河南双汇投资发展股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
何科 因公出差 祁勇耀
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长张俊杰先生、财务总监胡兆振、财务部经理马金铎先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,951,649,790.48 3,703,969,862.35 6.69%
所有者权益（或股东权益） 2,025,929,437.89 2,025,976,297.20 0.00%
每股净资产 3.34 3.95 -15.44%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 706,141,236.90 31.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.1653 11.41%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 170,659,567.48 410,900,990.44 22.63%
基本每股收益 0.28160 0.67810 3.91%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.6719 -
稀释每股收益 0.00%
净资产收益率 8.42% 20.28% 3.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 8.01% 19.80% 1.40%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1.营业外收入 5,699,588.51
2.营业外支出 -3,826,899.18
3.期货损益 -543,009.54
4.股票投资收益 8,485,208.63
合计 9,814,888.42
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 27,197
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
金鑫证券投资基金 12,102,228 人民币普通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 10,006,208 人民币普通股
信达投资有限公司 9,949,983 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 9,662,657 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 6,197,528 人民币普通股
嘉实服务增值行业证券投资基金 5,916,564 人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金 5,780,942 人民币普通股
建信恒久价值股票型证券投资基金 5,744,304 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 5,265,805 人民币普通股
交银施罗德精选股票证券投资基金 5,232,500 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据较期初增长110.12%，主要原因是报告期内公司为促进销售，接收客户银行承兑汇票增加。
2、应收账款较期初增长40.16%，主要原因是报告期内随着销售及运输劳务的增长，授予客户信用额度增加。
3、预付账款较期初增长325.03%，主要原因是报告期内母公司预付外部客户物资及设备款增加。
4、在建工程较期初增长503.48%，主要原因是控股子公司上海大昌双汇低温改造投资及舞钢双汇技术改造、母公司新建冷库增加；
5、短期借款较期初增长87.5%，主要原因是子公司金华双汇新增贷款；
6、应付账款较期初增长61.26%，主要原因是报告期末公司应付客户原辅料等货款增加；
7、财务费用较同期下降340.92%，主要原因是报告期内富余资金较多，存款利息增加。
8、投资收益较同期增长118.2%，主要原因是公司参股单位经营情况较佳及申购新股获取收益。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
①销售商品发生的关联交易
交易金额 占同类交易金额
关联方名称 交易内容 结算方式
（万元） 的比例(%)
漯河双汇进出口贸易有限责任公司 销售冻肉、肉制品 40,386.63 2.68 现金结算
漯河汇特食品有限公司 销售香辅料、铝线、原料肉 34,274.33 2.27 现金结算
漯河双汇商业连锁有限公司 销售冷鲜肉、肉制品 30,622.70 2.03 现金结算
漯河双汇彩印包装有限公司 销售PVDC吹膜 12,545.95 0.83 现金结算
广东双汇食品有限公司 销售香辅料、铝线、原料肉 3,797.98 0.25 现金结算
阜新双汇肉类加工有限公司 销售香辅料、铝线 2,572.15 0.17 现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司 销售香辅料 3,002.97 0.20 现金结算
绵阳双汇食品有限责任公司 销售香辅料、铝线 3,273.25 0.22 现金结算
德州双汇食品有限公司 销售香辅料、铝线 1,339.03 0.09 现金结算
阜新汇福食品有限公司 销售香辅料、铝线 162.76 0.01 现金结算
唐山双汇食品有限责任公司 销售香辅料、铝线 611.82 0.04 现金结算
漯河华意食品有限公司 销售香辅料、铝线 845.45 0.06 现金结算
武汉双汇食品有限责任公司 销售香辅料 1,715.28 0.11 现金结算
漯河双汇保鲜包装有限公司 销售PVDC复合膜 1,167.24 0.08 现金结算
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 销售猪副产品、原料肉 337.87 0.02 现金结算
内蒙古双汇食品有限公司 销售香辅料、铝线、原料肉 3,404.47 0.23 现金结算
合 计 140,059.88 9.29
定价原则：按公司与关联方的相关协议执行，即以市场价格为依据，本公司向各关联方销售商品与向非关联方销售商品执行统一的定价政策。
差异性说明：该类关联交易总额与年初预计情况不存在显著增加。
②采购货物发生的重大关联交易
交易金额 占同类交易金
关联方名称 交易内容 结算方式
（万元） 额的比例(%)
德州双汇食品有限公司 受托销售鲜冻肉、肉制品、采购原料肉 100,885.55 7.42 现金结算
阜新双汇肉类加工有限公司 受托销售鲜冻肉、肉制品、采购原料肉 95,440.65 7.02 现金结算
广东双汇食品有限公司 受托销售鲜冻肉、肉制品、采购原料肉 82,935.77 6.10 现金结算
唐山双汇食品有限公司 受托销售鲜冻肉、肉制品、采购原料肉 73,946.55 5.44 现金结算
绵阳双汇食品有限责任公司 受托销售肉制品、鲜冻肉、采购原料肉 67,939.75 5.00 现金结算
漯河汇特食品有限公司 受托销售肉制品 44,413.27 3.27 现金结算
漯河双汇彩印包装有限公司 采购PVDC复合膜 39,178.81 2.88 现金结算
阜新汇福食品有限公司 受托销售肉制品 14,632.37 1.08 现金结算
仁寿双汇食品有限公司 受托销售鲜冻肉、采购原料肉 23,818.55 1.75 现金结算
漯河华意食品有限公司 受托销售肉制品 12,533.33 0.92 现金结算
漯河华懋双汇胶印有限公司 采购纸箱 6,534.17 0.48 现金结算
南通汇羽丰新材料有限公司 采购PVDC树脂 4,795.65 0.35 现金结算
杜邦双汇漯河蛋白有限公司 采购大豆蛋白 5,527.34 0.41 现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司 采购调味料 4,194.48 0.31 现金结算
漯河双汇商业连锁有限公司 采购白糖 2,263.53 0.17 现金结算
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司采购饲料、水电汽、筒状膜、罐头 5,844.44 0.43 现金结算
漯河华懋双汇塑料工程有限公司 采购PVDC复合印刷膜 2,076.76 0.15 现金结算
漯河华懋双汇包装制业有限公司 采购纸箱 2,721.44 0.20 现金结算
漯河华懋双汇动力有限公司 采购水电汽 668.77 0.05 现金结算
漯河双汇进出口贸易有限公司 采购原料肉 7,587.03 0.56 现金结算
内蒙古双汇食品有限公司 受托销售肉制品 38,180.13 2.81 现金结算
武汉双汇食品有限公司 受托销售肉制品、鲜冻肉、采购原料肉 80,991.06 5.95 现金结算
合 计 717,109.39 52.72 -
定价原则：按公司与关联方的相关协议执行，即公司向各关联单位采购的货物的采购价格是以市场价格为依据协商确定，关联方向本公司销售货物的价格不高于其向任何第三方销售同样货物的价格。
差异性说明：该类关联交易总额与年初预计情况相比在进度上有所增加，原因是第三季度生猪价格较年初预计价格上升导致原料肉、肉制品采购价格升高。
③接受劳务发生的重大关联交易
交易金额 占同类交易金额
关联方名称 交易内容 结算方式
（万元） 的比例（%）
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 技术服务 1042.03 4.46 现金结算
漯河双汇进出口贸易有限责任公司 进口代理 91.49 0.39 现金结算
合 计 1133.52 4.85
定价原则：河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司为本公司提供的技术服务费按双方签署的《委托开发合同》执行；本公司委托漯河双汇进出口贸易有限责任公司为本公司代理进口货物，代理费按双方签署的《委托代理进出口合同》执行。
差异性说明：该类关联交易总额与年初预计情况不存在显著增加。
④提供劳务发生的重大关联交易
交易金额 占同类交易金额
关联方名称 交易内容 结算方式
（万元） 的比例（%）
阜新双汇肉类加工有限公司 运输服务 1,741.69 10.54 现金结算
1,762.33 10.67
广东双汇食品有限公司 运输服务 现金结算
2,011.21 12.17
山东德州双汇食品有限公司 运输服务 现金结算
1,558.31 9.43
唐山双汇食品有限责任公司 运输服务 现金结算
1,333.06 8.07
内蒙古双汇食品有限公司 运输服务 现金结算
漯河双汇商业连锁有限公司 运输服务 315.71 1.91 现金结算
200.86 1.22
阜新汇福食品有限公司 运输服务 现金结算
251.31 1.52
绵阳双汇食品有限责任公司 运输服务 现金结算
漯河汇特食品有限公司 运输服务 54.85 0.33 现金结算
1,312.93 7.95
武汉双汇食品有限公司 运输服务 现金结算
合 计 10,542.25 63.80 -
定价原则：本公司为关联方产品提供运输服务的价格按市场价结算。
差异性说明：该类关联交易总额与年初预计情况不存在显著增加。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
除公司有限售条件的流通股股东在《股权分置改革说明书》中的承诺事项（详见公司
2006年5月22日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的《股权分置改革说明书》）外，
无其他承诺事项。目前尚未触发履行承诺事项的条件。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占期末证券
初始投资金 持有数量
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） （股）
（%）
股票 601088 中国神华 9,802,350.00 265,000.00 9,802,350.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 12,664,490.49
合计 9,802,350.00 - 9,802,350.00 100% 12,664,490.49
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
了解公司当前生产经营情况及未来
2007年07月12日 公司会议室 实地调研 海富通基金、中欧基金、工银瑞信基金
发展战略。
友邦华泰基金、上投摩根基金、中金公司、
申银万国、长信基金、泰达荷银基金、申
2007年07月18日 公司会议室 实地调研 了解公司基本情况，参观工厂。
万巴黎基金、中海基金、银河基金、建信
基金、嘉实基金、东方证券、泰信基金
国泰基金、金元证券、国泰君安、兴业证
调研当前生猪资源情况及行业形势，
券、马克孛罗基金、国元证券、天弘基金、
2007年08月24日 公司会议室 实地调研 咨询公司投资计划，外资收购情况
国金证券、平安证券、光大证券、建信基
等。
金、长盛基金、东方证券
了解公司当前生产经营情况及未来
2007年09月04日 公司会议室 实地调研 广发证券
发展战略，参观工厂。
调研当前生猪资源情况及行业形势，
2007年09月12日 公司会议室 实地调研 银河基金、凯基咨询
了解当前生产经营情况。
2007年09月19日 公司会议室 实地调研 富国基金、金元比联基金 了解公司基本情况，参观工厂。
4附录
4.1资产负债表
编表单位：河南双汇投资发展股份有限公司 单位：人民币元
合并数 母公司
资产
2007年9月30日 2006年12月31日 2007年9月30日 2006年12月31日
流动资产：
货币资金 912,078,405.66 753,032,369.48 846,148,214.64 717,286,010.24
交易性金融资产 9,802,350.00 9,802,350.00 -
应收票据 62,217,188.87 29,609,682.00 61,509,849.27 27,800,000.00
应收账款 36,749,312.68 26,220,214.67 20,868,876.51 16,273,220.10
预付款项 26,489,077.59 6,232,308.35 24,491,340.08 5,098,253.99
应收利息 - -
应收股利 - 348,566.93 -
其他应收款 12,897,872.88 6,238,541.40 140,508,613.27 91,635,997.43
存货 967,400,829.07 937,030,030.74 610,492,666.27 620,015,729.03
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 6,617,824.27 6,590,278.00 -
流动资产合计 2,034,252,861.02 1,758,363,146.64 1,720,760,754.97 1,478,109,210.79
非流动资产： - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 321,262,167.59 300,154,721.04 1,190,887,522.70 1,319,072,600.20
投资性房地产 - - -
固定资产 1,472,308,753.13 1,533,798,119.71 590,373,346.02 620,820,628.49
在建工程 27,676,109.50 4,586,105.42 5,951,842.00 734,274.83
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 11,407,048.95 12,993,151.06 - 0.00
无形资产 69,219,767.96 71,185,627.79 10,552,918.29 11,063,219.89
开发支出 - -
商誉 1,941,515.99 -
长期待摊费用 519,401.86 901,713.92 - -
递延所得税资产 13,062,164.48 21,565,322.24 6,301,209.87 11,632,294.08
其他非流动资产 321,262,167.59 -
非流动资产合计 1,917,396,929.46 1,945,184,761.18 1,804,066,838.88 1,963,323,017.49
资产总计 3,951,649,790.48 3,703,547,907.82 3,524,827,593.85 3,441,432,228.28
资产负债表(续)
编表单位：河南双汇投资发展股份有限公司 单位：人民币元
合并数 母公司
负债和股东权益
2007年9月30日 2006年12月31日 2007年9月30日 2006年12月31日
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 8,000,000.00 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 - 611,500.00 - -
应付账款 761,988,013.34 472,526,244.59 782,897,849.69 547,643,706.65
预收款项 324,446,668.89 258,354,723.73 308,742,424.17 249,641,021.40
应付职工薪酬 138,478,339.36 211,691,997.96 70,300,893.34 142,379,115.45
应交税费 3,522,759.80 29,988,773.44 1,456,907.60 31,480,852.16
应付利息 564,166.67 533,692.26 564,166.67 489,166.67
应付股利 502,724.95 - - -
其他应付款 108,455,234.50 100,321,337.88 489,480,494.25 435,847,868.54
一年内到期的非流动负债 - 20,000,000.00 - -
其他流动负债 198,838.46 - -
流动负债小计 1,353,156,745.97 1,102,028,269.86 1,653,442,735.72 1,407,481,730.87
非流动负债： - -
长期借款 12,382,296.00 12,620,318.40 12,382,296.00 12,620,318.40
应付债券 - - -
长期应付款 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延所得税负债 1,700,286.27 1,319,225.89 - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债小计 14,082,582.27 13,939,544.29 12,382,296.00 12,620,318.40
负债合计 1,367,239,328.24 1,115,967,814.15 1,665,825,031.72 1,420,102,049.27
股东权益：
股本 605,994,900.00 513,555,000.00 605,994,900.00 513,555,000.00
资本公积 508,826,990.50 601,310,517.13 508,826,990.50 601,310,517.13
减：库存股 - -
盈余公积 292,755,405.75 292,755,405.75 292,755,405.75 292,755,405.75
本年利润 - -
未分配利润 618,352,141.64 618,295,151.20 451,425,265.88 613,709,256.13
外币报表折算差额 - -
归属于母公司股东权益小计 2,025,929,437.89 2,025,916,074.08 1,859,002,562.13 2,021,330,179.01
少数股东权益 558,481,024.35 561,664,019.59 -
股东权益合计 2,584,410,462.24 2,587,580,093.67 1,859,002,562.13 2,021,330,179.01
负债和股东权益总计 3,951,649,790.48 3,703,547,907.82 3,524,827,593.85 3,441,432,228.28
公司法定代表人：张俊杰 主管会计工作负责人：胡兆振 会计机构负责人：马金铎
4.2本报告期利润表
编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,003,174,420.09 6,291,510,799.61 4,148,424,531.99 4,906,837,812.38
二、营业总成本 5,414,520,854.68 5,904,642,950.60 3,643,616,505.89 4,564,916,146.57
营业税金及附加 10,978,584.78 6,445,219.18 11,682,718.97 9,134,381.37
销售费用 251,661,257.99 226,395,086.34 202,912,949.16 175,883,004.77
管理费用 72,310,319.46 32,002,306.33 71,565,178.31 38,355,493.79
财务费用 -496,264.09 -1,875,343.49 242,353.89 -756,009.27
资产减值损失 6,011,042.16 3,593,279.83 11,600,230.80 6,388,922.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - - -
投资收益（损失以“－”号填列） 33,868,434.53 33,405,900.79 11,156,265.94 10,728,920.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,214,623.05 19,752,089.31 11,156,265.94 10,728,920.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 282,057,059.64 153,713,201.61 217,960,860.91 123,644,792.42
加：营业外收入 -143,482.17 1,330,822.20 2,658,953.97 668,921.80
减：营业外支出 1,886,560.87 820,668.72 6,793,344.73 1,492,650.38
其中：非流动资产处置损失 439,565.90 359,867.46 754,125.99 187,268.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 280,027,016.60 154,223,355.09 213,826,470.15 122,821,063.84
减：所得税费用 77,218,209.94 52,069,986.50 52,619,347.08 32,849,711.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 202,808,806.66 102,153,368.59 161,207,123.07 89,971,352.83
归属于母公司所有者的净利润 170,659,567.48 102,153,368.59 139,163,327.37 89,971,352.83
少数股东损益 32,149,239.18 22,043,795.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2816 0.1686 0.2296 0.1485
（二）稀释每股收益
4.3年初到报告期末利润表
编表单位：河南双汇投资发展股份有限公司 单位：人民币元
合并数 母公司
项目
2007年1-9月 2006年1-9月 2007年1-9月 2006年1-9月
一、营业收入 15,077,334,409.06 10,865,772,435.67 15,739,349,921.85 11,809,853,724.94
减：营业成本 13,570,939,572.69 9,450,575,405.71 14,723,038,128.93 10,850,985,176.70
营业税金及附加 35,755,764.46 27,633,375.08 23,509,935.90 20,387,593.66
销售费用 705,835,815.06 637,869,299.97 637,465,576.22 563,216,850.87
管理费用 178,629,891.07 159,755,680.93 78,836,950.35 85,734,364.66
财务费用 -4,631,943.36 1,922,602.30 -6,777,393.73 -2,029,913.02
资产减值损失 4,071,088.47 59,349,410.42 1,853,382.34 23,141,338.93
加：公允价值变动收益 - -
投资收益 72,956,895.92 33,435,514.14 71,307,540.08 31,669,016.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 61,102,867.43 33,306,354.94 59,453,511.59 31,539,857.28
汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 659,691,116.59 562,102,175.40 352,730,881.92 300,087,329.62
加：营业外收入 8,190,768.71 9,485,043.97 2,325,789.77 955,257.24
减：营业外支出 5,962,221.48 15,692,016.45 1,659,342.79 3,591,915.22
其中：非流动资产处置损失 1,002,603.04 1,839,411.01 959,456.69 821,228.11
三、利润总额 661,919,663.82 555,895,202.92 353,397,328.90 297,450,671.64
减：所得税费用 171,407,866.93 150,586,447.17 104,837,319.15 99,101,059.34
四、净利润 490,511,796.89 405,308,755.75 248,560,009.75 198,349,612.30
其中:归属于母公司股东的净利润 410,900,990.44 337,454,518.93 248,560,009.75 198,349,612.30
同一控制下企业合并合并日前净利润 79,610,806.45 67,854,236.82 -
少数股东损益
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6781 0.6571 0.4102 0.3862
（二）稀释每股收益
公司法定代表人：张俊杰 主管会计工作负责人：胡兆振 会计机构负责人：马金铎
4.4年初到报告期末现金流量表
编表单位：河南双汇投资发展股份有限公司 单位：人民币元
合并数 母公司
项目
2007年1-9月 2006年1-9月 2007年1-9月 2006年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,368,264,555.81 12,224,317,080.29 16,451,930,439.79 11,354,094,569.92
收到的税费返还 6,096,262.62 3,955,400.56 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 729,037,968.42 109,518,830.71 1,771,425,537.65 865,003,186.87
经营活动现金流入小计 18,103,398,786.85 12,337,791,311.56 18,223,355,977.44 12,219,097,756.79
购买商品、接受劳务支付的现金 15,701,619,414.27 10,544,998,655.55 12,512,780,979.15 8,219,792,946.00
支付给职工以及为职工支付的现金 450,569,095.09 383,150,229.73 275,824,685.47 224,961,130.56
支付的各项税费 616,329,810.46 474,793,870.70 401,754,367.46 313,266,756.25
支付其他与经营活动有关的现金 628,739,230.13 397,742,110.95 4,649,000,893.68 3,288,899,431.47
经营活动现金流出小计 17,397,257,549.95 11,800,684,866.93 17,839,360,925.76 12,046,920,264.28
经营活动产生的现金流量净额 706,141,236.90 537,106,444.63 383,995,051.68 172,177,492.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,132,805.00 53,185,609.81 17,132,805.00 97,650,451.92
取得投资收益收到的现金 52,450,193.73 19,313,690.17 237,763,384.02 161,867,994.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,558,901.85 592,817.78 38,292.63 253,463.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 71,141,900.58 73,092,117.76 254,934,481.65 259,771,909.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75,726,179.72 133,543,519.33 26,460,566.59 75,993,442.46
投资支付的现金 32,395,029.36 0.00 55,795,025.00 1,766,262.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 108,121,209.08 133,543,519.33 82,255,591.59 77,759,705.25
投资活动产生的现金流量净额 -36,979,308.50 -60,451,401.57 172,678,890.06 182,012,204.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,031,116.65 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 41,031,116.65 8,000,000.00 10,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 38,000,000.00 60,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 496,223,152.57 336,895,980.99 410,887,881.04 258,454,906.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 531,228.30 4,500,000.00 531,228.30 0.00
筹资活动现金流出小计 534,754,380.87 401,395,980.99 421,419,109.34 288,454,906.86
筹资活动产生的现金流量净额 -493,723,264.22 -393,395,980.99 -411,419,109.34 -288,454,906.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 175,438,664.18 83,259,062.07 145,254,832.40 65,734,790.03
加：期初现金及现金等价物余额 753,032,369.48 541,539,963.67 717,286,010.24 495,624,527.25
六、期末现金及现金等价物余额 928,471,033.66 624,799,025.74 862,540,842.64 561,359,317.28
公司法定代表人：张俊杰 主管会计工作负责人：胡兆振 会计机构负责人：马金铎
4.5审计报告
审计意见：未经审计