现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
197638206 |
75993227 |
43899046 |
398633333 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
41172057465 |
26781989719 |
14070769572 |
48759950478 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
957958858 |
622357027 |
327901118 |
1550210540 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
32131452652 |
20940576321 |
10833306615 |
41824378271 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
637311045 |
425700828 |
149434424 |
651503814 |
| 经营活动现金流出小计 |
35261444156 |
23003980084 |
11753209026 |
45494172734 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5910613309 |
3778009634 |
2317560546 |
3265777744 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1573625311 |
1369134189 |
66293929 |
2999334 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4301083 |
4781314 |
905400 |
8678126 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1694525568 |
1469679978 |
96199329 |
180553154 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6858123200 |
4536392051 |
2393422070 |
9592958898 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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337000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6981715705 |
4658051252 |
2419137870 |
10149723334 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5287190138 |
-3188371274 |
-2322938541 |
-9969170181 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11574313468 |
7507165143 |
4653928454 |
18028302479 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
111699898 |
76953652 |
12747314 |
2302694921 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11693524004 |
7591629433 |
4666675768 |
20428176063 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8069080374 |
5433303157 |
2374992266 |
11855997084 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1905907406 |
1713113776 |
898068528 |
1871091505 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11346719232 |
7676163839 |
3509685360 |
15140819398 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
346804772 |
-84534406 |
1156990408 |
5287356665 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6178856 |
504838 |
450507 |
2838178 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
964049087 |
505608793 |
1152062919 |
-1413197593 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1648856829 |
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1879237206 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1494347191 |
-- |
2445698233 |
| 无形资产摊销 |
-- |
56709633 |
-- |
108723828 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
21116362 |
-- |
21828455 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1584683 |
-- |
-7125384 |
| 财务费用 |
-- |
497754958 |
-- |
887041120 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-79719431 |
-- |
-240761202 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-134999662 |
-- |
-56743120 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-642937398 |
-- |
-1800770348 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
814255982 |
-- |
-94737304 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3778009634 |
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3265777744 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1963598375 |
-- |
1457989582 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1457989582 |
-- |
2871187175 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
505608793 |
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-1413197593 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
797673 |
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26621783 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40933241606 |
26688984706 |
14017817805 |
48156930039 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
41177653 |
17011786 |
9052720 |
204387106 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1573625311 |
1369134189 |
66293929 |
2999334 |
