江西赣能股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长姚迪明先生、总经理张惠良先生、副总经理兼总会计师肖放之先生、副总会计师兼财务部经理王碧辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6,770,852,498.85 7,149,136,363.36 -5.29%
所有者权益（或股东权益） 1,376,453,866.63 2,005,858,938.36 -31.38%
每股净资产 2.5116 3.6601 -31.38%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 106,893,779.49 158.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1951 158.21%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 10,595,246.44 11,541,247.45 157.91%
基本每股收益 0.0193 0.0211 157.78%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0192 -
稀释每股收益 0.0193 0.0211 157.78%
净资产收益率 0.77% 0.84% 1.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.70% 0.77% 1.58%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1、非流动资产处置损益 7,301,192.73
2、同一控制下企业合并产生的子公司期初合并日的当期净损益 -5,288,187.44
3、计入当期损益的政府补助 307,000.00
4、其他营业外收支净额 -1,326,421.38
合计 993,583.91
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 53,258
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
钱伟敏 2,147,539 人民币普通股
方振淳 1,631,990 人民币普通股
金奇 1,510,252 人民币普通股
王玉 1,234,200 人民币普通股
梁英华 639,200 人民币普通股
盐城同普财务咨询服务有限公司 600,000 人民币普通股
聂联娣 561,200 人民币普通股
金马成 556,400 人民币普通股
候辉兰 556,300 人民币普通股
张稀妍 534,146 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金26,163.52万元较年初数43,749.93万元减少40.2%，主要原因是支付了较大金额的收购股权款。2、交易性金融资产1,684.99万元较年初数1,146.82万元增加46.93%，主要原因是由于报告期内公司控股子公司增加了基金投资。3、应收票据1,913.44万元较年初数12,163.00万元减少84.27%，主要原因是将到期应收票据解付及对部分票据背书所致。4、应收帐款49,633.05万元较年初数29,827.05万元增加66.40%，主要原因是报告期末应收电费增加。5、在建工程6,294.93万元较年初数3,485.82万元增加80.59%，主要原因是报告期内对公司所属发电机组进行技术改造。6、工程物资126.77万元较年初数57.37万元增加120.99%，主要原因是报告期内对公司所属发电机组进行技术改造。7、其他应付款2,552.59万元较年初数4,469.73万元减少42.89%，主要原因是报告期内支付质保金所致。8、长期借款312,456.29万元较年初数215,079.34万元增加45.27%，主要原因是报告期借入基建尾款。9、归属于母公司的股东权益137,645.39万元较年初数200,585.89万元减少31.38%，主要原因是报告期内公司实施同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第20号--企业合并》及相关规定，视同该项合并在以前期间即已发生，本公司在编制资产负债表期初数时，将因合并而增加的丰电二期净资产调增所有者权益项下的资本公积，在合并日相应转回，并将合并对价与账面价值的差额调减资本公积。10、营业收入176,399.73万元较上年同期114,551.23万元增加53.99%，主要原因是报告期内公司原参股、现全资控股子公司--丰电二期去年上半年机组刚建成投产，所属两台机组分别于2007年1月、5月投产发电，实际发电时间不足6个月，而报告期内已进入正常商业运行，完成上网电量较上年同期有较大幅度的增长所至。11、营业成本152,327.53万元较上年同期101,092.35万元增加50.68%，主要原因是发电用燃煤单价上涨及发电量增加所致。12、管理费用4,658.21万元较上年同期8,924.19万元减少47.80%，主要原因是公司子公司丰电二期去年投产发电时，一次性摊销大额长期待摊费用所致。13、财务费用22,541.20万元较上年同期15,303.98万元增加47.29%，主要原因是公司子公司丰电二期主要生产设施完工投入运营，资本化利息减少以及货款利率提高。14、公允价值变动收益-1,509.20万元较上年同期-2.22万元大幅减少，主要原因是报告期内公司及控股子公司持有的交易性金融资产公允价值下跌。15、营业外收入766.36万元，是报告期内公司实现萍乡发电厂资产处置收益，去年同期未有该项收益。16、归属于母公司的净利润1,154.12万元较上年同期-2,450.8万元增加147.09%，主要原因是报告期内公司所属水电厂来水量丰富，发电量大幅增加，利润较上年同期增长。17、经营活动产生的现金流量净额10,689.38万元较上年同期-18,362.38万元增加158.21%，主要原因是报告期内公司售电收到的现金大幅增加。18、筹资活动产生的现金流量净额9,068.05万元较上年同期59,112.16万元减少84.66%，主要原因是报告期内公司借款较上年同期大幅下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经中国证监会核准，报告期内，公司实施了将下属萍乡电厂的整体资产，包括全部负债，与江西省投资集团公司（下称"江投集团"）拥有的江西丰城二期发电有限公司（下称"丰电二期"）50%股权进行置换的重大资产重组方案。置出、置入资产交易价格之间的差额40,927.46万元，公司以现金向江投集团补足。本次重大资产重组的实施过程详见公司2008年度中期报告。2008年7月25日，公司与江投集团签署了《资产交割确认书》，2008年7月29日，公司公告了《公司重大资产重组实施情况报告书》，本次重大资产重组基本实施完毕，丰电二期成为公司全资子公司。经2008年8月1日召开的公司2008年度第五次临时董事会审议通过，同意公司对丰电二期进行工商变更登记，注销其独立法人资格，由原来的全资子公司变更为公司的全资电厂（分公司）。截止本报告披露日，变更事宜正在办理中。具体详情请查询刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。2、公司与华基光电共同投资建设的江西赣能华基新能源有限公司（以下简称"合资公司"）已于2008年3月12日完成工商注册登记，注册资本人民币5000万元，其中公司应出资3500万元占出资额的75%，华基光电应出资1250万元占出资额的25%。截止2008年9月12日，合资公司工商注资期限届满，由于华基光电未按期履行其出资义务，合资公司无法在国家工商部门规定的注资期限内完成注资，根据国家有关规定，合资公司将面临自动解散的风险，有关后续事宜目前仍在进一步磋商。截止本报告披露日，本项目无重大进展。具体相关内容详见公司2008年9月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、股权分置改革相关承诺及履行情况：1、承诺事项：2006年公司实施股权分置改革，江投集团及原第二大股东-江西省电力公司共同承诺：（1）在本次股权分置改革完成后60个月内，不减持其所持有的江西赣能股份有限公司的股票；在60个月的禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占江西赣能股份有限公司的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；（2）在本次股权分置改革完成后，将根据国家有关规定，建议赣能股份董事会制定针对赣能股份的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及赣能股份认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划。江投集团特别承诺：禁售期满后的12个月内，控股股东若出售原非流通股股份，只能以不低于股改方案披露公告前一日30日收盘均价150％（ 按2006年2月17日30天收盘均价2.95元计，为4.43元）的价格，通过证券交易所挂牌交易出售赣能股份股票。2006年12月-2007年2月，江投集团自二级市场增持公司股份10,090,052股，江投集团承诺该部分股票将锁定至2013年3月31日。2007年，江投集团协议受让江西省电力公司持有的公司全部股份，承诺将全面履行后者在股权分置改革时的各项承诺。2、履行情况：江投集团已按承诺将所持公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了锁定，自股改实施完毕获得流通权之日至本报告期末，未上市交易或转让任何股份。公司的长期激励计划尚在研究中。二、公司持股5%以上股东自愿追加股份限售承诺及履行情况：江投集团所持公司320,211,652股份将于2011年3月31日后分三年逐步进入解禁期，2008年无追加股份限售承诺的情况。三、报告期内，公司与控股股东-江投集团之间实施了重大资产重组。为有效推进本次重大资产重组的进程，江投集团作出了以下承诺：1、关于丰电二期盈利预测的承诺根据丰电二期编制的《盈利预测报告》，预计丰电二期2008 年度可实现的净利润为6,803.00 万元。该《盈利预测报告》已经恒信德律审核，并出具了"恒德赣审字（2007）第222 号"审核报告。为保护赣能股份的利益，江投集团承诺如丰电二期2008 年度实现的净利润不足前述预测数，江投集团将以现金方式予以补足其差额。2、关于避免同业竞争的承诺在本次重大资产重组前，江投集团所控制的企业中与赣能股份存在同业竞争的电力企业有：丰电二期、丰电一期和东津发电。本次重大资产重组完成后，上述同业竞争未能完全消除。为保护赣能股份全体股东的利益，江投集团承诺，在未来合适的时机，在丰电一期和东津发电其他股东放弃优先购买权的情况下，优先将所持丰电一期和东津发电的股权转让给赣能股份；萍乡电厂进入江投集团后，将尽快把萍乡电厂转让给无关联关系的第三方，以消除萍乡电厂与赣能股份之间的潜在同业竞争。3、关于规范关联交易的承诺及关于未来彻底解决赣能股份燃煤采购关联交易的承诺将尽可能减少和规范与赣能股份及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规、深交所上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；不会通过关联交易损害赣能股份及其他股东的合法权益；本承诺将同样适用于江投集团的其他控股子公司。4、关于保证丰电二期人员独立性的承诺鉴于丰电二期是在江投集团控股子公司丰电一期扩建基础上设立的有限责任公司，丰电一期的部分人员参与了丰电二期建设并继续在丰电二期工作，但劳动关系依然保留在丰电一期。为保证赣能股份的规范运作，江投集团承诺于2008年6月底前将上述人员的劳动关系及社会保险关系等转入丰电二期。5、关于丰电二期无偿使用丰电一期部分划拨用地的承诺鉴于丰电二期原系丰电一期的扩建项目，丰电一期无偿提供446 亩国有划拨土地用于丰电二期部分配套设施建设，为保护赣能股份的利益，江投集团承诺如日后丰电一期向丰电二期收取该等土地之使用费，将由江投集团向丰电一期全额支付该等费用。6、关于处理丰电二期账面暂估值与实际决算值可能出现差额的承诺鉴于丰电二期工程尚未全面决算，本次评估、审计均以账面暂估值为依据，为保护赣能股份的利益，江投集团承诺如未来丰电二期固定资产实际决算值超出账面暂估值，则该超出部分由江投集团按重组前所持股权比例以现金方式予以补足。7、关于丰电二期国有土地使用证的承诺丰电二期为国家重点能源工程项目，项目征地面积88.4971公顷，目前正在办理国有划拨土地使用证申请手续，相关土地报批材料已通过江西省国土资源厅审核并转报国土资源部。江投集团保证丰电二期取得上述国有划拨土地使用权证不存在法律障碍，并承诺在2008 年底前取得上述国有划拨土地使用证。同时为保证赣能股份利益，江投集团承诺如丰电二期未能取得国有划拨土地使用权证，并由此导致相关房屋权证无法取得，或因该等土地的使用存在违法违规而受到有权机关的处罚而使赣能股份遭受损失，江投集团将全额赔付赣能股份所遭受的损失。履行情况：截至2008年9月30日，上述七项承诺中第四项承诺已履行完毕，其他六项承诺均在履行过程中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、报告期内，公司控股股东--江投集团未提出股份增持计划；2、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 基金 164804 工银成长 10,000,000.00 4,625,312.24 5,381,550.79 31.94% -1,066,597.00
2 基金 160309 华夏稳增 10,000,000.00 4,321,305.10 5,027,838.49 29.84% -1,225,090.01
3 基金 100026 富国天合 5,000,000.00 5,002,375.00 3,065,955.62 18.20% -519,746.76
4 基金 519694 交银蓝筹 3,091,285.82 3,091,285.82 1,891,248.66 11.22% -358,898.28
5 股票 601088 中国神华 1,109,700.00 30,000.00 821,700.00 4.88% -305,400.00
6 股票 601601 中国太保 480,000.00 16,000.00 264,640.00 1.57% -43,360.00
7 股票 601898 中煤能源 218,790.00 13,000.00 152,360.00 0.90% -55,380.00
8 股票 601186 中国铁建 181,600.00 20,000.00 187,200.00 1.11% 0.00
9 股票 002228 合兴包装 25,375.00 2,500.00 20,125.00 0.12% -6,725.00
10 股票 002233 塔牌集团 25,075.00 2,500.00 16,025.00 0.10% -7,825.00
期末持有的其他证券投资 22,850.00 - 21,210.00 0.13% -2,810.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 155,375.69
合计 30,154,675.82 - 16,849,853.56 100% -3,436,456.36
说明：基金富国天合、交银蓝筹为公司持有，其它均为公司控股子公司--江西高技术产业投资股份有限公司持有。
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月01日 公司 电话沟通 德意志银行 电价调整对公司的影响、煤炭供应情况
2008年08月01日 公司 实地调研 东方证券研究所 公司重大资产重组实施情况、赣能光伏园的进展情况
2008年09月04日 公司 实地调研 国盛证券研究所 丰电二期生产及燃煤供应情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江西赣能股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 261,635,241.44 69,519,327.61 437,499,323.52 105,908,972.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 16,849,853.56 4,957,204.28 11,468,193.32 8,708,693.32
应收票据 19,134,440.74 1,933,000.00 121,629,995.54 7,700,000.00
应收账款 496,330,513.28 42,843,319.48 298,270,491.70 52,139,134.43
预付款项 177,456,326.77 679,789.18 158,482,629.21 5,648,234.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 5,283,519.92 2,651,654.85 9,087,641.32 8,366,964.35
买入返售金融资产
存货 116,624,696.32 896,229.92 119,758,117.64 18,637,742.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,206,464.13 41,206,464.13 91,132.97 91,132.97
流动资产合计 1,134,521,056.16 164,686,989.45 1,156,287,525.22 207,200,874.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 555,067,986.23 1,480,671,626.55 566,710,641.03 1,032,125,377.49
投资性房地产
固定资产 4,996,742,535.61 694,518,681.01 5,370,139,159.54 937,034,356.37
在建工程 62,949,308.13 32,162,380.72 34,858,222.02 34,858,222.02
工程物资 1,267,703.30 1,267,703.30 573,656.16 573,656.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 268,198.19 237,798.19 531,448.16 531,448.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,035,711.23 20,035,711.23
其他非流动资产
非流动资产合计 5,636,331,442.69 2,208,858,189.77 5,992,848,838.14 2,005,123,060.20
资产总计 6,770,852,498.85 2,373,545,179.22 7,149,136,363.36 2,212,323,934.88
流动负债：
短期借款 1,604,000,000.00 294,000,000.00 2,255,000,000.00 210,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 528,407,281.26 258,348,364.04 622,483,242.97 42,491,027.76
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,929,462.29 4,033,038.95 5,361,186.12 2,702,976.46
应交税费 7,871,753.17 309,936.65 7,652,772.72 3,567,565.19
应付利息 5,298,286.25 7,321,462.50 450,550.00
其他应付款 25,525,897.45 21,961,930.41 44,697,334.42 30,257,943.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,227,032,680.42 578,653,270.05 2,942,515,998.73 289,470,062.87
非流动负债：
长期借款 3,124,562,901.34 414,562,901.34 2,150,793,426.75 395,793,426.75
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 268,081.13 92,611.13
其他非流动负债
非流动负债合计 3,124,562,901.34 414,562,901.34 2,151,061,507.88 395,886,037.88
负债合计 5,351,595,581.76 993,216,171.39 5,093,577,506.61 685,356,100.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00
资本公积 583,368,059.53 543,452,082.43 1,224,314,378.71 724,314,378.71
减：库存股
盈余公积 141,474,783.04 141,474,783.04 141,474,783.04 141,474,783.04
一般风险准备
未分配利润 103,579,024.06 147,370,142.36 92,037,776.61 113,146,672.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,376,453,866.63 1,380,329,007.83 2,005,858,938.36 1,526,967,834.13
少数股东权益 42,803,050.46 49,699,918.39
所有者权益合计 1,419,256,917.09 1,380,329,007.83 2,055,558,856.75 1,526,967,834.13
负债和所有者权益总计 6,770,852,498.85 2,373,545,179.22 7,149,136,363.36 2,212,323,934.88
4.2 本报告期利润表
编制单位：江西赣能股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 590,907,138.90 33,340,487.24 505,398,644.15 167,176,792.09
其中：营业收入 590,907,138.90 33,340,487.24 505,398,644.15 167,176,792.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 597,448,984.87 31,917,247.59 574,795,901.95 175,966,755.88
其中：营业成本 497,130,181.64 13,744,793.02 452,178,911.51 152,456,061.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,355,110.02 265,049.32 4,298,298.68 930,103.75
销售费用
管理费用 12,806,407.15 7,639,881.61 37,484,558.03 13,879,467.92
财务费用 82,178,962.15 10,267,523.64 80,778,827.20 8,547,382.82
资产减值损失 -21,676.09 55,306.53 153,739.91
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -3,591,832.05 -878,645.04 -7,473,489.02 -3,709,555.46
投资收益（损失以"-"号填列） 20,158,123.09 19,693,468.70 37,382,044.62 9,723,571.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,001,938.02 19,693,468.70 21,328,591.78 3,082,186.46
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 10,024,445.07 20,238,063.31 -39,488,702.20 -2,775,947.41
加：营业外收入 33,200.00 33,000.00
减：营业外支出 1,059,464.03 1,000.00 760,575.76 246,669.63
其中：非流动资产处置损失 246,169.63 246,169.63
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 8,998,181.04 20,270,063.31 -40,249,277.96 -3,022,617.04
减：所得税费用 -24,910,776.78 -556,433.32
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 8,998,181.04 20,270,063.31 -15,338,501.18 -2,466,183.72
归属于母公司所有者的净利润 10,595,246.44 -18,294,798.05
少数股东损益 -1,597,065.40 2,956,296.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0193 -0.0334
（二）稀释每股收益 0.0193 -0.0334
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：江西赣能股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,763,997,335.46 258,777,397.43 1,145,512,343.90 530,729,102.54
其中：营业收入 1,763,997,335.46 258,777,397.43 1,145,512,343.90 530,729,102.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,811,023,356.64 287,572,171.89 1,261,983,526.67 548,915,059.28
其中：营业成本 1,523,275,276.38 223,646,007.33 1,010,923,503.23 485,397,376.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,368,196.92 1,917,221.42 8,306,388.04 3,048,711.07
销售费用
管理费用 46,582,110.23 32,255,125.83 89,241,926.54 39,575,089.25
财务费用 225,412,025.57 29,470,309.92 153,039,844.91 20,324,685.55
资产减值损失 385,747.54 283,507.39 471,863.95 569,197.33
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -15,092,029.76 -3,751,489.04 -22,209.19 -299,436.43
投资收益（损失以"-"号填列） 60,212,577.98 59,605,751.00 77,290,976.62 24,333,506.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 59,659,000.75 59,559,381.71 54,125,037.76 17,438,271.03
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -1,905,472.96 27,059,487.50 -39,202,415.34 5,848,113.40
加：营业外收入 7,663,648.06 7,353,248.06
减：营业外支出 1,381,876.71 281,876.71 1,194,580.02 263,949.86
其中：非流动资产处置损失 19,055.33 19,055.33 296,063.91 262,749.86
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 4,376,298.39 34,130,858.85 -40,396,995.36 5,584,163.54
减：所得税费用 -268,081.13 -92,611.13 -24,398,967.03 -44,623.57
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 4,644,379.52 34,223,469.98 -15,998,028.33 5,628,787.11
归属于母公司所有者的净利润 11,541,247.45 -24,507,973.40
少数股东损益 -6,896,867.93 8,509,945.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0211 -0.0447
（二）稀释每股收益 0.0211 -0.0447
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：江西赣能股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,615,308,004.42 270,112,208.40 891,448,590.03 487,512,685.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,926,026.15 20,152,309.11 5,525,628.45 1,729,914.63
经营活动现金流入小计 1,675,234,030.57 290,264,517.51 896,974,218.48 489,242,600.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,269,347,004.39 124,782,262.75 813,253,819.05 360,538,171.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,466,650.93 43,878,729.39 64,318,934.72 56,704,440.30
支付的各项税费 181,669,832.16 30,395,029.96 115,387,129.58 44,085,955.77
支付其他与经营活动有关的现金 53,856,763.60 35,244,705.46 87,638,157.32 29,131,600.48
经营活动现金流出小计 1,568,340,251.08 234,300,727.56 1,080,598,040.67 490,460,167.76
经营活动产生的现金流量净额 106,893,779.49 55,963,789.95 -183,623,822.19 -1,217,567.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 857,870.00 30,797,797.88 8,985.41
取得投资收益收到的现金 30,558,077.23 30,046,369.29 52,793,501.68 47,723,427.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 130,380.00 130,380.00 131,000.00 93,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,546,327.23 30,176,749.29 83,722,299.56 47,825,412.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 217,959,039.06 26,567,898.62 548,397,440.43 112,738,407.31
投资支付的现金 186,625,592.00 165,494,032.00 7,328,105.00 3,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 400,051.23 400,051.23 1,342,905.00
投资活动现金流出小计 404,984,682.29 192,461,981.85 557,068,450.43 115,838,407.31
投资活动产生的现金流量净额 -373,438,355.06 -162,285,232.56 -473,346,150.87 -68,012,994.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,899,000,000.00 274,000,000.00 4,525,803,947.81 260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,899,000,000.00 274,000,000.00 4,525,803,947.81 260,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,577,000,000.00 172,000,000.00 3,731,525,741.50 186,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 231,319,506.51 32,068,202.76 202,698,921.83 35,511,498.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 457,680.78
筹资活动现金流出小计 2,808,319,506.51 204,068,202.76 3,934,682,344.11 221,511,498.61
筹资活动产生的现金流量净额 90,680,493.49 69,931,797.24 591,121,603.70 38,488,501.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -175,864,082.08 -36,389,645.37 -65,848,369.36 -30,742,060.69
加：期初现金及现金等价物余额 437,499,323.52 105,908,972.98 347,891,418.96 109,494,761.25
六、期末现金及现金等价物余额 261,635,241.44 69,519,327.61 282,043,049.60 78,752,700.56
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
江西赣能股份有限公司董事会
2008年10月22日
