证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022-085
新疆天山水泥股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）
及控股子公司存在为合并报表范围内资产负债率超过70%的被担保对
象担保，提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2022 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十七次会议，以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年为子公司
融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司合并报表
范围内子公司生产经营需要，拟为合并报表范围内子公司 2023 年融
资事项提供担保，担保总额度不超过等值人民币 310 亿元，其中本公
司对合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过等值人民币 136
亿元，合并报表范围内子公司之间互保担保总额度不超过等值人民币
174 亿元。
实际担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内，以各担保主
体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司
对最近一期财务报表资产负债率为 70%以上和 70%以下的两类子公司
分别预计未来十二个月的新增担保总额度，任一时点的担保余额将不
超过 310 亿元。
本议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会同意公司经营层全
权负责在前述额度内决定和办理具体担保的全部事宜，包括但不限于
在法律法规、规范性文件以及上述授权额度范围内制定和修改融资及
担保方案、调整担保额度、签署有关文件。子公司其他股东未按出资
比例提供担保或反担保的，将导致本公司超股权比例担保的，则需按
法律法规和公司章程规定提交董事会、股东大会单独审议。
二、担保额度预计具体情况
1、2023 年本公司对合并报表范围内子公司的担保
本公司拟对合并报表范围内子公司提供不超过等值人民币 136
亿元的担保。其中，对资产负债率为 70%以下的公司提供不超过等值
人民币 63.02 亿元的担保，对资产负债率 70%以上的公司提供不超过
等值人民币 72.98 亿元的担保，具体明细如下：
单位：亿元
担保额度占
上市公司 被担保方 截至
上市公司最 是否
直接/间 最近一期 目前 本次新增
担保方 被担保方 近一期净资 关联担
接持股比 资产负债 担保 担保额度
产比例 保
例（％） 率（％） 余额
（％）
新疆天山水泥股份有限公司 西南水泥有限公司 95.72% 68.33% - 35.00 4.61% 否
浙江三狮南方新材料有限公 1.05%
新疆天山水泥股份有限公司 90.00% 63.57% - 8.00 否
司
新疆天山水泥股份有限公司 MPANDE LIMESTONE LIMITED 85.00% 68.67% - 16.00 2.11% 否
新疆天山水泥股份有限公司 播州西南水泥有限公司 95.72% 56.83% - 4.02 0.53% 否
资产负债率 70%及以下子公司合计 - 6 3.02 1 8.83%
新疆天山水泥股份有限公司 云南西南水泥有限公司 95.72% 82.73% - 19.00 2.50% 否
新疆天山水泥股份有限公司 贵州西南水泥有限公司 95.72% 79.90% - 41.90 5.52% 否
新疆天山水泥股份有限公司 铜仁西南水泥有限公司 95.72% 70.63% - 3.53 0.46% 否
新疆天山水泥股份有限公司 正安西南水泥有限公司 95.72% 70.85% - 3.31 0.44% 否
新疆天山水泥股份有限公司 华东材料有限公司 100.00% 92.61% - 3.24 0.43% 否
新疆天山水泥股份有限公司 嘉华特种水泥股份有限公司 85.68% 74.41% - 2.00 0.26% 否
资产负债率 70%以上子公司合计 - 7 2.98 9 .61%
总计 - 1 36.00 1 7.91%
2、2023 年合并报表范围内子公司之间互保
下属子公司为合并报表范围内控股子公司提供不超过等值人民
币 174 亿元的担保。其中，对资产负债率为 70%以下的公司提供不超
过等值人民币 67.09 亿元的担保，对资产负债率 70%以上的公司提供
不超过等值人民币 106.91 亿元的担保，具体明细如下：
单位：亿元
担保方 被担保 担保额度
对被担 方最近 是否按 其他股 占上市公
保方的 一期资 截至目前 股权比 东是否 本次新增 司最近一 是否关
担保方 被担保方
直接/ 产负债 担保余额 例进行 提供反 担保额度 期净资产 联担保
间接持 率 担保 担保 比例
股比例 （％） （％）
西南水泥有限公司 重庆綦江西南水泥有限公司 100.00% 69.90% - 是 - 11.48 1.51% 否
江西南方水泥有限公司 江西玉山南方水泥有限公司 100.00% 65.73% 5.04 是 - 8.84 1.16% 否
湖南南方水泥集团有限公司 湖南韶峰南方水泥有限公司 100.00% 62.60% 7.00 是 - 10.00 1.32% 否
湖南南方水泥集团有限公司 崇左南方水泥有限公司 100.00% 63.28% - 是 - 5.15 0.68% 否
合并报表范围内的其他子公司 合并报表范围内的其他子公司 70%以下 21.28 是 - 31.62 4.16% 否
资产负债率 70%及以下子公司合计 3 3 .32 6 7 .09 8 . 83%
西南水泥有限公司 重庆铜梁西南水泥有限公司 100.00% 89.51% - 是 - 13.85 1.82% 否
西南水泥有限公司 四川德胜集团水泥有限公司 90.00% 78.24% - 是 - 7.19 0.95% 否
江西南方水泥有限公司 德安县南方新材料有限公司 100.00% 85.08% 7.30 是 - 9.30 1.22% 否
湖南南方水泥集团有限公司 湖南金磊南方水泥有限公司 100.00% 75.40% - 是 - 8.50 1.12% 否
西南水泥有限公司 云南西南水泥有限公司 100.00% 82.73% 15.54 是 - 11.89 1.56% 否
西南水泥有限公司 贵州西南水泥有限公司 100.00% 79.90% 23.77 是 - 22.71 2.99% 否
西南水泥有限公司 嘉华特种水泥股份有限公司 89.51% 74.41% 3.69 否 是 1.81 0.24% 否
合并报表范围内的其他子公司 合并报表范围内的其他子公司 70%以上 29.28 - 31.67 4.18% 否
资产负债率 70%以上子公司合计 7 9 .58 1 0 6.91 1 4 .08%
1 1 2.90 1 7 4.00 2 2 .91%
3、反担保情况
依据相关法律法规、公司章程和内控管理的相关规定，上述担保
中为非全资子公司提供担保的：A.截止目前已经实际提供担保的其他
股东已按出资比例提供担保，未同比例提供担保的，已提供反担保；
B.本次新增担保额度，将按照股权比例提供担保。如确需提供超出出
资比例担保的，被担保企业的其他股东方需按出资比例提供反担保，
并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任。若无法按照出资比例
提供担保或反担保，则需按照法律法规和公司章程规定单独提交董事
会、股东大会审议。
本公司可以对下属子公司的资金流向与财务信息进行监控，确保
本公司掌握下属子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障本公司
整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属公司提供担保的风
险。
三、被担保方基本情况
1、基本信息见附件 1
2、财务数据见附件 2
被担保方不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由担保方及被担保的公
司与银行共同协商确定，在预计担保额度内，按实际担保金额和担保
期限签署具体担保协议。公司将严格审批担保合同，控制担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及合并报表范围内子公司的担保额度为不超
过 310 亿元，均为对合并报表范围内子公司的担保；本公司对合并报
表范围内子公司担保总余额 136 亿元，占公司最近一期经审计净资产
的 17.91%；合并报表范围内子公司之间互保的总余额 174 亿元，占
公司最近一期经审计净资产的 22.91% 。公司及合并报表范围内子公
司对合并报表外单位提供担保总余额为 0 元，占最近一期经审计净资
产的 0%。
本次公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉
而应承担的损失等事项。
六、董事会意见
随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，为进一步
支持各子公司对生产经营资金的需求，更好地满足业务发展需要，根
据目前的实际经营情况合理预计担保金额，符合公司相关经营发展实
际需要，符合上市公司整体利益。
董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、
资信状况等进行全面评估，认为本次担保行为系本公司合并报表范围
内子公司提供担保，被担保人目前经营状况良好，具备偿债能力，财
务风险可控，公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不
存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意上述担保事项。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022年12月9日
附件 1
序号 公司名称 成立日期 统一社会信用代码 注册地点 法定代表人 注册资本（万元） 主营业务
中国(四川）自由贸易试验区成都高新
水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石
1 西南水泥有限公司 2011 年 12 月 12 日 915101005875623516 区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 25 层 薄克刚 1,167,294.02
的生产、研发、销售等
2501 号、26 层 2601 号
露天开采：石灰岩，生产、销售：水泥熟料、水
2 重庆綦江西南水泥有限公司 2003 年 9 月 1 日 915002227530679716 重庆市綦江区永城镇温泉村 沈惠明 20,000.00
泥、水泥包装袋、新型建材（不含化危品）等
重庆市渝西科技工业园区(铜梁区境
3 重庆铜梁西南水泥有限公司 2003 年 8 月 8 日 91500224753057212G 陈军 30,000.00 水泥生产销售,销售建筑材料等
内)
水泥生产、销售及技术服务、销售水泥、水泥熟
4 四川德胜集团水泥有限公司 2008 年 9 月 16 日 91511111MA6282LN0T 乐山市沙湾区沙湾镇顺河村 董成泉 17,500.00
料等
干法水泥、混凝土、骨料和商品混凝土的生产；
5 播州西南水泥有限公司 2008 年 10 月 16 日 91520300680162109J 贵州省遵义市播州区三岔镇 陈明友 60,041.60 污泥处置、固体废弃物的处置；硅酸盐水泥熟料
生产和销售；销售本企业的自产产品
贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 6 号 水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石
6 贵州西南水泥有限公司 2012 年 3 月 21 日 915200005907838413 龚雷海 300,000.00
东原财富广场项目 4 号栋 6-8 层 的生产、研发、销售等
贵州省铜仁市玉屏县田坪镇江口村 水泥制造、水泥制品、砂石骨料及商品混凝土建
7 铜仁西南水泥有限公司 2019 年 5 月 17 日 91520622MA6HPD1NXJ 梁文丰 42,000.00
（科特林旁边） 筑材料制造与销售等
贵州省遵义市正安县格林镇风光居盆 水泥及水泥制品生产、销售；粘土及其他土砂石
8 正安西南水泥有限公司 2019 年 5 月 17 日 91520324MA6HPC9R0F 郑锋 30,000.00
泥坝组 开采、销售等
南京市鼓楼区清江南路 18 号鼓楼创新 矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不
9 华东材料有限公司 2022 年 3 月 29 日 91320106MA7MD3D1XF 高峰 500,000.00
广场 含危险货物）；水路普通货物运输；港口经营等
水泥、水泥制品制造、销售；油田工程技术的研
10 嘉华特种水泥股份有限公司 1994 年 3 月 10 日 91511100206960517F 乐山市市中区九峰路马鞍山二号 赵新军 13,229.35
发及技术服务
序号 公司名称 成立日期 统一社会信用代码 注册地点 法定代表人 注册资本（万元） 主营业务
水泥制品制造，水泥制品销售，非金属矿物制品
11 江西玉山南方水泥有限公司 2003 年 7 月 30 日 913611237511350966 江西省上饶市玉山县岩瑞镇 涂顺祖 53,000.00 制造，非金属矿及制品销售，非金属废料和碎屑
加工处理
矿产资源（非煤矿山）开釆，建筑材料销售，非
江西省九江市德安县丰林镇工业新区
12 德安县南方新材料有限公司 2020 年 5 月 21 日 91360426MA3983897P 胡洪涛 35,000.00 金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，新型
北三路 28 号
建筑材料制造
浙江省杭州市余杭区五常街道文一西 商品混凝土及其制品的研发、销售及技术推广服
13 浙江三狮南方新材料有限公司 2015 年 12 月 11 日 91330000MA27U01N5J 骆晓华 100,000.00
路 998 号 5 幢 501 室 务等
中国（云南）自由贸易试验区昆明片
水泥熟料、水泥及其制品生产、煤炭、商品混泥
14 云南西南水泥有限公司 2012 年 3 月 23 日 9153010059202112XN 区经开区阿拉街道办事处昌宏社区经 张子斌 200,000.00
土销售等
开路 3 号科技创新园 A23-32 室
采矿、石灰、水泥、砂石、商混、烧结砖的生产
15 MPANDE LIMESTONE LIMITED 2008 年 6 月 26 日 注册号码 73463 赞比亚卢萨卡 张元慈 10 万克瓦查
制造。
湖南省湘乡经济开发区引凤路 005 号
16 湖南韶峰南方水泥有限公司 2005 年 11 月 14 日 91430381780899175C 杨林平 71,240.00 主营业务：水泥、熟料生产销售，骨料生产销售
（生产地：湘乡市棋梓镇）
崇左市江州区太平街道办公益村（崇 普通水泥、特种水泥、骨料、机制砂的生产及销
17 崇左南方水泥有限公司 2009 年 6 月 24 日 914514006902203920 季军荣 40,000.00
左市城市工业园区内） 售等
水泥用石灰岩开采;水泥制造、销售;商品混凝土
18 湖南金磊南方水泥有限公司 2001 年 12 月 12 日 91431081732883240B 资兴市天宇路 1 号 周进军 5,750.00
制造、销售等
附件 2
单位：万元
2 0 22 年 9 月（未经审计） 2 0 21 年 12 月（经审计）
序
公司名称 资产负 资产负
号 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
债率 债率
1 西南水泥有限公司 4,364,748 2,982,309 1,382,439 21,609 -920 -920 68.33% 4,204,868 2,820,208 1,384,660 62,231 128,181 101,826 67.07%
2 重庆綦江西南水泥有限公司 78,518 54,881 23,638 28,661 22 -69 69.90% 68,330 44,623 23,707 47,184 918 730 65.31%
3 重庆铜梁西南水泥有限公司 98,300 87,991 10,308 31,291 639 639 89.51% 83,782 74,113 9,669 53,220 -4,926 -3,222 88.46%
4 四川德胜集团水泥有限公司 160,934 125,917 35,017 41,773 1,790 1,434 78.24% 75,790 42,207 33,583 70,496 4,927 6,449 55.69%
5 播州西南水泥有限公司 124,825 70,935 53,890 27,312 -2,556 -2,716 56.83% 134,767 78,161 56,606 49,499 728 550 58.00%
6 贵州西南水泥有限公司 1,782,384 1,424,134 358,250 165,680 -2,524 -2,524 79.90% 1,776,618 1,415,655 360,962 260,827 -1,811 -1,799 79.68%
7 铜仁西南水泥有限公司 130,032 91,840 38,192 16,044 -6,197 -6,165 70.63% 138,746 94,389 44,357 19,948 -3,712 -4,200 68.03%
8 正安西南水泥有限公司 100,953 71,526 29,426 26,307 -739 -779 70.85% 100,177 69,972 30,205 18,603 2,569 2,184 69.85%
9 华东材料有限公司 129,641 120,062 9,579 3,603 -421 -421 92.61% - - - - - - 0.00%
10 嘉华特种水泥股份有限公司 149,216 111,039 38,177 55,565 1,846 1,846 74.41% 126,806 86,506 40,300 59,156 4,985 4,633 68.22%
11 江西玉山南方水泥有限公司 189,241 124,391 64,849 57,963 4,529 3,913 65.73% 150,138 120,764 29,374 82,511 26,059 19,178 80.44%
12 德安县南方新材料有限公司 246,171 209,444 36,726 11,511 792 581 85.08% 218,822 182,677 36,145 6,029 1,527 1,145 83.48%
13 浙江三狮南方新材料有限公司 472,452 300,338 172,114 143,119 25,664 25,178 63.57% 417,674 256,737 160,936 252,407 99,030 99,030 61.47%
14 云南西南水泥有限公司 1,336,974 1,106,039 230,935 128,088 -12,305 -12,305 82.73% 1,235,066 991,259 243,806 169,824 20,894 20,894 80.26%
15 MPANDE LIMESTONE LIMITED 127,991 87,890 40,101 33,174 8,214 7,612 68.67% 130,217 96,557 33,660 47,739 9,576 8,299 74.15%
16 湖南韶峰南方水泥有限公司 207,342 129,800 77,542 50,897 -5,940 -4,415 62.60% 198,834 31,774 167,060 80,211 7,558 5,153 15.98%
17 崇左南方水泥有限公司 142,685 90,293 5 42,441 2,122 1,552 63.28% 134,949 73,508 61,441 79,278 21,581 18,693 54.47%
18 湖南金磊南方水泥有限公司 59,812 45,100 14,712 24,745 -6,627 -4,970 75.40% 51,630 30,832 20,798 50,844 4,056 2,979 59.72%