湖北三环股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
湖北三环股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人舒健、主管会计工作负责人傅孝思及会计机构负责人(会计主管人员)阳黎军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
5,273,442,305.48
4,775,202,416.09
10.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
928,112,331.62
916,366,290.87
1.28%
股本（股）
285,387,695.00
285,387,695.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.25
3.21
1.25%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
1,530,042,628.51
1,185,815,362.31
29.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）
11,746,040.75
6,525,634.87
80.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）
46,536,133.58
175,205,124.86
-73.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.16
0.61
-73.77%
基本每股收益（元/股）
0.041
0.023
78.26%
稀释每股收益（元/股）
0.041
0.023
78.26%
加权平均净资产收益率（%）
1.27%
0.73%
0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.03%
0.46%
0.57%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目
3,301,078.64
所得税影响额
-496,570.03
少数股东权益影响额
-560,901.72
合计
2,243,606.89
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 1湖北三环股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
报告期末股东总数（户）
37,030
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国对外经济贸易信托有限公司-双赢9期
2,275,789
人民币普通股
美尔雅期货经纪有限公司
1,782,828
人民币普通股
建信信托有限责任公司
1,704,990
人民币普通股
十堰市财务开发总公司
1,500,000
人民币普通股
贾华章
1,356,666
人民币普通股
袁建良
1,320,000
人民币普通股
麻城市地方投资(控股)公司
1,090,407
人民币普通股
于薇
1,052,338
人民币普通股
韩永幸
982,400
人民币普通股
吴士山
857,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）在建工程比上年度期末增加39.87％，主要是因为公司控股子公司湖北三环车桥有限公司在建工程增加所致；
（2）报告期内的销售费用同比增幅较大主要是因为营业收入增加及销售力度加大所致；
（3）报告期内的管理费用同比增幅较大主要是因为营业收入增加及人工成本上升等因素所致；
（4）投资收益同比大幅增加主要是因为公司参股子公司马勒三环气门驱动（湖北）有限公司盈利增加所致；
（5）营业外收入同比增加45.45%，是因为本期收到记入当期损益的增值税税收返还增加所致；
（6）归属于母公司所有者的净利润同比增加80％，主要是因为营业收入增加及营业外收入增加所致；
（7）经营活动产生的现金流量净额同比减少73.44％，主要是因为本期材料采购增加及人工成本增加等因素所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
在报告期内的2010年1月20日，公司召开了2010年第一次临时股东大会，审议通过了公司与湖北能源集团股份有限公司进行重大资产重组的相关议案，议案内容及交易进程的详细情况均已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。目前，重大资产重组的各项工作进展顺利。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用 2湖北三环股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
期末持有数量（股）
期末账面值(元)
占期末证券总投资比例(%)
报告期损益(元)
1
长江超越理财稳健增利基金
890007
超越理财稳健增利
200,000.00
200,000.00
200,000.00
100.00%
0.00
期末持有的其他证券投资
0.00
-
0.00
0.00%
0.00
报告期已出售证券投资损益
-
-
-
-
0.00
合计
200,000.00
-
200,000.00
100%
0.00
证券投资情况说明
上述证券投资系控股子公司的对外证券投资。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询的情况，投资者主要通过电话问询的方式了解公司的生产经营及重大资产重组进展情况。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖北三环股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
913,865,034.15
245,739,282.38
833,898,219.48
372,288,757.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
3湖北三环股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
应收票据
339,554,703.09
270,563,226.93
32,276,900.00
应收账款
736,882,071.47
8,617,853.79
634,532,039.05
28,129,234.34
预付款项
92,009,905.90
542,989.14
109,402,053.45
1,376,290.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
61.66
76,375,840.89
61.66
76,375,840.89
其他应收款
147,395,967.09
544,113,886.71
121,578,824.13
578,110,007.44
买入返售金融资产
存货
1,252,838,417.72
508,712,635.25
1,114,201,321.09
393,862,271.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
3,482,546,161.08
1,384,102,488.16
3,084,175,745.79
1,482,419,302.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
5,572,125.00
5,572,125.00
持有至到期投资
200,000.00
200,000.00
长期应收款
长期股权投资
171,555,052.67
807,701,236.44
163,431,263.15
800,940,883.14
投资性房地产
14,228,185.42
13,243,746.11
固定资产
819,502,049.04
68,300,749.56
827,908,741.84
70,032,378.34
在建工程
356,999,647.45
100,000.00
255,241,075.90
工程物资
12,900.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
418,613,962.23
421,205,745.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
58,753.81
70,504.60
递延所得税资产
4,153,468.18
4,153,468.26
其他非流动资产
非流动资产合计
1,790,896,144.40
876,101,986.00
1,691,026,670.30
870,973,261.48
资产总计
5,273,442,305.48
2,260,204,474.16
4,775,202,416.09
2,353,392,563.64
流动负债：
短期借款
1,189,897,329.09
340,000,000.00
1,079,000,000.00
319,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
707,296,930.60
415,000,000.00
574,347,804.48
457,400,000.00
应付账款
1,018,630,211.58
341,452,872.19
875,874,514.30
380,637,494.76
4湖北三环股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
预收款项
279,656,536.70
52,919,883.63
299,836,926.74
74,813,960.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
115,984,250.45
6,581,917.97
110,165,179.90
4,847,196.25
应交税费
94,458,848.48
312,177.08
81,658,776.31
-2,561,938.57
应付利息
应付股利
39,126,294.96
5,556,141.39
39,346,645.05
5,780,541.39
其他应付款
319,948,121.16
133,698,123.02
249,201,591.89
142,678,475.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
45,000,000.00
45,000,000.00
45,000,000.00
45,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
3,809,998,523.02
1,340,521,115.28
3,354,431,438.67
1,427,595,729.84
非流动负债：
长期借款
155,000,000.00
70,000,000.00
130,000,000.00
70,000,000.00
应付债券
长期应付款
64,511,489.62
64,437,489.62
专项应付款
710,395.55
710,395.55
预计负债
递延所得税负债
1,368,031.25
1,368,031.25
其他非流动负债
1,286,021.72
1,291,778.03
非流动负债合计
222,875,938.14
70,000,000.00
197,807,694.45
70,000,000.00
负债合计
4,032,874,461.16
1,410,521,115.28
3,552,239,133.12
1,497,595,729.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
285,387,695.00
285,387,695.00
285,387,695.00
285,387,695.00
资本公积
183,685,714.54
194,392,541.01
183,685,714.54
194,392,541.01
减：库存股
专项储备
盈余公积
143,996,123.55
143,996,123.55
143,996,123.55
143,996,123.55
一般风险准备
未分配利润
315,042,798.53
225,906,999.32
303,296,757.78
232,020,474.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
928,112,331.62
849,683,358.88
916,366,290.87
855,796,833.80
少数股东权益
312,455,512.70
306,596,992.10
所有者权益合计
1,240,567,844.32
849,683,358.88
1,222,963,282.97
855,796,833.80
负债和所有者权益总计
5,273,442,305.48
2,260,204,474.16
4,775,202,416.09
2,353,392,563.64
4.2 利润表
编制单位：湖北三环股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
项目
本期金额
上期金额 5湖北三环股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1,530,042,628.51
520,080,480.04
1,185,815,362.31
501,177,880.16
其中：营业收入
1,530,042,628.51
520,080,480.04
1,185,815,362.31
501,177,880.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,530,151,351.49
532,934,608.26
1,187,448,209.96
501,267,257.74
其中：营业成本
1,376,490,814.58
520,642,849.58
1,090,133,710.48
474,960,027.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2,750,147.54
2,657,967.91
71,619.93
销售费用
49,433,689.59
644,938.92
29,564,144.91
7,129,517.25
管理费用
74,418,862.26
6,185,923.21
44,474,257.66
10,058,707.22
财务费用
24,884,517.64
5,460,896.55
23,123,176.31
9,047,385.60
资产减值损失
2,173,319.88
-2,505,047.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
8,223,789.52
6,760,353.30
1,883,112.70
721,827.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
8,223,789.52
6,760,353.30
721,827.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
8,115,066.54
-6,093,774.92
250,265.05
632,449.88
加：营业外收入
14,436,786.44
300.00
9,925,614.14
441,561.26
减：营业外支出
178,944.11
20,000.00
376,496.40
146,731.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
22,372,908.87
-6,113,474.92
9,799,382.79
927,279.62
减：所得税费用
4,768,347.52
1,135,912.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
17,604,561.35
-6,113,474.92
8,663,470.29
927,279.62
归属于母公司所有者的净利润
11,746,040.75
-6,113,474.92
6,525,634.87
927,279.62
少数股东损益
5,858,520.60
0.00
2,137,835.42
0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.041
-0.021
0.023
0.003
（二）稀释每股收益
0.041
-0.021
0.023
0.003
6湖北三环股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
七、其他综合收益
八、综合收益总额
17,604,561.35
-6,113,474.92
8,663,470.29
927,279.62
归属于母公司所有者的综合收益总额
11,746,040.75
-6,113,474.92
6,525,634.87
927,279.62
归属于少数股东的综合收益总额
5,858,520.60
2,137,835.42
4.3 现金流量表
编制单位：湖北三环股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,245,881,527.52
422,199,620.00
1,058,011,685.79
382,260,422.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
13,033,133.23
17,576,902.99
1,908.50
收到其他与经营活动有关的现金
8,566,248.07
79,381,488.73
3,636,651.81
22,304,006.47
经营活动现金流入小计
1,267,480,908.82
501,581,108.73
1,079,225,240.59
404,566,337.08
购买商品、接受劳务支付的现金
1,013,818,678.02
626,162,165.15
795,839,473.09
293,940,138.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
113,717,674.07
4,617,258.77
69,022,116.65
12,588,358.00
7湖北三环股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
支付的各项税费
32,302,746.41
652,429.46
23,530,838.88
1,134,666.62
支付其他与经营活动有关的现金
61,105,676.74
11,904,485.50
15,627,687.11
7,748,932.27
经营活动现金流出小计
1,220,944,775.24
643,336,338.88
904,020,115.73
315,412,095.72
经营活动产生的现金流量净额
46,536,133.58
-141,755,230.15
175,205,124.86
89,154,241.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
11,000,000.00
取得投资收益收到的现金
100,000.00
103,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
114,300.00
73,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
214,300.00
11,176,452.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
61,805,497.92
100,000.00
15,933,570.05
3,513,360.00
投资支付的现金
44,261,080.00
34,258,080.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
80,000.00
投资活动现金流出小计
61,805,497.92
100,000.00
60,274,650.05
37,771,440.00
投资活动产生的现金流量净额
-61,591,197.92
-100,000.00
-49,098,198.00
-37,771,440.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
66,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
487,100,000.00
190,000,000.00
494,700,450.00
179,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
2,787,505.45
1,340,560.50
9,037,853.66
766,405.57
筹资活动现金流入小计
555,887,505.45
191,340,560.50
503,738,303.66
179,766,405.57
偿还债务支付的现金
425,476,866.79
169,000,000.00
362,166,000.00
129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
22,803,118.09
6,230,790.00
14,433,655.85
653,967.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
11,620,805.82
804,015.68
15,053,526.89
6,205,691.39
筹资活动现金流出小计
459,900,790.70
176,034,805.68
391,653,182.74
135,859,658.64
筹资活动产生的现金流量净额
95,986,714.75
15,305,754.82
112,085,120.92
43,906,746.93
8湖北三环股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-48,433.79
-10,877.33
五、现金及现金等价物净增加额
80,883,216.62
-126,549,475.33
238,181,170.45
95,289,548.29
加：期初现金及现金等价物余额
832,981,817.53
372,288,757.71
436,120,128.57
261,006,412.67
六、期末现金及现金等价物余额
913,865,034.15
245,739,282.38
674,301,299.02
356,295,960.96
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计 9
