现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
213035067 |
121220730 |
75944050 |
1379388537 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
37733235456 |
24416592154 |
13044644515 |
55676668339 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
902528469 |
589029957 |
297019831 |
1459989960 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
32668097828 |
22146638667 |
10015029713 |
44447146989 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
451073003 |
272394441 |
200380897 |
1512460971 |
| 经营活动现金流出小计 |
34853875973 |
23525098927 |
10757024086 |
49474418514 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2879359484 |
891493228 |
2287620429 |
6202249825 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2137140 |
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371820370 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3181993 |
156361 |
36420 |
9683606 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1884002 |
1824449 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
82241833 |
11029070 |
8508458 |
619754248 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6240173570 |
3595634920 |
1546409143 |
6175528463 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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789000 |
| 投资活动现金流出小计 |
6357286980 |
3632748330 |
1552025143 |
6827233112 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6275045147 |
-3621719260 |
-1543516686 |
-6207478864 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12611612152 |
9005886365 |
5465548121 |
16006832337 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
977236014 |
-- |
-- |
27310820 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13686026828 |
9075275028 |
5498589484 |
16574593025 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9561499219 |
5341410138 |
4057722842 |
12402901860 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
90698579 |
78791871 |
18458081 |
1609593063 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10678932066 |
5832063834 |
4266366918 |
15868451500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3007094762 |
3243211194 |
1232222565 |
706141524 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5817746 |
19117261 |
-2791017 |
27848157 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-382773156 |
532102423 |
1973535292 |
728760643 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1075314721 |
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1024448275 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1081294665 |
-- |
2073137806 |
| 无形资产摊销 |
-- |
53529330 |
-- |
102194039 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
39468778 |
-- |
9377879 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-508065 |
-- |
7027729 |
| 财务费用 |
-- |
405778558 |
-- |
856351077 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-164825699 |
-- |
-409200149 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-325875226 |
-- |
129423895 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2677548376 |
-- |
756771743 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1287065783 |
-- |
1468460112 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-40906246 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
891493228 |
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6202249825 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3403289597 |
-- |
2871187175 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2871187175 |
-- |
2142426532 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
532102423 |
-- |
728760643 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4004408 |
-- |
5078455 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37321981675 |
24228416873 |
12961397335 |
53509201722 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
198218714 |
66954552 |
7303130 |
788078080 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
2137140 |
-- |
-- |
371820370 |
