新疆天山水泥股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天 职 业 字 [2022]5778 号
目 录
专项说明 1
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]5778 号
新疆天山水泥股份有限公司董事会：
我们审计了新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）财务报表，包括2021年12月31日
的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股
东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月21日签署了“天职业字
[2022]5776”号无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，
天山股份编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总
表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山股份管理层的责任。我们的责任
是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，天山股份汇总表在所有重大方面
与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解天山股份2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务
报表一并阅读。
中国注册会计师
谭学
中国北京 （项目合伙人）：
二○二二年三月二十一日
中国注册会计师： 程凯
2
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2021 年期初占 2021 年度占用累计 2021 年度占用资 2021 年度偿还累计 2021 年期末占用 占用性
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因
联关系 的会计科目 用资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 发生金额 资金余额 质
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计
其他关联方及附属
企业
小计
总计
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2021 年期初往 2021 年度往来累计 2021 年度往来资 2021 年度偿还累计 2021 年期末往来 往来性
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因
联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 发生金额 资金余额 质
凯盛科技集团有限公司及 — 经营性
同受最终控制方控制 预付账款 43,200.00 11,263,031.26 11,306,231.26 — 采购商品
其附属公司 往来
宁夏建材集团股份有限公 — 采购商品\接受 经营性
同受最终控制方控制 预付账款 — 201,536,425.78 200,527,466.01 1,008,959.77
司及其附属公司 劳务 往来
控股股东、实际控
中国建材国际工程集团有 — 采购商品\接受 经营性
制人及其附属企业 同受最终控制方控制 预付账款 11,581,059.93 29,383,010.00 40,964,069.93 —
限公司及其附属公司 劳务 往来
— 保证金\购买资
中国建筑材料科学研究总 经营性
同受最终控制方控制 预付账款 5,723,270.30 39,543,413.36 39,998,472.58 5,268,211.08 产\采购商品\
院有限公司及其附属公司 往来
接受劳务
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2021 年期初往 2021 年度往来累计 2021 年度往来资 2021 年度偿还累计 2021 年期末往来 往来性
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因
联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 发生金额 资金余额 质
中国中材国际工程股份有 — 购买资产\采购 经营性
同受最终控制方控制 预付账款 29,205,350.23 174,029,723.53 195,562,975.86 7,672,097.90
限公司及其附属公司 商品\接受劳务 往来
中国中材集团有限公司及 — 采购商品\接受 经营性
同受最终控制方控制 预付账款 75,965.66 11,739,862.80 11,587,873.80 227,954.66
其附属公司 劳务 往来
中建材集团进出口有限公 — 经营性
同受最终控制方控制 预付账款 29,200,000.00 523,105,417.80 551,640,417.80 665,000.00 采购商品
司及其附属公司 往来
中建材投资有限公司及其 — 采购商品\接受 经营性
同受最终控制方控制 预付账款 1,920,000.00 3,253,351,040.62 3,201,860,898.05 53,410,142.57
附属公司 劳务 往来
中建材资产管理有限公司 — — 经营性
同受最终控制方控制 预付账款 1,448,373.36 — 1,448,373.36 采购商品
及其附属公司 往来
宁夏建材集团股份有限公 — — 经营性
同受最终控制方控制 应收账款 — 5,511,735.00 5,511,735.00 销售商品
司及其附属公司 往来
控股股东、实际控 中材矿山建设有限公司及 — 提供劳务\销售 经营性
同受最终控制方控制 应收账款 793,278.34 5,372,013.63 5,854,555.79 310,736.18
制人及其附属企业 其附属公司 商品 往来
中国建材国际工程集团有 — 经营性
同受最终控制方控制 应收账款 1,358,000.00 318,000.00 — 1,676,000.00 租赁款项
限公司及其附属公司 往来
中国建筑材料科学研究总 — 提供劳务\销售 经营性
同受最终控制方控制 应收账款 324,036.79 1,474,350.47 1,020,007.91 778,379.35
院有限公司及其附属公司 商品 往来
中国中材国际工程股份有 — 经营性
同受最终控制方控制 应收账款 5,043,680.86 72,368,745.08 50,195,271.12 27,217,154.82 销售商品
限公司及其附属公司 往来
中国中材集团有限公司及 — 经营性
同受最终控制方控制 应收账款 — 859,478.40 755,865.60 103,612.80 销售商品
其附属公司 往来
中建材投资有限公司及其 — 经营性
同受最终控制方控制 应收账款 12,914,724.10 317,002,654.73 293,392,302.87 36,525,075.96 销售商品
附属公司 往来
— 经营性
中国建材股份有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 — 125,000.00 — 125,000.00 托管费用
往来
4
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2021 年期初往 2021 年度往来累计 2021 年度往来资 2021 年度偿还累计 2021 年期末往来 往来性
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因
联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 发生金额 资金余额 质
SINOMAINTERNATIONALENG 经营性
同受最终控制方控制 应收账款 — 11,871,368.98 — 10,940,471.54 930,897.44 销售商品
INEERINGCOMPANYLTD 往来
北新集团建材股份有限公 — — 经营性
同受最终控制方控制 其他应收款 154,883.50 154,883.50 — 社保款项
司及其附属公司 往来
中材矿山建设有限公司及 — 销售商品\提供 经营性
同受最终控制方控制 其他应收款 8,913,402.21 15,102,085.54 18,450,447.94 5,565,039.81
其附属公司 劳务\押金 往来
中国中材国际工程股份有 — — 经营性
同受最终控制方控制 其他应收款 — 218,316.64 218,316.64 销售商品
限公司及其附属公司 往来
中国建材国际工程集团有 — — 经营性
同受最终控制方控制 其他应收款 89,380.20 — 89,380.20 销售商品
控股股东、实际控 限公司及其附属公司 往来
制人及其附属企业 中国建筑材料科学研究总 — 销售商品\提供 经营性
同受最终控制方控制 其他应收款 104,060.00 10,089,465.00 250,350.00 9,943,175.00
院有限公司及其附属公司 劳务 往来
中建材集团进出口有限公 — 经营性
同受最终控制方控制 其他应收款 — 88,984.11 81,636.80 7,347.31 租赁款项
司及其附属公司 往来
中建材投资有限公司及其 — — — 经营性
同受最终控制方控制 其他应收款 20,177,393.02 20,177,393.02 股利分红
附属公司 往来
中建材资产管理有限公司 — — — 经营性
同受最终控制方控制 其他应收款 2,514.32 2,514.32 社保款项
及其附属公司 往来
— — 经营性
中国建材集团有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 100,000.00 — 100,000.00 技术奖励
往来
上市公司的子公司
及其附属企业
其他关联方及其附
属企业
总计 129,172,572.82 4,684,354,122.73 4,655,131,802.54 158,394,893.01
法定表人： 肖家祥 主管会计工作的负责人： 赵旭飞 会计机构负责人：王俊
5