新疆天山水泥股份有限公司
2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：元
2022 年
占用方与 上市公
2022 年 1-6 月 1-6 月占 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月期
非经营性资金 资金占用方 上市公司 司核算 2022 年期初占 占用形 占用性
累计发生金额 用资金的 偿还累计发生金 末占用资金余
占用 名称 的关联关 的会计 用资金余额 成原因 质
（不含利息） 利息（如 额 额
系 科目
有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
附属企业
小计
总计
2022 年
往来方与 上市公
2022 年 1-6 月 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月期
其它关联资金 资金往来方 上市公司 司核算 2022 年期初往 往来形 往来性
往来累计发生金 来资金的 偿还累计发生金 末往来资金余
往来 名称 的关联关 的会计 来资金余额 成原因 质
额（不含利息） 利息（如 额 额
系 科目
有）
凯盛科技集
团有限公司 同受最终控 预付账 采购商 经营性
0.00 447,000.00 447,000.00 0.00
及其附属公 制方控制 款 品 往来
司
中国建筑材 采购商
料科学研究 品\保证
同受最终控 预付账 经营性
总院有限公 5,268,211.08 7,081,255.68 3,659,910.35 8,689,556.41 金\购买
制方控制 款 往来
司及其附属 资产\接
控股股东、实际 公司 受劳务
控制人及其附属
企业 采购商
中国中材国
品\保证
际工程股份 同受最终控 预付账 经营性
7,672,097.90 76,594,963.80 79,787,785.91 4,479,275.79 金\接受
有限公司及 制方控制 款 往来
劳务\购
其附属公司
买资产
中国中材集
采购商
团有限公司 同受最终控 预付账 经营性
227,954.66 64,298,579.31 44,853,552.91 19,672,981.06 品\接受
及其附属公 制方控制 款 往来
劳务
司
2022 年
往来方与 上市公
2022 年 1-6 月 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月期
其它关联资金 资金往来方 上市公司 司核算 2022 年期初往 往来形 往来性
往来累计发生金 来资金的 偿还累计发生金 末往来资金余
往来 名称 的关联关 的会计 来资金余额 成原因 质
额（不含利息） 利息（如 额 额
系 科目
有）
中建材集团
进出口有限 同受最终控 预付账 采购商 经营性
665,000.00 58,363,136.73 41,041,181.37 17,986,955.36
公司及其附 制方控制 款 品 往来
属公司
中建材投资
同受最终控 预付账 采购商 经营性
有限公司及 53,410,142.57 4,404,715,739.17 4,390,830,531.13 67,295,350.61
制方控制 款 品 往来
其附属公司
中建材西南 采购商
控股股东、实际 同受最终控 预付账 经营性
管理有限公 0.00 294,209,828.92 179,715,306.99 114,494,521.93 品\接受
控制人及其附属 制方控制 款 往来
司 劳务
企业
宁夏建材集
团股份有限 采购商
同受最终控 预付账 经营性
公 1,008,959.77 3,850,936.54 3,226,460.19 1,633,436.12 品\接受
制方控制 款 往来
司及其附属 劳务
公司
中建材资产
管理有限公 同受最终控 预付账 采购商 经营性
1,448,373.36 0.00 0.00 1,448,373.36
司及其附属 制方控制 款 品 往来
公司
2022 年
往来方与 上市公
2022 年 1-6 月 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月期
其它关联资金 资金往来方 上市公司 司核算 2022 年期初往 往来形 往来性
往来累计发生金 来资金的 偿还累计发生金 末往来资金余
往来 名称 的关联关 的会计 来资金余额 成原因 质
额（不含利息） 利息（如 额 额
系 科目
有）
宁夏建材集
团股份有限 同受最终控 应收账 销售商 经营性
5,511,735.00 58,490.00 17,850.00 5,552,375.00
公司及其附 制方控制 款 品 往来
属公司
中国建材股 同受最终控 应收账 托管费 经营性
125,000.00 0.00 125,000.00 0.00
份有限公司 制方控制 款 用 往来
中国建筑材
料科学研究 提供劳
同受最终控 应收账 经营性
控股股东、实际 总院有限公 778,379.35 0.01 753,806.60 24,572.76 务\销售
制方控制 款 往来
控制人及其附属 司及其附属 商品
企业 公司
中国中材国
际工程股份 同受最终控 应收账 销售商 经营性
27,217,154.82 25,756,301.44 28,802,560.90 24,170,895.36
有限公司及 制方控制 款 品 往来
其附属公司
中国中材集
团有限公司 同受最终控 应收账 销售商 经营性
103,612.80 213,062.20 183,612.80 133,062.20
及其附属公 制方控制 款 品 往来
司
2022 年
往来方与 上市公
2022 年 1-6 月 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月期
其它关联资金 资金往来方 上市公司 司核算 2022 年期初往 往来形 往来性
往来累计发生金 来资金的 偿还累计发生金 末往来资金余
往来 名称 的关联关 的会计 来资金余额 成原因 质
额（不含利息） 利息（如 额 额
系 科目
有）
中建材集团
进出口有限 同受最终控 应收账 销售商 经营性
0.00 112,489,143.55 112,157,452.07 331,691.48
公司及其附 制方控制 款 品 往来
属公司
中建材投资
同受最终控 应收账 销售商 经营性
有限公司及 36,525,075.96 203,830,440.40 101,385,960.00 138,969,556.36
制方控制 款 品 往来
其附属公司
中材矿山建
提供劳
设有限公司 同受最终控 应收账 经营性
控股股东、实际 310,736.18 52,910.92 136,757.57 226,889.53 务\销售
及其附属公 制方控制 款 往来
控制人及其附属 商品
司
企业
中国建材国
际工程集团 同受最终控 应收账 租赁款 经营性
1,676,000.00 1,676,000.00
有限公司及 制方控制 款 项 往来
其附属公司
SINOMAINTER
NATIONALENG 同受最终控 应收账 销售商 经营性
930,897.44 149,874.36 504,938.81 575,832.99
INEERINGCOM 制方控制 款 品 往来
PANYLTD
2022 年
往来方与 上市公
2022 年 1-6 月 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月期
其它关联资金 资金往来方 上市公司 司核算 2022 年期初往 往来形 往来性
往来累计发生金 来资金的 偿还累计发生金 末往来资金余
往来 名称 的关联关 的会计 来资金余额 成原因 质
额（不含利息） 利息（如 额 额
系 科目
有）
中国建筑材
料科学研究 提供劳
同受最终控 其他应 经营性
总院有限公 9,943,175.00 6,785,176.60 842,145.13 15,886,206.47 务\销售
制方控制 收款 往来
司及其附属 商品
公司
中材矿山建
设有限公司 同受最终控 其他应 销售商 经营性
5,565,039.81 288,775.68 5,823,501.76 30,313.73
及其附属公 制方控制 收款 品\押金 往来
司
控股股东、实际 中国中材国
控制人及其附属 际工程股份 同受最终控 其他应 销售商 经营性
0.00 70,000.00 70,000.00 0.00
企业 有限公司及 制方控制 收款 品 往来
其附属公司
中国中材集
团有限公司 同受最终控 其他应 销售商 经营性
0.00 190,000.00 0.00 190,000.00
及其附属公 制方控制 收款 品 往来
司
中建材集团
进出口有限 同受最终控 其他应 租赁款 经营性
7,347.31 159,800.54 167,147.85 0.00
公司及其附 制方控制 收款 项 往来
属公司
2022 年
往来方与 上市公
2022 年 1-6 月 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月期
其它关联资金 资金往来方 上市公司 司核算 2022 年期初往 往来形 往来性
往来累计发生金 来资金的 偿还累计发生金 末往来资金余
往来 名称 的关联关 的会计 来资金余额 成原因 质
额（不含利息） 利息（如 额 额
系 科目
有）
上市公司的子公
司及其附属企业
其他关联方及其
附属企业
总计 158,394,893.01 5,259,605,415.85 4,994,532,462.34 423,467,846.52
法定代表人： 肖家祥 主管会计工作的负责人： 赵旭飞 会计机构负责人：王俊