河南双汇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
河南双汇投资发展股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-17
2016 年 04 月
1
河南双汇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
万隆 董事长 因公出差 游牧
公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管
人员)郑文广声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 12,739,884,519.18 9,931,492,021.13 28.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,074,141,362.80 920,797,156.40 16.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,015,601,196.47 868,126,965.10 16.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,858,341,237.78 1,184,496,053.57 56.89%
基本每股收益（元/股） 0.3254 0.2790 16.63%
稀释每股收益（元/股） 0.3254 0.2790 16.63%
加权平均净资产收益率 6.19% 5.76% 增加 0.43 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 23,304,917,638.67 22,884,467,166.16 1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 17,899,201,283.08 16,792,338,690.80 6.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,266,618.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
39,137,477.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 38,308,596.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,719,753.57
减：所得税影响额 16,715,863.65
少数股东权益影响额（税后） 643,178.61
合计 58,540,166.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 63,188 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
河南省漯河市双
汇实业集团有限 境内非国有法人 60.24% 1,988,571,207 1,438,322,457 冻结 1,438,322,457
责任公司
罗特克斯有限公
境外法人 13.02% 429,741,639 44,560,515 冻结 44,560,515
司
中国证券金融股
境内非国有法人 2.76% 91,149,751
份有限公司
阳光人寿保险股
份有限公司－传 境内非国有法人 1.53% 50,474,955
统保险产品
中央汇金资产管
境内非国有法人 0.96% 31,585,900
理有限责任公司
TEMASEK
FULLERTON
境外法人 0.75% 24,783,560
ALPHA PTE
LTD
华泰证券股份有
境内非国有法人 0.65% 21,618,618
限公司
GIC PRIVATE
境外法人 0.63% 20,955,130
LIMITED
全国社保基金四
境内非国有法人 0.45% 15,000,015
零一组合
铭基国际投资公
司－铭基 A 股精 境外法人 0.39% 12,972,979
选基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
4
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股份种类 数量
河南省漯河市双汇实业集团有限
550,248,750 人民币普通股 550,248,750
责任公司
罗特克斯有限公司 385,181,124 人民币普通股 385,181,124
中国证券金融股份有限公司 91,149,751 人民币普通股 91,149,751
阳光人寿保险股份有限公司－传
50,474,955 人民币普通股 50,474,955
统保险产品
中央汇金资产管理有限责任公司 31,585,900 人民币普通股 31,585,900
TEMASEK FULLERTON ALPHA
24,783,560 人民币普通股 24,783,560
PTE LTD
华泰证券股份有限公司 21,618,618 人民币普通股 21,618,618
GIC PRIVATE LIMITED 20,955,130 人民币普通股 20,955,130
全国社保基金四零一组合 15,000,015 人民币普通股 15,000,015
铭基国际投资公司－铭基 A 股精
12,972,979 人民币普通股 12,972,979
选基金
上述股东关联关系或一致行动的
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有限公司的全资子公司。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司屠宰生猪348万头，比2015年同期增长3.02%；销售鲜冻产品
34.12万吨，同比增长19.7%，高低温肉制品37.37万吨，比2015年同期增长7.98%；
实现营业收入127.40亿元，比2015年同期增长28.28%；实现利润总额14.43亿元，
比2015年同期增长20.10%；实现归属于母公司股东的净利润10.74亿元，比2015
年同期增长16.65%。
报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因：
（1）货币资金较年初降幅38.23%，主要原因是本期货币资金用于购买理财产品，
导致货币资金下降；
（2）预付账款较年初降幅60.76%，主要原因是本期收到货物或接受劳务使预付
款下降；
（3）其他应收款较年初增幅94.90%，主要原因是本期子公司暂付款项增加；
（4）其他流动资产较年初增幅79.90%，主要原因是本期购买理财产品增加；
（5）可供出售金融资产较年初增加3,404万元，主要原因是本期增加对外部投资，
且对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响；
（6）在建工程较年初降幅46.02%，主要原因是本期子公司工程完工、转入固定
资产；
（7）其他非流动资产较年初降幅90.46%，主要原因是前期预付固定资产款项，
本期收到设备；
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（8）应付职工薪酬较年初降幅48.31%，主要原因是本期发放2015年度职工年终
奖励，使应付职工薪酬减少；
（9）应交税费较年初增幅40.25%，主要原因是本期销量增加、存货减少，导致
增值税及应交所得税增加；
（10）应付股利较年初增加25,198万元，主要原因是子公司董事会通过2015年度
利润分配议案，账面确认拟向股东现金分红；
（11）营业成本较同期增幅32.58%，主要原因是本期销量增加、猪价高，营业
成本增加；
（12）资产减值损失较同期降幅37.06%，主要原因是本期猪价持续攀升、产品
销价高，对库存屠宰产品提取减值减少；而同期屠宰产品库存较大，减值较多；
（13）营业外收入较同期增幅87.28%，主要原因是本期确认的政府补助同比增
加；
（14）所得税费用较同期增幅32.77%，主要原因是本期公司盈利能力增加，应
交所得税增加；
（15）经营活动产生的现金流量净额较同期增幅56.89%，主要原因是本期销量
增长、利润增加、库存下降；
（16）投资活动产生的现金流量净流出较同期增加12,391万元，主要原因是本期
理财产品投资支出增加；
（17）筹资活动产生的现金流量净流出较同期增加30,860万元，主要原因是本期
对外借款减少、偿还借款增加。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、采购商品/接受劳务情况表 单位：万元
关联方 关联交易内容 本期发生额
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 租赁房产 147
南通汇羽丰新材料有限公司 采购PVDC树脂 4,580
漯河双汇海樱调味料食品有限公司 采购调味料 3,506
漯河汇盛生物科技有限公司 采购猪肠衣 2,982
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 接受运输劳务、采购劳保物料备件 24,234
罗特克斯有限公司 采购分割肉、分体肉、骨类及副产品 59,593
杜邦双汇漯河蛋白有限公司 采购大豆蛋白 1,270
漯河双汇计算机软件有限责任公司 软件开发及维护 231
二、出售商品/提供劳务情况表 单位：万元
关联方 关联交易内容 本期发生额
漯河汇盛生物科技有限公司 销售猪毛肠、提供初级加工 3,264
漯河双汇海樱调味料食品有限公司 销售辅料 1,881
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司 销售水电气、资产租赁 203
罗特克斯有限公司 销售肉制品 978
杜邦双汇漯河食品有限公司 销售水电气 555
杜邦双汇漯河蛋白有限公司 销售水电气 176
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年度日常关联交易 2015 年 12 月 09 日 巨潮资讯网，公告编号：2015-45
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
1、关于唐山双汇历史股权转让存在瑕疵的补偿承诺。
2006 年，双汇集团自其他两位股东受让唐山双汇 20%的
股权。其中，玉田县牧工商总公司于 2006 年 9 月向双汇
双汇集团、罗 集团协议转让其所持唐山双汇 10%股权已经玉田县财政
特克斯、万洲 局审核同意，唐山市国有资产监督管理委员会就上述转
国际（双汇国 让行为于 2010 年 7 月 27 日出具说明同意唐山双汇依法 2012 年 07 月 30 日 长期有效 正在履行
际）、兴泰集 办理玉田县牧工商总公司 10%股权的转让手续，但未经
团、万隆先生 省级国有资产监督管理部门审批。如因双汇集团受让玉
田县牧工商总公司所持唐山双汇 10%股权未履行适当的
国有产权转让程序使上市公司遭受损失，双汇集团承诺
资产重组时所作承诺 将赔偿双汇发展因此而受到的所有损失。
2、关于股份锁定的承诺。双汇集团和罗特克斯承诺，双
双汇集团、罗 汇集团和罗特克斯本次认购的股份自认购股份全部于中
2012 年 7 月 31 日
特克斯、万洲 股份限售承 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至双汇集
2012 年 07 月 30 日 至 2015 年 7 月 31 正在履行
国际、兴泰集 诺 团及罗特克斯名下之日起 36 个月内不得转让。双汇集团
日
团、万隆先生 和罗特克斯进一步承诺，双汇集团和罗特克斯本次认购
的股份自其在深交所上市之日起 36 个月内不得转让。
双汇集团、罗 3、盈利预测补偿承诺。根据《重组办法》的规定以及《盈 本次重组实施完 1、盈利预测已完
盈利预测补
特克斯、万洲 利预测补偿协议》及其补充协议的约定，在本次重组实 2012 年 07 月 30 日 毕后三个会计年 成承诺金额；2、
偿承诺
国际、兴泰集 施完毕后三个会计年度内，若经会计师事务所审核确认 度 经对截止 2014 年
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团、万隆先生 的拟注入资产的实际净利润未能实现资产评估报告及有 12 月 31 日注入资
关说明中的拟注入资产的预测净利润，双汇集团和罗特 产进行减值测试，
克斯同意依据上述协议中约定的公式计算的结果给予本 不存在减值；3、
公司股份补偿和现金补偿。对于用于补偿的股份，将由 在建项目中上海
本公司以 1 元总价回购并予以注销。根据资产评估报告 双汇大昌有限公
及有关说明，2012-2014 年拟注入资产的预测净利润分别 司日产 200 吨低
为 191,215 万元、248,495 万元、314,697 万元。此外， 温肉制品项目，截
在补偿期限届满时，双汇发展将聘请会计师事务所对拟 止 2014 年 12 月
注入资产进行减值测试，如：期末减值额>补偿期限内已 31 日尚未竣工。
回购股份总数×发行价格+补偿期限内已补偿现金总数， 公司正在履行该
则双汇集团和罗特克斯将另行补偿股份。如双汇集团和 项剩余承诺。
罗特克斯本次认购的股份已经全部用于补偿，且期末减
值额－认购股份总数×发行价格－补偿期限内已补偿现
金总数>0，则双汇集团和罗特克斯还应进行相应现金补
偿。此外，本次重大资产重组的拟注入资产中包含部分
在建工程项目，并且，该等在建项目也已包含在评估机
构出具的评估报告中，该等在建项目对评估值的影响（乘
股比后）占注入资产总估值的比重为 23.0%。如果在建
项目未能在 2014 年 12 月 31 日前全部竣工投产，双汇集
团和罗特克斯将进一步对在 2014 年 12 月 31 日尚未完成
的在建项目于 2012 年至 2015 年的预测净利润进行补偿。
4、关于避免同业竞争的承诺。本次交易完成后，双汇发
双汇集团、罗 展与控股股东及其控制的企业在肉类主业经营上不存在
特克斯、万洲 避免同业竞 同业竞争。同时，为维护社会公众股东的利益，并有效
2012 年 07 月 30 日 长期有效 正在履行
国际、兴泰集 争的承诺 避免未来可能发生的同业竞争，兴泰集团、双汇国际、
团、万隆先生 双汇集团、罗特克斯及万隆先生分别作出了避免同业竞
争的书面承诺。
双汇集团、罗 5、关于规范关联交易的承诺。本次重大资产重组完成后，
关联交易承
特克斯、万洲 双汇发展与双汇集团和罗特克斯的下属企业仍存在少量 2012 年 07 月 30 日 长期有效 正在履行
诺
国际、兴泰集 的关联交易，主要为食品添加剂的采购、物流服务等。
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团、万隆先生 为维护社会公众股东的利益，兴泰集团、万洲国际、双
汇集团、罗特克斯及万隆先生已分别向双汇发展作出了
规范关联交易的书面承诺。
6、罗特克斯关于双汇发展公司治理的承诺。收购人罗特
双汇集团、罗
克斯已作出承诺，在本次要约收购完成后，将会促使双
特克斯、万洲
其他承诺 汇发展继续保持健全且运行良好的组织机构以及有效的 2012 年 07 月 30 日 长期有效 正在履行
国际、兴泰集
内部控制制度，双汇发展董事会成员中独立董事的比例
团、万隆先生
不少于 1/2。
7、"3.15 事件"相关承诺。双汇集团和罗特克斯承诺：就
双汇集团、罗 本次"3.15 事件"，若双汇集团、罗特克斯及本次重大资
特克斯、万洲 产重组标的公司因受到相关政府部门行政处罚而对拟注
其他承诺 2012 年 07 月 30 日 长期有效 正在履行
国际、兴泰集 入资产造成损失的，及因违反与双汇发展的相关合同约
团、万隆先生 定或存在对双汇发展侵权的情形而给双汇发展造成损失
的，双汇集团、罗特克斯同意承担相应的赔偿责任。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年进口猪肉情况，公司屠宰业的
2016 年 01 月 26 日 实地调研 机构 变化，公司对美式产品营销策略，目前
养鸡场产能等情况。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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十、 分部报告
单位：万元
项目 肉制品行业 屠宰行业 其他 分部间相互抵减 合计
分部营业收入 537,585.79 767,552.96 48,020.59 -79,170.88 1,273,988.45
其中：对外交易收入 537,585.79 707,798.00 28,604.66 1,273,988.45
分部间交易收入 59,754.96 19,415.92 79,170.88
分部营业成本/费用 409,526.56 762,105.11 46,693.24 -80,113.74 1,138,211.17
分部营业利润(亏损) 128,059.22 5,447.85 1,327.35 942.86 135,777.28
财务费用 -506.56
投资收益 4,279.71
报表营业利润 140,563.54
营业外收入 4,141.28
营业外支出 382.22
报表利润总额 144,322.60
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,498,872,222.96 2,426,692,246.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,026,751.35 34,175,619.57
应收账款 115,307,829.80 131,744,098.38
预付款项 30,050,821.95 76,576,324.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 103,553,072.41 53,131,097.03
买入返售金融资产
存货 2,589,563,233.91 3,384,796,676.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,550,494.42 2,272,659.63
其他流动资产 5,048,533,322.46 2,806,370,636.74
流动资产合计 9,412,457,749.26 8,915,759,358.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 34,038,891.59
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 170,088,013.54 161,593,594.79
投资性房地产
固定资产 12,036,140,904.42 11,776,311,707.43
在建工程 386,178,301.50 715,348,798.08
工程物资 6,920,506.35 6,809,492.08
固定资产清理
生产性生物资产 56,106,000.41 52,801,618.67
油气资产
无形资产 1,066,581,515.93 1,074,087,813.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 66,813,298.74 72,587,527.77
递延所得税资产 65,341,267.75 64,615,093.72
其他非流动资产 4,251,189.18 44,552,160.88
非流动资产合计 13,892,459,889.41 13,968,707,807.25
资产总计 23,304,917,638.67 22,884,467,166.16
流动负债：
短期借款 457,000,000.00 600,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,961,055.00 4,185,763.00
应付账款 1,919,743,723.12 2,313,678,989.96
预收款项 618,106,959.70 636,136,487.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 334,688,742.37 647,498,486.25
应交税费 433,649,156.95 309,194,891.25
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应付利息 114,333.30 155,615.82
应付股利 253,405,815.06 1,423,459.07
其他应付款 624,625,109.70 596,604,938.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 318,407.94 320,004.61
其他流动负债 9,650,671.12 10,103,449.79
流动负债合计 4,656,263,974.26 5,119,302,086.24
非流动负债：
长期借款 5,576,834.03 5,758,303.93
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 54,729,607.47 56,543,030.47
递延所得税负债 16,295,833.83 16,295,833.83
其他非流动负债
非流动负债合计 76,602,275.33 78,597,168.23
负债合计 4,732,866,249.59 5,197,899,254.47
所有者权益：
股本 3,300,867,672.00 3,300,867,672.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,763,014,049.09 1,730,292,819.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
16
河南双汇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 1,831,906,631.94 1,831,906,631.94
一般风险准备
未分配利润 11,003,412,930.05 9,929,271,567.23
归属于母公司所有者权益合计 17,899,201,283.08 16,792,338,690.80
少数股东权益 672,850,106.00 894,229,220.89
所有者权益合计 18,572,051,389.08 17,686,567,911.69
负债和所有者权益总计 23,304,917,638.67 22,884,467,166.16
法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛 会计机构负责人：郑文广
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,140,866,849.92 2,000,049,084.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,100,000.00 29,040,000.00
应收账款 38,381,777.53 19,512,866.25
预付款项 9,670,063.13 55,714,531.79
应收利息
应收股利 2,755,926,166.11
其他应收款 1,125,944,909.81 1,824,806,385.73
存货 540,029,376.45 938,878,615.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,891,130,141.30 2,622,752,031.72
流动资产合计 10,520,049,284.25 7,490,753,514.95
非流动资产：
可供出售金融资产 34,038,891.59
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,888,296,809.93 9,468,802,391.18
投资性房地产
17
河南双汇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 881,806,717.31 971,102,640.55
在建工程 13,034,490.11 19,904,495.53
工程物资 171,633.06 109,337.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,991,975.64 39,122,179.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,597,636.25 1,458,929.43
递延所得税资产 3,216,884.84 3,419,365.68
其他非流动资产 284,551.55
非流动资产合计 10,847,439,590.28 10,503,919,339.52
资产总计 21,367,488,874.53 17,994,672,854.47
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,000,000.00 200,000,000.00
应付账款 1,169,555,996.36 1,020,847,318.08
预收款项 245,074,673.70 244,434,493.73
应付职工薪酬 83,930,415.97 206,423,643.57
应交税费 114,671,840.07 72,880,001.17
应付利息
应付股利
其他应付款 2,311,767,349.62 1,994,330,660.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 318,407.94 320,004.61
其他流动负债 1,506,888.98 1,308,304.28
流动负债合计 4,126,825,572.64 3,740,544,425.84
非流动负债：
长期借款 5,576,834.03 5,758,303.93
应付债券
18
河南双汇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,901,574.06 2,006,175.90
递延所得税负债 1,731,457.61 1,798,285.81
其他非流动负债
非流动负债合计 9,209,865.70 9,562,765.64
负债合计 4,136,035,438.34 3,750,107,191.48
所有者权益：
股本 3,300,867,672.00 3,300,867,672.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,970,195,579.20 4,948,298,070.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,831,906,631.94 1,831,906,631.94
未分配利润 7,128,483,553.05 4,163,493,288.75
所有者权益合计 17,231,453,436.19 14,244,565,662.99
负债和所有者权益总计 21,367,488,874.53 17,994,672,854.47
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 12,739,884,519.18 9,931,492,021.13
其中：营业收入 12,739,884,519.18 9,931,492,021.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,377,046,163.11 8,800,988,216.49
19
河南双汇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 10,423,626,798.76 7,861,926,224.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 53,853,741.39 42,734,683.25
销售费用 567,019,005.03 503,046,789.24
管理费用 312,967,872.12 357,800,589.70
财务费用 -5,065,571.54 -3,673,912.79
资产减值损失 24,644,317.35 39,153,842.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
42,797,074.82 50,169,047.98
列）
其中：对联营企业和合营企业
4,488,477.89 4,106,468.47
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,405,635,430.89 1,180,672,852.62
加：营业外收入 41,412,802.83 22,112,281.95
其中：非流动资产处置利得 147,953.62 204,819.45
减：营业外支出 3,822,191.18 1,074,384.84
其中：非流动资产处置损失 3,414,572.58 801,664.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,443,226,042.54 1,201,710,749.73
减：所得税费用 334,251,918.77 251,751,734.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,108,974,123.77 949,959,015.30
归属于母公司所有者的净利润 1,074,141,362.80 920,797,156.40
少数股东损益 34,832,760.97 29,161,858.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
河南双汇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,108,974,123.77 949,959,015.30
归属于母公司所有者的综合收益
1,074,141,362.80 920,797,156.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 34,832,760.97 29,161,858.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3254 0.2790
（二）稀释每股收益 0.3254 0.2790
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛 会计机构负责人：郑文广
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,906,729,925.40 7,440,266,054.57
减：营业成本 7,395,368,729.28 6,948,341,615.60
营业税金及附加 16,574,244.96 12,910,927.57
21
河南双汇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 251,157,847.03 213,882,012.12
管理费用 89,452,378.73 113,659,656.60
财务费用 -14,238,025.63 -13,574,438.35
资产减值损失 3,638,809.56 2,760,250.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,852,360,842.69 2,355,198,273.19
列）
其中：对联营企业和合营企
4,488,477.89 4,106,468.47
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,017,136,784.16 2,517,484,303.26
加：营业外收入 1,834,911.42 274,648.83
其中：非流动资产处置利得 21,893.82 456.61
减：营业外支出 1,623,759.91 273,388.63
其中：非流动资产处置损失 1,314,579.77 202,309.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,017,347,935.67 2,517,485,563.46
列）
减：所得税费用 52,357,671.37 45,485,405.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,964,990,264.30 2,472,000,158.28
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
22
河南双汇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,964,990,264.30 2,472,000,158.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.8982 0.7489
（二）稀释每股收益 0.8982 0.7489
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,713,165,400.59 10,931,381,125.31
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
222,877,607.24 88,215,808.90
金
经营活动现金流入小计 13,936,043,007.83 11,019,596,934.21
购买商品、接受劳务支付的现金 9,610,749,645.46 7,729,447,151.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
23
河南双汇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,075,219,733.04 1,138,079,592.74
现金
支付的各项税费 903,775,213.81 655,474,113.98
支付其他与经营活动有关的现
487,957,177.74 312,100,022.89
金
经营活动现金流出小计 12,077,701,770.05 9,835,100,880.64
经营活动产生的现金流量净额 1,858,341,237.78 1,184,496,053.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,180,000,000.00 1,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,856,547.96 21,634,561.09
处置固定资产、无形资产和其他
60,722.39 18,828.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,186,917,270.35 1,371,653,389.09
购建固定资产、无形资产和其他
340,042,268.02 795,355,671.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,484,038,891.59 3,089,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,824,081,159.61 3,884,905,671.05
投资活动产生的现金流量净额 -2,637,163,889.26 -2,513,252,281.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 41,604,000.00 304,641,766.72
24
河南双汇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
85,684,040.72 16,536,249.66
金
筹资活动现金流入小计 127,288,040.72 321,178,016.38
偿还债务支付的现金 184,766,394.85 54,694,465.09
分配股利、利润或偿付利息支付
5,836,535.33 6,217,279.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,575,488.67 3,762,390.04
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
88,190,566.39 103,171,569.72
金
筹资活动现金流出小计 278,793,496.57 164,083,314.53
筹资活动产生的现金流量净额 -151,505,455.85 157,094,701.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -930,328,107.33 -1,171,661,526.54
加：期初现金及现金等价物余额 2,395,060,877.30 2,877,987,174.40
六、期末现金及现金等价物余额 1,464,732,769.97 1,706,325,647.86
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,173,707,271.28 6,446,766,929.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 118,800,629.75 28,474,329.09
经营活动现金流入小计 7,292,507,901.03 6,475,241,258.36
购买商品、接受劳务支付的现金 6,055,332,062.83 5,445,429,961.24
支付给职工以及为职工支付的现
333,595,552.76 358,967,940.77
金
支付的各项税费 138,422,935.55 173,628,867.73
支付其他与经营活动有关的现金 73,794,816.72 68,405,277.32
经营活动现金流出小计 6,601,145,367.86 6,046,432,047.06
经营活动产生的现金流量净额 691,362,533.17 428,809,211.30
二、投资活动产生的现金流量：
25
河南双汇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金 2,333,000,000.00 2,483,300,000.00
取得投资收益收到的现金 74,793,082.94 31,290,805.54
处置固定资产、无形资产和其他
22,360.16 11,656.42
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,407,815,443.10 2,514,602,461.96
购建固定资产、无形资产和其他
9,662,537.18 15,696,085.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,948,495,113.93 4,100,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,958,157,651.11 4,115,996,085.28
投资活动产生的现金流量净额 -1,550,342,208.01 -1,601,393,623.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,604,000.00 54,540,300.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,557.79
筹资活动现金流入小计 34,605,557.79 54,540,300.00
偿还债务支付的现金 34,766,394.85 54,694,465.09
分配股利、利润或偿付利息支付
41,722.48 16,968.09
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 34,808,117.33 54,711,433.18
筹资活动产生的现金流量净额 -202,559.54 -171,133.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -859,182,234.38 -1,172,755,545.20
加：期初现金及现金等价物余额 2,000,049,084.30 2,662,946,858.82
六、期末现金及现金等价物余额 1,140,866,849.92 1,490,191,313.62
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河南双汇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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