新疆天山水泥股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一 、公司简介
1、 公司的名称：新疆天山水泥股份有限公司
公司英文名称：XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO．，LTD．
公司英文名称缩写：TSC
2、 公司法定代表人：张丽荣
3、 公司董事会秘书：周林英
董事会秘书授权代表：马劲
联系地址：乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
电话：（0991）5615516
传真：（0991）5659425
4、 公司注册地址：乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
公司办公地址：乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
邮政编码：830006
公司国际互联网网址：http://www.tianshan.com.cn
电子信箱：xsnclc@mail.wl.xj.cn
5、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号公司证券发展部
6、 公司股票上市交易地点：深圳证券交易所
股票简称：天山股份
股票代码：0877
二、会计数据和业务数据摘要
1、 本年度主要利润财务指标完成情况表（单位：人民币元）
项 目 金 额
利润总额： 76,205,819.26
净利润： 67,827,779.44
扣除非经常性损益后的净利润： 64,869,838.07
主营业务利润： 128,470,129.22
其他业务利润： 259,922.01
营业利润： 46,763,898.51
投资收益： 7,476,433.70
补贴收入： 17,824,528.03
营业外收支净额： 2,597,941.37
经营活动产生的现金流量净额： 85,621,536.30
现金及现金等价物增加额： 52,297,745.49
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币元）
项 目 金 额
募股冻结资金利息 3,338,829.41
处理固定资产净损失 398,483.24
其他净收入 17,595.20
合 计 2,957,941.37
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）
项目
2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入
403,740,444.23 306,319,931.70 306,319,931.70 189,386,569.17
净利润
67,827,779.44 47,084,072.00 43,316,697.88 41,198,468.74
总资产
1,542,258,919.36 815,496,991.20 811,321,278.21 692,796,199.11
股东权益
669,621,169.43 448,376,642.27 445,052,358.63 401,292,569.27
每股收益
0.4695 0.36 0.3346 0.32
每股收益(加权)
0.4567 0.36 0.3346 0.47
扣除非经常损益后的每股收益
0.4491 0.34 0.31 0.29
每股净资产
4.64 3.46 3.44 3.10
调整后的每股净资产
4.56 3.35 3.35 2.98
每股经营活动产生的现金净流量
0.5927 0.51 0.51 0.05
净资产收益率(％)
10.13 10.50 10.00 10.27
净资产收益率(％)(加权)
13.09 11.08 10.24 38.66
扣除非经常损益后的
净资产收益率(％)
9.69 9.79 9.02 9.4
扣除非经常损益后的
净资产收益率(％)加权
12.52 10.33 9.49 35.39
3、 净资产收益率和每股收益
报告期利润率 净资产收益率(％) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 19.19 24.79 0.889 0.867
营业利润 6.98 9.02 0.324 0.316
净利润 10.13 13.09 0.4695 0.458
扣除非经常性
损益后的净利润 9.69 12.52 0.449 0.438
4、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金
期初数 129,460,000.00 236,829,922.49 17,346,124.02 8,673,062.01
本期增加 15,000,000.00 161,500,000.00 13,733,802.43 6,866,901.22
本期减少 — — — —
期末数 144,460,000.00 398,329,922.49 31,079,926.45 15, 539,963.23
续上表：
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 61,416,312.12 445,052,358.63
本期增加 34,335,008.37 224,568,810.80
本期减少 — —
期末数 95,751,320.49 669,621,169.43
变动原因：
（1） 盈余公积增加是利润分配按净利润提取10％的法定盈余公积金，10％的公益金所致。
（2） 资本公积增加是因为公司2000年增资配股所致。
（3） 未分配利润增加是本年度利润增加所致。
三、股东情况介绍
1、截止报告期末股东总数19777户。
2、本公司前10名股东的持股情况（截止2000年12月29日交易日结束）
股东名称 年度内股份增减 年末持股数量 占总股本
变动情况（＋，－） （股） 比例（％）
新疆天山建材（集团） 71520000 49.51
有限责任公司
新疆石油管理局 3000000 2.07
新疆对外贸易（集团） 1500000 1.04
有限责任公司
新疆金融租赁有限公司 1500000 1.04
中国建筑材料西北公司 1000000 0.69
新疆建化工业总厂 940000 0.65
王俊豪 241930 0.17
安秀海 240175 0.17
谢燕红 225120 0.16
刘鉴平 221000 0.15
说明：截止报告期内，公司前10名股东所持公司股份无质押、冻结的情况。
公司前10名股东不存在关联关系。
持股5％以上股东的情况：新疆天山建材（集团）有限责任公司持有本公司49 .51％的股份。该公司系根据新疆维吾尔自治区人民政府新证函[1998〗39号文批准组建的授权经营的国有独资的有限责任公司，公司法定代表人张丽荣，经营范围：建材行业的投资；建筑材料、化工产品（有毒及危险品除外）的销售；汽车运输。
四、股东大会简介
本报告期内召开了股东大会1999年度会议和一次股东大会临时会议。
1、 股东大会1999年度会议
公司股东大会1999年度会议于2000年4月28 日在公司本部召开，会议决议刊登在2000年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》上。
2、 股东大会临时会议
公司2000年临时股东大会于2000年8月23日在公司本部召开， 会议决议刊登在 2000年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处的行业以及公司在本行业中的地位
本公司所处的行业为建材水泥行业，是西北地区最大的特种水泥生产企业。（该资料来源于国家建材局信息统计中心）
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
本公司的主业范围是水泥及其相关产品的生产、经营及销售。2000年是公司主业快速扩张发展，也是转轨力度最大的一年。按照年度生产经营计划，公司生产水泥153.96万吨，销售水泥150.53万吨，完成销售收入40374.04万元，实现利润6782. 78万元，分别较99年增加了32.36％、35.69％、31.8％、56.59％；投入4376 万元资金，顺利完成了2＃水泥磨、变压器、7＃磨输送和粉煤灰利用等26个项目的技术改造，进一步提高了公司的技术工艺水平和旺季水泥的制备能力；在技术创新上，通过技术攻关，拥有了利用粉煤灰、电石渣、煤矸石、炉渣、钢渣等工业固体废弃物生产水泥的技术条件，综合利用“三废”、降低生产成本取得显著成效；在主业发展上，公司对新疆水泥市场整合的工作也在有序推进，利用配股资金和自有资金，实现了与位于同一经济区域的新疆屯河水泥资产的联合；在环保与形象建设上，提出“首府蓝天工程——天山人的追求与责任”，筹资3500余万元进行环境改造综合治理，成为新疆环保治理的优秀企业。2000年顺利实现了全年的工作目标。
按照行业分析：（单位：人民币元）
建材行业水泥企业 主营业务收入 主营业务利润
403,740,444.23 128,470,129.22
按照产品分析：（单位：人民币元）
主营业务收入 主营业务利润
水泥 产品 403,740,444.23 128,470,129.22
占公司主营业务收入和主营业务利润总额10％以上的主要产品
主营业务收入（元） 比重（％）
2000年 99年 2000年 99年
325＃复合 166,747,767.20 126,091,057.71 41.30 41.18
425＃普通 121,714,448.90 85,785,388.13 30.15 28.02
特种水泥 85,622,653.35 72,751,401.11 21.21 23.75
续上表：
主营业务利润（元） 比重（％）
2000年 99年 2000年 99年
325＃复合 51,220,928.56 43,550,674.55 39.23 42.31
425＃普通 40,877,206.23 28,913,355.73 31.31 28.09
特种水泥 32,133,081.99 25,240,003.09 24.61 24.53
说明：主要产品主营业务收入和主营业务利润比重变化的主要原因是因为控股新疆屯河水泥有限责任公司后水泥的总销量发生变化所致。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
受新疆自然条件和气候的影响，加之基本建设投入增加，淡季过淡、旺季过旺是2000年公司经营中出现的主要困难。对此，公司采取的措施有：
抓住重点工程，扩大市场份额，加速货款回收。依靠良好的品牌优势和良好的企业形象，强化服务意识，提升营销理念，完善激励机制。一是细分销售市场和提高营销服务水平，根据水泥销售区域性特点，设立合同一科、合同二科、北疆科、南疆科等，做好市场开发和对用户的销售一条龙服务工作，树立“天山”水泥的优质名牌形象。二是抓住西部大开发与基础设施建设良好机遇，对重点用户和大型工程由专人负责，如：乌鲁木齐国际机场、阿勒泰机场、乌鲁木齐南山机场以及乌鲁木齐外环路改造工程等，稳定与重点工程、重点项目的关系，保证水泥供应和货款回收。三是注重加强营销队伍建设，通过公开招聘，选拔和培养营销人员，提高其业务素质和服务水平，并完善相应的激励和约束机制，进一步调动了营销人员的工作积极性，在市场竞争日趋激烈的情况下，全年销售水泥150.53万吨，再创历史最好水平，货款回收率达103％。
加大冬贮水泥量，保证均衡生产。通过对市场分析预测，为确保在水泥销售旺季的水泥供应，冬贮水泥由2000年初的6万吨加大到9万吨，同时，冬贮部分熟料，通过技术改造，进一步提高了公司的水泥制备能力，打破均衡生产的工艺条件，保证了旺季水泥的供应。
加快对新疆水泥市场的整合，提高市场占有率。按照公司董事会提出确立的主业发展战略目标，提出了水泥主业介入的规划区域：(1) 乌鲁木齐——奎屯经济发展带(天山北麓经济发展带) ；(2)库尔勒——阿克苏地区(天山南坡经济发展带)； (3)伊犁、塔城和阿勒泰地区。 首先对乌鲁木齐——昌吉地区的水泥市场进行了重组，已完成了对新疆屯河股份有限公司100万吨水泥实物资产的收购工作， 双方共同设立了新疆屯河水泥有限责任公司，天山股份公司控股占51％的股权， 使公司对乌昌地区的市场占有率提高到68％。
提升企业管理理念，强化管理创新工作。从严细管理，提高管理效果上求真务实。通过贯彻ISO9002系列标准，进一步规范公司的管理模式，完善管理体系， 先后颁布实施了66个质量体系和管理体系文件，进一步强化全员的管理意识；在分配机制上，以原岗位技能工资制为基础，全面推行以“吨产量工资提成”、“销售回款万元提成”、“出厂水泥计件工资”以及“高管人员风险抵押金”为主要形式的效绩工资制，体现了高责任、高业绩、高收入的分配原则；在用人机制上，对中高层管理岗位引进竞聘制，专业技术岗位实行考评制；加大考核奖罚兑现力度，对各分厂的成本指标和部室的各项费用实行严格考核，
严格实行成本核算和三级考核，控制费用支出，对原材料和设备采购公开招标，采取物资串换等方式进一步盘活存量资产降低应收帐款；组织中层以上干部参加了财务、 法律、ISO9002系列标准等方面的培训班，委托清华大学对公司的中层以上干部和专业技术人员进行了集中15天的系统培训，通过高层次的学习使各级管理人员进一步开阔了思路，增强了驾御市场的能力。
注重技术创新和优化生产，发挥技术创新效益，强化天山品牌在用户心中的地位。公司2000年生产包括G级中抗油井， 425＃、525＃高抗硫酸盐和625 ＃等特种水泥和高标号水泥在内的12个品种，并利用废料、废渣大力开展资源综合利用工作，提高混合材的掺加量，积极生产＃325复合、＃425复合水泥，既有利于环保、满足了市场需求，同时又可享受国家免税政策；重视新品开发工作，公司研制的新产品： 525＃高抗硫硅酸盐水泥荣获自治区优秀新产品二等获；低碱硅酸盐水泥、A级油井水泥荣获自治区优秀新产品三等奖。至此，公司已有17个品种填补了国家和自治区的空白，公司产品连续保持40年出厂水泥质量100％合格、35年100％留足富裕标号。强化了天山品牌在用户心中的地位。
(5)公司报告期内利润预测情况：
本报告期内公司未进行利润预测。
2、公司财务状况
以下数据经新疆华西会计师事务所新会所审字[2000〗51号审计报告确认。
项目 2000年(元) 1999年（元） 增减数额 (元) 增减比
例(％)
总资产 1,542,258,919.36 811,321,278.21 730,937,641. 15 90.29
长期负债 161,429,962.76 103,429,962.76 58,000,000.00 56.08
股东权益 669,621,169.43 445,052,358.63 224,568,810.80 50.46
主营业务利润 128,470,129.22 102,925,178.15 25,554,951.07 24.82
净利润 67,827,779.44 43,316,697.88 24,511,081.56 56.59
说明：
（1） 公司资产总额增加，主要原因是项目投入增加，致使合并报表资产增加；
（2） 长期负债增加，主要原因是项目投入增加，致使合并报表长期负债增加；
（3） 股东权益增加，主要原因是2000年公司增资配股及本期实现净利润较去年有所增加；
（4） 主营业务利润增加，主要是合并报表范围增加;
（5） 净利润增加，主要是主营业务利润及投资收益增加；
3、公司投资情况
（1）在报告期内募集资金使用情况
公司于2000年9月14日向全体股东配按10：3的比例配售新股，实际配售1500万股A股，实际募集资金17650万元（已扣除发行费用），按配股说明书载明的投资计划，于2000年10月全部用于购买新疆屯河股份有限公司100 万吨水泥生产能力的净资产、与新疆屯河股份有限公司共同出资设立新疆屯河水泥有限责任公司。
（2）报告期内公司非募集资金投资的重大项目
投资1980万元参股重庆证券经纪有限责任公司，本公司持有该公司19.8％的股份；
投资3000万元参股厦门联合信托投资有限公司，本公司持有该公司9.48％的股份；
投资599.8万元，参股北京中实宏源特种车辆有限责任公司， 本公司持有该公司19.99 ％的股份；
出资200万元（与2000年配股募集资金17650万元合计17850 万元）购买新疆屯河股份有限公司部分水泥资产设立新疆屯河水泥有限责任公司，本公司持有该公司 51％的股份；
4、生产经营环境及宏观政策法规变化对公司的影响
根据新证办函[2000〗91号文，公司“自2000年1月1 日起企业所得税按应征税额减征55％（实际按应征税额的45％征收）。减征时间暂定5年”。 目前公司执行 14.85的所得税，此项优惠政策将直接影响公司的净利润。
加入WTO后，我公司无论在区域内或与周边国家水泥企业比较，规模、 技术、管理、资源都具备竞争强势，将对公司未来经营产生有利影响。
5、新年度的业务发展计划
公司确立2001年经营方针为：靠科学与创新推动企业进步，凭效益和发展面对时代挑战；经营目标：确保经营指标，提升管理水平，推动技术进步，扩展水泥主业：
确保经营指标：全年产销水泥238万吨， 实现销售收入5.93亿元， 货款回收率≥102.7％。
提升管理水平：利用国家和新疆在水泥产业结构调整政策中关停小水泥企业所形成的市场缺口，建立遍布全疆的分销网络和客户数据库，实现在新疆的市场占有率≥40％；建立科学的财务指标核算体系，各子公司统一有效实施率100％； 建立完善的人力资源管理体系，人力资源培训面≥50％，实施公平一致的人力资源政策；建立科学的生产管理体系，制订水泥产业品种结构及资源的优化配置方案，并组织实施≥5项；实施企业文化工程，统一（完成）企业形象建设； 实现公司内部管理网络化。
推动技术进步：了解和掌握各子公司现有技术，优化工艺技术方案，目标窑型提高台产≥5％； 确定本公司所属及各控股子公司实施新标准的最佳经济技术配比方案，并组织实施。扩展水泥主业：按照公司主业战略发展规划的目标，进一步以资产为纽带及其它有效方式进行整合和重组，实现对南疆经济带、东疆经济带水泥市场的核心控制力。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司第一届董事会共召开五次会议：
2000年3月25日，召开第一届四次董事会会议，会议审议通过以下决议：
1、审议通过了《1999年度董事会工作报告》
2、审议通过公司《1999年度报告正本及摘要》
3、审议通过了《1999年度总经理工作报告》
4、审议通过《公司1999年财务决算报告》
5、审议通过《公司1999年度分配预案》
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用投向的说明》
7、审议通过《公司2000年度增资配股预案》
8、审议通过《2000年配股募集资金使用投向的可行性研究报告》
9、审议通过《关于计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》
10、审议通过《公司2000年经营计划》
11、审议通过《关于续聘新疆华西会计师事务所的议案》
12、确定召开公司1999年度股东大会
本次会议决议刊登在2000年3月28日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2000年5月22 日召开公司第一届董事会第五次会议，由于本次会议只就公司的未来发展进行讨论，故未形成决议。
2000年7月19日召开公司第一届董事会第六次会议，会议通过并形成如下决议：
1、 审议通过了公司《2000年中期报告正本及摘要》
2、 审议通过公司《2000年中期分配预案》
3、 确定召开公司2000年临时股东大会。
本次会议决议刊登在2000年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2000年11月16日召开公司第一届董事会第七次会议，会议通过并形成如下决议：
1、 本公司以自有资出资1980万元受让上海东方教育实业发展有限公司所持有的重庆证券经纪有限责任公司19.8％的股权；
2、 以自有资金3000万元参股厦门联合信托有限责任公司，本公司出资占该公司总股本的9.48％。
本次会议决议刊登在2000年11月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2000年12月28日召开公司第一届董事会第八次会议，会议通过并形成如下决议：
1、 接收原巴州水泥厂的破产资产并以自有资金投资1800万元，与新疆天山水泥有限责任公司共同出资设立“新疆巴州天山水泥有限责任公司”，本公司投资占注册资本的90％
2、 确定了公司新的管理体制：2000年本公司按照水泥主业发展的战略目标，已顺利完成了与新疆屯河股份有限公司的水泥资产的强强联合。为适应公司主业迅速扩大对公司管理体制的要求，决定将公司新的管理体制调整为：
公司董事会下设战略发展部和审计监察部；公司经理层下设五个职能部门：财务管理部、综合管理部、人力资源部、技术开发中心、市场部；公司下设三个分公司：天山水泥分公司、昌吉水泥分公司（新疆屯河水泥有限责任公司）、巴州水泥分公司（位于和静的新疆天山水泥有限责任公司、新疆巴州天山水泥有限责任公司等）。
3、 聘任贺明华先生为本公司的总经理，聘任李凤春女士、姚旭明先生、朱凤友先生为本公司的副总经理，聘任王岩女士为本公司的总会计师。
4、 由于工作调整变动，免去朱凤友先生的总经理职务，免去李炳柱先生、胡学林先生的副总经理职务。免去危波先生的总会计师职务，免去贺明华先生的总经济师职务。
5、 以自有资金599.6万元参股北京中实宏源特种车辆有限公司， 本公司出资占该公司总股本的19.99％。
本次会议决议刊登在2000年12月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。
7、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股
年末持股
数量(股) 数量(股)
张丽荣 女 45 董事长 1998.11.—2001.11. 9000 11700
贺明华 男 53 总经理、副董事长 1998.11.—2001.11. 8000 10400
朱凤友 男 48 副总经理、董事 1998.11.—2001.11. 8000 10400
姚旭明 男 55 副总经理、董事 1998.11.—2001.11. 8000 10400
刘崇生 男 44 董事 1998.11.—2001.11. 8000 10400
斯马依力·皮尔夏 男 55 董事 1998.11.—2001.11. 8000 10400
赵戈飞 男 44 董事 1998.11.—2001.11. 8000 10400
赵彩玲 女 46 董事 1998.11.—2001.11. 8000 10400
潘胜利 男 51 董事 1998.11.—2001.11. 8000 10400
杨志雄 男 54 监事会主席 1998.11.—2001.11. 8000 10400
刘纯洁 男 监事 1999.4. —2001.11. 0 0
徐永平 男 37 监事 1998.11.—2001.11. 8000 10400
张 民 男 39 监事 1998.11.—2001.11. 7000 9100
依布拉音· 男 40 监事 1998.11.—2001.11. 3119 4054
阿不都克里木
李凤春 女 36 副总经理 2000.12 —2001.11 0 0
王 岩 女 40 总会计师 2000.12 —2001.11 0 0
马秋新 男 36 总工程师 1998.11.—2001.11. 7000 9100
周林英 女 38 董事会秘书 1998.11.—2001.11. 7000 9100
说明:公司高管人员年度报酬区间在2.1—2.4万元的有2人,在3.0—3.8 万元的有4 人,在5.0—5.4万元的有4人,张丽荣、刘崇生、斯马依力·皮尔夏、 赵戈飞、赵彩玲、潘胜利、杨志雄、徐永平、刘纯洁未在公司领取报酬。
报告期内新聘任贺明华先生为公司总经理，无解聘或新聘公司董事会秘书。
8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
本公司2000年度实现利润总额76,205,819.26元,净利润67,827,779.44元,加结转的未分配利润61,416,312.12 元,可供分配的利润为 129,244,091.56 元.提取法定公积金 7,039,323.54 元,提取法定公益金 7,039,323.53 元,减去2000年中期分配的股利19,414,124.00元,实际可供股东分配的利润为 95,751,320.49 元。
为充分落实国家和自治区水泥产业结构调整政策和国家加强环保产业政策，对新疆的水泥市场进一步整合，保证资产重组项目的推进实施，做优、做强水泥主业，同时考虑到2000年中期已进行股利分配，故2000年年末不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
9、其他报告事项
《证券时报》、《中国证券报》为公司的信息披露报刊。
六、监事会报告
1、监事会年度工作情况
本年度公司监事会共召开两次会议：
2000年3月25日在公司本部召开了一届四次监事会会议， 会议审议通过了公司 1999年度监事会工作报告、公司1999年度报告、1999年度财务决算报告和2000年财务预算报告、关于计提各项减值准备和坏帐处理的内部控制制度；2000年7月19 日召开了第一届五次监事会会议，对公司的中期报告、经营活动和投资情况进行了审查。
七、重要事项
1、本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东末发生变更。
4、报告期内公司新聘任贺明华先生为总经理，无解聘、新聘董事会秘书。
5、报告期内公司无出售资产、吸收合并事项发生。
6、重大关联交易事项
公司与控股股东新疆天山建材集团有限责任公司及其全资子公司新疆天山实业有限责任公司存在一定的关联交易。2000年共向新疆天山实业有限责任公司支付石灰石、石膏、页岩等原材料购货款 1696.94 万元；支付原材料运输费用 630. 21万元；按市场价格本公司向关联方销售熟料、水泥等销货款 574.90万元； 向关联方销售水、电、汽 371.49 万元。
7、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
公司与控股股东之间基本做到了人员、资产、财务三分开，公司资产完整，独立运作管理；财务系统人员、帐务、管理均独立，财务管理制度严明，操作规范，无有大股东侵占股份公司利益的情况发生。
8、报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、 承包、租赁公司资产的事项。
9、报告期内无解聘、重新聘任会计师事务所。 公司聘请的新疆华西会计师事务所与五洲会计师事务所联合，更名为五洲联合会计师事务所新疆华西分所。
10、其它大合同（含担保等）及其履行情况
基于互保协议, 公司为新疆啤酒花股份有限公司在中国工商银行乌鲁木齐市解放南路支行1000万元贷款及利息提供担保。
11、公司报告期内未更改名称或股票简称。
12、2000年公司开发的525＃高抗硫硅酸盐水泥获新疆优秀新产品二等奖、 低碱硅酸盐水泥、A级油井水泥获新疆优秀新产品三等奖。
八、财务会计报告
公司财务报告经五洲联合会计师事务所新疆华西分所中国注册会计师 陈军、石明霞审计，并出具无保留意见的审计报告[五洲会所审字（2000）033 号〗
五洲联合会计师事务所新疆华西分所
Email:WZHXCPA_CN@sina.com
Xinjiang Huaxi Branch of Wuzhou Certified Public Accountants
五洲会字[2001〗8－062 号
审 计 报 告
新疆天山水泥股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及2000 年度的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31的财务状况和 2000 年度的经营成果,以及2000年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
五洲联合会计师事务所
中国注册会计师 陈 军
中国注册会计师 石明霞
中国.新疆.乌鲁木齐 2001年2月15日附送:
新疆天山水泥股份有限公司
财务报表附注
(2000年度)
一、公司概况
新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“本公司"),由新疆天山建材（集团）有限责任公司（原新疆水泥厂）、新疆石油管理局、新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司、新疆金融租赁有限公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂共同发起,以募集方式设立的公司,公司于1998年11月18日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记,注册资本为12,946.00万元,2000年10月11日变更为14,446.00万元。
本公司所处行业为建材行业。
公司主营:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。
本公司于2000年9月28 日以配股募集资金收购新疆屯河水泥股份有限公司的部分水泥资产，并投资设立了控股子公司－－新疆屯河水泥有限责任公司。
二、公司主要会计政策
(一)会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。
(二)会计年度
本公司自公历每年1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(三)记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(四)记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础
(五) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）的流动性强，易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(六)坏帐核算方法
坏帐确认标准:A:因债务人破产或死亡,以其财产或遗产清偿后, 仍然不能收回的应收帐款;B:因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年以上,仍然确定不能收回的应收帐款。坏帐核算采用“备抵法”核算，本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款），按“帐龄分析法”提取坏帐准备，具体比例为：
应收款项帐龄 计提比例（％）
1年以内 3％
1－2年以内 10％
2－3年以内 20％
3年以上 50％
(七)存货核算方法
存货分为原材料(包括原料、辅助材料、修理用配件、燃料以及外购半成品等)、委托加工材料、包装物和低值易耗品、在产品及自制半成品、产成品六大类。
2．存货计价及核算
（1） 原材料、包装物按计划成本计价，月末通过“材料成本差异”将发出和期末结存的原材料、包装物调整为实际成本。
（2） 包装物随同产品出售不单独计价。
（3） 低值易耗品领用时采用一次摊销法。
（4） 产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法。
（5） 各类存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等，结转入“待处理流动资产损溢”，经批准后，其净损益计入管理费用。
3．存货跌价准备金的核算， 公司存货按报告期末实际成本与可变现净值孰低计价。存货跌价准备按分类存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期利润。
(八)短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款核算，如实际支付的价款中包括已宣告发放但未领取的现金股利或利息，则单独进行核算。决算日，将短期投资市价与其成本比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备，计入当年度损益。
（九）长期投资核算方法
1、 长期股权投资和其他投资：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响，用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上，采用权益法核算并编制合并会计报表；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位投资虽占不足该单位有表决权资本总额20％或20％以上但不具有重大影响，采用成本法核算。
2、长期债券投资，按实际成本计价，利息收入按权责发生制原则处理。
3、长期投资减值， 决算日如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，则按照可收回金额低于投资帐面价值差额计提长期投资减值准备，计入当年度损益。
(十)固定资产计价和折旧方法
公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产, 或不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的资产. 固定资产按购建时的实际成本计价.固定资产折旧采用"分类直线法",公司预计净残值率3 ％和规定的折旧年限确定的年折旧率如下:
资产类 折旧年限 年折旧率(％)
房屋及建筑物 25－50 3.84－1.92
动力设备 15 6.40
运输设备 10 9.60
其他设备 15 6.40
办公家具 5 19.20
(十一)在建工程的核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
（十二）无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内分期平均摊销。本公司无形资产具体项目及摊销年限如下：
土地使用权按实际成本计价，采用直线法在规定的年限内
平均摊销。
（十三）长期待摊费用的摊销方法
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。
(十四)收入确认原则
产品销售，在产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款证据，并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
（十五）所得税的会计处理方法
本公司对所得税的会计处理方法采用应付税款法。
所得税按14.8％缴纳，根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函（2000）154 号文件批准，按33％减免55％,实际缴纳45％计提14.85％，减征时间暂定为5年。
（十六）乌鲁木齐市国家税务局沙依巴克区分局“关于新疆水泥厂申请325 号复合水泥免征增值税、所得税的批复”（沙国税业字（1998）第66号），批准本公司自1998年1月1日起，生产的325号复合水泥免征增值税、所得税。
（十七）合并会计报表的编制方法
合并范围的确定原则 ：根据财政部财会字（1995）第11 号《合并会计报表暂行规定》的文件规定，以母公司和纳入合并范围的子公司合并会计报表各项目数据编制而成。子公司的主要会计政策参照母公司的会计政策确定，公司间重大内部交易和资金往来均以在合并时抵消。
（1） 合并报表所采用的会计方法：工作底稿法。
（2） 合并范围：公司投资的新疆天山水泥有限责任公司、新疆屯河水泥有限责任公司纳入合并会计报表范围。
（十八）控股子公司和合营企业
（1） 纳入合并报表范围的子公司
子公司名称 注册地 注册资本
新疆天山水泥有限责任公司 新疆.和静县 2,736.04万元
新疆屯河水泥有限责任公司 新疆.昌吉市 35,000.00万元
续上表：
子公司名称 经营范围 投资额 拥有权益比例
新疆天山水泥有限责任公司
水泥、熟料生产销售、石灰石、页岩的开采等 1,802.26万元 65.87％
新疆屯河水泥有限责任公司
水泥及水泥制品生产销售、技术服务等 17,850万元 51.00％
(2)未纳入合并会计报表范围的子公司
子公司名称 注册地 注册资本 投资额 拥有权益比例
厦门联合信托投资公司 福建.厦门 3,045.00万元 9 .48％
重庆证券经纪公司 重庆市 1,980.00万元 19 .80％
北京中实特种车辆有限公司 北京 599.60万元 20 .00％
（十九）会计报表主要注释中本年比上年增加超过披露比例，除下述附注说明的原因外，未说明原因的均为股份公司1999年7月1日收购新疆天山水泥有限责任公司及2000年10月投资设立新疆屯河水泥有限责任公司合并会计报表所致。
三、会计报表主要项目注释
附注1 货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 115,135.51 12,114.76
银行存款 38,520,224.10 90,920,990.34
合 计 38,635,359.61 90,933,105.10
附注2 短期投资
项 目 期初数 期末数
投资金额（元） 跌价准备 投资金额(元) 跌价准备
债券投资 17,000,000.00 70,000,000.00
合 计 17,000,000.00 70,000,000.00
注：公司本年度短期投资债券投资的实际成本低于市价，故未提该项跌价准备金。
附注3 应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额(元) 备 注
青海石油局物资装备公司 2000.12.7 2001.6.7 653,564.04 银行承兑汇票
新疆屯河股份有限公司 2000.8.29 2001.2.28 2,000,000.00 银行承兑汇票
新疆众和股份有限公司 2000.12.1 2001.3.1 100,000.00 银行承兑汇票
合 计 2,753,564.04
附注4 应收帐款
(1)帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 (元) 比例(％) 坏帐准备(元) 金额(元) 比例(％) 坏帐准备(元)
1年以内
108,920,872.87 94.68 3,267,626.19 119,211,354.75 94.28 3,576,339.13
1－2年
4,895,807.20 4.26 489,580.72 5,460,135.60 4.32 546,013.51
2－3年
593,008.16 0.51 118,601.63 1,661,745.76 1.31 332,359.35
3年以上
629,852.31 0.55 314,926.16 111,160.00 0.09 55,580.00
合 计
115,039,540.54 100.00 4,190,734.70 126,444,396.11 100.00 4,510,291.99
(2)欠款金额前五名单位明细情况如下：
单位名称 欠款时间 欠款金额 欠款原因
1、自治区交通厅乌奎高等级公路 一年以内 6,033,894.39 水泥销售款
2、自治区二建 一年以内 3,125,491.50 水泥销售款
3、克拉玛依路桥 一年以内 2,769,438.90 水泥销售款
4、武警六支队 一年以内 2,462,926.29 水泥销售款
5、众志有限公司 一年以内 2,350,898.54 水泥销售款
注:应收帐款中无持有公司5％(含5％ )以上股份的股东欠款。
附注5 预付帐款
(1)帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额(元) 比例(％) 金额(元) 比例(％)
1年以内 22,764,350.68 77.19 37,101,785.29 82.94
1－2年 4,638,319.82 15.73 5,523,948.49 12.35
2－3年 741,144.16 2.51 1,069,594.99 2.39
3年以上 1,346,492.39 4.57 1,035,356.50 2.32
合 计 29,490,307.05 100.00 44,730,685.27 100.00
(2)欠款金额前五名单位明细情况如下：
单位名称 预付时间 预付金额
新疆天山水泥有限责任司技改分公司 一年以内 12,759,237.53
铁路石灰石运费 一年以内 6,143,267.63
中国建筑材料西北公司 一年以内 3,350,000.00
幸福福利包装厂 一年以内 3,230,024.55
新疆金建实业有限公司 一年以内 3,000,000.00
注:应收帐款中无持有公司5％(含5％)以上股份的股东欠款
附注6 其他应收款
(1)帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额(元) 比例(％) 坏帐准备(元) 金额(元) 比例(％) 坏帐准备(元)
1年以内
6,733,186.46 87.70 482,656.93 82,115,636.35 98.18 2,463,455.08
1－2年
831,550.17 10.83 83,155.02 1,495,966.78 1.82 149,596.68
2－3年
51,137.82 0.67 10,227.56 — — —
3年以上
61,265.14 0.80 30,632.57 — — —
合 计
7,677,139.59 100.00 606,672.08 83,611,603.13 100.00 2,613,051.76
(2)欠款金额前五名单位明细情况如下:
单位名称 欠款时间 欠款金额 欠款原因
新疆三维罗布泊有限公司 一年以内 15,294,125.00 暂借款
西域水泥有限公司 一年以内 5,000,000.00 暂借款
巴州财政局 一年以内 2,400,000.00 暂借款
建行 一年以内 2,000,000.00 往来款
注:应收帐款中无持有公司5％(含5％)以上股份的股东欠款
附注7 存 货
项目 期初数 期末数
金 额(元) 跌价准备 金 额(元) 跌价准备
原材料 59,363,926.66 86,264,058.27
包装物 4,846,576.35
低值易耗品 1,690,319.91 1,674,496.17
产成品 14,503,251.04 21,963,083.57
自制半成品 27,017,519.64 23,692,002.89
委托加工材料 2,091.82
合 计 107,423,685.42 133,593,640.90
注:本公司本年度存货按分类法进行比较 ,未有市价低于帐面价值的存货项目, 故本年度末计提存货跌价准备。
附注8 待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
钢 球 3,634,219.22 1,004,547.83 3,871,030.53 767,736.52
钢 锻 153,543.88 225,266.28 273,560.55 105,249.01
耐火砖 2,020,705.02 3,201,912.47 4,549,396.61 673,220.88
编 织 袋 51,431.70 5,665,942.74 4,822,819.02 894,555.42
锅炉维修费 40,000.00 40,000.00
电 费 23,032.98 4,300.00 18,732.98
房 租 2,304.00 2,304.00
养路费 9,872.00 1,590.00 8,282.00
清灰剂 140,000.00 36,000.00 104,000.00
待扣税金 214,322.53 214,322.53
保险费 260,592.39 25,013.50 235,578.89
合 计 5,899,899.82 10,747,793.22 13,623,710.21 3,023,982.23
附注9 长期投资
(1)本公司长期投资明细列示如下:
项 目 期 初 数 本 期 增 加 本期减少 期 末 数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 56,246,000.00 56,246,000.00
(2)长期股权投资
A. 公司在报告期内未进行股票投资
B. 其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占投资单位
注册资金比例
厦门联合信托投资资有限责任公司 2000年起 19,800,000.00 9.48％
北京中实宏源特种车辆有限责任公司 2000年起 5,996,000.00 20.00％
重庆证券经纪有限责任公司 2000年起 30,450,000.00 19.80％
合计 56,246,000.00
续上表：
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
厦门联合信托投资资有限责任公司
0 5,996,000.00 0 5,996,000.00
北京中实宏源特种车辆有限责任公司
0 19,800,000.00 0 19,800,000.00
重庆证券经纪有限责任公司 0 30,450,000.00 0 30,450,000.00
合计 0 56,246,000.00 0 56,246,000.00
附注10 固定资产及累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
房屋建筑物 294,683,681.20 236,807,200.20 0 531,490,881.40
机器设备 430,486,776.36 211,121,762.16 902,895.89 640,705,642.63
运输设备 10,492,550.75 21,282,183.30 1,401,188.25 30,373,545.80
其他设备 0 51,665,328.09 0 51,665,328.09
合 计 735,663,008.31 520,876,473.75 2,304,084.14 1,254,235,397.92
累计折旧
房屋建筑物 77,056,585.72 37,348,732.06 0 114,405,317.78
机器设备 180,597,069.69 57,631,264.44 287,036.63 237,941,297.50
运输设备 5,969,084.07 6,271,856.32 538,832.63 11,702,107.76
其他设备 0 8,069,309.50 0 8,069,309.50
合 计 263,622,739.48 109,321,162.32 825,869.26 372,118,032.54
附注11 工程物资
类别 期初数 期末数
电缆 49,531.01 126,181.01
机械 1,730,095.78 1,601,517.78
机电 704,036.05 619,371.20
其他 0 2,035,000.00
合计 2,483,662.84 4,382,069.99
附注12 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入资产 其他减少
土建 80,000.00 22,000.00 102,000.00
包装空压机 77,140.08 5,257.36 82,397.44
民族食堂 28,244.30 15,745.00 43,989.30
斜槽改造 8,559.07 0 8,559.07
八平柴散罐 219.476.00 0 219,476.00
粉磨站 537,823.81
污水处理站 4,500.00 0
未安装设备 126,852.89 0
楼房 6,303,667.38 1,053,208.31
变压器改造 882,308.33
一厂库顶扬尘改造 238,790.24
3＃包装收成改造 665,466.51
二厂水泥调配收尘改造 220,828.95
石灰石卸料改造 106,576.40
二厂新增粉煤灰设施 445,608.35
5＃破碎改造 91,611.50
二厂均化库收尘 495,025.26
二厂水泥输送增设收尘器 57,374.31
余热锅炉改造 13,820,962.59
二分厂煤收尘改造 1,023,960.65
其他改造 298,188.00 4,844,708.78
8吨起重机 63,000.00
生料磨技改 1,311,864.67
成品高细破改造 292,225.46
成品熟料提升机改造 152,300.00
成品减速机改造 255,058.87
冬存水泥简易棚库 364,500.00
成品烘干机改造 123,867.54
矿山道路 496,120.10
合计 842,960.34 32,836,652.06 460,921.81 1,053,208.31
续上表：
工程名称 期末数 资金来源 工程进度
土建 自筹 100％
包装空压机 自筹 100％
民族食堂 自筹 100％
斜槽改造 自筹 100％
八平柴散罐 自筹 100％
粉磨站 537,823.81 自筹 20％
污水处理站 自筹 100％
未安装设备 126,852.89 自筹 90％
楼房 5,250,459.07 自筹 95％
变压器改造 882,308.33 自筹 60％
一厂库顶扬尘改造 238,790.24 自筹 50％
3＃包装收成改造 665,466.51 自筹 70％
二厂水泥调配收尘改造 220,828.95 自筹 贷款 30％
石灰石卸料改造 106,576.40 自筹 贷款 40％
二厂新增粉煤灰设施 445,608.35 自筹 贷款 90％
5＃破碎改造 91,611.50 自筹 贷款 75％
二厂均化库收尘 495,025.26 自筹 贷款 100％
二厂水泥输送增设收尘器 57,374.31 自筹 贷款 40％
余热锅炉改造 13,820,962.59 自筹 贷款 70％
二分厂煤收尘改造 1,023,960.65 自筹 贷款 60％
其他改造 5,142,896.78 自筹 贷款 70％
8吨起重机 63,000.00 自筹 贷款 80％
生料磨技改 1,311,864.67 自筹 90％
成品高细破改造 292,225.46 自筹 20％
成品熟料提升机改造 152,300.00 自筹 90％
成品减速机改造 255,058.87 自筹 90％
冬存水泥简易棚库 364,500.00 自筹 90％
成品烘干机改造 123,867.54 自筹 90％
矿山道路 496,120.10 自筹 90％
合计 32,165,482.28
附注13 无形资产
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
土地出让金 12,929,962.76 12,606,713.67 258,599.28
专有技术 166,485.15 0 166,485.15 35,606.52
合计 13,096,447.91 12,606,713.67 166,485.15 294,205.80
续上表：
种 类 期末数 剩余摊销
期限(年)
土地出让金 12,348,114.39 47.9
专有技术 130,878.63 3
合计 12,478,993.02
附注14 开办费
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 675,773.06 172,537.80 503,235.26
合 计 675,773.06 172,537.80 503,235.26
附注15 长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
4号窑开办费 1,944,476.14 0 1,458,357.00 486,119.14
租用水泥库房改良支出 112,783.02 104,807.75 67,593.21 149,997.56
开办费 2,825,810.94 0 582,701.40 2,243,109.54
水泥厂房维修 0 1,230,184.82 40.000.00 1,190,184.82
矿山道路费用 0 579,522.07 16,458.69 563,063.38
用电增容费 0 2,380,184.79 185,130.01 2,195,054.78
合 计 4,883,070.10 4,294,699.43 2,350,240.31 6,827,529.22
附注16 短期借款
借款类别 期初数 期末数
担保借款 70,000,000.00 354,057,959.00
信用借款 18,000,000.00 18,600,000.00
合计 88,000,000.00 372,657,959.00
附注17 应付帐款 期初余额:76,252,662.79
期末余额:69,536,534.54
说明:无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位。
附注18 预收帐款 期初余额: 8,920,943.17
期末余额:24,100,876.61
说明:无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位。
附注19 其他应付款 期初余额:10,226,887.78
期末余额:43,681,277.75
主要欠付单位:
新疆天山建材（集团）有限责任公司 32,670,479.51
说明: 新疆天山建材（集团）有限责任公司为本公司的主发起人( 见附注四关联方关系及其关联交易)。
附注20 未交税金
项 目 期末欠缴数
增值税 4,209,164.32
城建税 679,793.48
资源税 1,538,949.48
营业税 31,192.00
所得税 2,932,377.55
印花税 147,043.31
车船使用税 1,222.00
个人所得税 21,803.27
合 计 9,561,545.40
附注 21 预提费用
项 目 金 额
嘉华商标使用费 590,202.18
水电费 171,695.15
税金 93,077.72
收尘袋 258,230.77
大修费 262,869.16
土地使用费 73,184.68
借款利息 478,479.80
采暖费 139,544.73
合计 2,067,284.19
附注 22 长期借款
借款单位 金额 借款期限
中国农业银行和静县支行 20,000,000.00 1999.10.18－2002.10.18
中国农业银行和静县支行 12,000,000.00 1999.10.18－2002.10.18
中国农业银行和静县支行 14,000,000.00 1998.6.30－2002.6.30
中国农业银行和静县支行 6,000,000.00 1998.6.30－2002.6.30
中国农业银行和静县支行 3,500,000.00 2000.1.14－2002.1.14
中国建设银行乌市 55,000,000.00 2000.5.19－2003.5.18
黄河路支行
中国建设银行乌市 40,000,000.00 1999.6.28－2002.6.27
黄河路支行
合计 150,500,000.00
续上表：
借款单位 年利率(％) 借款条件
中国农业银行和静县支行 5.94 担保
中国农业银行和静县支行 6.534 担保
中国农业银行和静县支行 9.90 抵押
中国农业银行和静县支行 9.90 抵押
中国农业银行和静县支行 6.534 抵押
中国建设银行乌市 5.94 担保
黄河路支行
中国建设银行乌市 5.94 担保
黄河路支行
合计
附注23 长期应付款
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
土地出让金 11,429,962.76 0 500,000.00 10,929,962.76
附注24 股 本
期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数
配 股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 79,460,000.00 79,460,000.00
其中；
国家拥有股份 79,460,000.00 79,460,000.00
境内法人持有股份 1,500,000.00 1,500,000.00
其它
2、募集法人股
3、内部职工股
4、证券基金持有股
未上市流通股份合计
79,460,000.00 79,460,000.00
二、已上市流通股份
境内上市的人民币普通股
50,000,000.00 15,000,000.00 65,000,000.00
1、 其它
已上市流通股份合计
50,000,000.00 15,000,000.00 65,000,000.00
三、股份总额 129,460,000.00 144,460,000.00
附注25 资本公积
项 目 期初数 本期增加数 期末数
股本溢价 236,829,922.49 161,500,000.00 398,329,922.49
注:本年增加股本溢价161,500,000.00元,原因是母公司本年实施配股产生溢价。
附注26 盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 8,673,062.01 6,866,901.22 15,539,963.23
公益金 8,673,062.01 6,866,901.21 15,539,963.22
任意盈余公积
合 计 17,346,124.02 13,733,802.43 31,079,926.45
注：本期增加数系按本公司合并后净利润的10％提法定盈余公积，10％提取公益金，并按母公司所占权益份额补提子公司盈余公积。
附注27 未分配利润
项目 金 额
本年度净利润 67,827,779.44
加:年初未分配利润 61,416,312.12
可供分配的利润 129,244,091.56
减:提取盈余公积 14,078,647.07
可供股东分配的利润 115,165,444.49
应付普通股股利 19,414,124.00
未分配利润 95,751,320.49
本公司一届九次董事会提出2000年末不进行利润分配也不用积金转增股本的预案
附注28 财务费用
类 别 本期发生数 上期发生数
利息支出 20,108,916.86 17,166,672.94
减：利息收入 679,091.52 405,946.89
合 计 19,429,825.34 16,760,726.05
附注 29 投资收益
项 目 金 额
债券投资收益 7,476,433.70
附注30 补贴收入
项 目 金 额
增值税退税收入 17,824,528.03
说明(1)根据乌鲁木齐市国税局(沙国税业字[1998〗第66号)文批准, 对生产的 325号复合水泥给予免征增值税优惠政策。
(2) 根据巴音郭楞蒙古自治州国税局(巴国税法[2000〗第095号)文批准, 对生产的325号复合水泥给予免征增值税优惠政策。
(3) 根据新疆昌吉回族自治州国税局(昌州国税办字[2000〗第325号 )文批准, 对生产的325号复合水泥给予免征增值税优惠政策。
附注31 支付的其他与经营活动有关现金
本期发生额39,123,713.95元,其中价值较大的有:
包装物—水泥编织袋19,465,021.43元
附注 32 比较式母公司会计报表主要项目注释
(一)应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 87,570,716.44 97.80 85,383,794.82 95.88
1－2年 742,722.40 0.83 3,413,272.91 3.83
2－3年 593,008.16 0.66 148,855.44 0.17
3年以上 629,852.31 0.71 111,160.00 0.12
合 计 89,536,299.31 100.00 89,057,083.17 100.00
主要用户：
单位名称 欠款时间 欠款金额 欠款原因
1、自治区交通厅乌奎高等级公路 一年以内 6,033,894.39 水泥销售款
2、自治区二建 一年以内 3,125,491.50 水泥销售款
3、克拉玛依路桥 一年以内 2,769,438.90 水泥销售款
4、武警六支队 一年以内 2,462,926.29 水泥销售款
5、众志有限公司 一年以内 2,350,898.54 水泥销售款
(二)长期股权投资
(1)项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
长期股权投资 19,357,115.63 238,623,118.76 257,980,234.39
(2) 被投资单位名称
投资起止期 投资金额 占被投资单位
减值准备
注册资本比例
厦门联合信托投资有限责任瓮公司 2000.5 30,450,000.00 9.48％
重庆证券经纪有限责任公司 2000.10 19,800,000.00 19.8％
北京中实宏源特种车辆有限公司 2000.4 5,996,000.00 20.00％
新疆屯河水泥有限责任公司 2000.10 179,851,662.76 51.00％
新疆天山水泥有限责任公司 1999.7.1 21,882,571.63 65.87％
公司本年度末发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
(三)投资收益
项 目 金 额
债券投资收益 7,476,433.70
股权投资收益 3,917,118.76
合计 11,393,552.46
(四)主营业务收入及主营业务成本
种类 主营业务收入 主营业务成本
上年同期数 本年实际数 上年同期数 本年实际数
325复合水泥 111,779,027.56 121,255,053.77 75,261,863.68 86,029,816.16
425普通水泥 80,716,818.02 110,166,007.65 53,271,782.66 73,640,633.17
425道路(低碱)水泥 4,308,058.12 12,288,208.12 2,766,629.45 8,035,696.06
425复合水泥 267,267.60 400,485.47 154,970.00 342,244.62
425矿渣水泥 389,683.76 262,001.25
425高抗水泥 7,146,121.80 1,287,388.89 4,080,175.05 838,059.16
525普通水泥 13,745,194.53 27,942,075.88 7,099,252.38 15,256,655.36
625硅酸水泥 2,580,040.18 5,406,300.35 1,689,600.76 2,940,881.26
325普通水泥 28,908,476.82 13,947,837.27 21,478,823.01 10,315,611.95
G级中抗水泥 13,848,429.29 7,085,724.29 8,456,816.21 4,429,250.44
A级油井水泥 656,149.15 641,914.54 394,800.55 500,878.73
525高抗水泥 682,853.40 760,700.41 375,953.77 495,832.72
矿粉 1,565,958.42 1,746,037.62 1,093,020.96 1,311,571.25
原物料 20,956.25 13,299.84
熟料 13,689,590.26 18,866,767.69 9,807,929.12 13,949,808.97
合 计 280,304,625.16 321,794,501.95 186,206,918.69 218,086,939.85
四、关联方关系及其关联交易
(一) 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
新疆天山水泥建材(集团)有限责任公司 新疆乌鲁木齐市仓房沟东路 63号 工业加工
续上表：
企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人
新疆天山水泥建材(集团)有限责任公司 母公司 国 有 张丽荣
(二）存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末余额
新疆天山水泥建材(集团)有限责任公司
174,977,921.47 174,977,921.47
(三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
期初数 ％ 本期增加 ％ 本期减少 ％ 期末余额 ％
新疆天山水泥建材(集团)有限责任公司
71,520,000.00 55.24 71,520,000.00 49.50
(四)购货
本公司的主要原材料由新疆天山建材（集团）有限责任公司全资子公司新疆天山建材实业有限责任公司－矿山分公司供给,价格以市场价为基础,执行股份公司与新疆天山建材实业有限责任公司－矿山分厂签定的《原材料供应关联价格协议》，采购材料有关明细资料如下（单位：万元）：
项 目 2000年1－12月 占外购主要原 1999年1－12月 占外购主要原
材料的比重(％) 材料的比重(％)
主要原材料 1,696.94 100 2, 434.78 100
(五)销售货物
本公司1999年1－12月向关联方销售货物,销售价格按市场价供给, 有关明细资料如下(单位:万元)：
项 目 2000年1－12月 占销售货物 1999 年1－12月 占销售货物
的比重(％) 的比重(％)
新疆天山建材（集团）有限 574.90 1.42 2,917.39 9.52
责任公司（熟料、水泥等）
(六)货物运输
1999年1－12月由关联方向本公司提供装卸、运输, 价格依据新疆天山建材（集团）有限责任公司与本公司签定的《货物运输关联价格协议》, 有关明细资料如下(单位:万元):
单 位 名 称 2000年1－12月 1999年1－12月
新疆天山建材（集团）有限责任公司 630.21 1,436.91
(七)关联方其他应付款余额
单位名称 2000年12月31日 1999年12月31日
新疆天山建材（集团）有限责任公司 3,267.05 363.13
(八)股份公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司的其它应披露事项
1、水电供应
新疆天山建材（集团）有限责任公司及股份公司生产用电, 由外购电及利用窑尾余热发电两部分组成,通过股份公司下属动力车间的中央配电站余热发电系统,有偿配售给各用电单位。
(1) 新疆天山建材（集团）有限责任公司的水电增容权益无偿提供股份公司使用。
(2)股份公司为新疆天山建材（集团）有限责任公司提供生产用水、用电。 水电计量以供需双方一致同意的计量装置的计量为准,收费依据新疆天山建材（集团）有限责任公司与本公司签定的《水、电、汽供应关联价格协议》,2000年1－12月收入371.49万元,1999年1－12月收入400.04万元。
2、设备维修
新疆天山建材（集团）有限责任公司为股份公司提供水泥生产设备配件加工、维修服务, 结算价格依据新疆天山建材（集团）有限责任公司与本公司签定的《综合服务关联费用协议》。
（九）关联价格
关联价格的制定依据市场价格，以及新疆维吾尔自治区有关运费、水、电、暖等结算规定为基础制定。
五、或有事项
对外担保事项
本公司对新疆啤酒花股份有限公司在中国工商银行乌鲁木齐市解放南路支行贷款1000万元及利息提供担保。
九、 公司的其它有关资料
1、 公司首次注册日期：1998年11月18日
2、 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
3、 公司变更注册日期：2000年10月11日
4、 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
5、 企业法人营业执照注册号：22860173—4—1/2
6、 税务登记证号：国税沙字650103228601734
地税直字 650103710886440
7、 会计师事务所：新疆五洲联合会计师事务所新疆华西分所
地址：新疆乌鲁木齐市明德路16号
电话：（0991）2817668
邮编：830002
十、 备查文件
1、 载有董事长亲笔签署的2000年度报告正本；
2、 载有公司法定代表人、总会计师、财务部负责人签名并盖章的会计报表；
3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4、 报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
新疆天山水泥股份有限公司
董事会
二OO一年三月八日
新疆天山水泥股份有限公司董事会公告
我公司因工作疏忽，年报中漏登《母公司现金流量表》，现补充公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2001年3月14日
母公司现金流量表
编制单位:新疆天山水泥股份有限公司(母公司) 20000年度 单位:元
项 目 本期
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 272093739.32
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 46038640.32
收到的除增值税以外的其它税
费返还 1784829.3
收到的其它与经营活动有关的
现金 34003022.89
经营现金流入小计 353920231.83
购买商品、接受劳务支付的现
金 195730076.34
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 23947085.27
支付的增值税款 18962141.64
支付的所得税款 9814812.29
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2745673.82
支付的其它与经营活动有关的
现金 35901368.33
经营活动产生的现金流出小计 287101157.69
经营活动产生的现金流量净额 66819074.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 37000000
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金 8458099.7
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 21701.72
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 45479801.42
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 25734063.19
权益性投资所支付的现金 228300000
债权性投资所支付的现金 90000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 344034063.19
投资活动产生的现金流量净额 -298554261.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 239800000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 176500000
筹资活动产生的现金流入小计 416300000
偿还债务所支付的现金 105000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 16441032
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 13453997.27
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 134895029.27
筹资活动产生的现金流量净额 281404970.73
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 49669783.10
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 51875268.88
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 67827779.44
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 221117.66
购并利润
固定资产折旧 32362118.11
无形资产摊销 258599.28
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 65621.51
固定资产报废损失
财务费用 13159952.27
投资损失（减收益） -11393552.46
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 20143606.35
经营性应收项目的减少（减增
加） -40264117.93
经营性应付项目的增加（减减
少） -23314925.85
增值税增加净额 2633739.01
其它项目
少数股东本期收益
长期待摊费用及开办费摊销 499553.18
待摊费用和预提费 4619643.57
经营活动产生的现金流量净额 66819074.14
3、 现金及现金等价物净值增加情况：
货币资金的期末余额 87902687.56
减：货币资金的期初余额 38232904.46
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 49669783.10
资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 90933105.1 87902687.56
短期投资 70000000 70000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 70000000 70000000
应收票据 2753564.04 2753564.04
应收股利
应收利息
应收帐款 126444396.11 89057083.17
其它应收款 83611603.13 26163089.32
减：坏帐准备 7123343.75 3777928.9
应收帐款净额 202932655.49 111442243.59
预付帐款 44730685.27 38054644.63
应收补贴款
存货 133593640.9 80521725.88
减：存货跌价准备
存货净额 133593640.9 80521725.88
待摊费用 3023982.23 1081550.24
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 547967633.03 391756415.94
长期投资：
长期股权投资 55816611.18 257980234.39
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 55816611.18 257980234.39
减：长期投资减值准备
长期投资净额 55816611.18 257980234.39
其中：合并价差 -429388.82
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1254235397.92 661987007.38
减：累计折旧 372118032.54 290399118.09
固定资产净值 882117365.38 371587889.29
工程物资 4382069.99 4382069.99
在建工程 32165482.28 19151513.09
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 918664917.65 395121472.37
无形及其它资产：
无形资产 12478993.02 12348114.39
开办费 503235.26 503235.26
长期待摊费用 6827529.22 1730243.78
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 19809757.5 14581593.43
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1542258919.36 1059439716.13
流动负债：
短期借款 372657959 209800000
应付票据
应付帐款 69536534.54 28392607.46
预收帐款 24100876.61 10277674.89
代销商品款
应付工资 3999354.85 866980
应付福利费 774185.61 213349.7
应付股利 134400 134400
应付税金 9561545.4 -415389.35
其它应交款 334953.62 370.76
其它应付款 43681277.75 34618590.48
应付短期债券
预提费用 2067284.19
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 526848371.57 283888583.94
长期负债：
长期借款 150500000 95000000
应付债券
长期应付款 10929962.76 10929962.76
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 161429962.76 105929962.76
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 688278334.33 389818546.7
少数股东权益：
少数股东权益 184359415.6
股东权益：
股本 144460000 144460000
资本公积金 398329922.49 398329922.49
盈余公积 31079926.45 30566835.26
其中：公益金 15539963.23 15283417.63
未确认的外资损失
未分配利润 95751320.49 96264411.68
外币报表折算差额
股东权益合计 669621169.43 669621169.43
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1542258919.36 1059439716.13
资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 38635359.61 38232904.46
短期投资 17000000 17000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 17000000 17000000
应收票据 752766.51 402766.51
应收股利
应收利息 941666 941666
应收帐款 115039540.54 89536299.31
其它应收款 7677139.59 4020473.54
减：坏帐准备 4797406.78 3556811.24
应收帐款净额 117919273.35 89999961.61
预付帐款 29490307.05 21860094.58
应收补贴款
存货 107423685.42 100665332.23
减：存货跌价准备
存货净额 107423685.42 100665332.23
待摊费用 5899899.82 5701193.81
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 318062957.76 274803919.2
长期投资：
长期股权投资 -274128.39 19357115.63
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 -274128.39 19357115.63
减：长期投资减值准备
长期投资净额 -274128.39 19357115.63
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 735663008.31 633720613.63
减：累计折旧 263622739.48 258454355.03
固定资产净值 472040268.83 375266258.6
工程物资 2483662.84 2483662.84
在建工程 842960.34
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 475366892.01 377749921.44
无形及其它资产：
无形资产 12606713.67 12606713.67
开办费 675773.06 675773.06
长期待摊费用 4883070.1 2057259.16
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 18165556.83 15339745.89
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 811321278.21 687250702.16
流动负债：
短期借款 88000000 70000000
应付票据
应付帐款 76252662.79 46779405.19
预收帐款 8920943.17 7648004.35
代销商品款
应付工资 1092639.43 257305
应付福利费 598009.01
应付股利
应付税金 9148843.38 1416021.17
其它应交款 258236.81 -3652.76
其它应付款 10226887.78 6677313.05
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 55000000 55000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 249498222.37 187774396
长期负债：
长期借款 92000000 40000000
应付债券
长期应付款 11429962.76 11429962.76
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 103429962.76 51429962.76
递延税项：
递延税项贷款 3338829.41 3338829.41
负债合计：
负债合计 356267014.54 242543188.17
少数股东权益：
少数股东权益 10001905.04
股东权益：
股本 129460000 129460000
资本公积金 236829922.49 236829922.49
盈余公积 17346124.02 17001279.38
其中：公益金 8673062.01 8500639.69
未确认的外资损失
未分配利润 61416312.12 61416312.12
外币报表折算差额
股东权益合计 445052358.63 444707513.99
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 811321278.21 687250702.16
现金流量表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 2000年度(合并)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 349425765.97
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 54158055.41
收到的除增值税以外的其它税
费返还 1784829.3
收到的其它与经营活动有关的
现金 35111570.47
经营活动产生的现金流入小计 440480221.15
购买商品、接受劳务支付的现
金 249964083.98
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 32709204.34
支付的增值税款 20395920.37
支付的所得税款 9853088.39
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2812673.82
支付的其它与经营活动有关的
现金 39123713.95
经营活动产生的现金流出小计 354858684.85
经营活动产生的现金流量净额 85621536.3
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 37000000
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金 8458099.7
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 21701.72
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 45479801.42
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 39961846.41
权益性投资所支付的现金 228300000
债权性投资所支付的现金 90000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 358261846.41
投资活动产生的现金流量净额 -312782044.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 243900000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 176500000
筹资活动产生的现金流入小计 420400000
偿还债务所支付的现金 105000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 16441032
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 19500713.82
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 140941745.82
筹资活动产生的现金流量净额 279458254.18
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 52297745.49
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 51875268.88
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 67827779.44
加：少数股东损益 2627926.35
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2325936.97
固定资产折旧 45703272.64
无形资产及其他资产摊销 1594564.41
待摊费用的减少（减增加） 4998819.22
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 67621.51
固定资产报废损失
财务费用 19429825.34
投资损失（减收益） -7476433.7
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 1439184.9
经营性应收项目的减少（减增
加） -66480598.02
经营性应付项目的增加（减减
少） 10447076.39
增值税增加净额 3116560.85
其它
经营活动产生的现金流量净额 85621536.3
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 90933105.1
减：货币资金的期初余额 38635359.61
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 52297745.49
利润及利润分配表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 403740444.23 321794501.95
减：折扣与折让
主营业务收入净额 403740444.23 321794501.95
减：主营业务成本 273186744.15 218086939.85
主营业务税金及附加 2083570.86 1889722.07
二、主营业务利润 128470129.22 101817840.03
加：其他业务利润 259922.01 284668.74
减：存货跌价损失
营业费用 36399756.49 28563488.28
管理费用 26136570.89 16499358.21
财务费用 19429825.34 13159952.27
三、营业利润 46763898.51 43879710.01
加：投资收益 7476433.7 11393552.46
期货损益
补贴收入 17824528.03 12826063.23
营业外收入 3512108.48 3362284.31
以前年度损益调整 1183017.65
减：营业外支出 554167.11 71481.21
分给外单位利润
四、利润总额 76205819.26 71390128.8
减：所得税 5750113.47 3562349.36
少数股东损益 2627926.35
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 67827779.44 67827779.44
加：年初未分配利润 61416312.12
