湖北能源集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第
30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500
号）的要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”或“本公司”）
编制了截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的募集情况
（一） 实际募集资金数额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2012]496号）核准，本公司采用非公开方式发行人
民币普通股（A 股）606,575,126股，发行价格为每股5.20元。截止2012年9月28
日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）606,575,126股，募集资金总
额3,154,190,655.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发
行费用39,390,657.52元后，实际募集资金净额为人民币3,114,799,997.68元。
上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字［2012］
第2-0046号验资报告。
（二） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文
件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《湖北能源集团股份有限公司募集资
金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，修订后的《管理制度》于2013年12
月24日经本公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。同时，公司已与保荐机
构广发证券股份有限公司、募集资金专户所在行中国农业银行股份有限公司武汉
武昌支行、中国光大银行武汉徐东支行、中国银行股份有限公司武汉市中北支行、
中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支
行和中国建设银行股份有限公司武汉省直支行于2012年9月共同签署了《湖北能
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源集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，由本公司在专户
银行开设了6个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
（三）前次募集资金在各银行账户的存储情况
募集资金初始存放金额如下：
开户行 银行帐号 存放余额（元） 备注
中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行营业室 17-030101040010738 316,220,000.00
中国光大银行武汉徐东支行 38400188000024595 423,120,000.00
中国银行股份有限公司武汉市中北支行 575560302738 1,060,320,000.00
中国工商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行 3202113629100003591 192,310,000.00
交通银行股份有限公司武汉东亭支行 421864298018010037049 193,930,000.00
中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行 42001865757053003156 928,899,997.68
合 计 3,114,799,997.68
截止2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户行 银行帐号 存放余额（元） 备注
中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行营业室 17-030101040010738 46,139,241.58
中国光大银行武汉徐东支行 38400188000024595 139,389,714.74
中国银行股份有限公司武汉市中北支行 575560302738 7,407,417.26
中国工商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行 3202113629100003591 3,217,760.25
交通银行股份有限公司武汉东亭支行 421864298018010037049 47,038,876.70
中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行 42001865757053003156 1,601,808.60
合 计 244,794,819.13
注：余额中包含收到的银行存款利息 2,753.58 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
详见附件1“前次募集资金使用情况对照表”
截止2014年12月31日，本公司募投项目共使用募集资金209,754.10万元（不
含临时补充营运资金80,000.00万元），募集资金承诺投资金额为311,480.00万
元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为101,725.90万元，主要是部分
募投项目尚处于建设期中，未来募集资金仍将持续投入募投项目。
三、募集资金变更情况
不存在变更募集资金项投资目情况。
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四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2012年9月27日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致
同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金36,618.78万元。经
大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信专审字［2012］第2-0342号鉴证
报告。募集资金投资项目的具体投入情况及公司置换金额如下：
项目总投资 承诺以募集资金 自筹资金预先投 置换金额
序号 项目名称
（万元） 投资额（万元） 入金额（万元） （万元）
湖北利川齐岳山风
1 56,142.00 31,622.00 6,735.16 6,735.16
电场一期工程项目
湖北利川齐岳山风
2 43,919.00 42,312.00 4,258.01 4,258.01
电场二期工程项目
孝昌-潜江天然气输
3 59,282.00 57,067.00 14,452.01 14,452.01
气管道工程项目
荆州-公安-石首输气
4 50,425.00 48,965.00 1,559.92 1,559.92
管道工程项目
武汉-赤壁天然气输
5 21,743.00 19,231.00 5,130.24 5,130.24
气管道工程项目
黄陂-麻城天然气输
6 21,292.00 19,393.00 4,483.44 4,483.44
气管道工程项目
合 计 252,803.00 218,590.00 36,618.78 36,618.78
五、闲置募集资金的使用
本公司临时使用闲置募集资金如下：
使用闲置资金
用途 通过的董事会 通过的股东大会 使用时间 收回情况
金额（万元）
临时补充 第七届董事会第 2012 年第三次临
80,000.00 2012 年 10 月 15 日 2013 年 7 月 11 日
营运资金 十九次会议 时股东大会
临时补充 第七届董事会第 2013 年第二次临
80,000.00 2013 年 7 月 11 日 2014 年 1 月 9 日
营运资金 二十四次会议 时股东大会
临时补充 第七届董事会第 2014 年第一次临
80,000.00 2014 年 1 月 9 日 2015 年 1 月 9 日
营运资金 二十八次会议 时股东大会
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截止2014年12月31日，前次募集资金尚未使用余额104,479.48万元（含临时
补充营运资金80,000.00万元以及收到的银行存款利息2,753.58万元），占前次
募集资金总额311,480.00万元的33.54%。由于部分募投项目仍处于建设期中，故
前次募集资金尚有余额，这部分余额仍会被使用在正在建设的募投项目中。
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七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
详见附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”
（二）前次募集资金投资项目无法核算效益的情况说明
“孝昌-潜江天然气输气管道工程项目”、“荆州-公安-石首输气管道工程
项目”、“武汉-赤壁天然气输气管道工程项目”、“黄陂-麻城天然气输气管道
工程项目”无法核算效益。具体原因如下：上述各项目是陆续投入的，截止2014
年12月31日，各项目仍在建设当中，所以目前无法核算各项目产生的效益。
八、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告等信息披露文件中披
露的有关内容对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中
披露的有关内容一致。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
209,754.10
募集资金总额： 311,480.00 已累计使用募集资金总额：
（其中利息 210.12 万元）
各年度使用募集资金总额： 209,754.10
变更用途的募集资金总额： 不适用
2012 年： 70,587.08
其中： 2013 年： 107,034.49
变更用途的募集资金总额比例： 不适用
2014 年： 32,132.53
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定可
与募集后承诺 使用状态日期（或
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 投资金额的差 截止日项目完工
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 额 程度）
湖北利川齐岳山风 湖北利川齐岳山风电
1 31,622.00 31,622.00 8,574.41 31,622.00 31,622.00 8,574.41 -23,047.59 2011 年 1 月
电场一期工程项目 场一期工程项目
湖北利川齐岳山风 湖北利川齐岳山风电
2 42,312.00 42,312.00 28,794.74 42,312.00 42,312.00 28,794.74 -13,517.26 2014 年 1 月
电场二期工程项目 场二期工程项目
孝昌-潜江天然气输 孝昌-潜江天然气输 2015 年 12 月
3 57,067.00 57,067.00 30,800.19 57,067.00 57,067.00 30,800.19 -26,266.81
气管道工程项目 气管道工程项目 （65.65%）
荆州-公安-石首输 荆州-公安-石首输气 2015 年 12 月
4 48,965.00 48,965.00 23,252.06 48,965.00 48,965.00 23,252.06 -25,712.94
气管道工程项目 管道工程项目 （50.87%）
武汉-赤壁天然气输 武汉-赤壁天然气输 2015 年 12 月
5 19,231.00 19,231.00 10,433.67 19,231.00 19,231.00 10,433.67 -8,797.33
气管道工程项目 气管道工程项目 （65.67%）
黄陂-麻城天然气输 黄陂-麻城天然气输 2015 年 12 月
6 19,393.00 19,393.00 14,798.91 19,393.00 19,393.00 14,798.91 -4,594.09
气管道工程项目 气管道工程项目 （85.67%）
7 补充营运资金 补充营运资金 92,890.00 92,890.00 93,100.12 92,890.00 92,890.00 93,100.12 210.12
合 计 311,480.00 311,480.00 209,754.10 311,480.00 311,480.00 209,754.10 -101,725.90
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
最近三年实际效益
实际投资项目 截止日
截止日投资项目 承诺效益 （利润总额） 是否达到
累计实现效益
累计产能利用率 （利润总额） 预计效益
序号 项目名称 2012 年度 2013 年度 2014 年度 （利润总额）
湖北利川齐岳山风
1 104.27% 2,294 757.59 1,110.62 1,211.39 4,623.99 注
电场一期工程项目
湖北利川齐岳山风
2 101.37% 1,421 不适用 不适用 2,465.36 2,465.36 是
电场二期工程项目
孝昌-潜江天然气输
3 不适用 4,021 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
气管道工程项目
荆州-公安-石首输气
4 不适用 3,355 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
管道工程项目
武汉-赤壁天然气输
5 不适用 1,233 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
气管道工程项目
黄陂-麻城天然气输
6 不适用 1,721 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
气管道工程项目
7 补充营运资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：湖北利川齐岳山风电场一期工程项目中标电价分别为 0.87 元/kwh（含税），但目前公司实际执行的是物价局暂定的四类风场标杆电价，低于上述中标电价。
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