证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2009-015
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2009 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对第一季报内容的真实性、准确
性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司第五届董事会第十四次会议审议通过本季度报告，全部12 名董事
出席会议并表决。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长朱明义先生、总经理陈荣辉先生、财务负责人姜建国先生、
会计机构负责人郑广平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 单位：(人民币)元
本报告期末 上年度期末 增减变动(％)
总资产 3,230,926,689.78 3,348,927,436.15 -3.52
所有者权益（或股东权益） 1,120,894,660.13 1,070,351,257.25 4.72
归属于上市公司股东的每股净资产 3.63 3.46 4.91
本报告期 上年同期 增减变动(％)
归属于上市公司股东的净利润 29,628,833.27 24,732,737.52 19.80
经营活动产生的现金流量净额 69,889,094.86 244,592,088.76 -71.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.79 -70.89
基本每股收益 0.096 0.080 20.00
稀释每股收益 0.096 0.080 20.00
净资产收益率（%） 2.64 2.67 减少0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.63 1.71 增加0.92 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 220,480.44
除上述各项之外的其他营业外收支净额 22,523.74
企业所得税影响数 -5,510.92
少数股东影响数 -40,079.82
合 计 197,413.442
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数 68,971
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件流通
股股份数量
股份种类
中国大连国际经济技术合作集团有限公司 55,086,054 人民币普通股
大连瀚盛投资有限公司 8,146,600 人民币普通股
大连俪友投资有限公司 4,880,000 人民币普通股
大连市总工会劳动服务公司 4,073,271 人民币普通股
大化集团有限责任公司 2,036,636 人民币普通股
大连机床集团有限责任公司 2,000,000 人民币普通股
大连林沅商贸有限公司 1,950,436 人民币普通股
庞丽媛 1,450,000 人民币普通股
大连经济技术开发区建大置业有限公司 1,018,318 人民币普通股
大连雅风房屋开发有限公司 1,018,318 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司经营情况正常，实现净利润比上年同期增长19.80%，主要
是公司远洋运输业务利润同比大幅增长所致，其他报表项目增减变化的原因是：
1、期末应收账款为14,613.00 万元，比年初减少41.58%，主要是工程承包
业务收回工程款及投标业务回笼货款所致。
2、期末其他应收款为9,605.84 万元，比年初增加38.42%，主要是远洋运
输业务往来款增加所致。
3、期末可供出售金融资产为8,000.00 万元，比年初增加36.99%，主要是
所持有的大连控股股票公允价值上升所致。
4、期末长期股权投资为793.60 万元，比年初减少48.29%，主要是按权益
法确认联营企业经营亏损所致。
5、期末固定资产为105,096.47 万元，比年初增加27.27%，主要是远洋运
输业务订造的1 条57,000 吨级散货船建造完成，增加固定资产所致。
6、期末短期借款为14,617.95 万元，比年初减少42.92%，主要是偿还银行
贷款所致。
7、期末应付账款为17,632.03 万元，比年初减少29.60%，主要是进出口贸3
易业务投标项目应付款减少所致。
8、期末应付职工薪酬为3,351.42 万元，比年初减少45.24%，主要是应付
职工工资减少所致。
9、本期营业收入为30,828.18 万元，同比增加35.23%，主要是远洋运输业
务及进出口贸易业务收入增加所致。
10、本期财务费用为21.18 万元，同比减少97.66%，主要是进出口贸易业
务投标项目汇兑收益增加所致。
11、本期投资收益为-741.17 万元，同比减少129.29%，主要是按权益法确
认联营企业经营亏损所致。
12、本期营业利润为4,848.27 万元，同比增加55.97%，主要是远洋运输业
务营业利润增加所致。
13、本期经营活动产生的现金流量净额为6,988.91 万元，主要是远洋运输
业务及进出口贸易业务经营活动产生的现金流增加所致。
14、本期投资活动产生的现金流量净额为-5,506.19 万元，主要是建造船舶
的现金支出增加所致。
15、本期筹资活动产生的现金流量净额为-9,237.26 万元，主要是银行借款
减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
中国大连国际
经济技术合作
集团有限公司
1、其持有的限售股份解除限售后，通过深圳证券交易所挂牌交易方式
出售所持有的大连国际流通股份的价格不低于股改方案实施后首个交易
日收盘价的150%。
2、如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除
限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将
于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告。
报告期内，大连
国际集团严格履
行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
√适用 □不适用
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况 单位：（人民币）元4
√适用 □不适用
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例
期末账面值 报告期损益
报告期所有者权
益变动
会计核算科目 股份来源
600747 大连控股 99,730,556.00 1.88% 80,000,000.00 0.00 21,600,000.00 可供出售金融资产 竞拍获得
合 计 99,730,556.00 - 80,000,000.00 0.00 21,600,000.00 - -
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
□适用 √不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2009年3月31日 单位：(人民币)元
2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
项目
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 212,991,696.69 612,170,647.08 251,927,565.91 689,809,384.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款 66,861,317.29 146,130,011.80 123,424,083.98 250,157,423.35
预付款项 38,336,692.22 166,070,954.21 50,154,802.17 156,951,691.48
应收利息
应收股利 65,024,913.12 179,915,100.95
其他应收款 823,971,386.22 96,058,415.31 779,767,118.94 69,395,507.39
存货 25,978,230.49 830,432,434.85 19,848,038.94 853,542,807.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,233,164,236.03 1,850,862,463.25 1,405,036,710.89 2,019,856,814.36
非流动资产：
可供出售金融资产 80,000,000.00 80,000,000.00 58,400,000.00 58,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 327,375,249.30 7,935,986.11 327,951,035.49 15,346,064.68
投资性房地产
固定资产 70,439,647.29 1,050,964,735.32 71,699,921.28 825,781,474.94
在建工程 213,245,248.77 401,520,962.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,001,086.85 8,550,541.49 2,051,534.04 8,652,963.90
开发支出5
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,834,344.59 19,367,714.84 18,834,516.48 19,369,155.49
其他非流动资产
非流动资产合计 498,650,328.03 1,380,064,226.53 478,937,007.29 1,329,070,621.79
资产总计 1,731,814,564.06 3,230,926,689.78 1,883,973,718.18 3,348,927,436.15
流动负债：
短期借款 134,179,500.00 146,179,500.00 244,075,100.00 256,075,100.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 78,981,154.22 176,320,334.88 136,977,896.61 250,451,793.81
预收款项 39,995,571.01 336,424,088.29 18,231,302.58 305,761,796.57
应付职工薪酬 27,696,152.27 33,514,247.08 46,771,438.31 61,196,472.10
应交税费 -2,574,797.16 6,716,676.55 951,409.96 16,047,161.95
应付利息
应付股利 1,855,281.04 8,211,052.59 1,855,281.04 8,325,450.06
其他应付款 334,395,650.67 413,316,782.49 346,383,058.52 434,934,730.25
一年内到期的非流动负债 73,827,720.00 52,626,420.00
其他流动负债
流动负债合计 614,528,512.05 1,194,510,401.88 795,245,487.02 1,385,418,924.74
非流动负债：
长期借款 197,851,300.00 694,821,230.00 197,842,900.00 689,483,016.40
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15,158,052.40 13,911,946.84
其他非流动负债
非流动负债合计 197,851,300.00 709,979,282.40 197,842,900.00 703,394,963.24
负债合计 812,379,812.05 1,904,489,684.28 993,088,387.02 2,088,813,887.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 308,918,400.00 308,918,400.00 308,918,400.00 308,918,400.00
资本公积 275,112,939.89 275,327,633.77 253,512,939.89 253,727,633.77
减：库存股
盈余公积 94,118,062.26 94,118,062.26 94,118,062.26 94,118,062.26
未分配利润 241,285,349.86 444,865,848.52 234,335,929.01 415,237,015.25
外币报表折算差额 -2,335,284.42 -1,649,854.03
归属于母公司所有者权益合计 919,434,752.01 1,120,894,660.13 890,885,331.16 1,070,351,257.25
少数股东权益 205,542,345.37 189,762,290.92
所有者权益（或股东权益）合计 919,434,752.01 1,326,437,005.50 890,885,331.16 1,260,113,548.176
负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,731,814,564.06 3,230,926,689.78 1,883,973,718.18 3,348,927,436.15
4.2 利润表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2009年1-3月 单位：(人民币)元
合 并 母公司
项 目
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
一、营业收入 308,281,791.68 227,975,790.92 76,999,678.02 95,116,256.96
减：营业成本 204,858,980.50 163,147,037.04 60,019,618.18 76,955,527.30
营业税金及附加 4,298,022.61 4,283,848.54 1,186,915.91 840,129.36
销售费用 8,375,251.57 6,630,757.51 1,045,430.38 712,989.40
管理费用 34,688,992.39 39,100,918.25 12,565,999.79 15,672,391.79
财务费用（收益以“-”号填列） 211,829.91 9,034,246.69 -5,208,935.42 -7,552,411.45
资产减值损失 -45,645.73 -33,833.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -7,411,686.19 25,304,719.23 -575,786.19 204,484,067.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 48,482,674.24 31,083,702.12 6,848,696.49 212,971,697.75
加：营业外收入 251,644.25 211,607.85 103,780.00 53,047.12
减：营业外支出 8,640.07 481,873.24 2,883.75 52,800.50
其中：非流动资产处置损失 3,363.81 1,395.00 2,883.75 1,395.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 48,725,678.42 30,813,436.73 6,949,592.74 212,971,944.37
减：所得税费用 3,157,812.63 5,343,512.34 171.89 15,834,430.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 45,567,865.79 25,469,924.39 6,949,420.85 197,137,514.31
（一）归属于母公司所有者的净利润 29,628,833.27 24,732,737.52 6,949,420.85 197,137,514.31
（二）少数股东损益 15,939,032.52 737,186.87
五、每股收益
基本每股收益 0.096 0.080
稀释每股收益 0.096 0.080
4.3 现金流量表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2009年1-3月 单位：(人民币)元
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
项 目
母公司 合并 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 151,433,751.81 444,704,718.94 143,795,604.42 395,605,978.66
收到的税费返还 18,990,147.24 18,990,147.24 7,588,464.95 7,588,464.95
收到其他与经营活动有关的现金 614,230,650.49 99,513,451.50 402,031,904.57 327,669,706.26
经营活动现金流入小计 784,654,549.54 563,208,317.68 553,415,973.94 730,864,149.87
购买商品、接受劳务支付的现金 132,573,256.87 259,946,322.18 94,579,365.38 182,556,299.04
支付给职工以及为职工支付的现金 25,915,734.50 53,058,564.39 26,849,450.28 43,759,857.82
支付的各项税费 8,498,502.82 25,496,213.05 5,560,229.78 35,876,357.977
支付其他与经营活动有关的现金 654,653,220.68 154,818,123.20 303,503,085.01 224,079,546.28
经营活动现金流出小计 821,640,714.87 493,319,222.82 430,492,130.45 486,272,061.11
经营活动产生的现金流量净额 -36,986,165.33 69,889,094.86 122,923,843.49 244,592,088.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 114,890,187.83 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,570,869.47 28,498,231.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
16,500.00 16,500.00 27,000.00 153,004.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 114,906,687.83 16,500.00 3,597,869.47 38,651,235.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
48,340.00 55,078,408.45 1,741,524.40 119,830,410.78
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,340.00 55,078,408.45 1,741,524.40 119,830,410.78
投资活动产生的现金流量净额 114,858,347.83 -55,061,908.45 1,856,345.07 -81,179,175.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 42,833,749.40 155,611,230.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 42,833,749.40 155,611,230.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 126,406,160.00 150,000,000.00 339,835,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,801,275.89 8,800,189.16 8,734,757.36 12,394,564.44
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 115,801,275.89 135,206,349.16 158,734,757.36 352,230,264.44
筹资活动产生的现金流量净额 -115,801,275.89 -92,372,599.76 -158,734,757.36 -196,619,034.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,006,775.83 -93,324.07 6,096,951.51 911,426.31
五、现金及现金等价物净增加额 -38,935,869.22 -77,638,737.42 -27,857,617.29 -32,294,694.62
加：期初现金及现金等价物余额 251,927,565.91 689,809,384.50 360,930,785.21 584,925,042.54
六、期末现金及现金等价物余额 212,991,696.69 612,170,647.08 333,073,167.92 552,630,347.92
4.4 本期财务报告未经会计师事务所审计。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2009 年4 月22 日
