湖北能源集团股份有限公司
关于 2012 年度募集资金实际存放
与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]496号）核准，湖北能源
集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方
式发行人民币普通股（A 股）606,575,126股，发行价格为每股5.20
元。截止2012年9月28日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A
股）606,575,126股，募集资金总额3,154,190,655.20元，扣除承销
费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用39,390,657.52
元后，实际募集资金净额为人民币3,114,799,997.68元。上述资金到
位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字［2012］
第2-0046号验资报告。
2012年度，募集资金项目投入金额合计104,587.09万元。截止
2012年12月31日，本公司募集资金账户余额为207,513.39万元，其中
募集资金专户存款利息收入620.48万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照
中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖
北能源集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办
法》”)，该《管理办法》于2011年7月26日经本公司第七届董事会第
六次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构广发证券股份有限公司、
募集资金专户所在行中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行、中国
光大银行武汉徐东支行、中国银行股份有限公司武汉市中北支行、中
国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、交通银行股份有限公司武汉
水果湖支行和中国建设银行股份有限公司武汉省直支行于2012年9月
共同签署了《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三
方监管协议》，由本公司在专户银行开设了6个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截止2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户行 银行帐号 存放余额（元） 备注
中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行营业室 17-030101040010738 25,266,200.49
中国光大银行武汉徐东支行 38400188000024595 360,047,734.97
中国银行股份有限公司武汉市中北支行 575560302738 859,201,057.18
中国工商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行 3202113629100003591 11,136,189.69
交通银行股份有限公司武汉东亭支行 421864298018010037049 137,746,028.29
中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行 42001865757053003156 681,736,667.78
合 计 2,075,133,878.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2012年9月27日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了
《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
的议案》，全体董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目自筹资金36,618.78万元。经大信会计师事务有限公司验证，
已由其出具大信专审字［2012］第2-0342号鉴证报告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
不存在变更募集资金项投资目情况
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
不存在使用闲置募集资金投资产品情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情
形。
附件：募集资金使用情况表
附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 311,480.00 本年度投入募集资金总额 104,587.09
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 104,587.09
变更用途的募集资金总额比例
项目
是否 截至期末 截至期
达到 项目可
已变 调整 累计投入 末投入 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末 预定 行性是
承诺投资 更项 后投 本年度 金额与承 进度 度实 达到
承诺投资 承诺投入 累计投入 可使 否发生
项目 目（含 资总 投入金额 诺投入金 （%） 现的 预计
总额 金额(1) 金额(2) 用状 重大变
部分 额 额的差额 (4)＝ 效益 效益
态日 化
变更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
期
湖北利川齐岳
不适 2012
山风电场一期 否 31,622.00 31,622.00 7,168.83 7,168.83 -24,453.17 22.67 757.59 是 否
用 年
工程项目
湖北利川齐岳
不适 2014 不适 不适
山风电场二期 否 42,312.00 42,312.00 6,416.13 6,416.13 -35,895.87 15.16 否
用 年 用 用
工程项目
孝昌-潜江天
不适 2014 不适 不适
然气输气管道 否 57,067.00 57,067.00 17,906.05 17,906.05 -39,160.95 31.38 否
用 年 用 用
工程项目
荆州-公安-石
不适 2014 不适 不适
首输气管道工 否 48,965.00 48,965.00 2,300.52 2,300.52 -46,664.48 4.70 否
用 年 用 用
程项目
武汉-赤壁天
不适 2014 不适 不适
然气输气管道 否 19,231.00 19,231.00 6,131.45 6,131.45 -13,099.55 31.88 否
用 年 用 用
工程项目
黄陂-麻城天
不适 2014 不适 不适
然气输气管道 否 19,393.00 19,393.00 5,664.06 5,664.06 -13,728.94 29.21 否
用 年 用 用
工程项目
不适 不适 不适
补充营运资金 否 92,890.00 92,890.00 25,000.05 25,000.05 -67,889.95 26.91 否
用 用 用
临时补充营运 不适 不适
34,000.00 34,000.00 34,000.00
资金 用 用
合计 311,480.00 311,480.00 104,587.09 104,587.09 -206,892.91
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未发生调整
2012 年 9 月 27 日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募
募集资金投资项目先期投入及置换情 集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以
况 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 36,618.78 万元。经大信会计师
事务有限公司验证，已由其出具大信专审字［2012］第 2-0342 号鉴证报告。
2012 年 9 月 27 日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 80,000 万元的闲置
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从公司股东大会批准之后具
况
体使用日起计算。该议案已于 2012 年 10 月 15 日经公司 2012 年第三次临时股东大
会审议通过。
项目实施出现募集资金结余的金额及
项目尚在建设期
原因
募集资金其他使用情况 无
注：湖北利川齐岳山风电场一期工程项目中标电价0.87元/kwh（含税），但目前公司实际执行的是物价
局暂定的四类风场标杆电价，低于上述中标电价。