现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
117856566 |
641173972 |
476778571 |
310781010 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16288563909 |
64597075138 |
48461149418 |
30909651518 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1736980823 |
4955769928 |
3776392483 |
2634864907 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11738130734 |
44769717026 |
33271608153 |
21620821075 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
336696621 |
1562312862 |
1134206861 |
825628953 |
| 经营活动现金流出小计 |
15285175195 |
57244633875 |
42465683517 |
27995446833 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1003388713 |
7352441262 |
5995465900 |
2914204685 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2530000000 |
16339493329 |
12488653367 |
7838653367 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2027441 |
134191946 |
96935348 |
31302531 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
67729 |
20657178 |
839962 |
1011710 |
| 投资活动现金流入小计 |
2541337724 |
16636006952 |
12695532124 |
7933204812 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
196658775 |
900176634 |
683155655 |
514554421 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4050673 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6127045870 |
22183975634 |
18374605327 |
10874553421 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3585708146 |
-5547968682 |
-5679073204 |
-2941348609 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8733000000 |
26803000000 |
22755000000 |
14635000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
3000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8733000000 |
26806000000 |
22755000000 |
14635000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5311578941 |
24578049393 |
17934049393 |
12688453686 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9557612 |
23286926 |
20153803 |
14245134 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5391347665 |
29665673720 |
22970232891 |
15411276245 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3341652335 |
-2859673720 |
-215232891 |
-776276245 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1116757 |
2868708 |
3576990 |
3823640 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
758216145 |
-1052332431 |
104736795 |
-799596529 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5160033428 |
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2351217600 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1544132819 |
-- |
769657324 |
| 无形资产摊销 |
-- |
34659285 |
-- |
17932900 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-22298018 |
-- |
-545213 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
6649318 |
| 财务费用 |
-- |
149496882 |
-- |
81266749 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-70225836 |
-- |
-54733297 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1344620937 |
-- |
598372806 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-272441572 |
-- |
32842378 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-193715245 |
-- |
-771167143 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-103266917 |
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-160200040 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7352441262 |
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2914204685 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4341719772 |
-- |
4594455674 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5394052203 |
-- |
5394052203 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1052332431 |
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-799596529 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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23453078 |
-- |
11341143 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16059143913 |
63681547345 |
47759583261 |
30396983507 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
176990567 |
126130835 |
126130835 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2530000000 |
16339493329 |
12488653367 |
7838653367 |
