证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-014 湖北能源集团股份有限公司 关于公司 2016 年度新增担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2016年4月27日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2016年度新增担保 的议案》,投票表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 会议同意公司为间接控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公 司、湖北省天然气发展有限公司、湖北省煤炭投资开发有限公司、全 资子公司湖北能源集团溇水水电有限公司借款合计提供不超过 181,265万元连带担保责任。 会议同意公司间接控股子公司湖北省天然气发展有限公司为其 控股子公司为湖北能源集团鄂东天然气有限公司、通城天然气有限公 司、保康县天然气有限公司、石首市天然气有限公司、神农架天然气 有限公司借款提供不超过26,020万元连带责任担保。同意间接控股子 公司神农架天然气有限公司以资产反担保方式,为神农架林区中小企 业信用担保有限公司向其提供的500万元借款担保提供反担保。 被担保方与公司不存在关联关系,上述事项不属于关联交易。 二、被担保人基本情况 (一)湖北能源集团鄂州发电有限公司 1.注册地址:湖北省鄂州市葛店镇 2.注册资本:300,000万元 3.成立日期:2000年12月22日 4.法定代表人:成韬 5.经营范围:电力生产经营;热力生产与供应;粉煤灰、脱硫石 膏及电力生产副产品综合利用。 6.股东持股情况:湖北省能源集团有限公司持股比例60%,淮南 矿业(集团)有限责任公司持股比例30%,中国煤炭销售运输有限责 任公司持股比例10%。 7.主要财务状况: 截至2015年12月31日,该公司资产总额640,859.04万元,负债总 额191,589.39万元,资产负债率为29.9%。2015年度营业收入 291,612.73万元,净利润为70,035.62万元。 截至2016年03月31日,该公司资产总额665,067.3万元,负债总 额196,247.56万元,资产负债率为29.51%。2016年一季度营业收入 68,947.43万元,净利润为19,550.09万元。 (二)湖北天然气发展有限公司 1.注册地址:武汉市东湖新技术开发区456号武汉光谷国际商务 大厦A座1401-1420室 2.注册资本:100,000万元 3.成立日期:2009年06月01日 4.法定代表人:何昌杨 5.经营范围:天然气管道、接收(分输)站、储气调峰设施等项 目的投资、建设与天然气管道储运;城镇燃气项目投资;代表省政府 与中石化、中石油等上游公司签订天然气总买总卖协议,负责与下游 城市燃气公司或大用户签订天然气供应合同;从事与天然气相关运营 管理服务及技术开发应用。 6.股东持股情况:湖北省能源集团有限公司持股比例51%,中国 石化天然气有限责任公司持股比例49%。 7.主要财务状况: 截至2015年12月31日,该公司资产总额230,749.72万元,负债总 额141,384.11万元,资产负债率为61.27%。2015年度营业收入 91,679.77万元,净利润为-4,908.74万元。 截至2016年03月31日,该公司资产总额199,724.73万元,负债总 额107,977.93万元,资产负债率为54%。2016年一季度营业收入 52,466.12万元,净利润为1,276.59万元。 (三)湖北能源集团鄂东天然气有限公司 1.注册地址:武汉市东湖高新技术开发区珞瑜路456号光谷国际 大厦A座21层 2.注册资本:人民币12,000万元 3.成立日期:2009年7月27日 4.法定代表人:邓兵 5.经营范围:投资建设黄冈-鄂州-大冶天然气管道及场站工程; 与上下游公司或大用户签订天然气供应协议。 6.股东持股情况:湖北省天然气发展有限公司(51%)、中燃燃气 集团实业(深圳)有限公司(25%)、黄冈市投资公司(8%)、鄂州市 城市建设投资有限公司(8%)、黄石市城市建设投资开发公司(8%)。 7.主要财务状况: 截至2015年12月31日,该公司资产总额38,876.06万元,负债总 额32,941.49万元,资产负债率为84.73%。2015年度营业收入67万元, 净利润为-2,401.88万元。 截至2016年03月31日,该公司资产总额37,976.71万元,负责总 额32,469.84万元,资产负债率为85.50%。2016年一季度营业收入258 万元,净利润为-427.69万元。 (四)保康县天然气有限公司 1.注册地址:保康县城关镇王湾村六组 2.注册资本:2,000万元 3.成立日期:2013年02月18日 4.法定代表人:邓兵 5.经营范围:天然气管道工程(含CNG母站和汽车加气站)的投 资建设和经营管理,管道天然气输配、销售和供应(限保康县),天 然气客户服务,天然气器具及设备销售、安装、维修。(涉及许可经 营项目,应取得相关部门许可后方可经营) 6.股东持股情况:湖北省天然气发展有限公司持股比例100%。 7.主要财务状况: 截至2015年12月31日,该公司资产总额3,990.11万元,负债总额 2,348.19万元,资产负债率为58.85%。2015年度营业收入376.12万元, 净利润为-103.13万元。 截至2016年03月31日,该公司资产总额3,806.4万元,负债总额 2,310.18万元,资产负债率为60.69%。2016年一季度营业收入127.54 万元,净利润为-145.69万元。 (五)神农架天然气有限公司 1.注册地址:神农架林区松柏镇神农大道 2.注册资本:2,000万元 3.成立日期:2012年12月31日 4.法定代表人:赵正洪 5.经营范围:天然气销售;燃气灶具经营及相关服务。 6.股东持股情况:湖北省天然气发展有限公司持股比例100%。 7.主要财务状况: 截至2015年12月31日,该公司资产总额5,587.69万元,负债总额 3,992.52万元,资产负债率为71.45%。2015年度营业收入207.91万元, 净利润为-111.90万元。 截至2016年03月31日,该公司资产总额6,030.3万元,负债总额 4,500.2万元,资产负债率为74.6%。2016年一季度营业收入13.5万元, 净利润为-65.1万元。 (六)石首市天然气有限公司 1.注册地址:石首市绣林办事处笔架山路70号 2.注册资本:2,000万元 3.成立日期:2011年01月28日 4.法定代表人:刘原峰 5.经营范围:天然气管道工程(含CNG母站和汽车加气站)的投 资、建设及经营管理;管道天然气输配、销售和供应;天然气客户服 务;天然气器具及设备的销售、安装及维修。 6.股东持股情况:湖北省天然气发展有限公司持股比例100%。 7.主要财务状况: 截至2015年12月31日,该公司资产总额9,274.59万元,负债总额 8,253.35万元,资产负债率为88.99%。2015年度营业收入1,353.20 万元,净利润为54.38万元。 截至2016年03月31日,该公司资产总额9,795.22万元,负债总额 8,791.82万元,资产负债率为89.76%。2016一季度营业收入2,011.78 万元,净利润为0.14万元。 (七)通城天然气有限公司 1.注册地址:湖北通城县隽水镇白沙路2号 2.注册资本:2,000万元 3.成立日期:2013年7月12日 4.法定代表人:邓兵 5.经营范围:天然气(燃气)输配、销售,天然气(燃气)管道 投资建设与管理。 6.股东持股情况:湖北省天然气发展有限公司持股比例51%,湖 北玉立砂带集团股份有限公司49%。 7.主要财务状况: 截至2015年12月31日,该公司资产总额2,821.98万元,负债总额 979.48万元,资产负债率为34.71%。2015年度营业收入1,112.63万元, 净利润为-89.01万元。 截至2016年03月31日,该公司资产总2,901.22万元,负债总额 1,016.42万元,资产负债率为35.03%。2016年一季度营业收入364.40 万元,净利润为35.63万元。 (八)湖北省煤炭投资开发有限公司 1.注册地址:武汉市东湖新技术开发区吴家湾联合国际大厦17 层 2.注册资本:100,000元 3.成立日期:2005年6月16日 4.法定代表人:李智 5.经营范围:对煤炭、运输业投资、经营(含进出口贸易);煤 炭批发;销售矿产品(不含国家限制经营的矿产品)、金属材料;普 通货物仓储服务(易燃、易爆及危险化学品除外);煤炭信息咨询服 务;新能源的投资、研究开发与利用,节能、环保技术的研究开发与 利用。 6.股东持股情况:湖北省能源集团有限公司持股比例50%,陕西 煤业化工集团有限责任公司持股比例50%。 7.主要财务状况: 截至2015年12月31日,该公司资产总额39,835.95万元,负债总 额17,876.54万元,资产负债率为44.88%。2015年度营业收入 53,590.35万元,净利润为-37,369.75万元。 截至2016年03月31日,该公司资产总额44,725.98万元,负债总 额22,921.91万元,资产负债率为51.25%。2016年一季度营业收入 11,151.15万元,净利润为-155.35万元。 (九)湖北能源集团溇水水电有限公司 1.注册地址:湖北省鹤峰县走马镇古城大道38号 2.注册资本:152,000万元 3.成立日期:2015年2月12日 4.法定代表人:方建新 5.经营范围:水利水电工程的开发建设与生产经营。(涉及许可 经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 6.股东持股情况:湖北能源集团股份有限公司持股比例100%。 7.主要财务状况: 截至2015年12月31日,该公司资产总额14,130.76万元,负债总 额13,130.76万元,资产负债率为92.92%。2015年公司所属江坪河水 电站及淋溪河水电站均处于在建期,无营业收入,净利润为零。 截至2016年03月31日,该公司资产总额21,753.14万元,负债总 额20,753.14万元,资产负债率为95.40%,2016年一季度无营业收入, 净利润为零。 (十)神农架林区中小企业信用担保有限公司 1.注册地址:神农架林区松柏镇连峰街 2.注册资本:壹亿元整 3.成立日期:2006年5月15日 4.法定代表人:谷正斌 5.经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融 资担保、信用证担保,其他融资性担保业务,诉讼保全担保,履约担 保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介业务,以自有 资金进行投资。 6.股东持股情况:神农架林区国资公司持股比例60%,神农架林 区财政局持股比例40%。 7.主要财务状况: 截至2015年12月31日,该公司资产总额19,510万元,负债总额 4,384万元,资产负债率为22.47%。2015年度营业收入820万元,净利 润为320万元。 截至2016年03月31日,该公司资产总额19,992万元,负债总额 4,391万元,资产负债率为21.96%。2016年一季度营业收入450万元, 净利润为280万元。 三、担保的主要内容 (一)由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例, 为湖北能源集团鄂州发电有限公司不超过人民币50,000万元的借款 提供连带责任担保,担保期限不超过17年(借款合同生效之日起至债 务履行期届满之日后两年,下同),公司对其持股比例为60%,承担的 担保责任为30,000万元。截至2015年12月31日,公司各单位对其担保 余额为零。 (二)由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例, 共同为湖北省天然气发展有限公司不超过人民币51,500万元的借款 提供连带责任担保,担保期限不超过7年。公司对其持股比例为51%, 承担担保责任为26,265万元,截至2015年12月31日,公司各单位对其 担保余额为零。 (三)由湖北省天然气发展有限公司为湖北能源集团鄂东天然气 有限公司不超过人民币14,000万元的借款提供连带责任担保,担保期 限不超过17年,湖北能源集团鄂东天然气有限公司提供反担保。截至 2015年12月31日,公司各单位对其担保余额为16,533.1万元。 (四)由湖北省天然气发展有限公司与其他股东按各自股权比例, 共同为通城天然气有限公司不超过人民币2,000万元的借款提供连带 责任担保,担保期限不过17年。湖北省天然气发展有限公司对其持股 比例为51%,承担的担保责任为1,020万元。截至2015年12月31日,公 司各单位对其担保余额为零。 (五)由湖北省天然气发展有限公司为保康县天然气有限公司不 超过人民币4,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过7 年。截至2015年12月31日,公司各单位对其担保余额为零。 (六)由湖北省天然气发展有限公司为石首市天然气有限公司不 超过人民币1,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过7 年。截至2015年12月31日,公司各单位对其担保余额为零。 (七)由湖北省天然气发展有限公司为神农架天然气有限公司不 超过人民币6,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过7 年。截至2015年12月31日,公司各单位对其担保余额为零。 (八)由神农架天然气有限公司以部分资产为神农架林区中小企 业信用担保有限公司向其提供的500万元借款担保提供反担保。担保 资产系神农架天然气有限公司位于神农架林区松柏镇盘水工业园区 的在建工程、土地及管道设备,抵押资产账面原值5095.01万元,净 值5074.55万元。本次担保期限不超过3年,截至2015年12月31日,公 司各单位对其担保余额为零。 (九)由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例, 共同为湖北省煤炭投资开发有限公司不超过人民币50,000万元的借 款提供连带责任担保,担保期限不超过7年。公司持股比例为50%,承 担的担保责任为25,000万元。截至2015年12月31日,公司各单位对其 担保余额为零。 (十)由湖北能源集团股份有限公司为湖北能源集团溇水水电有 限公司不超过人民币100,000万元的借款提供连带责任担保,担保期 限不超过17年。截至2015年12月31日,公司各单位对其担保余额为零。 四、董事会意见 公司董事会认为此次担保是为了满足以上被担保公司生产经营 及建设资金需要,有效控制财务成本。 上述公司目前项目建设情况良好,所处行业具有较好的发展前景, 且均为公司全资或控股子公司,风险可控。 对上述公司提供担保有利于降低建设期或日常经营利息支出,不 会对公司产生不利影响,符合本公司整体利益。因此,为支持其经营 发展,同意为其银行贷款提供担保。 五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量 (一)累计对外担保总额 截至2015年12月31日,公司担保余额为238,001.56万元,占公司 2015年末净资产的10.95%。上述担保发生后,公司实际担保余额不超 过445,786.56万元,占2015年期末净资产的比例不超过20.49%。 (二)逾期担保情况 截至2015年12月31日,公司无逾期担保情况。 六、备查文件 公司第八届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十八日