湖北能源集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
湖北能源集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
湖北能源集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
白勇 董事 因工作原因 邓玉敏
公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人(会计主管人员)王超声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 31,963,381,821.68 32,104,051,777.70 -0.44%
归属于上市公司股东的净资产
13,721,845,383.92 12,860,140,160.28 6.7%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 4,341,027,343.70 97.85% 7,918,070,562.43 7.63%
归属于上市公司股东的净利润
382,989,848.72 1,190.97% 967,073,540.22 149.59%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
400,395,759.97 1,629.14% 980,198,507.88 169.1%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,011,941,795.52 -19.25%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.143 921.43% 0.362 93.58%
稀释每股收益（元/股） 0.143 921.43% 0.362 93.58%
加权平均净资产收益率（%） 2.83% 2.64% 7.25% 3.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
子公司更新改造机器设备时，对
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,766,681.00
原设备进行处置发生损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,489,590.05 子公司收到的政府补助。
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 190,555.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -392,085.22
减：所得税影响额 623,840.69
少数股东权益影响额（税后） 22,506.36
合计 -13,124,967.66 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 38,160
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖北省人民政府
国有资产监督管 国家 33.22% 888,317,165 888,317,165
理委员会
中国长江电力股
国有法人 28.42% 760,090,017 760,090,017
份有限公司
兴业全球基金公
司－兴业－中海
其他 7.48% 200,000,000 0
信托股份有限公
司
北京长电创新投
其他 4.49% 120,000,000 0
资管理有限公司
中国国电集团公
国有法人 4.34% 115,956,030 2,997,553
司
三环集团公司 国有法人 3.45% 92,301,454 0 质押 37,000,000
泰达宏利基金公
司－工行－华融
其他 2.35% 62,800,000 0
信托定向増发 3
号资产管理合同
中国长城资产管
国有法人 2.12% 56,575,126 0
理公司
泰达宏利基金公
司－工行－华融
其他 2.11% 56,500,000 0
信托定向増发 1
号资产管理合同
泰达宏利基金公
司－工行－华融
其他 1.64% 43,900,000 0
信托定向増发 2
号资产管理合同
4
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兴业全球基金公司－兴业－中海
200,000,000 人民币普通股 200,000,000
信托股份有限公司
北京长电创新投资管理有限公司 120,000,000 人民币普通股 120,000,000
中国国电集团公司 112,958,477 人民币普通股 112,958,477
三环集团公司 92,301,454 人民币普通股 92,301,454
泰达宏利基金公司－工行－华融
62,800,000 人民币普通股 62,800,000
信托定向増发 3 号资产管理合同
中国长城资产管理公司 56,575,126 人民币普通股 56,575,126
泰达宏利基金公司－工行－华融
56,500,000 人民币普通股 56,500,000
信托定向増发 1 号资产管理合同
泰达宏利基金公司－工行－华融
43,900,000 人民币普通股 43,900,000
信托定向増发 2 号资产管理合同
中国建设银行－泰达宏利市值优
22,200,000 人民币普通股 22,200,000
选股票型证券投资基金
中国银行－泰达宏利行业精选证
20,015,249 人民币普通股 20,015,249
券投资基金
（1）北京长电创新投资管理有限公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子
公司；（2）三环集团公司是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的出资企业；（3）
泰达宏利基金管理有限公司受托管理泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 1
号、2 号、3 号资产管理合同；另外，泰达宏利基金管理有限公司还通过受托管理中国
上述股东关联关系或一致行动的 建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金、中国银行—泰达宏利行业精选证券
说明 投资基金、交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、中国建设银行—
泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金、中国农业银行—泰达宏利领先中小盘股票型证
券投资基金持有公司股份。泰达宏利基金管理有限公司合计受托持有公司股票
225,192,746 股。（4）除此以外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未
知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业总收入 7,939,792,346.10 7,361,383,365.09 7.63% 公司7-9月营业收入增幅
较大，其中全资子公司湖
北省煤炭投资开发有限
公司7-9月实现营业总收
入257,358.69万元，
利息收入 21,664,717.01 4,517,801.81 379.54% 子公司湖北能源财务公
司同业存放存款量增加。
财务费用 467,179,245.11 777,820,787.72 -39.94% 汇兑收益增加，贷款平均
利率水平降低以及贷款
总额减少，导致利息支出
减少。
资产减值损失 7,843,275.56 2,841,967.30 175.98% 公司应收款项增加，计提
坏帐准备相应增加。
公允价值变动收益 10,188,882.94 -100.00% 子公司于2012年8月对交
易性金融负债平盘。
投资收益 280,742,112.04 59,957,012.43 368.24% 被投资单位业绩提升
营业利润 1,258,232,079.67 509,294,789.88 147.05% 电煤价格同比回落，火电
企业盈利增加；被投资单
位业绩提升，确认投资收
益相应增加。
营业外收入 8,783,223.76 26,573,410.04 -66.95% 子公司政府补助本期确
认数同比减少。
营业外支出 21,452,399.93 2,448,027.03 776.31% 子公司更新改造机器设
备时，对原设备进行处置
发生损失。
利润总额 1,245,562,903.50 533,420,172.89 133.51% 电煤价格同比回落，火电
企业盈利增加；被投资单
位业绩提升，确认投资收
益相应增加。
净利润 1,141,515,875.01 409,087,747.76 179.04% 电煤价格同比回落，火电
企业盈利增加；被投资单
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位业绩提升，确认投资收
益相应增加。
归属于母公司所有者的 967,073,540.22 387,458,147.71 149.59% 电煤价格同比回落，火电
净利润 企业盈利增加；被投资单
位业绩提升，确认投资收
益相应增加。
筹资活动产生的现金流 -2,247,521,746.76 1,169,874,096.69 -292.12% 公司上期非公开发行股
量净额 票募集资金31.5亿元，导
致本期筹资活动现金流
入同比减少。
现金及现金等价物净增 -1,075,657,674.27 2,670,930,726.54 -140.27% 筹资活动产生的现金流
加额 量净额同比减少。
期末余额 期初余额 同比增减（%） 变动原因
货币资金 1,847,288,943.78 2,870,525,598.20 -35.65% 本期还款增加。
一年内到期的非流动资 35,000,000.00 -100.00% 公司收回临时借款。
产
在建工程 2,229,669,720.73 1,149,798,620.42 93.92% 子公司在建项目工程投
入增加。
吸收存款及同业存放 21,093,536.12 4,172,919.66 405.49% 子公司湖北能源财务公
司存款量增加
应付票据 632,632,576.02 447,576,210.88 41.35% 子公司采取票据方式结
算的比例增加。
应付账款 666,034,335.71 339,409,237.36 96.23% 子公司本期应付供货商
货款增加。
预收款项 57,785,655.94 40,796,407.35 41.64% 子公司本期收到订单货
款增加。
应付股利 82,758,711.16 3,692,124.52 2141.49% 截至报告期末，公司2013
年半年度现金红利尚未
发放。
其他应付款 810,032,909.29 519,882,772.89 55.81% 子公司本期应付工程及
设备质保金增加
一年内到期的非流动负 1,361,500,000.00 556,753,626.00 144.54% 公司一年内到期的长期
债 借款增加。
长期借款 4,858,092,395.70 7,048,031,368.60 -31.07% 公司本期还款增加以及
转入一年内到期的长期
借款增加
未分配利润 3,109,745,329.66 2,249,646,783.00 38.23% 公司本期利润增加
少数股东权益 993,007,256.47 738,353,485.72 34.49% 公司控股子公司本期利
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润增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、投资建设鄂州电厂三期工程项目。2013年7月11日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设鄂州
电厂三期工程的议案》。为发展公司火电业务，扩大电力装机规模，会议同意在鄂州市葛店经济技术开发区投资建设鄂州电
厂三期工程，项目总投资约77.23亿元，资本金投入不超过16亿元。目前该项目正等待相关部门审批。
2、2012年度利润分配实施。2013年7月19日,公司公告了2013年度利润分配实施公告,即以公司总股本2,674,374,839股为
基数，向全体股东每10股派0.4元（含税）人民币现金，股权登记日为2013年7月24日，本次现金股利已分派完毕。
3、2013年半年度利润分配预案。2013年8月28日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2013年半年
度利润分配预案的议案》，拟以公司总股本2,674,374,839股为基数，每10股分配现金红利0.80元（含税）,共计分配现金
213,949,987.12元。该议案尚待公司股东大会审议。
4、短期融资券获准注册。2013年7月11日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行短期债券的议案》，
会议同意公司发行期限不超过一年，总金额不超过20亿元的短期债券，用于调整公司债务结构和补充流动资金。2013年9月
24日，公司收到中国银行间市场交易商协会文件（中市协注【2013】CP350号）《接受注册通知书》（以下简称“《通知书》”），
交易商协会同意接受公司短期融资券注册。目前短期债券尚未发行。
5、非公开发行限售股解除限售。经中国证监会核准（证监许可[2012]496号），公司于2012年9月向特定投资者非公开
发行股票，共发行606,575,126股人民币普通A股。本次非公开发行股票于2012年9月28日在深圳证券交易所上市，限售期为
12个月。2013年9月30日，上述股份全部解除限售。
6、公司所属火电企业上网电价调整。2013年10月18日，公司收到湖北省物价局文件《省物价局关于调整发电企业上网
电价及有关事项的通知》（鄂价环资规【2013】170号），自2013年9月25日起，降低燃煤发电企业脱硫标杆上网电价1.98分
/千瓦时；在上述电价基础上，对脱硝达标并经环保部门验收合格的燃煤发电企业，上网电价每千瓦时提高1分钱。经初步测
算，本次上网电价调整预计减少公司2013年度营业收入约2,022万元。
上述重要事项信息披露时间及网站详见下表：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
投资建设鄂州电厂三期工程项目 2013 年 07 月 12 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2012 年度利润分配实施 2013 年 07 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2013 年半年度利润分配预案 2013 年 08 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
短期融资券获准注册 2013 年 09 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
非公开发行限售股解除限售 2013 年 09 月 27 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
公司所属火电企业上网电价调整 2013 年 10 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
相关承诺期限 相关承诺履行
收购报告书或权益变 湖北省国资委、相关承诺与重大资产重组时所作 与重大资产重 情况与重大资
动报告书中所作承诺 长江电力 承诺相同 组时所作承诺 产重组时所作
相同。 承诺相同。
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该承诺仍在履
湖北省国资委、长江电力自本次发 自本次发行结 行过程中，湖北
湖北省国资委、 2009 年 09 月 11
行结束之日起 36 个月内不得转让 束之日起 36 个 省国资委、长江
长江电力 日
其在本次发行中认购的公司股份。 月内 电力无违反该
承诺的情况。
该承诺仍在履
在作为上市公司控股股东及实际
作为上市公司 行过程中，湖北
控制人期间，保证上市公司做到人 2009 年 09 月 11
湖北省国资委 控股股东及实 省国资委无违
员独立、资产独立完整、业务独立、日
际控制人期间。 反该承诺的情
财务独立、机构独立。
况。
湖北省国资委、长江电力、国电集
团与三环股份 2009 年 12 月签
署的《重组协 议》“7.2.8 条 如
果湖北能源及其下属全资和控股
子公司在交割日前的或有负债 该承诺持续有
造成甲方(指“三环股份”)经济损 效，湖北省国资
湖北省国资委、
失的，乙方（指“湖北省国资委”）、2010 年 05 月 25 委、长江电力、
资产重组时所作承诺 长江电力、国电 详见承诺内容。
丙方（指 “长江电力”）、丁方（指 日 国电集团 无
集团
“国电集团”）应赔偿该等经济损 违反该承诺的
失，乙方、丙方、丁方各自的赔偿 情况。
金额按其在甲方本次发行中认购
股份的数额占甲方本次发行股份
总额的比例确定”明确作出了赔偿
的承诺。
在本次交易完成后，长江电力、国
电集团及该两方下属全资和控股
企业应规范 和减少与上市公司
该承诺持续有
的关联交易。如长江电力、国电集
效，长江电力、
长江电力、国电 团及该两方下属全资和控股企业 2009 年 12 月 29
持续有效 国电集团无违
集团 与上市公司发生不可避免的关联 日
反该承诺的情
交易时，将遵循公平、公允、合法
况。
的原则，依照有关规定进行，保证
不通过关联交易损害上市公司及
上市公司其他股东合法权益。
泰达宏利基金
管理有限公司、
兴业全球基金
承诺认购的湖北能源集团股份有
管理有限公司、 自新增股份上 该承诺在报告
首次公开发行或再融 限公司非公开发行的股票自新增 2012 年 09 月 13
北京长电创新 市首日起 12 个 期内已履行完
资时所作承诺 股份上市首日起 12 个月内不转 日
投资管理有限 月。 毕。
让。
公司、中国长城
资产管理有限
公司
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湖北能源集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，公司持有长江证券股份有限公司股票253421229股，持股比例10.69%，与报告期初持股数一致。
2、报告期末，公司持有国电长源电力股份有限公司股票65362553股，持股比例11.8%，与报告期初持股数一致。
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
在避免选择性披露的前提
2013 年 09 月 25 日 公司证券法律部 实地调研 机构 海通证券 陆凤鸣 下，交流公司生产经营情
况，没有提供资料。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,847,288,943.78 2,870,525,598.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 216,978,413.81 190,388,109.55
应收账款 1,030,415,086.41 960,941,508.61
预付款项 1,002,684,610.24 857,939,208.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,416,736.38 3,416,736.38
应收股利
其他应收款 160,019,690.50 72,085,411.60
买入返售金融资产
存货 146,707,152.54 198,446,196.27
一年内到期的非流动资产 35,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 4,407,510,633.66 5,188,742,768.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 8,172,533.00 6,772,533.00
长期股权投资 3,585,834,302.11 3,437,967,683.63
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投资性房地产 10,235,407.86 10,497,694.86
固定资产 21,167,699,381.39 21,746,938,568.24
在建工程 2,229,669,720.73 1,149,798,620.42
工程物资 2,864,437.20 2,943,924.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 403,655,982.76 411,675,413.22
开发支出
商誉 92,301,927.61 92,301,927.61
长期待摊费用 16,194,465.23 17,843,172.44
递延所得税资产 21,352,092.69 20,678,533.81
其他非流动资产 17,890,937.44 17,890,937.44
非流动资产合计 27,555,871,188.02 26,915,309,009.05
资产总计 31,963,381,821.68 32,104,051,777.70
流动负债：
短期借款 3,218,000,000.00 4,060,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 21,093,536.12 4,172,919.66
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 632,632,576.02 447,576,210.88
应付账款 666,034,335.71 339,409,237.36
预收款项 57,785,655.94 40,796,407.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 155,111,805.74 150,461,939.52
应交税费 78,717,342.50 75,257,586.77
应付利息 47,440,037.46 67,569,921.97
应付股利 82,758,711.16 3,692,124.52
其他应付款 810,032,909.29 519,882,772.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
13
湖北能源集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,361,500,000.00 556,753,626.00
其他流动负债
流动负债合计 7,131,106,909.94 6,265,572,746.92
非流动负债：
长期借款 4,858,092,395.70 7,048,031,368.60
应付债券 5,150,927,390.34 5,103,342,190.82
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 108,402,485.31 88,611,825.36
非流动负债合计 10,117,422,271.35 12,239,985,384.78
负债合计 17,248,529,181.29 18,505,558,131.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,674,374,839.00 2,674,374,839.00
资本公积 7,675,966,328.04 7,674,359,651.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 261,758,887.22 261,758,887.22
一般风险准备
未分配利润 3,109,745,329.66 2,249,646,783.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 13,721,845,383.92 12,860,140,160.28
少数股东权益 993,007,256.47 738,353,485.72
所有者权益（或股东权益）合计 14,714,852,640.39 13,598,493,646.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
31,963,381,821.68 32,104,051,777.70
计
法定代表人：肖宏江 主管会计工作负责人：张国勇 会计机构负责人：王超
2、母公司资产负债表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
14
湖北能源集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 719,131,671.67 2,085,872,097.27
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,897,949,883.10 959,648,455.98
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,617,081,554.77 3,045,520,553.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,774,000,523.80 1,700,823,802.80
长期股权投资 9,851,347,908.79 9,730,743,320.50
投资性房地产
固定资产 2,981,837.97
在建工程 27,662,257.79 19,497,154.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 553,916.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 11,656,546,445.01 11,451,064,278.12
资产总计 14,273,627,999.78 14,496,584,831.37
流动负债：
15
湖北能源集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 770,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 418,207.29
应交税费 1,497,798.24 144,110.08
应付利息
应付股利 82,758,644.80 3,692,058.16
其他应付款 23,196,267.02 1,157,361,182.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 877,870,917.35 1,161,197,350.36
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,666,920,523.80 1,593,743,802.80
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,700,000.00 7,700,000.00
非流动负债合计 1,674,620,523.80 1,601,443,802.80
负债合计 2,552,491,441.15 2,762,641,153.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,674,374,839.00 2,674,374,839.00
资本公积 8,493,248,796.68 8,493,248,796.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 220,301,261.54 220,301,261.54
一般风险准备
未分配利润 333,211,661.41 346,018,780.99
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 11,721,136,558.63 11,733,943,678.21
负债和所有者权益（或股东权益）总 14,273,627,999.78 14,496,584,831.37
16
湖北能源集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：肖宏江 主管会计工作负责人：张国勇 会计机构负责人：王超
3、合并本报告期利润表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,347,315,870.42 2,198,633,658.42
其中：营业收入 4,341,027,343.70 2,194,112,256.61
利息收入 6,231,460.06 4,517,801.81
已赚保费
手续费及佣金收入 57,066.66 3,600.00
二、营业总成本 3,910,887,372.35 2,176,604,087.82
其中：营业成本 3,638,054,012.69 1,830,661,104.65
利息支出 68,338.21 7,378.57
手续费及佣金支出 123,404.00 44,780.86
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,010,987.09 11,717,981.35
销售费用 3,211,143.48 3,030,156.25
管理费用 64,515,431.79 49,317,479.93
财务费用 183,020,225.08 281,945,208.42
资产减值损失 -116,169.99 -120,002.21
加 ：公允价值变动收益（损失
3,383,948.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
120,026,782.54 16,027,512.10
号填列）
其中：对联营企业和合营
93,836,226.97 15,598,817.14
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 556,455,280.61 41,441,030.70
17
湖北能源集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 2,001,547.75 7,192,892.92
减 ：营业外支出 20,378,648.71 1,673,089.86
其中：非流动资产处置损
19,766,681.00 37,968.45
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
538,078,179.65 46,960,833.76
填列）
减：所得税费用 54,840,088.31 -4,730,500.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 483,238,091.34 51,691,334.08
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 382,989,848.72 29,666,762.69
少数股东损益 100,248,242.62 22,024,571.39
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.143 0.014
（二）稀释每股收益 0.143 0.014
七、其他综合收益 -3,267,000.30 -5,636,998.76
八、综合收益总额 479,971,091.04 46,054,335.32
归属于母公司所有者的综合收益
379,722,848.42 24,029,763.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额 100,248,242.62 22,024,571.39
法定代表人：肖宏江 主管会计工作负责人：张国勇 会计机构负责人：王超
4、母公司本报告期利润表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 974,801.33
销售费用
管理费用 14,749,623.76 15,440.75
财务费用 -19,946,616.93 -92,104.75
资产减值损失 1,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
18
湖北能源集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
20,264,658.38 -3,911,477.53
填列）
其中：对联营企业和合营企
13,754,127.50 -3,911,477.53
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,485,850.22 -3,834,813.53
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
24,485,850.22 -3,834,813.53
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,485,850.22 -3,834,813.53
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 24,485,850.22 -3,834,813.53
法定代表人：肖宏江 主管会计工作负责人：张国勇 会计机构负责人：王超
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,939,792,346.10 7,361,383,365.09
其中：营业收入 7,918,070,562.43 7,356,861,963.28
利息收入 21,664,717.01 4,517,801.81
已赚保费
手续费及佣金收入 57,066.66 3,600.00
二、营业总成本 6,962,302,378.47 6,922,234,470.58
其中：营业成本 6,245,377,230.00 5,911,684,250.29
利息支出 68,338.21 7,378.57
手续费及佣金支出 265,094.57 44,780.86
退保金
赔付支出净额
19
湖北能源集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 52,052,955.73 47,129,863.65
销售费用 8,663,789.63 9,728,521.33
管理费用 180,852,449.66 172,976,920.86
财务费用 467,179,245.11 777,820,787.72
资产减值损失 7,843,275.56 2,841,967.30
加 ：公允价值变动收益（损失
10,188,882.94
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
280,742,112.04 59,957,012.43
号填列）
其中：对联营企业和合营
253,763,484.47 38,133,917.47
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,258,232,079.67 509,294,789.88
加 ：营业外收入 8,783,223.76 26,573,410.04
减 ：营业外支出 21,452,399.93 2,448,027.03
其中：非流动资产处置损
19,766,681.00 389,264.39
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
1,245,562,903.50 533,420,172.89
填列）
减：所得税费用 104,047,028.49 124,332,425.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,141,515,875.01 409,087,747.76
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 967,073,540.22 387,458,147.71
少数股东损益 174,442,334.79 21,629,600.05
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.362 0.187
（二）稀释每股收益 0.362 0.187
七、其他综合收益 1,606,676.98 14,333,122.22
八、综合收益总额 1,143,122,551.99 423,420,869.98
归属于母公司所有者的综合收益
968,680,217.20 401,791,269.93
总额
20
湖北能源集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 174,442,334.79 21,629,600.05
法定代表人：肖宏江 主管会计工作负责人：张国勇 会计机构负责人：王超
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 974,801.33
销售费用
管理费用 26,830,283.00 1,025,446.04
财务费用 -29,744,370.02 -96,017.56
资产减值损失 -399,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
91,829,588.29 -10,996,505.15
填列）
其中：对联营企业和合营企
85,319,057.41 -10,996,505.15
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,167,873.98 -11,925,933.63
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
94,167,873.98 -11,925,933.63
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,167,873.98 -11,925,933.63
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 94,167,873.98 -11,925,933.63
法定代表人：肖宏江 主管会计工作负责人：张国勇 会计机构负责人：王超
21
湖北能源集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,033,010,167.58 8,648,825,994.84
客户存款和同业存放款项净增加
1,500,462.54
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 21,727,985.86 4,521,401.81
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,721,494.69 240,282.49
收到其他与经营活动有关的现金 220,869,984.42 115,203,669.05
经营活动现金流入小计 8,279,329,632.55 8,770,291,810.73
购买商品、接受劳务支付的现金 4,963,368,857.65 5,138,045,084.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
52,421,019.85 75,581,184.76
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 50,252.77
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
278,348,085.11 270,024,428.07
金
支付的各项税费 592,617,010.26 633,797,538.92
支付其他与经营活动有关的现金 380,632,864.16 161,136,000.50
经营活动现金流出小计 6,267,387,837.03 6,278,634,489.36
经营活动产生的现金流量净额 2,011,941,795.52 2,491,657,321.37
二、投资活动产生的现金流量：
22
湖北能源集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 91,225,000.00 6,018,000.00
取得投资收益所收到的现金 88,369,622.15 46,718,512.90
处置固定资产、无形资产和其他
168,680.00 477,047.59
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 179,763,302.15 53,213,560.49
购建固定资产、无形资产和其他
998,457,517.56 852,905,168.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,383,507.62 190,909,091.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,019,841,025.18 1,043,814,259.10
投资活动产生的现金流量净额 -840,077,723.03 -990,600,698.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 117,722,200.00 3,133,390,655.20
其中：子公司吸收少数股东投资
117,722,200.00 16,200,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 3,566,029,321.30 10,319,412,719.55
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 335,028,072.15 432,913,584.72
筹资活动现金流入小计 4,018,779,593.45 13,885,716,959.47
偿还债务支付的现金 5,384,350,519.58 11,643,325,140.13
分配股利、利润或偿付利息支付
704,855,569.84 750,253,546.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 177,095,250.79 322,264,176.15
筹资活动现金流出小计 6,266,301,340.21 12,715,842,862.78
筹资活动产生的现金流量净额 -2,247,521,746.76 1,169,874,096.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,075,657,674.27 2,670,930,726.54
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湖北能源集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 2,813,466,618.05 2,494,665,294.61
六、期末现金及现金等价物余额 1,737,808,943.78 5,165,596,021.15
法定代表人：肖宏江 主管会计工作负责人：张国勇 会计机构负责人：王超
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,337,585,040.42 143,994,078.01
经营活动现金流入小计 2,337,585,040.42 143,994,078.01
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
11,697,455.35
金
支付的各项税费 738,238.67 3,751,725.61
支付其他与经营活动有关的现金 4,393,082,961.76 2,026,979.52
经营活动现金流出小计 4,405,518,655.78 5,778,705.13
经营活动产生的现金流量净额 -2,067,933,615.36 138,215,372.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,225,000.00
取得投资收益所收到的现金 120,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 56,225,000.00 120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,873,403.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 85,000,000.00 240,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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湖北能源集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 96,873,403.32 240,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -40,648,403.32 -120,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,117,190,655.20
取得借款收到的现金 770,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 770,000,000.00 3,117,190,655.20
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
27,908,406.92 8,469,976.61
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 11,910,657.52
筹资活动现金流出小计 28,158,406.92 20,380,634.13
筹资活动产生的现金流量净额 741,841,593.08 3,096,810,021.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,366,740,425.60 3,115,025,393.95
加：期初现金及现金等价物余额 2,085,872,097.27 2,153,981.08
六、期末现金及现金等价物余额 719,131,671.67 3,117,179,375.03
法定代表人：肖宏江 主管会计工作负责人：张国勇 会计机构负责人：王超
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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