关于湖北能源集团股份有限公司
2012年度募集资金存放与实际使用情况
审 核 报 告
大信专审字[2013]第 2-00254 号
湖北能源集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的湖北能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2012年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴
证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和
执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程
序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所
有重大方面公允反映了 2012 年度募集资金实际存放与使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公
司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本
审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：向辉
中 国 北京 中国注册会计师：郭晗
二○一三年四月二十五日
- 1 -
湖北能源集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
湖北能源集团股份有限公司
关于 2012 年度募集资金实际存放与使用情况
专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2012]496 号）核准，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）606,575,126 股，发行价格为每股 5.20
元。截止 2012 年 9 月 28 日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）606,575,126 股，
募集资金总额 3,154,190,655.20 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发
行费用 39,390,657.52 元后，实际募集资金净额为人民币 3,114,799,997.68 元。上述资金到
位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字［2012］第 2-0046 号验资报告。
2012 年度，募集资金项目投入金额合计 104,587.09 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，本
公司募集资金账户余额为 207,513.39 万元，其中募集资金专户存款利息收入 620.48 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《湖北能源集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，
该《管理办法》于 2011 年 7 月 26 日经本公司第七届董事会第六次会议审议通过。同时，公司
已与保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金专户所在行中国农业银行股份有限公司武汉武
昌支行、中国光大银行武汉徐东支行、中国银行股份有限公司武汉市中北支行、中国工商银行
股份有限公司武汉武昌支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行和中国建设银行股份有限
公司武汉省直支行于 2012 年 9 月共同签署了《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票募
集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了 6 个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
- 2 -
湖北能源集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
开户行 银行帐号 存放余额（元） 备注
中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行营业室 17-030101040010738 25,266,200.49
中国光大银行武汉徐东支行 38400188000024595 360,047,734.97
中国银行股份有限公司武汉市中北支行 575560302738 859,201,057.18
中国工商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行 3202113629100003591 11,136,189.69
交通银行股份有限公司武汉东亭支行 421864298018010037049 137,746,028.29
中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行 42001865757053003156 681,736,667.78
合 计 2,075,133,878.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2012 年 9 月 27 日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目自筹资金 36,618.78 万元。经大信会计师事务有限公司验证，已由其
出具大信专审字［2012］第 2-0342 号鉴证报告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
不存在变更募集资金项投资目情况
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
不存在使用闲置募集资金投资产品情况
- 3 -
湖北能源集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日
- 4 -
湖北能源集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 311,480.00 本年度投入募集资金总额 104,587.09
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 104,587.09
变更用途的募集资金总额比例
是否
截至期末累 项目达 项目可
已变 截至期末
截至期末承 截至期末 计投入金额 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 更项 募集资金承 调整后投资 本年度 投入进度
诺投入金额 累计投入 与承诺投入 可使用 实现的 到预计 否发生
项目 目（含 诺投资总额 总额 投入金额 （%）
(1) 金额(2) 金额的差额 状态日 效益 效益 重大变
部分 (4)＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 期 化
变更）
湖北利川齐岳山风
否 31,622.00 不适用 31,622.00 7,168.83 7,168.83 -24,453.17 22.67 2012 年 757.59 注 否
电场一期工程项目
湖北利川齐岳山风
否 42,312.00 不适用 42,312.00 6,416.13 6,416.13 -35,895.87 15.16 2014 年 不适用 不适用 否
电场二期工程项目
孝昌-潜江天然气输
否 57,067.00 不适用 57,067.00 17,906.05 17,906.05 -39,160.95 31.38 2014 年 不适用 不适用 否
气管道工程项目
荆州-公安-石首输气
否 48,965.00 不适用 48,965.00 2,300.52 2,300.52 -46,664.48 4.70 2014 年 不适用 不适用 否
管道工程项目
武汉-赤壁天然气输
否 19,231.00 不适用 19,231.00 6,131.45 6,131.45 -13,099.55 31.88 2014 年 不适用 不适用 否
气管道工程项目
黄陂-麻城天然气输
否 19,393.00 不适用 19,393.00 5,664.06 5,664.06 -13,728.94 29.21 2014 年 不适用 不适用 否
气管道工程项目
补充营运资金 否 92,890.00 不适用 92,890.00 25,000.05 25,000.05 -67,889.95 26.91 不适用 不适用 否
临时补充营运资金 34,000.00 34,000.00 34,000.00 不适用 不适用
合计 311,480.00 311,480.00 104,587.09 104,587.09 -206,892.91
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
- 5 -
湖北能源集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未发生调整
2012 年 9 月 27 日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
36,618.78 万元。经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信专审字［2012］第 2-0342 号鉴证报告。
2012 年 9 月 27 日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用不超过 80,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从公
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
司股东大会批准之后具体使用日起计算。该议案已于 2012 年 10 月 15 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议
通过。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚在建设期
募集资金其他使用情况 无
注：湖北利川齐岳山风电场一期工程项目中标电价0.87元/kwh（含税），但目前公司实际执行的是物价局暂定的四类风场标杆电价，低于上述中标电价。
- 6 -
