新疆天山水泥股份有限公司2007年半年度报告
二00七年八月十六日
目 录
第一节 重要提示………………………………………………………2
第二节 公司基本情况…………………………………………………3
第三节 股本变动和主要股东持股情况………………………………4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况……………………………7
第五节 董事会报告……………………………………………………8
重要事项………………………………………………………10
第七节 财务报告………………………………………………………16
第八节 备查文件目录…………………………………………………62
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均出席董事会。
公司董事长李建伦、总裁张丽荣、常务副总裁隋玉民、总会计师王岩和会计机构负责人李辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2007年半年度财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
1、公司的名称：新疆天山水泥股份有限公司
公司英文名称： XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO．，LTD．
公司英文名称缩写：TSC
2、公司法定代表人：李建伦
3、公司董事会秘书：周林英
联系地址：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦
电话：（0991）6686791
传真：（0991）6686782
4、公司注册地址：乌鲁木齐市水泥厂街242号
公司办公地址：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦 邮政编码：830013
公司国际互联网网址：http://www.sinoma-tianshan.cn
电子信箱：zhoulinying@ sinoma-tianshan.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
6、公司年度报告备置地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦天山股份公司董事会办公室
7、公司股票上市交易地点： 深圳证券交易所
股票简称：天山股份
股票代码： 000877
二、主要财务数据和指标 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 4,362,103,003.36 4,281,844,911.93 4,282,015,749.01 1.87% 1.87%
所有者权益（或股东权益） 576,272,320.10 553,124,710.09 557,101,381.69 4.18% 3.44%
每股净资产 2.77 2.659 2.678 4.17% 3.44%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（
％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 22,137,087.61 5,684,223.85 5,684,223.85 289.45% 289.45%
利润总额 42,040,669.93 33,389,840.52 33,389,840.52 25.91% 25.91%
净利润 19,475,838.05 13,883,996.65 13,883,996.65 40.28% 40.28%
扣除非经常性损益后的净利润 19,547,738.36 14,181,575.31 14,181,575.31 37.84% 37.84%
基本每股收益 0.0937 0.067 0.067 39.85% 39.85%
稀释每股收益 0.0937 0.067 0.067 39.85% 39.85%
净资产收益率 3.38% 2.52% 2.52% 0.86% 0.86%
经营活动产生的现金流量净额 67,141,052.11 25,904,243.56 159.19%
每股经营活动产生的现金流量净 0.3228 0.1245 159.28%
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
处置固定资产损失 -82,265.45
处置固定资产收益 472,426.50
营业外收入 181,988.77
营业外支出 -556,104.40
少数股东享有的金额 -87,945.73
合计 -71,900.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》文件的要求计算的利润数据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 金额（元） 净资产收益率 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 225,013,480.92 39.05% 39.71% 1.0817 1.0817
营业利润 22,137,087.61 3.84% 3.91% 0.1064 0.1064
净利润 19,475,838.05 3.38% 3.44% 0.0936 0.0936
扣除非经常性损益后的净利润 19,547,738.36 3.39% 3.45% 0.0940 0.0940
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股本变动和主要股东持股情况
一、股份变动情况表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（ 本次变动后
＋，－）
数量（股） 比例（100%） 解除限售 小计 数量（股） 比例（100%
）
一、有限售条件股份 84,569,426 40.654 -17,247,198 -17,247,198 67,322,228 32.363
1、国家持股
2、国有法人持股 80,715,817 38.802 -15,652,615 -15,652,615 65,063,202 31.278
3、其他内资持股 3,853,609 1.852 -1,594,583 -1,594,583 2,259,026 1.085
其中：
境内非国有法人持股 3,754,583 1.805 -1,594,583 -1,594,583 2,160,000 1.038
境内自然人持股 99,026 0.047 99,026 0.047
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 123,452,974 59.346 17,247,198 17,247,198 140,700,172 67.637
1、人民币普通股 123,452,974 59.346 17,247,198 17,247,198 140,700,172 67.637
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 208,022,400 100 0 0 208,022,400 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司于2007年5月26日刊登了《关于解除股份限售的提示性公告》，本次限售股份上市流通数量为17,247,198股，可上市流通日为2007年5月29日。
二、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
时间 限售期满新增可上市交易 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余 说明
股份数量 额
2008年5月26日 10,425,876.5 56,896,351.5 151,126,048.5 注1、注2、注3
2009年5月26日 54,680,649.375 55,702.125 207,966,697.875 注1、注2、注3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
号 份数量 量
1 中国非金属材料总公司 44,843,871 2009年5月26日 44,843,871 注1
2 新疆天山建材（集团）有限责任 20,219,331 2008年5月26日 10,401,120 注2
公司 2009年5月26日 9,818,211
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：2006年3月31日，中国中材集团与新疆自治区国资委正式签署《新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会与中国材料工业科工集团公司关于新疆天山建材（集团）有限责任公司股权划转协议书》。2006年6月19日，新疆自治区人民政府出具新政函[2006]98号《关于同意划转新疆天山建材（集团）有限责任公司国有股权的批复》，批准本次股权划转。2006年11月9日，中国中材集团收到国务院国资委出具国资产权[2006]1400号《关于新疆天山建材（集团）有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复》，批准本次划转。因此根据中国非金属材料总公司在天山股份股权分置改革后续安排中的承诺，中国非金属材料总公司所持天山股份的股份可上市流通期为G+36个月，G为非流通股股东所持限售股份上市流通日。
注2：持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让；其后通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。
注3：根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定：董事、监事和高级管理人员减持股份数量为上年末持股数量的25％。
四、本公司前10名股东的持股情况（截止2007年6月29日交易结束）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 21,858
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 质押或冻结的
股份数量 股份数量
中国非金属材料总公司 国有法人 21.56％ 44,843,871 44,843,871 1,112,416
新疆天山建材（集团）有限责任公司 国有法人 14.72％ 30,620,451 20,219,331 759,584
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 境内法人 3.80％ 7,915,688
新疆维吾尔自治区石油管理局 国有法人 1.53％ 3,189,167
新疆金融租赁有限公司 境内法人 1.04％ 2,160,000 2,160,000 2,160,000
王晓娣 境内自然人 0.97％ 2,009,790
戴令军 境内自然人 0.61％ 1,265,000
阮艳萍 境内自然人 0.53％ 1,110,300
新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 境内法人 0.52％ 1,080,000 1,080,000
新疆天山水泥制品有限责任公司 国有法人 0.48％ 999,272
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
新疆天山建材（集团）有限责任公司 10,401,120 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 7,915,688 人民币普通股
新疆维吾尔自治区石油管理局 3,189,167 人民币普通股
王晓娣 2,009,790 人民币普通股
戴令军 1,265,000 人民币普通股
阮艳萍 1,110,300 人民币普通股
新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 1,080,000 人民币普通股
新疆天山水泥制品有限责任公司 999,272 人民币普通股
崔莉 969,000 人民币普通股
孙勤 840,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中新疆天山建材（集团）有限责任公司和新疆天山水泥制品
有限责任公司存在关联关系。其他股东之间公司未知其关联关系，也未知其他股东
之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内董事、监事和高级管理人员持有本公司股票变动情况。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 期初持股数（股） 期末持股数（股） 变动原因
张丽荣 董事、总裁 22,240 22,240 报告期内无
刘崇生 董事 19,768 19,768 变动
徐永平 董事 19,768 19,768
姜瀛 监事 7,413 7,413
依布拉音·阿不都克里木 监事 7,705 7,705
武新贤 副总裁 9,570 9,570
朱凤友 副总裁 19,769 19,769
王岩 总会计师 15,154 15,154
周林英 董事会秘书 17,297 17,297
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内，根据相关规定对上述董事、监事和高级管理人员所持股份的25％进行了解禁，上述董事、监事和高级管理人员所持股份数在报告期内未发生变化。
二、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况
报告期内，公司原副总裁王贵生辞去公司副总裁职务。无其他董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况。
董事会报告
一、经营成果和财务状况分析
1、经营成果相关指标同比分析 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指标 金额 报告期与去年同期比较增
2007年1－6月 2006年1－6月 减幅度
主营业务收入 931,790,910.05 808,080,645.32 15.31%
主营业务利润 225,013,480.92 188,820,008.86 19.17%
净利润 19,475,838.05 13,883,996.65 40.28%
现金及现金等价物净增加额 -81,751,290.13 -109,645,120.06 25.44%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：主营业务收入变动原因：水泥销量增加，水泥价格恢复性上涨，收入较上年同期增加。
主营业务利润变动原因：水泥价格恢复性上涨使盈利水平提升。
净利润变动原因：本报告期内水泥价格较去年同期有所上升，净利润较去年有所提高。
现金及现金等价物净增加额变动原因： 本报告期内有新建项目，所以现金及现金等价物净增加额为负数。
2、财务状况分析 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指标 金额 增减幅度
2007年6月30日 2006年12月31日
总资产 4,362,103,003.36 4,281,844,911.93 1.87%
股东权益 576,272,320.10 553,124,710.09 4.18%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：股东权益变动原因：本报告期实现盈利，使股东权益增加。
二、报告期内公司主要经营情况
1、公司主营业务的范围
公司主营业务范围为：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务，矿产资源的开采、利用；商品混凝土的生产与销售。
2、主营业务经营状况
2007年上半年，东疆地区水泥市场整体需求旺盛，其中乌鲁木齐、吐鲁番和哈密地区水泥销量比去年同期均有较大幅度的增长，本公司在乌鲁木齐和哈密地区的水泥销量均高于市场增长率；北疆地区昌吉区域水泥销量比去年同期减少，本公司在该地区的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司2007年上半年水泥销量较去年同期有所减少；南疆地区受铁路、公路、重点工程建设和房地产开发对水泥需求持续增长的影响，本公司在巴州、阿克苏和喀什地区水泥销量比去年同期均有增长；华东地区，控股子公司江苏天山水泥集团有限公司水泥销量较去年同期增长。
围绕战略目标和2007年主要工作，2007年上半年，在水泥市场需求旺盛的情况下，公司强化质量与服务意识、注重运营管理通过进一步完善综合管理体系和继续推进6s管理工作逐步实现卓有成效的管理，提升公司盈利能力。
加强管理制度的有效性，注重对各级授权的监督管理，责权利挂钩，严格执行全面预算管理，并进行日常控制、监督和调整，保证制度的有效执行和监督。
推进6s管理工作，通过规范各分子公司的企业标识做实公司企业文化管理基础工作；通过优化各分子公司原物料、半成品、库存的管理提升公司经济技术运行质量；通过处置低效无效资产，优化公司资产结构，提高资产效率；通过提高公司关键岗位人员满意率和降低管理人员比例，完善稳定公司人力资源体系。
报告期内，公司整体装备产能利用率上升，资产效率有所提高，公司熟料产量、水泥产量较去年同期增长。公司各事业部在提升所属分子公司管理水平的同时，抓住水泥市场需求旺盛的时机，公司水泥和商品混凝土销售量分别较上年同期增长11.4％和11.2％。2007年1－6月公司实现主营业务收入93179万元，净利润1948万元，分别较上年同期增长16％和40％。
3、主营业务分产品销售情况 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入比上年 主营业务成本比上年 毛利率比上年同
同期增减 同期增减 期增减
水泥 783,780,563.19 570,587,522.14 27.20% 15.82% 14.84% 增加0.62个百分
点
商品混凝 147,000,827.87 129,674,944.74 11.79% 12.60% 11.10% 增加1.19个百分
土 点
旅游业 1,009,518.99 75,474.31 92.52% 24.37% -43.01% 增加8.84个百分
点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、经营中的问题与困难
（1）燃煤涨价、电力紧张，生产旺季影响公司熟料、水泥的生产。
（2）铁路、公路运输成本不断上升，运输能力不能完全满足水泥市场需求旺盛情况下的运力需求。
三、报告期内投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或以前募集资金延续使用到本报告期的情形。
2、重大非募集资金投资项目情况
报告期内，控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司在乌鲁木齐市米东新区控股建设一条利用电石渣做原料生产2000t/d水泥熟料项目，该项目正在建设当中；本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司在喀什地区配套建设一条日产2000t/d水泥熟料生产线项目，该项目正处于工程设计阶段；本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限责任公司在江苏溧水控股建设一条日产5000t/d水泥熟料生产线项目，该项目正在进行前期工作；在公司本部2000t/d熟料生产线上实施3MW纯低温余热发电技改项目，该项目正在实施当中。
重要事项
一、公司治理情况
公司治理基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件建立完善的治理结构及规范运作的要求。但公司治理是一项需要不断完善，不断提高的工作，中国证监会于2007年3月9日下发了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，拉开了上市公司专项治理工作的序幕，公司高度重视，进行了认真自查，通过自查公司认为从以下几个方面工作还需进一步加强：
1、公司内部管理体系需要进一步完善
公司虽然已经建立了完备的内部管理制度，但随着国家经济环境、经济政策的不断变化，公司的内部管理体系尤其在内控制度的执行落实上需要进一步加强和完善。
2、公司控股子公司的治理工作需要进一步完善
控股子公司在需披露信息的判断和传递方面存在不足，公司需要从相关人员的业务培训和制度的严格执行方面下功夫。
3、公司需要进一步发挥董事会下设各专门委员会的作用
公司将进一步发挥各专门委员会的作用，对公司重大决策事项，战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系提出建议，以提高公司的科学决策能力。
4、公司需要进一步加强投资者关系管理工作
公司需要不断加强投资者关系管理工作，深入研究投资者关系管理工作，不断创新，以适应全流通时代的资本市场。
5、公司存在副总裁武新贤担任公司第一大股东的控股企业总经理的情形
公司副总裁武新贤先生自2003年3月起担任我公司原控股子公司云浮天山水泥有限公司总经理。我公司于2005年将持有的云浮天山水泥有限公司23.22％的股权转让于我公司第一大股中国非金属材料总公司的关联企业中材水泥有限责任公司，此次股权转让行为完成后，武新贤先生的兼职情况与《上市公司治理准则》的要求不甚相符。由于武新贤长年在云浮天山工作，其虽在本公司任职，但并不参与本公司的实际运营管理。我公司将根据有关要求和公司实际情况解决上述问题。
6、进一步加强相关人员的学习培训，以增强规范运作意识。
随着新《公司法》、《证券法》、新会计准则的颁布实施，上市公司的决策、经营管理的参与者都需要认真学习，不断增强规范运作意识。
二、报告期内，公司无上年度利润分配及资本公积金转增股本方案执行情况。
三、报告期内，公司无以前期间拟订、在报告期内实施发行新股方案的执行情况。
四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内重大资产购买、出售及企业合并事项。
报告期内，公司受让了无锡信德和贸易有限公司持有的江苏天山水泥集团有限公司10%的股权，股权转让价格为4090万元，股权转让价款已支付完毕，本公司持有江苏天山水泥集团有限公司的股权比例由以前的56.01%变为现在66.01%。
报告期内，公司的原控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司、新疆哈密天山水泥有限责任公司和新疆塔里木水泥有限责任公司变更为本公司的分公司。
六、报告期内重大关联交易信息
购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易 单位:万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的 交易金额 占同类交易金额的比
比例 例
新疆天山建材实业有限责任公司 78.52 4.69% 766.45 12%
新疆金建建材有限责任公司 6.97 0.42% 96.05 0.00%
新疆天山建材建筑安装有限责任公司 21.11 1.26% 0.00%
新疆建材运输公司 1.51 0.00% 0.00%
新疆天山建材机械有限责任公司 8.75 0.01% 112.25 0.00%
新疆天山水泥制品有限公司 92.88 0.10% 0.00%
新疆国统管道股份有限公司 22.43 0.02% 0.00%
新疆金建建材有限公司 31.39 0.03% 0.00%
新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司 52.44 0.06% 0.00%
新疆帝派瓷业有限责任公司 1.22 0.00%
天津仕名机械装备公司 231.94 0.01%
合计 316 6.59% 1,207.91 63.24%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、报告期内无购买或出售资产及股权发生的关联交易。
七、重大合同及履行情况
1、报告期内重大托管、承包、租赁事项。
根据本公司与新疆天山建材实业有限责任公司签署的《委托管理协议》，新疆天山建材实业有限责任公司将艾维尔沟石灰石矿、柳树沟石灰石矿、石膏矿和页岩矿四座矿山委托给本公司管理，该委托管理协议正在履行当中。
2、担保事项 单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类 担保期 是否履 是否为关联
） 型 行完毕 方担保
新疆建工集团第一建筑工程有 2003年6月5日 393 连带责 2004年5月18日 否 否
限责任公司 任
溧阳市江阳玄武岩有限公司 2007年1月1日 528.08 连带责 2007年12月30日 否 否
任
新疆屯河草业有限责任公司 2004年4月2日 1,275 连带责 2004年6月2日 否 否
任
报告期内担保发生额合计 528.08
报告期末担保余额合计 2,196.08
公司对控股子公司担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 30,013.82
报告期末对控股子公司担保余额合计 65,638.41
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 67,834.49
担保总额占公司净资产的比例 117.71%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 528.08
担保总额超过净资产50％部分的金额 39,020.88
上述三项担保金额合计 39,548.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见：
根据证监发【2005】120号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）精神，我们作为新疆天山水泥股份有限公司的独立董事，在认真审阅了该公司提供的对外担保相关资料后，基于公司提供的文件资料和我们的独立判断，发表如下独立意见：
截至2007年6月30日，公司累计对外担保余额2,196.08万元，对控股子公司担保余额65,638.41万元，公司累计担保总额占公司净资产的比例超过公司净资产的50%。报告期内，公司没有为自然人、非法人单位、股东及其他关联方担保的事项发生；报告期内，公司发生担保行为履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披露了对外担保情况。
我们作为公司独立董事，提请公司根据证监发［2005］120号文件精神，加强对公司担保行为的管理和控制，以降低公司的或有风险。
3、报告期内发生或以前期间发生延续到报告期内的重大委托理财。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
受托单位 委托金额（万 起止时间 约定收益 实际收益 账面成本（万
元） 元）
德恒证券有限责任公司 12,000 1999.3.31-2004.7.15 12％ 0 2366.5
金新信托投资股份有限公司 5,000 2000.3.2-2004.3.2 12％ 0 5615.87
金新信托投资股份有限公司 5,000 2000.3.27-2004.3.27
金新信托投资股份有限公司 1,000 2003.6.27-2004.6.27
金新信托投资股份有限公司（该笔业务 5,000 2001.9.17-2004.9.17 —— 0 2,014.27
系本公司控股子公司新疆屯河水泥有限
责任公司委托）
恒信证券有限责任公司 4,000 2002.11.21-2004.3.26 12％ 0 7525.25
恒信证券有限责任公司 5,000 2003.4.15-2004.4.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
八、报告期内，公司无证券投资情况。
九、报告期内，公司未持有其他上市公司股权。
十、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 占该公司股权 期末账面值 报告期 报告期所有者
比例 损益 权益变动
东方人寿保险股份 50,000,000.00 50,000,000.00 6.25% 0.00 0.00 无变动
有限公司
德恒证券有限责任 49,800,000.00 49,800,000.00 6.5% 0.00 0.00 无变动
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十一、报告期内或持续到报告期，持股5％以上(含5％)的股东承诺事项的履行情况
1、中国非金属材料总公司和新疆天山建材（集团）有限责任公司在公司股权分置改革中特别承诺：天山股份2006年度经审计的净利润不低于3800万元人民币；如2006年业绩达不到上述承诺标准或公司2006年年度的财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见的审计报告时，公司非流通股股东中国非金属材料总公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司将按股权分置改革前对应股权比例向追加送股股权登记日在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排，追加送股总数为1,872,000股（以本次改革前公司流通股股份总数为基数按照每10股流通股送0.2股的比例计算得出。
未触及承诺履行条件。
2、2006年3月31日，中国中材集团与新疆自治区国资委正式签署《新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会与中国材料工业科工集团公司关于新疆天山建材（集团）有限责任公司股权划转协议书》。2006年6月19日，新疆自治区人民政府出具新政函[2006]98号《关于同意划转新疆天山建材（集团）有限责任公司国有股权的批复》，批准本次股权划转。2006年11月9日，中国中材集团收到国务院国资委出具国资产权[2006]1400号《关于新疆天山建材（集团）有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复》，批准本次划转。因此根据中国非金属材料总公司在天山股份股权分置改革后续安排中的承诺，中国非金属材料总公司所持天山股份的股份可上市流通期为G+36个月，G为非流通股股东所持限售股份上市流通日。
该承诺正在履行。
十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年6月18日 公司 实地调研 华安基金汤礼辉中邮基金张 公司的经营情况，拥有产能情况；新疆水泥行
焕 业发展状况。
2007年6月21日 公司 实地调研 申万巴黎基金余磊 公司的经营情况，投资情况。
2007年6月26日 公司 实地调研 华夏基金罗泽萍 公司的经营情况，拥有的矿产资源情况。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十三、其他重要事项
1、截至报告期末，逾期贷款 3,676 万元。
2、逾期担保情况 单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保方 被担保方 银行 金额
新疆天山水泥股份有限公司 新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司 农行 393
新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河草业有限责任公司 昌吉州农行 2500
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、根据国务院国有资产监督管理委员会的《关于设立中国中材股份有限公司的批复》（国资改革[2007] 651号文），及国家工商行政管理总局颁发的《企业法人营业执照》，公司实际控制人中国中材集团公司（以下简称“中材集团”）引入泰安市国有资产经营有限公司等六家股东，将中材总公司改制设立为中国中材股份有限公司。本公司于2007年8月4日发布了《新疆天山水泥股份有限公司关于控股股东改制的公告》，本次改制后本公司的实际控制人未发生变化。
十四、报告期内公司其他重要内容公告索引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公告时间 公告名称 公告主要内容
2007年3月28日 新疆天山水泥股份有限公司三届十二次董事会决议公告 新疆天山水泥股份有限公司2006年度报告及相关
新疆天山水泥股份有限公司2006年度报告 内容
2007年5月15日 新疆天山水泥股份有限公司关于公司高级管理人员买卖 中国证监会证监罚字[2007]15号《行政处罚决定
公司股票的公告 书》
2007年5月17日 新疆天山水泥股份有限公司董事会公告 公司建设电石渣水泥熟料生产线情况
2007年5月19日 新疆天山水泥股份有限公司三届十四次董事会决议公告 公司受让江苏天山水泥集团有限公司10％股权情
况
2007年5月26日 新疆天山水泥股份有限公司关于解除股份限售的提示性 公司关于解除股份限售的相关情况
公告
2007年5月29日 新疆天山水泥股份有限公司董事会公告 本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司拟
控股建设日产5000吨水泥熟料生产线项目情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第七节 财务报告
资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 294,941,402.63 66,053,443.53 376,692,692.76 94,147,437.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 48,843,913.00 17,228,491.30 118,780,210.64 49,735,356.90
应收账款 546,634,738.62 154,905,332.81 393,096,165.17 86,013,646.19
预付款项 128,961,046.70 25,129,592.17 76,897,460.94 14,213,128.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 33,917,796.65 111,467,269.45 43,075,748.35 74,429,018.36
买入返售金融资产
存货 396,161,970.65 106,824,537.05 363,963,112.13 73,022,647.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,777,000.00 4,870,000.00 2,755,500.00 0.00
流动资产合计 1,451,237,868.25 486,478,666.31 1,375,260,889.99 391,561,235.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 247,969,868.36 790,601,719.54 197,224,657.75 856,576,156.61
投资性房地产 19,824,474.52 17,077,074.14 2,831,454.88
固定资产 2,422,503,806.08 594,998,718.24 2,522,621,501.98 525,322,129.77
在建工程 147,416,874.83 11,806,961.60 112,359,281.82 4,311,118.53
工程物资 4,770.00
固定资产清理 34,178.54 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,073,021.15 14,905,997.30 67,089,553.29 12,505,336.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,038,141.63 85,000.00 4,628,409.30 0.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,910,865,135.11 1,429,475,470.82 2,906,754,859.02 1,398,714,741.69
资产总计 4,362,103,003.36 1,915,954,137.13 4,282,015,749.01 1,790,275,977.07
流动负债：
短期借款 879,281,419.00 240,350,000.00 895,861,319.00 217,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 102,363,801.93 24,783,424.32 78,387,083.89 1,772,083.89
应付账款 409,397,262.77 84,851,951.02 391,137,428.98 67,749,466.27
预收款项 120,968,085.87 34,179,263.17 53,555,197.50 13,378,418.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,758,344.55 4,912,246.77 39,561,482.92 2,160,265.65
应交税费 63,450,451.60 9,342,174.00 41,039,162.21 1,696,462.17
应付利息 34,288.41
其他应付款 78,149,389.62 21,462,184.38 114,281,054.05 18,630,163.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,800,000.00 12,558,000.00
其他流动负债 4,833,942.17 584,400.00 1,099,898.14 584,400.00
流动负债合计 1,705,036,985.92 420,465,643.66 1,627,480,626.69 323,121,259.56
非流动负债：
长期借款 1,529,642,088.13 929,769,200.00 1,512,869,781.00 903,050,000.00
应付债券
长期应付款 27,134,150.14 632,514.18 27,781,932.60 0.00
专项应付款 6,559,656.86 5,198,000.00 13,423,833.26 11,409,440.00
预计负债 25,000,000.00 25,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,588,335,895.13 935,599,714.18 1,579,075,546.86 914,459,440.00
负债合计 3,293,372,881.05 1,356,065,357.84 3,206,556,173.55 1,237,580,699.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,022,400.00 208,022,400.00 208,022,400.00 208,022,400.00
资本公积 316,600,106.42 324,172,177.44 316,905,006.07 317,672,177.44
减：库存股
盈余公积 64,883,155.46 32,920,347.13 75,700,921.07 32,920,347.13
一般风险准备
未分配利润 -13,233,341.78 -5,226,145.28 -43,526,945.45 -5,919,647.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 576,272,320.10 559,888,779.29 557,101,381.69 552,695,277.51
少数股东权益 492,457,802.21 518,358,193.77
所有者权益合计 1,068,730,122.31 559,888,779.29 1,075,459,575.46 552,695,277.51
负债和所有者权益总计 4,362,103,003.36 1,915,954,137.13 4,282,015,749.01 1,790,275,977.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：李建伦 总会计师：王岩 会计机构负责人：李辉
利润表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 931,790,910.05 203,930,057.48 808,080,645.32 116,591,429.15
其中：营业收入 931,790,910.05 203,930,057.48 808,080,645.32 116,591,429.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 920,319,969.26 213,490,214.36 802,457,135.39 135,400,999.78
其中：营业成本 700,337,941.19 145,326,834.34 613,720,879.34 85,114,704.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,439,487.94 1,036,713.12 5,539,757.12 1,027,160.19
销售费用 74,388,460.59 19,430,792.06 69,719,441.54 9,646,361.55
管理费用 56,061,893.45 14,058,248.60 46,972,279.46 11,435,989.20
财务费用 63,326,112.50 26,445,811.28 64,044,652.52 26,728,351.11
资产减值损失 19,766,073.59 7,191,814.96 2,460,125.41 1,448,432.77
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 10,666,146.82 6,869,346.82 60,713.92 27,578,442.53
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 22,137,087.61 -2,690,810.06 5,684,223.85 8,768,871.90
列）
加：营业外收入 20,631,558.83 5,566,354.87 29,136,244.71 5,662,954.22
减：营业外支出 727,976.51 208,019.43 1,430,628.04 824,566.10
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 42,040,669.93 2,667,525.38 33,389,840.52 13,607,260.02
号填列）
减：所得税费用 12,503,850.77 1,974,023.60 3,572,129.12
五、净利润（净亏损以“-”号填 29,536,819.16 693,501.78 29,817,711.40 13,607,260.02
列）
归属于母公司所有者的净利润 19,475,838.05 693,501.78 13,883,996.65 13,607,260.02
少数股东损益 10,060,981.11 15,933,714.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0937 0.067
（二）稀释每股收益 0.0937 0.067
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：李建伦 总会计师：王岩 会计机构负责人：李辉
现金流量表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 791,548,110.54 156,914,539.96 674,150,542.57 79,396,089.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,462,661.20 2,776,807.42 27,430,168.35 2,368,421.33
收到其他与经营活动有关的现金 75,677,040.37 92,118,686.86 44,835,263.67 27,711,437.31
经营活动现金流入小计 885,687,812.11 251,810,034.24 746,415,974.59 109,475,947.76
购买商品、接受劳务支付的现金 447,303,954.89 85,965,901.15 439,682,306.01 42,791,451.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 101,036,248.11 24,726,969.82 96,421,551.24 19,327,076.79
支付的各项税费 80,683,519.15 12,674,954.07 76,568,880.62 5,996,757.63
支付其他与经营活动有关的现金 189,523,037.85 124,121,585.90 107,838,993.16 53,040,830.57
经营活动现金流出小计 818,546,760.00 247,489,410.94 720,511,731.03 121,156,116.41
经营活动产生的现金流量净额 67,141,052.11 4,320,623.30 25,904,243.56 -11,680,168.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,055,500.00
取得投资收益收到的现金 5,000,000.00 43,858,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 168,500.00 121,312.90
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,419,458.74 240.84 83,010.54 83,010.54
投资活动现金流入小计 15,643,458.74 43,858,240.84 204,323.44 83,010.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 69,233,963.56 48,044,810.49 44,563,521.15 1,206,533.94
付的现金
投资支付的现金 50,360,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,800,459.52 1,830,247.90 4,072.00
投资活动现金流出小计 140,394,423.08 48,044,810.49 46,393,769.05 1,210,605.94
投资活动产生的现金流量净额 -124,750,964.34 -4,186,569.65 -46,189,445.61 -1,127,595.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 478,125,000.00 197,350,000.00 1,282,403,267.00 839,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,958,511.56 3,322,532.97 17,454,373.19 101,767.09
筹资活动现金流入小计 504,783,511.56 200,672,532.97 1,299,857,640.19 839,101,767.09
偿还债务支付的现金 445,388,974.39 197,422,400.00 1,312,413,565.24 830,157,101.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,565,935.00 31,478,180.47 74,853,068.52 27,496,668.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,969,980.07 1,950,924.44 61,000.00
筹资活动现金流出小计 528,924,889.46 228,900,580.47 1,389,217,558.20 857,714,769.69
筹资活动产生的现金流量净额 -24,141,377.90 -28,228,047.50 -89,359,918.01 -18,613,002.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,751,290.13 -28,093,993.85 -109,645,120.06 -31,420,766.65
加：期初现金及现金等价物余额 376,692,692.76 94,147,437.38 280,307,848.54 57,541,093.44
六、期末现金及现金等价物余额 294,941,402.63 66,053,443.53 170,662,728.48 26,120,326.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：李建伦 总会计师：王岩 会计机构负责人：李辉
所有者权益变动表（一）
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资 资本 减： 盈余 一般 未分 其 股东
本（或 公积 库存 公积 风险 配利 他 权益
股本） 股 准备 润
一、上年年末余额 208,02 316, 75,7 -47, 518, 1,071,482,903.86
2,400. 905, 00,9 503, 358,
00 006. 21.0 617. 193.
07 7 05 77
加：会计政策变更 3,97 3,976,671.60
6,67
1.60
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 208,02 316, 75,7 -43, 518, 1,075,459,575.46
2,400. 905, 00,9 526, 358,
00 006. 21.0 945. 193.
07 7 45 77
三、本年增减变动金额 0.00 -304 -10, 30,2 -25, -6,729,453.15
（减少以“-”号填列 ,899 817, 93,6 900,
） .65 765. 03.6 391.
61 7 56
（一）净利润 19,4 10,0 29,536,819.16
75,8 60,9
38.0 81.1
5 1
（二）直接计入所有者 0.00 -304 0.00 0.00 0.00 -304,899.65
权益的利得和损失 ,899
.65
1．可供出售金融资产 0.00
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单 0.00
位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益 0.00
项目相关的所得税影响
4．其他 -304 -304,899.65
,899
.65
上述（一）和（二）小 0.00 -304 0.00 19,4 10,0 29,231,919.51
计 ,899 75,8 60,9
.65 38.0 81.1
5 1
（三）所有者投入和减 0.00 0.00 0.00 0.00 -35, -35,961,372.67
少资本 961,
372.
67
1.所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有 0.00
者权益的金额
3．其他 -35, -35,961,372.67
961,
372.
67
（四）利润分配 0.00 0.00 -10, 10,8 0.00 0.01
817, 17,7
765. 65.6
61 2
1．提取盈余公积 0.00
2.提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东 0.00
）的分配
4．其他 -10, 10,8 0.01
817, 17,7
765. 65.6
61 2
（五）所有者权益内部 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
结转
1．资本公积转增资本 0.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本 0.00
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00 0.00
四、本期期末余额 208,02 316, 64,8 -13, 492, 1,068,730,122.31
2,400. 600, 83,1 233, 457,
00 106. 55.4 341. 802.
42 6 78 21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：李建伦 总会计师：王岩 会计机构负责人：李辉
所有者权益变动表（二）
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权
实收资本 资本公积 减：库 盈余公积 一般风险 未分配利 所有 权益 益合计
（或股本 存股 准备 润 者其
） 他
一、上年年末余额 208,022, 318,868, 66,480,51 -82,536, 496,400,7 1,007,236
400.00 836.54 5.17 347.28 90.31 ,194.74
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 208,022, 318,868, 66,480,51 -82,536, 496,400,7 1,007,236
400.00 836.54 5.17 347.28 90.31 ,194.74
三、本年增减变动金额（减少以 -1,963,8 9,220,405 35,032,7 21,957,40 64,246,70
“-”号填列） 30.47 .90 30.23 3.46 9.12
（一）净利润 35,032,7 52,468,29 87,501,02
30.23 1.4 1.63
（二）直接计入所有者权益的利 -1,963,8 0.00 0.00 -30,510,8 -32,474,7
得和损失 30.47 87.94 18.41
1．可供出售金融资产公允价值 0.00
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所 38,954.7 38,954.74
有者权益变动的影响 4
3．与计入所有者权益项目相关 0.00
的所得税影响
4．其他 -2,002,7 -30,510,8 -32,513,6
85.21 87.94 73.15
上述（一）和（二）小计 -1,963,8 0.00 35,032,7 21,957,40 55,026,30
30.47 30.23 3.46 3.22
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的 0.00
金额
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00
2.提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 0.00
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 9,220,405 0.00 0.00 9,220,405
.90 .90
1．资本公积转增资本（或股本 0.00
）
2．盈余公积转增资本（或股本 0.00
）
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00 9,220,405 9,220,405
.90 .90
四、本期期末余额 208,022, 316,905, 75,700,92 -47,503, 518,358,1 1,071,482
400.00 006.07 1.07 617.05 93.77 ,903.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：李建伦 总会计师：王岩 会计机构负责人：李辉 资产减值准备明细表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 117,376,107.15 20,379,729.77 137,755,836.92
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备 175,218,822.57 175,218,822.57
五、长期股权投资减值准备 99,800,000.00 99,800,000.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 22,356,149.77 22,356,149.77
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 6,757,295.21 6,757,295.21
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 421,508,374.70 20,379,729.77 441,888,104.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
净利润差异调节表 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 13,883,996.65
加：追溯调整项目影响合计数 0.00
其中：营业成本 10,202,112.71
销售费用
管理费用 -10,202,112.71
公允价值变动收益
投资收益
所得税
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 13,883,996.65
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 15,933,714.75
2006.1.1—6.30模拟净利润 29,817,711.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润表调整项目表
（2006.1.1—6.30） 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 调整前 调整后
营业成本 603,518,766.63 613,720,879.34
销售费用 69,719,441.54 69,719,441.54
管理费用 59,634,517.58 46,972,279.46
公允价值变动收益 0.00
投资收益 60,713.92 60,713.92
净利润 13,883,996.65 13,883,996.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务报表附注
2007年1-6月
（除特别说明外，金额以人民币元表述）
注释一、公司基本情况
公司设立情况
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）是新疆维吾尔族自治区人民政府（新政函[1998]70号）批准成立，并经自治区人民政府（新政函[1998]95号）同意调整发起人及股本，以新疆水泥厂45万吨分厂为主体进行改组，联合新疆石油管理局、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司、新疆金融租赁有限责任公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂等五家单位共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆维吾尔族自治区工商行政管理局登记，注册资本为12,946.00万元。
1998 年11 月经中国证券监督管理委员会批准（证监发[1998]264 号、265 号），向社会公开发行人民币普通股5,000 万股。1999年1月本公司股票在深圳证券交易所上市流通。
2000年10月11日配股完成后，注册资本变更为14,446.00万元；2001年10月送红股完成后，注册资本变更为17,335.20万元。
2004年7月28日，根据本公司2003年年度股东大会决议，以2003年12月31日总股本17,335.2万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，转增后注册资本变更为20,802.24万元。
本公司股权分置改革工作于2006年5月26日结束。方案为流通股股东每10股获得3.2股。国有法人股股东中国非金属材料总公司持有股份数由61,200,000股变更为44,843,871股，持股比例由29.42％变更为21.56％，新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数由41,788,800股变更为30,620,451股，持股比例由20.09％变更为14.72％，2006年12月公司第一大股东中国非金属材料总公司实际控制人中国材料工业科工集团公司与第二大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司的实际控制人新疆国资委达成协议，以无偿划转的方式，将其所持有的新疆天山建材集团的股权无偿划转给中国材料工业科工集团公司。证监会豁免中国材料工业科工集团公司要约收购义务。至此，中国材料工业科工集团公司直接和间接持股比例达到36.28％，处于绝对控股地位。
2、所处行业：建材行业。
3、经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务,矿产资源的开采及综合利用;商品混凝土的生产与销售,企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务; 经营本企业或企业成员生产、科研所需原辅材料，机械设备、仪器仪表，零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
4、本公司主要产品： 水泥产品、商品混凝土等。
注释二、公司的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
会计制度
本公司自2007年1月1日执行财政部2006 年2 月15 日颁发的《企业会计准则》及其他有关准则、制度和补充规定。
会计年度
本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，在对会计要素进行计量时，对以公允价值计价且变动计入损益的金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并取得的资产及负债、实施债务重组取得或交付的资产、与非关联方开展的具有商业实质的非货币资产交换中换入和换出的资产等按公允价值计量外，对其他资产、负债均按历史成本计量。公允价值是指在公开交易中熟悉情况的当事人自愿据以交换资产或清偿负债的金额。公允价值从活跃市场上的公开市场报价中取得，包括参考最近的市场交易，或使用一定的估值方法进行计算而得。
外币业务核算方法
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
（1）、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
（2）、以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
（3）、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算。
现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司及其控股子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
金融资产和金融负债的核算方法
(1)金融资产和金融负债的分类
按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
(2)金融资产减值损失的计量
公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。
（3）应收款项坏账准备
坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。
坏账损失的核算方法采用备抵法。
坏账准备的计提方法和计提比例：根据本公司第二届第二十八次董事会通过的《关于公司坏账计提方法和比例的议案》决议，采用账龄分析法和个别认定法计提坏账准备。根据公司第三届第五次董事会决议，本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）根据债务单位的财务状况、偿还能力、现金流量等情况，按规定的比例计提坏账准备，并计入当期损益。
账龄1年以内（含1年）按应收款项合计金额的 5%提取；
账龄1至2年的，按应收款项合计金额的10%提取；
账龄2至3年的，按应收款项合计金额的20%提取；
账龄3至4年的，按应收款项合计金额的50%提取；
账龄4至5年的，按应收款项合计金额的 80%提取；
账龄5年以上的，按应收款项合计金额的100%提取；
(4)持有至到期投资
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(5)可供出售金融资产
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
存货核算方法
（1）存货分为：原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、在产品、包装物以及低值易耗品等。
（2）存货按实际成本计价，购入并已验收入库的原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。
（3）期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备按照单个存货项目计提以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货盘存制度为永续盘存制,并在年末对存货进行全面盘点,盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。
长期股权投资
（1）、长期股权投资的初始计量
①通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。
为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
②通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
（2）、长期股权投资的后续计量
①对子公司的长期股权投资以及对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对子公司的长期股权投资在母公司个别财务报表采用成本法核算，编制合并财务报表时由母公司按权益法进行调整。
②对合营公司、联营公司的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
10、投资性房地产
（1）、投资性房地产的确认标准：
当投资性房地产同时满足下列条件时，予以确认：
投资性房地产包含的经济利益很可能流入企业；
该投资性房地产的成本能够可靠计量。
（2）、投资性房地产的计量：按照取得时的成本进行初始计量。资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，预计残值率为5%，按有效使用年限20－40 年进行计提折旧。
11、固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法
固定资产的标准为：固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计期间的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，予以确认：该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠计量。
固定资产计价方法为：固定资产按照成本计量。固定资产处理时涉及弃置费用的，按照现值计算确定计入固定资产成本和相应的预计负债。
固定资产分类为：房屋及建筑物、房屋及建筑物、运输设备、办公设备及其他；
固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 预计残值率（%）
房屋及建筑物 20-40 2.38-4.75 5
机器及电子设备 5-20 4.75-19.00 5
运输设备 6-12 7.92-15.83 5
其他设备 5-12 7.92-19.00 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。
固定资产后续支出：固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。
固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，扣除其账面价值；不满足确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益。
12、在建工程核算方法
（1）在建工程以实际成本核算。
（2）在建工程结转固定资产：建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待确定实际价值后，再行调整。
13、无形资产计价和摊销方法
（1）无形资产按照成本进行初始计量。
（2）无形资产的摊销方法和期限：使用寿命有限的无形资产，自取得当月起按受益年限分期摊销，计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。公司于会计年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。
公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按前述规定处理。
(3)自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
14、长期待摊费用摊销方法
（1）长期待摊费用按实际成本计价，并按直线法摊销。
（2）股份公司筹建费用自设立时一次计入损益中；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；电力增容费自费用发生当月起按10年摊销；分公司、控股子公司筹建费用在分公司、控股子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
15、资产减值准备
会计期末对各项资产判断是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的资产进行减值测试，因合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值测试以单项资产为基础估计其可收回金额。对难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化的期间：是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
（3）借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（4）公司计算利息采用的利率参照人民银行发布的基准利率，以与金融机构签订的借款合同确定的利率为准。
17、应付职工薪酬：
（1）公司职工薪酬包括以下几个方面：
①职工工资、奖金、津贴和补贴；
②职工福利费；
③医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；
④住房公积金；工会经费和职工教育经费；
⑤非货币性福利；
⑥因解除与职工的劳动关系给予的补偿；
⑦其他与获得职工提供的服务相关支出。
（2）职工薪酬核算方法在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。公司为职工缴纳的医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费按照国家相关规定计算缴纳。
18、预计负债
公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
（1）该义务是公司承担的现实义务；
（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；
（3）该义务的金额能够可靠的计量。
预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
19、收入确认原则
（1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
③ 与交易相关的经济利益能够流入企业；
④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务的收入, 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的， 按照完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：
① 收入的金额能够可靠计量；
② 相关的经济利益很可能流入企业；
③ 交易的完工进度能够可靠确定；
④ 交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的， 将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入：
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。同时满足下列条件的才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠计量。
20、所得税的会计处理方法
在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，确认所产生的递延所得税负债或递延所得税资产。将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。适用所得税税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。
21、合并财务报表的编制方法
本公司将投资持有50%以上权益性资本的公司纳入合并财务报表范围。
本公司合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表及其他有关资料为依据，在合并、抵销往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。
纳入合并财务报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并财务报表时进行调整。
注释三、税项
1、增值税
以产品、原材料销售收入为计税依据，按照《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率6%、17%。
本公司享受的增值税优惠政策情况如下：
（1）本公司根据乌鲁木齐市国家税务局《关于新疆天山水泥股份有限公司即征即退增值税的批复》（乌国税办[2005]605号），同意本公司生产销售的32.5级复合水泥和32.5级普通水泥自2005年4月1日至2007年3月31日增值税实行即征即退。
（2）本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司，经江苏省无锡市惠山区国家税务局批准，同意对江苏天山水泥集团有限公司2007年度生产的32.5复合硅酸盐水泥享受增值税即征即退优惠政策。
（3）本公司的控股孙公司苏州天山水泥有限公司，根据苏州市国家税务局批准，同意苏州天山水泥有限公司生产的32.5复合硅酸盐水泥按规定享受增值税实行即征即退的优惠政策。
（4）本公司的控股孙公司无锡天山水泥有限公司，根据无锡市国家税务局批准，同意无锡天山水泥有限公司生产的32.5复合硅酸盐水泥按规定享受增值税实行即征即退的优惠政策。
（5）本公司的控股孙公司无锡天山水泥有限公司，根据无锡市国家税务局批准，同意无锡天山水泥有限公司生产的42.5复合硅酸盐水泥按规定享受增值税实行即征即退的优惠政策。
（5）本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司，根据伊犁哈萨克自治州塔城地区国家税务局《塔城地区国家税务局关于石河子南山水泥厂等三户企业资源综合利用水泥恢复享受优惠政策的批复》，符合财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》要求的资源综合利用水泥，享受增值税即征即退优惠政策。
（6）本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司额敏水泥分公司，根据伊犁哈萨克自治州塔城地区国家税务局《关于新疆屯河股份有限公司额敏水泥分公司资源综合利用产品享受增值税优惠政策的批复》（塔地国税办{2005}362号），符合财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》（财税{2001}198号）要求的复合32.5水泥、普通32.5R水泥自2005年8月1日起享受增值税即征即优惠政策。
（7）本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司，根据阿勒泰地区国家税务局《地区国家税务局关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司资源综合利用产品免征增值税的批复》及布尔津县国家税务局《布尔津县国家税务局关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司资源综合利用产品免征增值税的函》,同意对布尔津水泥分公司生产的32.5#水泥享受增值税即征即退的优惠政策。
（8）本公司的控股孙公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司，根据富蕴县国家税务局《关于新疆屯河富蕴水泥有限责任公司减免增值税的复函》,同意对新疆屯河富蕴水泥有限责任公司生产的32.5级复合水泥增值税实行即征即退的优惠政策。
（9）分公司新疆天山水泥股份有限公司鄯善分公司根据自治区国税局《资源综合利用产品减免增值税审批管理办法》（新国税发[2001]21号）、《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》（新国税函[2007]275号），从2006年5月1日到2008年5月1日止，利用废渣生产的32.5#普通水泥实行即征即退增值税；从2006年7月1日到2008年7月1日止，利用废渣生产的32.5#复合水泥实行即征即退增值税。
（10）本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司，经和静县国家税务局批准，同意对新疆和静天山水泥有限责任公司生产销售的32.5级复合水泥、32.5级普硅水泥、42.5级普硅水泥、52.5级普硅水泥收入实行增值税即征即退的政策。
（11）分公司新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司，根据财政部、国家税务总局《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》（财税[2001]198号）规定，并报经巴州国税局批准，同意塔里木分公司生产销售的32.5R、42.5R、52.5R普通水泥、32.5R复合水泥，22.5级砌筑水泥享受增值税即征即退的税收优惠政策。
（12）本公司的控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司，根据新疆库尔勒市国家税务局《库尔勒市国税局关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司减免增值税的函》(库国函[2005]118号)，同意库尔勒天山神州混凝土有限责任公司生产销售的商品混凝土免缴增值税。
（13）本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司，根据阿克苏市国税局《阿克苏市国家税务局关于对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司即征即退增值税的批复》（阿市国税办[2006]163号），同意对本公司生产销售的原材料中掺有煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣（不包括高炉水渣）等废弃物达到30%以上的“32.5级普通硅酸盐水泥”自2006年1月1日起至2007年6月30日期间实行增值税即征即退政策。
（14）本公司的控股子公司吐鲁番旅游发展有限公司，根据新疆维吾尔自治区吐鲁番市国家税务局文件《关于对吐鲁番市旅游发展有限公司申请免征增值税的批复》(吐市国税办发[2003]16号)，吐鲁番旅游发展有限公司所产葡萄、葡萄干符合《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条第一款规定“农业生产者销售的自产农产品免征增值税”文件精神，同意从2003年11月1日起免征增值税。
2、营业税
本公司劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率3%、5%。
３、城建税
本公司按照应缴纳流转税额的7%、5%或1%的比例计缴。
4、教育费附加
本公司按照应缴纳流转税额的3%的比例计缴。
5、所得税
执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》。
本年度母公司执行15%的税率。
本公司所属子公司享受的所得税优惠政策如下：
（1）本公司的控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司，根据库国税减免字（2006）第0640号，自2006年01月01日起至2007年12月31日减征企业所得税，减征幅度为100%。
（2）本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司，根据阿克苏地区地方税务局《关于同意减按15%税率征收阿克苏天山多浪水泥有限责任公司所得税的批复》（新地税函[2006]612号）文件，对于本公司利用废弃物“粉煤灰、煤矸石、塘滤泥”为主要原料生产的32.5级普通硅酸盐水泥，在2001年至2010年期间，减按15%税率预征企业所得税，年度终了汇缴检查符合政策规定的可减按15%税率缴纳。
根据库车县国家税务局《地区税务局关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂申请享受资源综合利用产品免征企业所得税的批复》（阿地国税办[2007]20号），同意对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车矿化水泥厂利用粉煤灰、煤矸石、炉渣等工业废渣生产的32.5级普通硅酸盐水泥产品经营所得，从2006年1月1日至2009年12月31日免征企业所得税。
（3）本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司之分公司沙湾五宫水泥分公司，根据沙湾县地方税务局《关于新疆屯河投资股份有限公司五宫水泥分公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的函》（沙地税函[2005]95号），同意新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司新型干法窑生产线技改项目国产设备投资总额(国产设备投资5240.83万元)的40%，可从设备购置当年比上一年新增的企业所得税税额中抵免。
（4）本公司的控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司根据新疆维吾尔族自治区国家税务局（新国税办[2006]76号）文件《自治区国家税务局关于新疆天山筑友混凝土有限责任公司混凝土扩能技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税的通知》，同意该项目技术改造项目中国产设备投资额的40％用于抵免设备购置当年比前一年新增的企业所得税。当年新增的企业所得税不足抵免的，可用于以后年度比设备购置前一年新增的企业所得税延续抵免，但抵免期最长不得超过五年。减免期满，恢复交纳税款。
（5）本公司的控股孙公司无锡天山水泥有限公司，根据无锡市国家税务局第三税务分局出具的税务业务通知单（锡国税三字（2005）第180号），同意对无锡天山水泥有限公司综合利用产品所得免征企业所得税。
（6）本公司其他无税收优惠文件的控股子公司、孙公司执行的所得税率为33％。
6、其他税项
按国家和地方有关规定计算缴纳。
注释四、控股子公司及合营企业
纳入合并财务报表范围的控股子公司
（1）本公司本期无未纳入合并财务报表范围的子公司。
（2）本公司本期纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：（单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
新疆巴州天山水泥有限责任公司 杨兆祺 2,000.00 1,800.00 90.00% 生产销售各类水泥
新疆和静天山水泥有限责任公司 杨兆祺 2,736.00 2,151.15 74.63% 生产销售各类水泥
新疆屯河水泥有限责任公司 李风春 35,000.00 17,850.00 51.00% 生产销售各类水泥
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 杨兆祺 13,525.00 9,641.68 62.29% 生产销售各类水泥
江苏天山水泥集团有限公司 隋玉民 31,135.27 17,439.39 66.01% 生产销售各类水泥
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 杨兆祺 2,425.27 1,455.16 60.00% 生产销售各类混凝土
吐鲁番旅游发展有限公司 刘成 5,069.89 3,024.46 64.41% 旅游产品开发销售
新疆天山筑友混凝土有限责任公司 朱风友 1,951.33 1,729.65 88.64% 生产销售各类混凝土
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合营公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 法定代表人 注册资本 本公司实际投 持股比例 主营业务
资额
云浮天山水泥有限公司 刘继彬 13,000万元 5,570万元 30.95% 水泥、商品混凝土生产、销售
新疆大西部旅游股份有限公司 陈江 5,000万元 2,472.14万 49.17% 旅游服务、开发
无锡恒久管桩制造有限公司 黄炯耀 1,500万元 375万元 25.00% 管桩生产销售
中天高科特种车辆有限公司 王宇环 2,998万元 599.60万 20.00% 特种车辆等开发、生产销售及
技术咨询服务
伊犁南岗建材有限责任公司 杨国伊 17,384.03万元 5,500万元 31.64% 水泥及其制品，新型建材产品
、塑料制品的开发生产和销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并财务报表范围的变化说明
本年度合并财务报表范围与上年度相比减少新疆鄯善天山水泥有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司、新疆哈密天山水泥有限责任公司。上述三家公司本年度成为本公司的分公司。
注释五、合并财务报表主要项目注释
货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 2007.06.30
现金 55,234.98 95,434.08
银行存款 320,062,339.46 244,065,050.49
其他货币资金 56,575,118.32 50,780,918.06
合计 376,692,692.76 294,941,402.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：截止2007年6月30日，其他货币资金余额50,780,918.06元，其中5,000,000.00元系本公司定期存款，45,780,918.06元系银行承兑汇票保证金。
应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 2007.06.30
银行承兑汇票 42,271,659.82 22,212,248.70
商业承兑汇票 76,508,550.82 26,631,664.30
合计 118,780,210.64 48,843,913.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款
2007年6月30日应收帐款净额为546,634,738.61元。
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007.01.01 2007.06.30
金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值
1年以内 265,712,449.7 55.08% 13,285,622.49 252,426,827.2 416,875,473. 63.62% 20,843,773.6 396,031,700.
5 6 75 9 06
1-2年 88,332,532.10 18.31% 8,833,253.21 79,499,278.89 81,215,114.1 12.39% 8,121,511.41 73,093,602.7
2 1
2-3年 51,433,395.63 10.66% 10,286,679.13 41,146,716.50 64,682,525.0 9.87% 12,936,505.0 51,746,020.0
3 1 2
3-4年 34,087,064.52 7.07% 17,043,532.26 17,043,532.26 42,931,726.1 6.55% 21,465,863.1 21,465,863.1
9 0 0
4-5年 14,899,051.28 3.09% 11,919,241.02 2,979,810.26 21,487,763.6 3.28% 17,190,210.9 4,297,552.73
3 0
5年以上 19,658,450.24 4.08% 19,658,450.24 0 19,777,435.6 3.02% 19,777,435.6 0.00
6 6
个别认定 8,273,225.89 1.72% 8,273,225.89 0 8,273,225.89 1.26% 8,273,225.89 0.00
合计 482,396,169.4 100.00% 89,300,004.24 393,096,165.1 655,243,264. 100.00% 108,608,525. 546,634,738.
1 7 27 65 62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：（1）应收账款前五名金额合计为 43,378,265.99元，占应收账款6.62%。
（2）应收帐款期末较年初增加172,847,094.84元，增长比例为35.83%，主要是销售市场扩大，部分赊销所致。
截止2007年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
4、其他应收款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007.01.01 2007.06.30
金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值
1年以内 25,736,985.6 36.17% 1,286,849.29 24,450,136.32 13,029,554.97 20.66% 651,477.75 12,378,077.22
1
1-2年 7,063,581.92 9.93% 706,358.19 6,357,223.73 9,059,286.24 14.36% 905,928.62 8,153,357.62
2-3年 14,325,558.3 20.13% 2,865,111.66 11,460,446.66 15,324,959.73 24.30% 3,064,991.95 12,259,967.78
2
3-4年 905,484.56 1.27% 452,742.28 452,742.28 1,206,718.77 1.91% 603,359.39 603,359.39
4-5年 1,775,996.80 2.50% 1,420,797.44 355,199.36 2,615,173.21 4.15% 2,092,138.57 523,034.64
5年以上 465,184.05 0.65% 465,184.05 0 950,355.00 1.51% 950,355.00 0.00
个别认定 20,879,060.0 29.34% 20,879,060.00 0 20,879,060.00 33.11% 20,879,060.00 0.00
0
合计 71,151,851.2 100.00% 28,076,102.91 43,075,748.35 63,065,107.92 66.89% 29,147,311.27 33,917,796.65
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:a)其他应收款前五名金额合计为29,363,475.00 元，占其他应收款46.56%。
大额欠款单位列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款比例 欠款原因
德隆国际战略投资有限公司 10,000,000.00 15.86% 借款
新疆生命红科技投资开发有限责任公司 5,650,000.00 8.96% 抵账款
新疆德隆房地产开发有限公司 4,270,000.00 6.77% 抵账款
无锡恒久管桩制造有限公司 4,272,685.00 6.78% 往来款
新疆昌隆白水泥有限公司 4,212,000.00 6.68% 往来款
冶建 2,153,240.54 3.41% 往来款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2007年06月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
5、预付账款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007.01.01 比例 2007.06.30 比例
1年以下 56,279,800.45 73.19% 114,292,635.93 88.63%
1-2年 11,273,274.28 14.66% 8,079,970.71 6.27%
2-3年 5,546,009.11 7.21% 3,805,168.06 2.95%
3年以上 3,798,377.10 4.94% 2,783,272.00 2.16%
合计 76,897,460.94 100.00% 128,961,046.70 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司预付账款期末较期初增加63.55%，主要原因为本期内新建项目所致。
期末账龄超过一年的预付款为14,668,410.77 元。主要系预付工程款及未结算的工程尾款。
c)预付账款前五名金额合计为26,431,396.13 元，占预付账款20.50%。
d)截止2007年06月30日，持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款比例 欠款原因
新疆天山建材（集团）有限责任公司 27,112.58 1-2年 0.02% 预付款
合计 27,112.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、存货
存货明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 2007.06.30
金额 跌价准备 净值 金额 跌价准备 净值
原材料 162,285,171.74 0 162,285,171.74 155,363,076.44 0 155,363,076.44
包装物 5,253,682.21 0 5,253,682.21 2,696,233.28 0 2,696,233.28
低值易耗品 2,356,011.47 0 2,356,011.47 8,401,894.72 0 8,401,894.72
自制半成品 106,448,921.82 0 106,448,921.82 5,092,758.87 0 5,092,758.87
库存商品 82,331,223.24 0 82,331,223.24 95,033,799.77 0 95,033,799.77
发出商品 5,288,101.65 0 5,288,101.65 700,002.40 0 700,002.40
在产品 128,874,205.17 0 128,874,205.17
合计 363,963,112.13 0 363,963,112.13 396,161,970.65 0.00 396,161,970.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：发出商品系货物已发出，但商品所有权上的主要风险和报酬尚未转移给购货方的库存商品。
注2：期末存货未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取存货跌价准备。
7、长期股权投资
长期股权投资及资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 2007.06.30
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 4,014,721.30 4,014,721.30 4,014,721.30 4,014,721.30
对未合并子公司投资 5,210,936.21 0.00 5,210,936.21 0.00 0.00 0.00
对合营企业投资 177,779,000.24 0.00 177,779,000.24 235,275,147.06 0.00 235,275,147.06
对联营企业投资 110,020,000.00 99,800,000.00 10,220,000.00 108,480,000.00 99,800,000.0 8,680,000.00
0
合计 297,024,657.75 99,800,000.00 197,224,657.75 347,769,868.36 99,800,000.0 247,969,868.36
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对合营企业投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2007.01.00账面余额 2007.06.30账面余额 占被投资单位股权比例
云浮天山水泥有限公司 57,119,157.51 60,818,504.33 30.95%
中天高科特种车辆有限责任公司 6,754,471.36 6,754,471.36 20.00%
伊犁南岗建材有限公司 84,385,842.08 88,182,642.08 31.64%
新疆大西部旅游股份公司 24,648,793.87 24,648,793.87 43.79%
新疆大西部旅游股份公司 2,824,500.00 2,824,500.00 5.38%
无锡恒久管桩制造有限公司 2,046,235.42 2,046,235.42 25.00%
江苏汉天水泥有限公司 50,000,000.00 50.00%
合计 177,779,000.24 235,275,147.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对联营企业投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2007.01.01账面余额 2007.06.30账面余额 占被投资单位股权比例
北京中水协网信息咨询有限公司 80,000.00 80,000.00 5.76%
东方人寿保险股份有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 6.25%
新疆西部建设股份有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 8.46%
德恒证券有限公司 49,800,000.00 49,800,000.00 6.50%
无锡远森房地产开发有限公司 1,900,000.00 0 0.00%
吐鲁番统一旅游有限公司 240,000.00 600,000.00 10.26%
合计 110,020,000.00 108,480,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资项目 2007.01.01 2007.06.30
德恒证券 49,800,000.00 49,800,000.00
东方人寿 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 99,800,000.00 99,800,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：根据本公司第二届第二十八次董事会决议对“长期投资-德恒证券有限公司”全额计提减值准备，截止2007年06月30日已全额计提减值准备49,800,000.00元。
注2：根据本公司第二届第二十八次董事会决议对“长期投资-东方人寿保险股份有限公司”按投资金额的50%计提减值准备，截止2004年12月31日已计提减值准备25,000,000.00元。根据本公司第三届第五次董事会决议,2005年又对其计提减值准备25,000,000.00元，截止2007年06月30日，已计提减值准备50,000,000.00元。
8、固定资产及累计折旧
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.06.30
固定资产原值
：
房屋及建筑物 1,711,974,053.67 1,390,460.86 17,928,667.25 1,695,435,847.28
机器设备 2,121,465,644.57 11,415,938.60 4,913,880.16 2,127,967,703.01
运输设备 153,581,885.43 13,009,037.26 11,887,238.60 154,703,684.09
办公设备及其 12,944,915.74 212,530.00 195,208.00 12,962,237.74
他
合计 3,999,966,499.41 26,027,966.72 34,924,994.01 3,991,069,472.12
累计折旧：
房屋及建筑物 428,059,909.85 26,445,587.11 933,098.78 453,572,398.18
机器设备 933,689,567.39 61,214,475.65 2,259,460.08 992,644,582.96
运输设备 82,990,383.96 14,168,168.66 7,867,437.30 89,291,115.32
办公设备及其 10,248,986.46 608,822.23 156,388.88 10,701,419.81
他
合计 1,454,988,847.66 102,437,053.65 11,216,385.04 1,546,209,516.27
固定资产净值 2,544,977,651.75 -76,409,086.93 23,708,608.97 2,444,859,955.85
：
固定资产减值
准备：
房屋及建筑物 9,506,760.65 9,506,760.65
机器设备 12,767,251.98 12,767,251.98
运输设备 0 0
办公设备及其 82,137.14 82,137.14
他
合计 22,356,149.77 0.00 0.00 22,356,149.77
固定资产净额 2,522,621,501.98 -76,409,086.93 23,708,608.97 2,422,503,806.08
：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：截止2007年06月30日，本公司用于抵押的固定资产净值 1,333,440,760.09 元。
9、在建工程
在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 2007.06.30
账面金额 减值准备 净值 账面金额 减值准备 净值
库车二期 103,349,155.64 0 103,349,155.64 115,784,055.47 0 115,784,055.47
旋窑收尘 0 0 0 1,928,595.81 0 1,928,595.81
200T水泥生产线 0 0 0 983,988.03 0 983,988.03
立窑收尘 132,874.80 132,874.80 132,874.80 0 132,874.80
克州项目 1,000,000.00 1,000,000.00 0 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
厂区零星工程 20,926.00 0 20,926.00 798,596.50 0 798,596.50
低温余热发电 62,700.00 0 62,700.00 0 0 0.00
新建办公楼 2,983,975.81 0 2,983,975.81 3286972.53 0 3,286,972.53
申克称 135,000.00 0 135,000.00 0.00 0 0.00
三厂复合超细粉项 75,300.00 0 75,300.00 0 0 0.00
目
中控室自动化改造 1,022,358.00 0 1,022,358.00 1540000 0 1,540,000.00
纯低温余热发电技 31,784.72 0 31,784.72 3142975.02 0 3,142,975.02
改工程
石膏矿道路 93,411.89 0 93,411.89 0.00 0 0.00
化验室设备更新改 456,695.33 456,695.33
造
150吨汽车衡改造 229,800.00 229,800.00
高压系统节电项目 482,000.00 482,000.00
水泥自动化装车改 991,270.57 991,270.57
造
煤磨电收尘改造 421,219.13 421,219.13
2#八嘴包装机 515,988.18 515,988.18
高温风机改造 68,419.17 68,419.17
水井 124,543.94 124,543.94
零星工程 547,077.73 547,077.73
米泉项目 9,891,243.30 5,757,295.21 4,133,948.09 9,891,243.30 5,757,295.21 4,133,948.09
电石渣项目 119,846.87 0 119,846.87 8,245,747.84 0.00 8,245,747.84
石缝沟道路 198,000.00 0 198,000.00 0 0 0.00
零星工程 0 0 0 3,602,106.69 0 3,602,106.69
合计 119,116,577.03 6,757,295.21 112,359,281.82 154,174,170.04 6,757,295.21 147,416,874.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末在建工程中无资本化利息金额。
在建工程减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 2007.01.01 2007.06.30
米泉熟料基地 5,757,295.21 5,757,295.21
阿克苏克州项目 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 6,757,295.21 6,757,295.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、无形资产
无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 2007.06.30
账面余额 减值准备 净值 账面余额 减值准备 净值
采矿权 13,701,915.97 0 13,701,915.97 14,328,852.92 0 14,328,852.92
软件 1,202,113.26 0 1,202,113.26 934,697.91 0 934,697.91
商标使用权 2,595,666.64 0 2,595,666.64 2,334,063.02 0 2,334,063.02
土地使用权 48,236,786.15 0 48,236,786.15 48,167,724.41 0 48,167,724.41
草原补偿费 340,591.27 0 340,591.27 305,954.89 0 305,954.89
码头河道使用费 1,012,480.00 0 1,012,480.00 1,001,728.00 0 1,001,728.00
合计 67,089,553.29 0 67,089,553.29 67,073,021.15 0.00 67,073,021.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取得 原始金额 2007.01.01 本期转入 本期转出 2007.06.30 剩余摊销期限(月)
方式
软件 购买 2,582,292.66 1,202,113.26 267,415.35 934,697.91
塔里木土地使 购买 2,343,224.18 2,168,211.11 272,045.87 284,998.22 2,155,258.76 352
用权1
吐鲁番旅游土 购买 13,680,794.00 11,636,549.42 0 170,397.06 11,466,152.36 405
地使用权
阿克苏土地使 购买 11,104,356.58 10,003,862.23 423,535.46 10,427,397.69 528
用权
江苏土地使用 购买 9,018,984.00 8,369,195.23 90,189.96 8,279,005.27 548
权
库尔勒土地使 购买 2,620,000.00 2,152,482.41 0 42,570.59 2,109,911.82 291
用权
和静土地使用 购买 1,407,361.82 1,283,929.83 0 17,040.00 1,266,889.83 30
权1
屯河土地使用 购买 1,461,578.00 1,158,643.22 0 22,377.18 1,136,266.04 264
权1
水泥制造土地 购买 11,226,539.92 11,134,732.70 133,350.06 11,001,382.64
使用权
鄯善土地使用 购买 370,000.00 329,180.00 0 3,720.00 325,460.00 528
权
矿山开采权 购买 172,900.00 122,531.61 0 68073.12 54,458.49 3
矿山开采权 购买 1,017,300.00 951,667.70 35246.95 916,420.75 129
商标使用权 购买 5,990,000.00 2,595,666.64 0 261,603.62 2,334,063.02 48
矿山开采权 购买 12,669,734.02 10,997,040.71 1,381,847.47 616,319.92 11,762,568.26
矿山开采权 购买 1,149,700.00 795,209.29 0 1,875.31 793,333.98 83
矿山开采权 购买 602,126.29 578,216.66 28,895.22 549,321.44 118
矿山开采权 购买 270,000.00 257,250.00 0 4,500.00 252,750.00 343
草原补偿费 购买 346,364.00 340,591.27 34,636.38 305,954.89 59
码头河道使用 购买 1,075,200.00 1,012,480.00 10,752.00 1,001,728.00 565
权
矿山开采权 购买 841,700.00 698,659.46 698,659.46
合计 79,108,455.47 67,089,553.29 2,077,428.80 2,093,960.94 67,073,021.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 原始金额 2007.01.01 本期增加 本期摊销 2007.06.30 累计摊销 剩余摊销期限
收尘袋 1,686,429.1 0.00 0 0.00 1,686,429.10 已摊销完
0
土地租赁费 493,932.40 378,681.60 0 8,232.19 370,449.41 123,482.99 86个月
综合服务楼 435,927.00 36,327.25 0 36,327.25 0.00 435,927.00 已摊销完
维修费
租赁费 2,310,649.7 1,482,666.7 0 115,532.52 1,367,134.2 943,515.52 52个月
8 8 6
矿山投资 3,198,542.7 440,947.32 2,191,400.0 115,062.85 2,517,284.4 681,258.31 210个月
8 0 7
收购差价 2,701,910.4 675,478.23 0 138,512.18 536,966.05 2,164,944.35 354个月
0
下岗职工安 1,914,780.0 191,477.52 0 159,565.00 31,912.52 1,882,867.48 66个月
置费 0
用电增容费 510,000.00 140,250.00 0 25,500.00 114,750.00 395,250.00 390个月
用电权 3,271,500.0 622,725.00 0 163,575.00 459,150.00 2,812,350.00 354个月
0
道路修理 188,000.00 188000 40000 148,000.00 40,000.00 54个月
林场补偿费 200,000.00 200000 16666.68 183,333.32 16,666.68 54个月
水暖管改造 271,855.60 271,855.6 47694 224,161.60 47,694.00 54个月
广告费 95,000.00 95,000.00 10,000.00 85,000.00 10,000.00
合计 17,278,527. 4,628,409.3 2,286,400.0 876,667.67 6,038,141.6 11,240,385.4
06 0 0 3 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、短期借款
短期借款类别
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2007.01.01 2007.06.30
保证借款 442,586,519.00 172,921,419.00
抵押借款 297,464,800.00 331,150,000.00
质押借款 70,000,000.00 70,000,000.00
保证及抵押 0 223,800,000.00
保证及质押 0 0.00
保证、抵押和质押 81,410,000.00 81,410,000.00
票据贴现借款 4,400,000.00 0.00
合计 895,861,319.00 879,281,419.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期借款明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款银行 期末金额 借贷日期 还贷日期 年利率 借款用途 担保单位/抵押资产/质
押资产
工行阿克苏地区分行 30,000,000.00 2007.3.26 2008.3.25 6.390% 流动资金 阿克苏机器设备抵押
工行阿克苏地区分行 10,000,000.00 2007.3.26 2008.3.25 6.390% 流动资金 阿克苏机器设备抵押
中行阿克苏地区分行 20,000,000.00 2007.6.30 2007.12.20 6.570% 流动资金 新疆屯河水泥有限责任
公司担保
中行阿克苏地区分行 14,500,000.00 2007.6.30 2007.12.20 6.570% 流动资金 新疆塔里木水泥有限责
任公司担保
中国建设银行股份有限公司 7,000,000.00 2007.4.13 2008.4.12 6.120% 流动资金 哈密天山机器设备抵押
哈密地区分行
中国农业银行和静县支行 4,000,000.00 2007.6.26 2008.6.25 6.570% 流动资金 阿克苏多浪担保
中国建设银行巴州分行 10,000,000.00 2007.3.15 2008.03.14 5.580% 流动资金 新疆和静公司机器设备
抵押
中国银行新疆分行 1,870,000.00 2006.9.19 2007.9.20 6.120% 流动资金 新疆天山水泥股份有限
公司担保
中国工商银行巴州分行 9,000,000.00 2007.3.30 2008.3.12 6.390% 流动资金 阿克苏多浪担保
中国农业银行巴州分行 2,200,000.00 2007.5.29 2008.5.28 6.390% 流动资金 塔里木水泥机器设备抵
押
中国信达资产管理公司乌鲁 1,900,000.00 2003.11.28 2004.11.28 5.840% 流动资金 新疆德隆集团有限公司
木齐办事处 担保
中国银行股份有限公司新疆 81,410,000.00 2006.7.5 2007.9.28 5.85% 流动资金 新疆天山水泥股份有限
分行 公司提供担保；质押物
为富蕴水泥股权、金波
水泥股权、伊犁南岗股
权；抵押物为额敏、奇
台的房产土地、富蕴的
房产、沙湾和布尔津的
机器设备
中国银行股份有限公司昌吉 4,000,000.00 2006.6.30 2007.8.20 5.85% 流动资金 新疆天山水泥股份有限
州分行 公司担保
中国银行新疆分行 12,060,000.00 2007.4.30 2008.3.21 6.57% 流动资金 沙湾五宫建筑物抵押,
和静公司担保
中国工商银行昌吉州分行 94,000,000.00 2007.6.30 2008.6.29 6.57% 流动资金 新疆天山水泥股份有限
公司担保
中国工商银行昌吉州分行 1,880,000.00 2007.6.31 2008.6.30 6.57% 流动资金 屯河水泥生产线、车间
及土地抵押
中国建设银行股份有限公司 65,000,000.00 2007.4.13 2008.4.12 6.57% 流动资金 新疆天山水泥股份有限
昌吉州分行 公司担保
中国农业银行昌吉州分行 20,000,000.00 2006.6.30 2007.6.29 5.85% 流动资金 新疆天山水泥股份有限
公司担保
中国农业银行昌吉州分行 14,860,000.00 2006.6.30 2007.6.30 5.85% 流动资金 新疆天山水泥股份有限
公司担保
中国银行股份有限公司沙湾 15,300,000.00 2006.9.21 2007.9.22 5.85% 流动资金 沙湾机器设备抵押
县支行
中国建设银行股份有限公司 7,200,000.00 2007.3.28 2008.3.27 6.39% 流动资金 新疆屯河水泥有限责任
沙湾县支行 公司
中国农业银行无锡分行营业 44,840,000.00 2007.3.21 2008.3.20 6.39% 流动资金 新疆天山水泥股份有限
部 公司担保
中国建设银行无锡市锡山支 4,420,000.00 2007.6.8 2008.6.7 6.57% 流动资金 无锡嘉德投资置业有限
行 公司
交通银行河埒口支行 43,471,419.00 2007.3.16 2008.3.15 6.39% 流动资金 新疆天山水泥股份有限
公司担保
招商银行无锡城南支行 11,870,000.00 2007.5.22 2008.5.22 5.85% 流动资金 新疆天山水泥股份有限
公司担保
招商银行无锡城南支行 4,850,000.00 2007.5.18 2007.11.18 5.02% 流动资金 500万元银行存单质押
溧阳市上沛镇信用社 4,000,000.00 2007.2.9 2007.11.9 6.12% 流动资金 江苏天山土地房产抵押
溧阳市上沛镇信用社 4,000,000.00 2007.2.7 2007.11.7 6.12% 流动资金 江苏天山土地房产抵押
溧阳市上沛镇信用社 6,000,000.00 2007.1.8 2007.9.19 6.12% 流动资金 江苏天山土地房产抵押
溧阳市上沛镇信用社 6,000,000.00 2007.1.10 2007.9.21 6.12% 流动资金 江苏天山土地房产抵押
溧阳市上沛镇信用社 5,000,000.00 2007.1.11 2007.10.11 6.12% 流动资金 江苏天山土地房产抵押
溧阳市上沛镇信用社 5,000,000.00 2007.1.15 2007.10.15 6.12% 流动资金 江苏天山土地房产抵押
溧阳市上沛镇信用社 5,000,000.00 2006.11.14 2007.8.14 6.70% 流动资金 江苏天山土地房产抵押
溧阳市上沛镇信用社 4,500,000.00 2007.6.20 2007.12.19 6.12% 流动资金 江苏天山土地房产抵押
广东发展银行无锡支行 7,000,000.00 2006.11.14 2007.08.06 6.732% 流动资金 江苏天山机器设备抵押
广东发展银行无锡支行 7,000,000.00 2006.11.14 2007.08.09 6.732% 流动资金 江苏天山机器设备抵押
广东发展银行无锡支行 6,000,000.00 2006.11.14 2007.08.14 6.732% 流动资金 江苏天山机器设备抵押
无锡市商业银行 10,000,000.00 2006.10.11 2007.10.11 6.732% 流动资金 新疆天山水泥股份有限
公司和江苏天山水泥集
团共同担保
无锡商行渔港支行 10,000,000.00 2006.10.12 2007.10.12 6.732% 流动资金 新疆天山水泥股份有限
公司和江苏天山水泥集
团共同担保
无锡商行渔港支行 10,000,000.00 2006.11.08 2007.11.08 6.732% 流动资金 新疆天山水泥股份有限
公司和江苏天山水泥集
团共同担保
无锡商行渔港支行 10,000,000.00 2006.11.10 2007.11.10 6.732% 流动资金 新疆天山水泥股份有限
公司和江苏天山水泥集
团共同担保
无锡商行渔港支行 5,000,000.00 2006.11.20 2007.11.20 6.732% 流动资金 新疆天山水泥股份有限
公司和江苏天山水泥集
团共同担保
中国银行苏州分行 9,000,000.00 2007.6.14 2008.6.13 6.57% 流动资金 苏州国发中小企业担保
投资有限公司
中国银行苏州分行 3,000,000.00 2007.6.28 2008.6.11 6.57% 流动资金 苏州国发中小企业担保
投资有限公司
浦发银行沧浪支行 5,000,000.00 2007.5.23 2007.11.22 6.40% 流动资金 江苏天山水泥集团担保
中国工商银行乌鲁木齐经二 45,000,000.00 2007.6.27 2008.6.26 6.570% 流动资金 新疆天山水泥股份有限
路支行 公司房产抵押
中国工商银行乌鲁木齐经二 20,000,000.00 2007.6.28 2008.6.27 6.570% 流动资金 新疆天山水泥股份有限
路支行 公司机器设备抵押
中国建设银行股份有限公司 53,000,000.00 2007.3.30 2008.3.29 6.390% 流动资金 新疆天山水泥厂机器设
乌鲁木齐黄河路支行 备抵押
中国建设银行股份有限公司 5,000,000.00 2007.6.29 2008.6.28 6.570% 流动资金 新疆天山水泥厂机器设
乌鲁木齐黄河路支行 备抵押
中国银行新疆分行 35,150,000.00 2007.6.20 2008.6.18 5.850% 流动资金 质押新疆屯河水泥有限
公司股权17850万股权
交通银行乌鲁木齐分行 5,000,000.00 2007.3.30 2008.3.30 6.390% 流动资金 巴州股权1800新疆巴州
水泥有限责任公司90%
的股权质押
交通银行乌鲁木齐分行 25,000,000.00 2007.3.31 2008.3.31 6.390% 流动资金 和静股权2041新疆和静
天山水泥有限责任公司
74.62%的股权质押
中国建设银行股份有限公司 34,000,000.00 2007.3.29 2008.3.28 6.390% 流动资金 大河沿熟料分公司机器
吐鲁番地区分行 设备
合计 879,281,419.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
延期贷款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 贷款金额 贷款利年率 贷款资金用途 贷款期限 备注
中国农业银行昌吉州分行 20,000,000.00 5.85% 贷款偿还 2006.06.30-2007.06.29
中国农业银行昌吉州分行 14,860,000.00 5.85% 贷款偿还 2006.06.30-2007.06.30
中国信达资产管理公司乌鲁 1,900,000.00 5.84% 2003.11.28-2004.11.28
木齐办事处
合计 36,760,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
质押物情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
质押人 质押权人 权利内容 2007.06.30 借款金额
质押物账面金额
新疆天山水泥股份有限公司 交通银行乌鲁木齐分 巴州公司90%股权 18,926,799.87 30,000,000.00
行 新疆和静天山水 61,293,768.89
泥有限责任公司7
4.63%股权
新疆天山水泥股份有限公司 中国银行新疆分行 新疆屯河水泥有 214,385,588.19 35,150,000.00
限公司股权17850
万股权
江苏天山水泥集团有限公司 招商银行无锡城南支 500万元银行存单 5,000,000.00 4,850,000.00
行 质押
新疆屯河水泥有限责任公司 中国银行新疆分行 屯河水泥持有的 25,151,262.77 本笔贷款同时为抵押、质
富蕴水泥99%股权 押和担保，借款总金额为8
新疆屯河水泥有限责任公司 中国银行新疆分行 屯河水泥持有的 77,423,050.61 ,141万元
伊犁南岗31.64%
股权
新疆屯河水泥有限责任公司 中国银行新疆分行 屯河水泥持有的 10,157,482.98
金波水泥60%股权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.12.31 2007.06.30
银行承兑汇票 66,615,000.00 57,580,377.61
商业承兑汇票 11,772,083.89 44,783,424.32
合计 78,387,083.89 102,363,801.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）银行承兑汇票主要明细如下：（100万元以上）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收票单位 面值（元） 出票日 到期日
江苏天山水泥集团有限公司 2,000,000.00 2007.5.09 2007.11.09
江苏天山水泥集团有限公司 2,000,000.00 2007.5.09 2007.11.09
江苏天山水泥集团有限公司 1,000,000.00 2007.5.09 2007.11.09
江苏天山水泥集团有限公司 1,000,000.00 2007.5.09 2007.11.09
江苏天山水泥集团有限公司 1,000,000.00 2007.5.09 2007.11.09
江苏天山水泥集团有限公司 1,000,000.00 2007.5.09 2007.11.09
江苏天山水泥集团有限公司 1,000,000.00 2007.5.09 2007.11.09
江苏天山水泥集团有限公司 1,000,000.00 2007.5.09 2007.11.09
江苏天山水泥集团有限公司 6,000,000.00 2007.5.08 2007.11.08
江苏天山水泥集团有限公司 10,000,000.00 2007.4.29 2007.10.29
江苏天山水泥集团有限公司 5,050,000.00 2007.6.08 2007.12.8
江苏天山水泥集团有限公司 5,000,000.00 2007.5.15 2007.11.15
江苏天山水泥集团有限公司 1,578,240.46 2007.2.12 2007.8.12
江苏天山水泥集团有限公司 2,896,051.64 2007.2.13 2007.8.13
苏州市红燕物资有限公司 2,430,000.00 07.03.06 07.09.06
苏州天山水泥有限公司 1,300,000.00 07.06.15 07.12.14
江苏天山水泥集团有限公司 1,000,000.00 2007.06.12 2007.12.12
江苏天山水泥集团有限公司 1,000,000.00 2007.06.12 2007.12.12
江苏天山水泥集团有限公司 1,000,000.00 2007.06.12 2007.12.12
江苏天山水泥集团有限公司 1,000,000.00 2007.06.12 2007.12.12
江苏天山水泥集团有限公司 1,000,000.00 2007.06.12 2007.12.12
合计 49,254,292.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
商业承兑汇票主要明细如下：（100万元以上）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收票人 面值（元） 出票日 到期日
江苏天山水泥集团有限公司 10,000,000.00 2007.3.28 2007.6.28
江苏天山水泥集团有限公司 10,000,000.00 2007.5.21 2007.11.21
合计 20,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 2007.06.30
1年以内 337,105,733.49 358,190,787.02
1-2年 33,769,908.04 29,953,812.75
2-3年 11,991,611.33 12,065,488.79
3年以上 8,270,176.12 9,187,174.21
合计 391,137,428.98 409,397,262.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：账龄超过3年的应付账款主要是尚未支付的货款。
注2：应付账款前5名金额合计43,775,801.49 元，占应付账款的10.69%。
注3：截止2007年06月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
15、预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 2007.06.30
1年以内 51,649,471.21 119,803,628.35
1-2年 1,808,717.42 684,910.13
2-3年 18,805.28 246,073.76
3年以上 78,203.59 233,473.63
合计 53,555,197.50 120,968,085.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：预收账款前5名金额合计8,740,798.46 元，占预收账款的7.23%。
注2：截止2007年06月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
16、应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 2007.06.30
应付职工薪酬 39,561,482.92 35,758,344.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 2007.06.30
应付股利 1,099,898.14 4,833,942.17
合计 1,099,898.14 4,833,942.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2007.01.01 2007.06.30
增值税 1,145,714.48 31,193,143.45
营业税 116,752.94 52,578.55
城建税 3,880,521.60 3,280,642.55
企业所得税 28,039,657.50 24,231,387.82
房产税 1,400,052.36 235,450.89
土地使用税 1,037,129.45 342,539.58
个人所得税 222,225.54 228,773.84
资源税 1,584,677.32 838,695.36
车船税 2,220.00 32.00
印花税 331,411.25 24,828.41
教育费附加 2,591,394.44 2,413,447.02
地方综合基金 298,467.48 220,671.75
资源补偿费 293,248.14 273,852.46
人民教育基金 95,613.95 117,535.05
文化事业建设基金 75.76 -3,127.13
合计 41,039,162.21 63,450,451.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司的执行税率见注释三。
19、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 2007.06.30
1年以内 66,896,508.84 908,181.80
1-2年 38,804,216.61 70,347,607.59
2-3年 6,033,529.58 4,653,379.96
3年以上 2,546,799.02 2,240,220.27
合计 114,281,054.05 78,149,389.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：其他应付款前5名金额合计8,930,677.55 元，占应付账款的11.43%。
注2：截止2007年06月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
注3：其他应付款主要客户如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款比例 欠款原因
扶散费 2,007,496.17 2年以内 2.57% 往来款
运费 2,036,740.54 1年以内 2.61% 往来款
天津仕名机械装备公司 1,827,165.45 1年以内 2.34% 往来款
浙江宝盛建筑工程公司 1,662,519.47 1年以内 2.13% 基建欠款
新疆天顺物流有限公司 1,396,755.92 1年以内 1.79% 往来款
散罐押金 1,209,616.05 1年以内 1.55% 往来款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、预计负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 2007.06.30
对外担保 25,000,000.00 25,000,000.00
合计 25,000,000.00 25,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 2007.06.30
长期借款 12,558,000.00 10,800,000.00
合计 12,558,000.00 10,800,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一年内到期的长期负债明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 2007.06.30 年利率 借款期限 借款条件
本金 应付利息 合计
中国信达资产管 10,800,000.0 0.00 10,800,000. 注1
理公司乌鲁木齐 0 00
办事处
合计 10,800,000.0 0.00 10,800,000.
0 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：该笔借款为新疆吐鲁番旅游有限公司长期借款，由新疆德隆（集团）有限公司提供担保。该笔借款已经转给中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处。截至2007年06月30日，长期借款10,800,000.00元已逾期。
22、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 2007.06.30 年利 借款期限 借款条件
本金 应付 合计 率
利息
中国农业 8,360,000.00 8,360,000.00 4.47% 2006.06.07 新疆塔里木水泥责任有限公司担保、房产、土地
银行和静 -2016.06.05 抵押
县支行
中国农业 14,000,000.00 14,000,000.00 4.47% 2006.06.07 新疆塔里木水泥责任有限公司担保、房产、土地
银行和静 -2016.06.05 抵押
县支行
中国农业 17,190,000.00 17,190,000.00 4.47% 2006.06.07 新疆塔里木水泥责任有限公司担保、房产、土地
银行和静 -2016.01.03 抵押
县支行
中国农业 20,000,000.00 20,000,000.00 4.47% 2006.07.20 新疆屯河水泥有限责任公司担保
银行和静 -2016.07.18
县支行
中国建设 72,500,000.00 72,500,000.00 4.28% 2006.03.16 新疆和静天山水泥有限责任公司房产、土地、机
银行股份 -2013.03.15 器设备抵押
有限公司
巴州分行
中国银行 9,580,000.00 9,580,000.00 基准 2006.0619 新疆天山水泥股份有限公司担保
股份有限 利率 -2012.12.30
公司新疆 下调3
分行 0%
中国农业 5,819,200.00 5,819,200.00 4.79% 2006.12.21 新疆塔里木水泥责任有限公司房产抵押
银行巴州 -2013.08.31
分行
中国建设 4,000,000.00 4,000,000.00 4.28% 2006.04.13 新疆哈密天山水泥有限公司固定资产抵押
银行哈密 -2013.04.12
地区分行
中国建设 3,580,000.00 3,580,000.00 4.28% 2006.06.09 无锡嘉德投资置业有限公司担保
银行无锡 -2012.11.30
市锡山支
行
交通银行 34,528,581.00 34,528,581.00 4.28% 2006.03.22- 新疆天山水泥股份有限公司担保
河埒口支 2012.11.30
行
中国农业 1,758,000.00 1,758,000.00 4.28% 2006.03.31- 新疆天山水泥股份有限公司担保
银行无锡 2008.11.30
分行营业
部
中国农业 3,164,400.00 3,164,400.00 4.28% 2006.03.31- 新疆天山水泥股份有限公司担保
银行无锡 2008.11.30
分行营业
部
中国农业 5,977,200.00 5,977,200.00 4.28% 2006.03.31- 新疆天山水泥股份有限公司担保
银行无锡 2009.11.30
分行营业
部
中国农业 7,383,600.00 7,383,600.00 4.28% 2006.03.31- 新疆天山水泥股份有限公司担保
银行无锡 2010.11.30
分行营业
部
中国农业 8,790,000.00 8,790,000.00 4.28% 2006.03.31- 新疆天山水泥股份有限公司担保
银行无锡 2011.11.30
分行营业
部
中国农业 8,086,800.00 8,086,800.00 4.28% 2006.03.31- 新疆天山水泥股份有限公司担保
银行无锡 2012.11.30
分行营业
部
中信银行 30,000,000.00 30,000,000.00 4.28% 2005.12.01- 江苏天山水泥集团溧阳分公司机器设备抵押
清扬路支 2012.11.30
行
中信银行 8,180,908.00 8,180,908.00 4.28% 2005.12.01- 江苏天山水泥集团溧阳分公司机器设备抵押
清扬路支 2012.11.30
行
中信银行 25,000,000.00 25,000,000.00 6.12% 2005.12.01- 江苏天山水泥集团溧阳分公司机器设备抵押
清扬路支 2013.11.30
行
中信银行 16,819,092.00 16,819,092.00 6.12% 2005.12.01- 江苏天山水泥集团溧阳分公司机器设备抵押
清扬路支 2013.11.30
行
招商银行 13,280,000.00 13,280,000.00 4.28% 2006.05.22- 新疆天山水泥股份有限公司担保
无锡城南 2012.11.30
支行
招商银行 1,614,307.13 1,614,307.13 5.64% 2007.04.28-2009. 库尔勒神州公司担保
上海松江 4.27
支行
中国工商 18,280,000.00 18,280,000.00 4.98% 2007.03.31 阿克苏多浪公司担保
银行巴州 -2010.03.12
分行
交行乌鲁 134,900,000.0 134,000,000.00 4.28% 2006.03.29- 江苏天山水泥集团有限公司股权质押
木齐分行 0 2012.03.29
乌鲁木齐 38,000,000.00 38,000,000.00 4.47% 2006.06.13- 新疆塔里木水泥有限责任公司保证
市商业银 2015.06.13
行昆仑支
行
中国工商 264,860,000.0 264,860,000.00 4.47% 2006.06.30- 新疆天山建材(集团)有限公司担保13000万元、新
银行乌鲁 0 2009.06.29 疆天山水泥股份有限公司房屋抵押
木齐经二
路支行
中国建设 208,000,000.0 209,000,000.00 基准 2006.03.31- 新疆天山建材(集团)有限公司担保、新疆天山水
银行乌鲁 0 利率 2013.03.30 泥股份有限公司一分厂房屋抵押
木齐黄河 下调3
路支行 0%
中行新疆 127,910,000.0 128,050,000.00 4.28% 2006.06.30- 新疆屯河水泥有限公司17850万股权质押
分行营业 0 2012.12.31
部
中国银行 72,900,000.00 72,900,000.00 基准 2006.09- 新疆屯河水泥水泥有限责任公司各分公司固定资
股份有限 利率 2012.12 产抵押、股权质押
公司新疆 下浮3
分行 0%
昌吉州中 11,260,000.00 11,260,000.00 基准 2006.09.28- 新疆屯河水泥水泥有限责任公司沙湾分公司房产
行 利率 2014.07.20 抵押
下浮3
0%
昌吉州工 6,000,000.00 6,000,000.00 4.47% 2006.06.30- 新疆天山水泥股份有限公司担保
行 2009.06.29
昌吉州工 81,320,000.00 81,320,000.00 4.47% 2006.06.30- 新疆屯河水泥水泥有限责任公司固定资产抵押
行 2009.06.29
昌吉州建 32,000,000.00 32,000,000.00 基准 2006.04.04- 新疆天山水泥股份有限公司担保
行 利率 2013.04.03
下调3
0%
昌吉州建 24,000,000.00 24,000,000.00 基准 2006.04.10- 新疆屯河金波水泥水泥有限责任公司水泥生产线
行 利率 2013.04.09 抵押
下调3
0%
中国农业 12,140,000.00 12,140,000.00 4.28% 2006.06.30- 新疆天山水泥股份有限公司
银行昌吉 2011.06.29
州分行
中国农业 20,000,000.00 20,000,000.00 4.28% 2006.06.30- 新疆天山水泥股份有限公司
银行昌吉 2011.06.29
州分行
建行沙湾 6,000,000.00 6,000,000.00 基准 2006.03.28- 新疆屯河水泥水泥有限责任公司担保
县支行 利率 2013.03.27
下调3
0%
中行沙湾 14,190,000.00 14,190,000.00 基准 2006.09.22- 新疆屯河水泥水泥有限责任公司沙湾分公司机器
县支行 利率 2012.09.22 设备抵押
下调3
0%
工行沙湾 9,770,000.00 9,770,000.00 4.47% 2006.06.29- 新疆屯河水泥水泥有限责任公司沙湾分公司机器
县支行 2009.06.28 设备抵押
中国建设 128,000,000.0 128,000,000.00 4.28% 2006.03.30- 新疆天山水泥股份有限公司固定资产抵押
银行土鲁 0 2013.03.30
番地区分
行
吐鲁番地 500,000.00 500,000.00 无息 长期
区财政局 贷款
合计 1,529,642,088 1,529,642,088.
.13 13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 2007.06.30
职工安置费 25,733,137.17 25,584,714.71
土地出让费 637,315.43 437,315.43
矿山采矿权 1,411,480.00 1,112,120.00
合计 27,781,932.60 27,134,150.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 2007.06.30
国债转贷资金 4,909,440.00 4,800,000.00
财政专项资金 6,500,000.00 0
散装水泥专项资金 835,393.26 580,656.86
旋窑窑尾收尘改造项目资金 879,000.00 879,000.00
污染治理资金 300,000.00 300,000.00
合计 13,423,833.26 6,559,656.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：散装水泥专项资金580,656.86元是子公司新疆屯河水泥有限责任公司和新疆塔里木水泥有限责任公司散装水泥专项资金。
注2：旋窑窑尾收尘改造项目资金879,000.00元，是阿克苏天山多浪水泥有限责任公司根据新疆维吾尔自治区环境保护局、新疆维吾尔自治区财政厅《关于下达自治区2005年重点污染企业环保治理专项资金计划的通知》（新环财发[2005]356号），本年收到879,000.00元旋窑窑尾收尘改造项目资金。
注3：污染治理资金300,000.00元，是新疆塔里木水泥分公司本期收到财政厅拨付污染治理资金300,000.00元。
25、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（ 本次变动后
＋，－）
数量（股） 比例（100%） 解除限售 小计 数量（股） 比例（100%
）
一、有限售条件股份 84,569,426 40.654 -17,247,198 -17,247,198 67,322,228 32.363
1、国家持股
2、国有法人持股 80,715,817 38.802 -15,652,615 -15,652,615 65,063,202 31.278
3、其他内资持股 3,853,609 1.852 -1,594,583 -1,594,583 2,259,026 1.085
其中：
境内非国有法人持股 3,754,583 1.805 -1,594,583 -1,594,583 2,160,000 1.038
境内自然人持股 99,026 0.047 99,026 0.047
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 123,452,974 59.346 17,247,198 17,247,198 140,700,172 67.637
1、人民币普通股 123,452,974 59.346 17,247,198 17,247,198 140,700,172 67.637
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 208,022,400 100 0 0 208,022,400 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.06.30
股本溢价 303,659,522.49 0.00 0.00 303,659,522.49
拨款转入 17,610,000.00 0.00 0.00 17,610,000.00
股权投资准备 -1,215,849.18 0.00 0.00 -1,215,849.18
其他资本公积 -3,148,667.24 6,500,000.00 6,804,899.65 -3,453,566.89
合计 316,905,006.07 6,500,000.00 6,804,899.65 316,600,106.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期收购江苏天山水泥集团有限公司少数股东10%的股权，因购买少数股权新增长期股权投资成本与新取得的股权比例计算确定应享有子公司的净资产份额之间的差异，调整资本公积。
27、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.06.30
法定盈余公积 75,700,921.07 10,817,765.61 64,883,155.46
合计 75,700,921.07 10,817,765.61 64,883,155.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期减少为原新疆鄯善天山水泥有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司、新疆哈密天山水泥有限责任公司本年度未纳入合并范围；上述三家公司本年已成为本公司的分公司。
28、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年6月30日
期初未分配利润 -43,526,945.45
加：本期利润转入 19,475,838.05
其他转入 10,817,765.62
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
减：应付优先股股利 0.00
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
转作资本的普通股股利 0.00
期末未分配利润 -13,233,341.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期增加为原新疆鄯善天山水泥有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司、新疆哈密天山水泥有限责任公司本年度未纳入合并范围；上述三家公司本年已成为本公司的分公司。
29、主营业务收入
项目列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2007年6月30日
水泥 676,715,121.70 783,780,563.19
商品混凝土 130,553,784.27 147,000,827.87
旅游服务 811,739.35 1,009,518.99
合计 808,080,645.32 931,790,910.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入按业务类别或地区列示，按地区列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2007年6月30日
主营业务收入：
乌昌地区 340,762,330.30 364,016,702.36
巴州地区 109,115,258.31 125,823,286.67
阿克苏地区 114,821,494.47 145,467,866.78
鄯善地区 12,858,304.16 12,158,974.63
吐鲁番地区 811,739.35 1,009,518.99
哈密地区 9,231,897.57 11,780,522.76
华东地区 329,380,466.06 419,189,483.86
小计 916,981,490.22 1,079,446,356.05
公司内各业务分部间相互抵销 -108,900,844.90 -147,655,446.00
合计 808,080,645.32 931,790,910.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司前五名客户销售总额为52,921,004.04元，占全部销售总额的5.68%。
30、主营业务成本
项目列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2007年6月30日
水泥 496,866,067.80 570,587,522.14
商品混凝土 116,722,375.93 129,674,944.74
旅游服务 132,435.61 75,474.31
合计 613,720,879.34 700,337,941.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务成本按业务类别或地区列示，按地区列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2007年6月30日
主营业务成本
乌昌地区 251,733,447.18 270,928,369.12
巴州地区 78,607,051.93 87,772,940.24
阿克苏地区 76,129,664.87 99,368,044.27
鄯善地区 9,423,786.14 9,188,589.73
吐鲁番地区 132,435.61 75,474.31
哈密地区 6,916,844.10 8,962,645.01
华东地区 299,678,494.41 370,197,324.51
小计 722,621,724.24 846,493,387.19
公司内各业务分部间相互抵销 -108,900,844.90 -146,155,446.00
合计 613,720,879.34 700,337,941.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2007年6月30日
营业税 29,457.76 38,420.41
城建税 3,328,570.19 3,870,209.37
教育费附加 2,114,553.50 2,527,345.25
文化事业建设费 4,612.66 3,512.91
地方教育费 62,563.02 0.00
合计 5,539,757.12 6,439,487.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：税金计提标准见注释三。
32、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2007年6月30日
利息支出 64,756,594.04 66,774,806.09
减：利息收入 871,678.65 4,914,034.28
汇兑损益 0
手续费支出 159,737.13 1,465,340.69
合计 64,044,652.52 63,326,112.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2007年6月30日
坏账损失 2,407,233.04 19,766,073.59
存货跌价损失
固定资产减值 52,892.37
在建工程减值
合计 2,460,125.41 19,766,073.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2007年6月30日
股票投资收益 0.00 0.00
其中：股票投资收益 0.00 0.00
短期投资跌价准备 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
对联营（或合营）公司的投资收益 60,713.92 10,666,146.82
被投资单位权益净增减额 0.00 0.00
股权投资差额摊销 0.00 0.00
股权转让收益 0.00 0.00
合计 60,713.92 10,666,146.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2007年6月30日
罚款收入 88,991.10 60,949.47
处理固定资产净收益 757,652.29 506,192.97
其他收入 364,532.68 3,591,632.15
补贴收入 27,925,068.64 16,472,784.24
合计 29,136,244.71 20,631,558.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本公司和各子公司享受的免征增值税政策详见注释三、1。
36、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2007年6月30日
处理固定资产损失 77,175.29 379,223.34
罚款支出 750,822.51 97,566.59
固定资产减值准备 0.00 0.00
在建工程减值准备 52,892.37 0.00
职工子女教育经费 4,550.00 21,700.00
赞助费 237,566.10 9,450.72
捐赠 54,560.00 141,450.00
其他 253,061.77 78,585.86
债务重组损失 0.00 0.00
残疾人保障金 0.00 0.00
合计 1,430,628.04 727,976.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释六、母公司财务报表有关项目注释
应收账款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007.01.01 2007.06.30
金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值
1年以 64,082,182.29 64.21% 3,165,816.88 60,916,365.41 114,645,053.78 65.02% 5,732,252.69 108,912,801.09
内
1-2年 12,544,125.57 12.57% 1,254,412.56 11,289,713.01 30,495,175.59 17.30% 3,049,517.56 27,445,658.03
2-3年 11,828,168.53 11.85% 2,365,633.71 9,462,534.82 16,383,882.37 9.29% 3,276,776.47 13,107,105.90
3-4年 7,480,140.55 7.50% 3,740,070.28 3,740,070.27 9,279,837.63 5.26% 4,639,918.82 4,639,918.82
4－5 3,024,813.41 3.03% 2,419,850.73 604,962.68 3,999,244.88 2.27% 3,199,395.90 799,848.98
年
5年以 836,808.30 0.84% 836,808.30 0 1,515,126.31 0.86% 1,515,126.31 0.00
上
合计 99,796,238.65 100.00% 13,782,592.46 86,013,646.19 176,318,320.56 100.00% 21,412,987.75 154,905,332.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款前五名金额合计为29,156,603.66 元，占应收账款16.54%。
截止2007年06月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
其他应收款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007.01.01 2007.06.30
金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值
1年以内 78,077,629.4 99.60% 3,903,881.4 74,173,747.98 116,447,885.34 99.10% 5,822,394.27 110,625,491.07
5 7
1-2年 131,875.82 0.17% 13,187.58 118,688.24 570,233.67 0.49% 57,023.37 513,210.30
2-3年 146,359.04 0.19% 29,271.81 117,087.23 274,846.76 0.23% 54,969.35 219,877.41
3-4年 38,989.82 0.05% 19,494.91 19,494.91 217,381.33 0.18% 108,690.67 108,690.67
4－5年 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
5年以上 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
合计 78,394,854.1 100.00% 3,965,835.7 74,429,018.36 117,510,347.10 100.00% 6,043,077.65 111,467,269.45
3 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收账款前五名金额合计为111,868,559.56元，占其他应收款95.20%。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 截止2007.6.30欠款金额 占其他应收款的比例 欠款时间 欠款原因
阿克苏多浪水泥有限公司 53,000,000.00 45.10% 1年 往来款
江苏天山水泥公司 45,000,000.20 38.29% 1年 往来款
大西部 7,020,596.70 5.97% 1年 往来款
江苏溧阳 4,694,722.12 4.00% 1年 往来款
冶建 2,153,240.54 1.83% 1年 往来款
合计 111,868,559.56 95.20%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年12月31日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
长期股权投资
长期股权投资及投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.01.01 2007.06.30
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
长期股票投资
对子公司投资 781,798,027.74 781,798,027.74 712,124,243.85 712,124,243.85
对合营企业投 63,873,628.87 63,873,628.87 67,572,975.69 67,572,975.69
资
对联营企业投 110,704,500.00 99,800,000.00 10,904,500.00 110,704,500.00 99,800,000.00 10,904,500.00
资
合计 956,376,156.61 99,800,000.00 856,576,156.61 890,401,719.54 99,800,000.00 790,601,719.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2007.01.01账面余额 2007.06.30账面余额 股权比例
新疆和静天山水泥有限责任公司 61,694,878.30 55,724,478.30 74.63%
新疆屯河水泥有限责任公司 213,234,320.29 213,234,320.29 51.00%
新疆巴州天山水泥有限责任公司 18,852,227.41 18,852,227.41 90.00%
库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 34,634,211.85 28,634,211.85 60.00%
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 135,533,646.98 123,075,646.98 62.29%
江苏天山水泥集团有限公司 190,966,657.05 231,866,657.05 66.01%
新疆哈密天山水泥有限责任公司 7,598,978.17
新疆鄯善天山水泥有限责任公司 20,198,720.70
新疆塔里木水泥有限责任公司 58,347,685.02
新疆天山筑友混凝土有限责任公司 12,880,426.13 12,880,426.13 53.80%
吐鲁番旅游发展有限公司 27,856,275.84 27,856,275.84 64.41%
合计 781,798,027.74 712,124,243.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：新疆鄯善天山水泥有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司、新疆哈密天山水泥有限责任公司本年度成为本公司的分公司。
对合营企业投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2007.01.01账面余额 2007.06.30账面余额 股权比例
云浮天山水泥有限公司 57,119,157.51 60,818,504.33 30.95%
北京中实宏源特种车辆有限责任公司 6,754,471.36 6,754,471.36 20.00%
合计 63,873,628.87 67,572,975.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对联营企业投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2007.01.01账面余额 2007.06.30账面余额 股权比例
北京中水协网信息咨询有限公司 80,000.00 80,000.00 5.76%
东方人寿保险股份有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 6.25%
新疆西部建设股份有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 8.46%
德恒证券有限公司 49,800,000.00 49,800,000.00 6.50%
大西部旅游 2,824,500.00 2,824,500.00 5.38%
合计 110,704,500.00 110,704,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资项目 2007.01.01 2007.06.30
德恒证券有限公司 49,800,000.00 49,800,000.00
东方人寿保险股份有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 99,800,000.00 99,800,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：根据本公司第二届第二十八次董事会决议对“长期投资-德恒证券有限公司”全额计提减值准备，截止2007年06月30日减值准备余额49,800,000.00元。
注2：根据本公司第二届第二十八次董事会决议对“长期投资-东方人寿保险股份有限公司”按投资金额的50%计提减值准备，截止2004年12月31日已计提减值准备25,000,000.00元。根据本公司第三届第五次董事会决议，2005年又对其计提减值准备25,000,000.00元，截止2005年12月31日，已计提减值准备50,000,000.00元。截止2007年06月30日减值准备余额50,000,000.00元。
主营业务收入
项目列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2007年1-6月
水泥 116,591,429.15 203,930,057.48
合计 116,591,429.15 203,930,057.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司前五名客户销售总额为32,001,539.41元，占全部销售总额的15.69%。
主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2007年1-6月
水泥 85,114,704.96 145,326,834.34
合计 85,114,704.96 145,326,834.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2007年1-6月
股票投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
对联营公司的分红收益 0.00 3,170,000.00
被投资单位权益净增减额 27,578,442.52 3,669,346.82
股权投资差额摊销 0.00 0.00
短期投资跌价准备 0.00 0.00
股权转让收益 0.00 0.00
合计 27,578,442.52 6,869,346.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释七、关联方关系及其交易
1、关联方关系
存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法定代表
的关系 人
中国非金属材 北京市西城区西直 无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非 第一大股 全民所有制 谭仲明
料总公司 门内北顺城街11号 金属材料应用制品的设计、生产、销售（国家有专项 东
专营规定的除外）;工程总承包；工程勘测、咨询、设
计、监理；公路工程、工业与民用建筑工程施工；建
材行业的线路、管道、设备安装；组织矿山、土石方
工程的承包及非金属矿物制品工业专用设备和建筑用
钢结构架的研制；承包国外和境内外资建材工程项目
；上述项目所需的设备和材料的出口；对外派遣本行
业的工程、生产及服务的劳务人员
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不存在控制关系的关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业的关系
新疆天山建材（集团）有限责任公司 第二大股东
中材水泥有限责任公司 第一大股东所属集团内公司
新疆金建建材有限责任公司 法定代表人为本公司一高管人员亲属
新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司 第二大股东的子公司
新疆帝派瓷业有限责任公司 第二大股东的子公司
新疆天山建材建筑安装有限责任公司 第二大股东的子公司
新疆天山水泥制品有限责任公司 股东单位、第二大股东的子公司
新疆天山建材实业有限责任公司 第二大股东的子公司
新疆国统管道股份有限公司 第二大股东的子公司
新疆建化实业有限责任公司 第二大股东的子公司
新疆天山建材精细化工有限责任公司 第二大股东的子公司
新疆天山建材机械有限责任公司 第二大股东的子公司
新疆建材运输公司 第二大股东的子公司
新疆大西部旅游股份公司 控股子公司对其有重大影响的公司
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司 控股子公司对其有重大影响的公司
中材科技股份有限公司 第一大股东所属集团内公司
云浮天山水泥有限公司 第一大股东所属集团内公司
中材亨达水泥有限责任公司 第一大股东所属集团内公司
中材亨达水泥有限公司郁南分公司 第一大股东所属集团内公司
中天仕名科技有限公司 第一大股东所属集团内公司
天津水泥工业设计研究院有限公司 第一大股东所属集团内公司
中国建筑材料工业建设天津安装工程公司 第一大股东所属集团内公司
中国建筑材料建筑天津安装公司溧阳项目部 第一大股东所属集团内公司
苏州中材建设有限公司 第一大股东所属集团内公司
苏州中材建设有限公司第三十项目经理部 第一大股东所属集团内公司
苏州中材建设有限公司宜兴分公司 第一大股东所属集团内公司
中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队 第一大股东所属集团内公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方交易
本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：
本公司关联交易价格的确定以市场价格为依据，按照签订的协议。
关联方交易
销售商品和其他资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 销售项目 2006年1-6月 2007年1-6月
新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所属子公司 水、电、汽 882,217.1 1,098,923.27
新疆金建建材有限责任公司 水、电、汽 30,236.67 69,714.12
新疆建化实业有限责任公司 水泥 96,510.35 0.00
新疆国统管道股份有限公司 水泥 0.00 224,299.20
新疆天山水泥制品有限责任公司 水泥 0.00 928,757.75
新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司 水泥 301,861.5 524,382.80
新疆金建建材有限责任公司 水泥 0.00 313,923.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本年本公司向新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属子公司销售水电汽，销售价格依据双方签订《水电暖价格协议》。
注2：本年向关联公司销售水泥、熟料，销售价格依据市场价确定。
接受劳务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 服务项目 2006年1-6月 2007年1-6月
新疆天山建材机械有限责任公司 设备安装 743,295.62 51,020.00
新疆天山建材运输公司 运费 178,619.39 0.00
新疆天山建材建筑安装有限责任公司 安装费 60,739.37 0.00
天津仕名机械装备公司 工程 0.00 2,319,422.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
采购商品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 项目 2006年1-6月 2007年1-6月
新疆天山建材实业有限责任公司 采购原材料 3,686,813.83 7,664,498.97
新疆帝派瓷业有限责任公司 材料 96,388.12 12,200.00
新疆金建建材有限责任公司 油 0.00 960,475.30
新疆天山建材机械有限责任公司 配件 233,969.00 1,071,484.23
新疆天山建材精细化工有限责任公司 材料 112,420.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司的主要原材料—石灰石、页岩等部分由新疆天山建材实业有限责任公司供给，价格以生产价格为依据，采用协议定价。
担保
A、母公司为控股子公司、孙公司提供债务担保
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限 备注
新疆天山水泥股份有限公司 江苏天山水泥集团有限公司 43,471,419.00 2007.03.16-2008.03.15
新疆天山水泥股份有限公司 江苏天山水泥集团有限公司 44,840,000.00 2007.03.21-2008.03.20
新疆天山水泥股份有限公司 江苏天山水泥集团有限公司 11,870,000.00 2007.05.22-2008.05.22
新疆天山水泥股份有限公司 江苏天山水泥集团有限公司 34,528,581.00 2006.03.22-2012.11.30
新疆天山水泥股份有限公司 江苏天山水泥集团有限公司 1,758,000.00 2006.03.31-2009.11.30
新疆天山水泥股份有限公司 江苏天山水泥集团有限公司 3,164,400.00 2006.03.31-2010.11.30
新疆天山水泥股份有限公司 江苏天山水泥集团有限公司 5,977,200.00 2006.03.31-2011.11.30
新疆天山水泥股份有限公司 江苏天山水泥集团有限公司 7,383,600.00 2006.03.31-2012.11.30
新疆天山水泥股份有限公司 江苏天山水泥集团有限公司 8,790,000.00 2006.03.31-2013.11.30
新疆天山水泥股份有限公司 江苏天山水泥集团有限公司 8,086,800.00 2006.03.31-2014.11.30
新疆天山水泥股份有限公司 江苏天山水泥集团有限公司 13,280,000.00 2006.05.22-2016.11.30
新疆天山水泥股份有限公司 江苏天山水泥集团有限公司 30,000,000.00 2005.12.1-2012.11.30
新疆天山水泥股份有限公司 江苏天山水泥集团有限公司 8,180,908.00 2005.12.1-2012.11.30
新疆天山水泥股份有限公司 江苏天山水泥集团有限公司 25,000,000.00 2005.12.1-2013.11.30
新疆天山水泥股份有限公司 江苏天山水泥集团有限公司 16,819,092.00 2005.12.1-2013.11.30
新疆天山水泥股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 6,000,000.00 2006.06.30-2009.06.29
新疆天山水泥股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 32,000,000.00 2006.04.04-2013.04.03
新疆天山水泥股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 4,000,000.00 2006.09.28-2007.08.20
新疆天山水泥股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 94,000,000.00 2007.06.30-2008.06.29
新疆天山水泥股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 65,000,000.00 2007.04.13-2008.04.12
新疆天山水泥股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 20,000,000.00 2006.06.30-2007.06.29
新疆天山水泥股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 14,860,000.00 2006.06.30-2007.06.29
新疆天山水泥股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 12,140,000.00 2006.06.30-2011.06.29
新疆天山水泥股份有限公司 新疆屯河水泥有限责任公司 20,000,000.00 2006.06.30-2011.06.29
新疆天山水泥股份有限公司 新疆和静天山水泥有限责任公司 1,870,000.00 2006.09.19-2007.09.20
新疆天山水泥股份有限公司 新疆和静天山水泥有限责任公司 9,580,000.00 2006.09.19-2012.12.30
合计 542,600,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、子公司为子公司提供债务担保
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限 备注
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司 18,280,000.00 2007.03.31
2010.03.12
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司 9,000,000.00 2007.03.30-
2008.03.12
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 新疆和静天山水泥有限责任公司 4,000,000.00 2007.06.26-
2008.06.25
新疆天山水泥股份有限公司塔里木 新疆和静天山水泥有限责任公司 8,360,000.00 2006.06.07-
分公司
2016.06.05
新疆屯河水泥有限责任公司 新疆和静天山水泥有限责任公司 20,000,000.00 2006.07.20-
2016.07.18
新疆天山水泥股份有限公司塔里木 阿克苏天山多浪有限责任公司 14,500,000.00 2006.06.30-
分公司
2007.06.30
新疆屯河水泥有限责任公司 阿克苏天山多浪有限责任公司 20,000,000.00 2006.07-
2007.07
新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫分公司 6,000,000.00 2006.03.28-
2013.03.27
新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥沙湾五宫分公司 7,200,000.00 2007.03.28-
2008.03.27
江苏天山水泥集团有限公司 苏州商品混凝土有限公司 5,000,000.00 2007.05.23-
2007.11.22
合计 112,340,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、母公司和子公司共同为子公司提供担保
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限 备注
新疆天山水泥股份有限公司和江苏天山 无锡天山水泥有限公司 5,000,000.00 2006.10.15-2007.10.1
水泥集团 5
新疆天山水泥股份有限公司和江苏天山 无锡天山水泥有限公司 10,000,000.00 2006.10.15-2007.10.1
水泥集团 5
新疆天山水泥股份有限公司和江苏天山 无锡天山水泥有限公司 10,000,000.00 2006.10.15-2007.10.1
水泥集团 5
新疆天山水泥股份有限公司和江苏天山 无锡天山水泥有限公司 10,000,000.00 2006.10.15-2007.10.1
水泥集团 5
新疆天山水泥股份有限公司和江苏天山 无锡天山水泥有限公司 10,000,000.00 2006.10.15-2007.10.1
水泥集团 5
合计 45,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D、本公司接受关联公司提供的担保
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限 备注
新疆天山建材(集团)有限公司 新疆天山水泥股份有限责任公司 121,000,000.00 2006.03.31-2013.03.30
新疆天山建材(集团)有限公司 新疆天山水泥股份有限责任公司 127,280,000.00 2006.06.30-2009.06.29
新疆德隆（集团）有限责任公司 吐鲁番旅游发展有限公司 1,900,000.00 2003.11.28-2004.11.28 本笔借
新疆德隆（集团）有限责任公司 吐鲁番旅游发展有限公司 6,800,000.00 2001.03.27-2004.03.27 款已转
新疆德隆（集团）有限责任公司 吐鲁番旅游发展有限公司 4,000,000.00 2003.07.11-2006.07.11 给中国
信达资
产管理
公司乌
鲁木齐
办事处
合计 260,980,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方应收应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联单位名称 科目 款项性质 2006.12.31 本期借方 本期贷方 2007.06.30
新疆金建建材有限责任公司 应收账款 水电款 435,432.56 383,637.57 267,088.15 551,981.98
新疆天山建材建筑安装有限 应收账款 水泥款 548,113.45 548,113.45
公司
新疆天山建材实业有限责任 应收账款 货款 0.00 785,212.75 785,212.75
公司
新疆天山水泥制品有限责任 应收账款 水泥款 770,211.66 928,757.75 650,000.00 1,048,969.41
公司
新疆国统管道股份有限公司 应收账款 水泥款 224,299.20 224,299.20
新疆天山建材（集团）房地 应收账款 水泥款 524,382.80 524,382.80
产开发有限公司
中材亨达水泥有限公司郁南 其他应收款 往来款 770.18 770.18
分公司
新疆大西部旅游股份公司 其他应收款 往来款 5,062.70 5,062.70
伊犁南岗建材有限公司 其他应收款 往来款 684,467.02 659,776.32 24,690.70
新疆天山建材（集团）有限 预付账款 货款 27,112.58 27,112.58
责任公司
新疆天山建材建筑安装有限 预付账款 货款 309,039.93 309,039.93
公司
新疆天山建材实业有限责任 预付账款 货款 5,777,964.13 5,777,964.13
公司
中天仕名科技有限公司 预付账款 货款 18,468.00 18,468.00
天津水泥工业设计研究院有 预付账款 货款 440,000.00 440,000.00
限公司
苏州中材建设有限公司宜兴 应付账款 工程款 27,000.00 27,000.00
分公司
新疆建材运输公司 应付账款 运费 302,107.63 15,066.48 261.06 316,913.05
新疆天山建材化工有限责任 应付账款 货款 209,485.00 209,485.00
公司
新疆天山建材机械有限责任 应付账款 货款 1,974,123.97 367,953.46 1,044,768.73 1,297,308.70
公司
新疆天山建材机械有限责任 应付账款 货款 133,065.79 133,065.79
公司多种经营分公司
新疆天山建材建筑安装有限 应付账款 货款 242,503.86 211,144.10 453,647.96
公司
新疆天山建材精细化工有限 应付账款 货款 1,005,460.20 1,005,460.20
责任公司
新疆天山建材实业有限责任 应付账款 货款 1,918.00 10,666,650.15 16,800,373.50 -6,131,805.35
公司
新疆天山建材实业有限责任 应付账款 货款 340,415.08 340,415.08
公司托克逊县石膏场
新疆天山水泥制品有限责任 应付账款 货款 406,400.00 406,400.00
公司
中材科技股份有限公司 应付账款 货款 179,640.00 179,640.00
中国建筑材料工业建设天津 应付账款 工程款 844,652.55 844,652.55
安装工程公司
中天仕名科技有限公司 应付账款 货款 2,119,517.41 2,119,517.41
苏州中材建设有限公司 其他应付款 往来款 2,083,291.19 1,000,331.53 0.00 3,083,622.72
新疆建材运输公司 其他应付款 往来款 27,833.43 27,833.43
新疆天山建材（集团）房地 其他应付款 往来款 33,105.00 33,105.00
产开发有限公司
新疆天山建材实业有限责任 其他应付款 往来款 208,707.48 208,707.48
公司
中国建筑材料建筑天津安装 其他应付款 往来款 1,104,239.01 1,104,239.01
公司溧阳项目部
中天仕名科技有限公司 其他应付款 往来款 412,172.49 904,429.45 2,319,422.41 -1,002,820.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释八、或有事项
对外担保
（1）母公司为其他单位提供债务担保 (单位：人民币万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保单位 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司 393.00 2003.06.05-2004.05.18 保证 贷款已逾期
合计 393.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）子公司为其他单位提供债务担保 (单位：人民币万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保单位 被担保单位 担保余额 担保期限 担保方 担保种类
式
江苏天山水泥集团有限公司 溧阳市江阳玄武岩有限公司 800.00 2007.01.01-2007.12. 保证 贷款
30
新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河草业有限责任公司 2,500.00 2003.04.02-2004.06. 保证 贷款
01
合计 3,300.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释九、资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。
注释十、利润表附表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 金额（元） 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 225,013,480.92 39.05% 39.71% 1.0817 1.0817
营业利润 22,137,087.61 3.84% 3.91% 0.1064 0.1064
净利润 19,475,838.05 3.38% 3.44% 0.0936 0.0936
扣除非经常性损益后的 19,547,738.36 3.39% 3.45% 0.0940 0.0940
净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：非常性损益的构成：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额 对利润总额
的影响金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和 390,161.05 409,922.22
其他各项营业外收入、支出 -374,115.63 -411,892.95
合计 16,045.42 -1,970.73
减：少数股东享有的金额 87,945.73 85,232.76
合计 -71,900.31 -87,203.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第八节 备查文件目录
一、载有董事长签名的2007年半年度报告正本
二、载有公司法定代表人、总会计师签章的财务报告
三、报告期内，公司在《证券时报》上公开披露的所有文件的正本及原稿
四、公司章程
新疆天山水泥股份有限公司董事会
董事长： 李建伦
二00七年八月十六日