中国大连国际合作(集团)股份有限公司
2006年度中期报告全文
中国·大连
2006年7月25日
大连国际2006年度中期报告目录
第一节 重要提示、释义及目录------------------------3
第二节 公司基本情况--------------------------------3
第三节 股本变动和主要股东持股情况------------------4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况----------------6
第五节 管理层讨论与分析----------------------------7
第六节 重要事项------------------------------------9
第七节 财务报告-----------------------------------12
第八节 备查文件-----------------------------------37
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
2006年度中期报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
全部11名董事出席董事会会议。
公司本报告期财务报告未经审计。
公司董事长朱明义先生、总经理王新民先生、财务负责人陈荣辉先生及会计主管王正平女士声明：保证本报告期财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况
(一)公司法定中文名称：中国大连国际合作(集团)股份有限公司
公司中文名称缩写：大连国际
公司法定英文名称：CHINA DALIAN INTERNATIONAL
COOPERATION (GROUP) HOLDINGS LTD.
公司英文名称缩写：CDIG
(二) 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：G国际
股票代码：000881
(三) 公司注册地址：大连市西岗区黄河路219号
公司办公地址：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦
邮政编码：116011
公司互联网网址：http://www.china-cdig.com
公司电子信箱：webmaster@china-cdig.com
(四) 公司法定代表人：朱明义
(五) 公司董事会秘书：李 枫
公司证券事务代表：韩秀吉
联系地址：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室
电 话：0411-83780066、83780139
传 真：0411-83780186
电子信箱：lifeng@china-cdig.com
hanxiuji@china-cdig.com
(六) 公司选定的中国证监会指定报纸: 《中国证券报》、《证券时报》
指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
中期报告备置地点：公司证券部
二、主要财务数据和指标（单位：人民币元）
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指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比
年初数增减（
％）
流动资产 2,310,797,51 2,185,023,53 5.76
4.67 9.85
流动负债 1,943,210,32 1,877,879,91 3.48
5.48 1.40
总资产 2,999,726,08 2,994,460,61 0.18
4.15 8.57
股东权益（不包含少数股 756,561,650. 753,761,413. 0.37
东权益） 47 21
每股净资产 2.45 2.44 0.41
调整后的每股净资产 2.39 2.40 -0.42
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上
月） 年同期增减（
％）
净利润 18,878,743.6 23,513,151.5 -19.71
8 0
扣除非经常性损益后的净 24,862,854.3 23,304,435.1 6.69
利润 5 0
每股收益 0.061 0.076 -19.74
净资产收益率(%) 2.50 3.20 减少0.7个百分
点
经营活动产生的现金流量 40,458,955.1 138,265,176. -70.74
净额 7 44
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说明：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
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非经常性损益项目 金额
短期投资收益 427,036.21
处置长期股权投资收益 -7,011,338.03
其他各项营业外收支净额 47,195.25
以前年度计提各项资产减值准备的转回 896,584.47
数
非经常性损益的所得税影响数 -343,588.57
合计 -5,984,110.67
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内，公司股份总数与结构都没有发生变动。
二、报告期末公司股东总数为53,393户。
三、报告期末前十名股东持股情况
(一)股东数量和持股情况 单位：股
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股东总数 53,393
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股 持股总 持有有限 质押或冻
比例 数 售条件股 结的股份
（%） 份数量 数量
中国大连国际经济技 国有股东 17.82 55,039, 55,039,2 27,500,00
术合作集团有限公司 200 00 0
大连瀚盛投资有限公 其他 2.64 8,146,5 8,146,54 0
司 42 2
大连俪友投资有限公 其他 2.39 7,392,9 7,392,98 0
司 87 7
大连铁道有限责任公 其他 1.98 6,109,9 6,109,90 0
司 07 7
中天证券有限责任公 其他 1.67 5,150,0 0 0
司 00
大连万益股份有限公 其他 1.32 4,073,2 4,073,27 0
司 71 1
大连市总工会劳动服 其他 1.32 4,073,2 4,073,27 0
务公司 71 1
上海邦联科技实业有 其他 1.21 3,733,8 3,733,83 0
限公司 32 2
上海申楚实业投资有 其他 0.93 2,880,0 2,880,00 0
限公司 00 0
大连秸宝科技发展有 其他 0.93 2,880,0 2,880,00 2,880,000
限公司 00 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中天证券有限责 5,150,000 人民币普通股
任公司
许国政 946,925 人民币普通股
金基善 881,152 人民币普通股
江雪芳 655,352 人民币普通股
邱洪金 596,003 人民币普通股
魏晓璇 568,528 人民币普通股
崔淑英 550,400 人民币普通股
李宏涛 545,920 人民币普通股
韩军峰 539,648 人民币普通股
袁文韬 503,374 人民币普通股
上述股东关联关 公司控股股东与其余前10名股东之间不存在关联关系或
系或一致行动的 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
说明 的一致行动人的情形。公司未知其他股东之间是否存在
关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情
形。
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(二)前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
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序 有限售条 持有的 可上市交易 新增可 限售条件
号 件股东名 有限售 时间 上市交
称 条件股 易股份
份数量 数量
1 中国大连 55,039 2008年12月2 55,039 自股改方案实施后首个交
国际经济 ,200 7日 ,200 易日起，在十二个月内不
技术合作 上市交易或转让；在十二
集团有限 个月期满后的二十四个月
公司 不上市交易；在上述承诺
期期满后的二十四个月内
，通过深圳证券交易所挂
牌交易方式出售所持有的
大连国际非流通股股份的
价格不低于股改方案实施
后首个交易日收盘价的150
%。
2 大连瀚盛 8,146, 2006年12月2 8,146, 所持股份自股改方案实施
投资有限 542 7日 542 后首个交易日起起，十二
公司 个月内不上市交易或转让
。
3 大连俪友 7,392, 2006年12月2 7,392, 所持股份自股改方案实施
投资有限 987 7日 987 后首个交易日起起，十二
公司 个月内不上市交易或转让
。
4 大连铁道 6,109, 2006年12月2 6,109, 所持股份自股改方案实施
有限责任 907 7日 907 后首个交易日起起，十二
公司 个月内不上市交易或转让
。
5 大连万益 4,073, 2006年12月2 4,073, 所持股份自股改方案实施
股份有限 271 7日 271 后首个交易日起起，十二
公司 个月内不上市交易或转让
。
6 大连市总 4,073, 2006年12月2 4,073, 所持股份自股改方案实施
工会劳动 271 7日 271 后首个交易日起起，十二
服务公司 个月内不上市交易或转让
。
7 上海邦联 3,733, 2006年12月2 3,733, 所持股份自股改方案实施
科技实业 832 7日 832 后首个交易日起起，十二
有限公司 个月内不上市交易或转让
。
8 上海申楚 2,880, 2006年12月2 2,036, 所持有的股份如上市流通
实业投资 000 7日 636 ，应当向大连国际集团偿
有限公司 还代为垫付的款项，或者
取得大连国际集团的同意
。
9 大连秸宝 2,880, 2006年12月2 2,036, 所持有的股份如上市流通
科技发展 000 7日 636 ，应当向大连国际集团偿
有限公司 还代为垫付的款项，或者
取得大连国际集团的同意
。
10 大化集团 2,036, 2006年12月2 2,036, 所持股份自股改方案实施
有限责任 636 7日 636 后首个交易日起起，十二
公司 个月内不上市交易或转让
。
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注：报告期内，中国大连国际经济技术合作集团有限公司把所持有的本公司股份27,500,000股，占公司股份总额的8.90%，质押给中国银行股份有限公司辽宁省分行，质押期限为2006年5月29日 至2007年5月21日 。上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
四、报告期内，公司控股股东和实际控制人都没有发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况没有发生变动。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员没有发生变化。
第五节 管理层讨论与分析
2006年上半年，公司围绕总体战略目标和年度经营计划，积极开拓业务，加强成本控制，提高经营质量，较好地完成了预期的经营目标。
一、公司管理层对上半年主要经营成果、财务状况的讨论与分析
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报告期 上年同期 增减%
主营业务收入 692,764,979.38 633,815,539.09 9.30
主营业务利润 127,108,796.68 125,660,694.00 1.15
净利润 18,878,743.68 23,513,151.50 -19.71
经营活动产生的现金流 40,458,955.17 138,265,176.44 -70.74
量净额
现金及现金等价物净增 42,989,505.63 109,949,149.49 -60.90
加额
报告期期末 年初数 增减%
总资产 2,999,726,084.15 2,994,460,618. 0.18
57
股东权益 756,561,650.47 753,761,413.21 0.37
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管理层讨论与分析：
(一)公司上半年实现主营业务收入69,276.50万元，比上年同期增长9.30%；实现主营业务利润12,710.88万元，比上年同期增长1.15%；实现净利润1,887.87万元，比上年同期下降19.71%。净利润下降主要是公司出售大连富谷水产有限公司股权损失701.13万元所致。
(二)经营活动产生的现金流量净额4,045.90万元、现金及现金等价物净额净增加额4,289.95万元，主要是公司经营活动产生的现金流入净增加所致。
(三)期末股东权益比年初增加280.02万元，主要是公司本期实现净利润1,887.87万元和分配股利1,544.59万元所致。
二、公司主营业务的范围及经营状况
(一)公司是以国内外工程承包、国际劳务合作、房地产、进出口贸易、远洋运输、远洋渔业和实业投资为主业的综合性企业集团。报告期内，公司所涉及的主要行业未发生重大变化。
(二)2006年上半年主营业务分行业情况
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分行业 主营业务收入 主营业务成 主营 主营 主营业 主营业务
(元) 本(元) 业务 业务 务成本 利润率比
利润 收入 比上年 上年同期
率(% 比上 同期增 增减(%)
) 年同 减(%)
期增
减(%)
工程承包 231,737,151. 217,482,17 5.74 108.9 138.40 -66.49
08 1.58 1
国际劳务 40,844,252.9 12,775,616 67.4 7.25 -5.37 6.37
合作 8 .82 4
进出口贸 93,953,605.7 81,078,170 13.4 4.15 -7.07 337.99
易 7 .35 9
远洋运输 47,574,928.9 30,178,389 36.4 -23.5 -27.82 11.19
9 .47 8 9
远洋渔业 48,608,346.6 43,507,979 10.4 -13.3 -5.40 -41.72
5 .62 9 3
房地产 212,192,217. 155,830,95 21.2 -20.5 -23.15 13.40
71 1.80 4 9
其中：关
联交易
关联交易的定
价原则
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1、正在实施的工程项目主要有苏里南首都275公里道路，赤道几内亚首都与巴塔社会住宅、行政办公楼、总理办公楼和石油部大楼，沙特阿拉伯奈季兰内政部综合办公楼，大化搬迁改造工程和大连外国语学院新校舍建设等建设工程。由于个别施工项目受业主设计变更、施工组织、气候、材料供应等因素影响导致工程延期、成本增加，工程承包业务的主营业务利润率下降幅度较大。
上半年实现主营业务收入为23,173.72万元，占公司主营业务收入的33.45%；实现主营业务利润为1,330.53万元，占公司主营业务利润的10.47%。
2、国际劳务合作业务保持对日劳务外派和海员外派的领先优势。
上半年实现主营业务收入为4,084.43万元，占公司主营业务收入的5.90%；实现主营业务利润为2,754.51万元，占公司主营业务利润的21.67%。
3、正在开发的大连“嘉汇星海2期”、北京“东一时区”、沈阳“枫合万嘉”等房地产项目均进展顺利，北京“东一时区”与沈阳的“枫合万嘉”项目销售形势良好，但可售房源略少于上年同期，主营业务收入有所下降。
上半年实现主营业务收入为21,219.22万元，占公司主营业务收入的30.63%；实现主营业务利润为4,507.56万元，占公司主营业务利润的35.46%。
4、进出口业务开拓了新的市场，经营业绩得到明显改善。
上半年实现主营业务收入为9,395.36万元，占公司主营业务收入的13.56%；实现主营业务利润为1,267.57万元，占公司主营业务利润的9.97%。
5、远洋运输船舶状态良好，继续保持较好的运营态势。
上半年实现主营业务收入为4,757.49万元，占公司主营业务收入的6.87%；实现主营业务利润为1,735.50万元，占公司主营业务利润的13.65%。
6、远洋渔业捕鱼产量好于上年同期，受燃油价格的影响，成本增加，效益有所下降。
上半年实现主营业务收入为4,860.83万元，占公司主营业务收入的7.02%；实现主营业务利润为510.04万元，占公司主营业务利润的4.01%。
(三)报告期内主营业务分地区情况
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地区 主营业务收入（ 主营业务收入比上年增减
元） （%）
国内 323,128,409.19 -10.45
亚洲其他地区 93,529,461.10 32.79
非洲地区 157,493,024.53 165.21
美洲地区 115,369,180.06 -15.44
欧洲地区 2,495,131.31 -47.20
澳洲地区 749,773.19 -62.75
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（四）经营中的问题与困难
公司经营中存在的主要问题与困难:一是个别施工项目受施工组织、气候、材料供应等因素影响导致工程延期，工程承包业务的成本增加，主营业务利润率下降幅度较大。二是远洋渔业业务继续受燃油价格上涨的影响，成本压力大，效益下滑。
针对上述问题与困难，公司采取如下措施：一是调整施工组织，充实一线力量，加快工程进度，确保工程质量，力争如期完成各项工程施工。二是通过调整船舶结构、调整渔场来降低成本，增加效益。
三、报告期公司投资情况
(一)报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情形。
(二) 报告期内，公司无重大非募集资金的投资情形。
第六节 重要事项
一、公司治理的实际状况及整改情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范运作。
报告期内，根据2006年1月1日起施行的《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所的《股票上市规则》（2005年修订）、《上市公司章程指引》（2006年修订）、《公司章程》第二百一十八条的规定，公司对《公司章程》进行全面修改和补充。修正后的《公司章程》符合证监会和交易所的要求。
二、根据公司2005年年度股东大会决议，公司2005年度利润分配方案为以2005年年末股本总额30,891.84万股为基数，每10股派现金0.50元（含税），2006年7月14日实施了分红派息工作。本次分红派息股权登记日为2006年7月14日，除息日为2006年7月17日。
公司2006年度中期利润分配及公积金转增股本预案为不分配、不转增。
三、报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项的简要情况
大连富谷水产有限公司是公司控股子公司，注册资本6,600万元，公司拥有该公司55%（3,630万股）的权益。2006年4月20日，公司把所持有的3,630万股权以2,000万元价格出售给富谷水产的股东吕永军先生。
出售股权交易金额为2,000万元，支付方式为现金，分四期付款，报告期内公司已收到吕永军先生支付的1,000万元款项，其余1,000万元吕永军先生分三年分别支付给公司300万元、300万元、400万元。
出售股权价格是根据大连华连会计师事务所出具的2005年审计报告的基础上，以2006年第一季度末净资产74%的价格确定的，主要考虑过去三年富谷水产持续亏损的实际情况和2006年还将亏损的预期，交易是公允的。不存在利益转移的情形。
出售股权基于调整业务结构，减少亏损的目的。出售股权后，公司将不再持有富谷水产的股权。
本次出售股权交易，公司产生701.13万元投资损失，当期收益受到一定影响，但有利于公司长远发展。
公司与大连富谷水产有限公司不存在资金占用、担保等或有事项。
报告期内，所涉及的资产产权已全部过户完毕，所涉及的债权债务已全部转移。
详细情况参见2006年6月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
五、重大关联交易
(一)公司与控股股东及其他关联方不存在购销商品、提供劳务等关联交易。
(二) 资产收购、出售关联交易
报告期内，公司控股子公司--大连国合嘉汇房地产开发有限公司支付392万元的资金收购中国大连国际经济技术合作集团有限公司全资子公司--大连国合房地产开发有限公司所持有的营口国合房地产有限公司49%股权。详细情况参见2006年3月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的关联交易公告。
(三)债权、债务关联交易
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关联方 向关联方提供资金(万 关联方向公司提供资金(
元) 万元)
发生额 余额 发生额 余额
大连东北房屋开发有限 0.00 0.00 837.12 0.00
公司
西伯利亚达尔木业有限 0.00 0.00 187.71 0.00
公司
合计 0.00 0.00 1,024.83 0.00
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
(四) 公司与控股股东及其他关联方不存在其他重大关联交易。
六、重大合同及其履行情况
(一) 报告期内，未发生（包括以前期间发生但延续到报告期的）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
(二) 重大担保事项
1、2006年6月9日公司与华夏银行股份有限公司北京德外支行签订最高额保证合同，为公司控股子公司北京凯因生物技术有限公司提供最高余额不超过折合人民币叁仟万元的贷款担保，担保期限自2006年6月9日至2007年5月31日。
2、2005年9月16日公司与中国银行股份有限公司沈阳分行签订保证合同，为公司控股子公司大连国合嘉汇房地产开发有限公司投资开发的沈阳枫合万嘉项目提供人民币柒仟万元的贷款担保，担保期限自2005年10月17日至2009年10月17日。
独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见：
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，公司董事会已向我们提交了有关本报告期内对外担保的相关资料，本着认真负责的态度，我们对公司的对外担保情况进行了仔细核查，基于独立判断，现发表独立意见如下：
报告期内，公司对外担保总额为10,000万元人民币，均为对控股子公司的担保，一笔是对北京凯因生物技术有限公司3,000万元人民币的担保，另一笔是对大连国合嘉汇房地产开发有限公司投资开发的沈阳枫合万嘉项目7,000万元人民币的担保，公司对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司累计对外担保总额为最近一个会计年度合并报表净资产的13.22%。公司对外担保严格按照《公司章程》等有关法规的规定，履行了法定决策程序及信息披露义务。
除此之外，未发现公司有对控股子公司以外的担保行为。
独立董事（签字）：李源山、戴大双、张启銮、夏春玉
2006年7月22日
(三) 报告期内，未发生（包括以前期间发生但延续到报告期的）重大委托他人进行现金资产管理的事项。
七、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺在报告期内的履行情况
(一) 非经常性资金占用及清欠进展情况
报告期内，公司承诺在2006年9月底之前全部收回控股股东及其关联方占用的非经常性资金1,024.83万元。
报告期内，公司已收回控股股东及其关联方占用的全部非经常性资金。
(二) 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
中国大连国际经济技术合作集团有限公司承诺：其持有的非流通股份将自股改方案实施后首个交易日起，在十二个月内不上市交易或转让；在十二个月期满后的二十四个月不上市交易；在上述承诺期期满后的二十四个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的大连国际非流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的150%，该限售价格遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的，按规定进行相应调整。
报告期内，完全按照所承诺的条件履行。
八、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层有关人员无被采取司法强制措施的情形。
九、报告期内信息披露索引
(一) 2006年3月21日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《2005年度董事会工作报告》等报告和议案。2005年年度报告摘要、第四届董事会第八次会议决议公告刊登在2006年3月23日《中国证券报》、《证券时报》上。
(二) 2006年4月18日公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《2006年第一季度报告》等报告和议案。2006年第一季度报告和第四届董事会第九次会议决议公告刊登在2006年4月19日《中国证券报》、《证券时报》上。
(三) 2006年5月23日公司召开2005年年度股东大会，审议通过了《2005年度董事会工作报告》等报告和议案，公司2005年年度股东大会决议公告刊登在2006年5月24日《中国证券报》、《证券时报》上。
(三) 2006年5月31日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售大连富谷水产有限公司股权的议案》，第四届董事会第十次会议决议公告刊登在2006年6月1日《中国证券报》、《证券时报》上。
2005年年度报告正文和所有刊登在《中国证券报》、《证券时报》的上述信息均登载于中国证监会指定互联网网址www.cninfo.com.cn上。
第七节 财务报告（未经审计）
一、会计报表
(一) 资产负债表
(二) 利润及利润分配表
(三) 现金流量表
二、会计报表附注
(一)、公司简介
中国大连国际合作（集团）股份有限公司是由中国大连国际经济技术合作公司(现更名为中国大连国际经济技术合作集团有限公司)独家发起并向社会法人和内部职工定向募集设立的股份有限公司，于1993年4月17日在大连市工商局登记注册。公司经中国证监会批准，于1998年6月向社会公众公开发行股票，于1998年9月在深圳证券交易所上市。发行后股本总额为9,543万股，其中；国家股2,400万股，社会法人股2,443万股，内部职工股1,200万股，社会公众股3,500万股。2000年度，公司实施了每10股送2股转增6股的分配方案及每10股配3股的配股方案。2001年度，公司实施了每10股送1股转增5股及每10股派0.25元的分配方案。2004年度，公司实施了每10股派1.00元的分配方案。2005年度，公司实施了每10股派0.5元的分配方案。
2005年12月公司实施了股权分置改革方案。改革方案实施前，公司总股本为308,918,400股，其中：非流通股股份为150,998,400股，占公司总股本的48.88%；流通股股份为157,920,000股，占公司总股本的51.12%。改革方案实施后，公司总股本仍为308,918,400股，所有股份均为流通股，其中：无限售条件的流通股为201,763,584股，占公司总股本的65.31%；有限售条件的流通股为107,154,816股，占公司总股本的34.69%。
公司主要经营：国际工程承包、国际劳务合作、房地产开发、远洋运输、远洋捕鱼、进出口贸易、国内外投资等业务。
(二)、公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
1、会计制度：
执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2、会计年度：
采用公历年制，即从每年的1月1日至12月31日。
3、记账本位币：
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
涉及外币业务时，采用业务发生当月一日的市场汇价折算为记账本位币。期末对外币账户余额按期末市场汇价调整，产生的差额属于日常经营活动的，计入当期损益；属于筹建期间的，记入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、外币会计报表的折算方法：
按财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》第八条具体规定对境外外币会计报表各项目数额折算为母公司记账本位币，编制合并会计报表。
7、现金等价物的确定标准：
将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资确定为现金等价物，具体包括从购买日起三个月内到期的有价证券。
8、坏账核算方法：
(1)坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款）；因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确定不能收回的应收款项。
(2)坏账损失的核算：采用备抵法。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，以年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额为依据，按账龄分析法计提坏账准备。具体计提比例如下：
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账龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 20%
三年以上 30%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对可收回的应收关联方的应收款项和根据协议未逾期、预计回收有保障的应收款项不计提坏账准备。
9、存货核算方法：
(1)存货主要包括：原材料、库存商品、低值易耗品、船舶备品备件、工程施工、房地产开发成本、开发产品、在产品、包装物。
(2)库存商品按取得时的实际成本核算，发出商品的成本分别采用“个别计价法”或“加权平均法”核算。
(3)低值易耗品采用实际成本核算，管理用低值易耗品采用一次摊销法摊销，生产周转使用的低值易耗品采用分次摊销法摊销。
(4)房地产开发成本核算：
a、开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
b、建筑安装工程支出按实际成本直接计入开发成本。
c、公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
(5)存货跌价准备按会计年末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
10、短期投资核算方法：
短期投资按取得时实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息记账，其持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值。
短期投资年末以成本与市价孰低计价，按单个投资项目市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法：
(1)长期债权投资包括债券投资和其他债权投资。长期债券按购入时的实际成本入账，债券的溢价或折价在其存续期内按直线法摊销。
(2)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下的，或占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。长期股权投资取得时的成本大于其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，按不超过十年分期平均摊销计入损益；长期股权投资取得时的成本小于其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入资本公积。
(3)按长期投资账面成本与预计可收回金额的差额计提长期投资减值准备，计提的长期投资减值准备计入当年损益。
12、固定资产计价和折旧方法：
固定资产标准为使用年限在一年以上，且单位价值在2,000元以上，境外在1,000美元以上的房屋建筑物、船舶、运输车辆、机器设备、管理设备等。固定资产按实际成本记账，固定资产折旧根据固定资产原值和预计使用年限并扣除0-10%的残值，采用直线法分类计提。各类固定资产的年折旧率列示如下：
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资产类别 使用年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 25-40年 5% 2.375%-3.8%
船舶 5-23年 0-10% 3.91%-20%
运输车辆 6年 5% 15.8%
机器设备 10年 5% 9.5%
管理设备 5年 5% 19%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产减值准备计提方法：企业的固定资产在年末时按照账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法：
在建工程按实际发生支出入账，按工程项目分类核算并自工程达到预定可使用状态之日起按工程实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，达到预定可使用状态后计入当期财务费用。
在建工程减值准备计提方法：若在建工程长期停建并预计在3年内不会重新开工；所建项目在性能上、技术上已经落后并所带来的经济利益具有很大的不确定性，以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
14、借款费用资本化的确认原则和资本化期间：
专门借款发生的利息、溢价或折价摊销和辅助费，以及因外币借款发生的汇兑差额，在购进固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，计入资产的原始价值；在购进固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。
15、无形资产计价和摊销方法：
无形资产按取得时的实际成本计价，自取得的当月起在预定使用年限内分期平均摊销。无形资产主要包括土地使用权、专有技术、出租汽车专用营运号牌使用权等。
无形资产减值准备计提方法：年末对无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
16、长期待摊费用摊销方法：
（1）大修理费用：执行《企业会计准则——固定资产》的规定，发生的大修理费用一次性计入当期损益。
(2) 其他长期待摊费用:按实际支出入账，属于筹建期间费用在公司开始经营当月一次性进入当月损益，其他在受益期限内平均摊销。
17、房地产借款费用：为房地产开发而发生的专门借款的利息及费用在房地产达到预定可销售状态前计入开发成本，在房地产达到预定可销售状态后作为当期财务费用。
18、收入确认原则：
(1)商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
(2)房地产销售符合下列条件确认收入：开发产品已经竣工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
(3)建筑施工收入确认：建筑施工工程签订有不可撤销的建造合同，和工程相关的经济利益能够流入企业，工程的完工程度能够可靠地确定，并且和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认收入的实现。
19、非货币性交易的核算方法：
公司发生非货币性交易时，根据《企业会计准则——非货币性交易》的规定进行核算。
20、预计负债的确认原则：
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司即将其作为预计负债：
(1)该义务是公司承担的现时义务；
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
符合上述条件的预计负债，其金额应当是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数应按如下方法确定：
(1)或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
(2)或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；
确认的预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确定的补偿金额不得超过所确认负债的账面价值。
21、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
22、合并会计报表的编制方法：
对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按财政部《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来、相互间债权债务等相关项目抵销后编制而成。母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
(三)、税项
1、企业所得税：适用33%税率。 境外所得按财政部、国家税务总局财税字（1997）116号文件《境外所得计征所得税暂行办法》规定执行。
2、增值税：国内一般商品销售税率17%，出口商品零税率。
3、营业税：施工收入按3%缴纳，房地产销售收入、代理收入等按5%缴纳。
4、城建税和教育费附加：按流转税额的7%和3%计缴。
5、其他税项：按规定缴纳。
(四)、控股子公司及合营企业
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公司名称 注册资 经营范围 公司投 投资 是
本(万 资额( 比例 否
元) 万元) (%) 合
并
新加坡大新控股有限公 800万 船舶、货运代理、 800万 97 是
司 美元 船舶修理 美元
大连国际合作远洋渔业 2,000 远洋渔业合作、捕 2,000 100 是
有限公司 捞加工
中大国际工程（苏里南 7,400 工程承包、采石、 7,400 100 是
）公司 美元 进出口等 美元
大连国合嘉汇房地产开 500万 房地产开发、建设 500万 100 是
发有限公司 美元 、销售 美元
北京金时代置业有限公 3,000 房地产开发、销售 2,460 82 是
司 商品房
北京凯因生物技术有限 16,753 生物技术及制品研 12,413 74.1 是
公司 制、开发
大连保税区国瑞信息咨 500 国际贸易、信息咨 500 100 是
询有限公司 询服务
大连保税区国合正大汽 210 国际贸易 210 100 是
车贸易有限公司
大连国际海事技术服务 18万美 海员技术培训、海 8.82万 49 是
有限公司 元 商、海事咨询询、 美元
船舶管理
大连国际合作集团运输 500 货代、运输 500 100 是
服务有限公司
大连远东船舶管理有限 100 国际船舶管理 100 100 是
公司
大连豪华轿车租赁有限 50 轿车租赁 50 100 是
公司
大连国合境外就业咨询 100 境外就业信息、咨 100 100 是
有限公司 询、培训
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报告期内，公司将持有的大连富谷水产有限公司55%的股权全部转让。
报告期内，公司新设立大连国合境外就业咨询有限公司，注册资本100万元，本公司直接和间接持股合计100%。
报告期内，公司将原大连保税区国合汽车贸易有限公司更名为大连保税区国瑞信息咨询有限公司，注册资本增至500万元，本公司直接和间接持股合计100%。
报告期内，公司对应纳入会计报表合并范围的公司全部进行了合并。
(五)、会计报表主要项目注释
1、货币资金：截止2006年6月30日，余额为546,042,491.17元。
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项目 期末数 年初数
现金 11,591,641.64 4,949,534.53
银行存款 507,465,413.14 320,689,468.10
其他货币资金 26,985,436.39 27,413,982.91
合计 546,042,491.17 353,052,985.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司期末其他货币资金主要是子公司北京金时代置业有限公司办理售房按揭贷款存入银行的保证金25,632,598.33元。
货币资金年末余额中，外币金额列示如下：
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币种 外币金额 折算汇率
美元 8,631,207.57 7.9956
日元 46,517,576.00 0.069467
港币 106,817.05 1.0294
欧元 2,448,723.15 10.1313
新加坡元 165,532.44 4.8166
苏里南盾 142,253.46 2.8761
中非法郎 5,407,593,850.00 0.0153
沙特币 1,064,251.31 2.1322
几法 214,843,184.00 0.0016
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2、短期投资:截止2006年6月30日余额为0。
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项目 期末数 年初数
账面余 跌价准 账面净 账面余额 跌价准 账面净额
额 备 额 备
嘉实货币 150,000,00 150,000,00
基金 0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款：截止2006年6月30日余额为133,587,698.34元。
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账龄 期末数 年初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
（%） （%）
1年以 113,306,11 78.08 1,700,438 119,731,83 66.13 1,786,963.
内 9.18 .76 5.81 76
1-2年 8,174,166. 5.63 1,898.39 47,301,598 26.12 482,319.42
29 .74
2-3年 21,745,615 14.99 9,256,930 12,139,880 6.71 9,256,930.
.62 .10 .10 10
3年以 1,887,235. 1.30 566,170.5 1,887,235. 1.04 566,170.50
上 00 0 00
合计 145,113,13 100 11,525,43 181,060,54 100 12,092,383
6.09 7.75 9.65 .78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司会计政策规定对可收回的应收关联方款项及根据协议未逾期的、预计回收有保障的应收款项不计提坏账准备。应收账款中应收苏里南公共建设部道路工程款43,605,183.85元未到收款期,故未计提坏账准备。
应收账款前五名金额合计：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年末合计数 比例（% 年初合计数 比例（ 内容
） %）
应收账款 68,278,525. 47.05 116,094,581 64.12 工程款、货款
48 .05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款中无持有本公司5%以上股份（含5%）的股东欠款。
4、其他应收款：截止2006年6月30日余额为200,055,733.70元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例（ 坏账准备
（%） %）
1年内 136,412,51 63.69 4,274,974 105,618,89 55.49 4,274,974
8.67 .52 4.92 .52
1-2年 68,547,189 32.01 7,285,138 72,851,390 38.28 7,285,138
.07 .99 .02 .99
2-3年 1,615,129. 0.75 273,587.1 4,264,885. 2.24 273,587.1
94 7 87 7
3年以 7,593,566. 3.55 2,278,970 7,596,566. 3.99 2,278,970
上 73 .03 73 .03
合计 214,168,40 100 14,112,67 190,331,73 100 14,112,67
4.41 0.71 7.54 0.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司会计政策规定可收回的应收关联方的款项及根据协议未逾期的、预计回收有保障的应收款项不计提坏账准备。
其他应收款中应收代理汽车款31,257,932.69元，因该代理业务已预收30%左右的款项，公司根据合同在余款收讫后交付汽车，预计不会产生坏账损失，故未计提坏账准备。
其他应收款前五名金额合计：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末计数 比例（% 年初合计数 比例（ 内容
） %）
其他应收 133,022,858. 62.11 121,664,035. 63.92 往来款
款 79 89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款中无应收持有本公司5%以上股份（含5%）的股东欠款。
5、预付账款：截止2006年6月30日余额为264,324,118.15元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年内 203,305,201. 76.92 134,335,928. 69.04
28 26
1-2年 58,918,716.8 22.29 58,177,906.1 29.89
7 0
2-3年 1,100,000.00 0.42 1,100,000.00 0.57
3年以上 1,000,200.00 0.37 1,000,200.00 0.50
合计 264,324,118. 100 194,614,034. 100
15 36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款中无预付持有本公司5%以上股份（含5%）的股东款项。
账龄在一年以上的预付账款未收回的原因主要系尚未结算。
6、存货及存货跌价准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 85,998,267.52 72,221,094.54
库存商品 60,427,665.52 3,874,779. 70,612,737.76 7,848,020.33
35
开发成本 643,509,647.0 483,603,112.2
6 0
开发产品 230,830,244.7 388,974,261.2
1 1
工程施工 114,664,669.5 92,471,780.15
1
低值易耗品 1,429,159.48 1,840,445.12
船舶备品备 3,831,806.01 4,883,182.49
件
在产品 14,036,829.34 22,890,482.04
合计 1,154,728,289 3,874,779. 1,137,497,095 7,848,020.33
.15 35 .51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房地产项目存货列示如下：
开发成本：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 开工时 预计竣工 预计总投资 期末数 年初数
间 时间
嘉汇星海2期 2006/0 2007/07 56,000,000.0 30,979,72 9,505,477
7 0 8.77 .77
东1时区 2003/0 2008/12 1,780,000,00 263,998,8 172,863,0
8 0.00 43.91 73.48
沈阳枫合万嘉 2004/1 2006/10 840,000,000. 348,531,0 301,234,5
0 00 74.38 60.95
合计 2,676,000,00 643,509,6 483,603,1
0.00 47.06 12.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
开发产品：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 竣工时 年初数 本期增加 本期减少 期末数
间
心宁苑 2001/1 5,365,61 341,250.75 5,024,36
2 3.70 2.95
嘉汇星海 2005/1 4,028,87 1,996,662. 2,032,20
2 0.80 33 8.47
枫合万嘉(1期) 2003/1 2,404,73 61,958.11 303,811.39 2,162,88
2 5.08 1.80
嘉汇大厦 2003/1 21,449,9 4,897,029. 16,552,9
2 93.02 56 63.46
枫合万嘉(2期) 2003/1 86,988,3 12,124,917 74,863,4
2 88.26 .14 71.12
沈阳枫合万嘉(1 2005/1 93,855,4 32,928,096 60,927,3
期) 2 22.10 .64 25.46
东1时区(1期) 2005/1 174,881, 105,614,20 69,267,0
2 238.25 6.80 31.45
合计 388,974, 61,958.11 158,205,97 230,830,
261.21 4.61 244.71
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存货跌价准备情况：
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项目名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
汽车 1,670,000.0 76,600.00 1,593,400.00
0
西门子件 2,869,011.7 2,869,011.7
4 4
药品 3,309,008.5 1,027,629.2 2,281,379.35
9 4
合计 7,848,020.3 3,973,240.9 3,874,779.35
3 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
除以上存货外，房地产存货和其他存货成本均低于目前市场可变现价值，故未计提存货跌价准备。
公司存货中，除嘉汇星海项目、沈阳枫合万嘉项目的土地及土建工程被公司控股子公司大连国合嘉汇房地产开发有限公司和沈阳国瑞嘉合房地产开发有限公司作为抵押物从中国银行辽宁省分行、中国银行沈阳分行贷款127,000,000.00元外，没有其他抵押情况。
7、待摊费用：截止2006年6月30日余额为11,230,437.33元。
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类别 年初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 221,381.48 830,782.49 322,797.00 729,366.97
租金 1,364,522. 1,360,400.00 4,122.08
08
预缴税金 4,039,611.67 16,035,023 10,425,059.0 9,649,575.
.04 2 69
船上费用 81,600.00 66,400.00 15,200.00
捕鱼证费 1,713,296. 903,861.54 809,434.59
13
其他 22,738.00 22,738.00
合计 4,260,993.15 20,047,961 13,078,517.5 11,230,437
.74 6 .33
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预缴税金余额为房地产企业在没有确认收入前按预收账款金额预缴的营业税及附加。
8、长期投资及长期投资减值准备：
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项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值 金额 减值 金额 减值准 金额 减
准备 准备 备 值
准
备
长期 25,562,7 6,968,4 481,347 32,049,
股权 71.85 18.56 .47 842.94
投资
合计 25,562,7 6,968,4 481,347 32,049,
71.85 18.56 .47 842.94
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长期股权投资明细：
(1)股票投资：
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被投资公司名称 股份性 股票数 占被投资公司 投资金 减值 备注
质 量 注册资本比例 额 准备
(%)
大连冷冻机股份 有限售 64,500 0.01843 150,50
有限公司 条件流 股 0.00
通股
小计 150,50
0.00
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(2)其他股权投资：
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被投资公司 投资 原始投资金 投资 按权益法核算 按成本法核 减
名称 期限 额 比例 投资金额 算投资金额 值
(%) 准
备
北京金迪克 20年 330,000.00 33 307,443,.23
生物技术研
究所
大连裕德丰 20年 8,800,000. 44 11,348,238.4
田汽车销售 00 0
服务有限公
司
长春嘉汇房 10年 14,040,000 46.8 10,716,565.1
地产开发有 .00 1
限公司
营口国合房 20年 3,920,000. 5,379,296.20
地产开发有 00
限公司
北京中翔泰 20年 150,000.00 30 150,000.00
和医药设备
技术有限公
司
新望航运新 USD500,000 50 3,997,800.
加坡有限公 .00 00
司
小计 27,751,542.9 4,147,800.
4 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产及累计折旧：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产原值 年初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 243,171,920 1,130,105.3 51,666,246. 192,635,778
.28 6 98 .66
船舶 435,873,018 507,523.85 3,665,373.9 432,715,168
.52 4 .43
运输车辆 61,372,563. 2,244,762.0 7,895,009.8 55,722,315.
53 8 7 74
机器设备 200,442,470 14,319,744. 11,711,690. 203,050,525
.86 98 53 .31
管理设备 13,851,650. 395,453.05 422,336.72 13,824,766.
42 75
合计 954,711,623 18,597,589. 75,360,658. 897,948,554
.61 32 04 .89
固定资产累计折 年初数 本期增加 本期减少 期末数
旧
房屋建筑物 35,038,903. 3,447,358.5 10,247,330. 28,238,931.
38 5 50 43
船舶 100,921,774 13,163,475. 113,624.84 113,971,625
.81 13 .10
运输车辆 25,507,713. 6,134,481.9 1,356,764.2 30,285,430.
15 8 5 88
机器设备 70,077,682. 19,146,847. 5,025,201.4 84,199,328.
39 73 2 70
管理设备 9,541,197.3 1,048,235.6 370,114.62 10,219,318.
9 8 45
合计 241,087,271 42,940,399. 17,113,035. 266,914,634
.12 07 63 .56
固定资产净值 713,624,352 631,033,920
.49 .33
减：固定资产减 3,925,600.0 3,925,600.0
值准备 0 0
固定资产净额 709,698,752 627,108,320
.49 .33
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期末固定资产中用于本公司及控股子公司贷款抵押的土地、房屋建筑物及船舶原值为292,079,509.63元，净值为266,335,546.68元。
10、在建工程：截止2006年6月30日余额为17,565,816.56元。
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工程项目 年初数 本期增加数 本期其他 期末数 资金来
减少数 源
停车库及公建配 13,619,1 3,946,669. 17,565,81 自筹资
套项目 47.39 17 6.56 金
河豚鱼深加工车 27,231,6 1,143,347. 28,375,03 自筹与
间 85.54 00 2.54 拨款
合计 40,850,8 5,090,016. 28,375,03 17,565,81
32.93 17 2.54 6.56
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11、无形资产：截止2006年6月30日净额为12,247,851.75元。
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类别 原始金额 年初数 本期增 本期摊销 期末数 剩
加 及转出数 余
摊
销
年
限
营运车牌使 4,833,20 845,809. 241,660.0 604,149.8 1.2
用权 0.00 83 2 1 5
珠海土地使 6,534,63 6,398,26 13,636.38 6,384,631 38.
用权 2.07 8.30 .92 5
庄河市观驾 15,000,0 10,000,0 10,000,00
山乡土地使 00.00 00.00 0.00
用权
α2b干扰素 18,400,0 6,899,98 1,150,000 5,749,988 2.5
及复方制剂 00.00 8.25 .02 .23
专有技术
东方红鳍豚 9,000,00 6,000,00 6,000,000
人工育苗及 0.00 0.00 .00
池塘养殖技
术
软件 794,800. 431,097. 39,740.04 391,357.9 5
00 98 4
用友ERP软件 241,000. 184,766. 12,049.98 172,716.7 7.1
00 74 6 7
北京凯因生 4,834,00 2,175,29 483,400.0 1,691,899 1.7
物技术有限 0.00 9.91 2 .89 5
公司注射液
批件
设计软件 22,000.0 8,139.34 3,863.33 4,276.01 0.5
0 8
凯因生物公 3,620,73 2,782,15 151,98 350,675.0 2,583,463 3.5
司注射用药 6.00 8.30 0.00 4 .26
品相关技术
转让
合计 68,848,3 35,725,5 151,98 18,295,02 17,582,48
88.07 28.65 0.00 4.83 3.82
无形资产减 5,334,63 5,334,632
值准备 2.07 .07
无形资产净 30,390,8 12,247,85
额 96.58 1.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产减值准备系对珠海土地使用权计提的减值准备。
12、短期借款：截止2006年6月30日余额为696,000,000.00元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 年初数
担保借款 666,000,000.00 596,000,000.00
抵押借款 30,000,000.00 64,000,000.00
合计 696,000,000.00 660,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、应付账款：截止2006年6月30日余额为162,226,951.88元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
162,226,951.88 235,630,352.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款中无欠持有公司5%以上股份（含5%）的股东单位款项。
14、预收账款：截止2006年6月30日余额为572,599,412.09元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
572,599,412.09 510,919,737.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄超过一年的预收账款251,698.64元，主要为预收货款和商品房销售款。
预收账款中无预收持公司5%以上股份（含5%）的股东单位款项。
预收账款期末比年初增长12.07%，主要是预收货款和商品房销售款。
15、应付股利：截止2006年6月30日余额为15,537,688.16元，其中主要有：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额
大连铁道有限责任公司 1,169,495.35
大连开发区建大置业有限公司 539,415.90
大连民航翔达实业有限公司 578,831.80
上海申楚实业投资有限公司 576,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应交税金：截止2006年6月30日余额为3,476,731.32元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
增值税 -5,405,981.93 -3,634,110.25
企业所得税 5,972,716.01 4,452,919.43
营业税 2,549,949.89 6,740,624.26
城市维护建设税 61,333.63 227,028.18
其他 298,713.72 -492,128.04
合计 3,476,731.32 7,294,333.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、其他应交款：截止2006年6月30日余额为65,553.51元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数 计缴标准
教育费附加 37,048.17 122,099.74 3%
地方教育费 -2,997.56 10,352.96 1%
其他 31,502.90 16,580.99
合计 65,553.51 149,033.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、其他应付款：截止2006年6月30日余额为369,958,952.58元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
369,958,952.58 299,311,850.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款余额中账龄三年以上的为3,237,231.95元，主要为应付劳务人员保证金及应付工程款余款。
其他应付款中无欠持有公司5%以上股份(含5%)的股东单位款项。
19、预提费用：截止2006年6月30日余额为18,360,760.17元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
房地产开发配套成本 10,617,717.54 11,795,576.43
已完施工工程保修费 5,100,000.00
船舶修理费 5,970,008.29
其他 1,773,034.34 20,000.00
合计 18,360,760.17 16,915,576.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、一年内到期的长期负债：截止2006年6月30日余额为79,591,970.00元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
币种 借款条件 原币金额 人民币金额
美元 抵押 1,825,000.00 14,591,970.00
人民币 抵押 65,000,000.00 65,000,000.00
合计 79,591,970.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、长期借款：截止2006年6月30日余额为235,959,300.00元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 金额(美元) 金额(人民 借款期限 年利率 借款条
币) 件
中国进出口 50,000,00 2002/06-2007 3.51% 抵押借
银行 0.00 /12 款
中国进出口 50,000,00 2005/09-2007 3.78% 担保借
银行 0.00 /04 款
中国银行沈 62,000,00 2005/10-2007 6.912% 抵押借
阳分行 0.00 /09 款
DVB商业银行 9,250,000. 73,959,30 2004/12-2014 1.30%+l 抵押借
（亚洲）有 00 0.00 /12 iber 款
限公司
合计 235,959,3
00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、股本： 单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股份类别 年初数 本期增加 本期减少 期末数
有限售条件流通股
国家持有股份 55,039,200 55,039,20
0
境内法人持有股份
境外法人持有股份
募集法人股份 51,741,600 51,741,60
0
内部职工股
优先股或其他 374,016 374,016
有限售条件流通股合 107,154,816 107,154,8
计 16
无限售条件流通股 201,763,584 201,763,5
84
境内上市外资股
境外上市外资股
其他
无限售条件流通股合 201,763,584 201,763,5
计 84
股份合计 308,918,400 308,918,4
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、资本公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 250,485,393.32 250,485,393.32
其他 3,210,460.23 3,210,460.23
合计 253,695,853.55 253,695,853.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、盈余公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 63,440,925.15 63,440,925.1
5
法定公益金 29,856,586.54 29,856,586.5
4
任意盈余公积 11,446,955.17 11,446,955.1
7
合计 104,744,466.8 104,744,466.
6 86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、未分配利润：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
年初余额 89,539,797.10
加:本期实现净利润 18,878,743.68
减:分配现金股利 15,445,920.00
期末未分配利润 92,972,620.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分配现金股利系根据公司2005年度利润分配方案,每10股派0.5元(含税)现金。
26、主营业务收入：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 2006年1-6月 2005年1-6月
工程承包 231,737,151.08 110,926,247.51
劳务合作 40,844,252.98 38,082,773.21
远洋渔业 48,608,346.65 56,085,556.74
进出口贸易 93,953,605.77 90,213,717.20
远洋运输 47,574,928.99 62,260,419.67
房地产 212,192,217.71 267,194,571.36
其他 17,854,476.20 9,052,253.40
合计 692,764,979.38 633,815,539.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 2006年1-6月 2005年1-6月
国内 323,128,409.19 360,816,845.94
亚洲其他地区 93,529,461.10 70,436,765.31
美洲地区 115,369,180.06 136,439,864.33
非洲地区 157,493,024.53 59,383,747.17
欧洲地区 2,495,131.31 4,725,751.02
澳洲地区 749,773.19 2,012,565.32
合计 692,764,979.38 633,815,539.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司向前五名客户销售总额为218,792,427.08元，占公司全部销售收入的31.77%。
27、主营业务成本：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 2006年1-6月 2005年1-6月
工程承包 217,482,171.58 91,226,374.94
劳务合作 12,775,616.82 13,500,389.65
远洋渔业 43,507,979.62 45,992,322.81
进出口贸易 81,078,170.35 87,246,731.29
远洋运输 30,178,389.47 41,807,032.14
房地产 155,830,951.80 202,778,396.23
其他 11,253,707.79 9,583,135.88
合计 552,106,987.43 492,134,382.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 2006年1-6月 2005年1-6月
国内 247,707,233.69 293,004,773.70
亚洲其他地区 79,802,645.61 73,934,408.20
美洲地区 78,979,360.78 73,401,443.29
非洲地区 144,050,273.42 47,887,214.68
欧洲地区 1,346,429.48 2,685,545.74
澳洲地区 221,044.45 1,220,997.33
合计 552,106,987.43 492,134,382.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、主营业务税金及附加：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
营业税 12,550,718.99 14,937,950.92
城建税 567,847.54 652,210.38
教育费附加 304,339.01 350,478.49
地方教育费 19,337.73 27,892.39
土地增值税 106,952.00 51,929.97
合计 13,549,195.27 16,020,462.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、财务费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 10,992,409.51 36,002,215.76
减：利息收入 1,748,548.18 21,268,608.85
汇兑损失 18,304,071.12 6,518,185.54
减：汇兑收益 15,854,937.51 5,915,103.80
其他 394,733.34 642,078.12
合计 12,087,728.28 15,978,766.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、投资收益：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
短期投资收益 427,036.21 10,477.75
股权投资收益 -4,406,966.94 30,730.76
合计 -3,979,930.73 41,208.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、营业外收入：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
违约金、理赔等 162,240.00 10,000.00
处置固定资产净收益 95,816.68 202,774.25
其他
合计 258,056.68 212,774.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业外支出：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
捐赠支出 41,000.00 2,000.00
处置固定资产损失 60,908.06 18,363.08
滞纳金及罚款 108,953.37 35,687.29
其他 174,675.23
合计 210,861.43 230,725.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、支付的其他与经营活动有关的现金流量：
主要有支付代理进出口业务货款336,530,514.55元，返还劳务人员、工程项目保证金65,253,345.71元，支付办公费、差旅费等管理费用25,333,111.87元，支付营业费用16,053,805.27元。
(六)、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款：截止2006年6月30日余额为72,833,203.56元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
(%) %)
1年以 69,935,850 83.2 1,306,661. 43,061,45 69.57 1,306,661.6
内 .74 9 68 2.18 8
1-2年 4,804,210 7.76 480,421.03
.28
2-3年 12,139,880 14.4 9,256,930. 12,139,88 19.61 9,256,930.1
.10 6 10 0.10 0
3年以 1,887,235. 2.25 566,170.50 1,887,235 3.06 566,170.50
上 00 .00
合计 83,962,965 100 11,129,762 61,892,77 100 11,610,183.
.84 .28 7.56 31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款前五名金额合计：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末合计数 比例(% 年初合计数 比例(% 内容
) )
应收账款 39,941,037.9 47.57 56,099,512.2 90.64 工程款、货
8 1 款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他应收款：截止2006年6月30日余额为1,013,112,949.71元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
(%) (%)
1年以 951,788,087. 92.7 4,027,526 946,279,934 92.3 4,027,52
内 18 6 .83 .82 5 6.83
1-2年 68,420,566.3 6.67 7,268,603 72,686,030. 7.09 7,268,60
8 .02 28 3.02
2-3年 370,798.04 0.04 29,848.50 149,242.50 0.02 29,848.5
0
3年以 5,513,537.81 0.53 1,654,061 5,513,537.8 0.54 1,654,06
上 .35 1 1.35
合计 1,026,092,98 100 12,980,03 1,024,628,7 100 12,980,0
9.41 9.70 45.41 39.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款前五名金额合计：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末合计数 比例(%) 年初合计数 比例(% 内容
)
其他应收 795,577,253.1 77.53 731,419,822.9 71.38 往来款
款 4 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、长期投资及长期投资减值准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准 金额 减 金额 减 金额 减
备 值 值 值
准 准 准
备 备 备
长期 505,635, 53,638,73 47,797,6 511,476,9
股权 906.34 1.21 93.46 44.09
投资
长期
债权
投资
合计 505,635, 53,638,73 47,797,6 511,476,9
906.34 1.21 93.46 44.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资明细
(1)股票投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份性质 股票数 占被投资 投资金额 减 备注
量 公司注册 值
资本比例( 准
%) 备
大连冷冻机股份 有限售条 64,500 0.01843 150,500.
有限公司 件流通股 股 00
小计 150,500.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)其他股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 投 投资金额 占被投 减值 备注
资 资公司 准备
期 注册资
限 本比例(
%)
中大国际工程(苏里南)公 10 166,030,616.74 100
司 年
北京凯因生物技术有限公 30 39,076,681.15 74.10
司 年
新加坡大新控股有限公司 113,693,742.45 97
大连国合嘉汇房地产开发 20 69,108,838.62 70
有限公司 年
北京金时代置业有限公司 10 62,340,351.66 82
年
大连国际合作远洋渔业有 10 21,076,476.84 90
限公司 年
大连保税区国瑞信息咨询 10 18,282,848.27 90
有限公司 年
大连国际合作集团运输服 10 4,550,449.06 90
务有限公司 年
大连豪华轿车租赁有限公 10 2,496,496.95 77.5
司 年
大连保税区国合正大汽车 20 90
贸易有限公司 年
大连国际海事技术服务有 20 1,527,694.48 49
限公司 年
大连远东船舶管理有限公 896,542.13 90
司
大连裕德丰田汽车销售服 10 11,348,238.40 44
务有限公司 年
大连国合境外就业咨询有 10 897,467.34 90
限公司 年
小计 511,326,444.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、主营业务收入：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 2006年1-6月 2005年1-6月
工程承包 210,727,065.84 64,704,341.86
国际劳务合作 38,173,286.73 36,729,622.62
进出口贸易 72,280,836.85 73,056,110.38
合计 321,181,189.42 174,490,074.86
地区 2006年1-6月 2005年1-6月
国内 57,530,933.32 50,951,988.94
亚洲其他地区 84,812,584.40 51,434,615.87
美洲地区 50,406,001.56 49,259,994.99
非洲地区 125,344,310.88 16,287,826.65
欧洲地区 2,337,586.07 4,543,123.09
澳洲地区 749,773.19 2,012,565.32
合计 321,181,189.42 174,490,114.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司向前五名销售商销售总额为210,635,766.87元，占公司全部销售收入的65.58%。
5、主营业务成本：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 2006年1-6月 2005年1-6月
工程承包 210,425,356.91 65,006,903.14
国际劳务合作 12,187,056.40 13,165,869.05
进出口贸易 60,278,043.84 69,559,727.86
合计 282,890,457.15 147,732,500.05
地区 2006年1-6月 2005年1-6月
国内 44,872,213.44 44,658,221.20
亚洲其他地区 75,668,839.56 39,140,263.51
美洲地区 42,653,270.00 47,181,971.49
非洲地区 118,144,464.55 12,851,523.23
欧洲地区 1,330,625.15 2,679,523.29
澳洲地区 221,044.45 1,220,997.33
合计 282,890,457.15 147,732,500.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、投资收益：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
股权投资收益 23,927,950.34 33,618,524.00
合计 23,927,950.34 33,618,524.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益的汇回不存在重大限制
(七)、关联方及关联方交易
1、关联方及关联关系：
(1)存在控制关系的关联方：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与公 经济性 法定
司关 质 代表
系
中国大连国际经济 大连西岗区 国有资产授权经 控股 有限责 朱明
技术合作集团有限 黄河路219号 营 股东 任 义
公司
新加坡大新控股有 新加坡安顺 船舶、货运代理 子公 有限责 朱明
限公司 路国际大厦1 、船舶修理 司 任 义
8-24号
大连保税区国瑞信 大连保税区 国际贸易、信息 子公 有限责 韩巍
息咨询有限公司 国际车城B座 咨询服务 司 任
221B室
大连豪华轿车租赁 大连甘井子 轿车租赁 子公 有限责 王新
有限公司 区泡崖新村 司 任 民
玉胜路12号
大连国际合作远洋 大连西岗区 远洋渔业合作、 子公 有限责 王新
渔业有限公司 黄河路219号 捕捞加工 司 任 民
大连保税区国合正 大连保税区 国际贸易 子公 有限责 朱明
大汽车贸易有限公 泰华大厦 司 任 义
司
大连国合嘉汇房地 大连中山区 房地产开发、建 子公 有限责 王新
产开发有限公司 学士街127号 设、出售、出租 司 任 民
大连国际海事技术 大连西岗区 海员技术培训、 子公 有限责 朱明
服务有限公司 黄河路219号 海商、海事咨询 司 任 义
、船舶管理
北京凯因生物技术 北京经济技 生物技术及制品 子公 有限责 侯云
有限公司 术开发区荣 研制、开发、咨 司 任 德
京东街6号 询
大连国际合作集团 大连市西岗 货代、运输 子公 有限责 王新
运输服务有限公司 区黄河路219 司 任 民
号
中大国际工程(苏 苏里南帕拉 工程承包、采石 子公 有限责 耿宇
里南)公司 马里博 、进出口等 司 任
北京金时代置业有 北京市通州 房地产开发、销 子公 有限责 卜兆
限公司 区永乐经济 售商品房 司 任 良
技术开发区
大连远东船舶管理 大连市西岗 国际船舶管理 子公 有限责 王新
有限公司 区黄河路219 司 任 民
号
大连国合境外就业 大连市西岗 境外就业信息、 子公 有限责 王新
咨询有限公司 区黄河路219 咨询、培训 司 任 民
号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本期增 本期减少 期末数
加
中国大连国际经济技术合作 10,000 10,000
集团有限公司
新加坡大新控股有限公司 800万美元 800万美元
大连豪华轿车租赁有限公司 50 50
大连国际合作远洋渔业有限 2,000 2,000
公司
北京凯因生物技术有限公司 16,753 16,753
大连保税区国合正大汽车贸 210 210
易有限公司
大连国际海事技术服务有限 18万美元 18万美元
公司
大连国合嘉汇房地产开发有 500万美元 500万美元
限公司
大连保税区国瑞信息咨询有 200 300 500
限公司
大连富谷水产有限公司 6,600 6,600
大连国际合作集团运输服务 500 500
有限公司
中大国际工程(苏里南)公司 7,400美元 7,400美元
北京金时代置业有限公司 3,000 3,000
大连远东船舶管理有限公司 100 100
大连国合境外就业咨询有限 100 100
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本期增 本期减少 期末数
加
中国大连国际经济技术合作集 5,503.92 5,503.92
团有限公司
新加坡大新控股有限公司 776万美元 776万美元
大连豪华轿车租赁有限公司 50 50
大连国际合作远洋渔业有限公 2,000 2,000
司
北京凯因生物技术有限公司 12,413 12,413
大连保税区国合正大汽车贸易 210 210
有限公司
大连国际海事技术服务有限公 8.82万美 8.82万美
司 元 元
大连国合嘉汇房地产开发有限 500万美元 500万美元
公司
大连保税区国瑞信息咨询有限 200 300 500
公司
大连富谷水产有限公司 3,630 3,630 0
大连国际合作集团运输服务有 500 500
限公司
中大国际工程(苏里南)公司 7,400美元 7,400美元
北京金时代置业有限公司 2,253 2,253
大连远东船舶管理有限公司 100 100
大连国合境外就业咨询有限公 100 100
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、关联方交易：
(1)不存在控制关系的关联方及与本企业的关系
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业的关系
大连东北房屋开发有限公司 同一控股股东
营口国合房地产开发有限公司 同一控股股东
大连裕德丰田汽车销售服务有限公司 联营公司
长春嘉汇房地产开发有限公司 联营公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）关联方交易
本报告期公司与控股股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司不存在关联交易。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
216,190.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方应收应付款项余额如下： 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
其他应收款—大连东北房屋开发有限公司 8,371,232.00
其他应收款-西伯利亚达尔木业有限公司 1,877,088.86
预付帐款-西伯利亚达尔木业有限公司 428,779.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)、承诺事项
截止2006年6月30日公司无重大承诺事项。
(九)、或有事项
2006年6月9日公司与华夏银行股份有限公司北京德外支行签订最高额保证合同，为公司控股子公司北京凯因生物技术有限公司提供最高余额不超过折合人民币叁仟万元的贷款担保，担保期限自2006年6月9日至2007年5月31日。
2005年9月16日公司与中国银行股份有限公司沈阳分行签订保证合同，为公司控股子公司大连国合嘉汇房地产开发有限公司投资开发的沈阳枫合万嘉项目提供人民币柒仟万元的贷款担保，担保期限自2005年10月17日至2009年10月17日。
(十)、资产负债表日后事项中的非调整事项
公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
第八节 备查文件
一、载有董事长签名的2006年度中期报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的2006年中期财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2006年7月25日
资产负债表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日会企01表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司单位：元
资产 附 2006年6月30日 2005年12月31日
注 母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 390,106,2 546,042,49 186,793,1 353,052,98
01.28 1.17 94.80 5.54
短期投资 2 150,000,0 150,000,00
00.00 0.00
应收票据 2,531,835 2,531,835. 6,734,000 6,734,000.
.59 59 .00 00
应收股利 203,789.7
5
应收利息
应收账款 3 72,833,20 133,587,69 50,282,59 168,968,16
3.56 8.34 4.25 5.87
其他应收款 4 1,013,112 200,055,73 1,011,648 176,219,06
,949.71 3.70 ,705.71 6.83
预付账款 5 112,107,4 264,324,11 68,435,51 194,614,03
89.80 8.15 4.84 4.36
应收补贴款 2,171,690 2,171,690. 1,525,218 1,525,218.
.59 59 .92 92
存货 6 171,361,2 1,150,853, 153,730,1 1,129,649,
39.91 509.80 44.66 075.18
待摊费用 7 22,738.00 11,230,437 4,260,993.
.33 15
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,764,247 2,310,797, 1,629,353 2,185,023,
,348.44 514.67 ,162.93 539.85
长期投资： 8
长期股权投资 511,476,9 32,049,842 505,635,9 25,562,771
44.09 .94 06.34 .85
长期债权投资
长期投资合计 511,476,9 32,049,842 505,635,9 25,562,771
44.09 .94 06.34 .85
其中：合并价差
固定资产： 9
固定资产原值 138,813,3 897,948,55 131,271,1 954,711,62
08.55 4.89 40.57 3.61
减：累计折旧 38,206,43 266,914,63 31,603,94 241,087,27
6.21 4.56 6.81 1.12
固定资产净值 100,606,8 631,033,92 99,667,19 713,624,35
72.34 0.33 3.76 2.49
减：固定资产减 3,925,600 3,925,600. 3,925,600 3,925,600.
值准备 .00 00 .00 00
固定资产净额 96,681,27 627,108,32 95,741,59 709,698,75
2.34 0.33 3.76 2.49
工程物资 2,933,824.
87
在建工程 10 17,565,81 17,565,816 13,619,14 40,850,832
6.56 .56 7.39 .93
固定资产清理 -450.00 -43,262.10
固定资产合计 114,246,6 644,630,87 109,360,7 753,483,41
38.90 4.79 41.15 0.29
无形资产及其他
资产：
无形资产 11 1,441,357 12,247,851 1,494,734 30,390,896
.79 .75 .21 .58
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他 1,441,357 12,247,851 1,494,734 30,390,896
资产合计 .79 .75 .21 .58
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,391,412 2,999,726, 2,245,844 2,994,460,
,289.22 084.15 ,544.63 618.57
单位负责人：朱明义财务负责人：陈荣辉会计机构负责人：王正平
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表(续)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日会企01表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司单位：元
负债和股东权益 附 2006年6月30日 2005年12月31日
注 母公司 合并 母公司 合并
流动负债：
短期借款 12 666,000,00 696,000,00 596,000,00 660,000,00
0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据
应付账款 13 37,556,841 162,226,95 69,044,725 235,630,35
.00 1.88 .83 2.15
预收账款 14 492,025,76 572,599,41 461,121,42 510,919,73
1.39 2.09 3.97 7.87
应付工资 12,559,640 16,383,117 7,303,290. 16,556,486
.04 .13 78 .49
应付福利费 7,912,826. 9,009,188. 6,251,844. 7,151,390.
93 64 37 07
应付股利 15 15,316,403 15,537,688 3,429,142. 3,429,142.
.57 .16 96 96
应交税金 16 -1,447,464 3,476,731. 1,350,977. 7,294,333.
.68 32 83 58
其他应交款 17 9,988.71 65,553.51 78,765.86 149,033.69
其他应付款 18 295,717,17 369,958,95 236,634,86 299,311,85
0.27 2.58 3.35 0.66
预提费用 19 978,278.49 18,360,760 2,620,000. 16,915,576
.17 00 .43
预计负债 4,432,842. 5,110,992.
34 17
一年内到期的长 20 79,591,970 120,522,00
期负债 .00 7.50
其他流动负债
流动负债合计 1,531,062, 1,943,210, 1,388,946, 1,877,879,
288.06 325.48 027.12 911.40
长期负债：
长期借款 21 100,000,00 235,959,30 100,000,00 261,912,53
0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,950,000
.00
其他长期负债
长期负债合计 100,000,00 235,959,30 100,000,00 275,862,53
0.00 0.00 0.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,631,062, 2,179,169, 1,488,946, 2,153,742,
288.06 625.48 027.12 441.40
少数股东权益 63,994,808 86,956,763
.20 .96
股东权益：
股本 22 308,918,40 308,918,40 308,918,40 308,918,40
0.00 0.00 0.00 0.00
减：已归还投资
股本净额 308,918,40 308,918,40 308,918,40 308,918,40
0.00 0.00 0.00 0.00
资本公积 23 253,695,85 253,695,85 253,695,85 253,695,85
3.55 3.55 3.55 3.55
盈余公积 24 86,456,812 104,744,46 86,456,812 104,744,46
.86 6.86 .86 6.86
其中：法定公益 22,270,413 29,856,586 22,270,413 29,856,586
金 .57 .54 .57 .54
未分配利润 25 111,260,27 92,972,620 107,827,45 89,539,797
4.78 .78 1.10 .10
外币报表折算差 18,659.97 -3,769,690 -3,137,104
额 .72 .30
股东权益合计 760,350,00 756,561,65 756,898,51 753,761,41
1.16 0.47 7.51 3.21
负债和股东权益 2,391,412, 2,999,726, 2,245,844, 2,994,460,
总计 289.22 084.15 544.63 618.57
单位负责人：朱明义财务负责人：陈荣辉会计机构负责人：王正平
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润及利润分配表（母公司）
2006年1-6月会企02表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司单位：元
项目 附 2006年1-6月 2005年1-6月
注
一、主营业务收入 321,181,189.42 174,490,114.86
减：主营业务成本 282,890,457.15 147,732,500.05
主营业务税金及附加 1,975,944.89 1,388,277.20
二、主营业务利润（亏损以“- 36,314,787.38 25,369,337.61
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
”号填列）
减：营业费用 202,449.23 354,099.59
管理费用 38,468,795.10 33,045,448.86
财务费用 2,514,152.45 2,067,362.57
三、营业利润（亏损以“-”号 -4,870,609.40 -10,097,573.41
填列）
加：投资收益（损失以“-”号 23,927,950.34 33,618,524.00
填列）
补贴收入
营业外收入 10,000.00
减：营业外支出 178,597.26 17,799.09
四、利润总额（亏损总额以“- 18,878,743.68 23,513,151.50
”号填列）
减：所得税
少数股东权益
五、净利润（净亏损以“-”号 18,878,743.68 23,513,151.50
填列）
加：年初未分配利润 107,827,451.10 102,495,687.65
其他转入
六、可供分配的利润 126,706,194.78 126,008,839.15
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 126,706,194.78 126,008,839.15
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 15,445,920.00 30,891,840.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 111,260,274.78 95,116,999.15
补充资料：
项目 本年累计数 上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位 -7,011,338.03
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
单位负责人：朱明义财务负责人：陈荣辉会计机构负责人：王正平
利润及利润分配表（合并）
2006年1-6月会企02表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司单位：元
项目 附 2006年1-6月 2005年1-6月
注
一、主营业务收入 26 692,764,979.38 633,815,539.09
减：主营业务成本 27 552,106,987.43 492,134,382.94
主营业务税金及附加 28 13,549,195.27 16,020,462.15
二、主营业务利润（亏损以“- 127,108,796.68 125,660,694.00
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
”号填列）
减：营业费用 16,053,805.27 17,879,183.86
管理费用 67,681,717.98 61,869,531.54
财务费用 29 12,087,728.28 15,978,766.77
三、营业利润（亏损以“-”号 31,285,545.15 29,933,211.83
填列）
加：投资收益（损失以“-”号 30 -3,979,930.73 41,208.51
填列）
补贴收入
营业外收入 31 258,056.68 212,774.25
减：营业外支出 32 210,861.43 230,725.60
四、利润总额（亏损总额以“- 27,352,809.67 29,956,468.99
”号填列）
减：所得税 8,777,329.67 8,569,311.91
少数股东权益 -303,263.68 -2,125,994.42
五、净利润（净亏损以“-”号 18,878,743.68 23,513,151.50
填列）
加：年初未分配利润 89,539,797.10 94,821,198.58
其他转入
六、可供分配的利润 108,418,540.78 118,334,350.08
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 108,418,540.78 118,334,350.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 15,445,920.00 30,891,840.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 92,972,620.78 87,442,510.08
补充资料：
项目 本年累计数 上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位 -7,011,338.03
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
单位负责人：朱明义财务负责人：陈荣辉会计机构负责人：王正平
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现金流量表
2006年1-6月会企03表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司单位：元
项目 附 母公司 合并
注
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 328,083,79 801,236,00
5.83 4.43
收到的税费返还 10,604,098 11,960,058
.79 .67
收到的其他与经营活动有关的现金 522,755,75 396,200,87
7.44 7.05
现金流入小计 861,443,65 1,209,396,
2.06 940.15
购买商品、接受劳务支付的现金 289,202,47 604,180,25
8.44 7.20
支付给职工以及为职工支付的现金 29,152,233 53,032,475
.90 .17
支付的各项税费 8,282,847. 41,224,693
35 .64
支付的其他与经营活动有关的现金 33 544,496,45 470,500,55
4.32 8.97
现金流出小计 871,134,01 1,168,937,
4.01 984.98
经营活动产生的现金流量净额 -9,690,361 40,458,955
.95 .17
二、投资活动产生的现金流量净额
收回投资所收到的现金 10,000,000 10,000,000
.00 .00
其中：出售子公司所收到的现金 10,000,000 10,000,000
.00 .00
取得投资收益所收到的现金 1,212,552. 427,036.21
51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 332,000.00 612,064.05
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 11,544,552 11,039,100
.51 .26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 6,457,075. 9,498,423.
支付的现金 52 78
投资所支付的现金 2,700,000.
00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 9,157,075. 9,498,423.
52 78
投资活动所产生的现金流量净额 2,387,476. 1,540,676.
99 48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 530,000,00 580,550,00
0.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 530,000,00 580,550,00
0.00 0.00
偿还债务所支付的现金 460,000,00 565,390,15
0.00 5.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,006,308 27,773,917
.39 .56
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 483,006,30 593,164,07
8.39 2.56
筹资活动产生的现金流量净额 46,993,691 -12,614,07
.61 2.56
四、汇率变动对现金的影响 13,622,199 13,603,946
.83 .54
五、现金及现金等价物净增加额 53,313,006 42,989,505
.48 .63
单位负责人：朱明义财务负责人：陈荣辉会计机构负责人：王正平
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现金流量表(续)
2006年1-6月会企03表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司单位：元
补充资料 附 母公司 合并
注
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 18,878,743 18,878,743
.68 .68
加：计提的资产减值准备 -3,349,432 -4,540,187
.77 .01
固定资产折旧 6,872,501. 42,864,097
85 .61
无形资产摊销 53,376.42 2,695,024.
83
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -6,946,706
.18
预提费用增加（减：减少） -1,641,721 1,445,183.
.51 74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 48,934.55 -34,908.62
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 5,815,379. 10,326,032
96 .57
投资损失（减：收益） -23,927,95 3,979,930.
0.34 73
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -14,762,08 -17,231,19
3.51 3.64
经营性应收项目的减少（减：增加） -60,226,98 -96,726,74
1.95 1.02
经营性应付项目的增加（减：减少） 62,548,871 86,052,942
.67 .16
其他
少数股东本期收益 -303,263.6
8
经营活动产生的现金流量净额 -9,690,361 40,458,955
.95 .17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 390,106,20 546,042,49
1.28 1.17
减：现金的期初余额 186,793,19 353,052,98
4.80 5.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 150,000,00 150,000,00
0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 53,313,006 42,989,505
.48 .63
单位负责人：朱明义财务负责人：陈荣辉会计机构负责人：王正平
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资产减值准备明细表
2006年6月30日会企01表附表1
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司单位：元
项目 年初余 本年增 本年减少数 期末余额
额 加数 因资产 其他原 合计
价值回 因转出
升转回 数
数
一、坏帐准备 26,205, － － 566,946 25,638,1
合计 054.49 .03 08.46
其中：应收帐 12,092, － － 566,946 11,525,4
款 383.78 .03 37.75
其他应收款 14,112, － － 14,112,6
670.71 70.71
二、短期投资
跌价准备合计
其中：股票投
资
债券投资
三、存货跌价 7,848,0 3,973, 3,973,2 3,874,77
准备合计 20.33 240.98 40.98 9.35
其中：库存商 7,848,0 3,973, 3,973,2 3,874,77
品 20.33 240.98 40.98 9.35
原材料
四、长期投资
减值准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
五、固定资产 3,925,6 3,925,60
减值准备合计 00.00 0.00
其中：房屋、
建筑物
机器设备
六、无形资产 5,334,6 5,334,63
减值准备 32.07 2.07
其中：专利权
商标权
七、在建工程
减值准备
八、委托货款
减值准备
单位负责人：朱明义 财务负责人：陈荣辉 会计机构负责人：
王正平
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股东权益增减变动表
2006年6月30日会企01表附表2
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司单位：元
项目 行 2006年6月30日 2005年12月31日
次
一、股本
年初余额 1 308,918,400.0 308,918,400.00
0
本年增加数 2
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增资本（或股本） 6
本年减少数 10
年末余额 15 308,918,400.0 308,918,400.00
0
二、资本公积：
年初余额 16 253,695,853.5 253,695,853.55
5
本年增加数 17
其中：资本或股本益价 18
接受捐赠非现金资产减值准备 19
接收现金捐赠 20
股权投资准备 21
拨款转入 22
外币资本折算差额 23
其他资本公积 30
本年减少数 40
其中：转增资本（或股本） 41
年末余额 45 253,695,853.5 253,695,853.55
5
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 46 74,887,880.32 64,309,523.07
本年增加数 47 10,578,357.25
其中：从净利润中提取数 48 10,578,357.25
其中：法定盈余公积 49 10,578,357.25
任意盈余公积 50
储备基金 51
企业发展基金 52
法定公益金转入数 53
本年减少数 54
其中：弥补亏损 55
转增资本（或股本） 56
分派现金股利或利润 57
分派股票股利 58
年末余额 62 74,887,880.32 74,887,880.32
其中：法定盈余公积 63 63,442,837.09 63,442,837.09
储备基金 64
企业发展基金 65
四、法定公益金：
年初余额 66 29,856,586.54 20,765,878.00
本年增加数 67 9,090,708.54
其中：从净利润中提取数 68 9,090,708.54
本年减少数 70
其中：集体福利支出 71
年末余额 75 29,856,586.54 29,856,586.54
五、未分配利润
年初未分配利润 76 89,539,797.10 94,821,198.58
本年净利润（净亏损以“-”号填 77 18,878,743.68 45,279,504.31
列）
本年利润分配 78 15,445,920.00 50,560,905.79
年末未分配利润（未弥补亏损以 80 92,972,620.78 89,539,797.10
“-”号填列）
单位负责人：朱明义 财务负责人：陈荣 会计机构负责人：
辉 王正平
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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应交增值税明细表
2006年6月30日会企01表附表3
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司单位：元
项目 行次 母公司 合并数
一、应交增值税：
1、年初未抵扣数（以“-”号填列 1 -0.09 -3,505,726.46
）
2、销项税额 2 2,680,797.18 5,996,726.16
出口退税 3 2,745,923.09 2,745,923.09
进项税额转出 4 844,193.38 854,105.61
转出多交增值税 5
6
7
3、进项税额 8 7,377,158.79 9,518,028.18
已交税金 9
减免税款 10
出口抵减内销产品应纳税额 11
转出未交增值税 12 535,232.59 1,614,161.36
13
14
4、期末未抵扣数（以“-”号填列 15 -1,641,477.8 -5,041,161.14
） 2
二、未交增值税
1、年初未交数（多交数以“-”号 16 370,398.96 -128,383.79
填列）
2、本期转入数（多交数以“-”号 17 535,232.59 1,614,161.36
填列）
3、本期已交数 18 905,631.57 1,850,598.30
4、期末未交数（多交数以“-”号 19 -0.02 -364,820.73
填列）
单位负责人：朱明义 财务负责人：陈荣 会计机构负责人：王
辉 正平
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利润表附表
2006年1-6月
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.80 16.71 0.41 0.41
营业利润 4.14 4.11 0.10 0.10
净利润 2.50 2.48 0.06 0.06
扣除非经常性损益后 3.29 3.27 0.08 0.08
的净利润
单位负责人：朱明义 财务负责人：陈荣辉 会计机构负责人：王正
平
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