现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
70638616 |
38294238 |
31153543 |
37381753 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5837426516 |
3788579840 |
2157638870 |
8027015253 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
193241002 |
128954117 |
57457547 |
327842756 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4345145000 |
2928733779 |
1526638311 |
6396176610 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54834273 |
40133369 |
45788145 |
61553744 |
| 经营活动现金流出小计 |
4818129816 |
3221102431 |
1710146229 |
6933718529 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1019296700 |
567477409 |
447492640 |
1093296724 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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68203276 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3672464 |
7264 |
6580 |
3826463 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
425375 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3672464 |
7264 |
431955 |
72029739 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2536155076 |
1634005480 |
630872627 |
2533825804 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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47229 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2618496776 |
1716347180 |
713261555 |
2533825804 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2614824312 |
-1716339916 |
-712829600 |
-2461796066 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4960337125 |
3360494156 |
1004498332 |
4128690876 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4985338094 |
3360495124 |
1005499300 |
4152190876 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2966757873 |
1975090695 |
868772197 |
2837359414 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1042731 |
1042731 |
0 |
33744261 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3265912431 |
2221018311 |
919044782 |
3091623256 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1719425663 |
1139476813 |
86454518 |
1060567620 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
123898050 |
-9385695 |
-178882442 |
-307931721 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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336012905 |
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490671125 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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296950743 |
-- |
546324968 |
| 无形资产摊销 |
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2406958 |
-- |
3121687 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-17961 |
-- |
-9316 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-11182 |
-- |
18085963 |
| 财务费用 |
-- |
97499517 |
-- |
208295180 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-61744707 |
-- |
-74986078 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-159580174 |
-- |
36694730 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3411628 |
-- |
-215962329 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
55281225 |
-- |
74836262 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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567477409 |
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1093296724 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
476162798 |
-- |
432173452 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
485548493 |
-- |
740105174 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-9385695 |
-- |
-307931721 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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426577 |
-- |
759649 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5765601981 |
3749099684 |
2126456968 |
7986569436 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1185919 |
1185919 |
28358 |
3064064 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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68203276 |
