新疆天山水泥股份有限公司1998年年度报告补充公告1999-04-03
新疆天山水泥股份有限公司1998年年度报告补充公告
新疆天山水泥股份有限公司于1999年3月23日刊登在《证券时报》上的1998年年度报告摘要因漏登"现金流量表附注",现补充刊登如下:
现金流量表(附注)
编制单位:新疆天山水泥股份有限公司 单位:元
补充资料 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务 19972900.21
接爱融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 41198468.74
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 107746.76
固定资产折旧 18809573.58
无形资产摊销 64649.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-146910.00
固定资产报废损失
财务费用 6432116.21
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -54809589.36
经营性应收项目的减少(减增加) -63414092.10
经营性应付项目的增加(减减少) 44025784.06
增值税增加净额(减减少) 11865141.71
其他(待摊费用摊销) 2107958.60
经营活动产生的现金流量净额 6240847.92
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 81060385.02
减:货币资金的期初余额 1455830.34
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 79604554.68