新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
新疆天山水泥股份有限公司
2021 年第一季度报告全文
2021 年 04 月
1
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管
人员)杨武声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
重大风险提示
2021 年 4 月 1 日，公司重大资产重组项目经股东大会审议通过。截至本报告出具之日，
重大资产重组事宜正在积极推进中，本次交易尚需经中国证监会核准，以及相关法律法规所
要求的其他可能涉及的批准或核准，相关事宜存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规
的规定和要求履行信息披露义务。
2
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 999,261,639.44 535,300,793.69 86.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 87,546,319.35 -29,818,256.73 393.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
72,135,498.90 -23,613,322.88 405.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -58,998,399.56 -173,474,219.45 65.99%
基本每股收益（元/股） 0.0835 -0.0284 393.94%
稀释每股收益（元/股） 0.0835 -0.0284 393.94%
加权平均净资产收益率 0.82% -0.31% 1.13%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 14,962,173,582.95 14,983,146,035.20 -0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,720,299,489.95 10,631,422,743.44 0.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,736,728.77 主要系处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
5,630,470.89 主要系递延收益摊销转入
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 系持有的交易性金融资产公允
4,562,620.82
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 价值变动损益
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,152,854.85
减：所得税影响额 760,618.12
少数股东权益影响额（税后） 605,527.06
合计 15,410,820.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 129,889 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国建材股份有限公司 国有法人 45.87% 481,003,309 168,621,700
香港中央结算有限公司 境外法人 0.88% 9,243,317 0
谢秋文 境内自然人 0.41% 4,350,000 0
刘西萌 境内自然人 0.38% 4,019,127 0
陆晨轩 境内自然人 0.32% 3,309,706 0
境内非国有法
海螺创投控股（珠海）有限公司 0.31% 3,236,000 0
人
管术春 境内自然人 0.31% 3,226,056 0
中国农业银行股份有限公司－中证 500
其他 0.29% 3,081,690 0
交易型开放式指数证券投资基金
林于楚 境内自然人 0.27% 2,866,400 0
全国社保基金六零三组合 其他 0.26% 2,683,200 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建材股份有限公司 312,381,609 人民币普通股 312,381,609
香港中央结算有限公司 9,243,317 人民币普通股 9,243,317
谢秋文 4,350,000 人民币普通股 4,350,000
刘西萌 4,019,127 人民币普通股 4,019,127
陆晨轩 3,309,706 人民币普通股 3,309,706
海螺创投控股（珠海）有限公司 3,236,000 人民币普通股 3,236,000
4
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
管术春 3,226,056 人民币普通股 3,226,056
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 3,081,690 人民币普通股 3,081,690
基金
林于楚 2,866,400 人民币普通股 2,866,400
全国社保基金六零三组合 2,683,200 人民币普通股 2,683,200
上述股东关联关系或一致行动的 中国建材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其
说明 余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
公司股东谢秋文截止本报告期末合计持股 4,350,000 股，其中在中信证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持股 4,350,000 股,通过普通证券账户持有 0 股;公司股东管术
春截止本报告期末合计持股 3,226,056 股，其中在国泰君安证券股份有限公司客户信用
前 10 名股东参与融资融券业务情 交易担保证券账户持股 3,226,056 股,通过普通证券账户持有 0 股;公司股东林于楚截止本
况说明（如有） 报告期末合计持股 2,866,400 股，其中在国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持股 2,866,400 股,通过普通证券账户持有 0 股;公司股东刘西萌截止本报告期末合计
持股 4,019,127 股，通过普通证券账户持有 4,019,127 股;公司股东陆晨轩截止本报告期
末合计持股 3,309,706 股，通过普通证券账户持有 3,309,706 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、新疆地区进入生产准备期，原燃材料储备增加，预付款项、存货分别较年初增加146.15%、92.58%。
2、重分类至其他流动资产的增值税留底税额及企业所得税增加，其他流动资产较年初增加49.86%。
3、发放上年度绩效工资，应付职工薪酬较年初下降73.9%。
4、缴纳上年度企业所得税，应交税费较年初下降39.7%。
5、归还应付利息，一年内到期的非流动负债较年初下降100%。
6、合同负债较年初增加，其他流动负债较年初上升48.87%。
7、主产品销量较上年同期上升，营业收入、营业成本分别比上年同期上升86.67%、115.65%。
8、本报告期新增试验发展类新工艺项目，研发费用同比上升408.12%。
9、持续去杠杆、降负债，财务费用比上年同期下降74.92%。
10、参股公司新疆新能源（集团）环境发展有限公司已于2020年12月8日转让，投资收益较上年同期上升
39.46%。
11、持有的西部建设股票价格较上年同期上升，报告期公允价值变动收益比上年同期上升126.98%。
12、主要系计提应收款项坏账准备同比下降，信用减值损失较上年同期下降34.2%。
13、资产处置项目增加，资产处置收益比上年同期增加1022.88%。
14、因上年同期收到“三供一业”补助，本报告期营业外收入比上年同期下降88.88%。
15、本报告期支付补偿款，营业外支出比上年同期上升102.67%。
16、本报告期产品销量上升，营业收入上升，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期上升，经营活动
产生的现金流量净额比上年同期上升65.99%。
17、本报告期投资活动现金流出增加，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降5689.77%。
18、本报告期内未新增借款，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降113.35%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
6
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
7
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 987,835,541.35 1,153,640,463.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 122,385,593.76 117,822,972.94
衍生金融资产
应收票据 153,904,627.02 152,911,927.67
应收账款 485,925,015.16 461,781,563.64
应收款项融资 791,302,425.75 1,059,723,356.43
预付款项 115,739,921.99 47,019,952.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,986,829.28 30,306,618.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 763,784,965.74 396,613,577.71
合同资产
持有待售资产 25,211,480.60 25,211,480.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,081,682.59 18,738,852.30
流动资产合计 3,501,158,083.24 3,463,770,765.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
8
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 72,033,586.26 73,597,023.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,913,614,690.17 10,076,962,155.74
在建工程 503,969,551.50 392,186,720.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 625,936,788.73 633,346,130.01
开发支出
商誉 21,203,861.26 21,203,861.26
长期待摊费用 239,053,915.07 239,076,152.54
递延所得税资产 78,429,061.57 76,129,180.82
其他非流动资产 6,774,045.15 6,874,045.15
非流动资产合计 11,461,015,499.71 11,519,375,269.58
资产总计 14,962,173,582.95 14,983,146,035.20
流动负债：
短期借款 60,360,707.47 62,558,805.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 420,536,693.49 370,988,899.28
应付账款 922,819,136.07 990,819,952.40
预收款项
合同负债 495,260,872.71 389,172,143.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
9
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 80,278,735.51 307,563,855.77
应交税费 107,917,280.75 178,956,030.48
其他应付款 295,428,320.88 249,070,619.34
其中：应付利息
应付股利 6,500,261.32 6,500,261.32
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,122,916.67
其他流动负债 64,383,913.45 43,248,079.49
流动负债合计 2,446,985,660.33 2,593,501,302.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 700,000,000.00 700,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 9,454,452.67 9,474,071.75
长期应付职工薪酬 89,253,000.00 89,253,000.00
预计负债 55,635,654.86 55,650,920.43
递延收益 166,174,920.26 166,589,048.08
递延所得税负债 50,785,091.67 49,170,766.08
其他非流动负债
非流动负债合计 1,071,303,119.46 1,070,137,806.34
负债合计 3,518,288,779.79 3,663,639,108.78
所有者权益：
股本 1,048,722,959.00 1,048,722,959.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,076,317,913.21 4,076,317,913.21
减：库存股
其他综合收益 -38,345,639.29 -38,345,639.29
10
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专项储备 46,225,076.54 44,894,649.38
盈余公积 587,217,401.36 587,217,401.36
一般风险准备
未分配利润 5,000,161,779.13 4,912,615,459.78
归属于母公司所有者权益合计 10,720,299,489.95 10,631,422,743.44
少数股东权益 723,585,313.21 688,084,182.98
所有者权益合计 11,443,884,803.16 11,319,506,926.42
负债和所有者权益总计 14,962,173,582.95 14,983,146,035.20
法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：杨武
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 600,674,898.11 803,707,572.38
交易性金融资产 122,385,593.76 117,822,972.94
衍生金融资产
应收票据 29,550,000.00 29,550,000.00
应收账款 19,139,949.75
应收款项融资 242,809,523.54 448,936,506.52
预付款项 17,483,949.96 6,715,243.39
其他应收款 3,003,520,968.29 2,695,325,131.89
其中：应收利息
应收股利 7,786,075.14 10,103,345.92
存货 57,970,272.43 36,582,683.73
合同资产
持有待售资产 25,211,480.60 25,211,480.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,925,267.65 3,924,875.08
流动资产合计 4,122,671,904.09 4,167,776,466.53
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
11
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 5,088,540,817.97 5,089,749,541.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 843,177,084.33 856,203,202.91
在建工程 13,027,905.47 8,888,160.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 107,917,060.83 111,976,005.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,613,231.42 5,613,231.42
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,058,276,100.02 6,072,430,142.77
资产总计 10,180,948,004.11 10,240,206,609.30
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 316,376,000.00 363,499,897.00
应付账款 68,761,033.49 52,699,460.11
预收款项
合同负债 162,842,754.10 162,501,714.39
应付职工薪酬 10,573,494.57 50,962,781.16
应交税费 3,348,736.62 1,810,006.84
其他应付款 65,100,488.91 54,712,324.59
其中：应付利息
应付股利 584,400.00 584,400.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,122,916.67
其他流动负债 21,169,558.03 21,046,618.98
流动负债合计 648,172,065.72 708,355,719.74
12
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 700,000,000.00 700,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 25,027,000.00 25,027,000.00
预计负债 5,799,253.47 5,799,253.47
递延收益 -43,253,958.09 -44,645,690.43
递延所得税负债 29,815,321.96 28,674,666.75
其他非流动负债
非流动负债合计 717,387,617.34 714,855,229.79
负债合计 1,365,559,683.06 1,423,210,949.53
所有者权益：
股本 1,048,722,959.00 1,048,722,959.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,076,840,531.90 4,076,840,531.90
减：库存股
其他综合收益 -29,156,936.34 -29,156,936.34
专项储备 4,896,938.11 4,896,938.11
盈余公积 587,217,401.36 587,217,401.36
未分配利润 3,126,867,427.02 3,128,474,765.74
所有者权益合计 8,815,388,321.05 8,816,995,659.77
负债和所有者权益总计 10,180,948,004.11 10,240,206,609.30
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 999,261,639.44 535,300,793.69
其中：营业收入 999,261,639.44 535,300,793.69
利息收入
13
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 824,337,510.30 490,671,602.10
其中：营业成本 666,342,353.03 308,994,286.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,974,225.28 10,382,208.63
销售费用 36,785,390.91 35,609,534.30
管理费用 97,288,431.32 104,683,774.92
研发费用 3,335,099.07 656,355.49
财务费用 7,612,010.69 30,345,442.41
其中：利息费用 10,020,679.78 31,932,292.66
利息收入 2,544,793.12 1,813,044.47
加：其他收益 12,342,705.98 17,156,435.42
投资收益（损失以“－”号填列） -1,563,437.65 -2,582,535.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,562,620.82 -16,908,535.98
信用减值损失（损失以“-”号填列） -19,499,646.75 -29,635,644.28
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 8,736,728.77 778,065.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 179,503,100.31 13,436,976.16
加：营业外收入 660,570.44 5,940,725.50
减：营业外支出 2,813,425.29 1,388,152.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 177,350,245.46 17,989,549.38
减：所得税费用 53,445,230.57 29,751,577.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,905,014.89 -11,762,028.49
14
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 123,905,014.89 -11,762,028.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 87,546,319.35 -29,818,256.73
2.少数股东损益 36,358,695.54 18,056,228.24
六、其他综合收益的税后净额 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 123,905,014.89 -11,762,028.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 87,546,319.35 -29,818,256.73
归属于少数股东的综合收益总额 36,358,695.54 18,056,228.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0835 -0.0284
（二）稀释每股收益 0.0835 -0.0284
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：杨武
4、母公司利润表
单位：元
15
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 29,989,049.67 8,503,492.62
减：营业成本 26,746,677.94 7,694,393.52
税金及附加 740,985.83 153,392.85
销售费用 3,781,612.82 3,237,383.02
管理费用 17,234,823.52 18,820,559.02
研发费用 1,141,931.79 656,355.49
财务费用 -17,940,046.67 -24,718,115.95
其中：利息费用 8,064,583.33 20,217,999.16
利息收入 26,412,069.35 45,007,938.59
加：其他收益 647,696.09 11,025.63
投资收益（损失以“－”号填列） -1,208,723.92 -2,322,211.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,562,620.82 -16,908,535.98
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,958,998.44 -23,218,118.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -563.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -674,341.01 -39,778,878.96
加：营业外收入 208,240.00 1,516,394.14
减：营业外支出 582.50 1,200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -466,683.51 -39,462,484.82
减：所得税费用 1,140,655.21 -4,227,133.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,607,338.72 -35,235,350.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,607,338.72 -35,235,350.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
16
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -1,607,338.72 -35,235,350.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,103,815,097.26 751,268,590.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,061,026.81 9,998,869.10
收到其他与经营活动有关的现金 68,107,996.81 75,744,606.78
经营活动现金流入小计 1,178,984,120.88 837,012,066.08
购买商品、接受劳务支付的现金 576,164,351.88 417,711,178.08
客户贷款及垫款净增加额
17
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 388,858,161.91 339,228,692.61
支付的各项税费 217,256,432.11 221,173,610.58
支付其他与经营活动有关的现金 55,703,574.54 32,372,804.26
经营活动现金流出小计 1,237,982,520.44 1,010,486,285.53
经营活动产生的现金流量净额 -58,998,399.56 -173,474,219.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,688,280.00 1,561,768.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,688,280.00 1,561,768.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,676,543.43 1,071,621.30
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,409,828.26
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,086,371.69 1,071,621.30
投资活动产生的现金流量净额 -27,398,091.69 490,147.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 640,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 640,000,000.00
偿还债务支付的现金 32,657,137.35 296,666,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,629,660.68 26,565,525.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
18
新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 42,286,798.03 323,232,191.69
筹资活动产生的现金流量净额 -42,286,798.03 316,767,808.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -128,683,289.28 143,783,736.10
加：期初现金及现金等价物余额 911,878,633.85 606,265,707.52
六、期末现金及现金等价物余额 783,195,344.57 750,049,443.62
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 247,340,647.76 212,848,128.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 448,353,716.13 462,360,387.29
经营活动现金流入小计 695,694,363.89 675,208,515.62
购买商品、接受劳务支付的现金 153,008,630.25 37,603,255.81
支付给职工以及为职工支付的现金 249,276,408.61 219,452,588.70
支付的各项税费 10,778,534.36 10,412,216.75
支付其他与经营活动有关的现金 429,734,758.76 721,835,621.12
经营活动现金流出小计 842,798,331.98 989,303,682.38
经营活动产生的现金流量净额 -147,103,968.09 -314,095,166.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 696,780.71 81,215.60
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 696,780.71 81,215.60
投资活动产生的现金流量净额 -696,780.71 -81,215.60
19