证券代码：000899         证券简称：赣能股份          公告编号：2021-95


                       江西赣能股份有限公司
               关于对控股子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    2021 年 8 月 2 日，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第

七次临时董事会审议，同意公司控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司（以下简

称“昱辰智慧”）在江西省上饶市经济技术开发区为上饶市污水处理有限公司厂

房屋顶建设容量约 5MW 的分布式光伏发电项目（以下简称“上饶水厂项目”），

项目总投资约 1,996.98 万元。

    为保证昱辰智慧所属上饶水厂项目的投资建设，昱辰智慧拟向交通银行南昌

西湖支行申请贷款用于上饶水厂项目，贷款授信额度 1,500 万元，期限 10 年，

每年还款 2 次，年利率不低于五年期 LPR+15BP（4.8%，利率根据 LPR 定价一

年一调整）。

    2021 年 11 月 23 日，经公司 2021 年第十次临时董事会，该事项以 11 票同

意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。该议案无须提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）被担保企业名称：江西昱辰智慧能源有限公司

    （二）成立日期：2019 年 08 月 01 日
    （三）注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 199 号 2

楼 202 室

    （四）法定代表人：叶荣

    （五）注册资本：10,000 万元人民币

    （六）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，认证

服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：

太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广，在线能源监测技术研发，电力行业高效节能技术研发，节能管理服务，

合同能源管理，供冷服务，充电桩销售，工程管理服务，发电技术服务，新兴能

源技术研发，热力生产和供应，数据处理和存储支持服务，信息系统集成服务，

谷物种植，食用菌种植，油料种植，香料作物种植，薯类种植，蔬菜种植，中草

药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

    （七）财务状况：

                                                             单位：元
   项目     2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
 资产总额                    66,069,762.49                 126,844,921.81
 负债总额                    36,016,731.87                   44,531,212.06
  净资产                     30,053,030.62                   82,313,709.75
              2020 年 1-12 月（经审计）      2021 年 1-9 月（未经审计）
 营业收入                     4,914,596.55                    8,238,358.49
 利润总额                      326,504.63                     2,260,679.13
  净利润                       326,504.63                     2,260,679.13

    （八）股权结构：昱辰智慧为本公司控股子公司，公司持股比例 70%，南昌

高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）持股比例 30%。

    （九）昱辰智慧不属于失信被执行人，不存在是失信或受到惩戒的情况。
    三、担保协议的主要内容

    （一）担保方式：连带责任保证。

    （二）担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。

    （三）担保金额：公司为昱辰智慧担保最高本金金额人民币 1,500 万元。

    （四）保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、

损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费

（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

    （五）反担保情况及形式：昱辰智慧其他股东方高投集团将就本次担保事项

按照 30%的出资比例提供相应的反担保。

    上述贷款及担保事项尚未签订正式的合作协议，具体的担保情况、担保范围

及担保金额等以实际签署的协议为准。

    四、董事会及独立董事意见

    公司董事会认为，本次担保是基于昱辰智慧建设项目的正常需要，有利于提

高项目融资效率，有利于其长远发展，且该子公司财务状况比较稳定，偿债能力

较强，上述担保事项不会损害公司的整体利益，公司董事会同意此次担保事项。

    公司独立董事认为，公司此次为控股子公司昱辰智慧的贷款授信提供担保，

是基于昱辰智慧日常业务的正常需要，扩宽其融资渠道，有利于公司及昱辰智慧

的业务发展。昱辰智慧是公司合并报表范围内控股子公司，昱辰智慧的另一股东

已按照持股比例提供相应的反担保，其日常管理与业务开展处于公司的控制之中，

风险可控。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程

序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司为昱

辰智慧提供此项担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 18,233.92 万元，占公司

最近一期经审计净资产的比例为 3.62%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。

    六、备查文件

   （一）公司 2021 年第十次临时董事会会议决议；

   （二）公司 2021 年第十次临时董事会独立董事意见；

   （三）《担保合同》。




                                           江西赣能股份有限公司董事会

                                                  2021 年 11 月 23 日