股票代码：000881 股票简称：大连国际 公告编号：2007-002
中国大连国际合作(集团)股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 全部11名董事都出席董事会会议。
1.4 大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长朱明义先生、总经理王新民先生、财务负责人陈荣辉先生、会计机构负责人王正平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 大连国际
股票代码 000881
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址和办公地址 注册地址：大连市西岗区黄河路219号办公地址：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦
邮政编码 116011
公司国际互联网网址 http://www.china-cdig.com
电子信箱 webmaster@china-cdig.com
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 李枫 韩秀吉
联系地址 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室
电话 0411-83780066 0411-83780139
传真 0411-83780186 0411-83780186
电子信箱 lifeng@china-cdig.com hanxiuji@china-cdig.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据 单位：(人民币)元
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2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 1,781,572,953.45 1,733,333,243.23 2.78 1,749,962,392.09
利润总额 74,081,394.37 62,222,458.26 19.06 37,229,824.92
净利润 52,695,791.81 45,279,504.31 16.38 36,496,320.11
扣除非经常性损益的 43,943,896.07 39,327,985.17 11.74 30,966,422.09
净利润
经营活动产生的现金 70,134,519.71 585,832,661.15 -88.03 -183,988,572.91
流量净额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
总资产 2,909,464,966.73 2,994,460,618.57 -2.84 2,791,407,669.00
股东权益（不含少数 788,602,103.56 753,761,413.21 4.62 742,517,522.75
股东权益）
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3.2 主要财务指标 单位：(人民币)元
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2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.17 0.15 13.33 0.12
净资产收益率 6.68% 6.01% 增加0.67个百分点 4.92%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产 5.70% 5.27% 增加0.43个百分点 4.23%
收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 1.90 -87.89 -0.60
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
每股净资产 2.55 2.44 4.51 2.40
调整后的每股净资产 2.49 2.40 3.75 2.37
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非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位：(人民币)元
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资产生的收益 5,912,562.35
处置固定资产产生的收益 407,327.46
核销无形资产 -4,599,988.21
短期投资收益 427,036.21
其他各项营业外收支净额 -393,527.45
以前年度计提各项减值准备的转回 3,925,600.00
少数股东损益影响数 1,195,942.93
非经常性损益的所得税影响数 1,876,942.45
合计 8,751,895.74
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3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表 单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行 送 公 其他 小计 数量 比例(%)
新股 股 积
金
转
股
一、有限售条件股份 107,154,816 34.69 -45,014,173 -45,014,173 62,140,643 20.12
1、国家持股 55,039,200 17.82 23,427 23,427 55,062,627 17.82
2、国有法人持股
3、其他内资持股 52,115,616 16.87 -45,037,600 -45,037,600 7,078,016 2.29
其中：境内法人持股 51,741,600 16.75 -45,037,600 -45,037,600 6,704,000 2.17
境内自然人持股 374,016 0.12 374,016 0.12
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 201,763,584 65.31 45,014,173 45,014,173 246,777,757 79.88
1、人民币普通股 201,763,584 65.31 45,014,173 45,014,173 246,777,757 79.88
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 308,918,400 100 308,918,400 100
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有限售条件股份可上市交易时间 单位：股
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时间 限售期满新增可上市交易 有限售条件股份数 无限售条件股份 说明
股份数量 量余额 数量余额
2006-12-27 49,755,009 57,025,791 251,892,791 2006年12月27日实际新增可上市交易股份为4
5,014,173股，其余4家境内法人持有的4,740
,836股因涉及到垫付对价情形，未按时上市
交易。
2008-12-27 57,025,791 308,918,400 报告期末，中国大连国际经济技术合作集团
有限公司实际持有55,062,627股，未包括1,9
63,164股代为4家境内法人垫付的股份。
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有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
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序号 有限售条件股东 持有的有限售 可上市交易时间 新增可上市交 限售条件
名称 条件股份数量 易股份数量
1 中国大连国际经 55,062,627 2008年12月27日 55,062,627 自股改方案实施后首个交易日起，在十二个月内
济技术合作集团 不上市交易或转让；在十二个月期满后的二十四
有限公司 个月不上市交易；在上述承诺期期满后的二十四
个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售
所持有的大连国际非流通股股份的价格不低于股
改方案实施后首个交易日收盘价的150%。
2 上海申楚实业投 2,880,000 2006年12月27日 2,036,636 所持有的股份如上市流通，应当向大连国际集团
资有限公司 偿还代为垫付的款项，或者取得大连国际集团的
同意。
3 大连秸宝科技发 2,880,000 2006年12月27日 2,036,636 所持有的股份如上市流通，应当向大连国际集团
展有限公司 偿还代为垫付的款项，或者取得大连国际集团的
同意。
4 大连国际信托投 864,000 2006年12月27日 610,991 所持有的股份如上市流通，应当向大连国际集团
资公司 偿还代为垫付的款项，或者取得大连国际集团的
同意。
5 上海贝欧床上用 80,000 2006年12月27日 56,573 所持有的股份如上市流通，应当向大连国际集团
品有限公司 偿还代为垫付的款项，或者取得大连国际集团的
同意。
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股
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股东总数 49,658
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股份
) 份数量 数量
中国大连国际经济技术合作集团有限公司 国有股东 17.82 55,062,627 55,062,627 27,500,000
大连瀚盛投资有限公司 其他 2.64 8,146,542 0 0
大连俪友投资有限公司 其他 2.39 7,392,987 0 0
中天证券有限责任公司 其他 1.38 4,250,000 0 0
大连铁道有限责任公司 其他 1.32 4,073,271 0 0
大连万益股份有限公司 其他 1.32 4,073,271 0 0
大连市总工会劳动服务公司 其他 1.32 4,073,271 0 0
上海申楚实业投资有限公司 其他 0.93 2,880,000 2,880,000 0
大连秸宝科技发展有限公司 其他 0.93 2,880,000 2,880,000 2,880,000
大化集团有限责任公司 其他 0.66 2,036,636
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
大连瀚盛投资有限公司 8,146,542 人民币普通股
大连俪友投资有限公司 7,392,987 人民币普通股
中天证券有限责任公司 4,250,000 人民币普通股
大连铁道有限责任公司 4,073,271 人民币普通股
大连万益股份有限公司 4,073,271 人民币普通股
大连市总工会劳动服务公司 4,073,271 人民币普通股
大化集团有限责任公司 2,036,636 人民币普通股
大连机床集团有责任公司 2,036,636 人民币普通股
大连民航翔达实业总公司 2,036,636 人民币普通股
大连林沅商贸有限公司 2,036,636 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与其余前10名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人的情形。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情
形。
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4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
中国大连国际经济技术合作集团有限公司成立于1984年，注册资金1亿元人民币，注册地址及办公地址均为大连市西岗区黄河路219号，是大连市政府直属的国有独资公司，法定代表人为朱明义。主要授权经营国有资产的保值、增值业务。该公司的实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会，办公地址为大连市沙河口区中山路576号，主任为王春。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
100%
17.82%
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 年初持股 年末持股 股份增减 变动原因 报告期内从公 是否在股东单
期 数量(股) 数量(股) 数 司领取的报酬 位或其他关联
总额(万元) 单位领取
朱明义 董事长 男 55 2004.5.21-2 68,813 68,813 0 是
007.5.20
王新民 副董事长、 男 55 2004.5.21-2 51,610 51,610 58.00 否
总经理 007.5.20
陈荣辉 董事、副总 男 41 2004.5.21-2 31.00 否
经理、财务 007.5.20
负责人
刘生德 董事 男 53 2005.5.24-2 31.00 否
007.5.20
姜午驹 董事 男 52 2004.5.21-2 20,644 20,644 28.00 否
007.5.20
李淑娟 董事 女 53 2004.5.21-2 93,849 93,849 75.00 否
007.5.20
李国君 董事 男 52 2004.5.21-2 51,609 51,609 35.00 否
007.5.20
李源山 独立董事 男 68 2004.5.21-2 3.00 否
007.5.20
戴大双 独立董事 女 55 2004.5.21-2 3.00 否
007.5.20
张启銮 独立董事 男 49 2004.5.21-2 3.00 否
007.5.20
夏春玉 独立董事 男 44 2004.5.21-2 3.00 否
007.5.20
尚福盛 监事会主席 男 52 2004.5.21-2 51,610 51,610 0 是
007.5.20
杨立强 监事 男 56 2004.5.21-2 9.50 否
007.5.20
姜建国 监事 男 48 2004.5.21-2 16.00 否
007.5.20
李枫 董事会秘书 男 51 2004.5.21-2 35,881 35,881 22.00 否
007.5.20
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况的回顾
2006年，公司全体员工围绕总体战略目标和年度经营计划，团结协作，开拓进取，完成了全年经营计划，经济效益稳步增长。
2006年度公司财务报表已经大连华连会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。报告期内，公司实现主营业务收入178,157.30万元，比上年增长2.78%；实现主营业务利润29,657.48万元，比上年增长13.67%；实现净利润5,269.58万元，比上年增长16.38%。
1、报告期内公司各行业主营业务及其经营状况分析
报告期内主营业务收入及主营业务成本按行业列示如下：
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分行业 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
润率(%) 比上年同期增 比上年同期增 率比上年同期
减(%) 减(%) 增减(%)
工程承包 570,216,024.13 548,320,175.43 3.32 98.96 121.95 -74.42
国际劳务合作 95,921,720.77 32,874,034.12 64.74 9.10 2.03 3.88
房地产 644,495,546.77 495,371,409.44 17.99 -26.60 -31.44 42.89
进出口贸易 233,792,673.17 190,634,849.29 18.31 20.69 2.50 375.58
远洋运输 92,819,593.43 62,774,158.82 32.28 -8.74 -1.11 -13.97
远洋渔业 113,956,355.27 93,118,593.88 18.29 -3.35 -2.20 -4.99
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(1)报告期内主要实施了苏里南275公里道路、赤道几内亚住宅、赤道几内亚政府办公楼和石油部大楼、沙特奈季兰内政部办公楼、沙特五所医院、大化搬迁改造等建设工程。大部分工程项目进展顺利，但沙特项目由于施工材料涨价以及施工组织不力等原因工期拖延，造成较大亏损，导致工程承包业务的主营业务利润率大幅下降。
实现主营业务收入57,021.60万元，占公司主营业务收入的32.01%；实现主营业务利润1,891.44万元，占公司主营业务利润的6.38%。
(2)国际劳务合作业务积极开拓市场，加强业务管理，克服了劳务外派环节中的多种不利因素的影响，保持了外派人数和期末在外人数的稳步增长。公司被中国对外承包工程商会评为《2006年国际劳务合作优秀奖》，被中日研修生协力机构评为《诚信建设AAA级企业》。
实现主营业务收入9,592.17万元，占公司主营业务收入的5.38%；实现主营业务利润6,209.99万元，占公司主营业务利润的20.94%。
(3)房地产业务主要开发的项目有沈阳“枫合万嘉”、北京“东一时区”、大连“嘉汇星海2期”和营口“怡景国际”住宅小区等，实现开工面积15.95万平方米，竣工面积16.65万平方米，销售面积12.68万平方米。
受宏观调控因素的影响，“东一时区二期”项目没能按期办理有关开发手续，导致项目开发严重滞后。
实现主营业务收入64,449.55万元，占公司主营业务收入的36.18%；实现主营业务利润11,592.82万元，占公司主营业务利润的39.09%。
(4)远洋运输业务在保持良好经营态势的基础上，继续调整船舶结构，市场竞争能力趋强，资产的价值有了明显的提高。
实现主营业务收入9,281.96万元，占公司主营业务收入5.21%；实现主营业务利润2,996.30万元，占公司主营业务利润的10.10%。
(5)远洋渔业业务阿根廷渔场鱿鱼捕捞量创历史最高纪录，加蓬渔场继续保持稳定，撤离了经营亏损的几内亚渔场，淘汰了部分经营困难的渔船，较好地克服了燃油价格上涨和鱿鱼销售价格下降的不利影响。
实现主营业务收入11,395.64万元，占公司主营业务收入的6.40%；实现主营业务利润2,083.78万元，占公司主营业务利润的7.03%。
(6)进出口贸易业务加强市场开拓和业务管理，采取有效措施规避经营风险，以厨具出口、汽车进口和招投标业务为主的贸易业务有了长足的进展。
实现主营业务收入23,379.27万元，占公司主营业务收入的13.12%；实现主营业务利润4,279.93万元，占公司主营业务利润的14.43%。
报告期内，公司制定了新的中长期发展规划，强化管理意识，针对经营管理中存在的薄弱环节采取效能监察等针对性措施，提高经营质量，较好地实施了“走出去”战略。
2、报告期内按地区主营业务收入及主营业务成本情况
报告期内主营业务收入及主营业务成本按地区列示如下：
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地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年 主营业务成本（元） 主营业务成本比上年增
增减（％） 减（％）
国内 907,721,927.06 -17.36 719,604,176.15 -22.22
亚洲其他地区 257,833,634.38 30.98 285,140,056.07 70.49
美洲地区 300,796,925.53 14.71 161,765,656.82 -14.23
非洲地区 307,349,588.98 86.26 275,610,373.57 104.79
欧洲地区 5,118,538.64 -26.88 3,177,870.07 -37.54
澳洲地区 2,752,338.86 -28.01 1,374,376.41 -45.62
合计 1,781,572,953.45 2.78 1,446,672,509.09 1.65
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3、主要供应商、客户情况
公司前5名供应商合计的采购金额及占年度采购总额的比例、前5名客户销售额合计及占公司销售总额的比例如下：
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前五名供应商采购金额 203,179,747.30 占采购总额比重 14.04%
前五名销售客户销售金额 505,352,045.51 占销售总额比重 28.37%
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4、公司资产构成同比发生重大变化情况及产生变动的主要原因
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项目 2006年12月31日 占总资产的比 2005年12月31日 占总资产的比 同比增减
重(%) 重(%)
应收款项 548,832,648.66 18.86 539,801,267.06 18.03 增加0.83个百分点
存货 1,188,077,496.08 40.83 1,129,649,075.18 37.72 增加3.11个百分点
长期股权投资 25,425,512.12 0.87 25,562,771.85 0.85 增加0.02个百分点
固定资产净值 558,619,942.74 19.20 713,624,352.49 23.83 减少4.63个百分点
在建工程 73,283,731.65 2.52 40,850,832.93 1.36 增加1.16个百分点
短期借款 690,000,000.00 23.72 660,000,000.00 22.04 增加1.68个百分点
长期借款 175,735,245.00 6.04 261,912,530.00 8.75 减少2.71个百分点
总资产 2,909,464,966.73 2,994,460,618.57
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报告期内，增减幅度较大的项目变动原因：
(1)公司境外工程项目原材料采购增加，导致期末存货增长；
(2)公司出售大连富谷水产有限公司股权以及公司控股子公司新加坡大新控股有限公司出售新加坡华明船务有限公司股权导致固定资产净值减少；
(3)公司控股子公司新加坡大新控股有限公司投资新加坡华海船务公司建造一艘57,000吨级散货轮使公司在建工程增加。
5、期间费用、所得税同比发生重大变动说明
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项 目 2006年1-12月 2005年1-12月 同比增减
营业费用 42,326,568.57 43,459,544.84 -1,132,976.27
管理费用 165,805,973.97 138,291,693.79 27,514,280.18
财务费用 22,578,628.90 22,011,488.92 567,139.98
所得税 25,521,674.99 25,091,058.51 430,616.48
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变动原因：
管理费用增加主要是公司无形资产摊销、计提坏账准备、工资及三项费用比上年同期增加所致。
6、现金流量情况说明
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项 目 2006年1-12月 2005年1-12月 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 70,134,519.71 585,832,661.15 -515,698,141.44
投资活动产生的现金流量净额 -37,978,069.26 -19,736,843.34 -18,241,225.92
筹资活动产生的现金流量净额 -39,690,545.32 -278,163,387.74 238,472,842.42
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(1)经营活动产生的现金流量净额体现了公司正常经营所产生的现金流量，上年度因公司收到的赤道几内亚工程预付款导致经营活动产生的现金流量净额较高，本年度没有发生引起经营活动产生的现金流量净额巨额增长的特殊情况，与上年度相比，经营活动产生的现金流量净额下降。
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年度下降的主要原因是公司固定资产购建活动比上年度增加所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加的主要原因是公司偿还银行贷款的幅度比上年度降低所致。
7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
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公司名称 业务性质 注册资金 资产规模 净利润 与公司关系
大连国合嘉汇房地产开 房地产开发、销售 500万美元 82,757.16万元 3,849.25万元 控股子公司
发有限公司
北京金时代置业有限公 房地产开发、销售 3,000万元 37,276.95万元 699.76万元 控股子公司
司
新加坡大新控股有限公 海上货运、船舶代理、货运 800万美元 33,503.40万元 2,242.29万元 控股子公司
司 代理、船舶物料供应、船舶
买卖
北京凯因生物技术有限 生物技术及制品的研制开发 16,753万元 17,361.05万元 -3,884.55万元 控股子公司
公司 、咨询
大连国际合作远洋渔业 远洋渔业合作、捕捞及加工 2,000万元 12,516.60万元 559.42万元 控股子公司
有限公司
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经营情况及业绩分析：
(1)大连国合嘉汇房地产开发有限公司实现开工面积15.95万平方米，竣工面积11.90万平方米，销售面积8.49万平方米。该公司开发了沈阳“枫合万嘉”、大连 “嘉汇星海2期”和营口“怡景国际”住宅项目。
(2) 北京金时代置业有限公司完成“东一时区1.3期”住宅项目建设，竣工面积4.75万平方米，实现销售面积4.19万平方米，一期累计销售率达96.36%，同时积极申办“东一时区二期” 开发手续。
(3) 2006年初，新加坡大新控股有限公司出售了“华明”轮，投资订造一艘57,000吨级“华海”轮，竞争能力有所提高。
(4) 2006年,凯因公司在生产、销售、研发、团队建设等方面步入正轨。目前的三个生产车间中有两个车间通过国家GMP认证。但是凯因公司仍处于起步阶段，虽然销售收入保持稳步增长，经营仍然亏损。
(5) 2006年，大连国际合作远洋渔业有限公司阿根廷渔场鱿鱼捕捞量创历史最高纪录，加蓬渔场继续保持稳定，撤离了经营亏损的几内亚渔场，淘汰了部分经营困难的渔船，较好地克服了燃油价格上涨和鱿鱼销售价格下降的不利影响。
(二)公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司主要业务未来发展前景良好，尽管个别业务仍面临一定的困难，但总体形势较好。
国际工程承包行业的市场前景十分广阔。过去六年，世界建筑业投资年均增长4.5%左右，随着未来全球经济的增长，以及各国建筑业市场开放程度的不断提高，同时，在“走出去”战略的指引下，国家将会持续加大对国际工程承包业务的支持力度。
房地产行业宏观调控仍将继续。随着我国城市化进程的推进以及人民生活水平的提高，住房需求不断扩大。但也要看到，我国房地产业已连续保持了六年的高速增长，部分地区已表现出一定的过热倾向，国家也从多个环节、全方位地进行了调控，力图维持房地产业的持续平稳发展。预计未来两年我国房地产市场将保持平稳发展的态势。
国际劳务行业市场竞争加剧。国际市场对我国劳务的需求仍将呈现有增无减的趋势，其中，日本市场将由快速增长变为平稳发展，其他国家的劳务市场将有所突破，外派海员市场需求依然较大。但也应该看到，国际劳务市场的竞争日趋激烈。
国际干散货海运市场前景仍将看好。近年来国际干散货海运量呈大幅上升趋势，未来几年仍将保持较快的增长。而从现有新船订单情况看，未来几年干散货运力不会出现大幅增长，预计未来两三年内国际干散货运输市场将保持较好的发展态势。
国际贸易业务面临的国内外环境相对平稳。未来几年，世界经济有望呈现平稳增长的态势，这些将促进我国对外贸易的稳定增长。
远洋渔业是一个典型的资源型产业，由于近年来的过度捕捞，今后世界总体捕捞产量增长的可能性已不大。随着各国政府对渔业资源的保护日益增强，远洋渔业面临的形势较为严峻。当然，也应该看到世界渔场的开发并不均衡，仍有一定潜力可挖，我国政府也出台了很多优惠政策，推进远洋渔业的发展。
受药品多次降价的影响，加上公司涉足时间短，公司生物制药业务暂时仍面临着较大的困难。
2、未来公司发展战略及新年度工作计划
公司将继续坚持以内涵式为主的发展方式，围绕核心能力的提升优化业务结构、合理配置资源，完善专业化经营管理体系，实现规模、效益、质量的协调发展。
公司将坚持以开拓国际市场、发展国际业务为主，重点扶植具有相对优势、基础较好、发展前景的工程承包、国际劳务、房地产、远洋运输业务以及国际贸易业务，适度发展远洋渔业业务，采取针对性的措施，争取生物制药业务尽快摆脱困境。
为此，2007年重点做好以下工作：
(1)工程承包业务重点抓好流程控制管理和新项目开拓，继续做好赤道几内亚、苏里南项目，全力做好沙特项目的收尾工作。
(2)国际劳务业务要重点研究有关劳务政策、法律、市场方面的新变化，及时采取应对措施，巩固现有市场份额。
(3)房地产业务要在推动开发进度和成本管理上下功夫，抓好规模和效益的统一。
(4)远洋运输业务要密切关注航运市场动态，抓住市场机遇，以出售船舶和建造船舶相结合的方式，进一步优化船队结构。
(5)国际贸易业务将继续加强市场开拓，抓大项目、长线项目，继续保持良好的发展势头，努力防范和规避风险。
(6)远洋渔业业务要继续加强成本管理，调整船舶结构，提高经济效益和抗风险能力。
(7)生物制药业务要采取针对性的措施，争取生物制药业务尽快摆脱困境。
3、未来发展战略所需的资金需求及使用计划（单位：万元）
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序号 项目名称 资金需求 时间按排 资金来源
1 东一时区2期 20,000 2007年1月-2007年12月 自有资金与银行贷款
2 沈阳枫合万嘉3期 20,000 2007年1月-2007年11月 自有资金与银行贷款
3 嘉汇星海2期 6,000 2007年1月-2007年10月 自有资金与银行贷款
4 赤道几内亚工程项目 20,000 2007年1月-2007年12月 自有资金
5 华海轮 25,000 2007年1月-2007年12月 自有资金与银行贷款
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4、主要风险因素分析及对策措施
(1)政治风险
公司在苏里南、沙特、赤道几内亚、新加坡、加蓬等国家都有工程或实业项目，这些国家的政局、经济、对外政策等方面的变化都可能对公司产生或大或小的影响。但公司业务所涉及国家的政局在一定时期内都将比较稳定，属于低政治风险国家。同时，公司一直比较关注这些国家的各种政局和政策变化，以便及时采取应对措施。
(2)汇率风险
作为从事国际业务的公司来说，汇率风险始终是面临的主要风险之一。公司面临的汇率风险主要是，在进出口贸易和国际工程承包业务中结算货币汇率变化带来的风险。尤其是近年来，人民币持续升值，给公司带来了一定的影响，预计仍有较大上升的可能。对此，公司加强了风险防范意识，深入研究，利用锁汇、押汇等有效金融工具防范汇率风险。
(3)市场风险
主要是房地产和国际干散货海运市场变化的风险。房地产和国际干散货运输业务占用公司资产多，市场变化的可能性比较大，为此，公司将加大对宏观政策和行业的研究力度，不断提高专业化经营管理水平，采取有效措施应对市场变化。
(三) 《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》相关规定对公司以前年度及未来财务状况、经营成果和现金流的影响
国家税务总局于2007年1月下发了国税发（2006）187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，在沿用税法规定的基础上，进一步明确了房地产开发企业土地增值税的适用范围和缴纳办法。公司下属房地产公司已按当地税务机关的要求办理了土地增值税的免预缴和预缴手续。由于公司房地产开发项目所在地的税务机关尚未就土地增值税出台具体清算管理办法，国家税务总局的《通知》对本公司损益影响的具体金额尚不能确定。
6.1.1执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响
√适用 □不适用
根据《企业会计准则第6 号——无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。
根据《企业会计准则第16 号——政府补助》的规定，现行制度直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。
根据《企业会计准则第17 号——借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期收益。
根据《企业会计准则第18 号——所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司的日常核算由权益法变更为成本法，编制合并财务报表时按权益法进行调整，因此将消除子公司盈亏对母公司投资收益的影响，更能真实体现母公司的财务状况和经营成果，但是本事项不影响公司合并报表。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请参照管理层讨论与分析相关部分。
6.3 主营业务分地区情况
请参照管理层讨论与分析相关部分。
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用 单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
控股子公司--大新控股在新加坡设立新加坡华海船务 6,630.00 公司设立完毕 没有收益
有限公司
合计 6,630.00 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用 □不适用
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根据大连华连会计师事务所审计，公司2006年度实现主营业务收入178,157.30万元，实现净利润为5,269.58万元，提取法定盈余公积
金1,126.35万元，加上年初未分配利润8,953.98万元，减去本年度利润分配1,544.59万元后，本年度可供投资者分配的利润为11,552
.62万元。2006年公司资本公积金余额为25,372.76万元。2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以2006年年末股本总额30
,891.84万股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），资本公积金不转增股本。此预案须经2006年年度股东大会审议批准。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用 单位：(人民币)万元
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交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起 是否 定价原则 所涉及的 所涉及的债权
至本年末为 为关 说明 资产产权 债务是否已全
上市公司贡 联交 是否已全 部转移
献的净利润 易 部过户
大连国合房地产 营口国合房地产开 2006-07-25 800.00 -667.51 是 按注册资 是 是
开发有限公司 发有限公司100%股 金金额
权
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7.2 出售资产
√适用 □不适用 单位：(人民币)万元
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交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起 出售产生 是否 定价原则 所涉及的资 所涉及的
至出售日 的损益 为关 说明 产产权是否 债权债务
该出售资 联交 已全部过户 是否已全
产为上市 易 部转移
公司贡献
的净利润
吕永军先生 大连富谷水产 2006-04-2 2,000.00 -94.79 -701.13 否 74%折价 是 是
有限公司55%股 0
权
中海航凯姆莱国际 新加坡华明船 2006-12-2 2,389.46 37.25 1,226.71 否 市场价格 是 是
船舶管理有限公司 务有限公司51% 9
的股权
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7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响
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上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有产生重大影响，对财务状况和经营成果也没有产生重大影响。
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7.3 重大担保
√适用 □不适用 单位：(人民币)万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是
署日） 或否）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 16,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 16,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 16,000
担保总额占公司净资产的比例 20.29%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用 单位：(人民币)万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
中国大连国际经济技术合作集团有限公司 155.72 0.00 155.72 0.00
大连东北房屋开发有限公司 0.00 0.00 837.12 0.00
西伯利亚达尔木业有限公司 0.00 0.00 230.59 0.00
合计 155.72 0.00 1,223.43 0.00
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额155.72万元，余额0.00万元。
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
√适用 □不适用 单位：（人民币）万元
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大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 报告期清欠总 清欠方式
的余额（万元） 额（万元）
2006年1月1日 2006年12月31日
1,024.83 0.00 1,024.83 现金清偿 1,024.83 2006年6月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 截至2006年6月30日，公司控股股东及其关联方非经常性占用公司资金已全部清偿
及清欠情况的具体说明 完毕。
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2006年新增资金占用情况
√适用 □不适用
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2006年新增资金占用金额（万元） 155.72 新增资金占用发生时间 2006-01
新增资金占用的原因 往来款项
导致新增资金占用的责任人 财务负责人陈荣辉
公司董事会对新增资金占用的解决措施 2006年6月29日，公司全部收回关联方的非经营性资金占款155.72万元。
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截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用 □不适用
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履 备注
行情况
中国大连国际经济 其持有的非流通股份将自股改方案实施后首个交易日起，在十二个月内不上市交易或转让； 严格履
技术合作集团有限 在十二个月期满后的二十四个月不上市交易；在上述承诺期期满后的二十四个月内，通过深 行
公司 圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的大连国际非流通股股份的价格不低于股改方案实施
后首个交易日收盘价的150%。
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7.6.2报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
§8 监事会报告
√适用 □不适用
监事会全体成员列席、出席了2006年所有董事会会议和2005年年度股东大会及相关股东会议，参与了公司重大决策的讨论，监事会对2006年有关事项发表如下意见：
1、报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定规范运作，决策程序合法。完善了符合公司实际情况的内部控制制度。公司全体董事、总经理及其它高级管理人员在执行职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司2006年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，大连华连会计师事务所出具的无保留意见的审计报告是客观公正的。 3、报告期内，公司资产置换、收购和出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
4、报告期内，公司关联交易是公平的，按照公允的原则进行，无损害公司利益和股东利益的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
本公司2006年年度财务报告经大连华连会计师事务所审计，注册会计师刘其东、张耀麟签字，出具了标准无保留意见的审计报告（华连内审字（2007）63号）。
9.2 财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 503,742,944.40 290,440,739.51 353,052,985.54 186,793,194.80
短期投资 150,000,000.00 150,000,000.00
应收票据 6,734,000.00 6,734,000.00
应收股利 114,191,015.39 203,789.75
应收利息
应收账款 161,114,313.88 55,498,209.30 168,968,165.87 50,282,594.25
其他应收款 121,323,420.02 1,098,039,883.59 176,219,066.83 1,011,648,705.71
预付账款 266,394,914.76 128,711,699.73 194,614,034.36 68,435,514.84
应收补贴款 3,388,197.66 3,388,197.66 1,525,218.92 1,525,218.92
存货 1,188,077,496.08 261,594,650.73 1,129,649,075.18 153,730,144.66
待摊费用 6,009,590.40 444,000.00 4,260,993.15
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,250,050,877.20 1,952,308,395.91 2,185,023,539.85 1,629,353,162.93
长期投资：
长期股权投资 25,425,512.12 380,787,408.61 25,562,771.85 505,635,906.34
长期债权投资
长期投资合计 25,425,512.12 380,787,408.61 25,562,771.85 505,635,906.34
合并价差
固定资产：
固定资产原价 803,209,419.88 139,401,586.83 954,711,623.61 131,271,140.57
减：累计折旧 244,589,477.14 45,680,081.77 241,087,271.12 31,603,946.81
固定资产净值 558,619,942.74 93,721,505.06 713,624,352.49 99,667,193.76
减：固定资产减值准备 3,925,600.00 3,925,600.00
固定资产净额 558,619,942.74 93,721,505.06 709,698,752.49 95,741,593.76
工程物资 2,933,824.87
在建工程 73,283,731.65 22,716,970.78 40,850,832.93 13,619,147.39
固定资产清理
固定资产合计 631,903,674.39 116,438,475.84 753,483,410.29 109,360,741.15
无形资产及其他资产：
无形资产 2,084,903.02 1,239,498.24 30,390,896.58 1,494,734.21
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,084,903.02 1,239,498.24 30,390,896.58 1,494,734.21
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,909,464,966.73 2,450,773,778.60 2,994,460,618.57 2,245,844,544.63
流动负债：
短期借款 690,000,000.00 630,000,000.00 660,000,000.00 596,000,000.00
应付票据 4,000,000.00 4,000,000.00
应付账款 177,694,211.54 61,562,215.98 235,630,352.15 69,044,725.83
预收账款 454,449,777.05 432,040,784.92 510,919,737.87 461,121,423.97
应付工资 18,329,555.96 12,550,711.23 16,556,486.49 7,303,290.78
应付福利费 10,892,497.41 9,611,736.75 7,151,390.07 6,251,844.37
应付股利 6,679,931.27 5,651,055.05 3,429,142.96 3,429,142.96
应交税金 14,361,200.79 569,508.50 7,294,333.58 1,350,977.83
其他应交款 298,656.84 42,100.21 149,033.69 78,765.86
其他应付款 342,169,644.04 297,554,852.52 299,311,850.66 236,634,863.35
预提费用 12,226,647.18 230,000.00 16,915,576.43 2,620,000.00
预计负债 8,589,600.00 12,350,601.15 5,110,992.17
一年内到期的长期负债 158,426,100.00 40,000,000.00 120,522,007.50
其他流动负债
流动负债合计 1,898,117,822.08 1,506,163,566.31 1,877,879,911.40 1,388,946,027.12
长期负债：
长期借款 175,735,245.00 150,000,000.00 261,912,530.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,950,000.00
其他长期负债
长期负债合计 175,735,245.00 150,000,000.00 275,862,530.00 100,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,073,853,067.08 1,656,163,566.31 2,153,742,441.40 1,488,946,027.12
少数股东权益 47,009,796.09 86,956,763.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 308,918,400.00 308,918,400.00 308,918,400.00 308,918,400.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 308,918,400.00 308,918,400.00 308,918,400.00 308,918,400.00
资本公积 253,727,633.77 253,727,633.77 253,695,853.55 253,695,853.55
盈余公积 116,007,937.94 91,726,392.04 104,744,466.86 86,456,812.86
其中：法定公益金 29,856,586.54 22,270,413.57
未分配利润 115,526,197.83 139,807,743.73 89,539,797.10 107,827,451.10
其中：现金股利 30,891,840.00 30,891,840.00 15,445,920.00 15,445,920.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额 -5,578,065.98 430,042.75 -3,137,104.30
所有者权益（或股东权益）合计 788,602,103.56 794,610,212.29 753,761,413.21 756,898,517.51
负债和所有者权益（或股东权益） 2,909,464,966.73 2,450,773,778.60 2,994,460,618.57 2,245,844,544.63
合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,781,572,953.45 784,449,042.80 1,733,333,243.23 455,314,700.11
减：主营业务成本 1,446,672,509.09 692,295,498.46 1,423,224,241.84 393,225,088.33
主营业务税金及附加 38,325,646.45 4,473,122.45 49,200,083.20 3,752,289.75
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 296,574,797.91 87,680,421.89 260,908,918.19 58,337,322.03
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 42,326,568.57 5,046,954.17 43,459,544.84 1,075,609.94
管理费用 165,805,973.97 91,890,277.55 138,291,693.79 71,273,666.65
财务费用 22,578,628.90 -1,536,598.17 22,011,488.92 -4,726,329.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 65,863,626.47 -7,720,211.66 57,146,190.64 -9,285,624.77
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 7,575,274.98 56,755,353.69 302,034.37 54,982,373.49
补贴收入 1,730,000.00
营业外收入 4,520,816.98 4,068,761.96 3,863,702.33 2,241,415.72
减：营业外支出 3,878,324.06 408,112.18 819,469.08 155,896.79
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 74,081,394.37 52,695,791.81 62,222,458.26 47,782,267.65
减：所得税 25,521,674.99 25,091,058.51 2,502,763.34
少数股东损益 -4,136,072.43 -8,148,104.56
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 52,695,791.81 52,695,791.81 45,279,504.31 45,279,504.31
加：年初未分配利润 89,539,797.10 107,827,451.10 94,821,198.58 102,495,687.65
其他转入
六、可供分配的利润 142,235,588.91 160,523,242.91 140,100,702.89 147,775,191.96
减：提取法定盈余公积 11,263,471.08 5,269,579.18 10,578,357.25 4,527,950.43
提取法定公益金 9,090,708.54 4,527,950.43
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 130,972,117.83 155,253,663.73 120,431,637.10 138,719,291.10
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 15,445,920.00 15,445,920.00 30,891,840.00 30,891,840.00
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 115,526,197.83 139,807,743.73 89,539,797.10 107,827,451.10
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 5,912,562.35 -6,354,558.02
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3现金流量表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,748,009,355.08 773,622,119.09
收到的税费返还 22,381,017.13 21,025,057.25
收到的其他与经营活动有关的现金 596,498,453.03 790,392,012.34
经营活动现金流入小计 2,366,888,825.24 1,585,039,188.68
购买商品、接受劳务支付的现金 1,375,023,165.50 728,138,207.75
支付给职工以及为职工支付的现金 101,537,863.25 55,968,055.25
支付的各项税费 76,933,038.75 12,646,340.22
支付的其他与经营活动有关的现金 743,260,238.03 900,478,868.92
经营活动现金流出小计 2,296,754,305.53 1,697,231,472.14
经营活动产生的现金流量净额 70,134,519.71 -112,192,283.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 34,879,933.53 10,000,000.00
其中：出售子公司所收到的现金 34,879,933.53 10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,677,322.12 2,462,838.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 6,815,551.95 2,582,550.00
收到的其他与投资活动有关的现金 3,341,723.95
投资活动现金流入小计 46,714,531.55 15,045,388.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 76,692,600.81 17,895,565.05
投资所支付的现金 8,000,000.00 2,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 84,692,600.81 20,595,565.05
投资活动产生的现金流量净额 -37,978,069.26 -5,550,176.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 989,920,440.00 870,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 989,920,440.00 870,000,000.00
偿还债务所支付的现金 959,662,413.75 746,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 69,948,571.57 60,428,486.69
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,029,610,985.32 806,428,486.69
筹资活动产生的现金流量净额 -39,690,545.32 63,571,513.31
四、汇率变动对现金的影响 8,224,053.73 7,818,491.49
五、现金及现金等价物净增加额 689,958.86 -46,352,455.29
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 52,695,791.81 52,695,791.81
加：计提的资产减值准备 -1,460,559.64 -6,643,364.52
固定资产折旧 85,136,225.62 16,605,805.09
无形资产摊销 9,777,509.19 255,235.97
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -1,748,597.25 -444,000.00
预提费用增加（减：减少） -4,688,929.25 -2,390,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -105,078.50 118,744.69
固定资产报废损失
财务费用 55,512,500.12 38,373,554.52
投资损失（减：收益） -7,575,274.98 -56,755,353.69
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -74,503,891.04 -104,995,494.33
经营性应收项目的减少（减：增加） 1,487,227.46 -87,381,133.21
经营性应付项目的增加（减：减少） -40,256,331.40 38,367,930.21
其他
少数股东损益 -4,136,072.43
经营活动产生的现金流量净额 70,134,519.71 -112,192,283.46
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 503,742,944.40 290,440,739.51
减：现金的期初余额 353,052,985.54 186,793,194.80
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额 150,000,000.00 150,000,000.00
现金及现金等价物净增加额 689,958.86 -46,352,455.29
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用 √不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
9.5 与最近一期年度报告相比合并范围发生变化的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司已转让所持有的大连富谷水产有限公司55%的全部股权。
报告期内，公司新设立大连国合境外就业咨询有限公司，注册资本100万元，公司直接和间接持股合计100%。
报告期内，原大连保税区国合汽车贸易有限公司更名为大连保税区国瑞信息咨询有限公司，注册资本增至500万元，公司直接和间接持股合计100%。
报告期内，公司对应纳入会计报表合并范围的公司全部进行了合并。
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
1、重要提示
本公司已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用的相关会计政策或重要认定进行调整，从而导致差异调节表中所列报的2007年1月1日的股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。
2、新旧会计准则股东权益调节表
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序号 项目名称 金 额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 788,602,103.56
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的管理费用义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售的金融资产 215,215.00
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 所得税 20,735,703.87
13 少数股东权益 47,009,796.09
14 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 856,562,818.52
后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。
公司负责人：朱明义 主管会计工作负责人：陈荣辉 会计机构负责人：王正平
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3、关于中国大连国际合作(集团)股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告[华连内审字（2007）63--2号]
中国大连国际合作(集团)股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的中国大连国际合作(集团)股份有限公司（以下简称大连国际）2006年12月31日新旧企业会计准则股东权益差异调节表(以下简称差异调节表)。按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和中国证监会“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知” （证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是大连国际董事会的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表发表审阅意见。
我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行了审阅工作。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问大连国际有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计工作，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和中国证监会“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”的有关规定编制。
此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
大连华连会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘其东
中国 大连市 中国注册会计师 张耀麟
2007年3月28日
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2007年03月30日