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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 172451892 865306723 675821698 573853749
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1494279906 6532177687 4775459385 3367611644
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 219120190 852497769 631865690 442113597
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1078876685 4214730644 2979154122 1925465059
支付的其他与经营活动有关的现金 178375482 630401857 554616841 509771427
经营活动现金流出小计 1532322047 6160906149 4561029029 3145967967
经营活动产生的现金流量净额 -38042141 371271538 214430356 221643677
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 289074416 1209175610 927170675 652000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 163530 101220329 100383959 2594145
收到的其他与投资活动有关的现金 3500000 17978059 6214144 2153600
投资活动现金流入小计 294476279 1349791708 1044279056 664749934
购建固定无形和长期资产支付的现金 120651638 440415015 349955272 185129467
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 35894429 17223532 15523243
投资活动现金流出小计 373151638 1770929705 1232300273 776652710
投资活动产生的现金流量净额 -78675358 -421137997 -188021217 -111902776
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 769278847 3182388424 1968423706 1139257767
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 38092929 8301780 8301780
筹资活动现金流入小计 769278847 3220481353 1976725486 1147559547
偿还债务所支付的现金 539815015 3315685357 2050266088 1376512791
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 18054228 272470504 257966748 236608330
筹资活动现金流出小计 587755417 3722675186 2424564396 1711338284
筹资活动产生的现金流量净额 181523430 -502193833 -447838911 -563778737
五、汇率变动对现金的影响 -8187234 -3034958 -4155632 -3583798
六、现金及现金等价物净增加额 56618696 -555095250 -425585403 -457621633
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -744023157 -- -100876217
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 271654937 -- 133026444
无形资产摊销 -- 104152944 -- 36537558
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -8960943 -- -31842
固定资产报废损失 -- 2631986 -- 534388
财务费用 -- 103320714 -- 67624640
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 147365760 -- -4895072
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 178009470 -- 2595798
经营性应收项目的减少(减增加) -- -274033094 -- 395490
经营性应付项目的增加(减减少) -- 196043832 -- 41086794
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 43140232 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 371271538 -- 221643677
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1025289765 -- 1122763382
减:货币资金的期初余额 -- 1580385015 -- 1580385015
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -555095250 -- -457621633
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 27850186 -- 13692225
销售商品、提供劳务收到的现金 1300908597 5571448824 4027672949 2745040711
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 20919417 95422141 71964738 48717185
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 289074416 1209175610 927170675 652000000