新疆天山水泥股份有限公司
2 0 20 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联
资金往来情况的专项说明
天 职 业 字 [ 2 0 2 1 ] 8 27 5 号
目 录
专项说明 1
2 020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2021]8275 号
新疆天山水泥股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了新疆天山水泥股份有限公司（以下简
称“天山股份”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附
注，并于2021年3月11日签发了“天职业字[2021]5859”号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求及深圳证券交易所《主
板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》（2019年1月修订）的规定，天山股
份编制了后附的《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇
总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山股份管理层的责任。我
们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，天山股份汇总
表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行
额外的审计或其他工作。
为了更好地理解天山股份2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应
当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师
向芳芸
中国北京 （项目合伙人）：
二○二一年三月十一日
中国注册会计师： 程凯
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新疆天山水泥股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元
2020 年度占用 2020 年度占
占用方与上市公司的 上市公司核算 2020 年期初 2020 年度偿还 2020 年期末占 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利息 占用性质
关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 用资金余额 因
（不含利息） （如有）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2020 年度占用 2020 年度占
往来方与上市公司的 上市公司核算 2020 年期初占 2020 年度偿还 2020 年期末占 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 用资金的利息 往来性质
关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 原因
（不含利息） （如有）
中国建筑材料科学研究总 采购商品\
同受最终控制方控制 预付账款 684,640.00 1,800.00 681,800.00 4,640.00 经营性资金往来
院有限公司及其所属公司 接受劳务
中国中材集团有限公司及 采购商品\
大股东及其附属企业 同受最终控制方控制 预付账款 1,359,000.00 1,283,034.34 75,965.66 经营性资金往来
其所属公司 接受劳务
中国中材国际工程股份有 采购商品\
同受最终控制方控制 预付账款 5,281,500.00 27,912,431.86 32,956,900.00 237,031.86 经营性资金往来
限公司及其所属公司 接受劳务
上市公司的子公司
及其附属企业
关联自然人
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2020 年度占用 2020 年度占
往来方与上市公司的 上市公司核算 2020 年期初占 2020 年度偿还 2020 年期末占 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 用资金的利息 往来性质
关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 因
（不含利息） （如有）
新疆天山建材（集团）房地 代收代付往
其他关联关系方 应收账款 10,106.97 16,715.64 26,822.61 经营性资金往来
产开发有限公司 来
新疆建化实业有限责任公
其他关联关系方 应收账款 5,481,249.39 5,481,249.39 销售商品 经营性资金往来
司
新疆天山建材集团耐火材
其他关联关系方 预付账款 2,000,000.00 3,012,645.23 5,012,645.23 采购商品 经营性资金往来
其他关联方及其附属企 料有限责任公司
业 新疆新能源（集团）环境发 代收代付往
其他关联关系方 其他应收款 22,294.76 199,984.94 222,279.70 经营性资金往来
展有限公司 来
新疆天山建材实业有限责 代收代付往
其他关联关系方 其他应收款 50,458.50 50,458.50 经营性资金往来
任公司 来
新疆天山建材（集团）房地
其他关联关系方 其他应收款 30,000.00 30,000.00 租赁押金 经营性资金往来
产开发有限公司
总计 13,560,249.62 32,502,577.67 45,745,189.77 317,637.52
注 1：2018 年 11 月 1 日，国资委出具《关于新疆天山建材（集团）有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2018]800 号），同意将中国中材集团有限公司持有的天山建
材 50.95%国有股权无偿划转给中国铁路物资集团有限公司，天山建材及其所属公司与本公司关系由“受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业”变更为“其他关联关系方”。公司董事长
曾担任新疆天山建材（集团）有限责任公司董事，并于 2019 年 3 月 1 日辞去该公司董事职务。该公司是属《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条规定：具有下列情形之一的法人或者自然
人，视同为上市公司的关联人：（二）过去十二个月内，曾经具有本规则 10.1.3 条或者 10.1.5 条规定情形之一的。截止 2020 年 2 月末已满十二个月，本公司与该公司的关联关系已终止。
法定代表人：赵新军 主管会计工作的负责人：李辉 会计机构负责人：杨武
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