天山股份：募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告2019-03-21
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2019－009 号
新疆天山水泥股份有限公司
募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根
据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式
指引编制了《募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》（以下
简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）。截至 2018 年 12 月 31
日止具体使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2205 号）核准，2017 年
12 月公司向控股股东中国中材股份有限公司非公开发行人民币普通
股（A）股 168,621,700 股，每股发行价格为人民币 6.82 元/股，募集
资金总额 115,000.00 万元，扣除发行费用（含税）后实际募集资金净
额 113,928.60 万元。该等募集资金已于 2017 年 12 月 6 日全部到位，
业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2017URA30385 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币
113,946.31 万元，其中：以前年度使用 108,789.36 万元（包括以募
集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 104,789.36 万
元），本年度使用 5,156.95 万元，全部用于偿还借款。
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户无余额，累计使用募集资
金与实际募集资金净额的差异金额为人民币 17.71 万元，系募集资金
累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，依据《上市公司监管指引第
2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合实际情况，公司修订
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了《新疆天山水泥股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集
资金管理办法》），经公司 2013 年第五届董事会第十三次会议审议通
过。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存
储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，
保证专款专用。
2017 年 12 月 5 日，公司 2017 年第六届董事会第三十二次会议审
议通过了《关于设立募集资金存储专户并授权签订<募集资金三方监管
协议>的议案》。为了规范公司募集资金的使用和管理，公司在招商银
行乌鲁木齐人民路支行设立了募集资金专户。
2017 年 12 月 15 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与招
商银行乌鲁木齐人民路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 6 月 22 日，公司募集资金本息已按照募集资金使用计划
的安排全部使用完毕，公司在招商银行乌鲁木齐人民路支行开设的募
集资金监管账户（银行账号为 991900009110505），无余额。公司办理
完成销户。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司 2018 年度募集资金在银行账户
的存储情况如下：
单位：人民币万元
截止 2018 年 12 月 31
开户行名称 银行账号 初始存放金额
日余额
招商银行乌鲁木齐人
991900009110505 114,200.00 已销户
民路支行
合计 114,200.00 -
上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在较大差异。本公司在使用募集资金时，严格按照《募集资
金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履
行义务的情形。
三、本年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金实际使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2017 年 12 月向原股东中国中材股
份有限公司配售普通股（A）股募集资金已累计使用金额合计
113,928.60 万元，全部用于偿还借款。具体详见“募集资金使用情况
对照表”。
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附表： 募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 金额单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 113,928.60 5,139.24
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 113,928.60
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是 否 已 变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截 至 期 末 投 资 项 目 达 到 本 年 度 实 现 的 是否达到预计 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金 更项目（含 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 进度（%）(3)＝ 预 定 可 使 效益 效益 生重大变化
投向 部分变更） (2) (2)/(1) 用状态日
期
承诺投资项目
1. 归还银行贷款 否 113,928.60 113,928.60 5,139.24 113,928.60 100.00% - 不适用 - 否
承诺投资项目小计 - 113,928.60 113,928.60 5,139.24 113,928.60 100.00% - 不适用 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 113,928.60 113,928.60 5,139.24 113,928.60 100.00% -
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化
项目可行性未发生重大变化
的情况说明
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超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
募集资金投资项目实施地点未变更
点变更情况
募集资金投资项目实施方
募集资金投资项目实施方式未调整
式调整情况
募集资金投资项目先期投
2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
不适用
及去向
募集资金使用及披露中存
公司募集资金的存放、使用、管理及披露规范，不存在违规情形，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整
在的问题或其他情况
注：天山股份 2017 年非公开发行扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为 113,988.57 万元，扣除发行费用（含税）后公司承诺的投入募集资金金
额为 113,928.60 万元。
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2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2018 年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变
更。
3、募集资金项目预先投入及置换情况
2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目
先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2018 年度募集资金投资项目不存在用闲置募集资金暂时补
充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
公司 2018 年度募集资金投资项目不存在使用节余募集资金的情
况。
6、超募资金使用情况
公司 2018 年度募集资金投资项目不存在使用超募资金的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
（1）本公司募集到的资金已经按公布的《关于公司本次非公开发
行股票预案（修订稿）的议案》中规定的使用用途使用，截至 2018
年 12 月 31 日公司募集资金本息已使用完毕,募集资金账户已销户。
本公司不存在尚未使用的募集资金情况。
（2）本公司不存在未按规定用途使用募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2018 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专
项报告分别说明。
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2019 年 3 月 21 日
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