湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
湖北能源集团股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
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湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘海淼 董事 工作原因 肖宏江
白勇 董事 工作原因 邓玉敏
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5348749678 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.253 元（含税），送红股 0 股（含税），不以
公积金转增股本。
公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人(会计主
管人员)王超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 43
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 44
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 148
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 湖北能源集团股份有限公司
能源有限 指 湖北省能源集团有限公司
湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
三峡集团 指 中国长江三峡集团公司
长江电力 指 中国长江电力股份有限公司
国电集团 指 中国国电集团公司
三环集团 指 三环集团公司
清江公司 指 湖北清江水电开发有限责任公司
鄂州发电公司 指 湖北能源集团鄂州发电有限公司
葛店发电公司 指 湖北能源集团葛店发电有限公司
省天然气公司 指 湖北省天然气发展有限公司
新能源公司 指 湖北能源集团新能源发展有限公司
省煤投公司 指 湖北省煤炭投资开发有限公司
房县水电公司 指 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司
洞坪水电公司 指 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司
银隆电业公司 指 湖北省谷城银隆电业有限公司
锁金山电业公司 指 湖北锁金山电业发展有限责任公司
芭蕉河水电公司 指 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司
齐岳山风电公司 指 湖北能源集团齐岳山风电有限公司
九宫山风电公司 指 湖北省九宫山风力发电有限责任公司
工程管理公司 指 湖北能源集团工程管理有限公司
财务公司 指 湖北能源财务有限公司
光谷热力公司 指 湖北能源光谷热力有限公司
东湖燃机公司 指 湖北能源东湖燃机热电有限公司
高新热电公司 指 武汉高新热电股份有限公司
长江证券 指 长江证券股份有限公司
长源电力 指 国电长源电力股份有限公司
湖北银行 指 湖北银行股份有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 湖北能源 股票代码 000883
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北能源集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 湖北能源
公司的外文名称（如有） Hubei Energy Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）HEGC
公司的法定代表人 肖宏江
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周江 王军涛
联系地址 湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号 湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号
电话 027-86621100 027-86621100
传真 027-86621109 027-86621109
电子信箱 zq@hbny.com.cn zq@hbny.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,932,409,789.88 3,391,729,780.21 15.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,384,758,657.33 508,633,719.84 172.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,294,119,729.38 503,940,423.48 156.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,080,190,266.87 1,146,161,597.13 81.49%
基本每股收益（元/股） 0.259 0.095 172.63%
稀释每股收益（元/股） 0.259 0.095 172.63%
加权平均净资产收益率 9.09% 3.70% 5.39%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 36,518,699,245.19 33,673,817,440.51 8.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 15,662,975,154.40 14,501,928,408.76 8.01%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 113,241,197.00 主要系本期出售 5,000.00 万股
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陕西煤业股份有限公司股票取
得投资收益 113,104,332.38 元，
以及其他非流动资产处置损益
136,864.62 元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,816,205.41 主要系子公司收到的政府补助。
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 621,132.27
主要系本期收到陕西煤业股份
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,250,000.00
有限公司分红 2,250,000.00 元。
减：所得税影响额 30,241,066.86
少数股东权益影响额（税后） 48,539.87
合计 90,638,927.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
增值税退税 103,335,761.80
补助
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，公司按照年度董事会和股东大会确定的年度工作目标，以经济效益为中心，主动适应新常态，顺应改革
大势，强化安全生产，着力市场营销，深化对外合作，不断增强企业活力和竞争力，在社会用电需求增长乏力等不利形势下，
抢抓来水较好机遇，发电量和净利润创历史同期新高，为完成全年经营任务奠定了较好基础。
截止2015年6月30日，公司已投产可控装机容量581.92万千瓦。2015年上半年，公司累计完成发电量90.46亿千瓦时，同
比增长21.50%，其中水电企业完成发电量55.43亿千瓦时，同比增长75.61%；火电企业完成发电量33.57亿千瓦时，同比减少
19.99%；风电及光伏类新能源企业完成发电量1.46亿千瓦时，同比增长57.28%。此外，公司完成天然气供气量4.00亿标准立
方米，同比增长45.45%；完成煤炭等经销量51.71万吨，同比减少63.03%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入39.32亿元，同比增长15.94%。其中水电业务因来水较好,实现营业收入18.15亿元，同比大
幅增长75.29%；火电业务因受全省用电增速同比下滑、火电市场竞争加剧等因素的影响，实现营业收入12.9亿元，同比下降
20.79%；风电业务因齐岳山双鹿风电厂年初投产，实现营业收入0.75亿元，同比大幅增长53.84%；天然气销售业务因为新场
站陆续投入运营，实现营业收入4.58亿元，同比大幅增长73.56%；煤炭贸易业务受煤炭价格下降及市场低迷等因素的影响，
实现营业收入2.02亿元，同比下降34.38%。
2015年1-6月，公司实现利润总额17.78亿元，较上年同期增长134.02%；净利润14.64亿元，较上年同期增长154.11%；归属于
上市公司股东的净利润13.85亿元，较上年同期增长172.25%。净利润同比大幅增长的主要原因是：一是由于清江公司上半年
来水较好，发电量及收入大幅增加，水力发电业务实现净利润6.43亿元，大大高于去年同期的2.29亿元；二是公司火电业务
虽然因机组利用小时数减少导致收入下降，但因燃煤成本下降，毛利率有所提高，盈利与去年同期相比仍然有所增长；三是
公司风电业务因一季度新增机组投产，同时风力情况较好，电网优化调度，风电业务净利润实现了大幅增长；四是公司投资
参股的长江证券上半年盈利大幅增长，公司因此实现收益2.62亿元，大大高于去年同期的0.71亿元收益。同时公司在上半年
出售部分陕西煤业股票，实现投资收益1.13亿元。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 3,932,409,789.88 3,391,729,780.21 15.94%
营业成本 2,195,208,388.96 2,277,484,591.80 -3.61%
销售费用 3,766,069.98 3,904,617.44 -3.55%
管理费用 131,263,637.13 124,810,149.27 5.17%
财务费用 398,898,077.97 481,482,121.46 -17.15%
主要系本期部分子公司
所得税费用 313,523,169.26 183,447,070.99 70.91%
盈利情况较好，计提所
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得税费用增加所致。
主要系本期水力发电企
经营活动产生的现金流 业发电量增加，天然气
2,080,190,266.87 1,146,161,597.13 81.49%
量净额 销售同比增加，销售商
品现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流
-1,468,021,486.84 -1,189,394,154.98 -23.43%
量净额
筹资活动产生的现金流
90,733,110.59 83,272,346.35 8.96%
量净额
主要系本期经营活动现
现金及现金等价物净增
702,901,890.62 40,039,788.50 1,655.51% 金流量净额增长幅度较
加额
大所致。
主要系鄂州电厂增资扩
货币资金 1,329,608,173.37 698,263,999.21 90.42% 股吸收投资者资本金和
外部借款增加所致。
主要系水力发电企业应
应收账款 1,102,739,255.74 689,696,783.36 59.89%
收电费增加所致。
主要系鄂州电厂本期确
应收股利 35,100,000.00 37,137.50 94,413.63% 认晋城蓝焰煤业股份有
限公司分红所致。
主要系省煤投公司煤炭
存货 199,239,283.25 360,000,222.28 -44.66%
库存降低所致。
主要系本期财务公司短
其他流动资产 102,761,294.35 2,342,658.42 4,286.52%
期投资增加所致。
主要系购买华清电力有
在建工程 5,533,645,524.60 3,572,493,061.60 54.90% 限公司破产资产本期列
为在建工程所致。
主要系公司本期资金需
短期借款 6,609,354,105.18 4,984,905,000.00 32.59% 求加大，短期借款金额
增加所致。
主要系财务公司吸收集
吸收存款及同业存放 106,269,137.21 32,316.85 328,735.07% 团参股成员单位的存款
增加所致。
主要系财务公司根据流
拆入资金 200,000,000.00 0.00 动性需要，向金融同业
拆入 2 亿元资金所致。
主要系子公司应付票据
应付票据 212,836,109.25 646,766,400.00 -67.09%
到期兑付所致。
主要系本期部分子公司
应交税费 359,560,593.02 161,990,460.70 121.96%
业绩提升，应交税费增
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加。
主要系公司本期支付到
应付利息 20,353,464.15 127,932,307.47 -84.09% 期短期融资券利息所
致。
主要系由本公司自行向
股东湖北省人民政府国
有资产监督管理委员
应付股利 304,137,967.44 66.36 458,315,101.08% 会、中国长江电力股份
有限公司派发的 2014 年
年度现金红利尚未支付
所致。
主要系挂账应付购买华
其他应付款 1,600,707,602.84 829,760,856.15 92.91% 清电力有限公司破产资
产剩余款项所致。
一年内到期的非流动负 主要系偿还一年内到期
867,308,801.00 3,016,783,248.00 -71.25%
债 的长期借款所致。
主要系公司 3 月归还到
其他流动负债 300,000,000.00 2,000,000,000.00 -85.00% 期短期融资券本金所
致。
主要系公司本期资金需
长期借款 5,553,664,903.42 4,007,185,905.14 38.59% 求加大，长期借款金额
增加所致。
主要系本期专项储备支
专项储备 157,742.84 559,048.36 -71.78%
出大于计提所致。
主要系本期利润增加所
未分配利润 4,555,969,677.23 3,460,043,502.51 31.67%
致。
主要系本期部分控股子
少数股东权益 2,428,871,423.56 1,173,976,905.55 106.89%
公司利润增加所致。
主要系本期保险代理收
手续费及佣金收入 403,798.42 2,053,268.08 -80.33%
入减少所致。
主要系公司所属财务公
司结算业务量增长较
手续费及佣金支出 236,359.67 116,068.77 103.64%
快，相应费用支出增加
所致。
主要系本期收入和利润
营业税金及附加 54,441,075.55 36,322,931.69 49.88% 增加，相关税费增加所
致。
主要系本期资产减值损
资产减值损失 -2,144,989.78 19,637,436.20 -110.92% 失低和齐岳山风电公司
转回可再生能源补贴坏
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账准备所致。
主要系本期出售部分陕
西煤业股票取得投资收
投资收益 508,245,459.41 187,404,570.55 171.20% 益 1.13 亿元和部分被投
资单位本期业绩提升所
致。
其中：对联营企业和合 主要系部分被投资单位
357,664,387.31 167,904,570.55 113.02%
营企业的投资收益 本期业绩提升所致。
主要系企业经营效益提
营业利润 1,668,947,741.41 647,948,314.46 157.57% 升和投资收益增加所
致。
主要系上年同期部分子
营业外支出 437,931.73 717,440.59 -38.96% 公司支持当地新农村建
设列支所致。
主要系企业经营效益提
利润总额 1,777,857,705.51 759,709,603.70 134.02% 升和投资收益增加所
致。
主要系企业经营效益提
净利润 1,464,334,536.25 576,262,532.71 154.11% 升和投资收益增加所
致。
主要系企业经营效益提
其中：归属于母公司所
1,384,758,657.33 508,633,719.84 172.25% 升和投资收益增加所
有者的净利润
致。
主要系持有陕西煤业股
其他综合收益的税后净
8,902,220.79 24,943,592.47 -64.31% 票数量减少，相应综合
额
收益减少所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
截至报告期末，公司完成发电量90.46亿千瓦时，完成年计划的59.51%；销售天然气4.00亿立方米，完成年计划的64.1%。从
两项主要经营指标完成比率来看，均超过了计划要求。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
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同期增减 同期增减 期增减
分行业
水电业务 1,814,720,728.62 612,096,287.99 66.27% 75.29% 45.33% 6.95%
火电业务 1,290,485,685.89 833,113,335.68 35.44% -20.79% -29.49% 7.96%
风电业务 75,359,018.88 31,524,134.27 58.17% 53.84% 21.39% 11.18%
天然气业务 458,318,338.35 434,242,762.57 5.25% 73.56% 65.83% 4.41%
贸易类业务 202,074,598.88 210,160,693.41 -4.00% -34.38% -31.24% -4.75%
其他业务 77,107,292.27 66,191,611.09 14.16% 33.12% 37.74% -2.88%
分产品
电力 3,181,297,384.19 1,477,651,001.91 53.55% 17.22% -9.29% 13.57%
天然气 458,318,338.35 434,242,762.57 5.25% 73.56% 65.83% 4.41%
煤炭等贸易 202,074,598.88 210,160,693.41 -4.00% -34.38% -31.24% -4.75%
其他 76,375,341.47 65,274,367.12 14.53% 32.78% 36.58% -2.38%
分地区
国内 3,918,065,662.89 2,187,328,825.01 44.17% 17.19% -2.53% 11.29%
四、核心竞争力分析
公司作为湖北省能源安全保障、能源投融资、推进新能源和能源新技术平台，核心竞争力未发生明显变化，主要表现在
以下四个方面：
1、水能优化调度，管理水平先进
公司所属清江公司三级电站，通过三级水库联合调度，可以最大程度的减少弃水量，最大效率的利用水能发电，在水能
优化调度方面，处于领先地位。清江公司于2013年11月通过华中电监局联合省质量技术监督局组织的标准化良好行为AAA
级现场验收,是华中电监局第一个标准化AAA级确认单位。
2、可再生电力装机占比高，清洁能源优势显著
截至报告期末，公司水电装机已达到可控装机容量的63.01%。水电作为清洁能源，国家优先扶持、优先调度，且水电
具有天然优势，受经济周期影响小，随着清江公司等项目建设贷款的逐年清偿，其盈利能力将进一步凸显。同时，公司已建
成控股风电装机为16.19万千瓦，且后续装机规模将大幅扩展。公司清洁能源比重高，符合国家政策导向，具有较强的竞争
优势。
3、发电业务“水火互济”，电源结构合理
公司拥有水电、火电和风电等多种类型的发电机组，上述电站均处于同一电网，避免了单一火电或水电所带来的业绩波
动，实现了水火互济的优势互补，保证公司经营业绩的稳定。未来公司将继续坚持―水火并举，风电、核电等新能源协调发
展的方针，进一步优化电源结构，实现装机容量、管理水平、盈利能力的稳步提高。
4、资产质量优良，产业结构合理
公司除经营电力、天然气、煤炭等主营业务外，还持有长江证券、长源电力、湖北银行等上市公司或金融企业股权，
报告期内，上述股权投资形成的利润成为公司利润的重要来源，并且有效地推进了产融结合，增强了公司盈利能力。近年来，
随着公司盈利能力的不断增强，资产负债率逐年下降，净资产收益率稳步提升，不断提高的资产质量和盈利能力形成了良性
循环。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
54,000,000.00 2,000,000.00 2,600.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
湖北核电有限公司 核电开发 40.00%
湖北荆州煤电化工发展有限公司 煤电化工 30.00%
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
长江证券
599,744,01 506,842,45 506,842,45 1,703,853, 261,679,51 长期股权
股份有限 证券公司 10.69% 10.69% 购买
1.77 8 8 165.99 9.78 投资
公司
长江财产
200,000,00 200,000,00 200,000,00 203,217,43 2,199,473. 长期股权
保险股份 保险公司 16.67% 16.67% 购买
0.00 0 0 8.01 30 投资
有限公司
湖北银行
814,775,00 325,000,00 325,000,00 1,099,286, 58,032,374 长期股权
股份有限 商业银行 9.28% 9.28% 购买
0.00 0 0 834.99 .85 投资
公司
1,614,519, 1,031,842, 1,031,842, 3,006,357, 321,911,36
合计 -- -- -- --
011.77 458 458 438.99 7.93
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期末，公司持有长源电力股票65,362,553股，持股比例11.8%，与报告期初持股数一致。最初投资成本208,466,731.66
14
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
元，期末账面价值326,611,498.58元，报告期损益39,027,616.39元。
2.报告期内，公司出售陕西煤业股票5,000.00万股，继续持有7,500.00万股；报告期末，公司持有陕西煤业股票账面价值
613,500,000.00元。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 311,480
报告期投入募集资金总额 4,430.91
已累计投入募集资金总额 294,185.01
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
2012 年公司非公开发行股票募集资金 311,480.00 万元。截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金项目累计投入金额合计
294,185.01 万元（含临时补充流动资金 80,000 万元）。截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 20,586.91 万元，
其中募集资金专户存款利息累计收入 3,291.92 万元。
15
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
湖北利川齐岳山风电
否 31,622 8,574.41 27.12% 12 月 31 1,253.53 是 否
场一期工程项目
日
2014 年
湖北利川齐岳山风电
否 42,312 28,794.74 68.05% 12 月 31 1,238.14 是 否
场二期工程项目
日
2015 年
孝昌-潜江天然气输气
否 57,067 1,120.72 31,920.91 55.94% 12 月 31 否
管道工程项目
日
2015 年
荆州-公安-石首输气
否 48,965 2,084.38 25,336.44 51.74% 12 月 31 否
管道工程项目
日
2015 年
武汉-赤壁天然气输气
否 19,231 455.18 10,888.85 56.62% 12 月 31 否
管道工程项目
日
2015 年
黄陂-麻城天然气输气
否 19,393 770.63 15,569.54 80.28% 12 月 31 否
管道工程项目
日
补充营运资金 否 92,890 93,100.12 100.23% 否
临时补充营运资金 否 80,000 否
294,185.0
承诺投资项目小计 -- 311,480 4,430.91 -- -- 2,491.67 -- --
1
超募资金投向
294,185.0
合计 -- 311,480 0 4,430.91 -- -- 2,491.67 -- --
1
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
16
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
2012 年 9 月 27 日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换
募集资金投资项目先
预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集
期投入及置换情况
资金投资项目自筹资金 36,618.78 万元。经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信专审字
［2012］第 2-0342 号鉴证报告。
适用
2012 年 9 月 27 日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 80,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过 6 个月，从公司股东大会批准之后具体使用日期计算。该议案已于 2012 年 10 月 15
日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。截至 2013 年 7 月 11 日，公司已将临时用于补充流
动资金的共计 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2013 年 5 月 30 日，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在按期全部归还前次临时补充流动资金 80,000 万元至公
司相应的募集资金专项账户后，继续将 80,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限
不超过 6 个月，从公司股东大会批准之后具体使用日期计算。该议案已于 2013 年 7 月 11 日经公司
用闲置募集资金暂时 2013 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2014 年 1 月 9 日，公司已将临时用于补充流动资金的
补充流动资金情况 共计 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2013 年 12 月 24 日，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在按期全部归还前次临时补充流动资金 80,000 万元至
公司相应的募集资金专项账户后，择机继续将 80,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使
用期限不超过 12 个月，从公司股东大会批准之后具体使用日期计算。该议案已于 2014 年 1 月 9 日
经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2015 年 1 月 9 日，公司已将临时用于补充流动
资金的共计 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2015 年 4 月 10 日，经公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资
金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用募集资金 80,000 万元补充流动资金，使用期限不
超过 12 个月，从公司股东大会批准之后具体使用日期计算。该议案已于 2015 年 6 月 3 日经公司 2014
年年度股东大会审议通过。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金按规定存放在公司募集资金专户，将用于募投项目建设和补充营运资金。
用途及去向
17
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
详见《公司募集资金存放与实际使用情况
2015 年 08 月 28 日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的专项报告》
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
湖北省能 能源投资、
4,800,000,0 32,939,709, 10,170,130, 3,856,318,8 1,453,372 1,177,881,25
源集团有 子公司 能源 开发与管
00.00 597.07 391.84 20.20 ,312.84 4.91
限公司 理
湖北清江
水电开发 2,400,000,0 13,758,983, 3,351,406,8 1,668,227,1 752,330,1 642,948,917.
子公司 电力生产 水力发电
有限责任 00.00 896.83 62.63 87.33 78.41 16
公司
湖北能源
集团鄂州 1,000,000,0 4,801,501,7 2,677,494,1 561,203,38 207,368,0 174,915,551.
子公司 电力生产 火力发电
发电有限 00.00 60.75 71.11 3.55 82.13 62
公司
湖北能源
集团葛店 1,000,000,0 2,979,978,8 1,442,623,9 751,108,01 199,054,8 149,467,676.
子公司 电力生产 火力发电
发电有限 00.00 96.84 55.32 8.95 45.86 89
公司
湖北省天
天然气销 天然气销 500,000,00 2,052,422,1 371,046,73 459,103,66 -11,933,4
然气发展 子公司 -5,203,423.01
售 售 0.00 22.23 7.00 5.74 34.38
有限公司
湖北省煤 子公司 贸易 煤炭等贸 600,000,00 692,085,67 463,619,49 206,861,20 -31,274,8 -31,184,012.9
18
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
炭投资开 易 0.00 6.70 3.97 2.66 67.00 3
发有限公
司
湖北能源
集团齐岳 180,000,00 1,050,307,9 209,195,82 66,983,720. 36,015,56 34,711,047.7
子公司 电力生产 风力发电
山风电有 0.00 18.70 9.06 40 1.23 2
限公司
长江证券
4,742,467,6 133,432,58 15,885,491, 4,858,379,3 3,143,202 2,448,506,74
股份有限 参股公司 证券 证券服务
78.00 1,223.97 637.39 66.99 ,475.55 7.87
公司
湖北银行
3,284,444,7 119,979,59 10,050,513, 2,424,331,1 806,718,2 625,043,448.
股份有限 参股公司 银行 银行服务
33.00 3,921.89 730.34 00.64 88.16 92
公司
咸宁核电 900,000,00 2,977,006,1 900,000,00
参股公司 电力生产 核力发电
有限公司 0.00 17.38 0.00
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期末
本报告期投入 披露日期（如 披露索引（如
项目名称 计划投资总额 累计实际投入 项目进度 项目收益情况
金额 有） 有）
金额
《中国证券
报》、《证券时
报告期内，房 报》、《证券日
房县水电公司
县水电公司实 2010 年 10 月 报》、《上海证
三里坪水电工 116,336.59 748 114,469.34 98.40%
现净利润 22 日 券报》及巨潮
程
10.32 万元。 资讯网
（www.cninfo.
com.cn）
《中国证券
报》、《证券时
报告期内，葛
报》、《证券日
店发电公司实
鄂州电厂二期 2010 年 10 月 报》、《上海证
345,953.49 1,769.62 341,720.66 98.80% 现净利润
工程 22 日 券报》及巨潮
14,946.77 万
资讯网
元。
（www.cninfo.
com.cn）
《中国证券
鄂州电厂三期 项目处于建设 2013 年 06 月
730,351 40,825.35 68,004.64 9.30% 报》、《证券时
工程 期 26 日
报》、《证券日
19
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
报》、《上海证
券报》及巨潮
资讯网
（www.cninfo.
com.cn）
《中国证券
报》、《证券时
报》、《证券日
新疆五星热电 项目处于建设 2014 年 07 月 报》、《上海证
180,463 8,834.67 119,150.63 66.00%
联产工程 期 04 日 券报》及巨潮
资讯网
（www.cninfo.
com.cn）
《中国证券
报》、《证券时
报》、《证券日
项目处于建设 2012 年 12 月 报》、《上海证
东湖燃机工程 126,855.36 25,486.72 85,131.43 67.10%
期 08 日 券报》及巨潮
资讯网
（www.cninfo.
com.cn）
《中国证券
报》、《证券时
报》、《证券日
荆州煤炭港务 项目处于建设 2014 年 08 月 报》、《上海证
376,146.48 5 2,390.79 0.60%
公司 期 28 日 券报》及巨潮
资讯网
（www.cninfo.
com.cn）
《中国证券
报》、《证券时
报》、《证券日
项目处于建设 2015 年 04 月 报》、《上海证
江坪河水电站 455,260.11 278.58 152,147.58 33.42%
期 11 日 券报》及巨潮
资讯网
（www.cninfo.
com.cn）
合计 2,331,366.03 77,947.94 883,015.07 -- -- -- --
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
20
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2015年6月3日，公司年度股东大会审议通过了2014年年度权益分派方案，即以公司现有总股本5,348,749,678股为基数，
向全体股东每10股派0.54元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII、以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投
资基金每10股派0.486元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征
收，即先按每10股派0.513元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的
其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。2015年6月10日，公司发布了2014年年度权益
分派实施公告，以2015年6月16日为股权登记日实施了分红派息。
现金分红政策的专项说明
公司现金分红政策符合《公司章程》规定和股东大会决议要
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
求。
分红标准和比例明确清晰，以公司现有总股本 5,348,749,678
分红标准和比例是否明确和清晰：
股为基数，向全体股东每 10 股派 0.54 元人民币现金（含税）
公司现金分红在充分征求股东意见的基础上，由董事会对利
相关的决策程序和机制是否完备： 润分配预案进行审议，经股东大会批准后实施。相关决策程
序和机制完备。
独立董事对报告期内的现金分红发表了独立意见，认为公司
的利润分配既充分考虑了对中小股东的投资回报，同时也有
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
助于满足公司将来生产经营的资金需求。利润分配决策程序
合法，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
公司年度股东大会对年度利润分配预案进行审议时，提供网
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合
否得到了充分保护：
法权益得到了充分保护。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
报告期内，公司现金分红政策未进行调整和变更。
明：
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 0.253
21
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
分配预案的股本基数（股） 5,348,749,678
现金分红总额（元）（含税） 135,323,366.85
可分配利润（元） 1,791,731,539.98
现金分红占利润分配总额的比例 100.00%
现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
湖北能源集团股份有限公司（母公司，以下简称“公司”）2015 年半年度（以下简称“本期”）实现净利润 1,147,778,840.96
元，根据《公司法》等相关法律法规以及公司章程规定，按本期实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 114,777,884.10 元,
本期不提取任意盈余公积金。
公司本期期初未分配利润为 1,047,563,065.73 元，本期净利润为 1,147,778,840.96 元，本期提取法定盈余公积金
114,777,884.10 元，本期已分配利润 288,832,482.61 元，本期期末未分配利润为 1,791,731,539.98 元。
为回报广大股东，同时考虑到公司项目投资对资金的需求及可持续发展，拟以公司总股本 5,348,749,678.00 股为基数，
每 10 股分配现金红利 0.253 元（含税）,共计分配现金 135,323,366.85 元,剩余 1,656,408,173.13 元结转以后年度分配。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司煤炭贸易收入大幅下
降原因，公司水电经营情
况及预期，公司火电发展
规化，公司风电建设情况，
公司参股的咸宁核电建设
常州投资集团有限
2015 年 06 月 01 日 公司 206 办公室 实地调研 机构 进展及参股的湖北核电基
公司 李元杰
本情况，公司天然气板块
建设及经营情况，公司金
融板块基本情况，公司未
来是否有员工持股计划及
股权激励计划。
22
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和监管要求，致力于进一
步健全公司治理制度，完善公司治理结构。公司建立并完善了包括公司章程、“三会”议事及董事会各专门委员会议事规则、
信息披露管理、投资者关系管理、财务内控等34项公司治理制度。
报告期内，公司股东大会严格按照《公司法》、《章程》等有关规定，有效发挥职能。董事会向股东大会负责，承担公
司经营决策的职责，按照法定程序召开会议，行使职权。监事会本着对全体股东负责的态度，与董事会、经营管理层保持密
切的联系与沟通，列席董事会、股东会会议，有效履行各项监督职权和义务。公司经营管理层遵守履责于行的原则，谨慎、
勤勉地按董事会、股东会的决策开展生产经营的管理工作。同时，公司依照上市规则，真实、准确、完整地做好信息披露工
作，不断巩固和加强投资者关系管理，除做好投资者日常电话接听和来访接待外，还充分利用公司门户网站、深交所互动易
平台、股东大会等多种方式实现与投资者的良好沟通和互动。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
与上海路港燃料 2015 年 7 月
有限公司买卖合 9 日，上海
同纠纷案。公司下 市普陀区
属省煤投公司于 人民法院
2012 年 3 月 22 日 进行了第
和 2012 年 9 月 1 二次开庭 详见 2015 年
诉讼结果存在不
日，与上海路港燃 审理，法院 4 月 29 日巨
确定性，公司尚
料有限公司（以下 已追加相 潮资讯网
无法准确判断本 2015 年 04 月
简称“上海路港”） 6,053.74 否 关当事人 不适用 （www.cninf
次诉讼事项对本 29 日
先后签署两份《煤 为第三人， o.com.cn）
期利润或期后利
炭买卖合同》，就 同时上海 《2014 年年
润的影响。
有关煤炭买卖事 路港当庭 度报告》
宜进行了约定。合 提出 290 万
同签署后，省煤投 元的反诉
公司向上海路港 申请，该反
累计支付款项 诉申请现
1.095 亿元，但上 处于法院
23
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
海路港只向省煤 审查阶段，
投交付部分货物。 待审查后
截止 2013 年 4 月 决定是否
24 日，上海路港 受理。目
拖欠省煤投公司 前，本案审
预付款 理程序尚
54,092,439.67 元。 未终结。
省煤投公司多次
要求上海路港返
还预付款项，但均
遭推诿拒绝。为维
护自身合法权益，
省煤投公司依法
于 2015 年 2 月在
上海市普陀区人
民法院提起诉讼，
要求判令上海路
港返还预付款
54,092,439.67 元，
并支付资金占用
利息 6,444,987.20
元（该利息暂计算
至 2014 年 11 月 30
日，最终计算至预
付款全部返还之
日），同时判令上
海路港承担本案
的全部诉讼费用。
与平顶山市通诚 7 月 13 日，
煤炭储运有限公 通诚公司
司买卖合同纠纷 向法院提
案。2009 年 9 月 1 出了管辖
日，公司下属省煤 权异议；7 目前，本案审理
投公司与平顶山 月 22 日， 程序尚未终结，
市通诚煤炭储运 湖北省高 诉讼结果存在不
有限公司（以下简 级人民法 确定性，公司尚
11,440.42 否 不适用 不适用
称“通诚公司”）签 院作出裁 无法准确判断本
订了《合作协议》 定，驳回通 次诉讼事项对本
一份，约定双方合 诚公司提 期利润或期后利
作开展煤炭采购、 出的诉讼 润的影响。
储配和销售业务， 管辖权异
通诚公司负责煤 议；8 月 6
炭采购、储存、加 日，通诚公
工、掺配以及铁路 司不服驳
24
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
计划的报批，省煤 回裁定，上
投公司负责销售 诉至最高
相关事宜并预付 人民法院。
资金。 截止 2015
年 4 月 30 日，通
诚公司尚欠省煤
投公司预付款本
金 94,089,459.94
元，资金占用费
18,634,719.45 元，
违约金 1,680,000
元，合计
114,404,179.39
元。省煤投公司经
多次催收无果，为
维护自身合法权
益，于 2015 年 5
月 7 日向湖北省
高级人民法院提
起诉讼，要求：1、
通诚公司向省煤
投公司返还预付
款 94,089,459.94
元；2、通诚公司
向省煤投公司支
付资金占用费
18,634,719.45 元
（该资金占用费
暂计算至 2015 年
4 月 30 日，最终
应计算至预付款
全部返还之日）；
3、通诚公司向省
煤投公司支付违
约金 1,680,000 元
（该违约金暂计
算至 2015 年 4 月
30 日，最终应计
算至全部返还之
日）；4、由通诚公
司承担本案的全
部诉讼费用。
与汝州市万通煤 公司于 诉讼结果存在不
5,701.52 否 不适用 不适用
业有限公司等买 2015 年 7 月 确定性，公司尚
25
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
卖合同纠纷案。省 向武汉市 无法准确判断本
煤投公司与汝州 中级人民 次诉讼事项对本
市万通煤业有限 法院提起 期利润或期后利
公司（以下简称 诉讼，目 润的影响。
“万通公司”）、平 前，武汉市
顶山市诚必成实 中级人民
业发展有限公司 法院已受
（以下简称“诚必 理本案，本
成公司”）于 2009 案审理程
年建立煤炭销售 序尚未终
合作关系，通诚公 结。
司与诚必成公司
负责煤炭的采购、
加工、运输；省煤
投公司负责开拓
市场销售，并及时
支付煤炭款。
三方在终止合作
后于 2013 年 10 月
31 日就还款事宜
达成《还款协议》，
约定：万通公司应
向省煤投公司返
还的实际占用资
金为
55,206,538.26 元，
并按照实际占用
资金金额每月
1.33333%计算支
付原告资金占用
费；应于 2014 年
6 月 30 日前还清
上述欠款；如未按
期偿还全部款项，
应以实际未偿还
欠款金额按照每
日万分之四点四
支付违约金，直至
实际付清之日止；
诚必成公司承担
连带责任保证担
保，担保范围包括
主债权及利息、违
约金、损害赔偿金
26
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
和实现债权费用。
省煤投公司经多
次催收无果，为维
护自身合法权益，
于 2015 年 7 月以
万通公司、诚必成
公司以及两家公
司的股东为被告
向武汉市中级人
民法院提起诉讼，
要求：1、立即偿
还欠款人民币
53,456,538.26 元；
2、立即支付资金
占用费人民币
3,558,682.89 元；
3、从 2014 年 6 月
30 日起至欠款偿
清之日止每日按
实际欠款总金额
的万分之四点四
向省煤投公司支
付逾期付款违约
金；4、万通公司
承担本案全部诉
讼费用；5、诚必
成公司以及两家
公司股东承担连
带责任。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
27
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
五、资产交易事项
1、收购资产情况
√ 适用 □ 不适用
该资产为
与交易对
上市公司
交易对方 对公司经 对公司损 方的关联
被收购或 交易价格 进展情况 贡献的净 是否为关 披露日期
或最终控 营的影响 益的影响 关系（适用 披露索引
置入资产 （万元） （注 2） 利润占净 联交易 （注 5）
制方 （注 3） （注 4） 关联交易
利润总额
情形）
的比率
公司董事
长同时任
对公司业 国电长源
务连续性、 电力股份
湖北芭蕉
管理层稳 有限公司
国电长源 河水电开
定性无影 副董事长，
电力股份 发有限责 2,104.6 收购完成 63.58 万元 0.05% 是 不适用
响；提高了 公司总会
有限公司 任公司
对该子公 计师任国
30%股权
司的管控 电长源电
力度 力股份有
限公司董
事。
公司董事
长同时任
国电长源
电力股份
有限公司
副董事长
对公司业 （国电恩
务连续性、 施水电开
湖北芭蕉
管理层稳 发有限公
国电恩施 河水电开
定性无影 司系国电
水电开发 发有限责 281.4 收购完成 8.48 万元 0.01% 是 不适用
响；提高了 长源电力
有限公司 任公司 4%
对该子公 股份有限
股权
司的管控 公司三级
力度 子公司），
公司总会
计师任国
电长源电
力股份有
限公司董
事。
28
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
对公司业
务连续性、
湖北谷城
管理层稳
银隆电业
中国华电 定性无影
有限公司 1,161.11 收购完成 42.23 万元 0.03% 否 不适用
集团公司 响；提高了
14.245%
对该子公
股权
司的管控
力度
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
29
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
√ 适用 □ 不适用
为加强公司三峡集团、陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）全面战略合作伙伴关系，为公司储备
火电项目，并尝试涉足新型煤化工产业，公司参与投资设立湖北荆州煤电化工发展有限公司。各方首期共同出资额为1亿元
人民币，三峡集团以现金出资3500万元，陕煤化集团以现金出资3500万元，公司以现金出资3000万元。
公司第八届董事会第六会议审议并一致通过了《关于投资设立湖北荆州煤电化工发展有限公司的议案》。因本次共同投
资方中的三峡集团于2015年3月与湖北省国资委签订《关于依托湖北能源集团深化合作的协议》（协议主要内容详见公司于
2015年3月20日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《重大事项进展公告》），本次投资形成关联方共同投资。公司
董事邓玉敏任三峡集团控股子公司长江电力副总经理，公司董事白勇任中国长江电力股份有限公司财务总监，两位董事回避
表决。
关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《关于投资设立湖北荆州煤电化工发展有
2015 年 04 月 11 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
限公司的关联交易公告》
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
30
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
中国农业银行股
2010 年 10 2006 年 05 月 22 连带责任保
份有限公司湖北 50,000 50,000 否 否 否
月 22 日 日 证
省分行
2010 年 10 2007 年 03 月 27 连带责任保
湖北省财政厅 1,570.65 979.18 否 否 否
月 22 日 日 证
谷城县水电开发 2010 年 10 2007 年 07 月 20 连带责任保
1,725 1,035.08 否 否 否
公司 月 22 日 日 证
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
0 0
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
53,295.65 52,014.26
度合计（A3） 合计（A4）
公司与子公司之间担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
湖北能源集团齐
2014 年 04 2014 年 07 月 23 连带责任保
岳山风电有限公 16,500 14,745.1 5年 否 否
月 25 日 日 证
司
湖北能源集团齐
2014 年 04 2015 年 04 月 29 连带责任保
岳山风电有限公 15,000 541.94 14 年 否 否
月 25 日 日 证
司
湖北能源东湖燃 2014 年 04 2014 年 09 月 01 连带责任保
25,500 14,003.24 5年 否 否
机热电有限公司 月 25 日 日 证
湖北能源东湖燃 2014 年 04 2015 年 04 月 10 连带责任保
59,500 13,203.87 12 年 否 否
机热电有限公司 月 25 日 日 证
新疆楚星能源发 2015 年 06 2015 年 06 月 05 连带责任保
101,500 21,000 13 年 否 否
展有限公司 月 03 日 日 证
湖北能源化工新 2014 年 04 2015 年 04 月 16 连带责任保
8,000 1,000 9年 否 否
城热力有限公司 月 25 日 日 证
湖北能源集团鄂 2015 年 06
50,000 17 年 否 否
州发电有限公司 月 03 日
31
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
湖北省天然气发 2015 年 06
20,000 7年 否 否
展有限公司 月 03 日
湖北能源集团新
2015 年 06
能源发展有限公 50,000 17 年 否 否
月 03 日
司
湖北芭蕉河水电
2015 年 06
开发有限责任公 6,000 17 年 否 否
月 03 日
司
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
227,500 46,279.63
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
352,000 64,494.15
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
湖北清江水电开 2010 年 10 1990 年 12 月 12 连带责任保
73,421 64,921 29 年 否 否
发有限责任公司 月 22 日 日 证
湖北清江水电开 2010 年 10 2010 年 05 月 24 连带责任保
100,000 5,500 10 年 否 否
发有限责任公司 月 22 日 日 证
湖北芭蕉河水电
2010 年 10 2002 年 12 月 14 连带责任保
开发有限责任公 4,000 400 14 年 否 否
月 22 日 日 证
司
湖北省九宫山风
2010 年 10 2007 年 10 月 30 连带责任保
力发电有限责任 2,875 685 9年 否 否
月 22 日 日 证
公司
湖北能源鄂东天 2011 年 08 2011 年 08 月 18 连带责任保
7,650 6,885 11 年 否 否
然气有限公司 月 15 日 日 证
湖北能源集团鄂
2015 年 06
东天然气有限公 15,000 17 年 否 否
月 03 日
司
通城天然气有限 2015 年 06
1,020 17 年 否 否
公司 月 03 日
湖北能源集团齐
2015 年 06
岳山风电有限公 8,000 17 年 否 否
月 03 日
司
湖北能源集团麻 2015 年 06
13,000 17 年 否 否
城风电有限公司 月 03 日
报告期内审批对子公司担保额 37,020 报告期内对子公司担保实际 0
32
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
度合计（C1） 发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
224,966 78,391
保额度合计（C3） 余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
264,520 46,279.63
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
630,261.65 194,899.41
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 12.44%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
193,899.41
务担保金额（E）
上述三项担保金额合计（D+E+F） 193,899.41
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
采用复合方式担保的具体情况说明
不适用。
（1）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 湖北省国资委、相关承诺与重 2010 年 10 月 31 相关承诺期限 相关承诺履行
33
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
诺 长江电力 大资产重组时 日 与重大资产重 情况与重大资
所作承诺相同 组时所作承诺 产重组时所作
相同 承诺相同
在作为上市公
司控股股东及
实际控制人期
间，保证上市公 作为上市公司 该承诺持续有
2010 年 10 月 31
湖北省国资委 司做到人员独 控股股东及实 效，仍在履行过
日
立、资产独立完 际控制人期间 程中。
整、业务独立、
财务独立、机构
独立。
湖北省国资委、
长江电力、国电
集团与公司前
身湖北三环股
份有限公司（下
称“上市公司”）
于 2009 年 12 月
签署的《重组协
议》约定“如果
湖北能源及其
下属全资和控
资产重组时所作承诺
股子公司在交
割日前的或有
该承诺持续有
负债造成甲方
效，湖北省国资
湖北省国资委、 （指“上市公
2010 年 10 月 31 委、长 江电
长江电力、国电 司”）经济损失 详见承诺内容
日 力、国电集团
集团 的，乙方（指“湖
无违反该承诺
北省国资委”）、
的情况。
丙方（指“长江
电力”）、丁方
（指“国电集
团”）应赔偿该
等经济损失，乙
方、丙方、丁方
各自的赔偿金
额按其在甲方
本次发行中认
购股份的数额
占甲方本次发
行股份总额的
比例确定”。
34
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
在本次交易完
成后，长江电力
及下属全资和
控股企业应规
范和减少与上
市公司的关联
交易。如长江电
力及下属全资
和控股企业与 该承诺持续有
上市公司发生 2010 年 10 月 31 效，仍在履行过
长江电力 持续有效
不可避免的关 日 程中，无违反承
联交易时，将遵 诺的情况。
循公平、公允、
合法的原则，依
照有关规定进
行，保证不通过
关联交易损害
上市公司及上
市公司其他股
东合法权益。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
十一、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
35
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
十四、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票
因控股股东湖北省国资委拟依托本公司深化与三峡集团的战略合作，公司股票自2014年11月18日开市起停牌。2015年3
月19日，湖北省国资委就合作事宜与三峡集团签订了《关于依托湖北能源集团深化合作的协议》。2015年5月8日，公司第八
届董事会第八次会议审议通过了关于非公开发行股票的议案。2015年8月11日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关
于修订公司非公开发行股票方案的议案》，拟非公开发行股票为不超过1,154,285,714股（最终发行数量以经中国证监会核准
的数量为准），发行价格为5.25元/股，募集资金总额（含发行费用）为不超过606,000万元。本次发行的对象三峡集团将以
资产和现金认购本次发行的股票952,380,952股，陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）将以现金认购本
次发行的股票201,904,762股。
2015年8月27日，公司非公开发行股票相关事项已经2015年第一次临时股东大会审议通过，尚待中国证监会审核。
2、签订重大合作协议
为促进湖北市场优势、三峡集团资金优势和陕西资源优势有机对接，实现湖北能源集团股份有限公司（简称“湖北能源”
或“公司”）、中国长江三峡集团公司（简称“三峡集团”）及陕西煤业化工集团有限责任公司（简称“陕煤化集团”）共同发展，
2015年3月19日，湖北能源与三峡集团、陕煤化集团分别签订《三方战略合作协议》及《关于投资设立煤制气及煤电项目公
司的协议》，同时，湖北能源与陕煤化集团签订《关于湖北省煤炭投资开发有限公司的增资扩股协议》。具体情况详见2015
年3月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于签订重大合作协议的公告》。2015年4月9日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于湖北省煤炭投资开发
有限公司增资扩股的议案》和《关于投资设立湖北荆州煤电化工发展有限公司的议案》。截至报告期末，湖北省煤炭投资开
发有限公司增资扩股及湖北荆州煤电化工发展有限公司设立工作已经完成。
3、投资建设江坪河及淋溪河水电站
为进一步提升公司竞争力，扩大水电清洁能源占比，做大做强主营业务，2015年1月25日，公司以自有资金15.1亿元竞
拍到湖北华清电力有限公司破产资产江坪河和淋溪河水电在建工程资产及开发权。公司董事会于2015年4月9日召开第八届董
事会第六次会议，同意根据两个水电站目前工期进展情况，以总投资不超过56.5亿元投资建设江坪河及淋溪河水电站，项目
公司注册资本金为15.2亿元，后续项目建设资金根据工期进度通过融资解决。该投资事项已经公司于2015年6月3日召开的
2014年年度股东大会审议通过。投资事项详见2015年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设江坪河及淋溪河水电站项目的公告》。
4、职工监事辞职。
2015年3月26日，公司收到职工代表监事谭少华先生的书面辞职报告。谭少华先生因年满60周岁，已正式退休，特申请
辞去公司职工代表监事职务。谭少华先生辞职后将不在公司担任任何职务。相关公告详见2015年3月27日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于职工代表监事辞职
的公告》。
谭少华先生的辞职将使公司职工代表监事人数少于监事会总人数的三分之一，根据有关法律法规及《公司章程》的有关
规定，谭少华先生辞职报告需自公司补选职工代表监事填补其缺额后方可生效。在此之前，谭少华先生将继续履行职工代表
监事的职责，公司将按照有关规定完成职工代表监事的补选工作。
5、发行2015年第一期短期融资券
为拓宽融资渠道，改善负债结构，进一步降低财务成本，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了发行期限不超过一
年、总额不超过20亿元人民币短期融资券的议案。具体内容详见于2014年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《公司2014年第二次临时股东大会决议公告》。
2015年4月23日，公司2015年度第一期短期融资券发行完成，发行额度3亿元，利率4.38%。
6、继续以闲置募集资金补充流动资金
36
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2015年4月9日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，
同意公司继续将80,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，从公司股东大会批准之后具体使用日期计算，使用期限不
超过12个月。本议案已经公司于2015年6月3日召开的2014年度股东大会审议通过。
7、鄂州发电有限公司吸收合并葛店发电公司暨增资扩股
为理顺鄂州电厂生产管理体制，提升管理效率，减少管理成本，2014年9月27日，公司与淮南矿业（集团）有限责任公
司（以下简称“淮南矿业”）及中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）共同签订框架协议。协议约定拟合并鄂州
电厂一期（湖北能源集团鄂州发电有限公司）、二期（湖北能源集团葛店发电有限公司），组建湖北能源集团鄂州发电公司，
并投资建设三期项目。在原有湖北能源和淮南矿业两个股东的基础上引进中煤集团投资。协议具体内容详见2014年9月30日
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年4月10日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于鄂州发电有限公司吸收合并葛店发电公司暨增资扩股
的议案》，议案内容详见2015年4月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。2015年6月3日，公司2014年年度股东大会审议通过该议案。截至本报告披露日，鄂州发电公司整
合工作已全部完成。
8、投资建设黄石筠山风电场和荆门象河风电场
为扩大公司电力装机规模，发展公司风电业务，公司第八届董事会分别审议通过了《关于投资建设黄石筠山风电场工程
的议案》和《关于投资建设荆门象河风电场工程的议案》，同意投资不超过7.04亿元建设黄石筠山风电场，投资不超过8.67
亿元建设荆门象河风电场。两个风电项目由公司全资子公司新能源公司建设。
目前，上述两个项目正在进行开工前的准备工作。
9、发行公司债券
2014年8月26日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，拟发行规模为不超过人民币
20亿元，期限为5年，第3年末附发行人利率调整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权，采取网上面向社会公众投
资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的发行方式。2014年9月12日，公司2014年第三次临时股东大会审议通
过该议案。2015年2月13日，公司发行公司债券的申请获得中国证监会审核通过。2015年4月6日，公司取得中国证监会核准
批文。
2015年7月6日-8日，第一期10亿元债券成功发行，票面利率4.25%。2015年8月12日，第一期债券在深交所上市交易。
10、补选独立董事
2015年8月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，聘任刘惠好女士任公司第
八届董事会独立董事。公告内容详见2015年8月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 2,676,900 0.05% 0 0 0 0 0 2,676,900 0.05%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 638,880 0.01% 0 0 0 0 0 638,880 0.01%
3、其他内资持股 2,038,020 0.04% 0 0 0 0 0 2,038,020 0.04%
其中：境内法人持股 1,724,976 0.03% 0 0 0 0 0 1,724,976 0.03%
境内自然人持股 313,044 0.01% 0 0 0 0 0 313,044 0.01%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5,346,072, 5,346,072
二、无限售条件股份 99.95% 0 0 0 0 0 99.95%
778 ,778
5,346,072, 5,346,072
1、人民币普通股 99.95% 0 0 0 0 0 99.95%
778 ,778
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5,348,749, 5,348,749
三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
678 ,678
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
38
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 223,749 0
股东总数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 持有无限 质押或冻结情况
报告期末 报告期内
售条件的 售条件的
股东名称 股东性质 持股比例 持有的普 增减变动
普通股数 普通股数 股份状态 数量
通股数量 情况
量 量
湖北省人民政
1,776,634 1,776,634,3
府国有资产监 国家 33.22% 0 0
,330 30
督管理委员会
中国长江电力 1,520,180 1,520,180,0
国有法人 28.42% 0 0
股份有限公司 ,034 34
中国国电集团 231,912,0 231,912,06
国有法人 4.34% 0 0
公司 60 0
191,315,8 191,315,80
三环集团公司 国有法人 3.58% +6,712,900 0 质押 56,000,000
08 8
北京长电创新
65,534,20
投资管理有限 境内非国有法人 1.23% 0 65,534,202
2
公司
16,685,19
李劲峰 境内自然人 0.31% +37,100 16,685,195
5
翁晓暖 境内自然人 0.17% 9,280,000 -400,000 9,280,000
周焕嫦 境内自然人 0.15% 8,201,444 +3,922,300 8,201,444
冯民 境内自然人 0.13% 7,154,300 +7,154,300 7,154,300
蓝成良 境内自然人 0.11% 5,703,600 +766,000 5,703,600
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名普通股股东的情况 报告期内，无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东的情况。
（如有）（参见注 3）
（1）三环集团公司是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的出资企业；（2）北京
上述股东关联关系或一致行动的 长电创新投资管理有限公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；（3）
说明 除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
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湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
湖北省人民政府国有资产监督管
1,776,634,330 人民币普通股 1,776,634,330
理委员会
中国长江电力股份有限公司 1,520,180,034 人民币普通股 1,520,180,034
中国国电集团公司 231,912,060 人民币普通股 231,912,060
三环集团公司 191,315,808 人民币普通股 191,315,808
北京长电创新投资管理有限公司 65,534,202 人民币普通股 65,534,202
李劲峰 16,685,195 人民币普通股 16,685,195
翁晓暖 9,280,000 人民币普通股 9,280,000
周焕嫦 8,201,444 人民币普通股 8,201,444
冯民 7,154,300 人民币普通股 7,154,300
蓝成良 5,703,600 人民币普通股 5,703,600
前 10 名无限售条件普通股股东之
间，以及前 10 名无限售条件普通
前 10 名无限售流通股与前十名股东名称及持股数一致。
股股东和前 10 名普通股股东之间
关联关系或一致行动的说明
报告期内，股东李劲峰通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
16,370,795 股；股东翁晓暖通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券
9,280,000 股；股东周焕嫦通过广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
业务股东情况说明（如有）（参见
8,201,444 股；股东冯民通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
注 4）
7,154,300 股；股东蓝成良通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
5,507,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
40
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
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湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
本期增持 本期减持 期初被授予 本期被授予 期末被授予的限
期初持股 期末持股
姓名 职务 任职状态 股份数量 股份数量 的限制性股 的限制性股 制性股票数量
数（股） 数（股）
（股） （股） 票数量（股）票数量（股） （股）
副董事长、
邓玉敏 现任 80,000 0 20,000 60,000 0 0 0
总经理
董事、副总
成 韬 现任 20,000 0 5,000 15,000 0 0 0
经理
张雪桂 副总经理 现任 20,000 0 4,600 15,400 0 0 0
孙贵平 副总经理 现任 19,600 0 4,900 14,700 0 0 0
金彪 副总经理 现任 115,200 0 28,800 86,400 0 0 0
董事会秘
周江 现任 40,000 0 10,000 30,000 0 0 0
书
合计 -- -- 294,800 0 73,300 221,500 0 0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。
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湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第九节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司
2015 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,329,608,173.37 698,263,999.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 147,832,075.63 144,045,939.30
应收账款 1,102,739,255.74 689,696,783.36
预付款项 253,254,866.00 238,247,367.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,237,717.88 4,237,717.88
应收股利 35,100,000.00 37,137.50
其他应收款 109,264,746.87 98,558,924.07
买入返售金融资产
存货 199,239,283.25 360,000,222.28
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湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 63,917.54 57,713.50
其他流动资产 102,761,294.35 2,342,658.42
流动资产合计 3,284,101,330.63 2,235,488,462.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 667,583,500.73 885,333,500.73
持有至到期投资
长期应收款 6,772,533.00 8,172,533.00
长期股权投资 4,111,438,962.35 3,753,586,222.95
投资性房地产 25,891,771.52 26,508,682.88
固定资产 22,040,354,439.48 22,318,094,736.14
在建工程 5,533,645,524.60 3,572,493,061.60
工程物资 5,097,128.95 4,561,734.44
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 354,796,432.39 310,257,418.92
开发支出
商誉 92,301,927.61 92,301,927.61
长期待摊费用 13,785,885.91 14,855,664.82
递延所得税资产 48,795,196.08 48,518,077.89
其他非流动资产 334,134,611.94 403,645,416.87
非流动资产合计 33,234,597,914.56 31,438,328,977.85
资产总计 36,518,699,245.19 33,673,817,440.51
流动负债：
短期借款 6,609,354,105.18 4,984,905,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 106,269,137.21 32,316.85
拆入资金 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 212,836,109.25 646,766,400.00
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湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
应付账款 628,883,072.76 576,084,320.74
预收款项 109,549,380.92 148,390,591.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 136,894,830.36 115,839,300.63
应交税费 359,560,593.02 161,990,460.70
应付利息 20,353,464.15 127,932,307.47
应付股利 304,137,967.44 66.36
其他应付款 1,600,707,602.84 829,760,856.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 867,308,801.00 3,016,783,248.00
其他流动负债 300,000,000.00 2,000,000,000.00
流动负债合计 11,455,855,064.13 12,608,484,868.17
非流动负债：
长期借款 5,553,664,903.42 4,007,185,905.14
应付债券 1,058,974,832.13 1,024,525,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 119,844,676.94 123,017,880.48
专项应付款
预计负债
递延收益 160,138,190.61 151,885,972.41
递延所得税负债 78,375,000.00 82,812,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 6,970,997,603.10 5,389,427,258.03
负债合计 18,426,852,667.23 17,997,912,126.20
所有者权益：
股本 5,348,749,678.00 5,348,749,678.00
其他权益工具
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湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 5,075,758,826.55 5,019,139,170.90
减：库存股
其他综合收益 274,028,643.54 265,126,422.75
专项储备 157,742.84 559,048.36
盈余公积 523,088,470.34 408,310,586.24
一般风险准备
未分配利润 4,441,191,793.13 3,460,043,502.51
归属于母公司所有者权益合计 15,662,975,154.40 14,501,928,408.76
少数股东权益 2,428,871,423.56 1,173,976,905.55
所有者权益合计 18,091,846,577.96 15,675,905,314.31
负债和所有者权益总计 36,518,699,245.19 33,673,817,440.51
法定代表人：肖宏江 主管会计工作负责人：张国勇 会计机构负责人：王超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 422,353,578.63 488,817,487.79
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,525,146,954.33 1,524,688,637.68
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,835,000,000.00 4,954,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 7,782,500,532.96 6,967,506,125.47
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非流动资产：
可供出售金融资产 613,500,000.00 831,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,198,669,129.95 10,590,539,655.69
投资性房地产
固定资产 1,995,044.34 2,145,279.25
在建工程 752,670,474.06 678,292,766.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 230,606.47 328,356.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,476.39 4,511.86
其他非流动资产
非流动资产合计 13,567,106,731.21 12,102,560,569.84
资产总计 21,349,607,264.17 19,070,066,695.31
流动负债：
短期借款 3,249,354,105.18 2,400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 65,683,809.32 57,580,291.34
预收款项
应付职工薪酬 188,181.59 167,519.18
应交税费 5,744,122.02 9,368,386.64
应付利息 3,014,666.66 93,216,666.66
应付股利 178,027,975.66
其他应付款 3,766,407,653.39 1,569,623,639.49
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 300,000,000.00 2,000,000,000.00
流动负债合计 7,568,420,513.82 6,129,956,503.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,581,334.16 2,701,134.16
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 78,375,000.00 82,812,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 80,956,334.16 85,513,634.16
负债合计 7,649,376,847.98 6,215,470,137.47
所有者权益：
股本 5,348,749,678.00 5,348,749,678.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,842,840,875.47 5,842,840,875.47
减：库存股
其他综合收益 235,277,478.08 248,589,978.08
专项储备
盈余公积 481,630,844.66 366,852,960.56
未分配利润 1,791,731,539.98 1,047,563,065.73
所有者权益合计 13,700,230,416.19 12,854,596,557.84
负债和所有者权益总计 21,349,607,264.17 19,070,066,695.31
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
49
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
一、营业总收入 3,942,556,441.99 3,404,519,347.91
其中：营业收入 3,932,409,789.88 3,391,729,780.21
利息收入 9,742,853.69 10,736,299.62
已赚保费
手续费及佣金收入 403,798.42 2,053,268.08
二、营业总成本 2,781,854,159.99 2,943,975,604.00
其中：营业成本 2,195,208,388.96 2,277,484,591.80
利息支出 185,540.51 217,687.37
手续费及佣金支出 236,359.67 116,068.77
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 54,441,075.55 36,322,931.69
销售费用 3,766,069.98 3,904,617.44
管理费用 131,263,637.13 124,810,149.27
财务费用 398,898,077.97 481,482,121.46
资产减值损失 -2,144,989.78 19,637,436.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
508,245,459.41 187,404,570.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
357,664,387.31 167,904,570.55
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,668,947,741.41 647,948,314.46
加：营业外收入 109,347,895.83 112,478,729.83
其中：非流动资产处置利得 411,750.19 142,784.27
减：营业外支出 437,931.73 717,440.59
其中：非流动资产处置损失 274,885.57 50,609.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,777,857,705.51 759,709,603.70
减：所得税费用 313,523,169.26 183,447,070.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,464,334,536.25 576,262,532.71
归属于母公司所有者的净利润 1,384,758,657.33 508,633,719.84
50
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
少数股东损益 79,575,878.92 67,628,812.87
六、其他综合收益的税后净额 8,902,220.79 24,943,592.47
归属母公司所有者的其他综合收益
8,902,220.79 24,943,592.47
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
8,902,220.79 24,943,592.47
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 22,214,720.79 8,693,592.47
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-13,312,500.00 16,250,000.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,473,236,757.04 601,206,125.18
归属于母公司所有者的综合收益
1,393,660,878.12 533,577,312.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 79,575,878.92 67,628,812.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.259 0.095
（二）稀释每股收益 0.259 0.095
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：肖宏江 主管会计工作负责人：张国勇 会计机构负责人：王超
51
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 406,621.95
减：营业成本 0.00 264,664.14
营业税金及附加 908,469.17 1,820,661.13
销售费用
管理费用 21,103,768.08 18,970,109.32
财务费用 154,751,943.46 70,118,121.20
资产减值损失 147,858.12 1,135,025.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,324,653,915.26 56,098,403.36
列）
其中：对联营企业和合营企
59,439,474.26 46,867,657.82
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,147,741,876.43 -35,803,555.57
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,147,741,876.43 -35,803,555.57
列）
减：所得税费用 -36,964.53 -283,756.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,147,778,840.96 -35,519,799.30
五、其他综合收益的税后净额 -13,312,500.00 16,250,000.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-13,312,500.00 16,250,000.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
52
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-13,312,500.00 16,250,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,134,466,340.96 -19,269,799.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.215 -0.0070
（二）稀释每股收益 0.215 -0.0070
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,148,639,543.23 3,733,278,005.31
客户存款和同业存放款项净增加
106,236,820.35 -12,745,954.15
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
200,000,000.00
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 10,146,652.11 13,735,698.77
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 103,336,644.34 105,616,060.58
收到其他与经营活动有关的现金 169,278,996.01 629,006,868.27
经营活动现金流入小计 4,737,638,656.04 4,468,890,678.78
53
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 1,771,617,897.24 1,910,356,550.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
-64,994,510.35 107,266,391.82
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 249,400.18 4,656.14
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
221,478,697.40 227,362,799.68
金
支付的各项税费 536,717,127.05 404,861,901.98
支付其他与经营活动有关的现金 192,379,777.65 672,876,781.49
经营活动现金流出小计 2,657,448,389.17 3,322,729,081.65
经营活动产生的现金流量净额 2,080,190,266.87 1,146,161,597.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 661,400,000.00
取得投资收益收到的现金 191,565,578.30 19,626,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 852,965,578.30 19,626,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,706,987,065.14 707,020,154.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 614,000,000.00 502,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,320,987,065.14 1,209,020,154.98
投资活动产生的现金流量净额 -1,468,021,486.84 -1,189,394,154.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,396,000,000.00 22,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,396,000,000.00 22,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 7,254,824,264.32 6,099,566,158.90
54
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,367,509.67 126,442,984.07
筹资活动现金流入小计 8,669,191,773.99 6,248,509,142.97
偿还债务支付的现金 7,918,221,552.32 5,578,436,362.94
分配股利、利润或偿付利息支付
613,004,589.28 523,226,111.92
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,500,000.00 5,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 47,232,521.80 63,574,321.76
筹资活动现金流出小计 8,578,458,663.40 6,165,236,796.62
筹资活动产生的现金流量净额 90,733,110.59 83,272,346.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 702,901,890.62 40,039,788.50
加：期初现金及现金等价物余额 508,481,449.77 978,053,150.24
六、期末现金及现金等价物余额 1,211,383,340.39 1,018,092,938.74
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 397,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,390,077,516.08 2,389,827,817.00
经营活动现金流入小计 3,390,077,516.08 2,390,224,817.00
购买商品、接受劳务支付的现金 24,348.41
支付给职工以及为职工支付的现
17,021,801.27 14,585,620.80
金
支付的各项税费 8,527,593.73 3,840,483.27
支付其他与经营活动有关的现金 2,786,348,528.65 3,871,975,739.43
经营活动现金流出小计 2,811,897,923.65 3,890,426,191.91
经营活动产生的现金流量净额 578,179,592.43 -1,500,201,374.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,519,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,265,214,441.00 309,230,745.54
55
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,784,214,441.00 309,230,745.54
购建固定资产、无形资产和其他
11,918,674.53 513,613.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,230,000,000.00 1,362,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,241,918,674.53 1,363,013,613.57
投资活动产生的现金流量净额 542,295,766.47 -1,053,782,868.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,549,354,105.18 3,574,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,549,354,105.18 3,574,400,000.00
偿还债务支付的现金 5,400,000,000.00 1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
335,072,373.24 133,626,336.78
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,221,000.00
筹资活动现金流出小计 5,736,293,373.24 1,433,626,336.78
筹资活动产生的现金流量净额 -1,186,939,268.06 2,140,773,663.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,463,909.16 -413,210,579.72
加：期初现金及现金等价物余额 488,817,487.79 869,739,027.11
六、期末现金及现金等价物余额 422,353,578.63 456,528,447.39
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
56
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
5,348, 5,019,1 3,460,0 1,173,9 15,675,
265,126 559,048 408,310
一、上年期末余额 749,67 39,170. 43,502. 76,905. 905,314
,422.75 .36 ,586.24
8.00 90 51 55 .31
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
5,348, 5,019,1 3,460,0 1,173,9 15,675,
265,126 559,048 408,310
二、本年期初余额 749,67 39,170. 43,502. 76,905. 905,314
,422.75 .36 ,586.24
8.00 90 51 55 .31
三、本期增减变动 1,254,8 2,415,9
56,619, 8,902,2 -401,30 114,777 981,148
金额（减少以“－” 94,518. 41,263.
655.65 20.79 5.52 ,884.10 ,290.62
号填列） 01 65
1,384,7 1,473,2
（一）综合收益总 8,902,2 79,575,
58,657. 36,757.
额 20.79 878.92
33 04
1,303,9 1,360,5
（二）所有者投入 56,619,
09,244. 28,900.
和减少资本 655.65
35 00
1,396,0 1,396,0
1．股东投入的普
00,000. 00,000.
通股
00 00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
56,619, -92,090, -35,471,
4．其他
655.65 755.65 100.00
114,777 -403,61 -128,60 -417,44
（三）利润分配
,884.10 0,366.7 9,925.4 2,408.0
57
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
1 2 3
-114,77
114,777
1．提取盈余公积 7,884.1
,884.10
0
2．提取一般风险
准备
-288,83 -128,60 -417,44
3．对所有者（或
2,482.6 9,925.4 2,408.0
股东）的分配
1 2 3
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
-401,30 19,320. -381,98
（五）专项储备
5.52 16 5.36
2,948,5 27,880. 2,976,3
1．本期提取
09.08 23 89.31
3,349,8 8,560.0 3,358,3
2．本期使用
14.60 7 74.67
（六）其他
5,348, 5,075,7 4,441,1 2,428,8 18,091,
274,028 157,742 523,088
四、本期期末余额 749,67 58,826. 91,793. 71,423. 846,577
,643.54 .84 ,470.34
8.00 55 13 56 .96
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
2,674, 7,677,2 895,854 305,475 2,713,5 1,014,6 14,386,
一、上年期末余额
374,83 42,145. .39 ,979.84 49,180. 98,493. 236,492
58
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
9.00 64 01 97 .85
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
2,674, 7,677,2 2,713,5 1,014,6 14,386,
895,854 305,475
二、本年期初余额 374,83 42,145. 49,180. 98,493. 236,492
.39 ,979.84
9.00 64 01 97 .85
三、本期增减变动 2,674, -2,658,1 1,289,6
265,126 -336,80 102,834 746,494 159,278
金额（减少以“－” 374,83 02,974. 68,821.
,422.75 6.03 ,606.40 ,322.50 ,411.58
号填列） 9.00 74 46
1,143,5 1,556,1
（一）综合收益总 265,126 147,534
10,161. 71,500.
额 ,422.75 ,916.59
19 53
（二）所有者投入 16,271, 21,715, 37,987,
和减少资本 864.26 432.00 296.26
1．股东投入的普 22,500, 22,500,
通股 000.00 000.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
16,271, -784,56 15,487,
4．其他
864.26 8.00 296.26
-397,01 -304,18
102,834 -10,000
（三）利润分配 5,838.6 1,232.2
,606.40 ,000.00
9 9
-102,83
102,834
1．提取盈余公积 4,606.4
,606.40
0
2．提取一般风险
准备
-294,18 -304,18
3．对所有者（或 -10,000
1,232.2 1,232.2
股东）的分配 ,000.00
9 9
59
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
4．其他
2,674, -2,674,3
（四）所有者权益
374,83 74,839.
内部结转
9.00 00
2,674, -2,674,3
1．资本公积转增
374,83 74,839.
资本（或股本）
9.00 00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
-336,80 28,062. -308,74
（五）专项储备
6.03 99 3.04
4,333,9 52,564. 4,386,4
1．本期提取
01.74 93 66.67
4,670,7 24,501. 4,695,2
2．本期使用
07.77 94 09.71
（六）其他
5,348, 5,019,1 3,460,0 1,173,9 15,675,
265,126 559,048 408,310
四、本期期末余额 749,67 39,170. 43,502. 76,905. 905,314
,422.75 .36 ,586.24
8.00 90 51 55 .31
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
1,047,5
5,348,74 5,842,840 248,589,9 366,852,9 12,854,59
一、上年期末余额 63,065.
9,678.00 ,875.47 78.08 60.56 6,557.84
73
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
二、本年期初余额 5,348,74 5,842,840 248,589,9 366,852,9 1,047,5 12,854,59
60
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
9,678.00 ,875.47 78.08 60.56 63,065. 6,557.84
73
三、本期增减变动
-13,312,5 114,777,8 744,168 845,633,8
金额（减少以“－”
00.00 84.10 ,474.25 58.35
号填列）
1,147,7
（一）综合收益总 -13,312,5 1,134,466
78,840.
额 00.00 ,340.96
96
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-403,61
114,777,8 -288,832,
（三）利润分配 0,366.7
84.10 482.61
1
-114,77
114,777,8
1．提取盈余公积 7,884.1
84.10
0
-288,83
2．对所有者（或 -288,832,
2,482.6
股东）的分配 482.61
1
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
61
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2．本期使用
（六）其他
1,791,7
5,348,74 5,842,840 235,277,4 481,630,8 13,700,23
四、本期期末余额 31,539.
9,678.00 ,875.47 78.08 44.66 0,416.19
98
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
2,674,37 8,493,160 264,018,3 416,232 11,847,78
一、上年期末余额
4,839.00 ,421.04 54.16 ,840.42 6,454.62
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
2,674,37 8,493,160 264,018,3 416,232 11,847,78
二、本年期初余额
4,839.00 ,421.04 54.16 ,840.42 6,454.62
三、本期增减变动
2,674,37 -2,650,31 248,589,9 102,834,6 631,330 1,006,810
金额（减少以“－”
4,839.00 9,545.57 78.08 06.40 ,225.31 ,103.22
号填列）
1,028,3
（一）综合收益总 248,589,9 1,276,936
46,064.
额 78.08 ,042.08
00
（二）所有者投入 24,055,29 24,055,29
和减少资本 3.43 3.43
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
24,055,29 24,055,29
4．其他
3.43 3.43
102,834,6 -397,01 -294,181,
（三）利润分配
06.40 5,838.6 232.29
62
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
9
-102,83
102,834,6
1．提取盈余公积 4,606.4
06.40
0
-294,18
2．对所有者（或 -294,181,
1,232.2
股东）的分配 232.29
9
3．其他
（四）所有者权益 2,674,37 -2,674,37
内部结转 4,839.00 4,839.00
1．资本公积转增 2,674,37 -2,674,37
资本（或股本） 4,839.00 4,839.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,047,5
5,348,74 5,842,840 248,589,9 366,852,9 12,854,59
四、本期期末余额 63,065.
9,678.00 ,875.47 78.08 60.56 6,557.84
73
三、公司基本情况
湖北能源集团股份有限公司（原名为湖北三环股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”），系经湖北省工商行政管理
局注册登记，企业法人营业执照注册号：420000000022957。
住 所：武汉市武昌区徐东大街96号
法定代表人：肖宏江
注册资本：人民币伍拾叁亿肆仟捌佰柒拾肆万玖仟陆佰柒拾捌圆整
公司类型：股份有限公司
经营范围：能源投资、开发与管理；国家政策允许范围内的其他经营业务（法律、行政法规或国务院决定需许可经营的
除外）。
本财务报表业经公司董事会于2015年8月27日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。
本公司将湖北省能源集团有限公司、湖北能源集团新能源发展有限公司、湖北能源财务有限公司等36家子公司纳入本期
财务报表合并范围，具体情况详见本“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”之说明。
63
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具
体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司水力发电企业发电类固定资产按工作量法（发电量）计提折旧，天然气企业输气类固定资产按工作量法（输气量）
计提折旧，其他固定资产按其估计可使用年限按年限平均法计提折旧。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年6月30日的财务状况、2015
年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司
在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成
本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价
账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负
债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及
64
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体
现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并
中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单
位中可分割的部分以及结构化主体。
（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对
子公司财务报表进行必要的调整。
（3）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”
项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有
者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（4）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期
初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务
报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可
辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通
常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排
的分类进行重新评估。
（2）共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收
入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参
与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
（3）合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同
控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所
确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
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湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表
日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条
件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非
货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公
允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，
计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进
行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目
除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折
算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理
方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与
该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
（1）金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可
供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负
债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场
中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金
融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和
能力持有至到期的非衍生金融资产。
（2）金融工具的计量
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应
收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后
续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动
计入其他综合收益。
（3）本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确
定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值
与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终
止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行
66
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差
额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值
损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，
一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并
计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项
有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接
计入股东权益。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公
允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的 50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续下跌时间超过 6 个月
成本的计算方法 本公司金融资产初始确认按取得时按支付对价和相关交易费用初始确认为
投资成本
期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的，以资产负债表日活跃市场中的报价确定其公允价值；如
不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包
括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参
照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用
估值技术时,优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特
定相关的参数
持续下跌期间的确定依据 持续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未
超过 6 个月的均作为持续下跌期间
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
应收款项期末余额中 1,000 万元（含 1,000 万元）以上，有客
观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类
单项金额重大的判断依据或金额标准
似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项
金额重大并单项计提坏账的应收款项。
单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法
67
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 0.00% 10.00%
1－2 年 10.00% 20.00%
2－3 年 30.00% 40.00%
3－4 年 50.00% 80.00%
4－5 年 50.00% 80.00%
5 年以上 80.00% 100.00%
以上为能源企业，以下为其他企业
1 年以内（含 1 年） 10.00% 10.00%
1－2 年 20.00% 20.00%
2－3 年 40.00% 40.00%
3－4 年 80.00% 80.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项期末余额中 1,000 万元以下，有客观证据表明可收回
性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组
单项计提坏账准备的理由
合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单
项计提坏账的应收款项。
单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据
坏账准备的计提方法
其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
12、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程
中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
（3）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价
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较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持
有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成
本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售
的材料等，可变现净值为市场售价。
（4）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法摊销。
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业
已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
(1)初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额
确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投
资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允
价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；
非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
(2)后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用
权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内
的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融
工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法
核算。
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才
能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资
单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条
件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投
资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出
租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
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16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以
下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
水力发电企业发电类固
工作量法
定资产
天然气企业输气类固定
工作量法
资产
其他固定资产 年限平均法
本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；除水力发电企业发电类固定资产按工作量
法（发电量）和天然气企业输气类固定资产按工作量法（输气量）计提折旧外，其他固定资产按其估计可使用年限按年限平
均法计提折旧。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产
的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的
固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
公司按年限平均法计提折旧的固定资产的预计使用寿命、净残值率和年折旧率如下：
公司将水力发电企业固定资产分为与发电直接相关的资产（发电类资产）和与发电无直接关系的资产（非发电类资产），
发电类资产采用工作量法计提折旧。发电类资产主要有水电站建筑物（包括大坝、厂房等）、发电设备、变电及配电设备、
水工机械设备、电站检修维护设备等。水电类发电资产经济利益实现方式为工作量（即发电量），该类资产以预计可使用年
限乘以年度设计生产能力（年设计发电量）作为计算每度电折旧额的基础，当月实际发电量乘以每度电折旧额为当月应计提
折旧总额。
公司将天然气企业固定资产分为与输送天然气直接相关的资产（输气类资产）和与输送天然气无直接关系的资产（非输
气类资产），输气类资产采用工作量法计提折旧。输气类资产主要有输气站、清管站、储气库、阀室、输气管道等设备。该
类资产以预计可使用年限乘以年设计供气量作为计算单位供气量折旧额的基础，当月实际供气量乘以单位供气量折旧额为当
期折旧额。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开
始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致
的折旧政策计提折旧及减值准备。
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17、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。
预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部
完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够
正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，
或与设计或合同要求基本相符。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；
其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购
建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在
购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行
暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所
占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每
一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金
流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19、生物资产
不适用。
20、油气资产
不适用。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入
的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自
行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命
和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，
对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
（2）使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资
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产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行
业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行
基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（3）无形资产减值准备的计提
资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回
金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资
产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生
经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，
能证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定
为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设
计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能
性较大等特点。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表
日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入
减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收
回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊
至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回
金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根
据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益
期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许
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计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费
为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积
金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相
应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资
产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面
撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，
根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量
时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范
围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果
及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照
当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
（1）股份支付的种类
股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括
以权益结算和以现金结算两种方式。
（2）权益工具公允价值的确定方法
以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务
在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。
权益工具的公允价值按照以下方法确定：
①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；
②不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的
价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。
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（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
① 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，
相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计
入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公
允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得
日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
②以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费
用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本
或费用和相应的负债。
③修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修
改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于
职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，
而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消
来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则
将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、优先股、永续债等其他金融工具
本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法
律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
（1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其
他金融资产的衍生工具合同除外。
（2） 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：
①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合
同义务；
②将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权
益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产
结算该金融工具。
（3）会计处理方法
对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益
的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；
对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损
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失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。
28、收入
（1）销售商品
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将
商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实
施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠
地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品
收入金额。
对于电力销售收入，于电力供应至各电厂所在地的省电网公司时根据输送电量及电价（不含税）确认销售收入的实现。
其中，在发电机组移交生产经营前形成的电力销售收入作为基建收入处理；移交生产经营后所形成的电力销售收入计入主营
业务收入。
（2）提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的
测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生
的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发
生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权
本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补
助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间
的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失
的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计
税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延
所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证
据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资
产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转
回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时
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性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与
租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在
租赁期内分摊，计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司
支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关
收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在
租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价
值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费
用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在
将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，
并减少租赁期内确认的收益金额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
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增值税 应税收入 6%、11%、13%、17%
营业税 应税收入 3%、5%
城市维护建设税 应纳流转税额 1%、5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 0%、7.5%、15%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 15%
巴东柳树坪发电有限责任公司 15%
湖北能源集团齐岳山风电有限公司 0%、7.5%
其他 25%
2、税收优惠
（1）增值税
子公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司根据财政部、国家税务总局财税[2008]156号文《关于资源综合利用及其他
产品增值税政策的通知》，销售利用风力生产的电力实现的增值税实行即征即退50%的政策。
子公司湖北清江水电开发有限责任公司隔河岩、水布垭水电站根据财政部、国家税务总局财税[2014]10号文《关于大型
水电企业增值税政策的通知》，装机容量超过100万千瓦的水力发电站（含抽水蓄能电站）销售自产电力产品，自2013年1
月1日至2015年12月31日，对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策；自2016年1月1日至2017年12月31日，对其
增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。
（2）企业所得税
子公司湖北宣恩洞坪水电有限责任公司、巴东柳树坪发电有限责任公司均属于设在西部地区的鼓励类产业企业，且电力
销售收入占总收入的70%以上，享受西部大开发战略有关税收政策，本期企业所得税税率均为15%。
子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的
风力发电新建项目”，从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年
度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。同时属于西部地区新办电力产业，且电力销
售收入占总收入的70%以上，享受西部大开发税收优惠政策，一期工程项目本期处于企业所得税减半征收期，企业所得税税
率7.5%；二期、三期工程项目处于企业所得税免征期。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 67,267.32 177,894.27
银行存款 1,308,851,532.72 668,222,726.38
其他货币资金 20,689,373.33 29,863,378.56
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湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
合计 1,329,608,173.37 698,263,999.21
其中：存放在境外的款项总额 0.00 0.00
其他说明
期末公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
无。
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 147,832,075.63 144,045,939.30
合计 147,832,075.63 144,045,939.30
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 0.00
商业承兑票据 0.00
合计 0.00
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 248,900,670.82
合计 248,900,670.82
78
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
12,044, 3,613,455 8,431,395.6
独计提坏账准备的 1.58% 30.00%
850.89 .27 2
应收账款
按信用风险特征组
1,171,47 68,739,3 1,102,739 749,515 68,250,02 681,265,38
合计提坏账准备的 99.82% 5.87% 98.15% 9.11%
8,565.76 10.02 ,255.74 ,413.51 5.77 7.74
应收账款
单项金额不重大但
2,084,25 2,084,25 2,084,2 2,084,252
单独计提坏账准备 0.18% 100.00% 0.00 0.27% 100.00% 0.00
2.17 2.17 52.17 .17
的应收账款
1,173,56 70,823,5 1,102,739 763,644 73,947,73 689,696,78
合计 100.00% 6.03% 100.00% 9.68%
2,817.93 62.19 ,255.74 ,516.57 3.21 3.36
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
917,457,063.20 519,431.50 0.06%
1 年以内小计 917,457,063.20 519,431.50 0.06%
1至2年 86,903,559.00 8,524,963.95 9.81%
2至3年 128,812,305.45 35,402,902.22 27.48%
3 年以上 38,305,638.11 24,292,012.35 63.42%
79
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3至4年 21,357,126.20 10,733,202.82 50.26%
5 年以上 16,948,511.91 13,558,809.53 80.00%
合计 1,171,478,565.76 68,739,310.02 5.87%
确定该组合依据的说明：
见第九节财务报告五、重要会计政策及会计估计11、应收款项。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 505,383.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,629,554.57 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
可再生能源电价补贴 3,613,455.27 银行存款
合计 3,613,455.27 --
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额
湖北省电力公司 664,666,794.38 56.64
华中电网有限公司 207,787,821.70 17.71
汝州市万通煤业有限公司 53,456,538.26 4.55 12,323,831.06
山煤国际能源集团阳泉有限公司 52,162,904.15 4.44 5,216,290.42
郑州煤炭工业（集团）正运煤炭销售 47,992,918.75 4.09 14,397,875.63
有限公司
合 计 1,026,066,977.24 87.43 31,937,997.11
80
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 125,869,486.50 49.70% 171,114,127.95 71.82%
1至2年 125,468,342.90 49.54% 66,171,670.79 27.77%
2至3年 1,701,036.60 0.67% 450,412.00 0.19%
3 年以上 216,000.00 0.09% 511,156.40 0.22%
合计 253,254,866.00 -- 238,247,367.14 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
合同未执行完毕。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)
平顶山市通诚煤炭储运有限公司 81,305,192.40 32.10
大同煤矿集团有限责任公司 40,532,398.88 16.00
中石化重庆涪陵页岩气销售有限责任公司 26,439,485.58 10.44
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭 19,952,945.95 7.88
集运站
山东能源国际物流有限公司 19,062,080.40 7.53
合 计 187,292,103.21 73.95
其他说明：
81
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7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥
4,237,717.88 4,237,717.88
水电开发有限公司利息
合计 4,237,717.88 4,237,717.88
（2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
晋城蓝焰煤业股份有限公司 35,100,000.00 0.00
中销燃料销售有限责任公司 37,137.50
合计 35,100,000.00 37,137.50
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
82
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
计提比
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
183,534, 79,963,2 103,570,7 168,622 78,984,03 89,638,924.
合计提坏账准备的 96.99% 43.57% 94.98% 46.84%
001.97 16.03 85.94 ,958.86 4.79 07
其他应收款
单项金额不重大但
5,693,96 5,693,960 8,920,0 8,920,000.0
单独计提坏账准备 3.01% 0.00 0.00% 5.02% 0.00 0.00%
0.93 .93 00.00 0
的其他应收款
189,227, 79,963,2 109,264,7 177,542 78,984,03 98,558,924.
合计 100.00% 42.26% 100.00% 44.49%
962.90 16.03 46.87 ,958.86 4.79 07
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 29,265,877.73 1,316,354.91 4.50%
1至2年 3,095,849.37 657,428.63 21.24%
2至3年 55,316,266.99 22,126,506.80 40.00%
3 年以上 95,856,007.88 55,862,925.69 58.28%
3至4年 69,269,166.90 29,524,812.90 42.62%
4至5年 788,198.72 565,345.15 71.73%
5 年以上 25,798,642.26 25,772,767.64 99.90%
合计 183,534,001.97 79,963,216.03 43.57%
确定该组合依据的说明：
见第九财务报告五、重要会计政策及会计估计11、应收款项。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,583,694.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 604,513.11 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
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湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 3,159,130.51 2,327,221.03
往来款 166,034,548.14 148,846,729.93
质保金 387,021.00 909,955.07
其他款项 19,647,263.25 25,459,052.83
合计 189,227,962.90 177,542,958.86
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
上海路港燃料有限
购煤款 54,092,439.67 1-3 年 28.59% 21,396,975.87
公司
平顶山博然贸易有
购煤款 52,053,233.45 2-3 年 27.51% 20,821,293.38
限公司
登封金东商贸有限
购煤款 11,747,874.63 2-3 年 6.21% 4,699,149.85
公司
湖北省直机关住房
房改款 6,063,360.15 5 年以上 3.20% 6,063,360.15
制度改革办公室
湖北省投资公司 往来款 6,039,306.46 5 年以上 3.19% 6,039,306.46
合计 -- 129,996,214.36 -- 68.70% 59,020,085.71
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湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 190,418,805.69 13,768,325.94 176,650,479.75 231,664,701.18 13,768,325.94 217,896,375.24
库存商品 21,682,375.15 21,682,375.15 145,302,847.14 5,436,157.06 139,866,690.08
周转材料 906,428.35 906,428.35 2,237,156.96 2,237,156.96
合计 213,007,609.19 13,768,325.94 199,239,283.25 379,204,705.28 19,204,483.00 360,000,222.28
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 13,768,325.94 13,768,325.94
库存商品 5,436,157.06 5,436,157.06
合计 19,204,483.00 5,436,157.06 13,768,325.94
1.本公司相关产品可变现净值根据年末的市场销售价格减去相关费用确定，将年末存货成本高于可变现净值的部分计提
存货跌价准备。
2.因库存商品已出售而转销存货跌价准备。
85
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待摊水电费 30,000.00 30,000.00
待摊装修费 27,713.50 27,713.50
其他 6,204.04
合计 63,917.54 57,713.50
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税进项税 2,761,294.35 2,342,658.42
短期理财产品 100,000,000.00
合计 102,761,294.35 2,342,658.42
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
86
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
可供出售权益工具： 668,083,500.73 500,000.00 667,583,500.73 885,833,500.73 500,000.00 885,333,500.73
按公允价值计量的 613,500,000.00 613,500,000.00 831,250,000.00 831,250,000.00
按成本计量的 54,583,500.73 500,000.00 54,083,500.73 54,583,500.73 500,000.00 54,083,500.73
合计 668,083,500.73 500,000.00 667,583,500.73 885,833,500.73 500,000.00 885,333,500.73
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
权益工具的成本/债务工
300,000,000.00
具的摊余成本
公允价值 613,500,000.00
累计计入其他综合收益
313,500,000.00
的公允价值变动金额
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
国电长源
第一发电 17,898,600 17,898,600
5.19%
有限责任 .00 .00
公司
北京长润
保险经纪 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 5.00%
有限公司
晋城蓝焰
20,000,000 20,000,000
煤业股份 2.02%
.00 .00
有限公司
中销燃料
3,160,438. 3,160,438.
销售有限 5.66%
63 63
责任公司
山西潞安
司马铁路 4,013,535. 4,013,535.
10.00%
运输有限 82 82
责任公司
潞城市郑 9,010,926. 9,010,926.
30.00%
铁潞宝快 28 28
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湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
速集运有
限责任公
司
54,583,500 54,583,500
合计 500,000.00 500,000.00 --
.73 .73
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
期初已计提减值余额 500,000.00
期末已计提减值余额 500,000.00
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
其他说明
1.公司2014年1月以500,000,000元认购陕西煤业股份有限公司首次公开发行的股票125,000,000股，并将其划分为以公允
价值计量的可供出售金融资产，2014年末每股公允价值6.65元，期末余额831,250,000.00元。2015年1季度出售50,000,000股，
剩余75,000,000股，本期末每股公允价值8.18元，期末余额613,500,000.00元。
2.公司子公司湖北省煤炭投资开发有限公司不参与潞城市郑铁潞宝快速集运有限责任公司生产经营决策，对其不具有
重大影响。
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
88
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（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应收湖北芭蕉河
（集团）鹤峰县
燕子桥水电开发 6,772,533.00 6,772,533.00 8,172,533.00 8,172,533.00
有限公司建设期
股东融资款
合计 6,772,533.00 6,772,533.00 8,172,533.00 8,172,533.00 --
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
武汉新港
煤炭储备 15,000,00 15,000,00
物流投资 0.00 0.00
有限公司
15,000,00 15,000,00
小计
0.00 0.00
二、联营企业
长江证券 1,495,971 261,679,5 22,228,11 76,026,36 1,703,853
股份有限 ,899.88 19.78 5.03 8.70 ,165.99
89
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公司
国电长源
287,597,2 39,027,61 -13,394.2 326,611,4
电力股份
76.43 6.39 4 98.58
有限公司
湖北芭蕉
河（集团）
鹤峰县燕 3,919,634 -184,685. 3,734,949
子桥水电 .68 41 .27
开发有限
公司
湖北核电 82,149,85 24,000,00 106,142,9
-6,925.06
有限公司 6.61 0.00 31.55
咸宁核电 360,000,0 360,000,0
有限公司 00.00 00.00
湖北新能
源投资管 5,056,403 179,743.8 5,236,147
理有限公 .42 3 .25
司
湖北新捷
118,487,4 -1,030,92 117,456,5
天然气有
56.36 9.01 27.35
限公司
武汉高新
30,763,32 -792,373. 29,970,95
热电有限
6.65 89 2.76
责任公司
中平能化
集团湖北
31,846,90 -1,637,74 30,209,16
平鄂煤炭
7.60 7.05 0.55
港埠有限
公司
湖北新能
源创业投 80,521,03 198,319.5 80,719,35
资基金有 6.47 8 6.05
限公司
长江财产
201,017,9 2,199,473 203,217,4
保险股份
64.71 .30 38.01
有限公司
湖北银行
1,041,254 58,032,37 1,099,286
股份有限
,460.14 4.85 ,834.99
公司
湖北荆州 30,000,00 30,000,00
煤电化工 0.00 0.00
90
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
发展有限
公司
3,738,586 54,000,00 357,664,3 22,214,72 76,026,36 4,096,438
小计 0.00 0.00 0.00 0.00
,222.95 0.00 87.31 0.79 8.70 ,962.35
3,753,586 54,000,00 357,664,3 22,214,72 76,026,36 4,111,438
合计 0.00 0.00 0.00 0.00
,222.95 0.00 87.31 0.79 8.70 ,962.35
其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 30,158,473.69 30,158,473.69
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 30,158,473.69 30,158,473.69
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 3,649,790.81 3,649,790.81
2.本期增加金额 616,911.36 616,911.36
（1）计提或摊销 616,911.36 616,911.36
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
91
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4.期末余额 4,266,702.17 4,266,702.17
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 25,891,771.52 25,891,771.52
2.期初账面价值 26,508,682.88 26,508,682.88
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 20,075,725,031.42 14,216,701,058.07 121,294,090.34 228,285,231.77 34,642,005,411.60
2.本期增加金额 43,257,157.84 303,145,912.83 1,407,436.39 1,048,794.79 348,859,301.85
（1）购置 1,407,436.39 1,048,794.79 2,456,231.18
（2）在建工程
43,257,157.84 303,145,912.83 346,403,070.67
转入
92
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（3）企业合并
增加
3.本期减少金额 265,445.97 2,153,625.41 16,051.21 7,276.58 2,442,399.17
（1）处置或报
265,445.97 2,153,625.41 16,051.21 7,276.58 2,442,399.17
废
4.期末余额 20,118,716,743.29 14,517,693,345.49 122,685,475.52 229,326,749.98 34,988,422,314.28
二、累计折旧
1.期初余额 5,589,738,353.32 6,403,991,154.74 77,410,607.88 165,175,530.21 12,236,315,646.15
2.本期增加金额 292,324,748.08 321,611,011.00 4,862,864.65 5,921,556.34 624,720,180.07
（1）计提 292,324,748.08 321,611,011.00 4,862,864.65 5,921,556.34 624,720,180.07
3.本期减少金额 149,491.80 413,488.93 562,980.73
（1）处置或报
149,491.80 413,488.93 562,980.73
废
4.期末余额 5,881,913,609.60 6,725,188,676.81 82,273,472.53 171,097,086.55 12,860,472,845.49
三、减值准备
1.期初余额 87,595,029.31 87,595,029.31
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额 87,595,029.31 87,595,029.31
四、账面价值
1.期末账面价值 14,236,803,133.69 7,704,909,639.37 40,412,002.99 58,229,663.43 22,040,354,439.48
2.期初账面价值 14,485,986,678.10 7,725,114,874.02 43,883,482.46 63,109,701.56 22,318,094,736.14
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
93
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（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
江坪河水电站 1,376,860,854.81 1,376,860,854.81
淋溪河水电站 144,077,734.22 144,077,734.22
齐岳山风电三期 37,673,948.95 37,673,948.95 191,297,912.32 191,297,912.32
川气东送湖北省
66,314,055.39 66,314,055.39 61,667,798.46 61,667,798.46
接收站工程
黄大线天然气输
20,254,098.86 20,254,098.86 18,599,445.71 18,599,445.71
气管道工程
武汉-嘉鱼-赤壁
天然气输气管道 4,465,155.06 4,465,155.06
工程
黄陂-红安-麻城
天然气输气管道 62,670,457.85 62,670,457.85 56,403,530.93 56,403,530.93
工程
孝昌-潜江天然
350,217,057.20 350,217,057.20 337,886,768.36 337,886,768.36
气输气管道工程
随州-随县天然
15,486,853.24 15,486,853.24 14,220,982.83 14,220,982.83
气输气管道工程
94
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荆州-公安-石首
天然气输气管道 239,670,932.10 239,670,932.10 219,501,086.43 219,501,086.43
工程
石首市天然气利
20,084,988.74 20,084,988.74 15,620,532.05 15,620,532.05
用工程项目
仙人渡接收站 73,029.53 73,029.53
神农架城市天然
433,712.01 433,712.01 433,712.01 433,712.01
气项目
孝大线 8,031,824.15 8,031,824.15 7,723,553.43 7,723,553.43
保康城市燃气项
852,644.03 852,644.03 852,644.03 852,644.03
目
维修抢险中心 49,623,459.71 49,623,459.71 15,126,202.51 15,126,202.51
松柏镇 LNG 气
4,640,862.81 4,640,862.81 345,912.00 345,912.00
化站
保康县城区天然
8,455,749.07 8,455,749.07 2,802,828.40 2,802,828.40
气利用项目
通城县中压输配
11,397,482.87 11,397,482.87 6,240,203.31 6,240,203.31
管网
江北监狱管理区
3,018,846.90 3,018,846.90 2,636,734.07 2,636,734.07
天然气利用工程
其他天然气项目 28,033,852.36 28,033,852.36 10,035,901.39 10,035,901.39
枝城煤炭储备基
6,501,391.86 6,501,391.86 6,501,391.86 6,501,391.86
地项目
荆州煤炭铁水运
22,523,528.12 22,523,528.12 20,698,865.84 20,698,865.84
储备基地
葛店电站 91,451,238.64 91,451,238.64 94,311,534.76 94,311,534.76
生物城供热管网
16,961,306.09 16,961,306.09 54,573,610.04 54,573,610.04
工程
武汉化工区供热
2,624,586.40 2,624,586.40
管网工程
新疆楚星能源五
1,062,373,371.18 1,062,373,371.18 990,567,184.51 990,567,184.51
星热电联产工程
柏顺桥水电站 70,270,339.67 70,270,339.67 60,973,231.36 60,973,231.36
关山热电厂
2×9E 燃气-蒸汽
693,003,896.01 693,003,896.01 376,156,088.40 376,156,088.40
联合循环热电联
产扩建工程
鄂州电厂三期工 271,866,727.78 271,866,727.78 271,866,727.78 271,866,727.78
95
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程
湖北能源调度大
752,535,474.06 752,535,474.06 678,157,766.51 678,157,766.51
楼
麻城蔡家寨风电
19,640,771.22 19,640,771.22 3,918,780.40 3,918,780.40
工程
技改及其他零星
71,555,293.71 71,555,293.71 53,372,131.90 53,372,131.90
工程
合计 5,533,645,524.60 0.00 5,533,645,524.60 3,572,493,061.60 0.00 3,572,493,061.60
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
齐岳山
450,000, 191,297, 139,571, 293,195, 37,673,9 6,360,80 567,093.
风电三 73.24% 73.24% 其他
000.00 912.32 832.02 795.39 48.95 5.24 07
期
川气东
送湖北 226,000, 61,667,7 4,646,25 66,314,0 5,357,74
72.14% 72.14% 其他
省接收 000.00 98.46 6.93 55.39 5.40
站工程
黄大线
天然气 487,000, 18,599,4 1,654,65 20,254,0 20,205,7
77.82% 77.82% 其他
输气管 000.00 45.71 3.15 98.86 65.36
道工程
葛店电 4,100,00 94,311,5 2,860,29 91,451,2
97.81% 97.81% 其他
站 0,000.00 34.76 6.12 38.64
孝昌-潜
江天然
593,000, 337,886, 12,330,2 350,217, 19,859,6 募股资
气输气 67.73% 67.73%
000.00 768.36 88.84 057.20 71.87 金
管道工
程
荆州-公
安-石首
504,000, 219,501, 20,169,8 239,670, 4,281,37 募股资
天然气 54.88% 54.88%
000.00 086.43 45.67 932.10 7.91 金
输气管
道工程
随州-随
124,000, 14,220,9 1,265,87 15,486,8 25.46% 25.46% 539,655. 其他
县天然
96
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气输气 000.00 82.83 0.41 53.24 58
管道工
程
黄陂-红
安-麻城
213,000, 56,403,5 6,266,92 62,670,4 6,486,26 募股资
天然气 88.61% 88.61%
000.00 30.93 6.92 57.85 8.50 金
输气管
道工程
生物城
138,000, 54,573,6 10,981,1 48,593,4 16,961,3
供热管 99.62% 99.62% 其他
000.00 10.04 84.90 88.85 06.09
网工程
新疆楚
星能源
1,795,00 990,567, 71,806,1 1,062,37 15,164,0 4,738,33
五星热 59.18% 59.18% 6.15% 其他
0,000.00 184.51 86.67 3,371.18 62.72 3.33
电联产
工程
关山热
电厂
2×9E 燃
气-蒸汽 1,269,00 376,156, 316,847, 693,003, 16,013,2 9,415,05
54.61% 54.61% 其他
联合循 0,000.00 088.40 807.61 896.01 77.62 1.41
环热电
联产扩
建工程
鄂州电
7,723,00 271,866, 271,866,
厂三期 3.52% 3.52% 其他
0,000.00 727.78 727.78
工程
湖北能
682,000, 678,157, 74,377,7 752,535,
源调度 99.44% 99.44% 其他
000.00 766.51 07.55 474.06
大楼
江坪河 1,376,86 1,376,86
其他
水电站 0,854.81 0,854.81
淋溪河 144,077, 144,077,
其他
水电站 734.22 734.22
18,304,0
3,365,21 2,180,85 344,649, 5,201,41 94,268,6 14,720,4
合计 00,000.0 0.00 -- -- 6.15% --
0,437.04 7,149.70 580.36 8,006.38 30.20 77.81
0
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
97
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
21、工程物资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
专用材料 4,912,333.24 4,241,933.59
专用设备 184,795.71 319,800.85
合计 5,097,128.95 4,561,734.44
其他说明：
22、固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 其他 合计
一、账面原值
1.期初余额 292,124,115.48 19,855,953.99 43,821,823.75 355,801,893.22
2.本期增加金 48,561,874.71 1,579,651.89 50,141,526.60
98
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
额
（1）购置 48,561,874.71 1,579,651.89 50,141,526.60
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 340,685,990.19 21,435,605.88 43,821,823.75 405,943,419.82
二、累计摊销
1.期初余额 28,170,373.62 11,823,336.18 5,550,764.50 45,544,474.30
2.本期增加金
3,241,118.15 1,484,958.48 876,436.50 5,602,513.13
额
（1）计提 3,241,118.15 1,484,958.48 876,436.50 5,602,513.13
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 31,411,491.77 13,308,294.66 6,427,201.00 51,146,987.43
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 31,411,491.77 13,308,294.66 6,427,201.00 51,146,987.43
四、账面价值
1.期末账面价
309,274,498.42 8,127,311.22 37,394,622.75 354,796,432.39
值
99
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2.期初账面价
263,953,741.86 8,032,617.81 38,271,059.25 310,257,418.92
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
26、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
湖北芭蕉河水电
开发有限责任公 6,595,260.95 6,595,260.95
司
湖北清能有限责
46,477,908.74 46,477,908.74
任公司
巴东柳树坪发电
29,868,497.30 29,868,497.30
有限责任公司
原湖北省谷城银
坪电力有限责任 8,299,614.04 8,299,614.04
公司
湖北省煤炭投资
1,060,646.58 1,060,646.58
开发有限公司
合计 92,301,927.61 92,301,927.61
（2）商誉减值准备
单位： 元
100
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
见第九节财务报告五、重要会计政策及会计估计22、长期资产减值。
其他说明
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
住房补贴 202,812.27 40,714.20 162,098.07
装修费 2,160,935.53 24,755.00 637,422.47 1,548,268.06
生产准备费、培训及
12,491,917.02 416,397.24 12,075,519.78
提前进场费
合计 14,855,664.82 24,755.00 1,094,533.91 13,785,885.91
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 194,527,100.31 48,795,196.08 193,725,698.24 48,518,077.89
合计 194,527,100.31 48,795,196.08 193,725,698.24 48,518,077.89
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
可供出售金融资产公允
313,500,000.00 78,375,000.00 331,250,000.00 82,812,500.00
价值变动
合计 313,500,000.00 78,375,000.00 331,250,000.00 82,812,500.00
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
101
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 48,795,196.08 48,518,077.89
递延所得税负债 78,375,000.00 82,812,500.00
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 61,613,076.15 66,505,582.07
可抵扣亏损 630,168,219.60 697,057,888.08
合计 691,781,295.75 763,563,470.15
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
其他说明：
30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付工程款 157,443,967.45 162,780,415.45
增值税进项税 176,690,644.49 240,865,001.42
合计 334,134,611.94 403,645,416.87
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 5,000,000.00 5,000,000.00
保证借款 50,000,000.00
信用借款 6,604,354,105.18 4,929,905,000.00
合计 6,609,354,105.18 4,984,905,000.00
短期借款分类的说明：
102
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期末短期借款主要系信用借款和抵押借款。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 100,000,000.00
银行承兑汇票 212,836,109.25 546,766,400.00
合计 212,836,109.25 646,766,400.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 517,122,434.21 503,708,340.11
1至2年 95,506,981.72 50,621,494.53
2至3年 3,933,181.23 11,764,517.17
3 年以上 12,320,475.60 9,989,968.93
合计 628,883,072.76 576,084,320.74
103
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（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
国电联合动力技术有限公司 17,564,455.60 合同未完成
中建材能源上海有限公司 16,709,152.15 合同未完成
合计 34,273,607.75 --
其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 51,698,035.85 109,812,781.44
1至2年 57,845,620.93 38,499,827.29
2至3年 72,258.40
3 年以上 5,724.14 5,724.14
合计 109,549,380.92 148,390,591.27
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公
35,000,000.00 合同未完成
司
湖北阳灿和贸易有限公司 19,131,420.80 合同未完成
合计 54,131,420.80 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
104
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37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 114,631,658.90 259,113,249.93 240,559,116.19 133,185,792.64
二、离职后福利-设定提
905,425.63 32,031,870.41 29,474,641.42 3,462,654.62
存计划
三、辞退福利 302,216.10 405,509.86 461,342.86 246,383.10
合计 115,839,300.63 291,550,630.20 270,495,100.47 136,894,830.36
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
91,736,944.71 198,614,793.38 183,647,332.33 106,704,405.76
补贴
2、职工福利费 12,918,999.53 12,918,999.53
3、社会保险费 1,618,199.04 20,774,095.39 17,491,195.39 4,901,099.04
其中：医疗保险费 825,397.94 19,896,190.11 15,534,408.19 5,187,179.86
工伤保险费 11,473.23 934,454.76 1,128,586.20 -182,658.21
生育保险费 781,327.87 -56,549.48 828,201.00 -103,422.61
4、住房公积金 1,278,956.65 13,500,751.71 14,214,442.41 565,265.95
5、工会经费和职工教育
19,940,511.14 7,493,509.24 6,476,045.85 20,957,974.53
经费
8、其他短期薪酬 57,047.36 5,811,100.68 5,811,100.68 57,047.36
合计 114,631,658.90 259,113,249.93 240,559,116.19 133,185,792.64
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 535,864.92 22,632,661.36 22,528,355.56 640,170.72
2、失业保险费 364,291.07 1,100,623.92 1,389,138.73 75,776.26
3、企业年金缴费 5,269.64 8,298,585.13 5,557,147.13 2,746,707.64
合计 905,425.63 32,031,870.41 29,474,641.42 3,462,654.62
其他说明：
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38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
营业税 1,666,525.29 2,401,284.30
企业所得税 334,527,083.25 132,813,444.62
个人所得税 6,983,928.29 9,813,186.75
城市维护建设税 5,217,816.97 1,108,409.76
其他 11,165,239.22 15,854,135.27
合计 359,560,593.02 161,990,460.70
其他说明：
39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 6,459,498.89 6,337,863.01
企业债券利息 407,298.60 28,097,777.80
短期借款应付利息 10,472,000.00 280,000.00
短期应付债券利息 3,014,666.66 93,216,666.66
合计 20,353,464.15 127,932,307.47
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
40、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 304,137,967.44 66.36
合计 304,137,967.44 66.36
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
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41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
往来款 233,357,142.77 123,493,175.74
质保金 218,265,721.00 267,189,703.83
共建资金 121,000,000.00 121,000,000.00
库区维护费 94,541,264.54 86,144,704.06
工程尾工 128,876,326.00 146,752,977.13
拍卖款 710,000,000.00
其他款项 94,667,148.53 85,180,295.39
合计 1,600,707,602.84 829,760,856.15
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中国电力工程顾问集团中南电力设计院 114,544,756.00 质保金，合同未完成
武汉光谷建设投资有限公司 100,000,000.00 共建资金，暂时无需偿还
武汉东湖新技术开发区管委会 21,000,000.00 共建资金，暂时无需偿还
合计 235,544,756.00 --
其他说明
42、划分为持有待售的负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 867,308,801.00 2,021,997,220.00
一年内到期的应付债券 994,786,028.00
合计 867,308,801.00 3,016,783,248.00
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其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 300,000,000.00 2,000,000,000.00
合计 300,000,000.00 2,000,000,000.00
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
14 鄂能 2014 年 2015 年
2,000,000 2,000,000 2,000,000 25,783,33 2,000,000
源股 03 月 24 03 月 23 0.00
,000.00 ,000.00 ,000.00 3.34 ,000.00
cp001 日 日
15 鄂能 2015 年 2016 年
300,000,0 300,000,0 300,000,0 3,014,666 300,000,0
源股 04 月 23 04 月 23 0.00
00.00 00.00 00.00 .66 00.00
CP001 日 日
2,300,000 2,000,000 300,000,0 28,798,00 2,000,000 300,000,0
合计 -- -- --
,000.00 ,000.00 00.00 0.00 ,000.00 00.00
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 1,234,747,920.00 1,282,684,282.00
抵押借款 60,000,000.00 60,000,000.00
保证借款 1,422,843,656.42 1,154,447,343.14
信用借款 2,836,073,327.00 1,510,054,280.00
合计 5,553,664,903.42 4,007,185,905.14
长期借款分类的说明：
期末长期借款主要系质押借款、抵押借款、保证借款和信用借款。
其他说明，包括利率区间：
项 目 利率区间
质押借款 1.345-6.698
抵押借款 5.895-6.223
108
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
保证借款 0-6.55
信用借款 5.895-7.05
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付债券 1,058,974,832.13 1,024,525,000.00
合计 1,058,974,832.13 1,024,525,000.00
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初金额 本期发行 本期偿还 支付利息 期末金额
提利息 销
2006 年 2016 年
06 鄂能 1,000,000 1,000,000 1,024,525 20,250,00 40,500,00 1,004,275
05 月 22 05 月 21
债 ,000.00 ,000.00 ,000.00 0.00 0.00 ,000.00
日 日
2010 年 2020 年
10 清江 55,000,00 1,000,000 -300,167. 54,699,83
05 月 24 05 月 23 0.00
债 0.00 ,000.00 87 2.13
日 日
2,000,000 1,024,525 20,250,00 -300,167. 40,500,00 1,058,974
合计 -- -- --
,000.00 ,000.00 0.00 87 0.00 ,832.13
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
10清江债发行首日为2010年5月24日，期限10年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权；2014年将10
109
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清江债转入一年内到期的非流动负债核算；剩余0.55亿元拟长期持有，本期转入一年以上到期的应付债券核算。
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债 119,844,676.94 123,017,880.48
合计 119,844,676.94 123,017,880.48
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、期初余额 123,017,880.48 115,210,799.19
二、计入当期损益的设定受益成本 17,759,807.32
1.当期服务成本 13,280,064.61
3.结算利得（损失以“－”表示） -154,760.76
4.利息净额 4,634,503.47
四、其他变动 3,173,203.54 9,952,726.03
2.已支付的福利 3,173,203.54 9,952,726.03
五、期末余额 119,844,676.94 123,017,880.48
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
110
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
公司子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司、湖北清江水电开发有限责任公司为退休员工每月支付生活补助，按照男性
寿命80岁、女性寿命84岁预计受益年限，按照20年国债收益率4.03%折现。
其他说明：
49、专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 145,112,062.41 3,900,000.00 3,591,291.80 145,420,770.61 与资产相关
递延收入 6,773,910.00 7,943,510.00 14,717,420.00 管网建设费
合计 151,885,972.41 11,843,510.00 3,591,291.80 160,138,190.61 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
额 收入金额 益相关
湖北能源集团葛
店发电有限公司 7,755,000.00 217,249.99 7,537,750.01 与资产相关
财政补贴
湖北能源集团鄂
州发电有限公司 66,960,084.08 900,000.00 2,757,377.16 65,102,706.92 与资产相关
设备改造补助
湖北省天然气发
展有限公司项目 4,748,750.00 87,500.00 4,661,250.00 与资产相关
建设补助
111
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
湖北能源集团鄂
东天然气有限公 400,000.00 400,000.00 与资产相关
司项目建设补助
湖北能源集团齐
岳山风电有限公
400,000.00 400,000.00 与资产相关
司新能源项目建
设补助
湖北能源光谷热
力有限公司转入 30,720,000.00 30,720,000.00 与资产相关
的政府补助
湖北能源集团花
山光伏发电新能 8,213,333.33 116,666.65 8,096,666.68 与资产相关
源项目建设补助
湖北荆州煤炭港
务有限公司项目 10,000,000.00 10,000,000.00 与资产相关
建设补助
神农架天然气有
限公司项目建设 481,250.00 3,000,000.00 12,498.00 3,468,752.00 与资产相关
补助
湖北能源集团房
县水利水电发展
3,433,645.00 3,433,645.00 与资产相关
有限公司项目建
设补助
湖北锁金山电业
发展有限责任公 12,000,000.00 12,000,000.00 与资产相关
司项目建设补助
合计 145,112,062.41 3,900,000.00 3,591,291.80 145,420,770.61 --
其他说明：
52、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
112
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
5,348,749,678. 5,348,749,678.
股份总数
00 00
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 4,432,901,701.43 4,432,901,701.43
其他资本公积 586,237,469.47 56,619,655.65 642,857,125.12
合计 5,019,139,170.90 56,619,655.65 5,075,758,826.55
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司本期购买湖北芭蕉河水电开发有限责任公司少数股东所持34%股权，购买价格与账面净资产差额5,777,096.77元；购买湖北省谷城
银隆电业有限公司少数股东所持14.25%股权，购买价格与账面净资产差额-697,468.71元；本期少数股东对湖北省煤炭投资开发有限公司增
资50%，增资价格与账面净资产差额-61,699,283.71元；合计调增资本公积56,619,655.65元。
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
项目 期初余额 本期所得 减：前期计入 减：所得税 税后归属 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 费用 于母公司 于少数股
113
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
额 当期转入损益 东
二、以后将重分类进损益的其他综 265,126,422. 136,964,72 132,500,000.0 -4,437,500. 8,902,220.7 274,028,6
合收益 75 0.79 0 00 9 43.54
其中：权益法下在被投资单位以后
16,688,922.7 22,214,720. 22,214,720. 38,903,64
将重分类进损益的其他综合收益中
5 79 79 3.54
享有的份额
可供出售金融资产公允价值 248,437,500. 114,750,00 132,500,000.0 -4,437,500. -13,312,500 235,125,0
变动损益 00 0.00 0 00 .00 00.00
265,126,422. 136,964,72 132,500,000.0 -4,437,500. 8,902,220.7 274,028,6
其他综合收益合计
75 0.79 0 00 9 43.54
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 559,048.36 2,948,509.08 3,349,814.60 157,742.84
合计 559,048.36 2,948,509.08 3,349,814.60 157,742.84
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 386,541,589.72 114,777,884.10 501,319,473.82
任意盈余公积 21,768,996.52 21,768,996.52
合计 408,310,586.24 114,777,884.10 523,088,470.34
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 3,460,043,502.51 2,713,549,180.01
调整后期初未分配利润 3,460,043,502.51 2,713,549,180.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,384,758,657.33 1,143,510,161.19
减：提取法定盈余公积 114,777,884.10 102,834,606.40
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应付普通股股利 288,832,482.61 294,181,232.29
期末未分配利润 4,441,191,793.13 3,460,043,502.51
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,918,065,662.89 2,187,328,825.01 3,343,434,469.51 2,244,187,927.00
其他业务 14,344,126.99 7,879,563.95 48,295,310.70 33,296,664.80
合计 3,932,409,789.88 2,195,208,388.96 3,391,729,780.21 2,277,484,591.80
62、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 5,357,769.31 6,950,668.21
城市维护建设税 23,775,633.01 13,626,777.98
教育费附加 13,003,761.15 7,492,203.99
其他 12,303,912.08 8,253,281.51
合计 54,441,075.55 36,322,931.69
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,663,099.63 2,270,624.84
差旅费 183,415.00 345,411.50
业务费 540,075.01 977,986.46
其他 379,480.34 310,594.64
合计 3,766,069.98 3,904,617.44
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湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 84,658,763.56 72,771,418.42
办公费 2,153,431.42 2,505,425.66
差旅费 3,489,640.74 3,884,252.94
业务招待费 2,666,341.69 3,121,304.61
折旧及摊销 9,185,499.90 10,193,372.52
税费 14,240,165.46 14,558,798.56
其他 14,869,794.36 17,775,576.56
合计 131,263,637.13 124,810,149.27
其他说明：
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 389,662,730.14 448,607,416.66
减：利息收入 10,677,017.87 11,896,716.52
汇兑损失 626,367.41 32,999,488.68
减：汇兑收益 6,600,895.63 174,544.62
手续费支出 989,299.06 670,716.52
其他支出 24,897,594.86 11,275,760.74
合计 398,898,077.97 481,482,121.46
其他说明：
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -2,144,989.78 19,637,436.20
合计 -2,144,989.78 19,637,436.20
其他说明：
116
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67、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 357,664,387.31 167,904,570.55
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 35,100,000.00 19,500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益 113,104,332.38
其他 2,376,739.72
合计 508,245,459.41 187,404,570.55
其他说明：
69、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 411,750.19 142,784.27 411,750.19
其中：固定资产处置利得 411,750.19 142,784.27 411,750.19
政府补助 108,151,967.21 109,803,872.64 4,816,205.41
其他 784,178.43 2,532,072.92 784,178.43
合计 109,347,895.83 112,478,729.83 6,012,134.03
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
与资产相关的政府补助当期
3,591,291.80 3,370,127.16 与收益相关
结转数
增值税即征即退 103,335,761.80 105,616,060.58 与收益相关
其他政府奖励 1,224,913.61 817,684.90 与收益相关
合计 108,151,967.21 109,803,872.64 --
其他说明：
117
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70、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 274,885.57 50,609.98 274,885.57
其中：固定资产处置损失 274,885.57 50,609.98 274,885.57
对外捐赠 100,000.00 280,000.00 100,000.00
其他 63,046.16 386,830.61 63,046.16
合计 437,931.73 717,440.59 437,931.73
其他说明：
营业外支出是指企业发生的与企业日常生产经营活动无直接关系的各项支出。
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 313,661,436.39 183,047,504.75
递延所得税费用 -138,267.13 399,566.24
合计 313,523,169.26 183,447,070.99
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 1,777,857,705.51
按法定/适用税率计算的所得税费用 444,464,426.38
子公司适用不同税率的影响 -6,382,529.85
非应税收入的影响 -98,191,096.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -536,247.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
-25,831,382.99
损的影响
所得税费用 313,523,169.26
其他说明
118
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72、其他综合收益
详见附注 57。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收银行存款利息 10,677,017.87 11,896,716.52
收政府补助 5,124,913.61 14,736,372.84
收到的往来款及其他 153,477,064.53 602,373,778.91
合计 169,278,996.01 629,006,868.27
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的销售费用 1,099,867.27 1,632,579.96
支付的管理费用 23,179,208.21 25,816,481.38
支付的往来款及其他 168,100,702.17 645,427,720.15
合计 192,379,777.65 672,876,781.49
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
119
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收回票据保证金 18,367,509.67 12,911,542.58
收到财政专项资金 13,531,441.49
鄂州市财政局借款 100,000,000.00
合计 18,367,509.67 126,442,984.07
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付票据保证金 11,761,421.80 63,574,321.76
支付购买少数股东股权款 35,471,100.00
合计 47,232,521.80 63,574,321.76
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 1,464,334,536.25 576,262,532.71
加：资产减值准备 -2,655,435.37 19,637,436.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
580,377,476.85 453,435,500.48
物资产折旧
无形资产摊销 5,437,288.25 6,366,322.53
长期待摊费用摊销 1,066,614.29 1,471,529.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
223,229.54 -49,802.48
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 410,966,748.85 514,552,931.33
投资损失（收益以“－”号填列） -508,245,459.41 -187,404,570.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -277,118.19 -573,430.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -33,125,000.00
120
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存货的减少（增加以“－”号填列） 160,760,939.03 -81,743,084.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-377,104,702.69 -7,502,242.10
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
378,832,454.99 -149,223,626.21
列）
其他 -401,305.52 932,100.30
经营活动产生的现金流量净额 2,080,190,266.87 1,146,161,597.13
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 1,211,383,340.39 1,018,092,938.74
减：现金的期初余额 495,881,449.77 976,653,150.24
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 12,600,000.00 1,400,000.00
现金及现金等价物净增加额 702,901,890.62 40,039,788.50
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
121
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一、现金 1,211,383,340.39 495,881,449.77
二、现金等价物 12,600,000.00
三、期末现金及现金等价物余额 1,211,383,340.39 508,481,449.77
其他说明：
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无。
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
固定资产 326,425,708.09 借款抵押
合计 326,425,708.09 --
其他说明：
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其中：美元 1,129,458.09 6.1136 6,905,054.98
其中：美元 34,143,601.88 6.1136 208,740,324.46
欧元 2,969,408.38 6.8699 20,399,538.63
日元 4,148,000,000.00 锁定汇率 244,843,996.00
日元 3,111,000,000.00 0.050052 155,711,772.00
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
不适用。
122
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79、其他
不适用。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
123
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（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
124
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5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期新成立两家全资子公司，分别为湖北能源集团溇水水电有限公司、湖北能源集团黄石风电有限公司。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
湖北清江水电开
湖北宜昌 湖北宜昌 水电 100.00% 投资设立
发有限责任公司
湖北能源集团鄂
湖北鄂州 湖北鄂州 火电 100.00% 投资设立
州发电有限公司
湖北能源集团葛
湖北鄂州 湖北鄂州 火电 51.00% 投资设立
店发电有限公司
湖北能源集团房
县水利水电发展 湖北十堰 湖北十堰 水电 100.00% 投资设立
有限公司
湖北宣恩洞坪水
湖北恩施 湖北恩施 水电 50.00% 投资设立
电有限责任公司
湖北省谷城银隆
湖北襄阳 湖北襄阳 水电 64.76% 投资设立
电业有限公司
湖北省九宫山风
力发电有限责任 湖北咸宁 湖北咸宁 风电 48.00% 投资设立
公司
湖北省天然气发
湖北武汉 湖北武汉 天然气 100.00% 投资设立
展有限公司
湖北能源集团齐
岳山风电有限公 湖北利川 湖北利川 风电 100.00% 投资设立
司
新疆楚星能源发
新疆 新疆 火电 70.00% 投资设立
展有限公司
湖北清江物业有
湖北宜昌 湖北宜昌 物业 100.00% 投资设立
限责任公司
125
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湖北清江工程管
湖北宜昌 湖北宜昌 工程管理 100.00% 投资设立
理咨询有限公司
湖北省葛店开发
区顺鑫有限责任 湖北鄂州 湖北鄂州 粉煤灰 100.00% 投资设立
公司
湖北能源集团鄂
东天然气有限公 湖北武汉 湖北武汉 天然气 51.00% 投资设立
司
湖北枝城煤炭物
湖北宜都 湖北宜都 港口物流 90.00% 投资设立
流储备有限公司
石首市天然气有
湖北石首 湖北石首 天然气 100.00% 投资设立
限公司
湖北能源光谷热
湖北武汉 湖北武汉 供热 100.00% 投资设立
力有限公司
湖北能源集团工
湖北武汉 湖北武汉 工程管理 100.00% 投资设立
程管理有限公司
湖北能源财务有
湖北武汉 湖北武汉 存贷款 100.00% 投资设立
限公司
湖北能源化工新
湖北武汉 湖北武汉 供热 90.00% 投资设立
城热力有限公司
神农架天然气有
湖北神农架 湖北神农架 天然气 100.00% 投资设立
限公司
湖北荆州煤炭港
湖北荆州 湖北荆州 煤炭港口 100.00% 投资设立
务有限公司
保康县天然气有
湖北保康 湖北保康 天然气 100.00% 投资设立
限公司
通城天然气有限
湖北通城 湖北通城 天然气 51.00% 投资设立
公司
湖北能源东湖燃
湖北武汉 湖北武汉 蒸汽热力 85.00% 投资设立
机热电有限公司
湖北能源集团新
能源发展有限公 湖北武汉 湖北武汉 新能源 100.00% 投资设立
司
湖北能源集团麻
湖北麻城 湖北麻城 风电 100.00% 投资设立
城风电有限公司
湖北省能源集团 同一控制下企业
湖北武汉 湖北武汉 能源 100.00%
有限公司 合并
湖北锁金山电业 非同一控制下企
湖北宜昌 湖北宜昌 水电 60.55%
发展有限责任公 业合并
126
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司
湖北芭蕉河水电
非同一控制下企
开发有限责任公 湖北恩施 湖北恩施 水电 100.00%
业合并
司
湖北清能有限责 非同一控制下企
湖北宜昌 湖北宜昌 水电 100.00%
任公司 业合并
巴东柳树坪发电 非同一控制下企
湖北恩施 湖北恩施 水电 100.00%
有限责任公司 业合并
湖北清江饮用水 非同一控制下企
湖北宜昌 湖北宜昌 饮用水 100.00%
有限责任公司 业合并
湖北省煤炭投资 非同一控制下企
湖北武汉 湖北武汉 煤炭 50.00%
开发有限公司 业合并
湖北能源集团溇
湖北恩施 湖北恩施 水电 100.00% 投资设立
水水电有限公司
湖北能源集团黄
湖北黄石 湖北黄石 风电 100.00% 投资设立
石风电有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
公司虽未拥有湖北宣恩洞坪水电有限责任公司、湖北省九宫山风力发电有限责任公司过半数以上的表决权，但拥有对被
投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，故认为拥
有对其实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
湖北能源集团葛店发电
49.00% 73,239,161.68 123,609,925.42 706,885,738.11
有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
子公司 期末余额 期初余额
名称 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
127
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产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
湖北能
源集团
410,972, 2,569,00 2,979,97 897,167, 640,187, 1,537,35 562,269, 2,643,33 3,205,60 1,019,77 640,405, 1,660,18
葛店发
108.25 6,788.59 8,896.84 191.51 750.01 4,941.52 160.33 4,853.62 4,013.95 7,581.60 000.00 2,581.60
电有限
公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
湖北能源集
751,108,018. 149,467,676. 149,467,676. 73,421,657.9 1,053,837,55 149,467,676. 149,467,676. 476,129,005.
团葛店发电
95 89 89 9 8.11 89 89 29
有限公司
其他说明：
无。
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无。
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
无。
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3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
湖北银行股份有
湖北武汉 湖北武汉 银行 9.28% 权益法
限公司
长江证券股份有
湖北武汉 湖北武汉 证券 10.69% 权益法
限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司在湖北银行股份有限公司派驻董事，参与其生产经营决策，对其具有重大影响；公司子公司湖北省能源集团有限公
司系长江证券股份有限公司第二大股东，在长江证券股份有限公司派驻董事，参与其生产经营决策，对其具有重大影响。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
湖北银行股份有限公司 长江证券股份有限公司 湖北银行股份有限公司 长江证券股份有限公司
流动资产 130,473,172,313.89 127,662,635,947.62 38,139,204,966.82 63,003,042,174.15
非流动资产 23,311,976,129.91 5,769,945,276.35 83,145,488,701.29 4,919,788,707.95
资产合计 153,785,148,443.80 133,432,581,223.97 121,284,693,668.11 67,922,830,882.10
流动负债 140,193,222,505.27 95,196,774,611.81 106,978,297,026.36 46,849,423,240.80
非流动负债 2,893,286,433.90 22,333,156,249.45 4,232,033,799.45 7,116,402,845.07
负债合计 143,086,508,939.17 117,529,930,861.26 111,210,330,825.81 53,965,826,085.87
所有者权益合计 10,698,639,504.63 15,902,650,362.71 10,074,362,842.30 13,957,004,796.23
少数股东权益 17,158,725.32 16,635,800.86
归属于母公司股东权益 10,698,639,504.63 15,885,491,637.39 10,074,362,842.30 13,940,368,995.37
按持股比例计算的净资
993,318,879.23 1,697,731,855.57 935,357,696.95 1,489,850,554.33
产份额
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--商誉 105,896,763.19 105,896,763.19
--其他 71,192.57 6,121,310.42 6,121,345.55
对联营企业权益投资的
1,099,286,834.99 1,703,853,165.99 1,041,254,460.14 1,495,971,899.88
账面价值
存在公开报价的联营企
7,070,452,289.10 8,525,090,143.56
业权益投资的公允价值
营业收入 2,424,331,100.64 4,858,379,366.99 2,039,885,266.41 1,763,741,969.78
净利润 625,043,448.92 2,449,010,559.30 473,499,242.81 662,264,401.56
其他综合收益 208,005,158.85 14,936,908.15
综合收益总额 625,043,448.92 2,657,015,718.15 473,499,242.81 677,201,309.71
本年度收到的来自联营
76,026,368.70
企业的股利
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
投资账面价值合计 15,000,000.00 15,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
投资账面价值合计 1,293,298,961.37 1,201,359,862.92
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 37,952,492.68 50,294,809.07
--其他综合收益 -13,394.24
--综合收益总额 37,939,098.44 50,294,809.07
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
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（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无。
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无。
其他说明
无。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无。
6、其他
无。
十、与金融工具相关的风险
不适用。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（二）可供出售金融资产 613,500,000.00 613,500,000.00
（2）权益工具投资 613,500,000.00 613,500,000.00
持续以公允价值计量的
613,500,000.00 613,500,000.00
资产总额
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二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公司持有陕西煤业股份有限公司股票75,000,000股，并将其划分为以公允价值计量的可供出售金融资产。期末每股公允
价值8.18元，期末余额613,500,000.00元。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
湖北省人民政府国
有资产监督管理委 湖北武汉 33.22% 36.67%
员会
本企业的母公司情况的说明
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司33.22%股权，通过下属三环集团公司持有公司3.45%股权，合计
持有公司36.67%股权。
本企业最终控制方是湖北省人民政府国有资产监督管理委员。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注第九节财务报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。
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3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注第九财务报告九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
长江财产保险股份有限公司 公司持有其 16.67%股份
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 公司持有其 40.00%股份
武汉高新热电有限责任公司 公司持有其 25.68%股份
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 公司持有其 30.00%股份
国电长源电力股份有限公司 公司持有其 11.80%股份
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
湖北芭蕉河（集团）
鹤峰县燕子桥水电 采购货物 3,641,906.02 3,160,970.86
开发有限公司
武汉高新热电有限
采购货物 23,465,194.34 18,440,365.00
责任公司
中平能化集团湖北
平鄂煤炭港埠有限 接受劳务 3,438,058.12 540,136.00
公司
武汉高新热电有限
接受劳务 3,378,345.00 810,385.00
责任公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
133
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（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
国电长源电力股份有限
55,000,000.00 2009 年 08 月 26 日 2024 年 08 月 25 日 否
公司
关联担保情况说明
国电长源电力股份有限公司为公司子公司湖北芭蕉河水电开发有限责任公司提供担保，担保金额、期间等见上表。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
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关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
（8）其他关联交易
①2015年3月，公司子公司湖北省能源集团有限公司与国电长源电力股份有限公司及其关联方国电湖北水电有限公司全
资子公司国电恩施水电开发有限公司达成协议，以23,860,000.00元的价格购买其所持有的湖北芭蕉河水电开发有限责任公司
34%股权。
② 2015年1-6月，公司4家子公司分别与长江财产保险股份有限公司签订财产保险合同，保险期限1年，保险费合计
6,548,663.78，已支付3,299,100.19元。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
武汉高新热电有限
预付款项 21,000,000.00 36,000,000.00
责任公司
武汉高新热电有限
其他应收款 50,376.49 34,172.00
责任公司
湖北芭蕉河（集团）
其他应收款 鹤峰县燕子桥水电 282,175.00 282,175.00
开发有限公司
湖北芭蕉河（集团）
应收利息 鹤峰县燕子桥水电 4,237,717.88 4,237,717.88
开发有限公司
长期应收款 湖北芭蕉河（集团） 6,772,533.00 8,172,533.00
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湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
鹤峰县燕子桥水电
开发有限公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕
应付账款 1,993,946.48 712,338.22
子桥水电开发有限公司
应付账款 武汉高新热电有限责任公司 2,818,074.34 4,985,330.00
其他应付款 武汉高新热电有限责任公司 10,000,000.00 10,000,000.00
中平能化集团湖北平鄂煤炭
其他应付款 14,970.00
港埠有限公司
7、关联方承诺
无。
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无。
136
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截止报告日，公司无需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
担保单位 担保对象 担保方式 反担保方 担保金额 是否逾 是否被
式 （万元） 期 诉
湖北清江水电开发有限责任 中国农业银行股份有限公 反担保 50,000.00 否 否
公司（注①） 司湖北省分行
湖北省能源集团有限公司（注 湖北省财政厅 反担保 979.18 否 否
②）
湖北省谷城银隆电业有限公 谷城县水电开发公司 连带责任保证 保证 1,035.08 否 否
司（注③）
注：①子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）于2006年发行10年期企业债券10亿元，该债券主要用于
子公司湖北清江水电开发有限责任公司（以下简称“清江公司”）水布垭电站建设，中国农业银行股份有限公司湖北省分行为
能源有限提供了5亿元担保，就该担保事项清江公司为中国农业银行股份有限公司湖北省分行提供了5亿元反担保。
②子公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司（以下简称“九宫山风电”）于2007年取得期限35年的西班牙政府贷款，湖
北省财政厅为九宫山风电提供了担保，就该事项子公司湖北省能源集团有限公司按其对九宫山风电的持股比例48%为湖北省
财政厅提供了反担保。截止2015年6月30日反担保余额为人民币979.18万元。
③公司子公司湖北省谷城银隆电业有限公司（以下简称“银隆电业”）为谷城县水电开发公司（以下简称“谷城水电”）向
中国农业银行股份有限公司襄阳米公支行（以下简称“农行米公支行”）1,725.00万元贷款提供担保，谷城水电以投入到银隆
电业的资本金作为反担保。因贷款逾期，农行米公支行对谷城水电、银隆电业提起诉讼，要求偿还贷款本金及利息。襄阳高
新技术产业开发区人民法院进行了开庭审理，2012年5月，农行米公支行同意与谷城水电和银隆电业自行组织和解；和解协
议如下：a.谷城水电目前尚欠款1,335.08万元，从2013年开始，每年6月30日前偿还100万元，直至还清，利息另行协商；b. 银
隆电业对上述付款承担连带责任，一旦连带责任生效或实施，谷城水电同意以投入到银隆电业的注册资本的现值部分给予偿
付。截止2015年6月30日反担保余额为人民币1,035.08万元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
137
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
公司于2015年7月6日-8日201510
2015年8月27日公司股东会、董事会审议，拟以公司总股本5,348,749,678.00股为基数，每10股分配现金红利0.253元（含
税）,共计分配现金135,323,366.85元。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
138
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以业务分部为基础确定报告分部，业务分部的大部分收入是对外交易收入，且满足下列条件之一的，将其确定为报
告分部：
①该分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上。
②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大
者的10%或者以上。
③该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 水电业务 火电业务 煤炭业务 其他 分部间抵销 合计
一、主营业务收
1,814,720,728.62 1,290,485,685.89 202,074,598.88 610,784,649.50 3,918,065,662.89
入
二、主营业务成
612,096,287.99 833,113,335.68 210,160,693.41 531,958,507.93 2,187,328,825.01
本
三、对联营和合
营企业的投资收 1,750,728.21 -1,637,747.05 359,486,819.77 -1,935,413.62 357,664,387.31
益
四、资产减值损
918,036.86 -254,218.01 8,269,654.62 -11,078,463.25 -2,144,989.78
失
139
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
五、折旧费和摊
423,017,998.89 155,601,482.81 1,403,872.46 50,916,250.40 630,939,604.56
销费
-1,744,875,309.0
六、利润总额 898,898,616.07 410,311,389.99 -31,185,594.35 2,244,708,602.83 1,777,857,705.51
3
七、所得税费用 217,861,729.81 85,928,161.48 9,733,277.97 313,523,169.26
-1,744,875,309.0
八、净利润 681,036,886.26 324,383,228.51 -31,185,594.35 2,234,975,324.86 1,464,334,536.25
3
16,435,378,870.2 42,263,215,352.5 -30,653,461,311. 36,518,699,245.1
九、资产总额 7,781,480,657.59 692,085,676.70
3 4 87 9
12,140,088,271.8 17,863,287,986.5 -15,466,191,294. 18,426,852,667.2
十、负债总额 3,661,362,531.16 228,305,171.95
1 5 24 3
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
140
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单 1,516,5
1,522,81 1,522,815 1,516,526,4
独计提坏账准备的 99.84% 0.00 0.00% 26,440. 99.46% 0.00 0.00%
5,786.35 ,786.35 40.89
其他应收款 89
按信用风险特征组
1,659,05 165,905. 1,493,149 180,474
合计提坏账准备的 0.11% 10.00% 0.01% 18,047.43 10.00% 162,426.90
5.41 55 .86 .33
其他应收款
单项金额不重大但 838,018. 0.05% 838,018.1 7,999,7 0.53% 0.00 0.00% 7,999,769.8
141
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
单独计提坏账准备 12 2 69.89 9
的其他应收款
1,524,7
1,525,31 165,905. 1,525,146 1,524,688,6
合计 100.00% 0.01% 06,685. 100.00% 18,047.43 0.00%
2,859.88 55 ,954.33 37.68
11
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
湖北省天然气发展有限 经单独进行减值测试，
717,251,376.74
公司 未发生减值
湖北能源集团齐岳山风 经单独进行减值测试，
463,687,969.61
电有限公司 未发生减值
新疆楚新能源发展有限 经单独进行减值测试，
320,000,000.00
公司 未发生减值
湖北能源集团新能源发 经单独进行减值测试，
11,876,440.00
展有限公司 未发生减值
湖北能源集团溇水水电 经单独进行减值测试，
10,000,000.00
有限公司 未发生减值
合计 1,522,815,786.35 0.00 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 1,659,055.41 165,905.55 10.00%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 147,858.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
142
湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 1,524,548,551.47 1,522,526,440.89
其他 764,308.41 2,180,244.22
合计 1,525,312,859.88 1,524,706,685.11
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
湖北省天然气发展有
拨付募集资金 717,251,376.74 3 年以内 47.02%
限公司
湖北能源集团齐岳山
拨付募集资金 463,687,969.61 3 年以内 30.40%
风电有限公司
新疆楚新能源发展有
临时借款 320,000,000.00 1 年以内 20.98%
限公司
湖北能源集团新能源
往来款 11,876,440.00 1 年以内 0.78%
发展有限公司
湖北能源集团溇水水
临时借款 10,000,000.00 1 年以内 0.66%
电有限公司
合计 -- 1,522,815,786.35 -- 99.84%
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
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预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
10,836,193,904.1 10,836,193,904.1
对子公司投资 9,317,503,904.19 0.00 9,317,503,904.19
9 9
对联营、合营企
1,362,475,225.76 1,362,475,225.76 1,273,035,751.50 0.00 1,273,035,751.50
业投资
12,198,669,129.9 12,198,669,129.9 10,590,539,655.6 10,590,539,655.6
合计 0.00
5 5 9 9
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
湖北省能源集团
8,375,003,904.19 8,375,003,904.19
有限公司
湖北能源集团新
能源发展有限公 290,000,000.00 290,000,000.00
司
湖北能源东湖燃
212,500,000.00 212,500,000.00
机热电有限公司
湖北能源财务有
440,000,000.00 440,000,000.00
限公司
湖北能源集团溇
1,518,690,000.00 1,518,690,000.00
水水电有限公司
10,836,193,904.1
合计 9,317,503,904.19 1,518,690,000.00
9
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（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
长江财产
201,017,9 2,199,473 203,217,4
保险股份
64.71 .30 38.01
有限公司
湖北银行
1,041,254 58,032,37 1,099,286
股份有限
,460.14 4.85 ,834.99
公司
武汉高新
30,763,32 -792,373. 29,970,95
热电股份
6.65 89 2.76
有限公司
湖北荆州
煤电化工 30,000,00 30,000,00
发展有限 0.00 0.00
公司
1,273,035 30,000,00 59,439,47 1,362,475
小计
,751.50 0.00 4.26 ,225.76
1,273,035 30,000,00 59,439,47 1,362,475
合计
,751.50 0.00 4.26 ,225.76
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
其他业务 406,621.95 264,664.14
合计 406,621.95 264,664.14
其他说明：
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5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 1,000,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 59,439,474.26 46,867,657.82
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,250,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益 113,104,332.38
其他 149,860,108.62 9,230,745.54
合计 1,324,653,915.26 56,098,403.36
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
主要系本期出售 5,000.00 万股陕西煤业
股份有限公司股票取得投资收益
非流动资产处置损益 113,241,197.00
113,104,332.38 元，以及其他非流动资产
处置损益 136,864.62 元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,816,205.41 主要系子公司收到的政府补助。
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 621,132.27
主要系本期收到陕西煤业股份有限公司
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,250,000.00
分红 2,250,000.00 元。
减：所得税影响额 30,241,066.86
少数股东权益影响额 48,539.87
合计 90,638,927.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
增值税退税 103,335,761.80 与企业业务密切相关，按照国家统一标
146
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准定额或定量享受的政府补助
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 9.09% 0.259 0.259
扣除非经常性损益后归属于公司
8.50% 0.242 0.242
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
148