现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
117944257 |
69122321 |
72304657 |
665313726 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3877793462 |
2571040436 |
1286802573 |
6126240110 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
592639876 |
412421355 |
208898624 |
860221637 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2882740265 |
1968015883 |
939432354 |
4157290205 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
250924275 |
175980722 |
133372994 |
477813325 |
| 经营活动现金流出小计 |
3838922915 |
2626157408 |
1318789308 |
5669896070 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38870547 |
-55116973 |
-31986734 |
456344040 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1290323347 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6671412 |
5058835 |
1606616 |
40548305 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
14000000 |
14000000 |
-- |
27412254 |
| 投资活动现金流入小计 |
20671426 |
19058849 |
1606616 |
1750350404 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
270148681 |
188593928 |
82038837 |
543924077 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
413520839 |
379520839 |
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34012255 |
| 投资活动现金流出小计 |
683669520 |
568114767 |
82038837 |
1587277853 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-662998093 |
-549055917 |
-80432221 |
163072551 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2318132960 |
1741817143 |
792909990 |
2904876336 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5003187 |
-- |
-- |
10393341 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2823136147 |
1741817143 |
792909990 |
2935269677 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2400566425 |
1431192401 |
675926372 |
2790301154 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
72644701 |
38638367 |
21044343 |
212324629 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2531839665 |
1511388299 |
720356633 |
3139597760 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
291296482 |
230428845 |
72553357 |
-204328083 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-670692 |
39826 |
-625864 |
8720807 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-333501756 |
-373704219 |
-40491462 |
423809315 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-100103763 |
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-366777045 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
87194753 |
-- |
193835967 |
| 无形资产摊销 |
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52990958 |
-- |
96741362 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1068440 |
-- |
-15809048 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
622805 |
-- |
12424728 |
| 财务费用 |
-- |
36547981 |
-- |
101341585 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2439962 |
-- |
-28416070 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-80571593 |
-- |
-47360414 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
87830050 |
-- |
213153288 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-210535531 |
-- |
-822575 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-55116973 |
-- |
456344040 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1075394861 |
-- |
1449099080 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1449099080 |
-- |
1025289765 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-373704219 |
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423809315 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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17015595 |
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29631904 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3688929027 |
2450817759 |
1176787215 |
5374348388 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
70920178 |
51100356 |
37710702 |
86577995 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1290323347 |
