湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
湖北能源集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人田泽新、主管会计工作负责人周江及会计机构负责人(会计主管
人员)石教昌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 61,905,932,845.88 60,364,977,644.97 2.55%
归属于上市公司股东的净资产
29,050,663,481.52 27,292,094,251.03 6.44%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 4,672,506,590.63 6.41% 12,627,003,214.31 4.64%
归属于上市公司股东的净利润
1,234,528,115.57 146.04% 2,485,537,692.76 64.14%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,166,481,777.06 132.48% 2,426,984,762.16 65.85%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
2,934,886,245.54 72.73% 4,612,827,072.04 57.87%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 137.50% 0.38 65.22%
稀释每股收益（元/股） 0.19 137.50% 0.38 65.22%
加权平均净资产收益率 4.23% 2.34% 8.79% 3.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系清江公司水电机组改造
以及其他子公司零星资产报废
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,799,312.85
损失 1473.24 万元；资产处置
损失 6.69 万元。
主要系鄂州发电公司设备改造
补助 329.13 万元，新能源项
目、锁金山电业公司增效扩容项
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15,275,499.88 目建设补助等 620.69 万元，神
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
农架林区财政补贴资金 100 万
元，公司所属部分单位稳岗就业
补贴等各项奖励合计 477.73
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万元。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 主要系新能源公司收购襄阳茗
10,981,556.25
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 峰公司产生收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 主要系公司可转债及股票投资
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 81,380,928.27 公允价值变动收益及处置收益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 等。
的投资收益
主要系本期公司抗击新冠疫情
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,534,200.89
捐赠以及定点扶贫捐赠支出。
主要系不具有重大影响的非交
其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,317,043.02
易性股权投资持有期间收益。
减：所得税影响额 19,312,377.24
少数股东权益影响额（税后） 6,756,205.84
合计 58,552,930.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
根据财政部、国家税务总局财税[2015]74 号文《关于风力发电增值
税政策的通知》，自 2015 年 7 月 1 日起，对纳税人销售自产的利
增值税即征即退 8,638,791.36
用风电生产的电力产品，实行增值税即征即退 50%的政策。公司
下属风电企业本期退税 863.88 万元。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 90,021 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖北省宏泰国有
资本投资运营集 国有法人 27.92% 1,816,753,140 0
团有限公司
中国长江电力股 国有法人 25.35% 1,649,828,593 0
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份有限公司
中国长江三峡集
国有法人 15.69% 1,021,097,405 0
团有限公司
国家能源投资集
国有法人 3.56% 231,912,060 0
团有限责任公司
长电资本控股有
国有法人 3.26% 212,328,040 0
限责任公司
陕西煤业化工集
国有法人 3.11% 202,676,864 0
团有限责任公司
中国证券金融股
境内非国有法人 2.58% 167,873,926 0
份有限公司
三环集团有限公 质押 60,000,000
境内非国有法人 1.23% 80,202,524 0
司 冻结 20,202,524
香港中央结算有
境外法人 0.90% 58,464,397 0
限公司
中央汇金资产管
国有法人 0.73% 47,228,800 0
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖北省宏泰国有资本投资运营集
1,816,753,140 人民币普通股 1,816,753,140
团有限公司
中国长江电力股份有限公司 1,649,828,593 人民币普通股 1,649,828,593
中国长江三峡集团有限公司 1,021,097,405 人民币普通股 1,021,097,405
国家能源投资集团有限责任公司 231,912,060 人民币普通股 231,912,060
长电资本控股有限责任公司 212,328,040 人民币普通股 212,328,040
陕西煤业化工集团有限责任公司 202,676,864 人民币普通股 202,676,864
中国证券金融股份有限公司 167,873,926 人民币普通股 167,873,926
三环集团有限公司 80,202,524 人民币普通股 80,202,524
香港中央结算有限公司 58,464,397 人民币普通股 58,464,397
中央汇金资产管理有限责任公司 47,228,800 人民币普通股 47,228,800
（1）中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；
上述股东关联关系或一致行动的 （2）长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；
说明 （3）除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情 报告期内，股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司通过中信证券股份有限公司
况说明（如有） 客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000,000 股。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 前三季度归属于上市公司股东的净利润2,485,537,692.76元，较去年同期增长64.14%，主要系公司全资子公司清江水
电公司水电站所处流域来水量较去年同期大幅提高，水电企业发电量增长所致。
2. 经营活动产生的现金流量净额本期发生额4,612,827,072.04元，较上年同期2,921,827,545.19元增加1,690,999,526.85元，
增幅57.87%，主要是本期水电企业发电收入增加，同时火电企业燃料成本及天然气销售、煤投贸易业务支出减少所致。
3. 货币资金期末余额2,388,904,761.72元，较年初1,246,596,679.21元增加1,142,308,082.51元，增幅91.63%，主要是本期
电费收入增加及处置交易性金融资产收回资金所致。
4.交易性金融资产期末余额82,871,732.09元，较年初390,006,332.58元减少307,134,600.49元，减幅78.75%，主要是本期
处置交易性可转债及股票所致。
5.应收款项融资期末余额439,428,503.48元，较年初137,344,678.44元增加302,083,825.04元，增幅219.95%，主要是本期
结算票据增加所致。
6.其他流动资产期末余额85,305,055.69元，较年初154,127,649.40元减少68,822,593.71元，减幅44.65%，主要是清江公司
期初预缴所得税减少所致。
7.在建工程期末余额3,909,035,734.36元，较年初7,537,199,876.31元减少3,628,164,141.95元，减幅48.14%，主要是本期公
司下属溇水水电站暂估转固所致。
8.应付票据期末余额27,513,342.95元，较年初138,609,154.18元减少111,095,811.23元，减幅80.15%，主要是本期票据结
算所致。
9.应交税费期末余额573,620,100.52元，较年初390,406,006.57元增加183,214,093.95元，增幅46.93%，主要是本期水电企
业效益较好，计提税费增加所致。
10.应付利息期末余额181,983,196.84元，较年初126,830,991.09元增加55,152,205.75元，增幅43.48%，主要是本期支付中
期票据及短期融资债利息所致。
11.一年内到期的非流动负债期末余额1,507,055,620.80元，较年初850,437,086.22元增加656,618,534.58元，增幅77.21%，
主要是本期长期借款重分类至一年内到期所致。
12.其他流动负债期末余额2,750,000,000.00元，较年初3,850,000,000.00元减少1,100,000,000.00元，减幅28.57%，主要是
本期兑付短期融资债所致。
13.应付债券期末余额4,390,294,000.00元，较年初2,890,294,000.00元增加1,500,000,000.00元，增幅51.9%，主要是本期发
行中期票据所致。
14.财务费用本期发生额524,963,215.50元，较上年同期413,960,571.03元增加111,002,644.47元，增幅26.81%，主要是本
期鄂州电厂三期投产费用化利息增加及查格亚项目财务费用增加所致。
15.公允价值变动收益本期发生额-19,747,521.40元，较上年同期28,611,187.70元减少48,358,709.10元，减幅169.02%，主
要是本期出售交易性金融资产，转出前期确认公允价值变动所致。
16.其他收益本期发生额18,604,116.41元，较上年同期9,758,167.45元增加8,845,948.96元，增幅90.65%，主要是本期下属
风电企业增值税即征即退所致。
17.营业外收入本期发生额18,001,522.63元，较上年同期3,969,206.60元增加14,032,316.03元，增幅353.53%，主要是本期
子公司并购企业确认营业外收入所致。
18.营业外支出本期发生额43,672,137.47元，较上年同期3,090,603.59元增加40,581,533.88元，增幅1313.06%，主要是本
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期抗疫捐赠及扶贫捐赠增加所致。
19.其他综合收益的税后净额本期发生额-92,954,629.21元，较上年同期385,968,689.49元减少478,923,318.70元，减幅
124.08%，主要是本期外币报表折算差额减少所致。
20.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-1,604,092,496.43元，较上年同期-4,371,029,785.73元增加2,766,937,289.30
元，增幅-63.3%，主要是上期收购查格亚水电站项目所致。
21.筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-1,836,066,655.91元，较上年同期1,840,313,716.35元减少3,676,380,372.26
元，减幅199.77%，主要是上年同期收购秘鲁查格亚水电站项目借款增加及吸收少数股东增资所致。
22.现金及现金等价物净增加额本期发生额1,160,004,532.19元，较上年同期430,139,255.71元增加729,865,276.48元，增幅
169.68%，主要是本期水电企业经营效益增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内发生的重要事项均已公开披露，概述及披露查询索引如下。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》《证券时报》《上海证券
2019 年年度权益分派实施 2020 年 07 月 17 日 报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
《中国证券报》《证券时报》《上海证券
江坪河水电工程建成投产 2020 年 08 月 05 日 报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
《中国证券报》《证券时报》《上海证券
董事辞职 2020 年 08 月 14 日 报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 本期公 计入权 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
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种 码 称 资成本 量模式 面价值 允价值 益的累 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
变动损 计公允
益 价值变
动
长江证 交易性
230,000 公允价 279,910 -30,175, 195,985 23,972, 82,871, 自有资
可转债 127005 券可转 0.00 0.00 金融资
,000.00 值计量 ,000.00 267.91 ,621.50 884.32 732.09 金
债 产
交易性
瀚蓝转 公允价 4,102,0 4,102,0 1,152,3 自有资
可转债 110069 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资
债 值计量 00.00 00.00 10.28 金
产
交易性
境内外 华电国 104,762 公允价 93,243, 11,518,8 45,132, 140,604 35,162, 自有资
600027 0.00 0.00 金融资
股票 际 ,229.89 值计量 374.38 55.51 705.40 ,223.98 698.78 金
产
交易性
境内外 瀚蓝环 15,761, 公允价 16,852, -1,091,1 82,600, 112,733, 21,377, 自有资
600323 0.00 0.00 金融资
股票 境 849.20 值计量 958.20 09.00 724.13 307.68 495.31 金
产
350,524 390,006 -19,747, 131,835 453,425 81,665, 82,871,
合计 -- 0.00 -- --
,079.09 ,332.58 521.40 ,429.53 ,153.16 388.69 732.09
证券投资审批董事会公告
2018 年 01 月 06 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1. 2012年非公开发行股票募集资金
2012年9月18日，公司非公开发行人民币普通股（A股）606,575,126股，募集资金总额3,154,190,655.20元，扣除承销费、
保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用39,390,657.52元后，实际募集资金净额为人民币3,114,799,997.68元。本次募
集资金用于建设湖北利川齐岳山风电场一、二期、孝昌-潜江、荆州-公安-石首、武汉-赤壁、黄陂-麻城天然气输气管道工程
共6个项目及补充营运资金。
2020年前三季度，用于项目建设的募集资金金额为416.88万元，其中第三季度用于项目建设的募集资金金额为48.16万元，
第三季度募投项目进展与半年度相比基本无差异。
2. 2015年非公开发行股票募集资金
2015年12月18日，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,158,699,808股，募集资金总额6,060,000,000.00元，扣除承销
费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用32,815,869.98元后，实际募集资金净额为人民币6,027,184,130.02元。本
次募集资金用于新建湖北黄石筠山风电场、湖北荆门象河风电场一期及武汉东湖高新区燃机热电联产项目等共计13个项目。
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2020年前三季度，用于项目建设的募集资金金额为6687.19万元，其中第三季度用于项目建设的募集资金金额为2630.15
万元，第三季度募投项目进展与半年度相比变化不大。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,388,904,761.72 1,246,596,679.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 82,871,732.09 390,006,332.58
衍生金融资产
应收票据 30,031,646.23 27,758,201.78
应收账款 2,485,318,201.33 2,241,612,849.50
应收款项融资 439,428,503.48 137,344,678.44
预付款项 418,795,759.23 499,576,259.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 371,390,660.16 317,396,588.47
其中：应收利息 3,547,796.02 6,000,264.52
应收股利 778,314.10
买入返售金融资产
存货 497,460,239.50 409,938,216.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,305,055.69 154,127,649.40
流动资产合计 6,799,506,559.43 5,424,357,455.95
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,318,031,798.91 4,907,160,785.53
其他权益工具投资 245,544,897.23 245,544,897.23
其他非流动金融资产
投资性房地产 206,032,256.51 217,868,234.41
固定资产 41,451,165,377.33 38,011,697,633.74
在建工程 3,916,710,101.86 7,544,324,301.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,742,672.97
无形资产 1,576,410,688.85 1,604,318,282.34
开发支出
商誉 595,035,864.49 595,035,864.49
长期待摊费用 29,093,025.50 29,151,840.56
递延所得税资产 587,125,100.34 527,565,513.69
其他非流动资产 1,179,534,502.46 1,257,952,835.83
非流动资产合计 55,106,426,286.45 54,940,620,189.02
资产总计 61,905,932,845.88 60,364,977,644.97
流动负债：
短期借款 3,110,840,867.90 4,091,921,616.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,513,342.95 138,609,154.18
应付账款 868,229,081.27 910,161,199.33
预收款项 15,329,330.62 394,181,492.04
合同负债 422,630,269.17 0.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
12
湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 128,070,674.97 117,731,518.70
应交税费 573,620,100.52 390,406,006.57
其他应付款 1,718,139,447.83 1,637,349,898.83
其中：应付利息 181,983,196.84 126,830,991.09
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,507,055,620.80 850,437,086.22
其他流动负债 2,750,000,000.00 3,850,000,000.00
流动负债合计 11,121,428,736.03 12,380,797,972.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9,647,502,546.27 10,183,839,136.12
应付债券 4,390,294,000.00 2,890,294,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 621,614.76
长期应付款 40,995,473.89 40,834,956.11
长期应付职工薪酬 32,252,731.42 34,475,799.32
预计负债 80,201,217.71 90,034,259.71
递延收益 342,356,304.44 314,855,994.82
递延所得税负债 896,019,089.61 832,679,888.78
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 15,430,242,978.10 14,387,014,034.86
负债合计 26,551,671,714.13 26,767,812,006.87
所有者权益：
股本 6,507,449,486.00 6,507,449,486.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,636,150,447.33 10,666,846,403.21
减：库存股
13
湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 212,218,399.72 258,173,401.50
专项储备 634,518.53 207,074.54
盈余公积 988,513,505.20 988,513,505.20
一般风险准备
未分配利润 10,705,697,124.74 8,870,904,380.58
归属于母公司所有者权益合计 29,050,663,481.52 27,292,094,251.03
少数股东权益 6,303,597,650.23 6,305,071,387.07
所有者权益合计 35,354,261,131.75 33,597,165,638.10
负债和所有者权益总计 61,905,932,845.88 60,364,977,644.97
法定代表人：田泽新 主管会计工作负责人：周江 会计机构负责人：石教昌
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,179,029,330.32 125,459,714.71
交易性金融资产 82,871,732.09 390,006,332.58
衍生金融资产
应收票据
应收账款 9,863,665.18 61,499.63
应收款项融资
预付款项 784,905.66 1,184,905.66
其他应收款 16,725,436,247.46 20,274,780,620.59
其中：应收利息 1,501,656.26 1,538,163.92
应收股利 778,314.10
存货 487.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00 255,000,000.00
流动资产合计 18,297,986,367.91 21,046,493,073.17
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款 7,106,872.10 7,106,872.10
长期股权投资 16,163,528,460.64 15,753,638,515.61
其他权益工具投资 94,745,900.00 94,745,900.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 151,809,346.91 154,938,727.73
固定资产 341,177,332.88 362,268,542.82
在建工程 2,268,753.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 144,376,700.19 148,874,407.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,879,713.88
其他非流动资产 4,984,311.96 4,942,429.25
非流动资产合计 16,907,728,924.68 16,531,663,863.11
资产总计 35,205,715,292.59 37,578,156,936.28
流动负债：
短期借款 1,400,000,000.00 3,800,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 875,262.80 941,880.00
预收款项 3,290,834.56 3,203,836.19
合同负债
应付职工薪酬 20,988,379.43 19,843,764.52
应交税费 35,048,934.64 154,782,388.87
其他应付款 1,285,889,080.13 965,193,878.94
其中：应付利息 82,626,223.72 80,531,764.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000,000.00 398,948,666.68
其他流动负债 2,750,000,000.00 3,850,000,000.00
15
湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 6,496,092,491.56 9,192,914,415.20
非流动负债：
长期借款 900,466,666.68 1,997,783,333.32
应付债券 4,390,294,000.00 2,890,294,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,109,686.55 2,109,686.55
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,313,513.07 16,632,877.22
其他非流动负债
非流动负债合计 5,298,183,866.30 4,906,819,897.09
负债合计 11,794,276,357.86 14,099,734,312.29
所有者权益：
股本 6,507,449,486.00 6,507,449,486.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,380,236,634.85 11,410,932,590.73
减：库存股
其他综合收益 53,400,959.41 61,281,738.91
专项储备
盈余公积 947,055,879.52 947,055,879.52
未分配利润 4,523,295,974.95 4,551,702,928.83
所有者权益合计 23,411,438,934.73 23,478,422,623.99
负债和所有者权益总计 35,205,715,292.59 37,578,156,936.28
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,672,506,590.63 4,391,233,193.24
其中：营业收入 4,672,506,590.63 4,391,233,193.24
16
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利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 3,198,516,435.44 3,753,456,271.37
其中：营业成本 2,899,974,909.70 3,416,089,012.52
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 33,209,975.89 30,590,696.04
销售费用 2,378,314.64 3,004,819.05
管理费用 91,320,564.41 111,996,493.44
研发费用 0.00 0.00
财务费用 171,632,670.80 191,775,250.32
其中：利息费用 170,924,561.90 182,485,073.30
利息收入 7,416,710.09 5,349,084.59
加：其他收益 6,724,217.41 3,621,633.28
投资收益（损失以“－”号填
234,361,137.72 125,700,073.50
列）
其中：对联营企业和合营企业
136,938,976.64 101,663,461.13
的投资收益
以摊余成本计量的金融
0.00 0.00
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-6,922,193.14 -4,560,469.19
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
4,183,582.49 -342,476.54
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 34,733.90 -11,925.17
17
湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,712,371,633.57 762,183,757.75
加：营业外收入 12,055,320.22 1,062,569.03
减：营业外支出 13,038,136.77 1,916,863.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,711,388,817.02 761,329,463.12
减：所得税费用 353,147,598.00 134,474,323.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,358,241,219.02 626,855,139.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1,358,241,219.02 626,855,139.88
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
0.00 0.00
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,234,528,115.57 501,753,250.88
2.少数股东损益 123,713,103.45 125,101,889.00
六、其他综合收益的税后净额 -139,234,668.39 160,472,523.10
归属母公司所有者的其他综合收益
-60,223,123.69 65,874,730.79
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
0.00 4,807,258.93
合收益
1.重新计量设定受益计划变
0.00 0.00
动额
2.权益法下不能转损益的其
0.00 0.00
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
0.00 4,807,258.93
值变动
4.企业自身信用风险公允价
0.00 0.00
值变动
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合
-60,223,123.69 61,067,471.86
收益
1.权益法下可转损益的其他
-808,585.86 0.00
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
0.00 0.00
动
3.金融资产重分类计入其他
0.00 0.00
综合收益的金额
18
湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
0.00 0.00
备
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 -59,414,537.83 61,067,471.86
7.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
-79,011,544.70 94,597,792.31
税后净额
七、综合收益总额 1,219,006,550.63 787,327,662.98
归属于母公司所有者的综合收益
1,174,304,991.88 567,627,981.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 44,701,558.75 219,699,681.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.08
（二）稀释每股收益 0.19 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：田泽新 主管会计工作负责人：周江 会计机构负责人：石教昌
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 11,812,510.83 11,298,624.70
减：营业成本 1,828,601.03 2,367,283.52
税金及附加 -2,103,659.94 3,212,238.11
销售费用
管理费用 27,484,412.96 24,109,268.15
研发费用
财务费用 -21,424,908.85 -26,879,983.62
其中：利息费用 89,214,753.60 98,282,027.70
利息收入 112,290,007.87 132,194,023.89
加：其他收益 277,425.95
投资收益（损失以“－”号填
444,101,804.75 207,294,769.69
列）
其中：对联营企业和合营企
135,897,840.33 99,733,266.98
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-6,922,193.14 -4,560,469.19
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 443,485,103.19 211,224,119.04
加：营业外收入 14,152.31 27,000.82
减：营业外支出 4,380,000.00 480,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
439,119,255.50 210,771,119.86
列）
减：所得税费用 11,069,344.99 -1,743,632.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 428,049,910.51 212,514,752.05
（一）持续经营净利润（净亏损
428,049,910.51 212,514,752.05
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -808,585.86 597,076.58
（一）不能重分类进损益的其他
597,076.58
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
597,076.58
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-808,585.86
合收益
1.权益法下可转损益的其
-808,585.86
他综合收益
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湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 427,241,324.65 213,111,828.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.03
（二）稀释每股收益 0.07 0.03
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 12,627,003,214.31 12,067,586,984.54
其中：营业收入 12,627,003,214.31 12,067,586,984.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,517,840,681.99 10,071,767,781.40
其中：营业成本 8,653,447,457.87 9,252,713,761.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 89,284,645.51 88,834,982.36
销售费用 8,111,443.26 9,232,227.20
管理费用 242,033,919.85 307,026,239.13
研发费用
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湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 524,963,215.50 413,960,571.03
其中：利息费用 500,097,415.90 409,851,998.82
利息收入 12,689,749.52 14,304,270.05
加：其他收益 18,604,116.41 9,758,167.45
投资收益（损失以“－”号填
440,845,966.80 345,065,046.99
列）
其中：对联营企业和合营企业
320,687,029.12 289,400,587.49
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-19,747,521.40 28,611,187.70
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
3,026,792.81 -5,561,778.43
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-66,866.50 133,116.87
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,551,825,020.44 2,373,824,943.72
加：营业外收入 18,001,522.63 3,969,206.60
减：营业外支出 43,672,137.47 3,090,603.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,526,154,405.60 2,374,703,546.73
减：所得税费用 699,274,254.16 603,733,938.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,826,880,151.44 1,770,969,608.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2,826,880,151.44 1,770,969,608.39
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 2,485,537,692.76 1,514,292,547.48
2.少数股东损益 341,342,458.68 256,677,060.91
六、其他综合收益的税后净额 -92,954,629.21 385,968,689.49
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湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-45,955,001.78 178,714,800.47
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
20,255,656.45
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
20,255,656.45
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-45,955,001.78 158,459,144.02
收益
1.权益法下可转损益的其他
-7,880,779.50 29,095,439.03
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -38,074,222.28 129,363,704.99
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-46,999,627.43 207,253,889.02
税后净额
七、综合收益总额 2,733,925,522.23 2,156,938,297.88
归属于母公司所有者的综合收益
2,439,582,690.98 1,693,007,347.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 294,342,831.25 463,930,949.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.23
（二）稀释每股收益 0.38 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：田泽新 主管会计工作负责人：周江 会计机构负责人：石教昌
23
湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 28,518,575.74 28,688,355.89
减：营业成本 4,524,986.05 8,139,378.44
税金及附加 2,695,344.45 11,748,737.02
销售费用
管理费用 74,458,846.90 70,225,377.31
研发费用
财务费用 -72,060,074.12 -87,357,296.75
其中：利息费用 311,193,462.99 286,742,411.30
利息收入 385,700,146.17 378,921,464.99
加：其他收益 277,425.95
投资收益（损失以“－”号填
646,964,483.03 1,345,386,790.74
列）
其中：对联营企业和合营企
318,674,313.67 287,312,991.64
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-19,747,521.40 28,611,187.70
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
10,650.75
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
3,530.10
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 646,393,860.04 1,399,944,319.16
加：营业外收入 56,913.38 36,553.54
减：营业外支出 11,281,890.26 911,853.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
635,168,883.16 1,399,069,018.80
列）
减：所得税费用 12,830,888.44 172,126,365.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 622,337,994.72 1,226,942,653.76
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湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
622,337,994.72 1,226,942,653.76
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -7,880,779.50 28,710,371.14
（一）不能重分类进损益的其他
-385,067.89
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-385,067.89
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-7,880,779.50 29,095,439.03
合收益
1.权益法下可转损益的其
-7,880,779.50 29,095,439.03
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 614,457,215.22 1,255,653,024.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.19
（二）稀释每股收益 0.10 0.19
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,417,083,277.37 12,333,585,460.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 33,168,514.41 837,386.98
收到其他与经营活动有关的现金 386,129,109.32 206,117,533.34
经营活动现金流入小计 12,836,380,901.10 12,540,540,380.32
购买商品、接受劳务支付的现金 6,114,572,942.60 7,930,594,996.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
534,644,303.08 587,456,046.99
金
支付的各项税费 1,128,590,535.93 769,995,670.90
支付其他与经营活动有关的现金 445,746,047.45 330,666,120.53
经营活动现金流出小计 8,223,553,829.06 9,618,712,835.13
经营活动产生的现金流量净额 4,612,827,072.04 2,921,827,545.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 518,605,925.15 1,708,741,838.71
取得投资收益收到的现金 127,757,579.80 54,418,044.04
处置固定资产、无形资产和其他 789,387.83 818,154.12
26
湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,961,917.52 279,138.98
投资活动现金流入小计 677,114,810.30 1,764,257,175.85
购建固定资产、无形资产和其他
1,915,576,420.51 1,988,260,806.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 363,780,713.35 131,887,485.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
1,850,172.87 4,015,138,670.09
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,281,207,306.73 6,135,286,961.58
投资活动产生的现金流量净额 -1,604,092,496.43 -4,371,029,785.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,842,120,025.42
其中：子公司吸收少数股东投资
2,842,120,025.42
收到的现金
取得借款收到的现金 10,922,717,636.46 8,955,597,537.59
收到其他与筹资活动有关的现金 2,562,500.00 21,646,830.87
筹资活动现金流入小计 10,925,280,136.46 11,819,364,393.88
偿还债务支付的现金 11,258,727,137.26 9,185,286,226.80
分配股利、利润或偿付利息支付
1,334,073,777.52 792,299,978.12
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
144,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 168,545,877.59 1,464,472.61
筹资活动现金流出小计 12,761,346,792.37 9,979,050,677.53
筹资活动产生的现金流量净额 -1,836,066,655.91 1,840,313,716.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-12,663,387.51 39,027,779.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,160,004,532.19 430,139,255.71
加：期初现金及现金等价物余额 1,216,184,182.96 1,158,341,186.48
六、期末现金及现金等价物余额 2,376,188,715.15 1,588,480,442.19
27
湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,189,944.71 24,060,159.51
收到的税费返还 0.00 10.63
收到其他与经营活动有关的现金 12,791,251,163.61 9,534,063,121.29
经营活动现金流入小计 12,811,441,108.32 9,558,123,291.43
购买商品、接受劳务支付的现金 13,540,805.33 11,850,252.27
支付给职工以及为职工支付的现
39,949,810.24 38,865,418.97
金
支付的各项税费 166,451,225.14 55,843,783.36
支付其他与经营活动有关的现金 8,514,149,686.46 10,912,003,042.01
经营活动现金流出小计 8,734,091,527.17 11,018,562,496.61
经营活动产生的现金流量净额 4,077,349,581.15 -1,460,439,205.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 713,605,925.15 2,613,741,838.71
取得投资收益收到的现金 335,898,582.31 122,108,766.96
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 3,532.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 1,049,504,507.46 2,735,854,137.67
购建固定资产、无形资产和其他
2,708,222.13 2,818,047.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 603,780,713.35 2,277,169,671.20
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 606,488,935.48 2,279,987,718.55
投资活动产生的现金流量净额 443,015,571.98 455,866,419.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,907,759,000.00 7,946,375,000.00
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湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,907,759,000.00 7,946,375,000.00
偿还债务支付的现金 10,406,265,333.32 6,750,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
967,411,409.12 578,030,722.22
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 877,795.08 381,300.00
筹资活动现金流出小计 11,374,554,537.52 7,329,062,022.22
筹资活动产生的现金流量净额 -3,466,795,537.52 617,312,977.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,053,569,615.61 -387,259,808.28
加：期初现金及现金等价物余额 125,459,714.71 568,575,439.06
六、期末现金及现金等价物余额 1,179,029,330.32 181,315,630.78
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,246,596,679.21 1,246,596,679.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 390,006,332.58 390,006,332.58
衍生金融资产
应收票据 27,758,201.78 27,758,201.78
应收账款 2,241,612,849.50 2,241,612,849.50
应收款项融资 137,344,678.44 137,344,678.44
预付款项 499,576,259.76 499,576,259.76
应收保费
应收分保账款
29
湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 317,396,588.47 317,396,588.47
其中：应收利息 6,000,264.52 6,000,264.52
应收股利
买入返售金融资产
存货 409,938,216.81 409,938,216.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 154,127,649.40 154,127,649.40
流动资产合计 5,424,357,455.95 5,424,357,455.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,907,160,785.53 4,907,160,785.53
其他权益工具投资 245,544,897.23 245,544,897.23
其他非流动金融资产
投资性房地产 217,868,234.41 217,868,234.41
固定资产 38,011,697,633.74 38,011,697,633.74
在建工程 7,544,324,301.20 7,544,324,301.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,604,318,282.34 1,604,318,282.34
开发支出
商誉 595,035,864.49 595,035,864.49
长期待摊费用 29,151,840.56 29,151,840.56
递延所得税资产 527,565,513.69 527,565,513.69
其他非流动资产 1,257,952,835.83 1,257,952,835.83
非流动资产合计 54,940,620,189.02 54,940,620,189.02
资产总计 60,364,977,644.97 60,364,977,644.97
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湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 4,091,921,616.14 4,091,921,616.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 138,609,154.18 138,609,154.18
应付账款 910,161,199.33 910,161,199.33
预收款项 394,181,492.04 25,113,767.11 -369,067,724.93
合同负债 0.00 369,067,724.93 369,067,724.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 117,731,518.70 117,731,518.70
应交税费 390,406,006.57 390,406,006.57
其他应付款 1,637,349,898.83 1,637,349,898.83
其中：应付利息 126,830,991.09 126,830,991.09
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
850,437,086.22 850,437,086.22
负债
其他流动负债 3,850,000,000.00 3,850,000,000.00
流动负债合计 12,380,797,972.01 12,380,797,972.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 10,183,839,136.12 10,183,839,136.12
应付债券 2,890,294,000.00 2,890,294,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 40,834,956.11 40,834,956.11
31
湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬 34,475,799.32 34,475,799.32
预计负债 90,034,259.71 90,034,259.71
递延收益 314,855,994.82 314,855,994.82
递延所得税负债 832,679,888.78 832,679,888.78
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 14,387,014,034.86 14,387,014,034.86
负债合计 26,767,812,006.87 26,767,812,006.87
所有者权益：
股本 6,507,449,486.00 6,507,449,486.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,666,846,403.21 10,666,846,403.21
减：库存股
其他综合收益 258,173,401.50 258,173,401.50
专项储备 207,074.54 207,074.54
盈余公积 988,513,505.20 988,513,505.20
一般风险准备
未分配利润 8,870,904,380.58 8,870,904,380.58
归属于母公司所有者权益
27,292,094,251.03 27,292,094,251.03
合计
少数股东权益 6,305,071,387.07 6,305,071,387.07
所有者权益合计 33,597,165,638.10 33,597,165,638.10
负债和所有者权益总计 60,364,977,644.97 60,364,977,644.97
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 125,459,714.71 125,459,714.71
交易性金融资产 390,006,332.58 390,006,332.58
衍生金融资产
应收票据
应收账款 61,499.63 61,499.63
应收款项融资
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湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
预付款项 1,184,905.66 1,184,905.66
其他应收款 20,274,780,620.59 20,274,780,620.59
其中：应收利息 1,538,163.92 1,538,163.92
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 255,000,000.00 255,000,000.00
流动资产合计 21,046,493,073.17 21,046,493,073.17
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 7,106,872.10 7,106,872.10
长期股权投资 15,753,638,515.61 15,753,638,515.61
其他权益工具投资 94,745,900.00 94,745,900.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 154,938,727.73 154,938,727.73
固定资产 362,268,542.82 362,268,542.82
在建工程 2,268,753.74 2,268,753.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 148,874,407.98 148,874,407.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,879,713.88 2,879,713.88
其他非流动资产 4,942,429.25 4,942,429.25
非流动资产合计 16,531,663,863.11 16,531,663,863.11
资产总计 37,578,156,936.28 37,578,156,936.28
流动负债：
短期借款 3,800,000,000.00 3,800,000,000.00
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湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 941,880.00 941,880.00
预收款项 3,203,836.19 3,203,836.19
合同负债
应付职工薪酬 19,843,764.52 19,843,764.52
应交税费 154,782,388.87 154,782,388.87
其他应付款 965,193,878.94 965,193,878.94
其中：应付利息 80,531,764.32 80,531,764.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
398,948,666.68 398,948,666.68
负债
其他流动负债 3,850,000,000.00 3,850,000,000.00
流动负债合计 9,192,914,415.20 9,192,914,415.20
非流动负债：
长期借款 1,997,783,333.32 1,997,783,333.32
应付债券 2,890,294,000.00 2,890,294,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,109,686.55 2,109,686.55
预计负债
递延收益
递延所得税负债 16,632,877.22 16,632,877.22
其他非流动负债
非流动负债合计 4,906,819,897.09 4,906,819,897.09
负债合计 14,099,734,312.29 14,099,734,312.29
所有者权益：
股本 6,507,449,486.00 6,507,449,486.00
其他权益工具
其中：优先股
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湖北能源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
永续债
资本公积 11,410,932,590.73 11,410,932,590.73
减：库存股
其他综合收益 61,281,738.91 61,281,738.91
专项储备
盈余公积 947,055,879.52 947,055,879.52
未分配利润 4,551,702,928.83 4,551,702,928.83
所有者权益合计 23,478,422,623.99 23,478,422,623.99
负债和所有者权益总计 37,578,156,936.28 37,578,156,936.28
调整情况说明
根据新收入准则对合同负债、预收款项等科目期初数进行调整。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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