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公司公告

中广核技:2022年三季度报告2022-10-31  

                                                                                   中广核核技术发展股份有限公司 2022 年第三季度报告




      证券代码:000881                证券简称:中广核技                 公告编号:2022-071




                          中广核核技术发展股份有限公司
                                   2022 年第三季度报告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                         1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                                                 年初至报告期末比
                                本报告期         本报告期比上年同期增减     年初至报告期末
                                                                                                   上年同期增减
营业收入(元)                2,168,734,429.12                     1.21%    6,483,552,719.61               18.38%
归属于上市公司股东的净利润
                                87,451,561.53                     17.00%     211,280,362.52                    3.49%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
                                -58,227,758.00                  -233.66%      -60,365,955.81              -165.03%
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    —                     —                316,175,955.66                125.06%
(元)
基本每股收益(元/股)                   0.0925                    16.94%               0.2235               3.52%
稀释每股收益(元/股)                   0.0925                    16.94%               0.2235               3.52%
加权平均净资产收益率                    1.39%         增加 0.17 个百分点               3.39% 增加 0.02 个百分点
                                本报告期末              上年度末                   本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                 12,684,166,343.68          13,322,236,426.35                                  -4.79%
归属于上市公司股东的所有者
                              6,343,314,575.64           6,102,062,628.27                                      3.95%
权益(元)




(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                          单位:元
                            项目                                  本报告期金额       年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)            145,070,001.47             197,283,386.45
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                   38,212,806.92               96,582,080.46
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
债务重组损益                                                         -471,850.00                 -475,607.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                         12,562,035.02
受托经营取得的托管费收入                                                                       11,203,773.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  571,733.63                1,180,794.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                  2,576,923.85               14,518,554.81
减:所得税影响额                                                   12,485,218.68               31,490,527.60
    少数股东权益影响额(税后)                                     27,795,077.66               29,718,171.52
合计                                                              145,679,319.53             271,646,318.33      --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                       2
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(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

1、合并资产负债表项目
                                                                                                          单位:元
      项目            本期末余额        上期末余额         变动率                     变动原因分析
                                                                       主要系期初理财投资产品已到期收回,本期新
交易性金融资产       200,651,780.93     458,853,627.51     -56.27%
                                                                       增理财投资减少。
应收票据             678,182,648.19   1,057,023,175.98     -35.84%     主要系销售政策调整及票据转移支付所致。
                                                                       主要系销售订单增加引起原材料采购及备货增
预付账款             351,592,203.35     264,047,375.80      33.15%
                                                                       加。
一年内到期的非流
                       7,602,715.09      23,735,387.98     -67.97%     主要系加速器业务销售货款回收。
动资产
                                                                       主要系公司增值税留抵税额退回以及企业所得
其他流动资产          73,207,532.16     144,218,093.05     -49.24%
                                                                       税预缴减少导致。
其他权益工具投资       2,500,000.00       7,000,000.00     -64.29%     主要系处置部分参股公司股权导致。
在建工程             356,320,884.59     224,921,631.72      58.42%     主要系各产业园建设投入增加导致。
使用权资产           174,656,736.72     134,294,568.09      30.05%     主要系材料业务新增租赁新厂房导致。
开发支出             179,687,338.50     130,083,687.06      38.13%     主要系公司的产品及工艺研发投入增加导致。
应付票据             317,814,289.82     717,754,145.02     -55.72%     主要系公司的票据支付减少引起。
预收款项               6,801,753.34      18,057,492.10     -62.33%     主要系船舶预收租金减少导致。
应付职工薪酬          60,765,219.16     119,638,414.98     -49.21%     主要系支付上期末年终奖所致。
                                                                       主要系远洋运输业务分红应付少数股东股利增
其他应付款           432,128,853.67     225,795,815.65      91.38%
                                                                       加以及其他往来款项增加。
一年内到期的非流                                                       主要系远洋运输业务一年内到期长期负债减
                      98,061,386.74     173,513,468.37     -43.48%
动负债                                                                 少。
长期应付款           165,585,987.32     277,480,936.34     -40.33%     主要系控股子公司大新控股归还融资租赁款。
                                                                       主要系远洋运输业务利润增加,因税率差确认
递延所得税负债        41,097,577.16      23,859,420.22      72.25%
                                                                       递延所得税负债增加。
                                                                       主要系美元升值,以美元计价的资产增值较
其他综合收益          47,863,988.49     -15,061,306.06      不适用
                                                                       多。
2、合并利润表项目
                                                                                                          单位:元
      项目           本期发生额       上期发生额          变动率                     变动原因分析
                                                                       主要系公司贸易业务增值税留抵税额较大,应
税金及附加           20,702,241.32     51,484,773.91       -59.79%
                                                                       交增值税同比减少,导致税金及附加减少。
销售费用             92,259,642.73    162,457,958.43       -43.21%     主要系科目重分类所致。
                                                                       主要系贷款规模与利率下降,以及美元升值导
财务费用             60,407,056.45    112,699,442.99       -46.40%
                                                                       致汇兑收益增加引起的。
投资收益             14,605,658.64     10,613,500.97        37.61%     主要系处置子公司增加投资收益。
公允价值变动收益     -1,201,846.58       -589,110.13        不适用     主要系理财产品公允价值波动导致。
                                                                       主要系公司工程业务单项计提信用减值准备本
信用减值损失         11,845,596.87     -1,712,991.22        不适用
                                                                       期收回所致。
                                                                       主要系本年出售远洋运输船舶以及厂房、土地
资产处置收益        199,570,415.00       491,210.47      40,528.29%
                                                                       导致。
                                                                       主要系本期利润总额增加,以及境外子公司盈
所得税费用           50,335,460.76     34,747,780.35        44.86%     利与国内所得税税差计提递延所得税负债所
                                                                       致。
3、合并现金流量表项目
                                                                                                          单位:元
             项目              本期发生额        上期发生额            变动率              变动原因分析
                                                                                  主要系进出口贸易业务销售商品现
经营活动产生的现金流量净额    316,175,955.66    140,482,155.45          125.06%
                                                                                  金流入增加。


                                                                                                                     3
                                                                      中广核核技术发展股份有限公司 2022 年第三季度报告


                                                                                     主要系出售远洋运输船舶及土地、
投资活动产生的现金流量净额       827,275,516.33       23,136,394.76     3,475.65%
                                                                                     厂房产生投资活动现金流入。
筹资活动产生的现金流量净额       -718,916,066.54      14,338,400.27     -5,113.92%   主要系公司偿还借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物
                                     5,089,407.84       386,160.77       1217.95%    主要系美元升值所致。
的影响


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股
报告期末普通股股东总数                     39,236 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                         0
                                                 前 10 名股东持股情况
                                           持股比                    持有有限售条     质押、标记 或冻结情况
    股东名称              股东性质                     持股数量
                                             例                      件的股份数量   股份状态           数量
中广核核技术应用
                    国有法人               27.28%       257,911,972        28,558,024
有限公司
中国大连国际经济                                                                         质押               118,914,273
技术合作集团有限    境内非国有法人         12.58%       118,914,273        62,141,491
                                                                                         冻结                 8,000,000
公司
陈晓敏              境内自然人              4.51%        42,667,163        11,469,623    质押                41,000,000
江苏达胜热缩材料
                    境内非国有法人          1.86%        17,590,750        17,590,750    质押                10,440,000
有限公司
芜湖渝宾投资中心
                    境内非国有法人          1.52%        14,340,344                  0
(有限合伙)
中广核资本控股有
                    国有法人                1.33%        12,557,084                  0
限公司
魏建良              境内自然人             1.17%       11,044,978        6,226,378
单永东              境内自然人             0.90%         8,516,577       3,735,827
丁建宏              境内自然人             0.83%         7,814,140       3,735,827
吴翰                境内自然人             0.81%         7,660,000               0
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
               股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类           数量
中广核核技术应用有限公司                                                  229,353,948    人民币普通股       229,353,948
中国大连国际经济技术合作集团有限公
                                                                           56,772,782    人民币普通股        56,772,782
司
陈晓敏                                                                     31,197,540    人民币普通股        31,197,540
芜湖渝宾投资中心(有限合伙)                                               14,340,344    人民币普通股        14,340,344
中广核资本控股有限公司                                                     12,557,084    人民币普通股        12,557,084
吴翰                                                                        7,660,000    人民币普通股         7,660,000
香港中央结算有限公司                                                        4,971,258    人民币普通股         4,971,258
天津君联澄至企业管理咨询合伙企业
                                                                            4,895,458    人民币普通股         4,895,458
(有限合伙)
魏建良                                                                      4,818,600 人民币普通股          4,818,600
单永东                                                                      4,780,750 人民币普通股          4,780,750
                                                     截止 2022 年 9 月 30 日,中广核资本控股有限公司系控股股东中广
                                                     核核技术应用有限公司一致行动人。公司未知其他前 10 名普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明                     股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形,也未知其他前 10
                                                     名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股
                                                     东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的情形。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)         无。




                                                                                                                          4
                                                         中广核核技术发展股份有限公司 2022 年第三季度报告


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用

1、为进一步推动核医学、加速器应用等核技术应用领域业务发展,促进“A+”发展战略实施,公司拟参

与绵阳市政府发起设立的白鹭科技城(绵阳)核技术应用产业发展基金(有限合伙),基金主要投资于

民用核技术领域的应用、核医学行业及其上下游相关行业、加速器应用领域,并可根据需要投资符合基

金投向的专项子基金,本事项已经 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。目

前 GP 绵阳核晟产融企业管理有限公司已于 2022 年 9 月 21 日设立。但基金尚处于筹备阶段,目前合作

各方尚未正式签署合伙协议,具体合作内容以合作各方最终正式签署的合伙协议为准,截止公告日基金

尚未开始募集和备案工作。

2、公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第九届董事会第三十次会议、2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第五

次临时股东大会审议通过了《关于中山产业园 10 万吨新材料新建项目投资方案调整的议案》。目前中

山产业园正在进行施工总承包招投标,在完成评审确定中标人后将尽快开工建设。

3、公司于 2022 年 7 月 1 日披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》,公司

拟以发行股份方式购买中广核核技术应用有限公司所持 30%贝谷科技股权、拟以支付现金方式购买中

广核久源(成都)科技有限公司所持 21%贝谷科技股权、拟以发行股份及支付现金方式购买吉安市云

科通科技合伙企业(有限合伙)所持 49%贝谷科技股权。本次交易后,上市公司将取得贝谷科技 100%

股权。自重组报告书披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日,独

立财务顾问、审计机构、法律顾问、评估机构等中介机构已完成对贝谷科技 2020-2021 年的历史沿革、

业务数据、财务数据等资料的收集和整理工作。考虑到财务数据有效期和整体申报进度,公司拟增加

2022 年 1-6 月作为申报报告期,目前正组织中介机构就加期的相关事项进行补充尽职调查和核查工作。

待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行

有关的后续审批及信息披露程序。

4、公司于 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《关于拟出售部分资产的公告》(公告编号:2022-

004),公司拟处置六家单船公司分别持有的“华冠轮”、“华海轮”、“华君轮”、“华商轮”、“华昌轮”、

“华云轮”六艘船舶。根据交易协议约定,截至 2022 年 8 月份,上述六艘船舶已交割完毕。




                                                                                                       5
                                                              中广核核技术发展股份有限公司 2022 年第三季度报告


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中广核核技术发展股份有限公司
                                         2022 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元
              项目                       2022 年 9 月 30 日                        2022 年 1 月 1 日
流动资产:
  货币资金                                           2,168,166,538.76                         1,721,786,343.56
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                       200,651,780.93                           458,853,627.51
  衍生金融资产
  应收票据                                             678,182,648.19                         1,057,023,175.98
  应收账款                                           2,236,850,567.65                         2,194,437,308.64
  应收款项融资                                         313,094,687.65                           308,876,515.17
  预付款项                                             351,592,203.35                           264,047,375.80
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                           311,083,113.68                           272,761,155.14
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                               1,638,378,286.05                         1,843,442,145.92
  合同资产                                              60,544,124.90                            53,166,419.17
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                 7,602,715.09                            23,735,387.98
  其他流动资产                                          73,207,532.16                           144,218,093.05
流动资产合计                                         8,039,354,198.41                         8,342,347,547.92
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                             9,101,849.08                            12,203,858.61
  长期股权投资                                          14,313,628.10                            13,736,790.71
  其他权益工具投资                                       2,500,000.00                             7,000,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                           1,790,481.82                             1,977,737.98
  固定资产                                           2,248,217,342.71                         2,744,883,932.58
  在建工程                                             356,320,884.59                           224,921,631.72
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                           174,656,736.72                           134,294,568.09
  无形资产                                             949,018,310.98                           991,971,546.38
  开发支出                                             179,687,338.50                           130,083,687.06
  商誉                                                 443,803,616.78                           443,803,616.78
  长期待摊费用                                          82,802,388.52                            75,465,587.33
  递延所得税资产                                       129,902,598.23                           145,021,488.61
  其他非流动资产                                        52,696,969.24                            54,524,432.58
非流动资产合计                                       4,644,812,145.27                         4,979,888,878.43
资产总计                                            12,684,166,343.68                        13,322,236,426.35


                                                                                                                  6
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流动负债:
  短期借款                    1,982,452,107.76                    2,236,700,597.37
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                     317,814,289.82                      717,754,145.02
  应付账款                     837,124,671.09                      893,123,115.56
  预收款项                       6,801,753.34                       18,057,492.10
  合同负债                     417,527,982.27                      554,180,429.58
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                  60,765,219.16                      119,638,414.98
  应交税费                      60,362,972.88                       64,233,018.73
  其他应付款                   432,128,853.67                      225,795,815.65
    其中:应付利息
           应付股利             68,570,509.20                         1,371,654.85
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        98,061,386.74                      173,513,468.37
  其他流动负债
流动负债合计                  4,213,039,236.73                    5,002,996,497.36
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                    1,170,550,268.88                    1,129,115,400.00
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                      93,866,049.47                       80,462,945.26
  长期应付款                   165,585,987.32                      277,480,936.34
  长期应付职工薪酬               5,355,914.22                        5,254,004.92
  预计负债                      13,425,459.55                       16,425,459.55
  递延收益                     128,324,793.42                      111,737,271.36
  递延所得税负债                41,097,577.16                       23,859,420.22
  其他非流动负债
非流动负债合计                1,618,206,050.02                    1,644,335,437.65
负债合计                      5,831,245,286.75                    6,647,331,935.01
所有者权益:
  股本                         945,425,815.00                      945,425,815.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                    3,223,042,526.72                    3,223,042,526.72
  减:库存股
  其他综合收益                  47,863,988.49                      -15,061,306.06
  专项储备                          81,081.33                            6,806.61
  盈余公积                     119,930,556.36                      119,930,556.36
  一般风险准备
  未分配利润                  2,006,970,607.74                    1,828,718,229.64
归属于母公司所有者权益合计    6,343,314,575.64                    6,102,062,628.27
  少数股东权益                  509,606,481.29                      572,841,863.07
所有者权益合计                6,852,921,056.93                    6,674,904,491.34
负债和所有者权益总计         12,684,166,343.68                   13,322,236,426.35


                                                                                     7
                                                                    中广核核技术发展股份有限公司 2022 年第三季度报告


法定代表人:胡冬明       主管会计工作负责人:谭剑锋    会计机构负责人:肖海波


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                          单位:元
                  项目                                本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                                                6,483,552,719.61                     5,476,923,483.58
  其中:营业收入                                              6,483,552,719.61                     5,476,923,483.58
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                6,396,267,942.86                     5,282,451,053.97
  其中:营业成本                                              5,534,293,492.50                     4,339,627,629.98
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                              20,702,241.32                        51,484,773.91
         销售费用                                                92,259,642.73                       162,457,958.43
         管理费用                                               519,032,198.92                       458,946,012.69
         研发费用                                               169,573,310.94                       157,235,235.97
         财务费用                                                60,407,056.45                       112,699,442.99
           其中:利息费用                                       126,952,204.89                       116,946,426.76
                   利息收入                                      30,315,449.69                        21,689,708.43
  加:其他收益                                                  133,356,575.57                       154,819,681.96
       投资收益(损失以“-”号填
                                                                 14,605,658.64                        10,613,500.97
列)
          其中:对联营企业和合营
                                                                    576,837.39                           973,360.99
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
                                                                 -1,201,846.58                          -589,110.13
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                                                 11,845,596.87                        -1,712,991.22
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                                                                       423.97                            164,129.38
列)
      资产处置收益(损失以“-”号填
                                                                199,570,415.00                           491,210.47
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              445,461,600.22                       358,258,851.04
  加:营业外收入                                                  4,311,359.17                         4,215,788.12
  减:营业外支出                                                  5,466,556.61                         6,895,596.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填                              444,306,402.78                       355,579,043.06

                                                                                                                      8
                                                            中广核核技术发展股份有限公司 2022 年第三季度报告


列)
   减:所得税费用                                         50,335,460.76                       34,747,780.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      393,970,942.02                       320,831,262.71
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                        393,970,942.02                       320,831,262.71
号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                                        211,280,362.52                       204,150,656.29
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号
                                                        182,690,579.50                       116,680,606.42
填列)
六、其他综合收益的税后净额                                75,929,629.61                       -6,058,250.80
   归属母公司所有者的其他综合收益
                                                          62,925,294.55                       -4,498,367.77
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
                                                          62,925,294.55                       -4,498,367.77
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额                             62,925,294.55                       -4,498,367.77
       7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的
                                                          13,004,335.06                       -1,559,883.03
税后净额
七、综合收益总额                                        469,900,571.63                       314,773,011.91
   (一)归属于母公司所有者的综合
                                                        274,205,657.07                       199,652,288.52
收益总额
   (二)归属于少数股东的综合收益
                                                        195,694,914.56                       115,120,723.39
总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                            0.2235                              0.2159
   (二)稀释每股收益                                            0.2235                              0.2159
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:胡冬明 主管会计工作负责人:谭剑锋 会计机构负责人:肖海波


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元
              项目                             本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:


                                                                                                            9
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  销售商品、提供劳务收到的现金     6,200,595,877.58                    5,202,043,743.72
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                    110,880,984.48                       43,883,288.16
  收到其他与经营活动有关的现金       453,468,964.86                      665,595,384.81
经营活动现金流入小计               6,764,945,826.92                    5,911,522,416.69
  购买商品、接受劳务支付的现金     4,695,563,049.64                    4,166,509,474.12
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金       603,318,545.49                      559,958,081.51
  支付的各项税费                     503,296,948.20                      313,842,933.21
  支付其他与经营活动有关的现金       646,591,327.93                      730,729,772.40
经营活动现金流出小计               6,448,769,871.26                    5,771,040,261.24
经营活动产生的现金流量净额           316,175,955.66                      140,482,155.45
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金               1,197,666,918.06                    1,293,371,303.00
  取得投资收益收到的现金               9,454,343.40                        9,319,419.14
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                    735,189,950.88                        2,681,394.31
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金        17,066,344.11                        2,160,933.33
投资活动现金流入小计               1,959,377,556.45                    1,307,533,049.78
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                    182,236,886.96                      438,947,627.02
期资产支付的现金
  投资支付的现金                    936,232,270.55                      844,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                      6,582,352.61
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金         7,050,530.00                        1,449,028.00
投资活动现金流出小计               1,132,102,040.12                    1,284,396,655.02
投资活动产生的现金流量净额           827,275,516.33                       23,136,394.76
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金               2,282,914,979.33                    3,476,842,742.29
  收到其他与筹资活动有关的现金         3,590,855.21                       36,273,051.39
筹资活动现金流入小计               2,286,505,834.54                    3,513,115,793.68
  偿还债务支付的现金               2,722,151,842.43                    3,204,606,198.61

                                                                                          10
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  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                     215,453,761.52                      259,057,360.60
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
                                      63,523,479.78                        9,156,971.19
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金         67,816,297.13                       35,113,834.20
筹资活动现金流出小计                3,005,421,901.08                    3,498,777,393.41
筹资活动产生的现金流量净额           -718,916,066.54                       14,338,400.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       5,089,407.84                          386,160.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额          429,624,813.29                      178,343,111.25
  加:期初现金及现金等价物余额      1,712,467,750.00                    1,823,746,877.66
六、期末现金及现金等价物余额        2,142,092,563.29                    2,002,089,988.91


(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。


                                                       中广核核技术发展股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                   2022 年 10 月 31 日




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