湖北能源:关于授权财务公司开展投资业务的公告2015-04-29
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2015-042
湖北能源集团股份有限公司
关于授权财务公司开展投资业务的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
为提高资金运用效能,提升综合服务能力,公司控股子公司湖北能源财务有
限公司(以下简称“财务公司”)拟以自有资金不超过 10 亿元开展投资业务,业
务范围包括:委托投资、承销成员单位的企业债券、有价证券投资(股票投资除
外)。财务公司投资业务的开展已获中国银行业监督管理委员会批复。该事项经
公司第八届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司 2014 年年度股东大会审
议。本次投资事项不构成关联交易。
二、财务公司基本情况
注册地址:武汉市武昌区徐东大街20号福星惠誉国际城8栋1单元6楼
注册资本:伍亿元整
成立日期:2012年06月20日
法定代表人:张国勇
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位
提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办
理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的
存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;办理成员单位之间的委
托贷款及委托投资;有价证券投资(股票投资除外);承销成员单位的企业债券。
(许可项目、经营范围与许可证核定的经营项目、范围一致)
股东持股情况:公司持股88%;公司全资子公司湖北清能有限责任公司持股
6%;公司间接控股子公司湖北宣恩洞坪水电有限责任公司持股6%。
主要财务状况:
截止2014年12月31日,该公司资产总额151,279.75万元,负债总额95,486.03
万元,资产负债率为63.12%;实现营业总收入8,080.66万元,净利润为3,394.31
万元。
截止2015年3月31日,该公司资产总额174,547.46万元,负债总额117,138.76
万元,资产负债率为67.11%;实现营业总收入2,673.15万元,净利润为1,614.99
万元。
三、投资方案
(一)投资金额:不超过 10 亿元。
(二)投资方式:
1、现金管理类投资:(1)银行人民币理财产品;(2)同业拆出、债券质押
式回购(逆回购);(3)货币市场基金;(4)银行票据资产收益权转让及回购。
现金管理类投资预期收益率水平为年化 4.5%-5%。
2、增值收益类投资:债券;债券型基金;专户产品;券商两融资产收益权
转让及回购。
增值收益类投资预期收益率水平为 5%-6%。
3、在积累一定投资经验基础之上,尝试开展委托投资业务。
4、在集团各类直接融资过程中,充分发挥财务顾问职能。
(三)投资期限:自股东大会审议通过该议案后,至本届董事会任期届满。
四、开展投资业务对公司的影响
财务公司通过开展投资业务,不仅可以提升资金运用效能,提升盈利能力;
同时,通过开展有价证券投资、承销成员单位的企业债券和委托投资业务,能够
使财务公司更好地发挥桥梁作用和专业优势,为集团和所属成员单位在债务融资、
资产配置方面提供更多的支持,优化业务结构,扩展服务外延,提升综合金融服
务能力,更好地发挥金融牌照的功能。
五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
投资不同类产品,财务公司面临的风险也不一样。持有至到期投资的债券投
资主要面临信用风险;债券基金、专户产品等主要面临市场风险、操作风险;其
他投资类产品在其投资期内也主要存在信用风险、市场风险、操作风险、政策风
险等。
(二)风险控制措施
1、针对投资业务建立了完善的制度体系,通过对机构设置及职责、决策体
系、业务操作流程、风险管理规则等进行规范,有效保证投资业务的合规开展。
2、坚持以防控风险为前提开展各类业务,以机构设置、岗位设置以决策、
交易、清算、核算相分离为原则,针对证券投资业务中可能存在的操作风险,进
行了岗位分离及制约的设置。
3、风险控制放在投资策略首位,公司投资目标是“在风险可控的前提下,
在保证流动性和传统业务开展的基础上,获得资产的增值收益”。
六、独立董事的独立意见
我们认为,财务公司开展投资业务,有助于提升资金运用效能,提升公司竞
争力及盈利能力。公司建立了完善的管理制度,履行了决策、交易、清算、核算
相分离的岗位设置原则,内部控制程序规范、有效。同时,本次决策程序合法有
效。因此,我们同意授权财务公司开展投资业务。
七、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日