河南双汇投资发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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河南双汇投资发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张俊杰、主管会计工作负责人胡兆振及会计机构负责人(会计主管人员)马金铎声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 5,892,864,288.17 5,753,235,647.48 2.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,160,558,801.88 2,940,228,490.83 7.49%
股本（股） 605,994,900.00 605,994,900.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.22 4.85 7.63%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 8,120,771,085.56 6,157,064,140.92 31.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 220,010,016.49 173,771,876.73 26.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） 98,902,047.70 452,216,738.52 -78.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.16 0.75 -78.67%
基本每股收益（元/股） 0.3631 0.2868 26.60%
稀释每股收益（元/股） 0.3631 0.2868 26.60%
加权平均净资产收益率（%） 7.21% 7.01% 增加0.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
7.19% 6.88% 增加0.31 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -2,573,457.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
3,607,942.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 604,504.93
所得税影响额 -731,310.34
少数股东权益影响额 -310,590.58
合计 597,088.99
对重要非经常性损益项目的说明
无。河南双汇投资发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,072
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
兴业趋势投资混合型证券投资基金 12,946,252 人民币普通股
嘉实稳健开放式证券投资基金 12,270,000 人民币普通股
兴业全球视野股票型证券投资基金 10,150,528 人民币普通股
诺安股票证券投资基金 9,957,038 人民币普通股
信达投资有限公司 8,891,000 人民币普通股
博时主题行业股票证券投资基金 8,800,000 人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金 8,641,175 人民币普通股
长盛同德主题增长股票型证券投资基金 7,450,963 人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金 7,240,000 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 6,420,265 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
①应收票据较期初增加的主要原因是公司生鲜冻品销售收到供应商银行承兑汇票增加；
②其他应收款较期初增加的原因主要是物流司机出车费用借支、办事处费用借支及商业门店房租及押金等增加；
③在建工程较期初减少的主要原因是子公司宜昌双汇肉制品扩建项目本期转入固定资产；
④应付账款较期初增加的主要原因是本期因工程改扩建及适当增加物资储备，应付供应商工程设备款及货款增加；
⑤预收账款较期初减少的主要原因是本期肉制品出库销售冲减；
⑥应交税费较期初增加的主要原因是本期营业收入增加，盈利水平提高，实现增值税等增加；
⑦营业收入同比增长的主要原因是本期通过调整产品结构、挖掘市场潜力，生鲜冻品、高低温销量同比大幅增长；
⑧管理费用同比增加的主要原因是市场退货、工资性支出等费用增加；
⑨资产减值损失同比增加的主要原因是本期生猪价格持续下跌，公司对库存鲜冻品经减值测试计提跌价准备所致；
⑩现金及现金等价物同比减少的主要原因是同期贴现银行承兑汇票导致筹资活动产生的现金流量增加，以及本期经营活动现
金净流量同比下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
3.2.1 关联采购发生的关联交易
关联人 关联交易内容
金额
(万元)
占同类交易
金额的比例（%）
结算方式
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
采购饲料、水电汽、PVDC 印刷膜、
肉制品
25370 3.55 现金结算
绵阳双汇食品有限责任公司 采购原料肉、肉制品、鲜冻肉 21749 3.04 现金结算
德州双汇食品有限公司 采购鲜冻肉、肉制品、原料肉 40796 5.70 现金结算
唐山双汇食品有限公司 采购鲜冻肉、肉制品、原料肉 32855 4.59 现金结算
阜新双汇肉类加工有限公司 采购鲜冻肉、肉制品、原料肉 35486
4.96
现金结算河南双汇投资发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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广东双汇食品有限公司 采购鲜冻肉、肉制品、原料肉 41789 5.84 现金结算
内蒙古双汇食品有限公司 采购肉制品 22040 3.08 现金结算
武汉双汇食品有限公司 采购鲜冻肉、肉制品 40621 5.68 现金结算
漯河汇特食品有限公司 采购肉制品 17134 2.40 现金结算
漯河华意食品有限公司 采购肉制品 6171 0.86 现金结算
阜新汇福食品有限公司 采购肉制品 6239 0.87 现金结算
漯河华懋双汇动力有限公司 采购水电汽 759 0.11 现金结算
杜邦双汇(漯河)蛋白有限公司 采购大豆蛋白 1573 0.22 现金结算
杜邦双汇(漯河)食品有限公司 采购大豆蛋白 3805 0.53 现金结算
漯河华懋双汇包装制业有限公司 采购纸箱 1061 0.15 现金结算
漯河华懋双汇胶印有限公司 采购纸箱 1749 0.24 现金结算
漯河双汇彩印包装有限公司 采购PVDC 印刷膜 6662 0.93 现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司 采购调味料 1384 0.19 现金结算
漯河双汇商业连锁有限公司 连锁店外购商品 3059 0.43 现金结算
漯河双汇进出口贸易有限责任公司 采购原料肉 3381 0.48 现金结算
南通汇羽丰新材料有限公司 采购PVDC 树脂粉 1713 0.24 现金结算
江苏淮安双汇食品有限公司 采购原料肉、鲜冻肉、肉制品 49313 6.90 现金结算
望奎双汇北大荒食品有限公司 采购鲜冻肉、肉制品 30909 4.32 现金结算
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 采购肉制品 15408 2.15 现金结算
漯河卓智新型包装有限公司 采购纸箱 5845 0.82 现金结算
漯河天润彩印包装有限公司 采购PVDC 印刷膜 6664 0.93 现金结算
漯河双汇泰威逊食品有限公司 采购猪肠衣 5243 0.73 现金结算
漯河天瑞生化有限公司 采购红曲米 591 0.08 现金结算
漯河万源食品有限公司 采购卡拉胶 1493 0.21 现金结算
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 采购鲜冻肉、肉制品 16224 2.27 现金结算
济源双汇食品有限公司 采购鲜冻肉、肉制品 31783 4.44 现金结算
合 计 478920 66.96
3.2.2 关联销售发生的关联交易
关联人 关联交易内容
金额
(万元)
占同类交易金
额的比例（%）
结算方式
德州双汇食品有限公司 销售香辅料、包装物 3022 0.38 现金结算
阜新汇福食品有限公司 销售香辅料、原料肉、包装物3611 0.45 现金结算
阜新双汇肉类加工有限公司 销售香辅料、包装物 1841 0.23 现金结算
广东双汇食品有限公司 销售香辅料、包装物 2549 0.32 现金结算
内蒙古双汇食品有限公司 销售香辅料、包装物 3552 0.44 现金结算
漯河华意食品有限公司 销售香辅料、包装物 1169 0.15 现金结算
漯河汇特食品有限公司 销售香辅料、包装物、原料肉13369 1.67 现金结算
漯河双汇彩印包装有限公司 销售PVDC 吹膜 997 0.12 现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司 销售香辅料 2008 0.25 现金结算
漯河双汇进出口贸易有限责任公司 销售鲜冻肉、肉制品 6762 0.85 现金结算
漯河双汇商业连锁有限公司 销售鲜冻肉、肉制品 7928 0.99 现金结算
绵阳双汇食品有限责任公司 销售香辅料、包装物 1864 0.23 现金结算
唐山双汇食品有限公司 销售香辅料、包装物 2104 0.26 现金结算河南双汇投资发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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武汉双汇食品有限公司 销售香辅料、包装物 1919 0.24 现金结算
河南漯河市双汇实业集团有限责任公司 销售PVDC 吹膜、香辅料 8732 1.09 现金结算
望奎双汇北大荒食品有限公司 销售原料肉、香辅料 728 0.09 现金结算
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 销售原料肉、香辅料、包装物2133 0.27 现金结算
漯河天润彩印包装有限公司 销售PVDC 吹膜 701 0.09 现金结算
漯河双汇泰威逊食品有限公司 销售猪毛肠 2772 0.35 现金结算
漯河连邦化学有限公司 销售PVDC 吹膜 361 0.05 现金结算
江苏淮安双汇食品有限公司 销售香辅料、包装物 3176 0.40 现金结算
济源双汇食品有限公司 销售香辅料、包装物 2909 0.36 现金结算
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 销售香辅料、包装物 216 0.03 现金结算
合 计 74423 9.32
3.2.3 接受劳务发生的关联交易
关联人 关联交易内容
金额
(万元)
占同类交易金额
的比例（%）
结算方式
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 技术服务 913 10.05 现金结算
漯河双汇进出口贸易有限责任公司 进出口代理 51 0.56 现金结算
合 计 964 10.61
3.2.4 提供劳务发生的关联交易
关联人 关联交易内容 金额(万元)
占同类交易金
额的比例（%）
结算方式
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 提供物流运输 23 0.17 现金结算
内蒙古双汇食品有限公司 提供物流运输 572 4.34 现金结算
绵阳双汇食品有限责任公司 提供物流运输 400 3.04 现金结算
德州双汇食品有限公司 提供物流运输 810 6.15 现金结算
唐山双汇食品有限公司 提供物流运输 674 5.12 现金结算
阜新双汇肉类加工有限公司 提供物流运输 607 4.61 现金结算
阜新汇福食品有限公司 提供物流运输 116 0.88 现金结算
广东双汇食品有限公司 提供物流运输 631 4.79 现金结算
武汉双汇食品有限公司 提供物流运输 752 5.71 现金结算
济源双汇食品有限公司 提供物流运输 684 5.19 现金结算
江苏淮安双汇食品有限公司 提供物流运输 1225 9.30 现金结算
望奎双汇北大荒食品有限公司 提供物流运输 800 6.07 现金结算
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 提供物流运输 250 1.90 现金结算
漯河双汇商业连锁有限公司 提供物流运输 172 1.31 现金结算
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 提供物流运输 365 2.77 现金结算
漯河双汇进出口贸易有限责任公司 提供物流运输 33 0.25 现金结算
漯河卓智新型包装有限公司 提供物流运输 33 0.25 现金结算
合 计 8147 61.85
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况河南双汇投资发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
公司原非流通股
股东
非流通股股份自获得上
市流通权之日起，在36
个月内不通过证券交易
所上市交易出售；承诺
期届满后通过证券交易
所上市交易减持股票价
格不低于30 元/股（因公
司转增股本、分红派息
导致股票价格除权，减
持价格限制标准已调整
为24.02 元/股）。
2006 年、2007 年、2008 年、2009 年，公司
原非流通股股东均履行了上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
河南省漯河市双
汇实业集团有限
责任公司
1998 年本公司首次招股
时，本公司控股股东双
汇集团承诺：双汇集团
在其生产经营业务中将
不会利用其对上市公司
的控股关系转移利润和
损害上市公司及其众多
小股东的利益，并在适
当的时候将双汇集团与
上市公司存在关联交
易、同业竞争的经营性
资产转让予上市公司，
以消除这一同业竞争关
系。
目前，公司控股股东的部分全资或控股子公
司在生猪屠宰、肉制品加工方面仍与公司存
在关联交易和同业竞争。近年来受国内养殖
业疫情、消费通缩、国际金融危机等因素的
影响，公司及控股股东将工作重心放在生
产、经营、市场等关系到企业生存和发展的
紧迫问题上的同时，也在积极探讨、研究解
决问题的方案。目前，公司正在积极、密切
与控股股东及实际控制人的沟通、协商，设
计合理、兼顾各方利益的整改方案，力争尽
快解决同业竞争问题。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月14
日 公司会议室 实地调研
长城证券、渤海证
券、汇添富基金
调研了解生猪屠宰行业发展状况及下
一步投资规划。
2010 年01 月21
日 公司会议室 实地调研 华安基金
调研公司2009 年下半年生产经营情况
及2010 年生产经营计划。河南双汇投资发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
6
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,935,511,531.77 1,727,341,325.10 1,912,205,903.09 1,892,991,258.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 33,900,000.00 33,900,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00
应收账款 102,765,579.35 58,264,844.90 85,542,475.51 46,656,434.05
预付款项 13,259,779.25 359,678.79 11,295,701.58 5,215,444.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 24,817,701.79 52,211,893.63 348,566.93
其他应收款 25,090,941.27 64,050,929.19 18,201,514.00 76,137,149.62
买入返售金融资产
存货 1,381,347,955.08 946,259,858.30 1,391,170,555.64 930,139,448.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,516,693,488.51 2,882,388,529.91 3,431,916,149.82 2,964,988,302.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 379,304,955.93 1,382,327,403.93 379,877,911.70 1,335,258,573.38
投资性房地产河南双汇投资发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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固定资产 1,827,120,411.41 701,091,853.19 1,739,638,909.13 720,326,864.60
在建工程 55,571,353.31 17,640,323.22 88,708,735.11 5,356,383.58
工程物资 233,667.25 130,045.40
固定资产清理
生产性生物资产 28,093,657.76 26,475,842.59
油气资产
无形资产 63,253,090.14 9,980,268.65 64,176,559.90 10,122,873.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,530,380.66 1,141,817.32 1,235,772.36 785,011.10
递延所得税资产 20,063,283.20 14,174,536.53 21,075,721.47 14,544,530.51
其他非流动资产
非流动资产合计 2,376,170,799.66 2,126,356,202.84 2,321,319,497.66 2,086,394,236.91
资产总计 5,892,864,288.17 5,008,744,732.75 5,753,235,647.48 5,051,382,539.04
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 908,417,050.92 604,854,297.16 676,868,633.41 446,806,451.67
预收款项 482,543,812.37 443,540,393.43 767,656,095.71 742,886,439.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 148,148,215.16 79,649,761.11 300,802,323.39 214,110,426.29
应交税费 112,653,299.85 64,080,622.78 68,061,292.78 30,470,510.07
应付利息 939,166.67 939,166.67 939,166.67 939,166.67
应付股利 18,226,776.50 2,974.80 505,699.71 2,974.80
其他应付款 215,693,479.10 1,353,262,958.69 203,710,691.74 1,305,732,871.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 336,400.06 336,400.06 336,493.70 336,493.70
其他流动负债
流动负债合计 1,886,958,200.63 2,546,666,574.70 2,018,880,397.11 2,741,285,334.52
非流动负债：
长期借款 10,907,387.49 10,907,387.49 11,075,848.70 11,075,848.70
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债河南双汇投资发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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递延所得税负债 2,607,235.93 146,731.20 2,697,477.60 146,731.20
其他非流动负债 3,482,877.86 3,540,382.86
非流动负债合计 16,997,501.28 11,054,118.69 17,313,709.16 11,222,579.90
负债合计 1,903,955,701.91 2,557,720,693.39 2,036,194,106.27 2,752,507,914.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 605,994,900.00 605,994,900.00 605,994,900.00 605,994,900.00
资本公积 508,806,773.00 504,447,368.34 508,806,773.00 504,447,368.34
减：库存股
专项储备 2,049,316.27 1,729,021.71
盈余公积 466,446,865.15 446,875,861.20 466,446,865.15 446,875,861.20
一般风险准备
未分配利润 1,577,260,947.46 893,705,909.82 1,357,250,930.97 741,556,495.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计3,160,558,801.88 2,451,024,039.36 2,940,228,490.83 2,298,874,624.62
少数股东权益 828,349,784.38 776,813,050.38
所有者权益合计 3,988,908,586.26 2,451,024,039.36 3,717,041,541.21 2,298,874,624.62
负债和所有者权益总计 5,892,864,288.17 5,008,744,732.75 5,753,235,647.48 5,051,382,539.04
4.2 利润表
编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 8,120,771,085.56 8,266,090,941.71 6,157,064,140.92 6,357,266,994.47
其中：营业收入 8,120,771,085.56 6,157,064,140.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,804,075,489.11 8,148,059,244.56 5,907,507,422.43 6,275,506,626.00
其中：营业成本 7,299,525,009.93 7,758,009,576.73 5,422,250,470.14 5,875,301,433.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,140,473.01 8,343,087.81 17,904,524.69 11,928,155.45
销售费用 370,235,325.44 330,343,053.02 385,027,471.37 357,105,548.91
管理费用 109,336,928.40 49,766,887.55 78,534,505.47 34,634,483.06
财务费用 -9,734,136.03 -10,124,076.15 3,426,782.13 -3,018,387.94
资产减值损失 18,571,888.36 11,720,715.60 363,668.63 -444,606.89河南双汇投资发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
28,889,211.12 58,576,622.35 18,180,726.96 179,103,870.12
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
28,889,211.12 26,856,418.40 17,277,329.46 16,217,238.79
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
345,584,807.57 176,608,319.50 267,737,445.45 260,864,238.59
加：营业外收入 4,617,060.03 464,478.95 4,379,027.39 169,751.50
减：营业外支出 2,978,070.12 1,976,489.34 930,425.97 319,749.21
其中：非流动资产处置损失2,630,587.49 1,928,270.91 452,062.04 131,184.78
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
347,223,797.48 175,096,309.11 271,186,046.87 260,714,240.88
减：所得税费用 73,012,492.77 22,946,894.37 54,371,494.70 20,628,442.09
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
274,211,304.71 152,149,414.74 216,814,552.17 240,085,798.79
归属于母公司所有者的净
利润
220,010,016.49 152,149,414.74 173,771,876.73 240,085,798.79
少数股东损益 54,201,288.22 43,042,675.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3631 0.2511 0.2868 0.3962
（二）稀释每股收益 0.3631 0.2511 0.2868 0.3962
七、其他综合收益
八、综合收益总额 274,211,304.71 152,149,414.74 216,814,552.17 240,085,798.79
归属于母公司所有者的综
合收益总额
220,010,016.49 152,149,414.74 173,771,876.73 240,085,798.79
归属于少数股东的综合收
益总额
54,201,288.22 43,042,675.44
4.3 现金流量表
编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
8,844,595,462.08 8,209,467,180.38 7,050,787,287.06 7,015,576,243.68
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额河南双汇投资发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,402,056.60
收到其他与经营活动有关
的现金
43,384,676.35 74,774,048.85 30,310,582.03 1,163,850,872.17
经营活动现金流入小计8,887,980,138.43 8,284,241,229.23 7,084,499,925.69 8,179,427,115.85
购买商品、接受劳务支付的
现金
8,060,325,964.45 7,950,478,127.30 6,014,670,077.50 6,240,433,703.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
364,161,230.19 254,532,007.43 295,119,837.93 207,202,842.51
支付的各项税费 242,238,310.61 109,955,808.46 240,695,910.68 131,618,208.59
支付其他与经营活动有关
的现金
122,352,585.48 74,324,165.40 81,797,361.06 309,219,909.89
经营活动现金流出小计8,789,078,090.73 8,389,290,108.59 6,632,283,187.17 6,888,474,664.00
经营活动产生的现金
流量净额
98,902,047.70 -105,048,879.36 452,216,738.52 1,290,952,451.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4,644,465.10 4,644,465.10 4,001,990.78 64,742,723.49
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额181,836.36 43,985.00 16,228.00 228.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计4,826,301.46 4,688,450.10 4,018,218.78 64,742,951.49
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
95,254,165.63 20,120,949.64 39,237,700.80 21,294,909.73
投资支付的现金 45,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关河南双汇投资发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
11
的现金
投资活动现金流出小计95,254,165.63 65,120,949.64 39,237,700.80 21,294,909.73
投资活动产生的现金
流量净额
-90,427,864.17 -60,432,499.54 -35,219,482.02 43,448,041.76
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
15,000,000.00
取得借款收到的现金 943,502,945.00 614,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计15,000,000.00 943,502,945.00 614,000.00
偿还债务支付的现金 168,554.85 168,554.85
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
33,378,570.41
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
33,378,570.41
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计168,554.85 168,554.85 33,378,570.41
筹资活动产生的现金
流量净额
14,831,445.15 -168,554.85 910,124,374.59 614,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额23,305,628.68 -165,649,933.75 1,327,121,631.09 1,335,014,493.61
加：期初现金及现金等价物
余额
1,912,205,903.09 1,892,991,258.85 1,281,542,922.68 1,268,010,883.53
六、期末现金及现金等价物余额1,935,511,531.77 1,727,341,325.10 2,608,664,553.77 2,603,025,377.14
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
