证券代码：000883         证券简称：湖北能源       公告编号：2011-062 号



                     湖北能源集团股份有限公司

              关于为湖北能源集团鄂州发电有限公司

         及湖北省煤炭投资开发有限公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    2011 年 10 月 25 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第八次会议以通讯表决方式审议通过了《关于为湖北能源鄂州发电有限
公司及湖北省煤炭投资开发有限公司提供担保的议案》，投票表决结果为：同意
8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于湖北能源集团鄂州发电有限公司（以下简称“鄂州发电公司”）截至 2010
年底经审计公司资产负债率为 83.08%，湖北省煤炭投资开发有限公司（以下简
称“煤炭投资公司”）截至 2010 年底经审计公司资产负债率为 80.75%，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需
提交股东大会审议。
    会议同意公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）
为其全资子公司鄂州发电公司和煤炭投资公司借款提供不超过 5.5 亿元的担保。
同时，会议授权公司经营层在本议案经公司股东大会审议通过后签订提供本次担
保所必须的相关法律文件。
    二、被担保人基本情况
    （一）鄂州发电公司
    成立日期：2000 年 12 月
    注册地址：湖北省鄂州市葛店镇
    注册资本：100,000 万元
    法定代表人：张雪桂
    经营范围：电力生产经营，粉煤灰。脱硫石膏及电力生产副产品综合利用。
    股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股 100%。
    主要财务状况：
    截至 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额 332,108.25 万元，负债总额
275,914.74 万元，资产负债率为 83.08%。2010 年净利润为-14,964.72 万元。
    截至 2011 年 9 月 30 日，该公司资产总额 365,588.49 万元，负债总额
319,587.18 万元，资产负债率为 87.42%。2011 年前三季度净利润为-10,192.2 万
元。
    （二）煤炭投资公司
    成立日期：2005 年 6 月
    注册地址：武汉市东湖新技术开发区吴家湾联合国际大厦 17 层
    注册资本：18,300 万元
    法定代表人：贾曙光
    经营范围：对煤炭、运输业投资、经营（含进出口贸易）；煤炭批发；销售
矿产品、金属材料；普通货物仓储服务；煤炭信息咨询服务；新能源的投资、研
究开发与利用，节能、环保技术的研究开发与利用。
    股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股 100%。
    主要财务状况：
    截至 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总额 108,489.19 万元，负债总额
87,600.34 万元，资产负债率为 80.75%。2010 年净利润为 212.4 万元。
    截至 2011 年 9 月 30 日，该公司资产总额 162,101.88 万元，负债总额
140,410.78 万元，资产负债率为 86.62%。2011 年前三季度净利润为 802.24 万元。
三、担保的主要内容
    为满足子公司生产经营资金需求，有效控制财务成本，会议同意公司全资子
公司能源有限为鄂州发电公司和煤炭投资公司的借款提供不超过 5.5 亿元担保，
详细情况为：
    （一）鄂州发电公司担保情况
    1、担保金额：不超过人民币 20,000 万元；
    2、担保方式：连带责任担保；
    3、担保期限：担保期限不超过 3 年（按最后还款期满两年计算）。
    （二）煤炭投资公司担保情况
    1、担保金额：不超过人民币 35,000 万元；
    2、担保方式：连带责任担保；
    3、担保期限：担保期限不超过 3 年（按最后还款期满两年计算）。

           四、董事会意见

    公司董事会认为：经董事会认真审议，此次担保是为了满足鄂州发电公司和

煤炭投资公司生产经营资金需要，有效控制财务成本。

    鉴于本公司间接持有上述两个公司 100%的股权，公司在对其担保期间能直

接控制其经营管理活动，财务风险处于公司可控制范围之内，故对其提供担保不

会对公司产生不利影响，同时有利于降低建设期利息支出，符合本公司整体利益。

两家公司均具备偿债能力。因此，为支持其经营发展，同意为其银行贷款提供担

保。

    五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

    (一)累计对外担保总额

       截至本公告披露日，公司及控股子公司担保余额（不含本次担保）为

263,626.14 万元，占公司最近一期（2010 年 12 月 31 日）经审计的净资产的

28.37%。

       (二)逾期担保情况

    截至本公告披露日,公司逾期担保金额为 1,725 万元。上述逾期担保系公司

间接控股子公司湖北省谷城银隆电业有限公司（以下简称“谷城银隆”）为谷城

县水电开发公司（以下简称“谷城水电”）向中国农业银行股份有限公司襄樊米

公支行（以下简称“农行米公支行”）1,725.00 万元贷款提供的担保。同时，谷

城水电以投入到谷城银隆的资本金作为反担保。因贷款逾期，农行米公支行对谷

城水电、谷城银隆提起诉讼，要求偿还贷款本金及利息。襄樊高新技术产业开发

区人民法院进行了开庭审理，目前该案正在调解中。
六、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。


特此公告。




                               湖北能源集团股份有限公司董事会
                                   二○一一年十月二十五日