湖北能源:关于变更反担保主体的公告2016-10-28
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-053
湖北能源集团股份有限公司
关于变更反担保主体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 10 月 27 日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公
司”)第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更九宫山风电
公司欧元借款反担保主体的议案》,具体情况如下:
一、担保情况概述
为降低九宫山风电项目建设成本,湖北省九宫山风力发电有限责
任公司(以下简称“九宫山风电公司”)引进西班牙政府低息混合贷
款,借款总额498万欧元,贷款起止日期为2007年3月27日至2043年4
月27日。该借款由湖北省财政厅提供担保,公司全资子公司湖北省能
源集团有限公司(以下简称“能源有限”)按出资比例提供反担保。
截止2016年06月30日,该笔借款余额为267.25万欧元。
2014年6月19日,经公司第八届董事会第一次会议审议通过,公
司全资投资设立了湖北能源集团新能源发展有限公司(以下简称“新
能源公司”),并将原由能源有限控股的九宫山风电公司股权纳入新能
源公司,但上述对九宫山风电公司的反担保主体仍为能源有限。
为理顺担保关系,有效控制风险,2016年10月27日,公司第八届
董事会第十七次会议审议通过了《关于变更九宫山风电公司欧元借款
反担保主体的议案》,投票表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0
票。会议同意由新能源公司承接九宫山风电公司欧元借款反担保责
任,担保总额不超过267.25万欧元,并提请授权新能源公司签订上述
担保所必须的相关法律文件。
上述被担保方与公司不存在关联关系,本次担保不属于关联交
易。 此事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保标的九宫山风电公司基本情况
1.注册地址:通山县九宫山风景区吴楚雄关路3号
2.注册资本:人民币贰仟肆佰万圆整
3.成立日期:2003年9月25日
4.法定代表人:管迎春
5.经营范围:风力开发及生产运营管理;风电工程安装、设备
检修、电力设备及材料经销、材料加工、旅游开发。
6.股东持股情况:新能源公司持股比例48%,龙源电力集团公司
持股比例48%,通山县投资公司持股比例4%。
7.主要财务状况:
截至2015年12月31日,该公司资产总额8,483.53万元,负债总额
8,015.04万元,资产负债率为94.48%。2015年度营业收入1,608.14
万元,净利润为-170.94万元。
截至2016年9月30日,该公司资产总额8,205.20万元,负债总额
7,847.45万元,资产负债率为95.64%。2016年1-9月营业收入1,213.29
万元,净利润为-77.15万元。
三、担保的主要内容
担保人新能源公司为公司全资子公司,其注册资本人民币 4 亿
元,经营范围:风能、太阳能、合同能源管理、其它新能源投资开发、
建设、运营管理,发电设备调试、检修、保养等业务。本次由新能源
公司按股权比例为九宫山风电公司欧元借款提供反担保,担保总额不
超过 267.25 万欧元,担保期限至还款结束。截至 2016 年 9 月 30 日,
除上述欧元反担保外,公司各单位对九宫山风电公司无其他担保。
四、董事会意见
公司董事会认为在能源有限被吸收合并注销后,由新能源公司承
接反担保责任,有利于理顺担保关系,控制担保风险,且九宫山风电
公司为新能源公司控股子公司,经营情况稳定,公司担保风险可控。
董事会同意由新能源公司承接上述欧元借款反担保责任,并同意该事
项经股东大会审议通过后,授权新能源公司签订上述担保所必须的相
关法律文件。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
1.累计对外担保总额
截止 2016 年 9 月 30 日,公司担保余额为 141,856.38 万元,占
公司 2015 年末经审计净资产的 5.80%。上述担保变更后,公司实际
担保余额不变。
2.逾期担保情况
截止 2016 年 9 月 30 日,公司无逾期担保情况。
六、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2016 年 10 月 27 日