证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2012-023 号
湖北能源集团股份有限公司
关于公司 2012 年度财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012 年 4 月 25 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2012 年度财务资助的议案》，投票
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议同意公司全资子公司湖北省
能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）及间接控股子公司湖北芭蕉河水电
开发有限责任公司（以下简称“芭蕉河水电公司”）分别对其控股或参股子公司
提供财务资助，累加额度不超过 60,140.00 万元。
公司与各接受财务资助对象不存在关联关系，不属于关联交易。鉴于接受财
务资助方湖北能源集团葛店发电有限公司、湖北省谷城银隆电业有限公司、湖北
芭蕉河水电开发有限责任公司、湖北锁金山电业发展有限责任公司、湖北省九宫
山风力发电有限责任公司、武汉高新热电股份有限公司、湖北芭蕉河（集团）鹤
峰县燕子桥水电开发有限公司资产负债率均超过 70%，因此，本议案经董事会审
议通过后，尚需提交股东大会审议。
一、财务资助事项概述
为有效降低公司整体融资成本，强化对子公司资金管控，同时满足控股子公
司正常生产经营对资金的需求，公司全资子公司能源有限及芭蕉河水电公司拟于
2012 年分别对其控股或参股子公司提供不超过 60,140.00 万元的财务资助。
（一）财务资助对象及金额
单位：(人民币)万元
公司直 2012拟增加 2012年末最
提供财务 当前财务资
接或间 接受财务资助公司 财务资助最 高财务资助
资助公司 助余额
接持股 高额度 余额
比例
湖北能源集团葛店发
51% 93,500.00 20,000.00 113,500.00
电有限公司
湖北宣恩洞坪水电有
50% 22,000.00 5,000.00 27,000.00
限责任公司
湖北省谷城银隆电业
42.1% 20,545.00 5,000.00 25,545.00
有限公司
湖北芭蕉河水电开发
湖北省能 66% 19,000.00 5,000.00 24,000.00
有限责任公司
源集团有 湖北锁金山电业发展
限公司 57.94% 18,046.58 5,000.00 23,046.58
有限责任公司
湖北省九宫山风力发
48% 4,000.00 5,000.00 9,000.00
电有限责任公司
湖北能源集团鄂东天
51% 3,000.00 5,000.00 8,000.00
然气有限公司
武汉高新热电股份有
30.23% 10,000.00 10,000.00
限公司
湖北芭蕉
河水电开 鹤峰县燕子桥水电开
40% 677.25 140 817.25
发有限责 发有限公司
任公司
合 计 180,768.83 60,140.00 240,908.83
（二）资金主要用途及使用方式
本次向上述公司提供的财务资助用于生产经营资金周转、项目建设和银行借
款置换等。上述提供的财务资助额度可循环使用，提供财务资助后即自总额度扣
除相应的额度，子公司归还后额度即行恢复。
（三）资金占用费的收取
按不低于公司实际融资成本并适当考虑市场利率情况收取资金占用费。
（四）审批程序
上述财务资助事项于 2012 年 4 月 25 日召开的公司第七届董事会第十四次会
议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务
（一）接受财务资助对象的基本情况
1、湖北能源集团葛店发电有限公司
该公司成立于 2006 年 4 月 6 日，注册资本 10 亿元, 法定代表人：张雪
桂；经营范围：电力工程建设、电力生产及相关业务。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股 51%，淮南矿业（集团）有
限责任公司持股 49%。
截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 346,449.95 万元，净资产
77,005.61 万元，资产负债率 77.77%；2011 年度实现营业收入 241,695.47 万元，
净利润-10,283.14 万元。
截至 2012 年 03 月 31 日，该公司资产总额 372,595.08 万元，净资产
78,574.98 万元，资产负债率为 78.91%，一季度实现营业收入 73,886.28 万元，
净利润为 1,569.37 万元。
2、湖北宣恩洞坪水电有限责任公司
该公司成立于 2001 年 12 月 28 日，注册资本 20,000 万元, 法定代表人：
巫军；经营范围：水电开发、水力发电、水电工程安装、设备检修、电力设备及
材料经销、水产养殖、旅游开发、农业灌溉（经营范围中涉及行政审批许可的，
持有效许可证方可经营）。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股 50%、福州清华投资有限公
司持股 25%、国电集团持股 10%、恩施州电力总公司持股 10%、中国葛洲坝集团
股份有限公司持股 5%；
截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 72,905.05 万元，净资产 27,676.04
万元，资产负债率 62.04%；2011 年度实现营业收入 8,211.59 万元，净利润
2,796.36 万元。
截至 2012 年 03 月 31 日，该公司总资产 75,382.34 万元，净资产 27,706.74
万元，资产负债率为 63.25%。一季度实现营业收入 1,156.25 万元，净利润为 30.70
万元。
3、湖北省谷城银隆电业有限公司
该公司成立于 1994 年 9 月 25 日，注册资本 17,873.48 万元,法定代表人：
刘承立；经营范围：电力生产、销售和水电资源开发、电业行业服务的各种机电
设备材料及相关的第三产业。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股 42.10%、湖北省电力公司持
股 28.53%、谷城县水电开发公司持股 26.48%、湖北省投资公司持股 2.89%；银
隆电业主要负责经营管理白水峪电站。
截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 33,103.44 万元，净资产 8,781.85
万元，资产负债率 73.47%；2011 年度实现营业收入 4,323.05 万元，净利润
577.53 万元。
截至 2012 年 03 月 31 日，该公司总资产 33,004.58 万元，净资产 8,786.40
万元，资产负债率为 73.38%；一季度实现营业收入 963.27 万元，净利润为 4.55
万元。
4、湖北芭蕉河水电开发有限责任公司
该公司成立于 1999 年 12 月 28 日，注册资本 1 亿元,法定代表人：袁喜来；
经营范围：电力开发、生产、销售、工业供水、水产养殖。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股 66%、长源电力持股 30%、鹤
峰县电力公司持股 4%。
截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 37,439.53 万元，净资产 8,166.54
万元，资产负债率 78.19%；2011 年度实现营业收入 4,057.21 万元，净利润 86.37
万元。
截至 2012 年 03 月 31 日，该公司总资产 36,719.44 万元，净资产 7,812.83
万元，资产负债率为 78.72%；一季度实现营业收入 577.61 万元，净利润为-353.71
万元。
5、湖北锁金山电业发展有限责任公司
该公司成立于 1996 年 9 月 16 日，注册资本 7,059.8 万元，法定代表人：
张雪桂；经营范围：开发、经营五峰水电资源及配套工程；开发和经营为电力行
业服务的机电设备、钢材、建材、仪器仪表、化工产品（不含危爆品）、五金、
交电产品；设备租赁。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股 57.97%、湖北省投资公司持
股 21.85%、湖北电力实业总公司持股 13.03%、湖北天宇股份有限公司持股 7.15%；
锁金山水电主要为开发湾潭河流域水力资源而成立的水力发电企业。
截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 26,663.48 万元，净资产 4,298.85
万元，资产负债率 83.88%；2011 年度实现营业收入 4,245.63 万元，净利润 468.94
万元。
截至 2012 年 03 月 31 日，该公司总资产 26,182.96 万元，净资产 3,890.86
万元，资产负债率为 85.14%；一季度实现营业收入 433.25 万元，净利润为-407.99
万元。
6、湖北省九宫山风力发电有限责任公司
该公司成立于 2003 年 9 月 25 日，注册资本 2,400 万元，法定代表人：刘
庭功；经营范围：风力开发及生产运营管理；风电工程安装、设备检修、电力设
备及材料经销、材料加工、旅游开发。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股 48%、龙源电力集团股份有
限公司（原龙源电力集团公司）持股 48%、通山县投资公司持股 4%；九宫山风电
目前主要致力于九宫山风电场一期工程的生产运营。
截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 12,429.69 万元，净资产 2,054.94
万元，资产负债率 84.31%；2011 年度实现营业收入 1,594.77 万元，净利润-72.63
万元。
截至 2012 年 03 月 31 日，该公司总资产 12,277.66 万元，净资产 1,685.87
万元，资产负债率为 86.27%；一季度实现营业收入 253.41 万元，净利润为-369.07
万元。
7、湖北能源集团鄂东天然气有限公司
该公司成立于2009年07月27日，注册资本12000万元，法定代表人：代西辉；
经营范围：投资建设黄冈-鄂州-大冶天然气管道及场站工程。
股东持股情况：湖北天然气持股51%、中燃燃气实业（深圳）有限公司持股
25%、黄冈市投资公司持股8%、鄂州市城市建设投资有限公司持股8%、黄石市城
市建设投资开发公司持股8%。
截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 24,668.76 万元，净资产
11,985.87 万元，资产负债率 51.41%；2011 年度尚无营业收入，净利润-11.18
万元。
截至 2012 年 03 月 31 日，该公司总资产 25,646.28 万元，净资产 11,985.87
万元，资产负债率为 53.26%；一季度尚无营业收入，净利润为 0。
8、武汉高新热电股份有限公司
武汉高新热电股份有限公司成立于 1998 年 2 月，注册资本 2,1500 万元，法
定代表人：邵华国；经营范围：火力发电,蒸汽生产,电器机械,建筑及装饰材料,
五金交电,计算机及配件,通信设备(专营除外),百货零售兼批发。
股东持股情况：湖北能源集团股份有限公司持股 30.23%，武汉开发投资有
限公司持股 27.91%，山西潞安矿业（集团）有限责任公司持股 13.49%，武汉东
湖高新集团股份有限公司持股 12.09%，湖北省电力建设第一工程公司持股 9.3%，
国电长源电力股份有限公司持股 6.98%。
截至2011年12月31日，该公司总资产36,899.35万元，净资产9,562.56万元，
资产负债率74.08%；2011年度营业收入13,756.02万元，净利润为-4,610.93万元。
截至2012年03月31日，该公司总资产37,092.47万元，净资产8,567.32万元，
资产负债率为76.90%。一季度营业收入2,081.76万元，净利润为-712.57万元
9、湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司
该公司成立于 2002 年 5 月 18 日，注册资本 1625 万元，法定代表人：金道
传；经营范围：水电开发、生产、销售，水产养殖。
股东持股情况：湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 40%，其他私人股东 60%；
截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,090.82 万元，净资产 1,241.79
万元，资产负债率 75.61%；2011 年度实现营业收入 581.62 万元，净利润-42.62
万元。
截至 2012 年 03 月 31 日，该公司总资产 4,999.94 万元，净资产 1,114.61
万元，资产负债率为 77.71%，一季度营业收入 70.77 万元，净利润为-127.18
万元。
（二）接受财务资助对象的其他股东义务
上述接受财务资助的控股子公司其他股东应按出资比例提供同等条件的财
务资助，因受地域、时间、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供财务资
助的，公司要求其他股东对提供的财务资助按股权比例提供担保，或由财务资助
对象以土地、房屋建筑物、机器设备等资产或电费收益权提供抵押或质押担保。
三、董事会意见
公司为上述公司提供财务资助，旨在支持其业务发展，解决其经营所需资金，
并能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本。本次向上述子公司提
供财务资助，资金占用费定价公允，不损害全体股东的利益。
接受财务资助对象目前生产经营状况稳定，发展前景良好，具有较好的偿债
能力，且公司在对其提供财务资助期间能直接控制或影响其经营管理活动，公司
董事会认为上述财务资助风险处于可控制范围之内。
四、独立董事意见
公司全资子公司湖北省能源集团有限公司向其直接或间接控股的七家子公
司、一家本公司参股公司提供财务资助；公司间接控股子公司湖北芭蕉河水电开
发有限责任公司向其参股公司鹤峰县燕子桥水电开发有限公司提供财务资助。预
计 2012 年公司合并口径对上述公司新增财务资助累加额度不超过 60,140.00 万
元。财务资助对象其他股东将按出资比例提供同等条件的财务资助、担保或由财
务资助对象以土地、房屋建筑物、机器设备等资产或电费收益权提供抵押或质押担
保。
本次向上述公司提供的财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金周转、
项目建设和银行借款置换等。本次财务资助可促进财务资助对象业务发展，提高
资金总体使用效率，降低公司整体融资成本。本次财务资助资金占用费按不低于
公司实际融资成本并适当考虑市场利率情况收取资金占用费结算，定价公允。
目前，各财务资助对象生产经营状况稳定，具有较好的偿债能力，且公司在
对其提供财务资助期间能直接控制或影响其经营管理活动，财务资助风险处于公
司可控制范围之内。
公司本次财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》，以及公司章程的相关规定，本财务资助事项
经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过，其决策程序合法、有效，
不存在公司损害股东特别是中小股东合法权益的情形。
五、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
截至 2011 年 12 月 31 日，公司为控股及参股子公司财务资助余额为
180,768.83 万元，占公司 2011 年末经审计净资产的 18.42%。
公司未发生逾期财务资助情形。
六、备查文件
公司七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一二年四月二十五日
