,407,512,445.12 1,390,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,867,436,364.00 940,436,364.00
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分配股利、利润或偿付利息支付
106,864,287.20 104,331,717.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
27,850,000.00
金
筹资活动现金流出小计 2,002,150,651.20 1,044,768,081.83
筹资活动产生的现金流量净额 -594,638,206.08 345,231,918.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -670,280,308.33 152,277,095.93
加：期初现金及现金等价物余额 1,372,532,127.43 1,043,863,365.20
六、期末现金及现金等价物余额 702,251,819.10 1,196,140,461.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,700,741.84 224,252,428.30
收到的税费返还 95,654.00
收到其他与经营活动有关的现
492,302,882.26 375,336,596.11
金
经营活动现金流入小计 577,003,624.10 599,684,678.41
购买商品、接受劳务支付的现金 10,185,016.58 116,365,299.11
支付给职工以及为职工支付的
37,707,226.68 24,050,426.40
现金
支付的各项税费 6,433,589.02 6,364,564.81
支付其他与经营活动有关的现
497,943,156.70 596,629,954.36
金
经营活动现金流出小计 552,268,988.98 743,410,244.68
经营活动产生的现金流量净额 24,734,635.12 -143,725,566.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,066.00
金
投资活动现金流入小计 3,066.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,347,892.11 3,446,293.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 89,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 11,347,892.11 92,446,293.81
投资活动产生的现金流量净额 -11,347,892.11 -92,443,227.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000,000.00
取得借款收到的现金 850,000,000.00 650,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 850,000,000.00 850,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,280,436,364.00 310,436,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付
59,834,654.73 34,033,935.71
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
27,850,000.00
金
筹资活动现金流出小计 1,368,121,018.73 344,470,299.71
筹资活动产生的现金流量净额 -518,121,018.73 505,529,700.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -504,734,275.72 269,360,906.21
加：期初现金及现金等价物余额 965,352,403.11 431,548,602.16
六、期末现金及现金等价物余额 460,618,127.39 700,909,508.37
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
新疆天山水泥股份有限公司
董事长：张丽荣
二〇一六年四月十四日
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