证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2018—067 号
新疆天山水泥股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“天山
股份”）于 2018 年 12 月 28 日召开的第七届董事会第九次会议，审议
通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于 2019 年为子公司借款及授
信提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司下属子公司生产
经营的资金需求，公司拟为子公司 2019 年到期贷款及授信总额
190,000 万元提供连带责任保证。同意授权公司经营层在 190,000 万
元担保额度内代表公司办理相关手续。授权公司为合并报表范围内各
级控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保时，可在
190,000 万元银行综合授信担保额度内进行调剂使用；同时可对贷款
机构和担保方式根据实际情况适当调整。同意新疆屯河水泥有限责任
公司为本公司及合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过
10,000 万元；江苏天山水泥集团有限公司为合并报表范围内各级控
股子公司提供担保不超过 10,000 万元。
2、该议案表决情况：与会 7 名董事以书面表决方式全部同意该
对外担保议案。
3、本次对外担保未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案需提交公司股东大会审议。
1
二、被担保人基本情况
1、本公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江
苏天山）成立于 2002 年 11 月，注册资本：23,135.27 万元，注册地
址：无锡市惠山经济开发区，法定代表人：李阳。本公司持有该公司
66.01％的股权。公司主营业务为水泥生产及商品混凝土的生产、销
售。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 92,698.70
万元，所有者权益 44,200.00 万元，营业收入 16,033.78 万元，利润
总额-1,911.94 万元，净利润-1,667.43 万元。截止 2018 年 9 月 30
日，该公司(母公司合并)未经审计的总资产为 85,713.06 万元，所有
者权益 52,184.56 万元，营业收入 13,920.74 万元，利润总额
19,960.47 万元，净利润 19,984.56 万元。
江苏天山水泥集团有限公司不是失信被执行人。
2、本公司之全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司（简称：宜
兴天山）成立于 1994 年 1 月，注册资本：15,000 万元，注册地址：
宜兴市杨巷镇西溪村，法定代表人：李阳。公司主营业务为水泥生产
及销售。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 80,881.37
万元，所有者权益 46,195.69 万元，营业收入 70,472.16 万元，利润
总额 14,257.45 万元，净利润 13,045.83 万元。截止 2018 年 9 月 30
日 ，该公 司未经 审计的 总资产为 76,803.11 万 元，所 有者权 益
40,456.54 万元，营业收入 67,213.42 万元，利润总额 22,680.62 万
元，净利润 17,260.85 万元。
宜兴天山水泥有限责任公司不是失信被执行人。
3、本公司之控股子公司溧阳天山水泥有限公司（简称：溧阳天
山）成立于 2012 年 5 月，注册资本：8,000 万元，注册地址：江苏
省溧阳市上兴镇上沛集镇，法定代表人：李阳。本公司持有该公司
66.01％的股权。公司主营业务为水泥、水泥熟料及商品混凝土生产
2
及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截止 2017 年 12
月 31 日，该公司经审计的总资产为 46,161.44 万元，所有者权益
15,553.57 万元，营业收入 46,198.03 万元，利润总额 12,859.79 万
元，净利润 10457.81 万元。截止 2018 年 9 月 30 日，该公司未经审
计的总资产为 53,724.10 万元，所有者权益 26,856.65 万元，营业收
入 41,937.02 万元，利润总额 15,080.46 万元，净利润 11,303.09 万
元。
溧阳天山水泥有限公司不是失信被执行人。
4、本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏
天山）之全资子公司溧水天山水泥有限公司（简称：溧水天山）成立
于 2007 年 7 月，注册资本：16000 万元，注册地址：南京市溧水区
晶桥镇，法定代表人：李阳。公司主营业务为水泥及相关产品生产销
售，石灰石销售，经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业
所需的机械设备、零配件和原辅材料。截止 2017 年 12 月 31 日，该
公司经审计的总资产为 61,459.56 万元，所有者权益 25,997.82 万元，
营业收入 49,717.61 万元，利润总额 12,953.13 万元，净利润 9,798.53
万元。截止 2018 年 9 月 30 日，该公司未经审计的总资产为 54,839.95
万元，所有者权益 28,409.37 元，营业收入 43,309.10 万元，利润
总额 17,009.20 万元，净利润 12,911.55 万元。
溧水天山水泥有限公司不是失信被执行人。
5、本公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江
苏天山）之全资子公司苏州天山水泥有限公司（简称：苏州天山）成
立于 2003 年 11 月，注册资本：3,000 万元，注册地址：吴江市同里
镇邱舍工业区，法定代表人：李阳。公司主营业务为新型干法水泥熟
料磨粉及销售。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为
30,465.19 万元，所有者权益 10,956.06 万元，营业收入 37,038.00
3
万元，利润总额 2,560.87 万元，净利润 2,016.75 万元。截止 2018
年 9 月 30 日，该公司未经审计的总资产为 30,898.84 万元，所有者
权益 9,109.90 万元，营业收入 39,962.79 万元，利润总额 4,133.11
万元，净利润 3,153.84 万元。
苏州天山水泥有限公司不是失信被执行人。
6、本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏
天山）之全资子公司无锡天山水泥有限公司（简称：无锡天山）成立
于 2003 年 2 月，注册资本：8,000 万元，注册地址：无锡市新区硕
放镇工业园 E10-12 号地块，法定代表人：李阳。公司主营业务为水
泥生产及销售。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为
25,429.21 万元，所有者权益 12,469.12 万元，营业收入 39,334.11
万元，利润总额 2,800.30 万元，净利润 2,062.39 万元。截止 2018
年 9 月 30 日，该公司未经审计的总资产为 20,530.04 万元，所有者
权益 12,228.87 万元，营业收入 51,211.63 万元，利润总额 5,692.37
万元，净利润 4,359.75 万元。
无锡天山水泥有限公司不是失信被执行人。
7、本公司之控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司（简称：
米东天山）成立于 2007 年 4 月，注册资本：25,648.08 万元, 注册
地址：新疆乌鲁木齐市米东区华泰街 586 号，法定代表人：张成旺。
本公司持有其 64.56%股权，屯河水泥持有其 19.37%股权，新疆华泰
重化工有限责任公司持有其 16.07%股权。主营业务：水泥及相关产
品的开发、生产、销售和技术服务。截止 2017 年 12 月 31 日，该公
司经审计的总资产为 88,755.35 万元，所有者权益 22,922.05 万元，
营 业 收 入 29,612.31 万 元 ， 利 润 总 额 -1,251.56 万 元 ， 净 利 润
-1,086.39 万元。截止 2018 年 9 月 30 日，该公司未经审计的总资产
为 84,082.48 万元，所有者权益 25,877.24 万元，营业收入 26,821.85
4
万元，利润总额 2,954.21 万元，净利润 2,955.19 万元。
新疆米东天山水泥有限责任公司不是失信被执行人。
8、本公司之控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司（简
称：天山筑友）成立于 2003 年 4 月，注册资本：20,000 万元，注册
地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区雅山中路 1139 号，法定代表人：
吴忠魁。公司主营业务为商品混凝土的制造与销售，本公司持有其
40.93%股权，新疆屯河水泥有限责任公司持有其 38.22%股权，哈密
天山水泥有限责任公司持有其 9.58%股权，库尔勒神州砼集中搅拌销
售有限责任公司持有其 5.38%股权，张海霞持有其 3.93%股权，新疆
有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司持有其 1.96%股权。截止 2017
年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 98,321.73 万元，所有者权
益 41,865.12 万元，营业收入 74,212.86 万元，利润总额 3,036.15
万元，净利润 2,158.01 万元。截止 2018 年 9 月 30 日，该公司（合
并）未经审计的总资产为 102,551.51 万元，所有者权益 43,638.45
万元，营业收入 55,050.42 万元，利润总额 1,909.74 万元，净利润
1,772.49 万元。
新疆天山筑友混凝土有限责任公司不是失信被执行人。
9、本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯
河水泥）成立于 2000 年 10 月，注册资本：51,742.55 万元，注册地
址：新疆昌吉州昌吉市硫磺沟镇镇政府北 100 米，法定代表人：郭怀
胤。本公司持有该公司 51%的股权，中粮屯河糖业股份有限公司持有
该公司 49%的股权；主营业务：水泥生产及销售。截止 2017 年 12 月
31 日，该公司经审计的总资产为 290,349.46 万元，所有者权益
94,495.73 万元，营业收入 24,098.13 万元，利润总额-13,749.15
万元，净利润-13,572.20 万元。截止 2018 年 9 月 30 日，该公司（母
公司合并）未经审计的总资产为 282,964.54 万元，所有者权益
5
93,984.75 万元，营业收入 15,002.92 万元，利润总额-511.17 万元，
净利润-538.59 万元。
新疆屯河水泥有限责任公司不是失信被执行人。
三、本次预计担保的基本情况
2019年，本公司的控股子公司为满足经营发展需要，拟向金融
机构申请融资，上述融资可能涉及公司为控股子公司提供担保、子公
司之间互保事项。为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率，本
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信
息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等相关规定，对2019
年公司对控股子公司提供担保、子公司之间互保的金额进行了合理预
计，预计总担保金额约为人民币210,000万元。具体担保额度分配如
下：
单位：万元
上市公 担保额度占上
被担保方最 是否
司持股 截至目前担 本次新增担 市公司最近一
被担保方 近一期资产 关联
担保方 比例 保余额 保额度 期净资产比例
负债率（％） 担保
（％） （％）
天山股份 江苏天山 66.01 39.12 12,500 33,500 4.56 否
天山股份 宜兴天山 100.00 47.32 5,000 5,000 0.68 否
天山股份 溧阳天山 66.01 50.01 - 8,500 1.16 否
天山股份 溧水天山 66.01 48.2 8,000 8,000 1.09 否
天山股份
无锡天山 66.01 40.43 1,500 3,000 0.41 否
江苏天山
天山股份 米东天山 64.56 69.22 9,000 10,500 1.43 否
天山股份 天山筑友 40.93 57.45 2,500 13,000 1.77 否
天山股份 屯河水泥 51.00 66.79 32,000 76,500 10.41 否
江苏天山 苏州天山 66.01 70.52 5500 10,000 1.36 否
屯河水泥子
屯河水泥 51.00 - 9,800 10,000 1.36 否
公司
天山股份 其他子公司 - - - 32,000 4.35 否
6
四、担保协议的主要内容
1、天山股份拟为子公司 2019 年申请授信及贷款提供担保的明细
如下：
单位：万元
银行名称 借款单位 担保金额 期限 担保方式 担保方
昆仑银行乌鲁木齐分行 2500 1年 信用保证 天山股份
招商银行乌鲁木齐分行 2500 1年 信用保证 天山股份
兴业银行乌鲁木齐分行 3000 1年 信用保证 天山股份
天山筑友
华夏银行乌鲁木齐分行 1000 1年 信用保证 天山股份
中国银行新疆区分行 3000 1年 信用保证 天山股份
民生银行乌鲁木齐分行 1000 1年 信用保证 天山股份
兴业银行乌鲁木齐分行 20000 1年 信用保证 天山股份
中信银行乌鲁木齐分行 20000 1年 信用保证 天山股份
交通银行昌吉州分行 5000 1年 信用保证 天山股份
昆仑银行乌鲁木齐分行 屯河水泥 4000 1年 信用保证 天山股份
广发银行乌鲁木齐分行 5500 1年 信用保证 天山股份
乌鲁木齐银行昌吉分行 11000 1年 信用保证 天山股份
华夏银行乌鲁木齐分行 6000 1年 信用保证 天山股份
北京银行乌鲁木齐分行 5000 1年 信用保证 天山股份
华夏银行乌鲁木齐分行 4000 1年 信用保证 天山股份
兴业银行乌鲁木齐分行 米东天山 5000 1年 信用保证 天山股份
广发银行乌鲁木齐分行 1500 1年 信用保证 天山股份
兴业银行无锡分行 6000 1年 信用保证 天山股份
民生银行无锡分行 7500 1年 信用保证 天山股份
江苏天山
浦发银行无锡分行 7000 1年 信用保证 天山股份
中信银行无锡分行 13000 1年 信用保证 天山股份
天山股份
江苏银行河埒支行 无锡天山 3000 1年 信用保证
江苏天山
江南银行上兴支行 溧阳天山 8500 1年 信用保证 天山股份
江苏溧水农村商业银行晶桥
溧水天山 8000 1年 信用保证 天山股份
支行
7
江苏农村商业银行杨巷支行 宜兴天山 5000 1年 信用保证 天山股份
金融机构 其他子公司 32000 1年 信用保证 天山股份
合计 190,000
注：银行承兑汇票及保理等业务可在担保有效期内续做。
2、授权
上述190,000万元银行综合授信担保额度经公司股东大会审议通
过后，授权公司经营层在担保额度内代表公司办理相关手续。授权公
司为合并报表范围内各级控股子公司生产经营所需的银行信贷资金
提供担保时，可在190,000万元银行综合授信担保额度内进行调剂使
用；同时可对贷款机构和担保方式根据实际情况适当调整。
3、反担保情况
依据《新疆天山水泥股份有限公司担保内控制度》和《新疆天山
水泥股份有限公司融资管理制度》的相关规定，上述担保中为非全资
子公司提供担保的，要求被担保子公司的其他股东共同提供担保，如
其它股东无法提供担保则由天山股份独家担保，同时向被担保企业按
担保额收取1%担保费。
五、董事会意见
本公司第七届董事会第九次会议审议通过了《新疆天山水泥股份
有限公司关于2019年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互
保的议案》，董事会认为上述为子公司提供的担保是基于子公司日常
生产经营对资金的正常需要，董事会表示一致同意。
六、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018 年 11 月 30 日,母公司对子公司、子公司之间的互保余
额(按持股比例计算)为 159,051.91 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审
计归属母公司净资产的 21.63％，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因
担保被判决败诉而应承担的损失等事项。本公司及控股子公司不存在
对外担保。
8
1、截止 2018 年 11 月 30 日，母公司对控股子公司提供担保的
累计余额为 150,423.36 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计归属母公
司净资产的 20.46％。
2、截止 2018 年 11 月 30 日，子公司之间的互保余额(按持股比
例计算）为 8,628.55 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计归属母公司
净资产的 1.17%；
3、截止 2018 年 11 月 30 日，公司及其子公司不存在对外担保。
七、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2018 年 12 月 29 日
9
