湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2012-052
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人(会计主管人员)王超声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 湖北能源
A 股代码 000883
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周江 王军涛
联系地址 湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号 湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号
电话 027-86621100 027-86621100
传真 027-86621109 027-86621109
电子信箱 zq@hbny.com.cn zq@hbny.com.cn
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 31,024,965,556.64 31,315,053,809.16 -0.93%
1
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,426,976,427.87 9,131,926,910.39 3.23%
股本（股） 2,067,799,713.00 2,067,799,713.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.56 4.42 3.17%
股）
资产负债率（%） 67.41% 68.66% -1.25%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 5,162,749,706.67 3,548,531,619.41 45.49%
营业利润（元） 467,853,759.18 259,762,239.40 80.11%
利润总额（元） 486,459,339.13 276,895,312.97 75.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 357,791,385.02 259,518,673.80 37.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
341,092,959.01 77,994,196.32 337.33%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77%
加权平均净资产收益率（%） 3.84% 3.01% 0.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.66% 0.9% 2.76%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,453,091,416.20 420,022,859.00 245.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.7027 0.2031 245.99%
股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -347,393.52
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
13,292,260.00 相关子公司收到的政府补助
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,660,713.47 违约赔偿收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 1,968,614.46
所得税影响额 -61,460.52
合计 16,698,426.01 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转 比例
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量
股 (%)
一、有限售条件股份 1,653,020,457 79.94% 0 0 0 -415,272 -415,272 1,652,605,185 79.92%
1、国家持股 888,317,165 42.96% 0 0 0 0 0 888,317,165 42.96%
2、国有法人持股 763,087,570 36.9% 0 0 0 0 0 763,087,570 36.9%
3、其他内资持股 1,613,172 0.08% 0 0 0 -415,272 -415,272 1,197,900 0.058%
其中：境内法人持股 1,581,228 0.08% 0 0 0 -399,300 -399,300 1,181,928 0.057%
境内自然人持股 31,944 0.002% 0 0 0 -15,972 -15,972 15,972 0.001%
4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
3
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5.高管股份 2,550 0% 0 0 0 0 0 2,550 0%
二、无限售条件股份 414,779,256 20.06% 0 0 0 415,272 415,272 415,194,528 20.08%
1、人民币普通股 414,779,256 20.06% 0 0 0 415,272 415,272 415,194,528 20.08%
2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
三、股份总数 2,067,799,713 100% 0 0 0 0 0 2,067,799,713 100%
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 36,843
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
湖北省人民政府国有资产
国家 42.96% 888,317,165 888,317,165
监督管理委员会
中国长江电力股份有限公
国有法人 36.76% 760,090,017 760,090,017
司
中国国电集团公司 国有法人 6.48% 134,004,836 2,997,553
三环集团公司 国有法人 4.46% 92,301,454 0 质押 45,000,000
美尔雅期货经纪有限公司 国有法人 0.08% 1,686,226 0
中融国际信托有限公司－
境内非国有法人 0.07% 1,538,889 0
融新 163 号资金信托合同
十堰市财务开发总公司 境内非国有法人 0.07% 1,500,000 0
麻城市地方投资(控股)公
国有法人 0.05% 1,090,407 0
司
钟新华 境内自然人 0.05% 1,076,815 0
李晶 境内自然人 0.05% 1,062,700 0
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
中国国电集团公司 131,007,283 A 股 131,007,283
三环集团公司 92,301,454 A 股 92,301,454
美尔雅期货经纪有限公司 1,686,226 A 股 1,686,226
中融国际信托有限公司－融新 163 号资金信
1,538,889 A 股 1,538,889
托合同
十堰市财务开发总公司 1,500,000 A 股 1,500,000
麻城市地方投资(控股)公司 1,090,407 A 股 1,090,407
钟新华 1,076,815 A 股 1,076,815
李晶 1,062,700 A 股 1,062,700
张建新 1,044,000 A 股 1,044,000
王毓鋆 1,038,000 A 股 1,038,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 前十名无限售条件股东中，未知股东之间是否存在关联关系，未知是否属于
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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
肖宏江 董事长 0 0
巫 军 副董事长 0 0
张定明 副董事长 0 0
李贤海 董事 0 0
白 勇 董事 0 0
刘海淼 董事 0 0
尹光志 独立董事 0 0
韩慧芳 独立董事 0 0
张龙平 独立董事 0 0
刘承立 监事会主席 0 0
监事会副主
刘匡华 0 0
席
楼 坚 监事 0 0
袁宏亮 监事 0 0
谭少华 监事 0 0
覃 辉 监事 0 0
成 韬 副总经理 0 0
李昌彩 副总经理 0 0
张雪桂 副总经理 0 0
孙贵平 副总经理 0 0
金 彪 副总经理 3,400 3,400 2,550
贾曙光 副总经理 0 0
董事会秘书、
周 江 0 0
总法律顾问
张国勇 总会计师 0 0
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五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
水电业务 1,484,467,456.03 533,151,971.45 64.08% 66.01% 43.41% 5.66%
火电业务 1,644,725,726.48 1,554,542,983.40 5.48% -10.29% -16.37% 6.86%
风电业务 22,184,244.70 17,376,485.27 21.67% 9.81% 32.26% -13.3%
天然气业务 125,918,566.72 126,268,919.52 -0.28% -20.74% -19.44% -1.61%
贸易类业务 1,827,702,086.85 1,825,093,685.89 0.14% 220.69% 236.14% -4.59%
其他业务 40,395,221.83 23,097,327.68 42.82% -14.34% -22.71% 6.19%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
电力 3,151,377,427.21 2,105,071,440.12 33.2% 14.68% -6.18% 14.85%
煤炭等贸易 1,827,702,086.85 1,825,093,685.89 0.14% 220.69% 236.14% -4.59%
天然气 125,918,566.72 126,268,919.52 -0.28% -20.74% -19.44% -1.61%
其他 40,395,221.83 23,097,327.68 42.82% -14.34% -22.71% 6.19%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
电力产品毛利率比上年同期增加14.85%，主要原因为：1、本期来水情况较好，公司所属水电企业水力发电量较上年同
期增加；2、公司所属火电企业因上网电价上调、本期电煤价格回落，盈利能力有所改善。电力产品中的风电业务毛利率比
上年同期减少13.3%，主要系齐岳山风电一期工程全面投产发电，本期财务费用同比增加所致。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
国内 5,145,393,302.61 46.02%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内，由于清江流域来水同比增加，公司水电发电量大幅增长，盈利能力大幅提升，公司水电业务盈利35,907.31万
元，比去年同期增加21,987.33万元，增幅157.96%。公司火电业务因煤炭价格回落及上网电价上调，盈利能力得以改善，报
告期内共实现利润954.26万元，与去年同期亏损10,791.81万元相比，大幅扭亏为盈。报告期内，公司因持有长江证券和长源
电力股权实现投资收益3,073.58万元，与去年同期17,653.13万元相比，下降14,579.55万元，降幅82.59%，主要因为公司未参
与长江证券2011年3月增发新股，上年同期确认投资收益16,781.23万元。
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 160,000 本报告期
投入募集 160,000
报告期内变更用途的募集资金总额 0 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投
入募集资 160,000
累计变更用途的募集资金总额比例 0 金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
归还银行贷款 否 160,000 160,000 160,000 160,000 100% 02 月 01 867 是 不适用
日
承诺投资项目小计 - 160,000 160,000 160,000 160,000 - - 867 - -
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- - - - -
超募资金投向小计 - - - - -
合计 - - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 □ 适用 √ 不适用
及使用进展情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
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募集资金投资项目先 □ 适用 √ 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
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本期初起 资产出售
至出售日 为上市公 与交易对
所涉及的 所涉及的
该资产为 出售产生 司贡献的 方的关联
被出售资 交易价格 是否为关 资产出售 资产产权 债权债务
交易对方 出售日 上市公司 的损益 净利润占 关系（适
产 （万元） 联交易 定价原则 是否已全 是否已全
贡献的净 （万元） 利润总额 用关联交
部过户 部转移
利润（万 的比例 易情形）
元） (%)
山西省煤
炭运销集
山西煤炭 团晋中南 2012 年
运销集团 铁路煤炭 06 月 28 601.8 57.64 1.8 否 评估值 是 是 0% 不适用
有限公司 销售有限 日
公司
1.6%股权
出售资产情况说明
为盘活资产，提升效益，湖北能源集团鄂州发电有限公司将其所持山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司1.6%
的股权转让给山西煤炭运销集团有限公司。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
中国农业银行股份
2010 年 10 2006 年 05 月
有限公司湖北省分 50,000 50,000 保证 10 年 否 否
月 22 日 22 日
行
2010 年 10 2007 年 03 月
湖北省财政厅 1,458.46 1,458.46 保证 36 年 否 否
月 22 日 27 日
湖北芭蕉河（集团）
2010 年 10 2008 年 01 月
鹤峰县燕子桥水电 100 100 保证 5年 否 是
月 22 日 28 日
开发有限公司
谷城县水电开发公 2010 年 10 2007 年 07 月
1,725 1,335.08 保证 3年 否 否
司 月 22 日 20 日
武汉高新热电股份 2012 年 04
10,000 0 保证 是
有限公司 月 25 日
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
10,000 0
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
63,283.46 52,893.54
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期 是否为关
是否履行
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期 联方担保
完毕
披露日期 日） （是或
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否）
湖北清江水电开发 2010 年 10 1990 年 12 月
73,421 73,421 保证 29 年 否 否
有限责任公司 月 22 日 12 日
湖北清江水电开发 2010 年 10 2010 年 05 月
100,000 100,000 保证 10 年 否 否
有限责任公司 月 22 日 24 日
湖北芭蕉河水电开 2010 年 10 2002 年 12 月
3,400 3,400 保证 10 年 否 否
发有限责任公司 月 22 日 04 日
湖北省九宫山风力 2010 年 10 2007 年 10 月
2,560 2,560 保证 9年 否 否
发电有限责任公司 月 22 日 30 日
湖北能源集团齐岳 2011 年 04 2011 年 04 月
26,700 18,431.95 保证 13 年 否 否
山风电有限公司 月 28 日 30 日
湖北能源集团齐岳 2012 年 04
35,000 0 保证 否
山风电有限公司 月 25 日
湖北能源鄂东天然 2011 年 08 2011 年 08 月
7,650 7,650 保证 11 年 否 否
气有限公司 月 12 日 18 日
湖北能源鄂东天然 2012 年 04
5,100 0 保证 否
气有限公司 月 25 日
湖北能源光谷热力 2012 年 04
20,000 0 保证 否
有限公司 月 12 日
石首市天然气有限 2012 年 04
10,000 0 保证 否
公司 月 25 日
湖北省天然气发展 2011 年 10
20,000 0 保证 否
有限公司 月 25 日
湖北省天然气发展 2012 年 04
80,000 0 保证 否
有限公司 月 25 日
湖北能源集团鄂州 2011 年 10
20,000 0 保证 否
发电有限公司 月 25 日
湖北省煤炭投资开 2011 年 10
35,000 0 保证 否
发有限公司 月 25 日
湖北能源集团房县
2011 年 04
水利水电发展有限 7,000 0 保证 否
月 28 日
公司
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
150,100 1,543.48
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
445,831 205,462.95
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
160,100 1,543.48
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
509,114.46 258,356.49
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 0.2555
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
249,248.03
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 249,248.03
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用
10
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
违反规定程序对外提供担保的说明 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
湖北清江置业有限责任公司 26.75 22.91
武汉高新热电股份有限公司 6,500 6,500
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥
705.47
水电开发有限公司
宜昌清能置业有限责任公司 1.2
长江证券承销保荐有限公司 1,140
合计 6,500 7,232.22 1,164.11
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。
（四）重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
公司控股子公司银隆电业公司为谷城县水电开发公司（以下简称“谷城水电“）向中国农业银行股份有限公司襄阳米公支
行（以下简称”农行米公支行“）1,725.00万元贷款提供担保，谷城水电以投入到银隆电业公司的资本金作为反担保，截至2012
年6月30日，银隆电业公司净资产为9,018.30万元，谷城水电持有银隆电业公司26.48%的股权。
因贷款逾期，农行米公支行对谷城水电、银隆电业公司提起诉讼，要求偿还贷款本金及利息。2012年5月，农行米公支
行、谷城水电、银隆电业公司三方签署和解协议。根据协议，谷城水电目前尚欠款1,335.08万元，从2013年开始，每年6月30
日前偿还100万元，直至还清，利息另行协商。银隆公司对上述付款承担连带责任，一旦连带责任生效或实施，谷城水电同
意以投入到银隆公司的注册资本的现值部分给予偿付。本诉讼的和解处理，对公司经营成果和财务状况不产生影响。
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票
2011年8月12日，公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等议案，会议决定拟
非公开发行股票不超过44,350万股，发行价格不低于7.33元/股，募集资金总额（含发行费用）不超过325,000万元，募集资金
净额不超过319,119万元。
2012年1月16日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等议案，结合公
司实际经营情况和市场条件变化，公司决定对《非公开发行股票方案》中的发行数量、发行价格和募集资金数额进行调整，
非公开发行股票数调整为不超过66,200万股，发行价格调整为不低于4.81元/股，募集资金总额不超过318,000万元，募集资金
净额不超过311,480万元。
2012年3月14日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行人民币普通股股票的申请。2012年4月12日，公
司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】496号），
核准公司非公开发行不超过66,200万股股票。
2、报告期内签订的框架协议进展情况
2012年1月6日、10日，公司先后与荆州市人民政府和襄阳市人民政府签订战略合作框架协议。公司与战略
协议方拟在路口电站、煤炭港口、天然气等方面开展合作。报告期内，公司已成立荆州和襄阳项目筹建处，开
展项目前期工作。同时，公司与老河口市签订了战略合作框架协议，目前老河口仙人渡天然气接收站工程已开
工，路口电站正在开展项目前期工作。
2012年4月23日，公司与通城县政府签订了《天然气工程投资建设框架协议》。目前，通城项目筹建处已经
成立，通城县天然气工程正在开展项目前期工作。
2012年5月15日，公司与随州市签订战略合作框架协议。双方拟在路口电站、风电、天然气等方面开展合作。
11
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
目前随州—随县、孝昌—广水天然气支线工程已取得湖北省发改委批复项目路条文件，路口电站正在开展前期
工作。
3、湖北能源财务有限公司成立
公司于2011年4月22日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立湖北能源财务有限公司
的议案》，2012年6月20日，公司收到中国银监会《中国银监会关于湖北能源财务有限公司开业的批复》（银监
复[2012]306 号），批准湖北能源财务有限公司开业。报告期内，湖北能源财务有限公司完成工商注册登记手续，
成立并开业。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
报告期所有
最初投资成本 占该公司股 期末账面价值 报告期损益 会计核
证券代码 证券简称 者权益变动 股份来源
（元） 权比例（%） （元） （元） 算科目
（元）
长期股
000783 长江证券 599,743,085.77 10.69% 1,273,401,395.29 43,313,964.09 19,970,120.98 购买
权投资
长期股
000966 长源电力 208,466,731.66 11.8% 158,431,002.21 -12,578,148.45 0.00 购买
权投资
合计 808,209,817.43 -- 1,431,832,397.50 30,735,815.64 19,970,120.98 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
报告期内，公司持有长江证券和长源电力的股权比例没有发生变动。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
12
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - -
相关承诺与重大资产
收购报告书或权益变动报告书 湖北省国资委、长江 相关承诺与重大资产重
相关承诺与重大资产重组时所作承诺相同。 重组时所作承诺相
中所作承诺 电力 组时所作承诺相同。
同。
该承诺仍在履行过程
湖北省国资委、长江电力自本次发行结束之日起
湖北省国资委、长江 自本次发行结束之日 中，湖北省国资委、长
36 个月内不得转让其在本次发行中认购的公司 2009 年 9 月 11 日
电力 起 36 个月内 江电力无违反该承诺的
股份
情况。
以持续拥有权益时间不足 12 个月的湖北能源的
股份认购的公司股份自本次发行结束之日起 36 该承诺仍在履行过程
国电集团 个月内不得转让，以持续拥有权益时间超过 12 2009 年 9 月 14 日 详见承诺内容 中，国电集团无违反该
个月的湖北能源的股份认购的公司股份自本次 承诺的情况。
发行结束之日起 12 个月内不得转让。
为保护上市公司中小股东的利益，当公司持有的
上市公司股票市值低于评估值时，公司有权将所
持上市公司的股票以评估值出售给湖北省国资
资产置换时所作承诺 委和长江电力。湖北省国资委、长江电力承诺：
1、在三环股份本次重大资产重组实施完成后 36
个月内，若长源电力股票首次出现连续 30 个交
易日加权平均价与湖北能源减持该等长源电力 在公司重大资产重组
股票后的剩余股份数量之积(a)+湖北能源减持 实施完成后 36 个月若
湖北省国资委、长江
该等长源电力股票所获资金净额(b)+湖北能源 2010 年 6 月 25 日 触发承诺条件，则自 该承诺已履行完毕
电力、国电集团
所获该等长源电力分红金额(c)小于评估基准日 触发之日起 3 个月内
的评估值与配股成本之和（d），则自该条件触发 实施
之日起三个月内，湖北省国资委和长江电力以
(d-b-c)的价款购买湖北能源减持该等长源电力
股票后的剩余股份。
2、湖北省国资委和长江电力按重组前持有湖北
能源股份的相对比例承担责任。
3、若湖北省国资委和长江电力履行本承诺完成
13
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
购买湖北能源持有的长源电力股票，且在上述第
1、2 条的期限内，若三环股份提出以上述第 1、
2 条所述价款与同期贷款利息之和的金额回购
湖北省国资委、长江电力履行承诺而购买的长源
电力股票，湖北省国资委和长江电力则无条件回
售给三环股份。
以上出售或回购行为分别最多只能发生一次。
同时，湖北省国资委、长江电力和国电集团承诺
如下：
在三环股份召开股东大会审议上述向湖北省国
资委、长江电力出售或回购长源电力股票事项
时，湖北省国资委、长江电力和国电集团回避表
决。
在作为上市公司控股股东及实际控制人期间，保
作为上市公司控股股 该承诺持续有效，仍在
湖北省国资委 证上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务 2009 年 9 月 11 日
东及实际控制人期间 履行过程中
独立、财务独立、机构独立。
湖北省国资委、长江电力、国电集团与三环
股份 2009 年 12 月签署的《重组协议》“7.2.8 条
如果湖北能源及其下属全资和控股子公司在交
割日前的或有负债造成甲方(指“三环股份”)经
济损失的，乙方（指“湖北省国资委”）、丙方（指
“长江电力”）、丁方（指“国电集团”）应赔偿
该等经济损失，乙方、丙方、丁方各自的赔偿金
额按其在甲方本次发行中认购股份的数额占甲
方本次发行股份总额的比例确定”明确作出了赔
资产置换时所作承诺 偿的承诺。 该承诺持续有效，湖北
湖北省国资委、长江 湖北省国资委承诺： 省国资委、长江电力、
2010 年 5 月 25 日
电力、国电集团 如果湖北能源及其下属全资和控股子公司 国电集团无违反该承诺
在交割日前的或有负债造成三环股份经济损失， 的情况。
自上述事实成立后五个工作日之内，湖北省国资
委按其在三环股份本次发行中认购股份的数额
占三环股份本次发行股份总额的比例确定的金
额履行赔偿责任；同时，自上述事实成立后五个
工作日之内，若长江电力、国电集团未按其在三
环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份
本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿
责任，则由湖北省国资委在长江电力、国电集团
不履行赔偿责任的事实发生后 30 个工作日内代
14
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
为履行。
长江电力承诺：
如果湖北能源及其下属全资和控股子公司
在交割日前的或有负债造成三环股份经济损失，
自上述事实成立后五个工作日之内，长江电力按
其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三
环股份本次发行股份总额的比例确定的金额履
行赔偿责任。
在本次交易完成后，长江电力、国电集团及该两
方下属全资和控股企业应规范和减少与上市公
司的关联交易。如长江电力、国电集团及该两方
长江电力、 该承诺持续有效，仍在
下属全资和控股企业与上市公司发生不可避免 2009 年 12 月 29 日
国电集团 履行过程中
的关联交易时，将遵循公平、公允、合法的原则，
依照有关规定进行，保证不通过关联交易损害上
资产置换时所作承诺 市公司及上市公司其他股东合法权益。
湖北省国资委、长江电力、国电集团承诺：置入资
产未实现 2010、2011、2012 年承诺数时，就实际数
湖北省国资委、长江 与承诺数的差额，湖北省国资委、长江电力、国电 2010 年、2011 年、2012 报告期内，承诺仍在履
2010 年 9 月 16 日
电力、国电集团 集团将按本次重大资产重组前持有湖北能源的股权 年 行过程中
比例，在本公司当年年度报告公告之日起 30 个工作
日内以现金等合法方式向公司补足
发行时所作承诺 - - - -
其他对公司中小股东所作承诺 - - - -
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否
未完成履行的具体原因及下一
不适用
步计划
是否就导致的同业竞争和关联
√ 是 □ 否
交易问题作出承诺
承诺的解决期限 持续有效
尽量减少关联交易，若发生不可避免关联交易，将遵循公平、公允、合法的原则，依照有关规定进行，保证不通过关联交易损害公司及公司其
解决方式
他股东合法权益。
承诺的履行情况 仍在履行过程中
15
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 19,970,120.98 -5,073,512.61
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 19,970,120.98 -5,073,512.61
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 19,970,120.98 -5,073,512.61
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
平安证券王
在避免选择性披露的前
凡、国投瑞银
2012 年 02 月 15 日 公司证券法律部 实地调研 机构 提下，对公司生产经营情
基金刘钦、长
况进行交流
江证券李昌龙
在避免选择性披露的前
2012 年 03 月 01 日 公司证券法律部 实地调研 机构 华夏基金钟帅 提下，对公司生产经营情
况进行交流
财达证券卢文
在避免选择性披露的前
静、天相投资
2012 年 03 月 07 日 公司证券法律部 实地调研 机构 提下，对公司生产经营情
顾问公司车
况进行交流
玺、马玉波
16
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
长江证券李昌 在避免选择性披露的前
2012 年 03 月 12 日 公司证券法律部 实地调研 机构 龙、六禾投资 提下，对公司生产经营情
公司韩立 况进行交流
长江证券李
涵、刘丽芝，
瑞华控股尤克
家、万家基金
裴廷辉、东海
证券陶正傲、
在避免选择性披露的前
华商基金鲁
2012 年 03 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 提下，对公司生产经营情
宁、新同方投
况进行交流
资管理公司方
思鑫、光大永
明资产管理有
限公司曹评、
新华基金李光
云
光大证券陈俊
在避免选择性披露的前
鹏、摩根士丹
2012 年 03 月 23 日 公司证券法律部 实地调研 机构 提下，对公司生产经营情
利华鑫基金袁
况进行交流
斌
深圳柏坊投资 在避免选择性披露的前
2012 年 05 月 12 日 公司证券法律部 实地调研 机构 有限公司兰爱 提下，对公司生产经营情
军 况进行交流
景林资产吴新
雨、卓利伟，
招商证券侯
鹏、中山公用
王明华、广发
证券李风华、
张媛媛、谢军，
博时基金柳 在避免选择性披露的前
2012 年 05 月 24 日 公司会议室 实地调研 机构 杨、建信信托 提下，对公司生产经营情
倪进强、汇添 况进行交流
富翟应权、谈
锷威，新华基
金赵宇彤、国
泰君安资产管
理公司郑晓
州、江苏瑞华
尤克家
在避免选择性披露的前
大成基金杨思
2012 年 05 月 25 日 公司证券法律部 实地调研 机构 提下，对公司生产经营情
亮
况进行交流
鹏华基金李
在避免选择性披露的前
锐、刘苏、伍
2012 年 05 月 29 日 公司证券法律部 实地调研 机构 提下，对公司生产经营情
旋、郑川江，
况进行交流
广发证券吕明
在避免选择性披露的前
东源投资王伟
2012 年 06 月 07 日 公司证券法律部 实地调研 机构 提下，对公司生产经营情
林、陈政凯
况进行交流
17
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 湖北能源集团股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,032,994,553.59 2,615,430,787.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 107,145,674.90 273,179,903.69
应收账款 1,254,768,869.03 1,259,878,430.67
预付款项 1,112,994,805.47 825,481,612.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,985,228.20 2,985,228.20
应收股利 25,342,112.90 0.00
其他应收款 109,778,044.37 40,614,472.52
买入返售金融资产
存货 480,877,792.84 426,728,620.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 5,126,887,081.30 5,444,299,056.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 6,772,533.00 6,772,533.00
长期股权投资 2,457,930,834.11 2,305,858,634.70
18
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产 10,672,552.86 10,847,410.86
固定资产 21,882,660,818.69 22,408,602,427.08
在建工程 985,650,638.16 587,073,911.92
工程物资 2,764,927.22 2,764,927.22
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产 0.00 0.00
无形资产 410,165,555.29 408,788,158.60
开发支出
商誉 92,301,927.61 92,301,927.61
长期待摊费用 20,846,100.25 18,342,658.91
递延所得税资产 10,421,650.71 11,511,225.11
其他非流动资产 17,890,937.44 17,890,937.44
非流动资产合计 25,898,078,475.34 25,870,754,752.45
资产总计 31,024,965,556.64 31,315,053,809.16
流动负债：
短期借款 4,547,958,000.00 6,120,929,459.28
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 3,383,948.00 10,188,882.94
应付票据 591,589,117.09 472,247,941.42
应付账款 601,799,286.73 621,792,936.93
预收款项 272,336,578.75 68,399,819.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 156,241,101.62 132,060,722.65
应交税费 54,130,885.16 34,432,876.54
应付利息 17,629,774.06 36,583,708.21
应付股利 74,988,605.24 66.36
其他应付款 487,116,953.19 547,790,068.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 597,694,976.00 972,457,622.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 7,404,869,225.84 9,016,884,105.07
非流动负债：
长期借款 8,346,319,483.79 7,318,261,345.68
应付债券 5,086,722,201.83 5,096,637,999.37
长期应付款
专项应付款 0.00 0.00
19
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 76,877,528.01 68,947,788.01
非流动负债合计 13,509,919,213.63 12,483,847,133.06
负债合计 20,914,788,439.47 21,500,731,238.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,067,799,713.00 2,067,799,713.00
资本公积 5,159,471,292.84 5,139,501,171.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 247,582,560.84 247,582,560.84
一般风险准备
未分配利润 1,952,122,861.19 1,677,043,464.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,426,976,427.87 9,131,926,910.39
少数股东权益 683,200,689.30 682,395,660.64
所有者权益（或股东权益）合计 10,110,177,117.17 9,814,322,571.03
负债和所有者权益（或股东权益）
31,024,965,556.64 31,315,053,809.16
总计
法定代表人：肖宏江 主管会计工作负责人：张国勇 会计机构负责人：王超
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 10,950,963.48 2,153,981.08
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 120,000,000.00
其他应收款 1,689,125.75
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,640,089.23 122,153,981.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,652,168,884.56 1,603,493,004.52
长期股权投资 8,863,201,309.36 8,630,286,336.98
20
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产
固定资产
在建工程 9,788,178.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 10,525,158,372.12 10,233,779,341.50
资产总计 10,537,798,461.35 10,355,933,322.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 725,554.08 3,751,725.61
应付利息
应付股利 74,988,538.88
其他应付款 354,426,187.23 200,396,187.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 430,140,280.19 204,147,912.84
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,638,368,884.56 1,591,693,004.52
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,638,368,884.56 1,591,693,004.52
负债合计 2,068,509,164.75 1,795,840,917.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,067,799,713.00 2,067,799,713.00
资本公积 5,985,023,925.00 5,985,023,925.00
减：库存股
21
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
专项储备
盈余公积 206,124,935.16 206,124,935.16
未分配利润 210,340,723.44 301,143,832.06
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 8,469,289,296.60 8,560,092,405.22
负债和所有者权益（或股东权
10,537,798,461.35 10,355,933,322.58
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,162,749,706.67 3,548,531,619.41
其中：营业收入 5,162,749,706.67 3,548,531,619.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,745,630,382.76 3,467,347,938.54
其中：营业成本 4,081,023,145.64 2,985,503,608.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35,411,882.30 29,549,650.74
销售费用 6,698,365.08 8,797,425.36
管理费用 123,659,440.93 77,267,720.56
财务费用 495,875,579.30 365,260,125.56
资产减值损失 2,961,969.51 969,408.00
加 ：公允价值变动收益（损
6,804,934.94 8,772,389.51
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
43,929,500.33 169,806,169.02
号填列）
其中：对联营企业和合
22,535,100.33 1,993,887.17
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
467,853,759.18 259,762,239.40
列）
加 ：营业外收入 19,380,517.12 17,299,976.02
减 ：营业外支出 774,937.17 166,902.45
其中：非流动资产处置 351,295.94 1,240.68
22
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
486,459,339.13 276,895,312.97
号填列）
减：所得税费用 129,062,925.45 53,404,837.95
五、净利润（净亏损以“－”号填
357,396,413.68 223,490,475.02
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
357,791,385.02 259,518,673.80
润
少数股东损益 -394,971.34 -36,028,198.78
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.17 0.13
（二）稀释每股收益 0.17 0.13
七、其他综合收益 19,970,120.98 -5,073,512.61
八、综合收益总额 377,366,534.66 218,416,962.41
归属于母公司所有者的综合
377,761,506.00 254,445,161.19
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-394,971.34 -36,028,198.78
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：肖宏江 主管会计工作负责人：张国勇 会计机构负责人：王超
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,010,005.29
财务费用 -3,912.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-7,085,027.62
号填列）
其中：对联营企业和合营
-7,085,027.62
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-8,091,120.10
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
23
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
三、利润总额（亏损总额以“－”
-8,091,120.10 0.00
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-8,091,120.10 0.00
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -8,091,120.10 0.00
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,956,566,313.17 3,702,346,327.68
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 75,901,710.00 119,959,785.98
经营活动现金流入小计 6,032,468,023.17 3,822,306,113.66
购买商品、接受劳务支付的现金 3,831,715,471.68 2,818,395,282.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
189,029,092.27 132,496,081.34
金
支付的各项税费 420,588,583.25 338,931,138.50
支付其他与经营活动有关的现金 138,043,459.77 112,460,751.95
经营活动现金流出小计 4,579,376,606.97 3,402,283,254.66
经营活动产生的现金流量净额 1,453,091,416.20 420,022,859.00
24
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,018,000.00
取得投资收益所收到的现金 21,376,400.00 100,600,489.55
处置固定资产、无形资产和其他
99,124.69 56,275.49
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 27,493,524.69 100,656,765.04
购建固定资产、无形资产和其他
490,933,967.87 651,088,945.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金 140,909,091.00 12,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 631,843,058.87 663,588,945.29
投资活动产生的现金流量净额 -604,349,534.18 -562,932,180.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,200,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 6,114,212,719.55 5,450,851,732.04
发行债券收到的现金 1,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 272,498,577.40 196,125,501.00
筹资活动现金流入小计 6,387,911,296.95 7,096,977,233.04
偿还债务支付的现金 7,010,827,642.23 6,243,565,237.87
分配股利、利润或偿付利息支付
588,580,278.19 720,738,021.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
12,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 255,902,033.83 69,872,054.34
筹资活动现金流出小计 7,855,309,954.25 7,034,175,313.92
筹资活动产生的现金流量净额 -1,467,398,657.30 62,801,919.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4.61 58,676.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -618,656,770.67 -80,048,725.83
加：期初现金及现金等价物余额 2,494,665,294.61 639,573,267.29
六、期末现金及现金等价物余额 1,876,008,523.94 559,524,541.46
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
25
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 153,303,015.91
经营活动现金流入小计 153,303,015.91 0.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 3,242,680.06
经营活动现金流出小计 3,242,680.06 0.00
经营活动产生的现金流量净额 150,060,335.85 0.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 120,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120,000,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,788,178.20 0.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 240,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 249,788,178.20 0.00
投资活动产生的现金流量净额 -129,788,178.20 0.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
11,475,175.25 0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,475,175.25 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -11,475,175.25 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,796,982.40 0.00
加：期初现金及现金等价物余额 2,153,981.08 0.00
六、期末现金及现金等价物余额 10,950,963.48 0.00
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湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般 少数股东权 所有者权益合
实收资本（或 减：库 专项 益 计
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他
股本） 存股 储备
准备
一、上年年末余额 2,067,799,713.00 5,139,501,171.86 247,582,560.84 1,677,043,464.69 682,395,660.64 9,814,322,571.03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,067,799,713.00 5,139,501,171.86 247,582,560.84 1,677,043,464.69 682,395,660.64 9,814,322,571.03
三、本期增减变动金额
19,970,120.98 275,079,396.50 805,028.66 295,854,546.14
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 357,791,385.02 -394,971.34 357,396,413.68
（二）其他综合收益 19,970,120.98 19,970,120.98
上述（一）和（二）小
19,970,120.98 357,791,385.02 -394,971.34 377,366,534.66
计
（三）所有者投入和减
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00
少资本
1．所有者投入资本 1,200,000.00 1,200,000.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -82,711,988.52 0.00 0.00 -82,711,988.52
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-82,711,988.52 -82,711,988.52
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 2,067,799,713.00 5,159,471,292.84 247,582,560.84 1,952,122,861.19 683,200,689.30 10,110,177,117.17
27
湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权 所有者权益合
一般
实收资本（或 减：库 专项 益 计
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他
股本） 存股 储备
准备
一、上年年末余额 2,067,799,713.00 4,745,590,001.18 236,890,596.59 1,509,752,797.64 733,538,640.65 9,293,571,749.06
加：同一控制下企
业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,067,799,713.00 4,745,590,001.18 236,890,596.59 1,509,752,797.64 733,538,640.65 9,293,571,749.06
三、本期增减变动金额
393,911,170.68 10,691,964.25 167,290,667.05 -51,142,980.01 520,750,821.97
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 599,813,772.74 -31,142,980.01 568,670,792.73
（二）其他综合收益 -25,051,229.19 -25,051,229.19
上述（一）和（二）小
-25,051,229.19 599,813,772.74 -31,142,980.01 543,619,563.54
计
（三）所有者投入和减
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 10,691,964.25 0.00 -432,523,105.69 0.00 -20,000,000.00 -441,831,141.44
1．提取盈余公积 10,691,964.25 -10,691,964.25 0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-421,831,141.44 -20,000,000.00 -441,831,141.44
的分配
4．其他 -20,000,000.00
（五）所有者权益内部
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 418,962,399.87 418,962,399.87
四、本期期末余额 2,067,799,713.00 5,139,501,171.86 247,582,560.84 1,677,043,464.69 682,395,660.64 9,814,322,571.03
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湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
本期金额
项目 实收资本（或 一般风 所有者权益合
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润
股本） 险准备 计
一、上年年末余额 2,067,799,713.00 5,985,023,925.00 206,124,935.16 301,143,832.06 8,560,092,405.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,067,799,713.00 5,985,023,925.00 206,124,935.16 301,143,832.06 8,560,092,405.22
三、本期增减变动金额
-90,803,108.62 -90,803,108.62
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 -8,091,120.10 -8,091,120.10
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
-8,091,120.10 -8,091,120.10
计
（三）所有者投入和减
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -82,711,988.52 -82,711,988.52
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-82,711,988.52 -82,711,988.52
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 2,067,799,713.00 5,985,023,925.00 206,124,935.16 210,340,723.44 8,469,289,296.60
单位： 元
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湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本（或 一般风 所有者权益合
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润
股本） 险准备 计
一、上年年末余额 2,067,799,713.00 5,985,023,925.00 195,432,970.91 626,747,295.28 8,875,003,904.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,067,799,713.00 5,985,023,925.00 195,432,970.91 626,747,295.28 8,875,003,904.19
三、本期增减变动金额
10,691,964.25 -325,603,463.22 -314,911,498.97
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 106,919,642.47 106,919,642.47
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
106,919,642.47 106,919,642.47
计
（三）所有者投入和减
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 10,691,964.25 0.00 -432,523,105.69 -421,831,141.44
1．提取盈余公积 10,691,964.25 -10,691,964.25
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
10,691,964.25 -421,831,141.44 -421,831,141.44
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 2,067,799,713.00 5,985,023,925.00 206,124,935.16 301,143,832.06 8,560,092,405.22
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湖北能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
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