湖北能源:“11鄂能债”2014年本息兑付及摘牌公告2014-12-11
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2014-063
债券代码:112054 债券简称:11鄂能债
湖北能源集团股份有限公司
“11鄂能债”2014年本息兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
2011年湖北能源集团股份有限公司(以下简称“本公司”)公司债券(以下简称
“11鄂能债”、“本期债券”)本次本息兑付的债权登记日为2014年12月18日,凡在2014
年12月18日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次兑付的本金和利息。
湖北能源“11鄂能债”的债券摘牌日为2014年12月12日(于2014年12月12日起在深
圳证券交易所交易系统终止交易)。
本公司于2011年12月19日发行的 11鄂能债至2014年12月18日将期满 3年,将
于2014年12月19日支付本金及2013年12月19至2014年12月18日期间的利息58.30元
(含税)/手(每手面值 1,000 元)。 根据湖北能源“11鄂能债”《公开发行公司债券募集
说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,现将本次兑付本息的相关事项公布如
下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:2011年湖北能源集团股份有限公司公司债券
2、债券简称:11鄂能债
3、债券代码:112054
4、发行总额:人民币16亿元
5、债券期限:3年
6、债券利率:本期债券票面利率为5.83%
7、票面金额:人民币100元
8、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到
期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、起息日:2011年12月19日,本期债券存续期限内每年12月19日为该计息年度的起
息日。
10、付息日:本期债券的付息日为2012年至2014年每年的12月19日
11、兑付日:2014年12月19日
12、担保情况:本期债券为无担保债券
+
13、信用级别:经中诚信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级由AA
+
调整为AAA,本期债券的信用等级由AA 调整为AAA
14、上市时间和地点:本期债券于2012年1月19日在深圳证券交易所上市交易
15、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司。
二、本期债券兑付方案
按照《2011年湖北能源集团股份有限公司公司债券票面利率公告》,“11鄂能债”的票
面利率为5.83%,每手“11鄂能债”(面值1,000元)兑付为人民币:1,058.30元(含税)。扣
税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手兑付为:1,046.64元;扣税后非居民企业(包
含QFII、RQFII)取得的实际每手兑付为:1,052.47元。
三、本期债券兑付债权登记日及兑付日
1、债权登记日:2014 年 12 月 18 日。
2、债券本息兑付日:2014 年 12 月 19 日。
四、摘牌安排
湖北能源本期债券(“11鄂能债”)将于 2014 年 12月12日摘牌。
五、兑付对象
本次兑付对象为截至债权登记日2014年12月18日深圳证券交易所收市后,在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称:中国结算深圳分公司)登记
在册的全体“11鄂能债”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。
六、兑付方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。
在本次兑付日2个交易日前,公司会将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至
中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金
结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的兑付网点(由债券持有人指
定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
根据本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券兑付资
金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关
实施事宜以本公司的相关公告为准。
七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券个
人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税
率为利息额的20%,由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉
扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包含QFII、
RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣
代缴。
3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。
八、咨询联系方式
咨询机构:湖北能源集团股份有限公司证券法律部
地址:湖北省武汉市武昌区徐东大街96号
邮编:430062
联系人:葛敬明
电话:027-86621108
传真:027-86621109
九、相关机构
1、保荐人/联席主承销商/债券受托管理人
名称:广发证券股份有限公司
住所:广州市天河区天河北路183—187号大都会广场43楼(4301—4316房)
办公地址:广州市天河区天河北路183—187号大都会广场43楼
法定代表人:孙树明
联系人:肖尧、占志鹏
电话:020-87555888
传真:020-87554504
邮政编码:510075
2、联席主承销商
名称:长江证券承销保荐有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21楼
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦16楼
法定代表人:杨泽柱
联系人:施伟、王芳
电话:027-85481899
传真:027-85481890
邮政编码:430015
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址:深圳市深南中路1093号中信大厦22楼
联系人:梁一霞
联系电话:0755-25938019
传 真:0755-25987133
邮政编码:518031
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 12 月 10 日