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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 131387199 78454048 39754462 178363277
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9482985582 6416800590 3373582167 13660176265
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2485873939 1665809337 933798304 3210690975
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5517525755 3745623342 1860512796 8111636705
支付的其他与经营活动有关的现金 414993701 296651581 161450082 587072860
经营活动现金流出小计 8871753683 5964153967 3163858315 12778647795
经营活动产生的现金流量净额 611231899 452646622 209723852 881528470
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 27500000 24000000 -- 144159233
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4485429 3383318 119647 57360989
收到的其他与投资活动有关的现金 5109293984 3217924779 1753424137 8687258567
投资活动现金流入小计 5141592904 3245621588 1753543784 9218272316
购建固定无形和长期资产支付的现金 747245384 445714123 192747495 806041492
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 5434267744 3601285000 2129984322 8296938808
投资活动现金流出小计 6426235254 4082027408 2352387287 9155419011
投资活动产生的现金流量净额 -1284642349 -836405821 -598843503 62853305
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2023877942 1812141264 888121990 1257068304
收到的其他与筹资活动有关的现金 27595246 11871734 8919369 24063277
筹资活动现金流入小计 2051473188 1824012999 897041358 1281131581
偿还债务所支付的现金 1587090481 1231156151 738734998 1986596403
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 47917936 25905252 15124346 134809917
筹资活动现金流出小计 1966949287 1565691735 785800673 2494598173
筹资活动产生的现金流量净额 84523901 258321264 111240686 -1213466591
五、汇率变动对现金的影响 4747831 205728 -4672131 -47105028
六、现金及现金等价物净增加额 -584138718 -125232206 -282551097 -316189843
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 467673423 -- 963481780
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 262776606 -- 539486634
无形资产摊销 -- 26478456 -- 146486914
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2889525 -- -15614908
固定资产报废损失 -- 1693 -- 3740941
财务费用 -- 60763616 -- 133466962
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -71547545 -- -271071181
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -154305645 -- -622565831
经营性应收项目的减少(减增加) -- -197581541 -- 207234231
经营性应付项目的增加(减减少) -- -13248064 -- -286514846
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- -18720592
经营活动产生之现金流量净额 -- 452646622 -- 881528470
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1506084899 -- 1631317105
减:货币资金的期初余额 -- 1631317105 -- 1947506948
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -125232206 -- -316189843
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 12278439 -- 24182695
销售商品、提供劳务收到的现金 9290294995 6290942808 3326376086 13455067264
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 61303388 47403733 7451619 26745725
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 27500000 24000000 -- 144159233