安徽中鼎密封件股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人夏鼎湖先生、财务负责人刘明生先生及财务机构负责人李军华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,031,690,299.67 707,724,031.41 45.78%
所有者权益（或股东权益） 551,380,808.91 464,524,170.50 18.70%
每股净资产 1.7525 1.4764 18.70%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -33,230,951.42 -197.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1056 -197.20%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 35,292,697.89 94,676,294.93 67.04%
基本每股收益 0.112 0.301 67.16%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.219 -
稀释每股收益 0.112 0.301 67.16%
净资产收益率 6.40% 17.17% 40.73%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.55% 12.48% 46.09%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -2,086.90
计入当期损益的政府补助 1,622,000.00
债务重组损益 141,517.47
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,758,413.16
逾期应付款项处置收益 12,547,900.95
收购美国AB公司形成的营业外收入 12,849,006.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额 904,927.74
所得税影响数 -3,862,250.77
少数股东损益影响数 -71,008.00
合计 25,888,420.49
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 10,420
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 6,185,541 人民币普通股
华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划 6,000,000 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 3,676,928 人民币普通股
上海恒洋投资担保有限公司 2,500,000 人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,047,483 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 1,775,321 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 1,744,538 人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 1,729,466 人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 1,603,655 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 1,260,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
(1) 资产负债表项目大幅变动原因分析： 单位：万元
主要财务指标 2008-9-30 2007-12-31 变动幅度 变动原因分析
货币资金 14,377.33 5,178.21 178% 本期末增加银行借款
应收票据 1,029.00 761.79 35% 销售增长,相应货款回笼增加
应收账款 21,833.64 17,148.11 27% 销售增长,特别是8、9月新增销售尚未回笼
预付款项 2,325.47 1,020.54 128% 为增加存货储备而预付给供应商的货款
其他应收款 1,161.02 303.99 282% 应收的增值税退税款及进项税暂未抵扣的款项增加
存货 21,807.52 13,113.43 66% 因销售增长而增加的存货及美国AB公司正常经营形成的存货
长期股权投资 1,118.71 收购中鼎金亚50%股权,按权益法核算
投资性房地产 3,589.21 2,572.06 40% 厂房本期对外出租,从"固定资产"转入此科目核算
在建工程 1,497.82 261.68 472% 为扩大产能新购设备
递延所得税资产 370.71 256.71 44% 主要是计提的减值准备增加形成的
短期借款 26,622.59 5,000.00 432% 为扩大生产经营规模而增加的银行借款
应交税费 852.11 -987.98 -186% 原留抵的增值税进项税额减少及本期应交企业所得税增加形成的
应付股利 0.10 1,050.10 -100% 本期支付原遗留的应付股利
一年内到期的非流动负债 2,000.00 -100% 归还一年内到期的银行借款
长期借款 2,454.59 本期增加长期银行借款
少数股东权益 114.06 28.42 301% 本期设立武汉中鼎形成的
(2) 利润表项目大幅变动原因分析： 单位：万元
主要财务指标 2008年1-9月 2007年1-9月 变动幅度 变动原因分析
销售费用 2,446.55 1,614.41 52% 本期收入中含代理中鼎减震、中鼎泰克销售发生的相关费用,及年初雪灾增加应急发货、包装费用
管理费用 4,142.16 2,942.91 41% 本期加大研究开发费投入
财务费用 1,072.99 464.96 131% 两个募投项目前期建设及汇兑损失影响而增加利息支出
资产减值损失 456.00 141.35 223% 本期应收账款余额增加导致计提的减值准备增加
营业外收入 2,862.43 1,973.41 45% 收购美国AB公司及处理原飞彩应付及预收款项形成的
净利润 9,463.27 6,220.20 52% 主要是由于本期销售收入、营业外收入增加及所得税率下降形成的
同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润 175.84 4.79 3568% 收购安大中鼎、美国中鼎纳入本期合并形成的
(3) 现金流量表项目大幅变动原因分析： 单位：万元
主要财务指标 2008年1-9月 2007年1-9月 变动幅度 变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额 -3,321.84 3,417.60 -197% 因扩大生产经营规模而导致存货及应收账款增加
投资活动产生的现金流量净额 -7,460.06 -1,290.93 478% 收购美国中鼎、中鼎金亚、美国AB公司、安大中鼎及本期固定资产投入增加形成的
筹资活动产生的现金流量净额 19,722.30 -623.88 -3261% 为扩大生产经营规模而增加的银行借款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2007年10月21日第三届董事会第三十一次会议、2008年3月10日第四届董事会第五次会议、2008年3月27日二〇〇八年临时第一次股东大会审议通过《关于向特定对象非公开发行股票的议案》，公司拟采取非公开发行股票募集资金收购控股股东宁国中鼎持有的中鼎模具、中鼎泰克、中鼎减震、中鼎精工全部股权。该发行收购方案已于2007年10月23日、2008年3月12日在指定媒体上公告。2008 年8 月13 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]1032号），核准公司非公开发行股票不超过4000 万股，有效期为六个月。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、股权分置改革中做出的特别承诺①.关于禁售期的承诺：股权分置改革方案实施后四十二个月内不上市交易或者转让其所持有股份。②.关于未来业绩的承诺及追价对价安排：保证公司在资产置换完成后三个完整会计年度（即2007、2008、2009年）累计净利润不低于15,000万元。在以下情况之一发生时，将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为22,750,000股，按现有流通股份计算，每10股流通股获付2.5股。第一种情况：本公司在资产置换完成后的三个完整会计年度（即2007、2008、2009年）中任意一年的财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。第二种情况：本公司在资产置换完成后的三个完整会计年度（即2007、2008、2009年）中任意一年未能按法定披露时间披露年度报告。第三种情况：本公司在资产置换完成后的三个完整会计年度（即2007、2008、2009年）累计净利润低于15,000万元。追加对价只在第一次出现上述情况之一时支付一次，支付完毕后该承诺自动失效。若触发追送条件，公司将在2007年或2008年或2009年年度报告公布后五个工作日内发布追送公告，确定追送股份的股权登记日，于该日收市后登记在册的所有无限售条件的流通股将作为追加对价对象。2、资产置换过程中的承诺事项：①.在公司实施重大资产置换过程中，为避免同业竞争，宁国中鼎承诺："对于资产重组后上市公司进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，宁国中鼎保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术；保证宁国中鼎及宁国中鼎的全资和控股子公司（上市公司及其全资和控股子公司除外）将不会在中国境内外任何国家和地区、以任何形式直接或间接从事和经营与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；宁国中鼎在以后的经营或投资项目安排上，将避免与上市公司同业竞争的业务；宁国中鼎同时保证不利用其股东的地位损害上市公司及其它股东的正当权益。并且宁国中鼎将促使宁国中鼎全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。"②.就将来本公司与宁国中鼎及其关联企业的关联交易问题，宁国中鼎做出如下承诺：A 避免有失公允的销售类关联交易：a.为减少通过中鼎美国公司出口形成的关联交易，宁国中鼎承诺将采取由上市公司与客户之间直接签订购销合同，上市公司直接对外出口的方式开拓海外市场，以减少关联交易。但为保持市场持续性，中鼎美国公司可以向上市公司提供中介性服务，上市公司向中鼎美国公司支付一定的销售代理佣金。b.关于上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司、安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司、安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司向上市公司采购材料、半成品及产品的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且采购价格不低于同期向上市公司以外公司采购同类产品价格的平均值。c.资产重组完成后，在取得其他合资方和上市公司股东大会同意的前提下，宁国中鼎将以公允的价格将所持有的上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司、安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司、安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司的股权转让给上市公司；宁国中鼎并保证尽力说服其他合资方同意以上转让行为。B 避免有失公允的采购类关联交易：关于宁国中鼎子公司安徽宁国中鼎模具制造有限公司、安徽宁国中鼎金属制品有限公司、宁国市福利包装厂向上市公司出售模具、金属制品及包装材料等物料的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且出售价格不高于同期上述公司对外销售产品价格的平均值。资产重组完成后，在取得其他合资方和上市公司股东大会同意的前提下，宁国中鼎将以公允的价格将安徽宁国中鼎模具制造有限公司的股权转让给上市公司；宁国中鼎并保证尽力说服其他合资方同意以上转让行为。C 避免有失公允的服务类关联交易：关于公司将来向上市公司提供产品表面处理服务的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且提供的服务价格不高于同期公司对外提供服务价格的平均值。D 避免有失公允的餐饮服务类关联交易：宁国中鼎承诺在上市公司及其员工自愿选择的前提下，为上市公司提供上述餐饮类服务，且提供的服务价格不高于同期宁国中鼎对外提供同类服务的价格。E 避免有失公允的租赁类关联交易：关于从上市公司租赁生产、办公用房的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且租赁价格不低于同期上市公司对外租赁价格的平均值。③.在公司实施重大资产重组过程中，针对置出上市公司债务中尚未取得债权人同意的债务，宁国中鼎承诺承担连带清偿责任。为履行重大资产重组及股改过程中关于减少关联交易、避免潜在同业竞争的承诺，公司2007年10月21日第三届董事会第三十一次会议、2008年3月10日第四届董事会第五次会议、2008年3月27日二〇〇八年临时第一次股东大会审议通过《关于向特定对象非公开发行股票的议案》，公司拟采取非公开发行股票募集资金收购宁国中鼎持有的中鼎模具、中鼎泰克、中鼎减震、中鼎精工全部股权。本次非公开发行如顺利完成后，公司将大幅减少关联交易、丰富产品类别、拓宽业务范围，并能完善公司主营业务产业链，提高公司可持续发展能力。2008年8月13日，公司拟向特定投资者非公开发行不超过4,000万股人民币普通股股票的申请获中国证监会证监许可[2008]1032号文核准。3、非公开发行股票过程中的承诺：非公开发行股票收购宁国中鼎所持有中鼎减震95%、中鼎泰克50%、中鼎模具100%、中鼎精工75%股权，2008年3月10日签署《资产收购协议》，4月12日宁国中鼎与本公司再次签署补充协议，宁国中鼎（以下简称"乙方"）作出承诺： ①乙方在本次发行股票购买资产实施完毕后3年内的年度报告中将单独披露目标资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数之间的差异情况，并聘请会计师事务所对此出具专项审核意见；若目标资产的实际盈利数不足评估报告中利润预测数的，则在乙方股东大会对年报审议后一个月内就不足部分以现金方式由甲方向乙方予以全额补偿。②鉴于双方同意，本次资产收购完成后，标的资产安徽中鼎减震橡胶技术有限公司将转为内资企业，由此产生的税费经当地税务机关汇算清缴手续完成后概由甲方承担。4、对公司处理逾期债务的承诺：鉴于飞彩股份在2006年11月经过资产重组后，遗留部分应付账款和预收账款，且已超过诉讼时效。为便于财务管理和对往来账款的清理，公司按照新《会计准则》的规定对该部分款项进行账务处理。对此，公司的控股股东－安徽省宁国中鼎股份有限公司作出承诺："对于飞彩股份资产重组所遗留的账龄超过二年以上应付账款及应付账款无论何种原因需要支付时，将由本公司承担支付责任，与你公司经济业务往来无涉。"报告期内，公司及控股股东没有违反上述承诺事项的情形发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月02日 公司接待室 实地调研 华安证券 目前经营现状、发展规划，已收购及拟注入资产的经营状况
2008年08月01日 公司接待室 实地调研 长江证券 目前经营现状、发展规划，已收购及拟注入资产的经营状况
2008年08月19日 公司接待室 实地调研 长信基金 目前经营现状、发展规划，已收购及拟注入资产的经营状况
2008年08月21日 公司接待室 实地调研 国金证券、南方基金、招商证券、银华基金 目前经营现状、发展规划，已收购及拟注入资产的经营状况
2008年08月29日 公司接待室 实地调研 新时代证券 目前经营现状、发展规划，已收购及拟注入资产的经营状况
2008年09月01日 公司接待室 实地调研 长盛基金 目前经营现状、发展规划，已收购及拟注入资产的经营状况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 143,773,329.48 138,144,188.77 51,782,107.01 49,483,189.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,290,016.78 10,290,016.78 7,617,902.62 7,617,902.62
应收账款 218,336,372.94 208,224,494.57 171,481,141.69 140,985,044.36
预付款项 23,254,728.67 22,200,377.99 10,205,360.80 10,205,360.80
应收保费
应收利息
其他应收款 11,610,241.45 15,012,923.15 3,039,904.33 2,629,904.33
买入返售金融资产
存货 218,075,181.48 163,641,268.70 131,134,344.86 101,379,581.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 625,339,870.80 557,513,269.96 375,260,761.31 312,300,983.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,187,081.54 60,270,917.41
投资性房地产 35,892,077.98 35,892,077.98 25,720,564.33 25,720,564.33
固定资产 255,348,073.44 235,435,547.38 223,976,040.03 223,403,314.37
在建工程 14,978,193.13 14,966,193.13 2,616,849.14 2,533,397.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 85,228,497.38 75,945,489.75 77,280,518.75 77,000,518.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,393.05 294,002.63
递延所得税资产 3,707,112.35 3,707,112.35 2,567,109.95 2,567,109.95
其他非流动资产 8,185.27
非流动资产合计 406,350,428.87 426,217,338.00 332,463,270.10 331,224,904.61
资产总计 1,031,690,299.67 983,730,607.96 707,724,031.41 643,525,888.48
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 266,225,894.73 265,309,429.91 50,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,553,488.73 4,869,000.00 7,682,792.57 7,682,792.57
应付账款 134,920,632.59 102,106,228.32 127,869,240.20 72,896,069.25
预收款项 2,415,486.52 2,415,486.52 4,328,639.06 4,328,639.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,518,762.78 17,176,351.42 15,954,541.19 15,865,370.53
应交税费 8,521,139.08 6,477,013.97 -9,879,786.66 -10,033,955.36
应付利息 974,172.14 974,172.14 699,654.76 699,654.76
其他应付款 18,492,395.04 17,974,587.56 15,759,548.78 14,800,338.54
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 1,026.74 1,026.74 10,501,026.74 10,501,026.74
流动负债合计 454,622,998.35 417,303,296.58 242,915,656.64 186,739,936.09
非流动负债：
长期借款 24,545,880.00 24,545,880.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,545,880.00 24,545,880.00
负债合计 479,168,878.35 441,849,176.58 242,915,656.64 186,739,936.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 314,629,280.00 314,629,280.00 314,629,280.00 314,629,280.00
资本公积 95,176,601.17 97,048,387.04 102,776,928.07 95,176,601.17
减：库存股
盈余公积 36,700,549.57 36,700,549.57 36,700,549.57 36,700,549.57
一般风险准备
未分配利润 104,874,378.17 93,503,214.77 10,417,412.86 10,279,521.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 551,380,808.91 541,881,431.38 464,524,170.50 456,785,952.39
少数股东权益 1,140,612.41 284,204.27
所有者权益合计 552,521,421.32 541,881,431.38 464,808,374.77 456,785,952.39
负债和所有者权益总计 1,031,690,299.67 983,730,607.96 707,724,031.41 643,525,888.48
4.2 本报告期利润表
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 298,775,830.96 217,134,542.36 237,350,564.54 156,104,444.23
其中：营业收入 298,775,830.96 217,134,542.36 237,350,564.54 156,104,444.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 271,774,556.56 190,175,104.49 219,583,697.84 138,561,500.07
其中：营业成本 234,393,409.28 158,610,705.36 195,887,374.91 118,903,217.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,682,977.01 1,485,531.44 1,466,712.06 1,308,474.81
销售费用 10,080,178.90 10,080,178.90 6,169,611.09 6,169,611.09
管理费用 18,115,198.71 12,512,366.83 14,234,597.90 10,368,292.22
财务费用 4,930,450.44 4,913,979.74 1,825,401.88 1,811,904.30
资产减值损失 2,572,342.22 2,572,342.22
加：公允价值变动收益
投资收益 511,467.43 511,467.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 27,512,741.83 27,470,905.30 17,766,866.70 17,542,944.16
加：营业外收入 14,773,263.39 1,848,654.97 16,755,967.83 16,755,967.83
减：营业外支出 513,225.40 748,310.32 748,310.32
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额 41,772,779.82 29,319,560.27 33,774,524.21 33,550,601.67
减：所得税费用 6,512,232.53 5,552,867.46 12,675,275.50 12,574,192.72
五、净利润 35,260,547.29 23,766,692.81 21,099,248.71 20,976,408.95
归属于母公司所有者的净利润 35,292,697.89 21,128,084.84
少数股东损益 -32,150.60 -28,836.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.112 0.067
（二）稀释每股收益 0.112 0.067
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 650,839,693.61 569,198,405.01 541,137,968.86 459,891,848.55
其中：营业收入 650,839,693.61 569,198,405.01 541,137,968.86 459,891,848.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 560,944,305.30 479,057,128.70 464,103,870.86 382,917,465.64
其中：营业成本 476,231,987.63 400,449,283.71 409,685,935.45 332,701,778.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,535,325.73 3,337,880.16 2,781,671.55 2,623,434.30
销售费用 24,465,451.47 24,465,451.47 16,144,099.05 16,144,099.05
管理费用 41,421,622.66 35,530,759.30 29,429,073.06 25,398,065.84
财务费用 10,729,908.23 10,713,744.48 4,649,552.60 4,636,549.11
资产减值损失 4,560,009.58 4,560,009.58 1,413,539.15 1,413,539.15
加：公允价值变动收益
投资收益 511,467.43 511,467.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 90,406,855.74 90,652,743.74 77,034,098.00 76,974,382.91
加：营业外收入 28,624,250.36 15,496,761.94 19,734,115.42 19,729,507.42
减：营业外支出 560,984.26 47,758.86 1,567,738.74 1,567,738.74
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额 118,470,121.84 106,101,746.82 95,200,474.68 95,136,151.59
减：所得税费用 23,837,418.77 22,878,053.70 32,998,506.97 32,897,424.19
五、净利润 94,632,703.07 83,223,693.12 62,201,967.71 62,238,727.40
归属于母公司所有者的净利润 94,676,294.93 62,286,663.65
少数股东损益 -43,591.86 -84,695.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.301 0.198
（二）稀释每股收益 0.301 0.198
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 495,563,666.87 380,717,684.55 344,832,826.66 349,012,864.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,767,140.46 1,764,584.61
收到其他与经营活动有关的现金 12,341,784.21 12,035,304.21 20,461,720.23 20,457,112.23
经营活动现金流入小计 509,672,591.54 394,517,573.37 365,294,546.89 369,469,976.70
购买商品、接受劳务支付的现金 370,333,294.14 277,697,809.23 215,253,146.37 215,253,146.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,092,826.04 54,301,698.03 39,438,554.83 39,282,275.89
支付的各项税费 31,129,523.85 30,920,404.86 32,287,647.76 32,277,468.65
支付其他与经营活动有关的现金 73,347,898.93 63,420,526.87 44,139,205.91 44,109,375.81
经营活动现金流出小计 542,903,542.96 426,340,438.99 331,118,554.87 330,922,266.72
经营活动产生的现金流量净额 -33,230,951.42 -31,822,865.62 34,175,992.02 38,547,709.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 192,273.89 192,273.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,192,273.89 1,192,273.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,310,217.37 18,528,677.37 12,909,304.81 12,893,606.76
投资支付的现金 10,120,627.54 19,320,627.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37,362,050.00 40,781,550.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 75,792,894.91 79,630,854.91 12,909,304.81 12,893,606.76
投资活动产生的现金流量净额 -74,600,621.02 -78,438,581.02 -12,909,304.81 -12,893,606.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 900,000.00
取得借款收到的现金 355,627,627.65 355,627,627.65 80,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 549,877.47 549,352.52 1,559.17
筹资活动现金流入小计 357,077,505.12 356,176,980.17 80,001,559.17 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 135,353,702.34 135,353,702.34 83,541,270.00 83,541,270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,907,138.39 20,906,973.39 2,699,121.77 2,698,936.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 186,772.56 186,762.06
筹资活动现金流出小计 156,447,613.29 156,447,437.79 86,240,391.77 86,240,206.77
筹资活动产生的现金流量净额 200,629,891.83 199,729,542.38 -6,238,832.60 -6,240,206.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -807,096.92 -807,096.92
五、现金及现金等价物净增加额 91,991,222.47 88,660,998.82 15,027,854.61 19,413,896.45
加：期初现金及现金等价物余额 51,782,107.01 49,483,189.95 39,314,807.79 38,943,206.89
六、期末现金及现金等价物余额 143,773,329.48 138,144,188.77 54,342,662.40 58,357,103.34
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
