安徽中鼎密封件股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
1
安徽中鼎密封件股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人刘明生及会计机构负责人李军华声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,354,990,615.72 1,450,404,769.61 -6.58%
归属于母公司所有者权益 662,888,610.97 632,671,416.13 4.78%
股本 354,629,280.00 314,629,280.00 12.71%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.87 2.01 -6.97%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 218,955,031.65 285,610,344.14 -23.34%
归属于母公司所有者的净利润 35,527,198.62 51,619,130.27 -31.17%
经营活动产生的现金流量净额 112,143,622.63 18,800,763.60 496.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.06 433.33%
基本每股收益 0.10 0.15 -33.33%
稀释每股收益 0.10 0.15 -33.33%
净资产收益率 5.36% 8.16% -2.80%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
3.35% 3.89% -0.54%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
1,132,900.90
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,323,201.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,933,652.20
少数股东权益影响额 -102,595.48
所得税影响额 -1,947,870.12
合计 13,339,288.78安徽中鼎密封件股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
2
非经常性损益项目说明：
1、“计入当期的政府补助”为本期收到财政扶持资金；
2、“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”为中鼎减震、中鼎精工纳入合并前2009 年1-2 月损益；
3、“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”主要为原飞彩股份遗留的超过2 年诉讼有效期无需支付的应付款项转营业外
收入。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,574
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量 种类
中信证券－中信－中信理财2 号集合资产管理计划 6,720,931 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 6,099,760 人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 4,986,280 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 3,825,875 人民币普通股
华泰证券－招行－华泰紫金3 号集合资产管理计划 3,600,000 人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 2,835,859 人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2,757,511 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2,234,300 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1) 资产负债表项目大幅变动原因分析： 单位：万元
主要财务指标 期末数 期初数 变动率 变动原因说明
预付款项 470.35 1,751.45 -73.15% 2008 年度部分采购发票在报告期内入账
其他应收款 2,355.17 4,298.16 -45.21% 报告期内清理其他应收款项
在建工程 2,869.11 1,374.29 108.77% 上年度增加的部分固定资产发票在本报告期入账
应付票据 2,417.00 1,240.00 94.92% 以应付票据方式支付货款的数额增加
预收款项 21.02 426.06 -95.07% 原遗留逾期预收款项进行了账务处理
应交税费 -13.22 154.54 -108.55% 执行15%所得税相比上年大幅降低所致
其他应付款 8,456.24 13,019.62 -35.05% 报告期内支付中鼎集团股权转让款所致
资本公积 4,605.98 9,142.18 -49.62% 同一控制下模拟合并（中鼎减震及中鼎精工）形成的安徽中鼎密封件股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
3
(2) 利润表项目大幅变动原因分析： 单位：万元
主要财务指标 本年数 上年数 变动率 变动原因说明
营业收入 21,895.50 28,561.03 -23.34%
营业成本 14,627.09 18,813.53 -22.25%
受金融危机影响，国内外业务1～2 月份同比下降所致
销售费用 1,367.96 1,163.23 17.60% 上年同期中鼎减震、中鼎泰克、中鼎精工外销产品均委托中
鼎橡塑代理出口，相应费用均在中鼎橡塑归集
管理费用 2,469.16 2,070.56 19.25% 研发费用增加及缴纳2009 年上半年度房产税和土地使用税
财务费用 613.69 419.80 46.19% 前期流动资金借款增加所致
资产减值损失 -457.02 -170.83 167.52% 报告期内应收账款减少冲回减值损失
营业外收入 1,321.41 876.94 50.68% 主要为逾期应付款项转入营业外收入
所得税费用 432.65 1,208.38 -64.20% 报告期内利润总额减少及执行新所得税率影响
(3) 现金流量表项目大幅变动原因分析： 单位：万元
主要财务指标 本年数 上年数 变动率 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 11,214.36 1,880.08 496.48% 主要是上年四季度电子鼓膜片产品的货款于报
告期内回笼
投资活动产生的现金流量净额 -29,013.24 -2,796.86 937.35% 支付给控股股东的中鼎减震、中鼎精工股权收
购款项
筹资活动产生的现金流量净额 16,931.44 177.78 9423.62% 报告期内完成非公开发行股票4000 万股，募集
资金2.33 亿元
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
（1）关于禁售期的承诺：股权分置改革方案实施后四十二个月内不上市交易或者转
让其所持有股份。（2）关于未来业绩的承诺及追价对价安排：保证公司在资产置换完
成后三个完整会计年度（即2007、2008、2009 年）累计净利润不低于15,000 万元。
在以下情况之一发生时，将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流
通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为22,750,000 股，按现有流通股份计算，
每10 股流通股获付2.5 股。第一种情况：本公司在资产置换完成后的三个完整会计
年度（即2007、2008、2009 年）中任意一年的财务报告被出具标准无保留意见以外
的审计意见。第二种情况：本公司在资产置换完成后的三个完整会计年度（即2007、
2008、2009 年）中任意一年未能按法定披露时间披露年度报告。第三种情况：本公
司在资产置换完成后的三个完整会计年度（即2007、2008、2009 年）累计净利润低
于15,000 万元。追加对价只在第一次出现上述情况之一时支付一次，支付完毕后该
承诺自动失效。若触发追送条件，公司将在2007 年或2008 年或2009 年年度报告公
布后五个工作日内发布追送公告，确定追送股份的股权登记日，于该日收市后登记在
册的所有无限售条件的流通股将作为追加对价对象。
报告期内，公司及控股
股东没有违反该承诺事
项的情形发生。
股份限售承
诺
控股股东承诺：股权分置改革方案实施后四十二个月内不上市交易或者转让其所持有
股份。
报告期内，控股股东没
有违反该承诺事项的情
形发生。
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
无 无安徽中鼎密封件股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
4
重大资产重
组时所作承
诺
（1）在公司实施重大资产置换过程中，为避免同业竞争，宁国中鼎承诺："对于资产
重组后上市公司进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，宁国
中鼎保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、
新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术；保证宁国中鼎及宁国
中鼎的全资和控股子公司（上市公司及其全资和控股子公司除外）将不会在中国境内
外任何国家和地区、以任何形式直接或间接从事和经营与上市公司主营业务构成或可
能构成竞争的业务；宁国中鼎在以后的经营或投资项目安排上，将避免与上市公司同
业竞争的业务；宁国中鼎同时保证不利用其股东的地位损害上市公司及其它股东的正
当权益。并且宁国中鼎将促使宁国中鼎全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的
下属子公司遵守上述承诺。"（2）就将来本公司与宁国中鼎及其关联企业的关联交易
问题，宁国中鼎做出如下承诺：A 避免有失公允的销售类关联交易：a.为减少通过中
鼎美国公司出口形成的关联交易，宁国中鼎承诺将采取由上市公司与客户之间直接签
订购销合同，上市公司直接对外出口的方式开拓海外市场，以减少关联交易。但为保
持市场持续性，中鼎美国公司可以向上市公司提供中介性服务，上市公司向中鼎美国
公司支付一定的销售代理佣金。b.关于上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司、安徽
中鼎泰克汽车密封件有限公司、安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司向上市公司采购
材料、半成品及产品的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序，
遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且采购价
格不低于同期向上市公司以外公司采购同类产品价格的平均值。c.资产重组完成后，
在取得其他合资方和上市公司股东大会同意的前提下，宁国中鼎将以公允的价格将所
持有的上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司、安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司、
安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司的股权转让给上市公司；宁国中鼎并保证尽力说
服其他合资方同意以上转让行为。B 避免有失公允的采购类关联交易：关于宁国中鼎
子公司安徽宁国中鼎模具制造有限公司、安徽宁国中鼎金属制品有限公司、宁国市福
利包装厂向上市公司出售模具、金属制品及包装材料等物料的定价，宁国中鼎承诺将
严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，
不损害中小股东的合法权益。且出售价格不高于同期上述公司对外销售产品价格的平
均值。资产重组完成后，在取得其他合资方和上市公司股东大会同意的前提下，宁国
中鼎将以公允的价格将安徽宁国中鼎模具制造有限公司的股权转让给上市公司；宁国
中鼎并保证尽力说服其他合资方同意以上转让行为。C 避免有失公允的服务类关联交
易：关于公司将来向上市公司提供产品表面处理服务的定价，宁国中鼎承诺将严格履
行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损
害中小股东的合法权益。且提供的服务价格不高于同期公司对外提供服务价格的平均
值。D 避免有失公允的餐饮服务类关联交易：宁国中鼎承诺在上市公司及其员工自
愿选择的前提下，为上市公司提供上述餐饮类服务，且提供的服务价格不高于同期宁
国中鼎对外提供同类服务的价格。E 避免有失公允的租赁类关联交易：关于从上市公
司租赁生产、办公用房的定价，宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程
序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。且租
赁价格不低于同期上市公司对外租赁价格的平均值。（3）在公司实施重大资产重组过
程中，针对置出上市公司债务中尚未取得债权人同意的债务，宁国中鼎承诺承担连带
清偿责任。
2008 年度公司实施一系
列的资产收购，将控股
股东持有的橡胶零配件
业务相关资产纳入上市
公司的报表合并范围，
包括美国中鼎、安大中
鼎、中鼎金亚、中鼎包
装等四家公司。公司
2009 年2 月4 日向7 名
投资者非公开发行股票
4000 万股，募集资金收
购了控股股东持有的中
鼎泰克、中鼎模具、中
鼎减震、中鼎精工四家
公司的股权。通过上述
收购行为，公司不仅大
幅减少了关联交易、避
免了同业竞争，同时拓
宽了公司业务范围、完
善了公司主营业务产业
链，提高了公司的盈利
能力和可持续发展能
力。
发行时所作
承诺
非公开发行股票收购宁国中鼎所持有中鼎减震95%、中鼎泰克50%、中鼎模具100%、
中鼎精工75%股权，2008 年3 月10 日签署《资产收购协议》，4 月12 日宁国中鼎与
本公司再次签署补充协议，宁国中鼎作出承诺： (1) 公司在本次发行股票购买资产实
施完毕后3 年内的年度报告中将单独披露目标资产的实际盈利数与评估报告中利润
预测数之间的差异情况，并聘请会计师事务所对此出具专项审核意见；若目标资产的
实际盈利数不足评估报告中利润预测数的，则在公司股东大会对年报审议后一个月内
就不足部分以现金方式由宁国中鼎向公司予以全额补偿。(2) 鉴于双方同意，本次资
产收购完成后，标的资产安徽中鼎减震橡胶技术有限公司将转为内资企业，由此产生
的税费经当地税务机关汇算清缴手续完成后概由宁国中鼎承担。
报告期内，公司及控股
股东没有违反该承诺事
项的情形发生
其他承诺（包
括追加承诺）
鉴于飞彩股份在2006 年11 月经过资产重组后，遗留部分应付账款和预收账款，且已
超过诉讼时效。为便于财务管理和对往来账款的清理，公司按照新《会计准则》的规
定对该部分款项进行账务处理。对此，公司的控股股东宁国中鼎作出承诺："对于飞
彩股份资产重组所遗留的账龄超过二年以上应付账款及应付账款无论何种原因需要
支付时，将由本公司承担支付责任，与你公司经济业务往来无涉。"
报告期内，公司及控股
股东没有违反该承诺事
项的情形发生安徽中鼎密封件股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
5
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月09 日 公司接待室 实地调研 大成基金 公司经营现状、定向增发相关情况
2009 年02 月03 日 公司接待室 实地调研 红塔证券 公司经营现状、定向增发相关情况
2009 年02 月20 日 公司接待室 实地调研 嘉实基金、银华基金 行业状况、公司经营现状及国际市场情况
2009 年02 月23 日 公司接待室 实地调研 华安基金 行业状况、公司经营现状及国际市场情况
2009 年02 月26 日 公司接待室 实地调研 海富通基金、联合证券行业状况、公司经营现状及国际市场情况
2009 年03 月11 日 公司接待室 实地调研 国都证券 行业状况、公司经营现状及国际市场情况
2009 年03 月13 日 公司接待室 实地调研
光大证券、建信基金、长
盛基金、国海富兰克林
行业状况、公司经营现状及国际市场情况
2009 年03 月18 日 公司接待室 实地调研 中信证券 行业状况、公司经营现状及国际市场情况
2009 年03 月26 日 公司接待室 实地调研 泰信基金 行业状况、公司经营现状及国际市场情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§4 附录安徽中鼎密封件股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
6
4.1 资产负债表
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 79,848,167.25 36,249,059.56 89,260,331.54 64,979,812.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,870,852.71 8,110,777.09 25,230,716.75 11,910,296.48
应收账款 279,033,629.56 212,539,770.60 336,664,904.46 261,327,713.53
预付款项 4,703,471.29 3,342,905.59 17,514,523.85 14,000,886.55
应收利息
应收股利
其他应收款 23,551,725.75 20,354,372.41 42,981,570.89 15,345,718.94
买入返售金融资产
存货 281,713,528.83 115,594,626.56 286,298,986.85 123,420,519.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 695,721,375.39 396,191,511.81 797,951,034.34 490,984,948.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,990,707.42 326,901,921.93 10,741,184.57 153,179,246.08
投资性房地产 16,782,764.51 34,619,779.19 17,732,745.35 35,210,971.87
固定资产 446,129,921.67 219,960,234.82 452,098,172.32 236,096,173.52
在建工程 28,691,139.44 19,548,263.71 13,742,920.08 7,855,077.15
工程物资
固定资产清理
无形资产 149,570,214.08 74,936,468.48 150,566,468.18 75,444,167.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,638,499.36 3,422,676.42
递延所得税资产 3,465,993.85 1,871,091.85 4,149,568.35 2,554,666.35
其他非流动资产
非流动资产合计 659,269,240.33 677,837,759.98 652,453,735.27 510,340,302.67
资产总计 1,354,990,615.72 1,074,029,271.79 1,450,404,769.61 1,001,325,250.83安徽中鼎密封件股份有限公司2009 年
第一季度季度报告全文
7
流动负债：
短期借款 314,000,000.00 215,000,000.00 357,500,000.00 268,000,000.00
向中央银行借款
交易性金融负债
应付票据 24,170,000.00 24,170,000.00 12,400,000.00 12,400,000.00
应付账款 150,158,452.85 94,589,939.50 182,517,275.01 95,488,459.47
预收款项 210,201.35 4,260,595.48 3,189,367.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,904,148.74 10,641,542.60 42,838,288.13 17,191,084.91
应交税费 -132,196.15 -2,150,679.98 1,545,430.76 -1,222,495.87
应付利息 253,161.62 253,161.62 1,854,709.44 1,854,709.44
应付股利 1,026.74 1,026.74 1,026.74 1,026.74
其他应付款 84,562,412.92 23,971,613.25 130,196,170.81 76,661,234.98
应付分保账款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 607,127,208.07 366,476,603.73 733,113,496.37 473,563,387.16
非流动负债：
长期借款 21,188,190.00 21,188,190.00 24,604,560.00 24,604,560.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,098,986.28 1,169,887.18
非流动负债合计 22,287,176.28 21,188,190.00 25,774,447.18 24,604,560.00
负债合计 629,414,384.35 387,664,793.73 758,887,943.55 498,167,947.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 354,629,280.00 354,629,280.00 314,629,280.00 314,629,280.00
资本公积 46,059,750.76 157,228,913.37 91,421,751.54 37,357,112.68
减：库存股
盈余公积 62,227,174.58 47,119,633.55 62,227,174.58 47,119,633.55
一般风险准备
未分配利润 200,480,207.87 127,386,651.14 164,953,009.25 104,051,277.44
外币报表折算差额 -507,802.24 -559,799.24
归属于母公司所有者权益合计662,888,610.97 686,364,478.06 632,671,416.13 503,157,303.67
少数股东权益 62,687,620.40 58,845,409.93
所有者权益合计 725,576,231.37 686,364,478.06 691,516,826.06 503,157,303.67
负债和所有者权益总计 1,354,990,615.72 1,074,029,271.79 1,450,404,769.61 1,001,325,250.83
公司法定代表人：夏鼎湖 财务负责人：刘明生 财务机构负责人：李军华安徽中鼎密封件股份有限公司2009 年第一季度季度报告全
文
8
4.2 利润表
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 218,955,031.65 135,531,346.03 285,610,344.14 158,436,585.53
其中：营业收入 218,955,031.65 135,531,346.03 285,610,344.14 158,436,585.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 188,575,163.75 123,235,094.40 224,058,957.41 131,062,838.97
其中：营业成本 146,270,936.31 99,202,486.72 188,135,312.91 110,726,212.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,366,268.01 1,791,202.64 1,096,118.51 870,397.00
销售费用 13,679,622.98 9,248,478.24 11,632,294.70 5,653,108.00
管理费用 24,691,572.19 13,208,275.49 20,705,576.88 10,496,533.30
财务费用 6,136,927.50 4,341,814.66 4,197,985.42 2,468,521.62
资产减值损失 -4,570,163.24 -4,557,163.35 -1,708,331.01 848,066.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 249,522.86 249,522.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,629,390.76 12,545,774.49 61,551,386.73 27,373,746.56
加：营业外收入 13,214,094.87 12,580,510.40 8,769,392.44 8,666,287.77
减：营业外支出 147,541.77 3,284.03 14,136.03 13,936.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 43,695,943.86 25,123,000.86 70,306,643.14 36,026,098.31
减：所得税费用 4,326,534.77 1,787,627.16 12,083,781.08 7,539,962.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 39,369,409.09 23,335,373.70 58,222,862.06 28,486,135.89
归属于母公司所有者的净利润 35,527,198.62 51,619,130.27 28,486,135.89
少数股东损益 3,842,210.47 6,603,731.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.15 0.09
（二）稀释每股收益 0.10 0.15 0.09
公司法定代表人：夏鼎湖 财务负责人：刘明生 财务机构负责人：李军华安徽中鼎密封件股份有限公司2009 年第一季度季度报告全
文
9
4.3 现金流量表
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 254,096,595.92 175,563,378.72 247,738,529.50 119,717,699.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 838,219.83 838,219.83
收到其他与经营活动有关的现金 20,619,551.63 21,002,055.36 10,299,500.58 1,862,164.18
经营活动现金流入小计 275,554,367.38 197,403,653.91 258,038,030.08 121,579,864.17
购买商品、接受劳务支付的现金 95,735,230.01 41,940,905.34 159,878,615.84 91,466,097.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,297,323.89 22,881,682.71 38,107,115.99 18,902,179.37
支付的各项税费 23,423,205.70 8,086,165.83 25,162,884.60 11,070,968.26
支付其他与经营活动有关的现金 4,954,985.15 22,869,190.87 16,088,650.05 6,290,820.16
经营活动现金流出小计 163,410,744.75 95,777,944.75 239,237,266.48 127,730,065.10
经营活动产生的现金流量净额 112,143,622.63 101,625,709.16 18,800,763.60 -6,150,200.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
172,226.25 25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 56,827.80 208,609.96 118,204.88
投资活动现金流入小计 229,054.05 233,609.96 118,204.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
7,403,434.94 3,341,585.45 28,202,225.38 2,832,063.01
投资支付的现金
质押贷款净增加额安徽中鼎密封件股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额282,957,980.00 294,614,632.30
支付其他与投资活动有关的现金 6,700,000.00
投资活动现金流出小计 290,361,414.94 297,956,217.75 28,202,225.38 9,532,063.01
投资活动产生的现金流量净额 -290,132,360.89 -297,956,217.75 -27,968,615.42 -9,413,858.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 237,008,000.00 237,008,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 124,000,000.00 48,000,000.00 97,353,726.53 77,103,726.53
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 111,576.17 82,330.79
筹资活动现金流入小计 361,119,576.17 285,090,330.79 97,353,726.53 77,103,726.53
偿还债务支付的现金 182,590,902.50 110,094,955.00 83,250,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,658,482.59 3,863,611.75 12,305,070.66 11,031,250.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,555,773.73 2,819,555.98 20,820.00 20,820.00
筹资活动现金流出小计 191,805,158.82 116,778,122.73 95,575,890.66 81,052,070.77
筹资活动产生的现金流量净额 169,314,417.35 168,312,208.06 1,777,835.87 -3,948,344.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -737,843.38 -712,452.82 -204,467.18 -231,909.05
五、现金及现金等价物净增加额 -9,412,164.29 -28,730,753.35 -7,594,483.13 -19,744,312.35
加：期初现金及现金等价物余额 89,260,331.54 64,979,812.91 86,461,578.14 49,483,189.95
六、期末现金及现金等价物余额 79,848,167.25 36,249,059.56 78,867,095.01 29,738,877.60
公司法定代表人：夏鼎湖 财务负责人：刘明生 财务机构负责人：李军华
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
