2011 年 第 一 季 度 季 度 报 告
The First Quarterly Report 2011
湖北能源集团股份有限公司
二○一一年四月
湖北能源集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
湖北能源集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人肖宏江、总经理傅振邦、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张国
勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 28,585,831,146.43 28,379,155,989.35 0.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,747,783,663.52 8,560,033,108.41 2.19%
股本（股） 2,067,799,713.00 2,067,799,713.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.2305 4.1397 2.19%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,744,624,525.27 2,731,927,802.97 -36.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 195,768,983.41 5,839,341.63 3,252.59%
经营活动产生的现金流量净额（元） 169,176,445.58 240,113,074.27 -29.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.081815 0.116120 -29.54%
基本每股收益（元/股） 0.095 0.003 3,066.67%
稀释每股收益（元/股） 0.095 0.003 3,066.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.26% 0.07% 2.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.20% 1.03% -0.83%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 174,095,432.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,988,224.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,158.22
合计 179,095,814.88 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,741
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
三环集团公司 92,190,356 人民币普通股
美尔雅期货经纪有限公司 1,782,828 人民币普通股
包进平 1,685,615 人民币普通股
十堰市财务开发总公司 1,500,000 人民币普通股
袁建良 1,180,000 人民币普通股
麻城市地方投资(控股)公司 1,090,407 人民币普通股
钟新华 1,076,815 人民币普通股
王毓鋆 1,040,000 人民币普通股
邝雁燕 914,945 人民币普通股
黎国飞 876,230 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款期末数比期初数减少 44.42%，主要系公司临时往来款减少所致；
2、存货期末数比期初数增加 39.96%，主要系公司煤炭库存增加所致；
3、交易性金融负债期末数比期初数减少 32.76%，主要系交易性金融负债公允价值变动所致；
4、营业收入同比减少 36.14%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，取得湖北
省煤炭投资开发有限公司控制权，合并范围变动所致；
5、营业成本同比减少 35.28%,主要系公司 2010 年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，取得湖北省
煤炭投资开发有限公司控制权，合并范围变动所致;
6、营业税金及附加同比减少 72.67%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，取
得湖北省煤炭投资开发有限公司控制权，合并范围变动所致；
7、销售费用同比减少 93.23%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，取得湖北
省煤炭投资开发有限公司控制权，合并范围变动所致；
8、管理费用同比减少 62.86%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，取得湖北
省煤炭投资开发有限公司控制权，合并范围变动所致；
9、资产减值损失同比增加 1,531.92 万元，主要系公司上年同期收回应收款项，所需计提的资产减值准备减少所致；
10、公允价值变动收益同比增加 708.07 万元，主要系交易性金融负债公允价值变动所致；
11、投资收益同比增加 221.67%，主要系公司本期未认购长江证券增发股份，按新的持股比例确认应享有净资产增加份额，
与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益所致；
12、营业利润同比增加 862.99%,主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动以及本期投资收益增加所致；
13、营业外收入同比减少 65.8%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动所致；
14、营业外支出同比减少 98.17%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动所致；
15、利润总额同比增加 458.5%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动以及本期投资收益增加所致；
16、所得税费用同比减少 44.91%，主要系公司本期应税收益减少所致；
17、净利润同比增加 1498.62%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动以及本期投资收益增加所致；
18、归属于母公司所有者的净利润同比增加 3252.59%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动以及本期投资
收益增加所致；
19、经营活动产生的现金流量净额同比减少 29.54%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动所致；
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20、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 104.26%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动所致；
21、基本每股收益同比增加 3066.67%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动以及本期投资收益增加所致；
22、稀释每股收益同比增加 3066.67%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动以及本期投资收益增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 \ \ \
收购报告书或权 相关承诺履行
益变动报告书中 湖北省国资委 相关承诺见“重大资产重组时所作承诺” 情况见“重大资
所作承诺 长江电力 产重组时所作
承诺”。
湖北省国资委、长江电力自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让其 该承诺仍在履
湖北省国资委 在本次发行中认购的公司股份；国电集团以持续拥有权益时间不足 12 个月
重大资产重组时 行过程中，承诺
的湖北能源集团股份有限公司（简称“湖北能源”）的股份认购的公司股份
长江电力
所作承诺 自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，以持续拥有权益时间超过 12 个 人无违反该承
国电集团 月的湖北能源的股份认购的公司股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得
诺的情况
转让。
湖北省国资委、长江电力承诺： 该承诺仍在履
1、在三环股份本次重大资产重组实施完成与湖北能源所持有的长江证 行过程中，承诺
券股权解除限售期孰后 36 个月内，若长江证券股票首次出现连续 30 个交易
日加权平均价与湖北能源减持该等长江证券股票后的剩余股份数量之积 人无违反该承
(A)+湖北能源减持该等长江证券股票所获资金净额(B)+湖北能源所获该等 诺的情况
湖北省国资委 长江证券分红金额(C)小于评估基准日的评估值与配股成本之和（D），则自
长江电力 该条件触发之日起三个月内，湖北省国资委和长江电力以(D-B-C)的价款购
买湖北能源减持该等长江证券股票后的剩余股份。
国电集团
2、在三环股份本次重大资产重组实施完成后 36 个月内，若长源电力股
票首次出现连续 30 个交易日加权平均价与湖北能源减持该等长源电力股票
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后的剩余股份数量之积(a)+湖北能源减持该等长源电力股票所获资金净额
(b)+湖北能源所获该等长源电力分红金额(c)小于评估基准日的评估值与配
股成本之和（d），则自该条件触发之日起三个月内，湖北省国资委和长江电
力以(d-b-c)的价款购买湖北能源减持该等长源电力股票后的剩余股份。
3、湖北省国资委和长江电力按重组前持有湖北能源股份的相对比例承
担责任。
4、若湖北省国资委和长江电力履行本承诺完成购买湖北能源持有的长
江证券、长源电力股票，且在上述第（一）、（二）条的期限内，若三环股份
提出以上述第（一）、（二）条所述价款与同期贷款利息之和的金额回购湖北
省国资委、长江电力履行承诺而购买的长江证券、长源电力股票，湖北省国
资委和长江电力则无条件回售给三环股份。
以上出售或回购行为分别最多只能发生一次。
同时，湖北省国资委、长江电力和国电集团承诺如下：
在三环股份召开股东大会审议上述向湖北省国资委、长江电力出售或回购长
江证券、长源电力股票事项时，湖北省国资委、长江电力和国电集团回避表
决。
湖北省国资委 湖北省国资委、长江电力、国电集团承诺：置入资产未实现 2010、2011、 该 承 诺 仍 在 履
2012 年盈利预测数额时，就实际净利润与盈利预测数额的差额款，湖北省
长江电力 行过程中
国资委、长江电力、国电集团将按本次重大资产重组前持有湖北能源的股权
比例，在本公司当年年度报告公告之日起 30 个工作日内以现金等合法方式
国电集团
向公司补足。
湖北省国资委承诺： 该承诺仍在履
如果湖北能源及其下属全资和控股子公司在交割日前的或有负债造成 行过程中，承诺
三环股份经济损失，自上述事实成立后五个工作日之内，湖北省国资委按其
在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比 人 无 违 反 该 承
例确定的金额履行赔偿责任；同时，自上述事实成立后五个工作日之内，若 诺的情况
湖北省国资委 长江电力、国电集团未按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股
份本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿责任，则由湖北省国资委在
长江电力
长江电力、国电集团不履行赔偿责任的事实发生后 30 个工作日内代为履行。
长江电力承诺：
如果湖北能源及其下属全资和控股子公司在交割日前的或有负债造成
三环股份经济损失，自上述事实成立后五个工作日之内，长江电力按其在三
环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比例确
定的金额履行赔偿责任。
为规范和减少关联交易，长江电力、国电集团于《重组协议》中承诺如 该承诺仍在履
下：在本次交易完成后，长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业
长江电力 行过程中，承诺
应规范和减少与三环股份的关联交易。如长江电力、国电集团及该两方下属
国电集团 全资和控股企业与三环股份发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、公允、 人无违反该承
合法的原则，依照有关规定进行，保证不通过关联交易损害三环股份及三环
诺的情况
股份其他股东合法权益。
发行时所作承诺 \ \ \
其他承诺（含追 \ \ \
加承诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
长城证券有限责任
2011 年 01 月 14 日 公司证券法律部 实地调研 公司生产经营情况及项目进展情况
公司熊杰、周涛
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 582,476,978.29 666,832,934.88
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产 0.00
应收票据 175,134,451.05 147,496,500.00
应收账款 713,937,218.31 715,973,927.00
预付款项 1,274,118,497.59 1,185,023,250.82
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
应收利息 2,549,876.61 2,549,876.61
应收股利 100,600,489.55 500,000,000.00 100,600,489.55 500,000,000.00
其他应收款 54,364,974.16 97,810,861.90 68,204,805.23
买入返售金融资产 0.00
存货 213,108,079.51 152,264,144.23
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 3,116,290,565.07 500,000,000.00 3,068,551,984.99 568,204,805.23
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00
可供出售金融资产 0.00
持有至到期投资 0.00
长期应收款 6,772,533.00 6,772,533.00
长期股权投资 1,932,859,463.96 8,375,003,904.19 1,757,702,143.17 8,375,003,904.19
投资性房地产 9,788,050.82 9,847,945.49
固定资产 22,050,158,115.45 22,198,619,939.22
在建工程 1,008,953,500.80 873,500,118.33
工程物资 1,781,436.14 1,781,436.14
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 332,460,108.26 334,023,596.18
开发支出 0.00
商誉 92,301,927.61 92,301,927.61
长期待摊费用 713,461.51 773,624.49
递延所得税资产 15,861,046.37 17,389,803.29
其他非流动资产 17,890,937.44 17,890,937.44
非流动资产合计 25,469,540,581.36 8,375,003,904.19 25,310,604,004.36 8,375,003,904.19
资产总计 28,585,831,146.43 8,875,003,904.19 28,379,155,989.35 8,943,208,709.42
流动负债：
短期借款 6,377,375,416.02 5,911,895,610.96
向中央银行借款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
拆入资金 0.00
交易性金融负债 12,617,634.44 18,764,254.85
应付票据 79,057,692.46 107,712,730.55
应付账款 629,016,303.53 614,488,473.73
预收款项 106,720,412.24 138,135,895.18
卖出回购金融资产款 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付职工薪酬 132,947,352.03 123,481,449.83
应交税费 -13,593,389.89 -14,163,240.78
应付利息 116,358,981.55 91,252,016.10
应付股利 211,021,657.62 279,226,462.85 68,204,805.23
其他应付款 850,309,286.44 901,573,072.02
应付分保账款 0.00
保险合同准备金 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
一年内到期的非流动负债 542,393,342.00 637,323,240.00
其他流动负债 0.00
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流动负债合计 9,044,224,688.44 8,809,689,965.29 68,204,805.23
非流动负债：
长期借款 7,652,435,484.44 7,855,307,061.50
应付债券 2,025,284,857.10 2,015,005,462.83
长期应付款 0.00
专项应付款 335,300,000.00 335,300,000.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 68,293,526.67 70,281,750.67
非流动负债合计 10,081,313,868.21 10,275,894,275.00
负债合计 19,125,538,556.65 19,085,584,240.29 68,204,805.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,067,799,713.00 2,067,799,713.00 2,067,799,713.00 2,067,799,713.00
资本公积 4,737,571,572.88 5,985,023,925.00 4,745,590,001.18 5,985,023,925.00
减：库存股 0.00
专项储备
盈余公积 236,890,596.59 195,432,970.91 236,890,596.59 195,432,970.91
一般风险准备 0.00
未分配利润 1,705,521,781.05 626,747,295.28 1,509,752,797.64 626,747,295.28
外币报表折算差额 0.00
归属于母公司所有者权益合计 8,747,783,663.52 8,875,003,904.19 8,560,033,108.41 8,875,003,904.19
少数股东权益 712,508,926.26 733,538,640.65
所有者权益合计 9,460,292,589.78 8,875,003,904.19 9,293,571,749.06 8,875,003,904.19
负债和所有者权益总计 28,585,831,146.43 8,875,003,904.19 28,379,155,989.35 8,943,208,709.42
4.2 利润表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,744,624,525.27 2,731,927,802.97 520,080,480.04
其中：营业收入 1,744,624,525.27 2,731,927,802.97 520,080,480.04
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 1,751,907,254.56 2,769,035,182.24 532,934,608.26
其中：营业成本 1,546,465,646.99 2,389,358,279.87 520,642,849.58
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
0.00 0.00
额
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保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 9,330,505.34 34,140,267.00
销售费用 3,762,910.51 55,582,590.05 644,938.92
管理费用 39,375,851.50 106,020,393.88 6,185,923.21
财务费用 152,138,050.09 198,418,603.89 5,460,896.55
资产减值损失 834,290.13 -14,484,952.45
加：公允价值变动收益（损失
6,146,620.41 -934,061.89
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
183,175,749.09 56,944,934.14 6,760,353.30
填列）
其中：对联营企业和合
9,221,041.92 56,825,465.44 6,760,353.30
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
182,039,640.21 18,903,492.98 -6,093,774.92
列）
加：营业外收入 5,149,258.49 15,056,938.19 300.00
减：营业外支出 8,150.78 445,354.89 20,000.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
187,180,747.92 33,515,076.28 -6,113,474.92
号填列）
减：所得税费用 12,441,478.90 22,584,478.12
五、净利润（净亏损以“-”号填
174,739,269.02 10,930,598.16 -6,113,474.92
列）
归属于母公司所有者的净
195,768,983.41 5,839,341.63 -6,113,474.92
利润
少数股东损益 -21,029,714.39 5,091,256.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.095 0.003
（二）稀释每股收益 0.095 0.003
七、其他综合收益 -9,335,691.68 4,359,568.58
八、综合收益总额 165,403,577.34 15,290,166.74 -6,113,474.92
归属于母公司所有者的综
186,433,291.73 10,198,910.21 -6,113,474.92
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-21,029,714.39 5,091,256.53
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
湖北能源集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的
1,672,998,715.14 2,555,902,507.67 422,199,620.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,033,133.23 0.00
收到其他与经营活动有关
88,002,923.72 268,656,070.27 79,381,488.73
的现金
经营活动现金流入小计 1,761,001,638.86 2,837,591,711.17 501,581,108.73
购买商品、接受劳务支付的
1,377,117,430.29 1,900,723,585.63 626,162,165.15
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
68,970,976.14 175,804,848.28 4,617,258.77
付的现金
支付的各项税费 102,521,308.23 163,103,784.77 652,429.46
支付其他与经营活动有关
43,215,478.62 357,846,418.22 11,904,485.50
的现金
经营活动现金流出小计 1,591,825,193.28 2,597,478,636.90 643,336,338.88
经营活动产生的现金
169,176,445.58 240,113,074.27 -141,755,230.15
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益收到的现金 219,468.70 0.00
处置固定资产、无形资产和
13,475.49 114,300.00 0.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
0.00
位收到的现金净额
湖北能源集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收到其他与投资活动有关
0.00
的现金
投资活动现金流入小计 13,475.49 333,768.70 0.00
购建固定资产、无形资产和
234,804,842.20 329,962,805.73 100,000.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 401,147,462.40 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
0.00
的现金
投资活动现金流出小计 234,804,842.20 731,110,268.13 100,000.00
投资活动产生的现金
-234,791,366.71 -730,776,499.43 -100,000.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 66,000,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,655,000,000.00 3,004,040,000.00 190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
10,405,500.00 9,427,352.10 1,340,560.50
的现金
筹资活动现金流入小计 1,665,405,500.00 3,079,467,352.10 191,340,560.50
偿还债务支付的现金 1,446,618,655.42 2,327,223,909.99 169,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
227,181,055.26 243,728,605.13 6,230,790.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
12,220,000.00 25,155,214.47 804,015.68
的现金
筹资活动现金流出小计 1,686,019,710.68 2,596,107,729.59 176,034,805.68
筹资活动产生的现金
-20,614,210.68 483,359,622.51 15,305,754.82
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
58,675.22 2,420.02 0.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,170,456.59 -7,301,382.63 -126,549,475.33
加：期初现金及现金等价物
639,573,267.29 2,170,050,597.43 372,288,757.71
余额
六、期末现金及现金等价物余额 553,402,810.70 2,162,749,214.80 245,739,282.38
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计