现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
131387199 |
78454048 |
39754462 |
178363277 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9482985582 |
6416800590 |
3373582167 |
13660176265 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2485873939 |
1665809337 |
933798304 |
3210690975 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5517525755 |
3745623342 |
1860512796 |
8111636705 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
414993701 |
296651581 |
161450082 |
587072860 |
| 经营活动现金流出小计 |
8871753683 |
5964153967 |
3163858315 |
12778647795 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
611231899 |
452646622 |
209723852 |
881528470 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
27500000 |
24000000 |
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144159233 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4485429 |
3383318 |
119647 |
57360989 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5109293984 |
3217924779 |
1753424137 |
8687258567 |
| 投资活动现金流入小计 |
5141592904 |
3245621588 |
1753543784 |
9218272316 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
747245384 |
445714123 |
192747495 |
806041492 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5434267744 |
3601285000 |
2129984322 |
8296938808 |
| 投资活动现金流出小计 |
6426235254 |
4082027408 |
2352387287 |
9155419011 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1284642349 |
-836405821 |
-598843503 |
62853305 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2023877942 |
1812141264 |
888121990 |
1257068304 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
27595246 |
11871734 |
8919369 |
24063277 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2051473188 |
1824012999 |
897041358 |
1281131581 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1587090481 |
1231156151 |
738734998 |
1986596403 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47917936 |
25905252 |
15124346 |
134809917 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1966949287 |
1565691735 |
785800673 |
2494598173 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
84523901 |
258321264 |
111240686 |
-1213466591 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4747831 |
205728 |
-4672131 |
-47105028 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-584138718 |
-125232206 |
-282551097 |
-316189843 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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467673423 |
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963481780 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
262776606 |
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539486634 |
| 无形资产摊销 |
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26478456 |
-- |
146486914 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2889525 |
-- |
-15614908 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1693 |
-- |
3740941 |
| 财务费用 |
-- |
60763616 |
-- |
133466962 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-71547545 |
-- |
-271071181 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-154305645 |
-- |
-622565831 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-197581541 |
-- |
207234231 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13248064 |
-- |
-286514846 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-18720592 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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452646622 |
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881528470 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1506084899 |
-- |
1631317105 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1631317105 |
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1947506948 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-125232206 |
-- |
-316189843 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12278439 |
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24182695 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9290294995 |
6290942808 |
3326376086 |
13455067264 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
61303388 |
47403733 |
7451619 |
26745725 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
27500000 |
24000000 |
-- |
144159233 |
