现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
182894116 |
108553055 |
58768126 |
253372483 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13672769137 |
8779355292 |
4094312022 |
16009133988 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3338688599 |
2238051110 |
1142637230 |
4047814421 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7925424393 |
5024082436 |
2216727169 |
8314462083 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
559636214 |
387950915 |
190249867 |
741610344 |
| 经营活动现金流出小计 |
12429925134 |
8065451336 |
3771829552 |
14564392782 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1242844003 |
713903956 |
322482470 |
1444741207 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
37800000 |
4000000 |
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32755277 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
693417 |
429330 |
334661 |
45639463 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2753340676 |
1762622581 |
1093760160 |
2908798581 |
| 投资活动现金流入小计 |
2802563375 |
1777781194 |
1104824104 |
3188578927 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
567824100 |
371335136 |
200971025 |
1033758824 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2902194450 |
1802371947 |
1162721705 |
2970042076 |
| 投资活动现金流出小计 |
3652718550 |
2356407083 |
1488492729 |
4043800900 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-850155175 |
-578625889 |
-383668626 |
-855221973 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2898703194 |
2497080020 |
1264990924 |
2900208728 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
32607238 |
30830016 |
24035219 |
11625431 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2988345432 |
2571005036 |
1311591143 |
2928259159 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2432445193 |
2051762121 |
1022403490 |
2674519519 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67428036 |
77547675 |
9653755 |
371888194 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2942760380 |
2496830465 |
1088728403 |
3537082486 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
45585052 |
74174571 |
222862740 |
-608823328 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9644678 |
7356552 |
-9575466 |
-79432014 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
428629202 |
216809190 |
152101117 |
-98736107 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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719344847 |
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1112952058 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
312915788 |
-- |
592243074 |
| 无形资产摊销 |
-- |
31762490 |
-- |
68857814 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4601334 |
-- |
-2044735 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
122219 |
-- |
16501813 |
| 财务费用 |
-- |
126215233 |
-- |
313783491 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-50316492 |
-- |
-163205787 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-72765425 |
-- |
-258913116 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
58556664 |
-- |
-502141492 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-468210628 |
-- |
97094763 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-82224162 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
713903956 |
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1444741207 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1990995396 |
-- |
1774186206 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1774186206 |
-- |
1872922313 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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216809190 |
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-98736107 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
19044362 |
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30573589 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13448766255 |
8637311245 |
4018440518 |
15731500820 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
41108766 |
33490992 |
17103378 |
24260685 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
37800000 |
4000000 |
-- |
32755277 |
