湖北能源集团股份有限公司
关于 2013 年半度度募集资金存放与使用情况的
专 项 报 告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]496 号）核准，湖北能源集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人
民币普通股（A 股）606,575,126 股，发行价格为每股 5.20 元。截止 2012
年 9 月 28 日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）606,575,126
股，募集资金总额 3,154,190,655.20 元，扣除承销费、保荐费、审计费、
律师费、信息披露等发行费用 39,390,657.52 元后，实际募集资金净额
为人民币 3,114,799,997.68 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务
有限公司验证，并出具大信验字［2012］第 2-0046 号验资报告。
2013 年 1-6 月，募集资金项目投入金额合计 192,479.31 万元。截
止 2013 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 120,441.47 万元，其
中募集资金专户存款利息收入 1,231.04 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北能
源集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，
该《管理办法》于 2011 年 7 月 26 日经本公司第七届董事会第六次会议
审议通过。同时，公司已与保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金
专户所在行中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行、中国光大银行武
汉徐东支行、中国银行股份有限公司武汉市中北支行、中国工商银行股
份有限公司武汉武昌支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行和中
国建设银行股份有限公司武汉省直支行于 2012 年 9 月共同签署了《湖北
能源集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，由本
公司在专户银行开设了 6 个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2013 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开 户 行 银行帐号 存放余额（元） 备注
中国农业银行股份有限公司
17-030101040010738 240,047,293.70
武汉武昌支行营业室
中国光大银行武汉徐东支行 38400188000024595 250,718,799.26
中国银行股份有限公司
575560302738 577,601,664.85
武汉市中北支行
中国工商银行股份有限公司
3202113629100003591 123,187,516.79
武汉岳家嘴支行
交通银行股份有限公司
421864298018010037049 11,280,710.54
武汉东亭支行
中国建设银行股份有限公司
42001865757053003156 1,578,729.61
武汉梨园支行
合 计 1,204,414,714.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2012 年 9 月 27 日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了
《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》，全体董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金 36,618.78 万元。经大信会计师事务有限公司验证，已由其
出具大信专审字［2012］第 2-0342 号鉴证报告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
不存在使用闲置募集资金投资产品情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十八日
附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 311,480.00 2013 年 1-6 月投入募集资金总额 87,892.22
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 192,479.31
变更用途的募集资金总额比例
是否
项目
已变 截至期末累
截至期 达到 项目可
更项 调整 计投入金额 是否
承诺投 截至期末承 2013 年 截至期末累 末投入 预定 本年度 行性是
目 募集资金承 后投 与承诺投入 达到
资 诺投入金额 1-6 月投入 计投入金额 进度（%） 可使 实现的 否发生
（含 诺投资总额 资总 金额的差额 预计
项目 (1) 金额 (2) (4)＝ 用状 效益 重大变
部分 额 (3)＝ 效益
(2)/(1) 态日 化
变 (2)-(1)
期
更）
湖北利
川齐岳
山风电 不适 2012
否 31,622.00 31,622.00 537.02 7,705.85 -23,916.15 24.37 694.58 注 否
场一期 用 年
工程项
目
湖北利
川齐岳
山风电 不适 2014 不适
否 42,312.00 42,312.00 1,106.44 7,522.57 -34,789.43 17.78 不适用 否
场二期 用 年 用
工程项
目
孝昌-
潜江天
然气输 不适 2014 不适
否 57,067.00 57,067.00 2,387.17 20,293.22 -36,773.78 35.56 不适用 否
气管道 用 年 用
工程项
目
荆州-
公安-
石首输 不适 2014 不适
否 48,965.00 48,965.00 1,294.53 3,595.05 -45,369.95 7.34 不适用 否
气管道 用 年 用
工程项
目
武汉-
赤壁天
然气输 不适 2014 不适
否 19,231.00 19,231.00 1,197.37 7,328.82 -11,902.18 38.11 不适用 否
气管道 用 年 用
工程项
目
黄陂-
麻城天
然气输 不适 2014 不适
否 19,393.00 19,393.00 1,669.69 7,333.75 -12,059.25 37.82 不适用 否
气管道 用 年 用
工程项
目
补充营 不适 不适
否 92,890.00 92,890.00 68,100.00 93,100.05 210.05 100.23 不适用 否
运资金 用 用
临时补
不适
充营运 11,600.00 45,600.00 45,600.00 不适用
用
资金
合计 311,480.00 311,480.00 87,892.22 192,479.31 -119,000.69
未达到计划进度原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况
项目可行性未发生重大变化
说明
募集资金投资项目实施地点变更
募集资金投资项目实施地点未发生变更
情况
募集资金投资项目实施方式调整
募集资金投资项目实施方式未进行调整
情况
2012 年 9 月 27 日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金
募集资金投资项目先期投入及置 置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金置换预
换情况 先已投入募集资金投资项目自筹资金 36,618.78 万元。经大信会计师事务有限公司验证，
已由其出具大信专审字［2012］第 2-0342 号鉴证报告。
2013 年 5 月 30 日，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在按期归还前次临时补充流动资金的
用闲置募集资金暂时补充流动资
80,000 万元后，继续使用 80,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个
金情况
月，从公司股东大会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用账户。该议案已
于 2013 年 7 月 11 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。
项目实施出现募集资金结余的金
项目尚在实施期
额及原因
募集资金其他使用情况 无
注：湖北利川齐岳山风电场一期工程项目中标电价 0.87 元/kwh（含税），但目前公司实际执行的是物价局暂
定的四类风场标杆电价，低于上述中标电价。