证券代码：000887           证券简称：中鼎股份         公告编号：2019-036
转债代码：127011           转债简称：中鼎转2


                       安徽中鼎密封件股份有限公司
                     关于开展外汇套期保值业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    随着安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）国际化步伐进一步加
快，国际贸易业务量不断增加，国外收入占比提升，国际投资步伐也不断加快。为
有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司及
控股子公司拟于2019年开展外汇套期保值业务，具体情况如下：
    一、开展外汇套期保值业务的目的
    随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境外
销售和采购多以美元、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动
对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司拟开展外汇套期保值业务，包括
远期结售汇、外汇互换、利率掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品
等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
    二、业务规模、业务期间及投入资金
    1、业务规模：为满足正常生产经营和国际投资需要，预计公司及控股子公司累
计开展的外汇套期保值业务不超过等值3亿美元。本事项自股东大会审议通过之日起
生效。如果实际操作过程中的总金额超出上述额度，则需要重新提请董事会审议并
提交股东大会审议。
    2、业务期间：董事会授权公司法定代表人在上述额度内行使决策权，期限为股
东大会通过之日起12个月。
   3、投入资金：开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的
协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有
资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
    三、外汇交易币种
    公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用
的主要结算货币，如美元、欧元、英镑等。

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       四、外汇套期保值业务的风险
       外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如
下风险：
       1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可
能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
       2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于
内控制度不完善而造成风险。
       3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货
款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。
   4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执
行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风
险。
       五、公司采取的风险控制措施
       1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套
期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支（含
国际投资）预测金额进行交易。
       2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原
则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、
信息披露等做出了明确规定。
       3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业
务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：财务总监、内审部负责人及外
汇套期保值业务有关的其他人员。
       4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国境变
化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
       5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资
金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼
金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾
期的现象。
       6、公司内控将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏
情况进行审查。

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    六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
    公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，
对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
    七、相关审批程序
    1、公司于2019年4月22日召开了第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第
十六次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会
及监事会一致同意了2019年开展不超过3亿美元的外汇套期保值业务，期限为自股东
大会审议通过后的12个月。
    2、公司独立董事就公司开展外汇套期保值业务事项发表如下专项意见：
    公司已就开展外汇套期保值业务制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该业
务的相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。公司开展外汇套期保值业
务，有利于提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，控制经营风险，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。
    综上所述，我们认为公司将外汇套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，
通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司
竞争优势，公司开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的，我们同意将
该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    七、备查文件
    1、第七届董事会第二十次会议决议；
    2、第七届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。


    特此公告。


                                             安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2019 年 4 月 23 日




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