证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2017-008 湖北能源集团股份有限公司 关于公司 2017 年度新增担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2017年3月7日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017年度新增担保 的议案》,投票表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案 尚需提交股东大会审议。 会议同意公司为控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司、湖 北省煤炭投资开发有限公司、新疆楚星能源发展有限公司、湖北能源 东湖燃机热电有限公司不超过人民币81,950万元的借款提供连带责 任担保。会议同意为公司全资子公司湖北能源集团溇水水电有限公司 借款合计提供不超过350,000万元连带担保责任。 会议同意公司控股子公司湖北能源集团新能源发展有限公司为 湖北能源集团齐岳山风电有限公司、湖北能源集团随县岩子河光伏发 电有限公司、湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司提供不超过 人民币45,000万元的借款提供连带责任担保。同意间接控股子公司神 农架天然气有限公司以资产反担保方式,为神农架林区中小企业信用 担保有限公司向其提供的500万元借款担保提供反担保。 被担保方与公司不存在关联关系,上述事项不属于关联交易。 二、被担保人基本情况 (一)湖北能源集团鄂州发电有限公司 1.注册地址:湖北省鄂州市葛店镇 2.注册资本:300,000万元 3.成立日期:2000年12月22日 4.法定代表人:成韬 5.经营范围:电力生产经营;热力生产与供应;粉煤灰、脱硫 石膏及电力生产副产品综合利用。 6.股东持股情况:湖北能源集团股份有限公司持股比例60%,淮 南矿业(集团)有限责任公司持股比例30%,中国煤炭销售运输有限 责任公司持股比例10%。 7.主要财务状况: 截止2015年12月31日,该公司资产总额640,859.04万元,负债总 额191,589.39万元,资产负债率29.9%。2015年度实现营业收入 291,612.73万元,净利润为70,035.62万元。 截止2016年09月30日,该公司资产总额684,362.61万元,负债总 额204,537.01万元,资产负债率29.89%。2016年1-9月实现营业收入 190,022.57万元,净利润为54,069.48万元。 (二)湖北能源集团溇水水电有限公司 1.注册地址:湖北省鹤峰县走马镇古城大道38号 2.注册资本:152,000万元 3.成立日期:2015年2月12日 4.法定代表人:曾祥虎 5.经营范围:水利水电工程的开发建设与生产经营。(涉及许可 经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 6.股东持股情况:湖北能源集团股份有限公司持股比例100%。 7.主要财务状况: 截止2015年12月31日,该公司资产总额14,130.76万元,负债总 额13,130.76万元,资产负债率92.92%。2015年公司江坪河水电站及 淋溪河水电站均处于在建期,无营业收入,净利润为零。 截止2016年09月30日,该公司资产总额49,368.13万元,负债总 额48,368.13万元,资产负债率97.97%,2016年1-9月无营业收入,净 利润为零。 (三)湖北省煤炭投资开发有限公司 1.注册地址:武汉市东湖新技术开发区吴家湾联合国际大厦17 层 2.注册资本:100,000元 3.成立日期:2005年6月16日 4.法定代表人:李智 5.经营范围:对煤炭、运输业投资、经营(含进出口贸易);煤 炭批发;销售矿产品(不含国家限制经营的矿产品)、金属材料;普 通货物仓储服务(易燃、易爆及危险化学品除外);煤炭信息咨询服 务;新能源的投资、研究开发与利用,节能、环保技术的研究开发与 利用。 6.股东持股情况:湖北省能源集团有限公司持股比例50%,陕西 煤业化工集团有限责任公司持股比例50%。 7.主要财务状况: 截止2015年12月31日,该公司资产总额39,835.95万元,负债总 额17,876.54万元,资产负债率44.88%。2015年度实现营业收入 53,590.35万元,净利润为-37,369.75万元。 截止2016年09月30日,该公司资产总额66,279.35万元,负债总 额43,898.68万元,资产负债率66.23%。2016年1-9月实现营业收入 58,089.31万元,净利润为421.26万元。 (四)新疆楚星能源发展有限公司 1.注册地址:新疆博州第五师89团园艺三场 2.注册资本:34,607.4万元 3.成立日期:2012年07年27日 4.法定代表人:马华明 5.经营范围:火力发电项目投资、风力发电项目投资。 6.股东持股情况:湖北省能源集团有限公司持股比例70%、新疆 生产建设兵团农五师电力公司持股比例30%。 7.主要财务状况: 截止2015年12月31日,该公司资产总额127,930.34万元,负债总 额93,322.94万元,资产负债率72.95%;该公司尚无营业收入,净利 润为零。 截止2016年9月30日,该公司资产总额139,170.35万元,负债总 额104,562.95万元,资产负债率75.13%;该公司尚无营业收入,净 利润为零。 (五)湖北能源东湖燃机热电有限公司 1.注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关南园四路1号 2.注册资本:25,000万元 3.成立日期:2013年3月22日 4.法定代表人:李昌彩 5.经营范围:天然气发电;蒸汽及热力产品的生产、销售及服 务;电力机械、电气、自动化控制仪表、热力设备(特种设备除外) 的安装、调试、检修及保养;防腐保温工程;非标准钢构件的制作与 安装。(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经 营) 6.股东持股情况:湖北能源集团股份有限公司持股比例85%,武 汉光谷产业投资有限公司持股比例15%。 7.主要财务状况: 截止2015年12月31日,该公司资产总额118,387.66万元,负债总 额93,090.36万元,资产负债率78.63%。2015年公司实现营业收入 1,826.41万元,净利润为297.29万元。 截止2016年09月30日,该公司资产总额125,394.66万元,负债总 额98,105.88万元,资产负债率78.24%,2016年1-9月实现营业收入 48,219.46万元,净利润为1,991.49万元。 (六)湖北能源集团齐岳山风电有限公司 1.注册地址:利川市南环大道48号 2.注册资本:18,000万元 3.成立日期:2009年4月8日 4.法定代表人:宋培柱 5.经营范围:风力发电项目开发,生产经营;旅游资源开发。 6.股东持股情况:湖北能源集团新能源发展有限公司持股比例 100%。 7.主要财务状况: 截止2015年12月31日,该公司资产总额106,072.16万元,负债总 额79,003.39万元,资产负债率74.4%。2015年公司实现营业收入为 13108.29 万元,净利润为 5620.29 万元。 截止2016年09月31日,该公司资产总额103,165.15万元,负债总 额73,730.58万元,资产负债率71.40%,2016年1-9月份实现营业收入 9,674.11万元,净利润为4,365.76万元。 (七)湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司 1.注册地址:随县殷店镇小东庙四组 2.注册资本:300万元 3.成立日期:2016年7月21日 4.法定代表人:滕楚平 5.经营范围:光伏发电项目开发、建设、运营、管理等。 6.股东持股情况:湖北能源集团新能源发展有限公司持股比例 100%。 7.主要财务状况:公司目前尚处项目前期筹备期间,暂无财务 数据。 (八)湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司 1.注册地址:广水市吴店镇吴店街东门楼 2.注册资本:300万元 3.成立日期:2016年7月14日 4.法定代表人:滕楚平 5.经营范围:光伏发电项目的投资开发、建设、运营管理。 6.股东持股情况:湖北能源集团新能源发展有限公司持股比例 100%。 7.主要财务状况:公司目前尚处项目前期筹备期间,暂无财务 数据。 (九)神农架林区中小企业信用担保有限公司 1.注册地址:神农架林区松柏镇连峰街 2.注册资本:10,000万元 3.成立日期:2006年5月15日 4.法定代表人:谷正斌 5.经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目 融资担保、信用证担保,其他融资性担保业务,诉讼保全担保,履约 担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介业务,以自 有资金进行投资。 6.股东持股情况:神农架林区国资公司持股比例60%,神农架林 区财政局持股比例40%。 7.主要财务状况: 截止2015年12月31日,该公司资产总额19,510万元,负债总额 4,384万元,资产负债率22.47%。2015年度实现营业收入820万元,净 利润为320万元。 截止2016年9月30日,该公司资产21,000万元,负债总额4,100 万元,资产负债率20%。2016年1-9月实现营业收入600万,净利润为 350万。 三、担保的主要内容 (一)由公司与其他股东按股权比例,共同为湖北能源集团鄂州 发电有限公司不超过人民币50,000万元的借款提供连带责任担保,担 保期限不超过5年(借款合同生效之日起至债务履行期届满之日后两 年,下同)。公司对其持股比例为60%,承担担保责任为30,000万元。 截止2016年09月30日,公司及子公司对其担保余额为零。 (二)由公司为湖北能源集团溇水水电有限公司不超过人民币 350,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过22年。截止 2016年09月30日,公司及子公司对其担保余额为零。 (三)由公司与其他股东按股权比例,共同为湖北省煤炭投资开 发有限公司不超过人民币50,000万元的借款提供连带责任担保,担保 期限不超过17年。公司对其持股比例为50%,承担担保责任为25,000 万元。截止2016年09月30日,公司及子公司对其担保余额为2,850万 元。 (四)由公司与其他股东按股权比例,为新疆楚星能源发展有限 公司不超过人民币30,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不 超过5年,公司对其持股比例为70%,承担担保责任为21,000万元。截 止2016年09月30日,公司及子公司对其担保余额为57,550.87万元。 (五)由公司与其他股东按股权比例,为湖北能源东湖燃机热电 有限公司不超过人民币7,000万元的借款提供连带责任担保,担保期 限不超过5年,公司对其持股比例为85%,承担担保责任为5,950万元。 截止2016年09月30日,公司及子公司对其担保余额为零。 (六)由湖北能源集团新能源发展有限公司为湖北能源集团齐岳 山风电有限公司不超过人民币20,000万元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过17年。截止2016年09月30日,公司及子公司对其担保 余额为零。 (七)由湖北能源集团新能源发展有限公司为湖北能源集团随县 岩子河光伏发电有限公司不超过人民币20,000万元的借款提供连带 责任担保,担保期限不超过17年。截止2016年09月30日,公司及子公 司对其担保余额为零。 (八)由湖北能源集团新能源发展有限公司为湖北能源集团广水 王子山光伏发电有限公司不超过人民币5,000万元的借款提供连带责 任担保,担保期限不超过17年。截止2016年09月30日,公司及子公司 对其担保余额为零。 (九)由神农架天然气有限公司以资产反担保方式,为神农架林 区中小企业信用担保有限公司向其提供的500万元借款担保提供反担 保,担保期限不超过3年。截止2016年09月30日,公司及子公司对其 担保余额为500万元。 四、董事会意见 公司董事会认为此次担保是为了满足以上被担保公司生产经营 及建设资金需要,有效控制财务成本。上述公司目前项目建设情况良 好,所处行业具有较好的发展前景,且均为公司全资或控股子公司, 风险可控。 对上述公司提供担保有利于降低建设期或日常经营利息支出,不 会对公司产生不利影响,符合本公司整体利益。因此,为支持其经营 发展,同意为其银行贷款提供担保。 五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量 (一)累计对外担保总额 截止2016年09月30日,公司担保余额为141,856.38万元,占公司 2015年末经审计净资产的5.8%。上述担保发生后,公司实际担保余额 不超过619,306.38万元,占2015年末经审计净资产的比例不超过 25.34%。 (二)逾期担保情况 截止2016年09月30日,公司无逾期担保情况。 六、备查文件 公司第八届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2017 年 3 月 7 日