新疆天山水泥股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：元
2022 年度
占用方与上 上市公司 2022 年期初 2022 年度占用
非经营性资金占 占用资金 2022 年度偿还 2022 年期末占
资金占用方名称 市公司的关 核算的会 占用资金余 累计发生金额 占用形成原因 占用性质
用 的利息 累计发生金额 用资金余额
联关系 计科目 额 （不含利息）
（如有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 —
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 —
其他关联方及其
附属企业
小计
总计 —
2022 年度 往来性质
往来方与上 上市公司 2022 年期初 2022 年度往来
其他资金往来关 往来资金 2022 年度偿还 2022 年期末往 （经营性往
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 往来资金余 累计发生金额 往来形成原因
联 的利息 累计发生金额 来资金余额 来、非经营
联关系 计科目 额 （不含利息）
（如有） 性往来）
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北新集团建材股份有限 同受最终控
控股股东、实际 公司及其附属公司 应收账款 433,818,709.60 433,487,018.12 331,691.48 销售商品 经营性往来
制方控制
控制人及其附属
企业 凯盛科技集团有限公司 同受最终控
应收账款 1,676,000.00 1,676,000.00 租赁款项 经营性往来
及其附属公司 制方控制
2022 年度 往来性质
往来方与上 上市公司 2022 年期初 2022 年度往来
其他资金往来关 往来资金 2022 年度偿还 2022 年期末往 （经营性往
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 往来资金余 累计发生金额 往来形成原因
联 的利息 累计发生金额 来资金余额 来、非经营
联关系 计科目 额 （不含利息）
（如有） 性往来）
宁夏建材集团股份有限 同受最终控
应收账款 5,511,735.00 7,545,874.83 7,104,232.81 5,953,377.02 销售商品 经营性往来
公司及其附属公司 制方控制
中国建材股份有限公司 控股股东 应收账款 125,000.00 500,000.00 125,000.00 500,000.00 托管费用 经营性往来
中国建筑材料科学研究
同受最终控 销售商品\提供
总院有限公司及其附属 应收账款 778,379.35 32,709,428.44 31,278,565.35 2,209,242.44 经营性往来
制方控制 劳务
公司
中国中材国际工程股份 同受最终控 6,834,334,386.1
应收账款 27,527,891.00 6,840,518,352.09 33,711,856.99 销售商品 经营性往来
有限公司及其附属公司 制方控制 0
控股股东、实际 中国中材集团有限公司 同受最终控
应收账款 1,034,510.24 112,533,931.69 113,508,427.53 60,014.40 销售商品 经营性往来
控制人及其附属 及其附属公司 制方控制
企业 中建材投资有限公司及 同受最终控
应收账款 36,525,075.96 344,835,562.84 381,360,638.80 销售商品 经营性往来
其附属公司 制方控制
北新集团建材股份有限 同受最终控
预付款项 108,365,811.10 103,031,850.96 5,333,960.14 采购商品 经营性往来
公司及其附属公司 制方控制
甘肃祁连山建材控股有 同受最终控
预付款项 5,000,000.00 4,647,700.00 352,300.00 采购商品 经营性往来
限公司及其附属公司 制方控制
宁夏建材集团股份有限 同受最终控 采购商品\接受
预付款项 1,008,959.77 6,677,765.34 7,643,267.21 43,457.90 经营性往来
公司及其附属公司 制方控制 劳务
中国建筑材料科学研究
同受最终控
总院有限公司及其附属 预付款项 5,268,211.08 21,684,809.88 22,291,097.50 4,661,923.46 采购商品 经营性往来
制方控制
公司
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中国中材国际工程股份 同受最终控 采购商品\接受
预付款项 7,672,097.90 97,548,194.96 100,453,582.17 4,766,710.69 经营性往来
有限公司及其附属公司 制方控制 劳务
中国中材集团有限公司 同受最终控
预付款项 227,954.66 19,316,969.00 17,770,419.19 1,774,504.47 采购商品 经营性往来
及其附属公司 制方控制
2022 年度 往来性质
往来方与上 上市公司 2022 年期初 2022 年度往来
其他资金往来关 往来资金 2022 年度偿还 2022 年期末往 （经营性往
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 往来资金余 累计发生金额 往来形成原因
联 的利息 累计发生金额 来资金余额 来、非经营
联关系 计科目 额 （不含利息）
（如有） 性往来）
中建材集团进出口有限 同受最终控
预付款项 665,000.00 995,805.80 1,617,143.00 43,662.80 采购商品 经营性往来
公司及其附属公司 制方控制
中建材投资有限公司及 同受最终控 10,607,999,277. 采购商品\接受
预付款项 53,410,142.57 10,636,925,379.26 82,336,244.00 经营性往来
其附属公司 制方控制 83 劳务
中建材西南管理有限公 同受最终控
预付款项 820,833,461.03 774,602,757.64 46,230,703.39 采购商品 经营性往来
司 制方控制
控股股东、实际 中建材资产管理有限公 同受最终控
控制人及其附属 司及其附属公司 预付款项 1,448,373.36 1,448,373.36 采购商品 经营性往来
制方控制
企业
中国建筑材料科学研究
同受最终控 其他应收 销售商品\提供
总院有限公司及其附属 9,943,175.00 12,492,861.82 9,943,175.00 12,492,861.82 经营性往来
制方控制 款 劳务
公司
中国中材国际工程股份 同受最终控 其他应收 销售商品\提供
5,565,039.81 14,070,797.35 5,917,524.94 13,718,312.22 经营性往来
有限公司及其附属公司 制方控制 款 劳务
中建材集团进出口有限 同受最终控 其他应收
7,347.31 159,800.54 167,147.85 租赁款项 经营性往来
公司及其附属公司 制方控制 款
上市公司的子公
司及其附属企业
其他关联方及其
附属企业
19,458,731,585.
总计 158,394,893.01 19,516,533,515.57 216,814,256.27
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企业法定代表人： 肖家祥 主管会计工作负责人： 赵旭飞 会计机构负责人：王俊
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