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公司公告

中鼎股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-30  

                                                                                           安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                    2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:       安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                                                                                                  单位:万元
                                                                                                            2022年1-6月往来
其他关联资金往                                       往来方与上市公司的 上市公司核算的 2022年初往来资                             2022年1-6月往来 2022年1-6月偿还 2022年6月末往
                               资金往来方名称                                                               累计发生金额(不                                                             往来形成原因         往来性质
      来                                                   关联关系         会计科目       金余额                                 资金的利息(如有) 累计发生金额    来资金余额
                                                                                                                含利息)
控股股东、实际
控制人及其附属                                                                               -                     -                     -               -              -                                   非经营性占用
    企业

     小计                               -                       -               -            -                     -                     -               -              -                                        -

前控股股东、实
际控制人及其附                                                                               -                     -                     -               -              -                                   非经营性占用
    属企业

     小计                               -                       -               -            -                     -                     -               -              -                                        -

其他关联方及其
                                                                                             -                     -                     -               -              -                                   非经营性占用
  附属企业

     小计                               -                       -               -            -                     -                     -               -              -                                        -

                                                                                                                                                                                     销售材料、提供服务、
                 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司    控股股东             应收账款                   0.38               176.34                 -              176.11          0.61                          经营性往来
                                                                                                                                                                                           能源动力

                 安徽中鼎智能科技有限公司            控股股东之子公司     应收账款                772.98               1,302.93                -             1,411.38       664.53    销售材料、提供服务    经营性往来

                                                                                                                                                                                   销售材料、提供服务、
                 安徽中鼎美达环保科技有限公司        控股股东之子公司     应收账款                200.00                     -                 -                  -         200.00                          经营性往来
                                                                                                                                                                                         能源动力
                                                                                                                                                                                   销售材料、提供服务、
                 施密特汽车管件(安徽)有限公司      控股股东之子公司     应收账款                 46.60                111.04                 -              118.74         38.90                          经营性往来
                                                                                                                                                                                         能源动力

                 安徽中鼎动力有限公司                控股股东之子公司     应收账款               1,802.00              1,808.69                -             1,018.63   2,592.06      销售材料、提供服务    经营性往来

                 Schmitter Group AG                  控股股东之子公司     应收账款                765.03                234.30                 -              605.10        394.23    销售材料、提供服务    经营性往来
大股东及其附属
    企业                                                                                                                                                                             销售材料、提供服务、
                 宁国市弘嘉金属表面处理有限公司      控股股东之子公司     应收账款                    -                  23.79                 -               23.79            -                           经营性往来
                                                                                                                                                                                           能源动力

                 安徽中鼎置业有限公司                控股股东之子公司     应收账款                   0.33                  0.12                -                 0.45           -     销售材料、提供服务    经营性往来

                 上海新鼎减振橡胶技术有限公司        控股股东之子公司     应收账款                196.84                155.15                 -                  -         351.99        能源动力          经营性往来

                 武汉尚鼎涂层科技有限公司            其他                 应收账款                    -                    1.99                -                 1.99           -     销售材料、能源动力    经营性往来

                 上海鼎可自动化科技有限公司          其他                 应收账款                    -                 294.07                 -              294.07            -          提供服务         经营性往来

                                                     实际控制人能够施加
                 安徽中翰高分子科技有限公司                               应收账款                   4.92                11.80                 -               16.23          0.49    销售材料、提供服务    经营性往来
                                                     重大影响的企业

                 安徽迎鼎进出口贸易有限公司          控股股东之子公司     应收账款                   0.02                    -                 -                  -           0.02         销售材料         经营性往来

                 安徽中鼎精密科技股份有限公司        控股股东之子公司     应收账款                   0.77                    -                 -                 0.77           -          提供服务         经营性往来
                                                                                                          2022年1-6月往来
其他关联资金往                                       往来方与上市公司的 上市公司核算的 2022年初往来资                        2022年1-6月往来 2022年1-6月偿还 2022年6月末往
                               资金往来方名称                                                             累计发生金额(不                                                        往来形成原因    往来性质
      来                                                   关联关系         会计科目       金余额                            资金的利息(如有) 累计发生金额    来资金余额
                                                                                                              含利息)
                                                     实际控制人能够施加
                 东鑫电子(安徽)有限公司                                 应收账款                 0.17                 -                 -                -              0.17     销售材料     经营性往来
                                                     重大影响的企业
大股东及其附属
               安徽省广德中鼎汽车工具有限公司        控股股东之子公司     应收账款                  -                 0.69                -               0.69              -      提供服务     经营性往来
    企业

                 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司    控股股东             预付款项                 1.90                 -                 -               0.01            1.89   服务费、货款   经营性往来

                 安徽中翰智能科技有限公司            控股股东之子公司     预付款项               21.60               80.62                -                -           102.22       设备款      经营性往来

                 上海鼎可自动化科技有限公司          其他                 预付款项              265.98            1,205.65                -            906.96          564.67       设备款      经营性往来

                 中鼎(香港)有限公司                上市公司之子公司     其他应收款           8,297.66                 -                 -               9.40        8,288.26       借款       非经营性往来

                 Zhongding Europe GMBH               上市公司之子公司     其他应收款            200.66                  -                 -            200.66               -        借款       非经营性往来

                 安美科(安徽)汽车电驱有限公司      上市公司之子公司     其他应收款            829.55             170.45                 -                -          1,000.00       借款       非经营性往来

                 特思通管路技术(苏州)有限公司      上市公司之子公司     其他应收款         15,980.00                  -                 -                -      15,980.00          借款       非经营性往来
上市公司的子公
               Zhongding Sealing Parts(USA)Inc     上市公司之子公司     其他应收款             63.20                  -                 -             63.20               -        借款       非经营性往来
司及其附属企业
                 天津飞龙橡胶制品有限责任公司        上市公司之子公司     其他应收款               9.15                 -                 -               9.15              -        借款       非经营性往来

                 中鼎(香港)有限公司                上市公司之子公司     长期应收款           9,535.99           2,049.56                -                -      11,585.55          借款       非经营性往来

                 Zhongding Europe GMBH               上市公司之子公司     长期应收款         48,838.20            5,797.68                -                -      54,635.88          借款       非经营性往来

                 Zhongding Sealing Parts(USA)Inc   上市公司之子公司     长期应收款         17,791.67                  -                 -           3,999.04    13,792.63          借款       非经营性往来
其他关联人及其
                                                                                                    -                   -                 -                -                -                   非经营性往来
  附属企业

     总计                                                                                    105,625.60          13,424.87                 -          8,856.37    110,194.10


公司法定代表人:夏迎松                                          主管会计工作的负责人:易善兵                                                   会计机构负责人:朱建