江西赣能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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江西赣能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长姚迪明先生、总经理张惠良先生、副总经理兼总会计师肖放之先生、副总会计师兼财
务部经理王碧辉先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 6,752,234,322.12 6,737,304,372.83 0.22%
归属于母公司所有者权益 1,420,680,210.80 1,407,943,184.67 0.90%
股本 548,032,000.00 548,032,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.5923 2.5691 0.90%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 449,445,778.06 626,481,075.75 -28.26%
归属于母公司所有者的净利润 12,737,026.13 8,986,153.03 41.74%
经营活动产生的现金流量净额 98,226,653.34 55,215,324.48 77.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1792 0.1008 77.78%
基本每股收益 0.0232 0.0164 41.46%
稀释每股收益 0.0232 0.0164 41.46%
净资产收益率 0.90% 0.45% 0.45%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.84% 0.65% 0.19%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 11,720.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
837,091.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,885.96
合计 816,926.21
非经常性损益项目说明：
非经常性收益837091.77 元为本公司持有的交易性金融资产在报告期的公允价值变动收益。
公司2008 年4 月26 日披露的2008 年第一季度报告是未实施资产重组的财务数据。2008 年6 月，公司实施同一控制下
的企业合并，根据《企业会计准则第20 号——企业合并》及相关规定，本公司在编制本报告期的比较报表时，视同该项合
并在以前期间即已发生，将被合并方——赣能丰城二期发电厂报表并入上年同期利润表及现金流量表。江西赣能股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 46,772
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投
资基金
12,515,930 人民币普通股
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券
投资基金
6,006,381 人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资
基金
4,538,131 人民币普通股
梁穗仪 2,061,825 人民币普通股
中国石油天燃气集团公司企业年金计划-中国
工商银行
2,022,153 人民币普通股
中投信托有限责任公司-（信托）建投理财 1,611,519 人民币普通股
谢海州 1,537,319 人民币普通股
金奇 1,510,252 人民币普通股
中国银行-银华领先策略股票型证券投资基金 1,270,048 人民币普通股
谢映雪 1,185,818 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项报告期末较期初增加145.95%，主要系增加预付燃料款所致。
2、在建工程报告期末较期初增加89.83%，主要系增加基建投资所致。
3、应付职工薪酬报告期末较期初减少42.21%，主要系支付应付职工社会保险费所致。
4、其他应付款报告期末较期初减少30.54%，主要系支付工程质保金所致。
5、营业收入报告期较上年同期减少28.26%，主要系较上年同期减少已置出资产（原萍乡发电厂）的售电收入以及发电量减
少所致。
6、营业成本报告期较上年同期减少30.90%，主要系较上年同期减少已置出资产（原萍乡发电厂）的发电成本以及发电量减
少所致。
7、营业税金及附加报告期较上年同期减少67.53%，主要系报告期初存在大额未抵扣增值税导致报告期的应交增值税大幅减
少所致。
8、管理费用报告期较上年同期减少43.49%，主要系较上年同期减少已置出资产（原萍乡发电厂）的管理费用。
9、公允价值变动收益报告期较上年同期增加110.68%，主要系报告期内公司所持有交易性金融资产的市价上升，而上年同期
所持有交易性金融资产的市价下跌所致。
10、归属于母公司所有者的净利润报告期较上年同期增加41.74%，主要系本报告期较上年同期减少已置出资产（原萍乡发电
厂）以及原子公司江西高技术产业投资股份有限公司的当期亏损所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用江西赣能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
在本次股权分置改革完成后，将根据国家有关规定，建
议赣能股份董事会制定针对赣能股份的董事（不包括独
立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员
及赣能股份认为应当激励的其他员工的包括股权激励在
内的长期激励计划。江投集团特别承诺：禁售期满后的
12 个月内，控股股东若出售原非流通股股份，只能以不
低于股改方案披露公告前一日30 日收盘均价150％（ 按
2006 年2 月17 日30 天收盘均价2.95 元计，为4.43 元）
的价格，通过证券交易所挂牌交易出售赣能股份股票。
2006 年，江投集团协议受让江西省电力公司持有的公司
全部股份，承诺将全面履行后者在股权分置改革时的各
项承诺。
公司的长期激励计划尚在研究中。江投集团所持公司
320,211,652 股份将于2011 年3 月31 日后分三年逐
步进入解禁期，2008 年无追加股份限售承诺的情况。
股份限售承诺
在本次股权分置改革完成后60 个月内，不减持其所持有
的江西赣能股份有限公司的股票；在60 个月的禁售期满
后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占江西
赣能股份有限公司的股份总数的比例在12 个月内不超过
百分之五，在24 个月内不超过百分之十。2007 年，江投
集团自二级市场增持公司股份10,090,052 股，江投集团
承诺该部分股票将锁定至2013 年3 月31 日。
江投集团已按承诺将所持公司股份在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司进行了锁定，自股改实
施完毕获得流通权之日至本报告期末，未上市交易或
转让任何股份。
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
无 无
重大资产重组
时所作承诺
（1）关于丰电二期盈利预测的承诺：根据丰电二期编制
的《盈利预测报告》，预计丰电二期2008 年度可实现的
净利润为6,803.00 万元。该《盈利预测报告》已经恒信
德律审核，并出具了“恒德赣审字（2007）第222 号”
审核报告。为保护赣能股份的利益，江投集团承诺如丰
电二期2008 年度实现的净利润不足前述预测数，江投集
团将以现金方式予以补足其差额。（2）关于避免同业竞
争的承诺：在本次重大资产重组前，江投集团所控制的
企业中与赣能股份存在同业竞争的电力企业有：丰电二
期、丰电一期和东津发电。本次重大资产重组完成后，
上述同业竞争未能完全消除。为保护赣能股份全体股东
的利益，江投集团承诺，在未来合适的时机，在丰电一
期和东津发电其他股东放弃优先购买权的情况下，优先
将所持丰电一期和东津发电的股权转让给赣能股份；萍
乡电厂进入江投集团后，将尽快把萍乡电厂转让给无关
联关系的第三方，以消除萍乡电厂与赣能股份之间的潜
在同业竞争。（3）关于规范关联交易的承诺及关于未来
彻底解决赣能股份燃煤采购关联交易的承诺：将尽可能
减少和规范与赣能股份及其控股子公司之间的关联交
易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将
严格遵守有关法律、法规、深交所上市规则及《公司章
程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行
合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，
保证关联交易的公允性；不会通过关联交易损害赣能股
份及其他股东的合法权益；本承诺将同样适用于江投集
团的其他控股子公司。（4）关于保证丰电二期人员独立
性的承诺： 鉴于丰电二期是在江投集团控股子公司丰电
一期扩建基础上设立的有限责任公司，丰电一期的部分
人员参与了丰电二期建设并继续在丰电二期工作，但劳
动关系依然保留在丰电一期。为保证赣能股份的规范运
作，江投集团承诺于2008 年6 月底前将上述人员的劳动
关系及社会保险关系等转入丰电二期。（5）关于丰电二
期无偿使用丰电一期部分划拨用地的承诺：鉴于丰电二
期原系丰电一期的扩建项目，丰电一期无偿提供446 亩
（1）关于丰电二期盈利预测的承诺
根据上海东华会计师事务所出具的《丰电二期盈利预
测实现情况的专项审核报告》，截止 2008 年底，由
于燃煤价格大幅上升，而电价未按煤电联动机制调
整，丰电二期全年实际实现净利润1,189.78 万元，较
预测净利润数6,803.00 万元少5,613.22 万元，江投集
团已于2009 年4 月22 日向公司全额支付该差异数
5,613.22 万元。根据中国证监会《对《关于赣能股份
盈利预测补差账务处理问题的征询函》的复函》（会
计部函[2009]77 号）的批复，江投集团支付给公司的
2008 年度盈利预测补差款将在公司2008 年度股东大
会后计入公司2009 年所有者权益（资本公积）。
（2）关于避免同业竞争的承诺
萍乡电厂已于2008 年10 月转让给无关联第三方，与
本公司已不存在同业竞争；
关于丰电一期，江投集团目前已开始运作上述股权转
让工作。但由于受到金融危机的影响，相关工作进度
受到了一定的延缓。
关于东津发电，通过股权置换，江投集团于2007 年
12 月31 日取得了中国电力投资集团公司持有的东津
发电29.84%股权，目前正在就修水县水电开发公司
持有的2.32%股权转让进行协商。在全资拥有东津发
电后，江投集团将尽快将东津发电转让或托管给本公
司，或向无关联的第三方转让。
（3）关于规范关联交易的承诺及关于未来彻底解决
赣能股份燃煤采购关联交易的承诺
截止2008 年底，公司实施完毕资产重组，日常性关
联交易只剩下燃煤采购一项。公司严格遵守有关法律
法规、深交所上市规则及《公司章程》的规定，遵循
等价、有偿、公平交易的原则，与投资燃料公司签订
燃煤供应合同。关联交易事项决策程序合法合规，交
易价格公平合理，符合公司发展及生产经营的需要，
没有损害公司和中小股东利益的情形。江西赣能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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国有划拨土地用于丰电二期部分配套设施建设，为保护
赣能股份的利益，江投集团承诺如日后丰电一期向丰电
二期收取该等土地之使用费，将由江投集团向丰电一期
全额支付该等费用。（6）关于处理丰电二期账面暂估值
与实际决算值可能出现差额的承诺：鉴于丰电二期工程
尚未全面决算，本次评估、审计均以账面暂估值为依据，
为保护赣能股份的利益，江投集团承诺如未来丰电二期
固定资产实际决算值超出账面暂估值，则该超出部分由
江投集团按重组前所持股权比例以现金方式予以补足。
（7）关于丰电二期国有土地使用证的承诺：丰电二期为
国家重点能源工程项目，项目征地面积88.4971 公顷，目
前正在办理国有划拨土地使用证申请手续，相关土地报
批材料已通过江西省国土资源厅审核并转报国土资源
部。江投集团保证丰电二期取得上述国有划拨土地使用
权证不存在法律障碍，并承诺在2008 年底前取得上述国
有划拨土地使用证。同时为保证赣能股份利益，江投集
团承诺如丰电二期未能取得国有划拨土地使用权证，并
由此导致相关房屋权证无法取得，或因该等土地的使用
存在违法违规而受到有权机关的处罚而使赣能股份遭受
损失，江投集团将全额赔付赣能股份所遭受的损失。
江投集团持有投资燃料公司60%股权。结合建设丰
电三期要求，江投集团目前正在引入战略投资者并达
成初步协议、同时就投资燃料公司实施资产重组等事
宜与有关方面协商。在前述合作展开后，江投集团即
可将投资燃料公司股权转让给赣能股份公司，从而彻
底消除该项关联交易。
（4）关于保证丰电二期人员独立性的承诺
该承诺已履行完毕。
（5）关于丰电二期无偿使用丰电一期部分划拨用地
的承诺
截止本报告披露日，丰电二期一直无偿使用丰电一期
446 亩划拨用地。丰电二期与丰电一期已就该部分土
地的划分和分割达成一致意见，现正在办理土地使用
权证。
（6）关于处理丰电二期账面暂估值与实际决算值可
能出现差额的承诺
截止本报告披露日，丰电二期已完成竣工决算，相关
报告已提交政府审计部门——江西省审计厅审核，决
算最终结果将以江西省审计厅出具的审计报告为准。
从上报的竣工决算报告看，丰电二期固定资产实际决
算值不会超出账面暂估值。
（7）关于丰电二期国有土地使用证的承诺
截止本报告披露日，丰电二期已获得国土资源部国土
资函[2009]338 号文和江西省国土资源厅赣国土资函
[2009]46 号文批复同意，现正在办理相关土地使用权
证。
发行时所作承
诺 无 无
其他承诺（包括
追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 基金 100026 富国天合 5,000,000.00 5,002,375.00 3,318,575.55 62.15% 486,230.84
2 基金 519694 交银蓝筹 3,091,285.82 3,091,285.82 2,021,391.79 37.85% 350,860.93
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 8,091,285.82 - 5,339,967.34 100% 837,091.77
证券投资情况说明
经公司二届五次董事会审议通过，同意公司以不超过5000 万元的自有资金投资开放式基金，报告期末公司持有富国天合及交江西赣
能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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银蓝筹基金，合计期末账面值为5,339,967.34 元，报告期收益为837,091.77 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月08 日 公司 实地调研 招商基金、广发证券
公司生产经营情况、丰电二期生产及
燃煤供应情况、项目建设进展情况
2009 年02 月06 日 公司 实地调研
招商证券、易方达基
金
公司生产经营情况、丰电二期生产及
燃煤供应情况、项目建设进展情况
2009 年02 月12 日 公司 实地调研 联合证券、国信证券
公司生产经营情况、丰电二期运营情
况、项目建设进展情况
2009 年02 月20 日 公司 实地调研 平安保险
公司生产经营情况、丰电二期运营情
况、项目建设进展情况
2009 年03 月05 日 公司 实地调研 华商基金
公司生产经营情况、丰电二期运营情
况、项目建设进展情况
2009 年03 月12 日 公司 实地调研 东方证券、中金国际
公司生产经营情况、丰电二期运营情
况、项目建设进展情况
2009 年03 月13 日 公司 实地调研 江西电网报
公司生产经营情况、丰电二期运营情
况、项目建设进展情况
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、报告期内，公司持股30%以上股东未提出或实施股份增持计划的情况；
3、报告期内，公司无应披露的重大合同情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江西赣能股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 468,550,418.32 468,550,418.32 502,379,837.03 502,379,837.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,339,967.34 5,339,967.34 4,502,875.57 4,502,875.57
应收票据 43,434,040.82 43,434,040.82 22,453,714.05 22,453,714.05
应收账款 222,579,377.58 222,579,377.58 254,776,174.90 254,776,174.90
预付款项 232,197,751.18 232,197,751.18 94,409,973.62 94,409,973.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00 57,855.00 57,855.00江西赣能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应收股利
其他应收款 5,602,004.99 5,602,004.99 1,701,035.30 1,701,035.30
买入返售金融资产
存货 163,043,561.02 163,043,561.02 232,231,266.03 232,231,266.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,026.96 49,026.96
流动资产合计 1,140,747,121.25 1,140,747,121.25 1,112,561,758.46 1,112,561,758.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 605,418,098.44 605,418,098.44 585,266,078.69 585,266,078.69
投资性房地产
固定资产 4,955,182,187.02 4,955,182,187.02 5,002,124,267.91 5,002,124,267.91
在建工程 37,272,766.92 37,272,766.92 19,635,069.07 19,635,069.07
工程物资 7,428.00 7,428.00 1,117,069.62 1,117,069.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 660,064.88 660,064.88 684,864.87 684,864.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,946,655.61 12,946,655.61 15,915,264.21 15,915,264.21
其他非流动资产
非流动资产合计 5,611,487,200.87 5,611,487,200.87 5,624,742,614.37 5,624,742,614.37
资产总计 6,752,234,322.12 6,752,234,322.12 6,737,304,372.83 6,737,304,372.83
流动负债：
短期借款 1,234,000,000.00 1,234,000,000.00 1,144,000,000.00 1,144,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 171,453,980.98 171,453,980.98 160,369,764.53 160,369,764.53
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,553,906.08 2,553,906.08 4,418,975.50 4,418,975.50
应交税费 -34,434,125.68 -34,434,125.68 -32,640,740.07 -32,640,740.07
应付利息 7,862,544.06 7,862,544.06 8,740,064.50 8,740,064.50
应付股利江西赣能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他应付款 97,117,805.88 97,117,805.88 139,823,919.52 139,823,919.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 825,206.28 825,206.28
流动负债合计 1,518,554,111.32 1,518,554,111.32 1,475,537,190.26 1,475,537,190.26
非流动负债：
长期借款 3,813,000,000.00 3,813,000,000.00 3,853,823,997.90 3,853,823,997.90
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,813,000,000.00 3,813,000,000.00 3,853,823,997.90 3,853,823,997.90
负债合计 5,331,554,111.32 5,331,554,111.32 5,329,361,188.16 5,329,361,188.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00
资本公积 556,060,517.93 556,060,517.93 556,060,517.93 556,060,517.93
减：库存股
盈余公积 146,397,704.18 146,397,704.18 146,397,704.18 146,397,704.18
一般风险准备
未分配利润 170,189,988.69 170,189,988.69 157,452,962.56 157,452,962.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,420,680,210.80 1,420,680,210.80 1,407,943,184.67 1,407,943,184.67
少数股东权益
所有者权益合计 1,420,680,210.80 1,420,680,210.80 1,407,943,184.67 1,407,943,184.67
负债和所有者权益总计 6,752,234,322.12 6,752,234,322.12 6,737,304,372.83 6,737,304,372.83
4.2 利润表
编制单位：江西赣能股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 449,445,778.06 449,445,778.06 626,481,075.75 132,042,542.11
其中：营业收入 449,445,778.06 449,445,778.06 626,481,075.75 132,042,542.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 454,709,089.29 454,709,089.29 625,822,823.41 152,879,995.77
其中：营业成本 367,733,961.92 367,733,961.92 532,182,477.15 130,219,902.20江西赣能股份有限公司2009 年第一季度
季度报告全文
8
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,835,915.09 1,835,915.09 5,653,440.83 1,030,234.09
销售费用
管理费用 10,643,937.97 10,643,937.97 18,835,120.33 12,337,313.47
财务费用 74,495,274.31 74,495,274.31 69,146,207.49 9,292,546.01
资产减值损失 5,577.61
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
837,091.77 837,091.77 -7,837,517.98 -1,795,655.59
投资收益（损失以“-”号
填列）
20,152,019.75 20,152,019.75 17,796,055.12 26,135,361.25
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
20,152,019.75 20,152,019.75 17,584,014.02 26,088,991.96
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
15,725,800.29 15,725,800.29 10,616,789.48 3,502,252.00
加：营业外收入 20,420.44 20,420.44 307,000.00
减：营业外支出 40,586.00 40,586.00 50,500.00 50,500.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
15,705,634.73 15,705,634.73 10,873,289.48 3,451,752.00
减：所得税费用 2,968,608.60 2,968,608.60 5,586,931.46
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
12,737,026.13 12,737,026.13 5,286,358.02 3,451,752.00
归属于母公司所有者的净
利润
12,737,026.13 8,986,153.03
少数股东损益 -3,699,795.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0232 0.0164
（二）稀释每股收益 0.0232 0.0164
4.3 现金流量表
编制单位：江西赣能股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
441,199,695.06 441,199,695.06 514,694,762.50 89,449,529.10江西赣能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
958,984.67 958,984.67 4,753,891.90 741,029.93
经营活动现金流入小计442,158,679.73 442,158,679.73 519,448,654.40 90,190,559.03
购买商品、接受劳务支付的
现金
276,125,225.40 276,125,225.40 357,745,889.26 62,031,545.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
14,242,675.49 14,242,675.49 29,130,649.21 21,481,736.65
支付的各项税费 43,862,268.01 43,862,268.01 65,313,573.70 14,206,772.81
支付其他与经营活动有关
的现金
9,701,857.49 9,701,857.49 12,043,217.75 6,549,216.66
经营活动现金流出小计343,932,026.39 343,932,026.39 464,233,329.92 104,269,271.45
经营活动产生的现金
流量净额
98,226,653.34 98,226,653.34 55,215,324.48 -14,078,712.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 114,650.00
取得投资收益收到的现金 212,041.10 46,369.29
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
18,000.00 18,000.00 97,380.00 97,380.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金江西赣能股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
10
投资活动现金流入小计18,000.00 18,000.00 424,071.10 143,749.29
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
39,878,856.34 39,878,856.34 89,545,188.95 15,664,654.32
投资支付的现金 15,447,723.70 15,447,723.70 20,515,040.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计55,326,580.04 55,326,580.04 110,060,228.95 15,664,654.32
投资活动产生的现金
流量净额
-55,308,580.04 -55,308,580.04 -109,636,157.85 -15,520,905.03
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 574,000,000.00 574,000,000.00 1,040,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计574,000,000.00 574,000,000.00 1,040,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 574,000,000.00 574,000,000.00 1,086,000,000.00 6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
76,747,492.01 76,747,492.01 73,927,763.46 10,360,344.71
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计650,747,492.01 650,747,492.01 1,159,927,763.46 16,360,344.71
筹资活动产生的现金
流量净额
-76,747,492.01 -76,747,492.01 -119,927,763.46 -6,360,344.71
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-33,829,418.71 -33,829,418.71 -174,348,596.83 -35,959,962.16
加：期初现金及现金等价物
余额
502,379,837.03 502,379,837.03 437,499,323.52 105,908,972.98
六、期末现金及现金等价物余额468,550,418.32 468,550,418.32 263,150,726.69 69,949,010.82
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江西赣能股份有限公司
2009 年4 月23 日
