证券代码：000887             证券简称：中鼎股份           公告编号：2022-035
转债代码：127011             转债简称：中鼎转2

                      安徽中鼎密封件股份有限公司
                      关于中鼎转 2 赎回结果的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、“中鼎转2”赎回情况概述
    （一）发行上市情况概述
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1803号”文核准，安徽中鼎密封件
股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日公开发行了1,200万张可转换公
司债券，每张面值100元，发行总额12亿元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
“深证上[2019]165号”文同意，公司12亿元可转换公司债券于2019年4月4日起在深
交所挂牌交易，债券简称“中鼎转2”，债券代码“127011”。“中鼎转2”转股期自
2019年9月16日至2025年3月8日。根据相关法律、法规和《安徽中鼎密封件股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）
的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年9月16日起可转换为公司股份，可转债
初始转股价格为11.99元/股。
    因公司实施2018年年度权益分派，2019年5月31日可转债转股价调整为11.79元/
股。因公司实施2019年年度权益分派，2020年7月29日可转债转股价格整为11.59元/
股。因公司实施2020年年度权益分派，2021年6月7日可转债转股价格调整为11.39元/
股。
    （二）赎回情况概述
    公司 A 股股票（股票简称：中鼎股份   股票代码：000887）自 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 1 月 24 日连续有十五个交易日收盘价格不低于“中鼎转 2”当期转股价格
的 130%，已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
    公司于 2022 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提前
赎回“中鼎转 2”的议案》，同意行使“中鼎转 2”有条件赎回权，按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的全部未转股的“中鼎转 2”。
   （三）赎回程序及时间安排
   （1）“中鼎转 2”于 2022 年 1 月 24 日触发有条件赎回。
   （2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 25 日至 2022
年 2 月 7 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布三次赎回公告，通知“中鼎转
2”持有人本次赎回的相关事项。公司自 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 23 日共计
发布了十四次赎回实施的提示性公告，通告“中鼎转 2”持有人本次赎回的相关事项。
   （3）2022 年 2 月 24 日为“中鼎转 2”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日
（赎回日前一交易日：2022 年 2 月 23 日）收市后登记在册的“中鼎转 2”。自 2022
年 2 月 24 日起，“中鼎转 2”停止交易和转股。
   （4）2022 年 3 月 1 日为发行人（公司）资金到账日，2022 年 3 月 3 日为赎回款
到达“中鼎转 2”持有人资金账户日，“中鼎转 2”赎回款已通过可转债托管券商直
接划入“中鼎转 2”持有人的资金账户。
    二、“中鼎转 2”赎回结果
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2022 年 2 月
23 日收市，“中鼎转 2”尚有 13,475 张未转股，本次赎回数量为 13,475 张。
    “中鼎转 2”赎回价格为 100.97 元/张(债券面值加当期应计利息，当期利率 1.0%，
且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核
准的价格为准)，本次赎回公司共计支付赎回款 1,360,570.75 元。
    三、赎回影响
    公司本次赎回“中鼎转 2”的面值总额为 1,347,500 元，占发行总额的 0.11%,对
公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资
金的正常使用。
    截至 2022 年 2 月 23 日收市，公司总股本因“中鼎转 2”转股累计增加 95,669,652
股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
    四、摘牌安排
    本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“中鼎转 2”继续流通或交易，“中鼎
转 2”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 3 月 4 日起，公司发行的“中鼎转 2”
      (债券代码：127011)将在深圳证券交易所摘牌。具体情况详见同日刊登于《中国证券
      报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于中鼎转 2 摘牌的公告》。
             五、最新股本结构
             截至赎回登记日（2022 年 2 月 23 日）收市后，公司最新股本结构为：
                          本次变动前                        本次变动增减（＋，－）                本次变动后

                           数量        比例   发行   送股   公积金      其他           小计           数量         比例
                                              新股           转股

一、有限售条件股份      2,719,923    0.22%                             -127,500       -127,500        2,592,423     0.20%

境内自然人持股          2,719,923    0.22%                             -127,500       -127,500        2,592,423     0.20%
二、无限售条件股份 1,218,100,172     99.78%                          95,797,152     95,797,152   1,313,897,324     99.80%

人民币普通股         1,218,100,172   99.78%                          95,797,152     95,797,152   1,313,897,324     99.80%

三、股份总数         1,220,820,095 100.00%                           95,669,652     95,669,652   1,316,489,747    100.00%

           注：1、本次变动前股本情况为截至 2019 年 9 月 12 日（开始转股前一交易日）的股本情

      况。

           2、公司可转债存续期间股本变化情况详见公司定期刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网

      （www.cninfo.com.cn）上的关于“中鼎转 2”季度转股情况公告。

             六、咨询方式
             咨询部门：公司证券事务部
             联系人：汪松源、罗倩
             联系电话：0563-4181887




             特此公告



                                                                       安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                                                       董事会
                                                                                  2022 年 3 月 4 日