2022上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：湖北能源集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关 上司公司核算的会计科 2022年期初占用资金 2022年度占用累计发生 2022年度占用资金的利 2022年度偿还累计发 2022年期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 往来性质
联关系 目 余额 额（不含利息） 息（如有） 生额 金余额
现大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - -
总计 - - - - - - - -
往来方与上市公司的关 上司公司核算的会计科 2022年期初占用资金 2022年度占用累计发生 2022年度占用资金的利 2022年度偿还累计发 2022年期末占用资
其他关联方资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
联关系 目 余额 额（不含利息） 息（如有） 生额 金余额
三峡财务有限责任公司 同受控股股东控制 银行存款 141,681.20 7,554,175.70 782.45 7,415,869.87 280,769.48 存款 经营性往来
大股东及其附属企业 三峡财务（香港）有限公司 同受控股股东控制 其他应收款（资金池） 23,061.49 9,422.79 31,733.61 750.67 资金池 经营性往来
小计 - - - 164,742.69 7,563,598.49 782.45 7,447,603.48 281,520.15
上市公司的子公司及其
附属企业
小计 - - - - - - - -
关联自然人及其控制的
法人
小计 - - - - - - - -
三峡国际招标有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 - 45.50 - 41.18 4.32 往来款 经营性往来
三峡财务有限责任公司 同受控股股东控制 应收账款 - 6.02 - 3.01 3.01 往来款 经营性往来
长江生态环保集团有限公司 同受控股股东控制 应收账款 0.06 510.54 - 459.77 50.84 往来款 经营性往来
上海勘测设计研究院有限公司 同受控股股东控制 应收账款 - 34.98 - 23.32 11.66 往来款 经营性往来
湖北新捷天然气有限公司 联营企业 其他应收款 26.32 21.07 - - 47.40 购买商品 经营性往来
武汉高新热电有限责任公司 联营企业 其他应收款 1,317.00 - - 1,317.00 - 代垫款 经营性往来
中国长江三峡集团有限公司 母公司 其他应收款 - 39.69 - - 39.69 往来款 经营性往来
其他关联人及其附属企业长江三峡集团福建能源投资有限公司 同受控股股东控制 其他应收款 - 3.87 - - 3.87 往来款 经营性往来
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开
联营企业 应收利息 208.24 - - - 208.24 往来款 非经营性往来
发有限公司
长江三峡（成都）电子商务有限公司 同受控股股东控制 预付账款 - 95.41 - 54.22 41.20 购买商品 经营性往来
陕煤运销集团榆中销售有限公司 子公司其他股东之子公司预付账款 301,085.56 1,103,054.71 - 1,188,968.70 215,171.56 购买商品 经营性往来
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司 子公司其他股东之子公司预付账款 55,776.17 149,702.76 - 154,768.74 50,710.19 购买商品 经营性往来
陕煤运销集团榆林销售有限公司 子公司其他股东之子公司预付账款 6,838.45 31,918.06 - 24,637.48 14,119.03 购买商品 经营性往来
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司子公司其他股东之子公司预付账款 5,213.00 - 3,056.31 2,156.69 购买商品 经营性往来
小计 365,251.81 1,290,645.61 - 1,373,329.73 282,567.69
总计 529,994.50 8,854,244.10 782.45 8,820,933.21 564,087.84
法定代表人：朱承军 主管会计工作负责人：王军涛 会计机构负责人：刘劲松